Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
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- Edson Borges Bergmann
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1 Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR , , ,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR ,57 0, ,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20 EUR ,00 0, ,00 16,39% FRTR 0 25/10/32 EUR ,09 0, ,00 11,00% FranceOAT 0 25/10/13 EUR ,81 0, ,00 9,18% BTPS Stripb 0 11/14 EUR ,74 0, ,15 38,05% BTPSS 01/05/2017 EUR ,63 0, ,90 0,37% BTPSR 0 05/01/31 EUR ,85 0, ,50 1,64% BTPS Strip 01/08/30 EUR ,35 0, ,00 0,36% Valores activos Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,97-16,94% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,08 16,99% VALOR TOTAL DO FUNDO ,73 Maxinveste Designação comercial do produto: PPR/E Garantido PGB 4.95% 25/10/2023 EUR , , ,79 3,68% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR , , ,64 0,73% SGLT 0% 14/12/2012 EUR ,64 0, ,50 6,31% FRTRR 0 10/25/16 EUR ,82 0, ,00 13,62% FRTRS 0% 04/25/16 EUR ,75 0, ,00 4,81% FRTRR 0% 10/25/19 EUR ,57 0, ,00 31,90% FRTRS 0% 10/25/26 EUR ,69 0, ,00 8,32% France OAT Strip 44 EUR ,08 0, ,00 2,09% BTPSR 0 11/01/23 EUR ,03 0, ,10 16,17% BTPS Stripb 0 11/14 EUR ,74 0, ,40 5,01% BTPSR 0 05/01/31 EUR ,85 0, ,00 7,29% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,86-18,68% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,60 18,73% VALOR TOTAL DO FUNDO ,17 PPRE SCH
2 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set EUR , , ,36 36,43% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR , , ,88 57,47% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,06 6,24% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,07-0,18% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,95-13,92% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,60 13,96% VALOR TOTAL DO FUNDO ,88 RE Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9144 Valor unitário da unidade de participação: 6,2435 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR , , ,97 65,83% Kommunal kredit 4/16 EUR ,66 0, ,00 90,45% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,64 0, ,18 62,57% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,40-118,91% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,30-21,32% Operação Empréstimo EUR 0 0,00 392, ,20 21,38% VALOR TOTAL DO FUNDO ,65 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: ,4627 Valor unitário da unidade de participação: 3,7648
3 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,56 8,84% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,25 87,26% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,34 3,85% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,12-18,66% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,36 18,71% VALOR TOTAL DO FUNDO ,39 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,8175 Valor unitário da unidade de participação: 5,8879 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,49 7,82% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,99 90,94% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,71 1,24% VALOR TOTAL DO FUNDO ,19 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9057 Valor unitário da unidade de participação: 6,1438
4 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 5.45% Set EUR ,53 754, ,82 1,87% PORTB 0% 21/03/2014 EUR ,29 0, ,70 2,19% BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,25 2,17% Portucel Frn 10/12 EUR , , ,35 1,43% BBVA 3.75% 04/10/13 EUR , , ,52 0,53% SGLT 0% 14/12/2012 EUR ,64 0, ,20 1,02% SGLT 0% 19/04/2013 EUR ,52 0, ,20 1,34% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR , , ,49 0,96% COFP 3.157% 06/08/19 EUR , , ,24 1,04% ELELIM Float 02/2016 EUR ,10 443, ,04 0,84% Nether 3.75% 07/14 EUR , , ,85 19,18% CGD 4.375% 13/05/13 EUR , , ,31 3,11% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR , , ,96 3,46% IBSANP 5.375% 12/12 EUR , , ,64 0,70% Goldman Sachs 02/15 EUR ,59 699, ,17 1,25% MS Float 29/11/2013 EUR ,06 108, ,72 0,51% Eirles altis 12/2016 EUR ,00 22, ,11 0,27% EOAGR 5.125% 10/12 EUR , , ,79 1,34% EDP FIN.5.50% 02/14 EUR , , ,35 0,54% Iber 4.875% 04/03/14 EUR , , ,54 6,40% PORTEL 6% 04/30/13 EUR , , ,14 5,32% Gas Nat 5.25% 07/14 EUR , , ,10 1,35% SOCGEN 3.75% 08/2014 EUR ,81 842, ,47 0,54% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR , , ,01 3,01% Sant Float 27/10/13 EUR , , ,17 2,54% ISPIM /11/2013 EUR , , ,43 1,86% Sant Cons Fin 09/16 EUR ,50 182, ,20 2,56% BBVASM 4% 13/05/2013 EUR , , ,23 1,82% INTNED 4% 23/12/2016 EUR , , ,38 1,71% CAFP 2.875% 25/09/15 EUR ,61 47, ,26 0,26% BBVASM 3.625% 10/14 EUR ,87 0, ,00 2,55% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR , , ,13 1,23% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,25 1,76% CitiGroup 02/14/17 EUR ,46 506, ,95 3,36% City Vol Jul 17 EUR , , ,91 2,57% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,00 0, ,00 2,04% Explorer I EUR ,42 0, ,09 0,37% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,64 0, ,67 2,94% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,41 4,49% A prazo BST EUR 0 0, , ,14 7,79%
5 Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,91-0,20% VALOR TOTAL DO FUNDO ,28 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9096 Valor unitário da unidade de participação: 5,6529
6 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Portucel Frn 10/12 EUR , , ,42 1,86% RENEPL 6.375% 12/13 EUR , , ,13 4,25% BKO 1% 14/12/2012 EUR , , ,32 2,86% SPGB 4% 30/07/2015 EUR , , ,04 4,10% SGLT 0% 21/06/2013 EUR ,00 0, ,48 6,00% DPB Float 11/15 EUR ,00 91, ,39 0,73% Sabsm 4.25% 19/09/14 EUR ,04 139, ,73 1,55% INVESCO-BL RISK AL-C EUR ,56 0, ,42 1,67% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR , , ,53 3,22% Iberdrola 5.125% 13 EUR , , ,36 5,63% Telef 5.58% 12/06/13 EUR , , ,26 5,63% Iber 4.875% 04/03/14 EUR , , ,30 3,30% BNP 2.875% 13/07/15 EUR , , ,27 3,25% Sant Float 27/10/13 EUR ,27 344, ,12 1,54% SANTA 3.381% 12/2015 EUR , , ,00 3,10% POPSM 3.625% 09/13 EUR ,00 418, ,27 4,50% Santan 4.375% 09/14 EUR ,43 647, ,26 3,14% Santan 4.625% 03/16 EUR ,90 126, ,71 1,55% Monte 4.875% 09/2014 EUR ,86 160, ,27 1,55% Opções Call SX5E 2850 Dez12 EUR 46 4,40 0, ,00 0,03% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Unidades de participação de fundos de investimento fechados SPDR TRUST SERIES 1 USD ,69 0, ,45 3,02% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida SX5E Divid Fut Dec13 EUR 17 98,00 0,00 0,00 0,00% S&P500 Emini Dez12 USD ,50 0,00 0,00 0,00% Euro Stoxx 50 Dez12 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR ,64 0, ,84 6,09% JPM European Eq E EUR ,71 0, ,56 3,54% DB Platinum Comm I1C EUR ,34 0, ,77 0,75% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% GS Europe Core Eq I EUR ,14 0, ,26 2,76% Acções Global EUR ,01 0, ,60 2,61% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135,78 0,00 9,98 0,00% Explorer - II EUR ,00 0, ,00 0,29% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,27 0, ,92 2,01% Logística e Distrib. EUR ,07 0, ,73 3,59% FII - Imosocial EUR ,26 0, ,84 4,05% FIIF Imosaúde EUR ,64 0, ,77 2,91% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,53 9,31% Valores a regularizar
7 Terceiros EUR 0 0,00 0, ,98-0,40% VALOR TOTAL DO FUNDO ,56 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,4416 Valor unitário da unidade de participação: 4,9495 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR SGLT 0% 14/12/2012 EUR ,64 0, ,00 96,12% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,22 4,12% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,25-0,24% VALOR TOTAL DO FUNDO ,97 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,4533 Valor unitário da unidade de participação: 5,9379 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,51 100,82% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,65-0,82% VALOR TOTAL DO FUNDO ,86 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,4973 Valor unitário da unidade de participação: 6,0411
