FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
|
|
|
- Therezinha Salgado Marroquim
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES Valor Patrimonial Unitário em N.º Unidades de Participação em circulação 409,035 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.875% 02/ , EUR , OT 4.1% 02/ , EUR , OT 4.45% , EUR , , OT 5.65% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 397, Acções BCP (NPR) 461, EUR , BPI-SGPS (NPR) 30, EUR , SUB-TOTAL 53, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Italy 5% 09/ , EUR , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 77, Obrigações diversas BOIRO FLOAT , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 100, EUR , OREY Best Of , EUR , Portugal Telecom 5% , EUR , SUB-TOTAL 140, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 14, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , AMUNDI S&P EUR , CIE FINANCIERE RICHEMON CHF , COMSTAGE ETF PSI20 3, EUR , DEUTSCHE BANK-EUR EUR , LYXOR ATHEX 20 6, EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF BRASIL 1, EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI EMER MKTS 5, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , LYXOR ETF WORLD WATER EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 2, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , ishares US Aerospace&Defense USD ,087.08
2 SUB-TOTAL 609, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções FACEBOOK Inc USD , GOOGLE INC USD , NOVARTIS,AG-CHF CHF , SUB-TOTAL 32, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , COMSTAGE Short Bund EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , ETF Natural Gas 288, EUR , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 2, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield 6.00 EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 2, EUR , LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 1, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 493, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 83, EUR , SUB-TOTAL 35, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 4, EUR , SUB-TOTAL 101, Liquidez 51 À vista 511 Numerário BBVA - CHF CHF 4, SUB-TOTAL 4, Depósitos à ordem BBVA - GBP GBP 8, BBVA - EUR 147, BBVA-USD USD 3, CGD - USD USD CGD-EUR EUR 21, SUB-TOTAL 181, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 60, EUR SUB-TOTAL Outros valores a regularizar -20, TOTAL DE APLICAÇÕES 2,127, TOTAL DO FUNDO 2,107, Lisboa, 31 de Janeiro de 2015
3 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 1,028,264 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.875% 02/ , EUR , , OT 4.1% 02/ , EUR , OT 4.95% 10/ , EUR , , OT 5.65% 02/ , EUR , , PETROBRAS 3.25% 04/ , EUR , , SUB-TOTAL 1,790, Acções BCP (NPR) 589, EUR , BPI-SGPS (NPR) 15, EUR , SUB-TOTAL 48, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Italy 5% 09/ , EUR , , Rep. Italy Float 06/ , EUR , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 647, Obrigações diversas BOIRO FLOAT , EUR , ESF 6.875% 10/ , EUR , GALP Float 05/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 210, EUR , NOVO BANCO 4% 01/ , EUR , OREY Best Of , EUR , Portugal Telecom 5% , EUR , , Portugal Telecom 5.875% 04/ , EUR , , REN 4.75% 10/ , EUR , , SUB-TOTAL 1,115, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 24, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , CIE FINANCIERE RICHEMON CHF , COMSTAGE ETF PSI EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 4, EUR , UNICAJA Banco 5, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , SUB-TOTAL 426, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções
4 NOVARTIS,AG-CHF CHF , SUB-TOTAL 4, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , ETF Natural Gas 404, EUR , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 4, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 42, EUR , LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 4, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q 4, AUD , SUB-TOTAL 2,246, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 171, EUR , SUB-TOTAL 73, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 6, EUR , SEB Immoinvest 4, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 27, EUR , SUB-TOTAL 880, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - BRL BRL 174, BBVA - EUR 12, BBVA-USD USD CGD - BRL BRL -174, CGD - CHF CHF 9, CGD - GBP GBP CGD - USD USD 176, CGD-EUR EUR 80, SUB-TOTAL 279, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 150, EUR Papel Comercial Mota-Engil 55ª 02/ % 100, EUR , Papel Comercial Mota-Engil 59ª 03/ % 100, EUR , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 61ª - 03/ , EUR , SUB-TOTAL 251, Outros valores a regularizar -11, TOTAL DE APLICAÇÕES 7,765, TOTAL DO FUNDO 7,754, Lisboa, 31 de Janeiro de 2015
5 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 562,912 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.875% 02/ , EUR , , OT 4.1% 02/ , EUR , OT 5.65% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 459, Acções BCP (NPR) 614, EUR , BPI-SGPS (NPR) 14, EUR , SUB-TOTAL 49, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Italy 5% 09/ , EUR , , Rep. Italy Float 06/ , EUR , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 229, Obrigações diversas BOIRO FLOAT , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 250, EUR , OREY Best Of , EUR , Portugal Telecom 5% , EUR , SUB-TOTAL 356, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 16, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , CIE FINANCIERE RICHEMON CHF , COMSTAGE ETF PSI20 4, EUR , LYXOR ATHEX 20 7, EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI EMER MKTS 2, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , LYXOR ETF WORLD WATER EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 3, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , UNICAJA Banco 2, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , ishares US Aerospace&Defense USD , SUB-TOTAL 605,338.13
6 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções FACEBOOK Inc USD NOVARTIS,AG-CHF CHF , SUB-TOTAL 3, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , COMSTAGE Short Bund EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , ETF Natural Gas 318, EUR , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 2, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 11, EUR , LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , M&G Optimal Income Fd C-H 7, EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 2, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 1,172, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 178, EUR , SUB-TOTAL 75, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 3, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 17, EUR , SUB-TOTAL 334, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 4, BBVA-USD USD CGD - CHF CHF 8, CGD - USD USD 82, CGD-EUR EUR 93, SUB-TOTAL 187, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 300, EUR Papel Comercial Mota-Engil 55ª 02/ % 50, EUR , Papel Comercial SAG Gest 195ª 02/ % 100, EUR , SUB-TOTAL 150, Outros valores a regularizar -6, TOTAL DE APLICAÇÕES 3,625, TOTAL DO FUNDO 3,619, Lisboa, 31 de Janeiro de 2015
7 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 4,039,876 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.875% 02/ , EUR , , OT 4.1% 02/ , EUR , OT 5.65% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 953, Acções BCP (NPR) 526, EUR , BPI-SGPS (NPR) 12, EUR , SUB-TOTAL 43, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Italy 5% 09/ , EUR , , Rep. Italy Float 06/ , EUR , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 464, Obrigações diversas BOIRO FLOAT , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , ESF 6.875% 10/ , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 350, EUR , OREY Best Of , EUR , Portugal Telecom 5% , EUR , , Portugal Telecom 5.875% 04/ , EUR , , SUB-TOTAL 836, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 27, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , CIE FINANCIERE RICHEMON CHF , COMSTAGE ETF PSI20 1, EUR , LYXOR ATHEX 20 2, EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI EMER MKTS EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , LYXOR ETF WORLD WATER EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 5, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , UNICAJA Banco 6, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD ,244.87
8 ishares US Aerospace&Defense USD , SUB-TOTAL 536, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções NOVARTIS,AG-CHF CHF , SUB-TOTAL 3, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , COMSTAGE Short Bund EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , ETF Natural Gas 310, EUR , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 4, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 21, EUR , LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia 1, EUR , M&G Optimal Income Fd C-H 12, EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 3, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q 3, AUD , SUB-TOTAL 1,876, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 232, EUR , SUB-TOTAL 98, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 2, EUR , SEB Immoinvest 8, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 38, EUR , SUB-TOTAL 659, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR EUR 6, BBVA-USD USD BPI-EURO EUR CGD - CHF CHF 7, CGD - GBP GBP 0.01 CGD - USD USD 136, CGD-EUR EUR 86, SUB-TOTAL 237, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 400, EUR Papel Comercial Mota-Engil 55ª 02/ % 100, EUR , Papel Comercial Mota-Engil 59ª 03/ % 100, EUR , Papel Comercial SAG Gest 195ª 02/ % 100, EUR , SUB-TOTAL 301, Outros valores a regularizar -9, TOTAL DE APLICAÇÕES 6,012, TOTAL DO FUNDO 6,003, Lisboa, 31 de Janeiro de 2015
9 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF ACÇÕES DINÂMICO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 91,855 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , OT 3.875% 02/ , EUR , OT 4.1% 02/ , EUR , OT 5.65% 02/ , EUR , SUB-TOTAL 66, Acções BCP (NPR) 245, EUR , BPI-SGPS (NPR) 6, EUR , SUB-TOTAL 20, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Italy 5% 09/ , EUR , Spanish Govt % 10/2044 4, EUR , SUB-TOTAL 23, Obrigações diversas EDP Finance 3.75% , EUR , OREY Best Of , EUR , SUB-TOTAL 15, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , AMUNDI S&P EUR , CIE FINANCIERE RICHEMON CHF , COMSTAGE ETF PSI EUR , DEUTSCHE BANK-EUR EUR , LYXOR ATHEX EUR LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF BRASIL EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI EMER MKTS 1, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , LYXOR ETF WORLD WATER EUR Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , ishares US Aerospace&Defense 6.00 USD SUB-TOTAL 107, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções FACEBOOK Inc USD ,726.39
10 GOOGLE INC USD , NOVARTIS,AG-CHF CHF , SUB-TOTAL 14, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , COMSTAGE Short Bund EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I 4.00 EUR 1, , , ETF Natural Gas 189, EUR , FIDELITY Euro Blue Chip Fund EUR , Groupama Asie - I 1.00 EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield 1.00 EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund EUR , LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q AUD , SUB-TOTAL 174, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , SUB-TOTAL 37, Liquidez 51 À vista 511 Numerário BBVA - CHF CHF 3, SUB-TOTAL 3, Depósitos à ordem BBVA - GBP GBP 4, BBVA - EUR 79, BBVA-USD USD CGD-EUR EUR 4, SUB-TOTAL 88, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp EUR 5.00 SUB-TOTAL Outros valores a regularizar TOTAL DE APLICAÇÕES 551, TOTAL DO FUNDO 550, Lisboa, 31 de Janeiro de 2015
11 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF GARANTIDO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 622,726 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.35% 10/ , EUR , OT 3.875% 02/ , EUR , , OT 4.1% 02/ , EUR , OT 4.75% 06/ , EUR , , OT 4.95% 10/ , EUR , , OT 5.65% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 1,051, Acções 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 247, EUR Títulos de dívida pública Rep. Italy 5% 09/ , EUR , , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 249, Obrigações diversas BCP 3.375% 02/ , EUR , , BRISA 4.5% 12/ , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , ESF 6.875% 10/ , EUR , GALP Float 05/ , EUR , HiperCor Corte Ingles 3.875% 01/ , EUR , NOVO BANCO 3.375% 02/2015 Covered 50, EUR , , OREY Best Of , EUR , Oi (PT) 4.625% 05/ , EUR , , Portugal Telecom 5% , EUR , , SUB-TOTAL 831, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 8, EUR , LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y 3, EUR , M&G Optimal Income Fd C-H 8, EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 2, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 1,023, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário IMOSOCIAL 20, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 1, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 5, EUR , SUB-TOTAL 370, Liquidez
12 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - GBP GBP BBVA - EUR 211, CGD-EUR EUR 132, SUB-TOTAL 344, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 215, EUR 5.00 Papel Comercial Mota-Engil 55ª 02/ % 100, EUR , Papel Comercial SAG Gest 195ª 02/ % 100, EUR , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 32ª - 04/ , EUR , , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 61ª - 03/ , EUR , SUB-TOTAL 351, Outros valores a regularizar -5, TOTAL DE APLICAÇÕES 4,222, TOTAL DO FUNDO 4,217, Lisboa, 31 de Janeiro de 2015
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2016 Nº 165 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL COMSTAGE ETFs ComStage CAC 40 Leverage UCITS ETF EUR Max: 3% Max:
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO. Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria
BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 2010 2009 Activo
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2017 Nº 189 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida Professor
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da atividade no primeiro
CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO
SICAV Data do Documento Schroder International Selection Fund Novembro 2018 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG)
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Dezembro de 2017 Nº 181 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,262 708,803 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados
Relatório Estatístico. Fundos de Pensões. Dezembro 2016
Relatório Estatístico Fundos de Pensões Dezembro 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO FUNDOS
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
Fundos de Pensões. Relatório Estatístico. Março 2018
Relatório Estatístico Fundos de Pensões Março 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO FUNDOS DE
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Dezembro de 2007 Nº 61 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL BNP PARIBAS INSTICASH SICAV Fundos Monetários BNP Paribas InstiCash
Medidas de Rendibilidade e Risco
30 de Setembro de 2008 Nº 70 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL BNP PARIBAS INSTICASH SICAV Fundos Monetários BNP Paribas InstiCash
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR MODERADO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da atividade no primeiro
Medidas de Rendibilidade e Risco
29 de Maio de 2009 Nº 78 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL BNP PARIBAS INSTICASH SICAV Fundos Monetários BNP Paribas InstiCash
Relatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2017 VALOR DO FUNDO 7.107.594,99 0,00 95.717,08 9.451.820,57 COTADOS 6.865.000,00 0,00 95.703,15 7.303.903,30 1.1 Mercado cotações oficiais de
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. FIDELITY FUNDS - DEZEMBRO
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. FIDELITY FUNDS - DEZEMBRO 2014 - Identificação da Entidade Comercializadora O Banco de Investimento Global (de ora em diante
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO
SICAV Data do Documento PICTET FUNDS MARÇO 2017 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional.
