Composição da Carteira
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- Betty Leal Fonseca
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1 Composição da Carteira Dossier: Data: Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR % Imp.Ret. Multiobrig. EUR % Imp.Ret.Acc.Portugal EUR % Imp.Ret. Lusimovest EUR % Imp.Ret. Imorecup. EUR % Imp.Ret. Novimovest EUR % Imp.Ret. Imosaude EUR % Imp.Ret. Imosocial EUR % Imp.Selo.Cont.Arrend EUR % Adiantamento venda i EUR % Cheque Bancário Imo EUR % CALL ROG C280 mar17 CHF % Call NESN C78 jun17 CHF % CALL ABBN c22 jun17 CHF % EUR/CHF mar17 CHF % Roche Holding Genuss CHF % ABB LTD CHF % NESTLE SA - Resgist CHF % Operaçao Regul.-Inic EUR % Luso Carbon Fund EUR % Fundo Bem Comum, FCR EUR % Explorer - III CL B EUR % Call sie c105 mar17 EUR % Philips c25 jun17 EUR % CALL ROY c28 jun17 EUR % Agencia Camp.Ourique EUR % 50.07% % Pampilhosa Serra-B EUR % 62.96% % Pampilhosa Serra-C EUR % 90.14% % Edificio Mangualde EUR % 75.27% % Edif. Esmoriz EUR % 86.56% % Vale de Cambra EUR % 94.36% % Cacia (Porto) EUR % 89.41% % Paredes Fracção A EUR % 97.33% % Vila N. Gaia Frac. B EUR % 67.04% % Vale do Crevo -Lagoa EUR % 73.70% % Centro Totta B FrcB EUR % 66.75% % Centro Totta B FrcC EUR % 73.71% % Centro Totta B FrcD EUR % 69.71% % Centro Totta B FrcF EUR % 69.71% % Centro Totta B FrcG EUR % 66.34% % Centro Totta B FrcP EUR % 66.91% % Centro Totta B FrcQ EUR % 65.81% % Paredes Fracção B EUR % 99.30% % Centro Totta A FrcR EUR % 84.42% % Centro Totta A FrcT EUR % 83.59% % Centro Totta A FrcV EUR % 72.65% % Edif. Olhão EUR % % % Av.João Crisostomo C EUR % 74.81% % Av.João Crisostomo B EUR % 80.46% % Loja em Aveiro EUR % % % B. Amarante Frac A EUR % 81.45% % B. Amarante Frac B EUR % 93.10% % Loja Pombal Frac B EUR % 57.53% % Pág. 3 de 9
2 Loja 4 Portimão Fr D EUR % 85.21% % Loja 5 Portimão Fr E EUR % 96.74% % Castelo da Maia EUR % % % Gafanha da Nazaré EUR % 65.44% % CTT-R.Alportel/R.Sol EUR % 89.39% % CTT-Av.Casal Ribeiro EUR % 89.75% % CTT-Pr. H. Delgado EUR % % % Terreno Troia EUR % 85.37% % Loja Dia Barreiro EUR % 57.72% % Loja Sacavem EUR % 47.12% % Loja Dia Feijó EUR % 72.62% % Loja Dia Cacém EUR % 66.03% % Loja Dia Olival Bast EUR % 60.53% % Loja Vialonga EUR % 26.36% % Escritórios Funchal EUR % % % Loja Costa de Cap. EUR % 37.91% % BlackstoneGSO Eur EUR % SANTANDER EUR BOND EUR % Altamar PE VIII FCR EUR % S SMALL CAPS FUND EUR % Lux Invest Plus - B EUR % CALL TAB c5100 mar17 GBP % CALL HSBA C600 JUN17 GBP % EUR/GBP mar17 GBP % Impostos Selo EUR % Kick B.GB EUR % Pendentes Diversos EUR % Pendente de Juro DO GBP % Pendente de Juro DO GBP % Pendente de Juro DO GBP % Pendente de Juro DO USD % Pendente de Juro DO USD % Imposto Selo CG EUR % Securitas AB-B SHS SEK % Pendente Seg. Vida EUR % Periodif.IMI.Ano2015 EUR % Periodif.IMI.Ano2016 EUR % Periodif.IMI.Ano2014 EUR % Periodif.IMI.Ano2016 EUR % Taxa de Juro % Obrigações e Fundos de Taxa variavel % SAUDCR FLOAT 3/7/17 EUR % % % Multicrédito EUR % Somec/94 EUR % Somec/92 EUR % MLFP 0 01/01/17 EUR % % % CAP float 2/7/18 EUR % % % AMX 0 28/5/20 EUR % 96.97% % Obrigações e Fundos de Taxa fixa % PGB 2.875% 15/10/25 EUR % 94.91% % PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % % % OT 4.8% 15/06/2020 EUR % % % PGB 4.95% 25/10/2023 EUR % % % PGB5 5.65% 15/2/24 EUR % % % GALP /9/23 EUR % 99.12% % Parpub 3,75% 07/21 EUR % % % GALP 4,125% 25/1/19 EUR % % % Pág. 4 de 9
3 Taxa de Juro % SPGB 2.75% 31/10/24 EUR % % % SPGB 4.4% 31/10/23 EUR % % % SPGB 5.15% 31/10/44 EUR % % % SPGB 1.95% 30/7/30 EUR % % % SPGB /4/26 EUR % % % SPGB /1/19 EUR % % % SPGB /7/21 EUR % % % BTPS /2/19 EUR % % % BTPS 4.5% 1/5/23 EUR % % % BTPS 3.5% 1/6/18 EUR % % % BTPS 3.75% 1/9/24 EUR % % % BTPS 2% 1/12/25 EUR % % % BTPS 1.45% 15/9/22 EUR % % % BTPS /11/21 EUR % 98.80% % FADE 5.9% 17/03/2021 EUR % % % BRCORO 6.875% 04/18 EUR % % % Axa 3.75% 1/1/17 EUR % % % REN 2.5% 12/2/25 EUR % % % COFP 4,87% 31/1/49 EUR % 95.00% % BV 3,125% 21/1/21 EUR % % % NEOFP 2,5% 06/2021 EUR % 96.00% % KERFP 0.875% 28/3/22 EUR % % % BVIFP 1.25% 7/9/23 EUR % 99.79% % POPSM 2,5% 1/2/17 EUR % % % MTNA 3% 25/3/19 EUR % % % EDP 2,625% 15/4/19 EUR % % % SONPL 1.625% 11/6/19 EUR % 95.63% % SWFP 1.75% 24/1/22 EUR % % % EDP 2.625% 18/1/22 EUR % % % ISP 1.125% 4/3/22 EUR % % % FERSM /9/22 EUR % 97.41% % CNGEST 1.68% 26/2/25 EUR % % % REN 4.75% 16/10/20 EUR % % % UBS 4,75% 12/2/2026 EUR % % % BBVA4.592 Perp 09/16 EUR % 89.50% % Xenon Capital 12/44 EUR % 26.24% % RENEPL 01/06/23 EUR % % % INDDEN /2/17 EUR % % % EDP 4.875% 14/9/20 EUR % % % ASML 3.375% 19/9/23 EUR % % % CABK 5% 14/11/23 EUR % % % CAIXAB 1 25/11/17 EUR % % % Imobiliário % Fundos de Investimento Imobiliário % FII - Imosocial EUR % FIIF Imosaúde EUR % Fundo Lusimovest EUR % Logística e Distrib. EUR % Vision Escritórios EUR % ImoRecuperação EUR % Novimovest Up Bruta EUR % F.I.Imob. Maxirent EUR % Ibéria FEI Imobiliar EUR % PREFF Real Estate C EUR % Pend Logist e Dist EUR % Pág. 5 de 9
4 Gestão Alternativa % Hedge Funds % Carteira Alternativa EUR % F-HiTEC EUR % PVCi EUR % TII C EUR % Amaranth Int.Ltd.-A USD % Kingstreet S Ser 13 USD % Kingstreet S Ser 14 USD % King Street Cl S s20 USD % King Street Cl S s18 USD % Acções % Fundos, Ac.Nacionais, Warrants e Derivad % Mota Engil EUR % Sant.Acções Portugal EUR % B.Santander Totta SA EUR % Fundos, A.Estrangeiras, Warrants e Deriv Europa % ZURICH INSU GROUP AG CHF % Sant.Acções Europa EUR % Euro Stoxx 50 mar17 EUR % BASF EUR % Philips Electron. NV EUR % Total StkB EUR % SANOFI - AVENTIS EUR % AXA EUR % Vinci SA EUR % B. Nationale Paris EUR % France Telecom EUR % Royal Dutch Shell-A EUR % ENI IM EUR % Deutsche Post Ag-Reg EUR % Siemens AG Reg EUR % Allianz SE EUR % ISHARES SP500 AMST EUR % Ishares Euro Stoxx50 EUR % Aviva Plc GBP % British A. Tobacco GBP % IMPERIAL TOBACCO GBP % HSBC Holdings PLC GBP % USA % Lyxor ETF S&P 500 EUR % 14.34% Aplicações de Curto Prazo % D.O % Depósito à Ordem CHF % Depósito à Ordem CHF % Depósito à Ordem CHF % Depósito à Ordem EUR % Depósito à Ordem EUR % Depósito à Ordem EUR % Depósito à Ordem EUR % Depósito à Ordem GBP % Depósito à Ordem GBP % Pág. 6 de 9
5 Aplicações de Curto Prazo % Depósito à Ordem GBP % Depósito à Ordem GBP % Depósito à Ordem NOK % Depósito à Ordem NOK % Depósito à Ordem SEK % Depósito à Ordem SEK % Depósito à Ordem USD % Depósito à Ordem USD % Outros % Imp.FIMS a Receber EUR % Impostos CHF % Impostos EUR % Impostos GBP % Impostos SEK % PC ACS 1.02% 4/4/17 EUR % PcAciona /17 EUR % Pendente a Liquidar CHF % Pendente a Liquidar EUR % Pendente a Liquidar EUR % Pendente a Liquidar GBP % Outros Activos % Explorer - II EUR % Comissão de Gestão % Comissao de Gestao EUR % Total da Carteira (EUR) % Pág. 7 de 9
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
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