8 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% BTPS 4.75% 02/13 EUR , , ,43 26,47% Allianz 5% 06/03/201 EUR , , ,71 3,84% GAZDF 4.75% 02/13 EUR , , ,49 4,59% HSBC 5.375% 12/12 EUR , , ,50 8,48% GS 5.125% 04/24/13 EUR , , ,66 4,21% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,79 13,93% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0, , ,27 38,48% VALOR TOTAL DO FUNDO ,85 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,99584 Valor unitário da unidade de participação: 6,0656 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR ,97 0, ,00 65,21% SGLT 0% 13/12/2013 EUR ,03 0, ,75 14,24% BTPS /13 EUR , , ,54 16,21% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,24 4,34% VALOR TOTAL DO FUNDO ,53 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,11698 Valor unitário da unidade de participação: 5,9348
9 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,88 31,13% OT 5.45% Set EUR , , ,77 31,81% SPGB 4.25% 01/14 EUR , , ,33 29,75% Santan Float14/06/13 EUR ,26 592, ,17 6,75% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0, ,75 0,51% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,05-18,18% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,24 18,23% VALOR TOTAL DO FUNDO ,09 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,38571 Valor unitário da unidade de participação: 5,8449 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,89 54,03% SPGB 4.75% 07/2014 EUR , , ,86 45,92% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,29-18,10% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,09 18,15% VALOR TOTAL DO FUNDO ,55 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,04672 Valor unitário da unidade de participação: 5,3896
10 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR , , ,79 84,73% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,69 11,61% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,87 3,60% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,73-18,34% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,42 18,39% VALOR TOTAL DO FUNDO ,04 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,33165 Valor unitário da unidade de participação: 5,3845
11 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR , , ,20 32,55% SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,20 33,07% SGLT 0% 17/05/2013 EUR ,34 0, ,00 3,55% SGLT 0% 18/10/2013 EUR ,61 0, ,00 3,49% ICO 5.125% 25/01/16 EUR , , ,15 3,39% ICO 5% 05/07/2016 EUR , , ,32 3,28% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR , , ,95 3,26% BBVA SM 4.875% 01/14 EUR , , ,57 3,79% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,98 6,62% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0, , ,81 6,97% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,78-7,07% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,30 7,09% VALOR TOTAL DO FUNDO ,70 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,28711 Valor unitário da unidade de participação: 5,3320 Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set EUR , , ,91 77,23% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR , , ,78 14,07% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,08 6,17% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0, , ,44 2,54% VALOR TOTAL DO FUNDO ,21 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,95149 Valor unitário da unidade de participação: 5,3718
12 Designação comercial do produto: Sistema Previdencial OT 3.35% 10/15/15 EUR , , ,02 17,55% PGB 4.1% 04/15/37 EUR , , ,38 12,28% OT 5.45% Set EUR ,53 335, ,58 5,80% PGB 3.85% 15/04/2021 EUR , , ,47 28,37% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,67 16,08% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0, , ,80 19,88% Op. Emp. Valores - Colateral EUR 0 0,00 0, ,07-16,09% Operação Empréstimo EUR 0 0, , ,88 16,14% VALOR TOTAL DO FUNDO ,73 Sist Previdencial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
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COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Leia maisYTD -24,98% 1,47% 5,17% 3,58% 0,26% -1,75% 2,23% 2,00% 15,09% 13,01% 8,91% 0,64% 8,83% -2,65%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados PSI 20 INDEX (Encerrado) FTSE MIB (Encerrado) IBEX 35 (Encerrado) DAX (Encerrado) CAC 40 (Encerrado)
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Leia maisDescrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
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