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.
SICAV Data do Documento Amundi Funds II Março 2019 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional.
Relatório e Contas Semestrais 2012
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2012 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário,
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2012 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da atividade no primeiro
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da actividade até
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES
BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR REGISTADO NA CMVM SOBRE A INFORMAÇÃO SEMESTRAL ACOMPANHADO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE
Anexo I Tabelas e Gráficos
Anexo I Tabelas e Gráficos Gráfico 26 Divergências entre o resultado da autoavaliação das sociedades e a avaliação da CMVM (diferencial em p.p. do rácio global de adoção das recomendações) Div. 4 3 2 1-1
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 8.03765 421,332.03079 3,386,517.69 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19,479.32 3,367,038.37 3,386,517.69 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19,479.32 3,367,038.37
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 Enquadramento Geral da actividade até 30 de Junho
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - OUTUBRO 2013-
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - OUTUBRO 2013- Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor ), com sede na Av.
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Listed Companies Results Full Year 2015 Resultados das Empresas Cotadas Ano dossiers. Business and Companies Empresas e Negócios
dossiers Business and Companies Empresas e Listed Companies Results Full Year 2015 Resultados das Empresas Cotadas Ano 2015 Last Update Última Actualização: 19/02/2016 Next Update Próxima Actualização:
OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES F U N D O D E I N V E S T I M E N T O A B E R T O PERIODO FINDO EM
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES F U N D O D E I N V E S T I M E N T O A B E R T O PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 Índice 1 Relatório de Gestão...3 1.1 Enquadramento geral da
Boletim periódico. BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. BBVA Unit Linked Boletim periódico BBVA Unit Linked Atualizado a 2018-07-12 A Solução BBVA Unit Linked é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 Enquadramento Geral da actividade até 30 de
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Banco Português de Investimento, S.A.
1 Banco Português de Investimento, S.A. TABELA GERAL DE REMUNERAÇÕES, COMISSÕES E DESPESAS PRODUTOS E SERVIÇOS Actualizada em 2009-09-01 7 VALORES MOBILIÁRIOS TRANSACÇÕES 1. Mercado a Contado a) Comissão
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
BPI Poupança Acções (PPA)
BPI Poupança Acções (PPA) EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo aberto. Fundo Poupança Acções (PPA) Data de Início: 15 de Novembro de 1995 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
RELATÓRIO DE ACTIVIDADE. 30 de Junho de 2006 ALVES RIBEIRO - MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL
RELATÓRIO DE ACTIVIDADE 30 de Junho de 2006 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO FECHADO ALVES RIBEIRO - MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Preçário para Investidores não qualificados nos termos da instrução nº1/2006 da CMVM. Clientes não utilizadores de meios electrónicos
Preçário para Investidores não qualificados nos termos da instrução nº1/2006 da CMVM Clientes não utilizadores de meios electrónicos 01 de Julho de 2008 Aviso nos termos da instrução nº 1/2006 da CMVM
Relatório Estatístico Mensal
Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp pt home page: