COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
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- Lívia Caldas Klettenberg
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1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa , Acções ,56 BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R EUR ,78 EUR 0, ,63 BANCO ESPIRITO SANTO-REG EUR ,20 EUR 0, ,00 BANCO BPI SA.- REG SHS EUR ,02 EUR 0, ,57 BRISA EUR ,82 EUR 0, ,92 COFINA EUR ,15 EUR 0, ,20 CORTICEIRA AMORIM SA EUR ,94 EUR 0, ,50 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR ,10 EUR 0, ,60 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR ,87 EUR 0, ,07 EDP RENOVAVEIS SA EUR ,23 EUR 0, ,90 MOTA ENGIL SGPS SA EUR ,30 EUR 0, ,74 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS EUR ,56 EUR 0, ,35 JERONIMO MARTINS EUR ,95 EUR 0, ,06 MARTIFER SGPS SA EUR ,42 EUR 0, ,00 PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG EUR ,50 EUR 0, ,00 PORTUCEL EMPRESA PRODUTORA EUR ,90 EUR 0, ,39 REDES ENERGETICAS NACIONAIS EUR ,90 EUR 0, ,62 SONAECOM SGPS SA EUR ,81 EUR 0, ,23 SONAE SGPS SA EUR ,90 EUR 0, ,73 SONAE INDUSTRIA SGPS SA/NEW EUR ,48 EUR 0, ,95 TEIXEIRA DUARTE-ENGENHARIA C EUR ,94 EUR 0, ,40 ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE T EUR ,10 EUR 0, , LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem ,54 BES - Fundo PPA Valoris EUR EUR 0, , OUTROS VALORES A REGULARIZAR , Valores Activos EUR 0, Valores Passivos EUR ,98 VALOR LíQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,12 NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO ,9721 VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO ULTIMO DIA ÚTIL (EUR) 7,7032 AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS VIDA, SA Praça Marquês de Pombal, 14 - Ap Lisboa
2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/12/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB 5 06/15/ ,00 106,82 EUR , , PGB /23/ ,79 109,53 EUR , , Acções 0, , ENERGIAS DE PORTUGAL SA ,00 3,11 EUR 0, , MOTA ENGIL SGPS SA 8.750,00 3,92 EUR 0, , JERONIMO MARTINS ,00 6,98 EUR 0, , PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG ,00 8,52 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , IRISH 4 1/2 04/18/ ,00 96,93 EUR 9.505, , IRISH /18/ ,00 103,37 EUR , , SPGB /31/ ,00 106,81 EUR , , Outros Fundo Públicos e Equiparados , , LBSACH /21/ ,00 126,27 EUR , , EIB 5 5/8 02/15/ ,00 115,24 EUR , , EIB 8 10/11/ ,01 127,21 EUR , , Obrigações Diversas , , AALLN 5 7/8 04/17/ ,00 108,73 EUR , , AIFP 4 3/4 06/25/ ,00 106,85 EUR , , BACA 5 3/4 02/22/ ,00 107,68 EUR , , BSNSA 5 1/2 05/06/ ,00 110,24 EUR , , CEZCO 6.00% 07/18/ ,00 109,96 EUR 9.550, , GE 5 1/4 05/18/ ,00 105,48 EUR , , IBESM 5 5/8 05/09/ ,00 110,44 EUR , , JPM 5 1/4 05/08/ ,00 107,26 EUR , , NEDG 4 1/2 06/20/ ,00 98,93 EUR , , NGGLN 5 1/8 05/14/ ,00 106,41 EUR , , PCAR 5 1/8 05/19/ ,00 102,49 EUR , , PEUGOT 5 7/8 09/27/ ,00 103,07 EUR 6.880, , RENAUL 5 1/4 05/27/ ,00 102,76 EUR , , SKF 3 06/28/ ,00 100,63 EUR 382, , SNSGRP 6 5/8 05/14/ ,00 95,56 EUR , , SSELN 6 1/8 07/29/ ,00 109,87 EUR 9.103, , TITIM 6 1/4 02/01/ ,00 106,89 EUR , , URENCO 5 3/8 05/22/ ,00 106,55 EUR , , Acções 0, , ADP 942,00 56,33 EUR 0, , BIOMERIEUX 942,00 81,11 EUR 0, , DASSAULT SYSTEMES, S.A ,00 39,68 EUR 0, , GIMV NV 3.475,00 36,53 EUR 0, , ILIAD SA 264,00 83,30 EUR 0, , SODEXHO ALLIANCE SA 1.225,00 39,87 EUR 0, , CRH PLC ,00 19,06 EUR 0, , ESSILOR INTERNATIONAL 3.550,00 41,63 EUR 0, , GDF SUEZ 3.579,00 30,16 EUR 0, , SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. 937,00 16,12 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , ANZ 5 1/4 05/20/ ,00 107,42 EUR , , CARGIL 4 3/8 04/29/ ,00 103,77 EUR 9.583, , MCD 5 03/26/ ,00 107,93 EUR , , RY 5 3/4 07/25/ ,00 106,03 EUR 7.514, , TD 5 3/8 05/14/ ,00 109,34 EUR , , TELEC 6.00% 04/08/ ,00 109,22 EUR , , WB 6.00% 05/23/ ,00 107,60 EUR , , XTALN 5 7/8 05/27/ ,00 104,79 EUR , ,04 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR UAP VIDA Carteiras BVL PPR's Dezembro 2009
3 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR PLUS EM 31/12/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB /15/ ,00 105,11 EUR , , PGB /23/ ,53 109,53 EUR , , Acções 0, , MOTA ENGIL SGPS SA ,00 3,92 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BTPS 6 05/01/ ,00 116,52 EUR 6.961, , FRTR 5 3/4 10/25/ ,00 121,83 EUR 3.799, , SPGB /31/ ,00 106,81 EUR , , Outros Fundo Públicos e Equiparados , , CDEP 3 3/4 01/31/ ,00 103,28 EUR , , EIB 5 5/8 02/15/ ,00 115,24 EUR , , Obrigações Diversas , , ABBEY 4 5/8 02/11/ ,00 101,65 EUR , , BACA 5 3/4 02/22/ ,00 107,68 EUR , , BCPN 6 1/4 03/29/ ,00 103,68 EUR , , BESPL 6 1/4 05/17/ ,00 104,06 EUR , , BCPE 4 3/4 11/21/11 EMTN ,00 104,45 EUR 7.808, , CEZCO 6.00% 07/18/ ,00 109,96 EUR 9.550, , ELEPOR 5 7/8 03/28/ ,00 104,91 EUR , , PCAR 5 1/8 05/19/ ,00 102,49 EUR 9.519, , RENAUL 5 1/4 05/27/ ,00 102,76 EUR , , SSELN 6 1/8 07/29/ ,00 109,87 EUR 9.103, , SOLAR /04/ ,00 86,26 EUR , , Acções 0, , ACKERMANS & VAN HAAREN 3.188,00 51,99 EUR 0, , ALSTOM RGPT 2.850,00 49,06 EUR 0, , BASF AG 9.200,00 43,63 EUR 0, , SANOFI-AVENTIS 4.700,00 55,06 EUR 0, , SODEXHO ALLIANCE SA 4.600,00 39,87 EUR 0, , TECHNIP SA 6.200,00 49,39 EUR 0, , ESSILOR INTERNATIONAL 5.326,00 41,63 EUR 0, , GDF SUEZ 5.368,00 30,16 EUR 0, , PAGESJAUNES 4.000,00 7,80 EUR 0, , SUEZ ENVIRONNEMENT S.A ,00 16,12 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , ANZ 5 1/4 05/20/ ,00 107,42 EUR , , MCD 5 03/26/ ,00 107,93 EUR , , RY 5 3/4 07/25/ ,00 106,03 EUR 7.514, , WB 6.00% 05/23/ ,00 107,60 EUR , , XTALN 5 7/8 05/27/ ,00 104,79 EUR , ,02 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR PLUS Carteiras BVL PPR's Dezembro 2009
4 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR ALIANÇA EM 31/12/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BTPS 5 1/4 11/01/ ,00 107,42 EUR 5.220, , IRISH 4 1/2 04/18/ ,00 96,93 EUR , , SPGB 5 3/4 07/30/ ,00 114,23 EUR , , Obrigações Diversas 8.895, , RENAUL 5 1/4 05/27/ ,00 102,76 EUR 3.135, , RWE 6 1/8 10/26/ ,00 110,20 EUR 1.938, , SKF 3 06/28/ ,00 100,63 EUR 3.821, , Acções 0, , COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1.415,00 38,06 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 6.885, , Obrigações Diversas 6.885, , ANZ 5 1/4 05/20/ ,00 107,42 EUR 3.236, , WB 6.00% 05/23/ ,00 107,60 EUR 3.649, ,42 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR ALIANÇA Carteiras BVL PPR's Dezembro 2009
5 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR VALORIS EM 31/12/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB /15/ ,00 101,89 EUR 2.278, , PGB 4 3/8 06/16/ ,00 105,81 EUR , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BTPS 4 1/4 08/01/ ,00 106,21 EUR , , DBR 6 06/20/ ,00 118,25 EUR , , GGB /22/ ,00 99,84 EUR , , IRISH 4 1/2 04/18/ ,00 96,93 EUR 9.505, , IRISH /18/ ,00 103,37 EUR , , RAGB 3 1/2 07/15/ ,00 102,79 EUR , , RAGB /15/ ,00 100,33 EUR , , RAGB /15/ ,00 107,75 EUR , , RFGB 4 1/4 07/04/ ,00 107,54 EUR , , Outros Fundos Públicos e Equiparados , , BYLAN 4 3/8 01/22/ ,00 105,33 EUR , , CADES 4 3/8 10/25/ ,00 103,63 EUR , , CNA 5 1/4 01/30/ ,00 110,92 EUR , , CNA /24/ ,00 110,11 EUR , , OBND 3 7/8 12/01/ ,00 103,71 EUR 6.019, , Obrigações Diversas , , AAB 4 5/8 10/28/ ,00 104,58 EUR , , ABBEY 4 5/8 02/11/ ,00 101,65 EUR , , ACAFP 5.971% 02/01/ ,00 110,13 EUR , , AUCHAN 5% 04/29/13 STEP UP ,00 106,91 EUR , , BACA 5 3/4 02/22/ ,00 107,68 EUR , , BATSLN 5 7/8 03/12/ ,00 109,45 EUR , , BBVASM 3 1/2 01/24/ ,00 92,68 EUR , , BCPN 6 1/4 03/29/ ,00 103,68 EUR , , BNP /07/ ,00 108,81 EUR , , BOUY 6 1/8 7/3/ ,00 111,66 EUR , , BRTT 4 3/8 11/23/ ,00 103,88 EUR 6.832, , BSNSA 5 1/2 05/06/ ,00 110,24 EUR , , CAFP 5 3/8 06/12/ ,00 109,35 EUR , , CAIXAB 3 3/8 06/30/ ,00 100,31 EUR , , CEZCO 6.00% 07/18/ ,00 109,96 EUR , , CFF 4 1/2 01/09/ ,00 105,81 EUR , , CORES 4 07/15/ ,00 101,20 EUR , , CRH 3 1/2 04/25/ ,00 98,90 EUR , , DAIGR 5 7/8 09/08/ ,00 105,33 EUR , , DBB 4 1/4 11/23/ ,00 104,64 EUR 1.769, , DE 6% 06/23/ ,00 105,49 EUR , , DNBNOR 5 7/8 06/20/ ,00 109,76 EUR , , DT 5 3/4 01/10/ ,00 108,63 EUR , , EDF 5 1/8 01/23/ ,00 108,23 EUR , , EDF 5 1/2 10/25/ ,00 110,61 EUR 6.562, , ELEPOR 5 7/8 03/28/ ,00 104,91 EUR , , GE 4 1/8 10/27/ ,00 100,40 EUR 7.345, , GE 5 1/4 05/18/ ,00 105,48 EUR , , GS 6 3/8 05/02/ ,00 110,21 EUR , , HBOS 4 1/2 07/13/ ,00 95,32 EUR , , IBESM 5 5/8 05/09/ ,00 110,44 EUR , , INTNED 6 1/8 01/04/ ,00 103,97 EUR , , LEH 4 3/4 01/16/ ,00 13,00 EUR 0, , LLOYDS 4 3/4 03/18/ ,00 100,57 EUR , , MOET 4 5/8 07/01/ ,00 103,97 EUR , , NBHSS 4 1/2 05/12/ ,00 104,98 EUR , , NUONNV 5 1/2 04/20/ ,00 109,08 EUR , , PCAR 5 1/8 05/19/ ,00 102,49 EUR , , PFE 4 3/4 06/03/ ,00 106,58 EUR , , PM 4 1/4 03/23/ ,00 103,92 EUR , , RABOBK 3 3/8 01/18/ ,00 99,86 EUR , , ROSW 4 5/8 03/04/ ,00 105,91 EUR , , RWE 6 1/8 10/26/ ,00 110,20 EUR 2.658, , SANFP 3 1/2 05/17/ ,00 102,89 EUR , , SANFP 4 1/4 09/15/ ,00 102,17 EUR , , SGOFP 7 1/4 09/16/ ,00 112,44 EUR , , SHBASS 5 3/8 09/02/ ,00 105,51 EUR , , SIEGR 5 3/8 06/11/ ,00 110,26 EUR , , SOCGEN 6 1/8 08/20/ ,00 111,37 EUR , , SSELN 6 1/8 07/29/ ,00 109,87 EUR , , SZEFP 4 1/4 06/24/ ,00 101,40 EUR , , VLVY 6 06/18/ ,00 101,21 EUR , , Acções 0, , ACKERMANS & VAN HAAREN 8.700,00 51,99 EUR 0, , GROUPE DANONE EUR ,47 42,83 EUR 0, , CHRISTIAN DIOR 5.700,00 71,74 EUR 0, , TOTAL SA ,00 45,01 EUR 0, , GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A. STRIP 286,00 0,01 EUR 0,00 2, SOCIETE GENERALE 4.872,00 48,92 EUR 0, , IMERYS SA ,00 41,52 EUR 0, , PHILIPS ELECTRONICS NV ,00 20,68 EUR 0, , ROULARTA MEDIA GROUP NV 6.240,00 15,20 EUR 0, , SBM OFFSHORE NV 5.700,00 13,77 EUR 0, , ELECTRICITE DE FRANCE 5.040,00 41,51 EUR 0, , BOUYGUES 7.440,00 36,43 EUR 0, , GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ,00 66,00 EUR 0, , INTESA SANPAOLO ,00 3,14 EUR 0, , RTL GROUP 2.600,00 40,50 EUR 0, , BANCO SANTANDER SA ,95 11,55 EUR 0, , Direitos Subscrição 0,00 0, FORTIS RIGHTS ,00 0,00 EUR 0,00 0, Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , MCD 5 03/26/ ,00 107,93 EUR , , NAB 5 1/2 05/20/ ,00 108,57 EUR , , PM 5 7/8 09/04/ ,00 110,97 EUR , , RY 5 3/4 07/25/ ,00 106,03 EUR , , TD 5 3/8 05/14/ ,00 109,34 EUR , , TELECO 6 3/8 06/29/ ,00 106,19 EUR , , T 6 1/8 04/02/ ,00 111,97 EUR , ,97 5 Liquidez 0, , À vista 0, , Depósitos à ordem 0, , Depósitos à ordem EUR 0, ,00 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR VALORIS Carteiras BVL PPR's Dezembro 2009
6 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR OMD EM 31/12/ Valores Mobiliários Cotados 6.718, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 6.260, , Titulos de Divida Publica 4.704, , BGB 5 03/28/ ,00 107,56 EUR 380, , BGB 5 1/2 03/28/ ,00 113,60 EUR 2.094, , RAGB /15/ ,00 107,75 EUR 2.229, , Obrigações Diversas 1.555, , BSNSA 5 1/2 05/06/ ,00 110,24 EUR 288, , DIAG 5 1/2 7/1/ ,00 108,42 EUR 275, , EDF 5 1/2 10/25/ ,00 110,61 EUR 706, , TITIM 6 1/4 02/01/ ,00 106,89 EUR 285, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 458, , Obrigações Diversas 458, , T 6 1/8 04/02/ ,00 111,97 EUR 458, ,35 5 Liquidez 0, , À vista 0, , Depósitos à ordem 0, , Depósitos à ordem EUR 0, ,81 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR OMD Carteiras BVL PPR's Dezembro 2009
7 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR OPÇÃO GARANTIDA EM 31/12/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB /15/ ,00 101,89 EUR 3.037, , PGB /15/ ,00 90,20 EUR , , PGB /15/ ,00 103,76 EUR , , PGB /15/ ,00 105,11 EUR , , PGB /23/ ,00 109,53 EUR 3.399, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BGB 5 03/28/ ,00 107,56 EUR 1.523, , IRISH 4 1/2 10/18/ ,00 99,59 EUR 8.817, , RAGB 6 1/4 07/15/ ,00 122,62 EUR , , SPGB /31/ ,00 99,47 EUR 8.647, , SPGB /31/ ,00 106,53 EUR , , SPGB 5 3/4 07/30/ ,00 114,23 EUR 897, , Outros Fundos Públicos e Equiparados , , CADES 4 3/8 10/25/ ,00 103,63 EUR 4.015, , CDEP 3 3/4 01/31/ ,00 103,28 EUR 6.863, , FRPTT 4 1/4 11/08/ ,00 98,55 EUR 2.647, , Obrigações Diversas , , AALLN 5 7/8 04/17/ ,00 108,73 EUR , , ABESM 4 5/8 10/14/ ,00 103,48 EUR 4.941, , AIFP 4 3/4 06/25/ ,00 106,85 EUR 7.993, , AIFP 5 03/22/ ,00 107,08 EUR , , ATCOA 4 3/4 06/05/ ,00 105,50 EUR , , AUCHAN 5% 04/29/13 STEP UP ,00 106,91 EUR 6.739, , BATSLN 5 7/8 03/12/ ,00 109,45 EUR , , BBVASM 3 1/2 01/24/ ,00 92,68 EUR , , BESPL 6 1/4 05/17/ ,00 104,06 EUR , , BOUY 6 1/8 7/3/ ,00 111,66 EUR 9.111, , CAFP 5 3/8 06/12/ ,00 109,35 EUR , , CAIXAB 3 3/8 06/30/ ,00 100,31 EUR , , CEZCO 5 3/4 05/26/ ,00 109,39 EUR , , CEZCO 6.00% 07/18/ ,00 109,96 EUR 8.186, , CRH 3 1/2 04/25/ ,00 98,90 EUR , , DBB 4 1/4 11/23/ ,00 104,64 EUR 2.654, , DE 6% 06/23/ ,00 105,49 EUR , , DPW 5 1/8 10/04/ ,00 106,27 EUR 5.201, , DSM 5 1/4 10/17/ ,00 107,78 EUR , , DT 4 1/2 10/25/ ,00 105,28 EUR 4.130, , DT 5 3/4 01/10/ ,00 108,63 EUR , , EDF 5 1/8 01/23/ ,00 108,23 EUR , , EDF 5 1/2 10/25/ ,00 110,61 EUR 6.057, , HBOS 4 1/2 07/13/ ,00 95,32 EUR , , KPN 4 3/4 01/17/ ,00 103,02 EUR 9.057, , KPN 7 1/2 02/04/ ,00 120,86 EUR , , MOET 4 5/8 07/01/ ,00 103,97 EUR 5.797, , NBHSS 4 1/2 05/12/ ,00 104,98 EUR , , RBOSCH 4 3/8 05/19/ ,00 103,65 EUR , , RDSALN 4 3/8 05/14/ ,00 102,99 EUR , , RENAUL 4 3/8 05/24/ ,00 99,13 EUR , , RWE 5 02/10/ ,00 107,65 EUR , , RWE 6 1/8 10/26/ ,00 110,20 EUR 1.938, , SANFP 4 1/4 09/15/ ,00 102,17 EUR 6.229, , SOCGEN /29/ ,00 101,27 EUR , , SOCGEN 5 1/4 03/28/ ,00 107,73 EUR , , SSELN 6 1/8 07/29/ ,00 109,87 EUR 9.103, , SYNNVX 4 1/8 09/21/ ,00 103,71 EUR , , VATFAL 4 1/4 05/19/ ,00 104,47 EUR , , VINCI 5 7/8 10/09/ ,00 109,94 EUR 6.679, , VLVY 6 06/18/ ,00 101,21 EUR 9.665, , VW 3 1/2 02/02/ ,00 99,42 EUR 1.841, , Acções 0, , GROUPE DANONE EUR ,76 42,83 EUR 0, , KBC GROEP NV 850,00 30,37 EUR 0, , IMERYS SA 1.200,00 41,52 EUR 0, , ROULARTA MEDIA GROUP NV 1.560,00 15,20 EUR 0, , SBM OFFSHORE NV 3.800,00 13,77 EUR 0, , ELECTRICITE DE FRANCE 4.960,00 41,51 EUR 0, , ENI SPA ,00 17,76 EUR 0, , BOUYGUES 1.860,00 36,43 EUR 0, , INTESA SANPAOLO ,00 3,14 EUR 0, , ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ,00 21,10 EUR 0, , TELEFONICA SA ,00 19,52 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , CARGIL 4 3/8 04/29/ ,00 103,77 EUR , , JNJ 4 3/4 11/05/ ,00 106,93 EUR 1.431, , RY 5 3/4 07/25/ ,00 106,03 EUR 8.766, , TELEC 6.00% 04/08/ ,00 109,22 EUR , ,53 5 Liquidez 0, , À vista 0, , Depósitos à ordem 0, , Depósitos à ordem EUR 0, ,00 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR OPÇÃO GARANTIDA Carteiras BVL PPR's Dezembro 2009
8 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR FLEX PLANNING EM 31/12/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB 3.35% 10/15/ ,00 100,10 EUR 5.653, , PGB /15/ ,00 101,89 EUR 2.278, , PGB /15/ ,00 103,61 EUR 7.088, , PGB /16/ ,00 103,68 EUR 7.246, , PGB /15/ ,00 103,76 EUR 7.278, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BGB 4 1/4 09/28/ ,00 107,12 EUR 5.472, , FRTR 3 1/2 04/25/ ,00 103,90 EUR , , NETHER 4 1/4 07/15/ ,00 107,33 EUR 4.132, , Outros Fundo Públicos e Equiparados , , CDEP 3 3/4 01/31/ ,00 103,28 EUR , , Obrigações Diversas , , BASGR 3 1/2 07/08/ ,00 101,26 EUR 1.687, , BATSLN 5 7/8 03/12/ ,00 109,45 EUR , , BNPPCB 3 3/4 12/13/ ,00 103,31 EUR 554, , BOUY 4 5/8 02/25/ ,00 103,33 EUR 5.873, , DBB 6 06/15/ ,00 102,14 EUR 4.906, , EDF 5 1/8 01/23/ ,00 108,23 EUR , , GPPS 2 3/4 01/18/ ,00 101,26 EUR , , KPN 4 3/4 01/17/ ,00 103,02 EUR , , POSIM 5 1/4 07/03/ ,00 104,24 EUR 3.905, , ROSW 5 5/8 03/04/ ,00 111,37 EUR , , SANDVK 6 7/8 02/25/ ,00 110,91 EUR , , TSCOLN 5 1/8 02/24/ ,00 107,67 EUR , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 5.545, , Obrigações Diversas 5.545, , DOW 4 3/8 06/25/ ,00 101,22 EUR 3.398, , JNJ 4 3/4 11/05/ ,00 106,93 EUR 2.147, ,46 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR FLEX PLANNING Carteiras BVL PPR's Dezembro 2009
9 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR FLEX TOP 5 EM 31/12/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB 3.35% 10/15/ ,00 100,10 EUR , , PGB /15/ ,00 96,58 EUR , , PGB /15/ ,00 103,61 EUR , , PGB /16/ ,00 103,68 EUR , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , SPGB /31/ ,00 106,81 EUR 7.599, , SPGB /30/ ,00 106,11 EUR , , Outros Fundo Públicos e Equiparados , , CDEP 3 3/4 01/31/ ,00 103,28 EUR , , Obrigações Diversas , , BESPL 6 1/4 05/17/ ,00 104,06 EUR , , BOUY 4 5/8 02/25/ ,00 103,33 EUR , , CAMFER 4 1/2 07/29/ ,00 102,07 EUR , , KNFP 5 3/8 07/06/ ,00 104,40 EUR , , PEUGOT 5 7/8 09/27/ ,00 103,07 EUR 6.116, , RENAUL 4 3/8 05/24/ ,00 99,13 EUR , , ROSW 5 5/8 03/04/ ,00 111,37 EUR , , SANDVK 6 7/8 02/25/ ,00 110,91 EUR , , TITIM 6 1/4 02/01/ ,00 106,89 EUR , , TSCOLN 5 1/8 02/24/ ,00 107,67 EUR , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , CARGIL 4 3/8 04/29/ ,00 103,77 EUR , , NTT 4 1/8 06/09/ ,00 103,23 EUR , ,81 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR FLEX TOP 5 Carteiras BVL PPR's Dezembro 2009
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
24/04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2013 1 Valores Mobiliários Cotados 661,848.15 22,592,483.81 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 23,919.62 2,404,416.39 1.1.1 Titulos
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
Anexo I Tabelas e Gráficos
Anexo I Tabelas e Gráficos Gráfico 26 Divergências entre o resultado da autoavaliação das sociedades e a avaliação da CMVM (diferencial em p.p. do rácio global de adoção das recomendações) Div. 4 3 2 1-1
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos mercados internacionais
1 Principal objectivo do investidor financeiro consiste na procura de oportunidades de investimento O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO. Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria
BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 2010 2009 Activo
Cotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação
CA Futuro Garantido PPR BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 1 - Títulos de Rendimento Variável 693 581.36 12.55 1.1 - Europa 348 472.49 6.31 1.1.1 - Acções 212 615.22 3.85 1.1.1.1 - Acções Nacionais 30 166.84 0.55
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
2º INQUÉRITO PLANO DE CODIFICAÇÃO INVESTIDOR
2º INQUÉRITO PLANO DE CODIFICAÇÃO INVESTIDOR P.1- Que investimentos possui? (incluído em Outros ) 01- P.P.H. 02- P.P.R. 03- Cavalos P.2b - Quais os nomes das empresas emitentes das acções de que é titular?
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA 1,91% -2,53% 5,89% Portugal
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES
BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR REGISTADO NA CMVM SOBRE A INFORMAÇÃO SEMESTRAL ACOMPANHADO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE
Listed Companies Results Full Year 2015 Resultados das Empresas Cotadas Ano dossiers. Business and Companies Empresas e Negócios
dossiers Business and Companies Empresas e Listed Companies Results Full Year 2015 Resultados das Empresas Cotadas Ano 2015 Last Update Última Actualização: 19/02/2016 Next Update Próxima Actualização:
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA HANG SENG INDEX 0,94% 2,94% 0,56%
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX NIKKEI 225 0,42% 1,20% 1,47% 8,42%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
YTD -24,98% 1,47% 5,17% 3,58% 0,26% -1,75% 2,23% 2,00% 15,09% 13,01% 8,91% 0,64% 8,83% -2,65%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados PSI 20 INDEX (Encerrado) FTSE MIB (Encerrado) IBEX 35 (Encerrado) DAX (Encerrado) CAC 40 (Encerrado)
BPI Poupança Acções (PPA)
BPI Poupança Acções (PPA) EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo aberto. Fundo Poupança Acções (PPA) Data de Início: 15 de Novembro de 1995 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário,
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL NIKKEI 225 0,83% 0,66% -2,37% 6,63% Portugal
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2016 1. Política de Investimentos A política de investimento do
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB PSI 20 INDEX 1,06% 0,84% 19,95%
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD PSI 20 INDEX 0,21% -2,88% -4,67%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD PSI 20 INDEX FTSE MIB 2,58% 1,96% 0,21% -2,88%
1º INQUÉRITO PLANO DE CODIFICAÇÃO NÃO INVESTIDOR
1º INQUÉRITO PLANO DE CODIFICAÇÃO NÃO INVESTIDOR P.1 Que investimentos possui? (incluído em Outros ) 01 Planos poupança reforma 97 Nenhum 98 Outros 99 NS/NR P.3 Qual a razão principal porque deixou de
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:14 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 1 313.00 6.29 8 261.76 P 0.1940 254.72-8 007.04
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA PSI 20 INDEX 1,96% 2,81% -1,57% 8,47% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX DOW JONES -0,69% 0,24% -0,70% -0,20%
YTD 1,51% 6,46% 4,34%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados MEXBOL (Encerrado) NIKKEI 225 V ariação Diária 2,18% YTD 1,51% 6,46% Dívida Último Var. Diária YTD
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do
Fundo de Investimento Mobiliário. Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO
Fundo de Investimento Mobiliário Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo iniciou a sua actividade em 20 de Junho de 1994 e tem por objectivo a aplicação de poupanças
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB 9,01% 1,09% 2,15%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB NASDAQ COMPOSITE 1,76% 1,30% 9,01% 1,09%
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL IBEX 35 0,62% 0,36% -1,00% 2,86% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX BOVESPA 2,26% 1,58% 9,90%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX BOVESPA 1,72% 1,37% 2,26% 1,58%
YTD 5,46% 5,01% 9,62% 5,36% 2,40% -19,89% 0,94% 1,18% -0,49% 8,34% 14,47% 3,18% 12,28% 10,09%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados FTSE MIB Euro Stoxx 50 IBEX 35 DAX CAC 40 PSI 20 INDEX V ariação Diária 3,41% 2,70% 2,64% 2,39% 2,21%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2018 1. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo
Cotação Quantidade Valor nominal Valor de balanço. Detalhe dos Títulos em 31 de Dezembro de 2009 ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
260 Detalhe dos Títulos em 31 de Dezembro de 2009 ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO Instrumentos de dívida De dívida pública Bilhetes Tesouro 21-Maio-2010 PRT N 0,9974 15.242 1,00 15.202 Bilhetes
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2007 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL
RELATÓRIO E CONTAS 30 de Junho de 2007 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
RELATÓRIO E CONTAS. 31 de Dezembro de 2007 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL
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Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2016-07-31 a Preços de efectuada em às 18:31 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 4 65 7.57 35 215.01 p 0.2290 1 064.85-34
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 27 668 267.01 19.83 1.1 - Europa 15 006 761.84 10.75 1.1.1 - Acções 8 732 952.48 6.26 1.1.1.1 - Acções Nacionais
Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2010, o movimento no capital do OIC foi o seguinte:
INTRODUÇÃO A constituição do BPI Reestruturações Fundo de Investimento Aberto de Acções (OIC) foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 29 de
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA MEXBOL 0,22% 1,21% -1,25% -0,78% Portugal
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. MONTEPIO GLOBAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
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MERCADOS Estatísticas
- - - - - - - - --- - 02 - - fev-14 jan-14 fev-13 dez-13 mensal homóloga no ano PSI-20 (fecho) 7.379,76 6.696,67 5.987,71 6.558,85 10,2% 23,2% 12,5% - Valores Mensais Valores Acumulados - - PSI-20 fev-14
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Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
DATA: 30/06/2013 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Moeda
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,222,098,327.63 1 Valores Mobiliários Cotados 8,626,271.21 664,968,796.62 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 5,768,576.00 196,334,027.49 1.1.1 Títulos
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Cotação Moeda Origem
BES-Vida. Companhia de Seguros. S.A. do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 2.393.895.664,47 1 Valores Mobiliários Cotados 29.633.493,44 1.893.062.201,30 1.1
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FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADE 30 de Junho de 2006 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO FECHADO ALVES RIBEIRO - MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento