Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
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- Lídia Castilho Taveira
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1 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR ,00 406, ,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR ,02 0, ,00 13,16% Art Five 127 TI EUR , , ,72 11,08% Prometheus Cap 29/12 EUR ,15 0, ,97 8,76% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,39 10,73% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,42 0, ,41 7,65% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,63 38,67% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,71-0,11% VALOR TOTAL DO FUNDO ,58 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: ,874 Valor unitário da unidade de participação: 5,0949 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 3.2% Abril 2011 EUR , , ,00 9,40% DBR 07/04/11 EUR ,58 0, ,00 23,84% FRANCE OAT 10/25/11 EUR ,01 0, ,50 13,52% NETHER 07/15/11 EUR ,50 0, ,00 34,25% BCPN FLOAT 12/16 EUR , , ,67 8,47% Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Banco Sant.Portug.49 EUR , , ,65 9,33% Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0, ,21 0,45%
2 Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,07 0,75% VALOR TOTAL DO FUNDO ,10 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,38777 Valor unitário da unidade de participação: 5,5932 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida DBR 07/04/11 EUR ,58 0, ,00 23,76% SPGB 5.35% 10/11 EUR , , ,53 18,62% FRANCE OAT 10/25/11 EUR ,01 0, ,50 3,65% Nether 5% 07/15/11 EUR , , ,54 16,96% NETHER 07/15/11 EUR ,50 0, ,00 20,81% BCPN FLOAT 12/16 EUR , , ,33 5,33% Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Banco Sant.Portug.49 EUR , , ,56 9,92% Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0, ,84 0,28% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,67 0,65% VALOR TOTAL DO FUNDO ,97 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,21625 Valor unitário da unidade de participação: 5,6344 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR BPIPL Float 04/17 EUR ,50 747, ,50 5,08% Modelo Contin.08/12 EUR , , ,06 3,91% Portucel EUR , , ,57 3,94% Portucel Frn 10/12 EUR , , ,92 1,68% NETHER 5.5% 15/07/10 EUR , , ,11 6,65%
3 Sant.Consumer 28/16 EUR , , ,67 6,09% Ing Bank 5.7/8% 0211 EUR , , ,73 1,56% Ing Bank 6.5% 06/10 EUR , , ,41 3,21% BPI Float 25/01/2012 EUR ,43 443, ,14 4,63% CGD 4.375% 13/05/13 EUR ,93 0, ,00 0,61% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR ,36 0, ,00 0,31% B.Ireland /10 EUR , , ,79 1,60% BBVSM 6.375% 02/10 EUR , , ,86 3,83% Santan 6.375% 07/10 EUR , , ,74 3,17% IBSANP 5.375% 12/12 EUR , , ,18 0,84% Saphir CDO 04/04/10 EUR ,60 260, ,21 0,90% Argon Float 03/10 EUR ,13 766, ,27 1,19% CHECRD Var09/13 EUR ,64 0, ,00 4,01% HSBC Fin.Float 09/10 EUR , , ,11 5,84% BCP Float 04/10 EUR ,96 297, ,92 1,50% RBS Float 29/03/2011 EUR , , ,08 4,32% Grand 20/07/2016 EUR ,30 0, ,82 1,70% BBVASM Float 16 EUR ,50 94, ,50 1,45% Art Five 127 TI EUR , , ,22 1,98% Eirles altis 12/2016 EUR ,00 227, ,63 0,49% Santan Float 2017 EUR ,85 53, ,28 0,14% Prometheus Cap 29/12 EUR ,15 0, ,54 0,09% EOAGR 5.125% 10/12 EUR , , ,07 1,64% BBVA 3.625% 05/12 EUR , , ,86 3,16% ESFG 4.5% 31/05/2011 EUR , , ,07 0,98% BCP /01/2012 EUR ,86 428, ,82 1,49% Bes Finance Float/10 EUR , , ,21 2,97% Cars II 20/09/2015 EUR ,24 0, ,00 1,18% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,08 2,24% BCPN FLOAT 12/16 EUR , , ,67 2,69% CitiGroup 02/14/17 EUR , , ,88 3,28% City Vol Jul 17 EUR , , ,50 2,96% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer 1 EUR ,01 0, ,34 0,58% Explorer - II EUR ,44 0, ,10 2,25% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,42 0, ,17 3,10% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,02 0,80% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,48-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO ,57 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,042 Valor unitário da unidade de participação: 5,4373
4 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR BESPLFloat 05/10 EUR ,02 485, ,74 2,29% Modelo Contin.08/12 EUR , , ,78 3,66% Portucel EUR ,05 841, ,67 1,84% Portucel Frn 10/12 EUR ,60 685, ,14 1,83% DPB Float 11/15 EUR ,00 126, ,33 0,71% BPI Float 04/07/2011 EUR ,46 320, ,83 3,83% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR , , ,26 1,66% Santan 6% 03/14/11 EUR , , ,56 6,74% Cimpor Fin4.5% 05/11 EUR , , ,38 3,20% Saphir CDO 04/04/10 EUR ,60 86, ,74 1,52% Port Tel 3.75% 03/12 EUR , , ,18 5,58% UCGIM Float 06/15 EUR ,50 196, ,80 2,21% HSBC Fin.Float 09/10 EUR ,00 522, ,50 6,21% Santan Float 17 EUR ,75 61, ,08 4,33% Credit Agri F 09/10 EUR ,45 220, ,05 1,53% MER Float 10/11 EUR ,84 2, ,88 0,60% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida S&P500 Emini Mar10 EUR ,25 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados M&G AMERICAN A HDG EUR ,83 0, ,68 2,45% Pioneer Em Mark Eq I EUR ,32 0, ,71 0,51% JPM European Eq E EUR ,61 0, ,80 2,92% DB Platinum Comm I1C EUR ,43 0, ,83 0,92% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,00 0,00% GS Europe Core Eq I EUR ,00 0, ,59 2,38% DB X-TR DJ Euro Stx EUR ,65 0, ,60 5,15% Fortis L Opportuniti EUR ,94 0, ,45 1,84% Acções Global EUR ,82 0, ,00 1,96% Fundos não harmonizados Opt Strat Us EquityA EUR 429 0,00 0,00 0,00 0,00% Tukan Fund-B - Eur EUR ,64 0, ,26 0,14% Explorer - II EUR ,44 0, ,44 0,27% MultiTesouraria EUR ,83 0, ,80 8,06% Multicredito EUR ,17 0, ,15 4,92% Sant.C.Alternat. FEI EUR ,23 0, ,82 1,55% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,52 0, ,21 2,10% Logística e Distrib. EUR ,15 0, ,47 3,59% FII - Imosocial EUR ,60 0, ,85 3,64% FIIF Imosaúde EUR ,42 0, ,98 2,56% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,75 7,45% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,99-0,14%
5 VALOR TOTAL DO FUNDO ,32 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9897 Valor unitário da unidade de participação: 4,8577 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR BTPS 4% 15/04/2012 EUR , , ,02 41,42% CCCi 5.875% 04/12 EUR , , ,06 8,19% INTNED 5.5% 01/12 EUR ,45 675, ,47 8,82% Irish Life EUR , , ,07 9,52% CRDIT 6% 03/16/11 EUR , , ,16 6,03% Socgen 5.625% 02/12 EUR , , ,62 10,04% Santander EUR , , ,06 8,41% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados MultiObrigações EUR 0 0, ,89 0,98% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,64 6,59% VALOR TOTAL DO FUNDO ,99 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,96852 Valor unitário da unidade de participação: 5,5262 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR , , ,29 32,66% BTPS 4.25% 15/10/12 EUR , , ,09 23,69% Nethers Gov 07/15/12 EUR , , ,15 4,99% CCCi 5.875% 04/12 EUR , , ,06 5,76% Irish Life EUR , , ,51 9,55% Socgen 5.625% 02/12 EUR , , ,60 5,81% HSBC 5.375% 12/12 EUR , , ,44 7,49% INTNED 3.5% 11/12 EUR , , ,15 9,03% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,54 1,01% VALOR TOTAL DO FUNDO ,83 RF070400
6 Quantidade de unidades de participação em circulação: ,69159 Valor unitário da unidade de participação: 5,5123 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% BTNS 4.50% 07/12 EUR , , ,42 4,70% BTPS 4.75% 02/13 EUR , , ,50 26,66% Allianz 5% 06/03/201 EUR , , ,73 3,88% GAZDF 4.75% 02/13 EUR , , ,52 4,61% CCCi 5.875% 04/12 EUR , , ,29 5,38% INTNED 5.5% 01/12 EUR , , ,79 5,36% San Paolo 6.375% 10 EUR , , ,36 3,29% Irish Life EUR , , ,08 9,33% Socgen 5.625% 02/12 EUR , , ,48 5,42% CRDIT 6.1% 02/12 EUR , , ,37 5,39% HSBC 5.375% 12/12 EUR , , ,41 8,25% GS 5.125% 04/24/13 EUR , , ,97 4,14% Santander EUR , , ,76 13,61% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,43-0,01% VALOR TOTAL DO FUNDO ,25 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,97032 Valor unitário da unidade de participação: 5,4635 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR ,79 0, ,00 57,57% SPGB 07/30/12 EUR ,54 0, ,00 21,10% BTPS /13 EUR , , ,61 15,71% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,09 5,62% VALOR TOTAL DO FUNDO ,70 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,7474 Valor unitário da unidade de participação: 5,3456
7 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,40 29,52% SPGB 4.25% 01/14 EUR , , ,00 30,88% BTPS 3.75% 12/13 EUR , , ,35 29,81% Santan Float14/06/13 EUR , , ,86 9,03% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0, ,83 0,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00% VALOR TOTAL DO FUNDO ,44 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,03897 Valor unitário da unidade de participação: 5,2297 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,41 48,55% SPGB 4.75% 07/2014 EUR , , ,90 43,21% BST 3.75% 12/06/2012 EUR , , ,44 9,30% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,84-1,06% VALOR TOTAL DO FUNDO ,91 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,61596 Valor unitário da unidade de participação: 5,0793
8 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR , , ,95 95,66% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,37 4,34% VALOR TOTAL DO FUNDO ,32 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,92999 Valor unitário da unidade de participação: 5,0414
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