ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Transcrição

1 Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/ PORTB 0 01/20/ PORTB 0 03/23/ Obrigações Diversas Banif Float 12/ BCPPL / BCPPL 3.75% 06/ BESPL 3.75% 01/ Acções BANIF -No Unidades Participação de fundos Inv.Fech Banif Imogest NEW ENERGY FUND NORFIN FEI IBERIA Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE Títulos de Dívida Pública SPGB / Obrigações Diversas KION C ALFARU Float 03/ PROMISE XXS6-1 D LTR 6 C Acções LVMH new Danone Group DAX EX Unidades Participação de fundos Inv.Fech PREFF-PAN EURO R EST AVIVA CENT EUROP FUN PRADERA EUR RETAIL GREFF- EURO R EST C PRAX III Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE Obrigações Diversas BCP Finance 02/ GPBM A Mille EATON X A Valores Não Cotados 2.1. Valores Mobiliários Nacionais Obrigações Diversas CompªSeg Açore 17/ Valores Mobiliários Estrangeiros Unidades Participação de fundos Inv.Fech The Fine Art Fund FP JPM Greater China

2 Pág. 2 de Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados B.Euro Accoes B.Euro Corporates Banif Euro Crédito Banif Euro Financeir Banif Iberia Lyxor ETF St50 Lev2x ETF - Euro Stoxx Schroder Emerg Mkt Schroder Conv Bond DWS Euro Corp High WESTAM-EU HIGH YIE B PICTET EUR HIGH YIEL PICTET EMERGING MKTS PICTET CONV. BONDS PICTET Latin America FRANKLIN MUTUAL BEAC F&C GL CONVERT BOND Allianz RCM US Eq EU Fundos Não Harmonizados Banif Ásia Banif Brasil Global Real Estate OPUS Cred SP1 Nov OPUS Cred SP2 Dec OPUS SPV B1 Shares BELM RX SPC FI SEP BELM RX SPC FI DEC DB GLOB MAST U Imobiliário 4.1. Terrenos e Edifícios Albarraque F"A" Armazém CB Armazém CB OP R.ENGºFRED ULRICH X R.ENGºFRED ULRICH Y R.ENGºFRED ULRICH Z R.ENGºFRED ULRICH AA R.ENGºFRED ULRICH AB R.ENGºFRED ULRICH AC Liquidez 5.1. A Vista Depósitos à Ordem Depositos a Ordem A Prazo Depósitos e Outros Equipados DP 4.90% 22/06/ DP 5.10% 26/09/ DP 4.875% 26/09/ DP 5.8% 11/11/ Outros Valores a Regularizar

3 9.1. Devedores e Credores Pág. 3 de 3 Outros PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado Futuros DJ EurStoxx 50 Jun S&P500 EMINI Jun Fora de Mercados Regulamentados Forwards FWR EUR/USD TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA Unidades de Participação em circulação: Valor Unitário de Unidades de Participação:

4 Fundo: BANIF PREVIDENCIA PRIVADA PPR Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/ PORTB 0 01/20/ PORTB 0 03/23/ Obrigações Diversas BCPPL / BCPPL 3.75% 06/ Acções BANIF -No Unidades Participação de fundos Inv.Fech Banif Imogest NORFIN FEI IBERIA Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE Títulos de Dívida Pública BTNS 3.75% 01/ SPGB / Obrigações Diversas KION C ALFARU Float 03/ PROMISE XXS6-1 D Acções LVMH new Danone Group ETF S&P Unidades Participação de fundos Inv.Fech PREFF-PAN EURO R EST AVIVA CENT EUROP FUN PRADERA EUR RETAIL PRAX III Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE Obrigações Diversas BCP Finance 02/ GPBM A Mille EATON X A Valores Não Cotados 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros Unidades Participação de fundos Inv.Fech JPM Greater China Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados B.Euro Accoes B.Euro Corporates Banif Euro Crédito Banif Euro Financeir Banif Iberia Lyxor ETF St50 Lev2x

5 Fundo: BANIF PREVIDENCIA PRIVADA PPR Pág. 2 de 2 Schroder Emerg Mkt Schroder Conv Bond DWS Euro Corp High WESTAM-EU HIGH YIE B PICTET EUR HIGH YIEL PICTET EMERGING MKTS PICTET F CORP BONDS PICTET CONV. BONDS PICTET Latin America FRANKLIN MUTUAL BEAC F&C GL CONVERT BOND Allianz RCM US Eq EU Fundos Não Harmonizados OPUS Cred SP1 Nov OPUS Cred SP2 Dec OPUS SPV B1 Shares BELM RX SPC FI SEP BELM RX SPC FI DEC DB GLOB MAST U Liquidez 5.1. A Vista Depósitos à Ordem Depositos a Ordem A Prazo Depósitos e Outros Equipados DP 4.875% 26/09/ DP 5.8% 11/11/ Outros Valores a Regularizar 9.1. Devedores e Credores Outros PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.2. Fora de Mercados Regulamentados Forwards FWR EUR/USD TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA Unidades de Participação em circulação: Valor Unitário de Unidades de Participação: