CGD PENSÕES - SGFP,SA

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1 COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT Acções EDP Renováveis EUR MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE Titulos de Dívida Pública DBR 1.5% 02/ % EUR % DBR 0.5% 08/ % EUR % DBR 1.25% 08/ % EUR % FRTR 3% 04/ % EUR % FRTR 1.75% 11/ % EUR % FRTR 2% 05/ % EUR % SPGB 3.45% 07/ % EUR % SPGB 0.45% 10/ % EUR % BTPS 4% 2/ % EUR % BTPS 2% 12/ % EUR 98.90% BOTS 0% 12/ % EUR 99.88% T 2.515% 01/ % USD 97.50% NETHER 0.75% 07/ % EUR % RAGB 0.75% 10/ % EUR % RAGB 0% 07/ % EUR % IRISH 0% 10/ % EUR % SPGB 6% 31/01/ % EUR % CCTS Float 11/ % EUR % Outros Fundos Públicos e Equiparados BERGER Float 10/ % EUR % KFW 0% 04/ % EUR % Obrigações diversas DAIGR Float 07/ % EUR 98.38% VW Float 07/ % EUR % VW Float 07/ % EUR 99.14% BASGR Float 11/ % EUR % SAPGR Float 03/ % EUR % VW Float 10/ % EUR % VW Float 12/ % EUR 99.50% CMZB Flt.134% 12/ % EUR % SAPGR Float 12/ % EUR % ACAFP Float 04/ % EUR % RENAUL Float 03/ % EUR 98.41% RENAULT Float 11/ % EUR 94.32% ALDFP Float 11/ % EUR 99.94% BNP Float 05/ % EUR 99.11% SOCGEN FLT.062%01/ % EUR % ACAFP Float 01/ % EUR % HSBC Float 09/ % EUR % RBS Float 06/ % EUR 99.77% LLOYDS Float 06/ % EUR 96.95%

2 HSBC Float 10/ % EUR 98.76% CCE FLOAT 11/ % EUR 99.72% RBS Float 03/ % EUR 99.88% IBESM Float 02/ % EUR % SANTAN Float 03/ % EUR % BBVASM Float 04/ % EUR % AMSSM Float 03/ % EUR 99.89% SCANIA Float 04/ % EUR % SRGIM Float 08/ % EUR 93.61% FCABNK Float 06/ % EUR 97.47% MS Float 01/ % EUR % WFC Float 01/ % EUR % BAC Float 02/ % EUR % BAC Float 05/ % EUR % GM Float 05/ % EUR 99.53% TMO Float 07/ % EUR % BATSLN Float 08/ % EUR 98.99% C Float 03/ % EUR 99.14% GM Float 03/ % EUR 97.47% BAC FLOAT 04/ % EUR 99.24% T Float 0.534% 09/ % EUR 99.00% NDASS Float 09/ % EUR % UBS Float 04/ % EUR % SCANIA Float 03/ % EUR 99.50% DAIGR Float 05/ % EUR 98.82% MYL Float 05/ % EUR 99.48% ANNGR FLOAT 11/ % EUR % ALVGR Float 12/ % EUR % DAIGR Float 04/ % EUR % TOYOTA FLT 04/ % EUR % BAYNGR Float 06/ % EUR 99.93% INTNED Float 09/ % EUR 99.64% INTNED Float 11/ % EUR % ABNANV Flt. 12/ % EUR % ABNANV Flt.092%01/ % EUR % NYKRE Float 06/ % EUR 97.70% JYBC Float 06/ % EUR % NYKRE Flt.184% 01/ % EUR % SPOLNO Float 09/ % EUR 99.86% DNBNO Flt. 07/ % EUR % CBSBKF Float 03/ % EUR % KBCBB Float 11/ % EUR 99.41% DLTAS A % EUR 99.43% DE Float 09/ % EUR % SUMIBK Float 06/ % EUR 99.43% MIZUHO Float 04/ % EUR 99.39% NAB Float 04/ % EUR % BMO Float 09/ % EUR % BMO Float 03/ % EUR % BNFP Float 01/ % EUR % CAFP Float 03/ % EUR %

3 CBAAUFloat 01/ % EUR % UPS Float 07/ % EUR % DE Float 04/ % EUR % JPM Float 01/ % EUR % GS Float 07/ % EUR % GS Float 29/05/ % EUR % C Float 11/ % EUR % CS Float 10/ % EUR % SAPGR Float 04/ % EUR % MMM Float 05/ % EUR % DB Float 04/ % EUR % POHBK Float 03/ % EUR % SKYLN Float 04/ % EUR % UCGIM Float 02/ % EUR % DNBNO Float 01/ % EUR % RABOBK Float 05/ % EUR % FCE Float 09/17/ % EUR % ISPIM Float 04/ % EUR % ISPIM Float 06/ % EUR % GE Float 01/ % EUR 99.76% GIS Float 01/ % EUR % MCD Float 08/ % EUR % Acções BMW EUR SIEMENS EUR ALLIANZ EUR E.ON AG(EX VEBA AG) EUR BASF EUR BAYER AG EUR ADIDAS- SALOMON AG EUR SAP SE EUR DEUTSCHE TELEKOM EUR DAIMLER CHRYSLER EUR INFINEON TECHNOLOGIE EUR DEUTSCHE POST EUR PORSCHE AG-PFD EUR VOLKSWAGEN AG-PREF EUR CONTINENTAL AG EUR FRESENIUS SE&CO KGAA EUR WIRECARD AG EUR SIEMENS HEALTHIN EUR DANONE EUR PERNOD RICARD EUR TOTAL SA EUR L OREAL EUR Kering EUR BNP EUR AIR LIQUIDE EUR SCHNEIDER EUR L.V.M.H EUR

4 MICHELIN EUR SAINT-GOBAIN EUR THOMSON EUR RENAULT SA EUR EssilorLuxottica EUR ORANGE EUR GLE ENTREP. VINCI EUR SANOFI SYNHLABO EUR AIRBUS SE EUR SAFRAN SA EUR HERMES INTERNACIONAL EUR PRUDENTIAL CORP GBP RECKITT BENCKISER GBP ANGLO AMERICAN PLC GBP OCADO GROUP PLC GBP AMADEUS HOLDING SA EUR DIRECT LINE INSU GBP INFORMA PLC GBP TELEFONICA EUR BCO SANTANDER C.HISP EUR IBERDROLA EUR REPSOL EUR INDITEX EUR CAIXABANK SA EUR Aena SME SA EUR MASMOVIL IBERCOM EUR TELECOM ITALIA EUR UNICREDITO ITALIANO EUR ENI SPA EUR BANCA INTESA EUR ENEL EUR ATLANTIA SPA EUR ESSITY AKTIEBO-B SEK UNILEVER NV-CVA EUR KONINKLIJKE KPN EUR ASML NA EUR AKZO NOBEL NV NLG EUR FIAT CHRYSLER AUTOM EUR ABN AMRO GROUP NV EUR ASR NEDERLAND NV EUR NOKIA A EUR KONE OYJ-B EUR KBC BANKVERZEKERING EUR ERST BK DER OEST.SPA EUR RAIFFEISEN INTL BK H EUR CRH ORD EUR ARCELOR MITTAL EUR MERC.COT.OFIC. DE B.V. DE ESTADOS NÃO EU Obrigações diversas F Float 12/ % EUR 94.82%

5 UBS Float 09/ % EUR 99.88% AGN Float 06/ % EUR % AGM Float 11/ % EUR 99.53% SUMIBK Float 09/ % EUR % TACHEM Flt / % EUR % TACHEM Flt.234%11/ % EUR % UPS DE ORGANISMOS INVEST.COLECTIVO (OIC) OIC DOMICILIADOS EM PORTUGAL CXG IMOBILIARIO EUR CXG PRIVATE EQUITY EUR CXG INFRAESTRUTURAS EUR OIC DOMICILIADOS NUM ESTADO-MEMBRO DA EU Amundi Funds II-Eur EUR ALLIANZ EUROLD EQY G EUR Janus Hend H. Pan Al EUR Schroder ISF Euro Eq EUR MERRILL LYNCH MARSH EUR JAN HND UK Abs Ret EUR Merian Global Invest EUR MS PSAM GLOB UCITS EUR SCH EUROP ALPHA ABS EUR LYXOR EPSILON GLOB E EUR ALLIANZ RCM EUR EQTY EUR Janus Hend Horiz Eur EUR LFIS-VIS PR-M A EUR DNCA INVEST-MIURA-I EUR ISHARES S&P 500 MONT EUR OIC DOMICI. EM ESTADOS NÃO MEMBROS DA EU TISHMAN ESOF EUR ISHARES MSCI EMER.MK USD ISHARES TREASURY B USD OUTROS ACTIVOS Imóveis R Rodrigo Fonseca EUR REPUBLICA 35- R/C EUR LIQUIDEZ À VISTA Depósitos à ordem DO DO CGD - CHF % CHF 265 DO DO CGD - DKK % DKK 205 DO DO CGD - EUR % EUR DO RBS - EUR AJ % EUR 20 DO DO CGD - GBP % GBP 4 058

6 DO DO CGD - NOK % NOK 95 DO DO CGD - SEK % SEK 109 DO DO CGD - USD % USD DO RBS - USD AJ % USD OUTROS VALORES A REGULARIZAR VALORES ACTIVOS VALORES PASSIVOS VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO Valor da Unidade de Participação: