FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
|
|
|
- Júlia Estrada
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES Valor Patrimonial Unitário em N.º Unidades de Participação em circulação 593,262 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , OT 4.45% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , SUB-TOTAL 259, Acções BCP (NPR) 163, EUR , BES (NPR) 10, EUR , SUB-TOTAL 80, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EUROPEAN Investement Bk Vatriable , EUR , REP. Greece 07/ , EUR , REP. Greece Fix-to-Float 10, EUR , Rep. Greece 08/ , EUR , , Rep. Greece 08/ , EUR , , Rep. Irlanda 03/ , EUR , Rep. Irlanda 04/ , EUR , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 316, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , , BCP Floater , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , , BPI Capital Finance Perpetual Floater 72, EUR , BRISA Concessões Rod % , EUR , , General Electric 4.25% , EUR , , Goldman Sachs Float CMS , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 100, EUR , Merrill Lynch 4.45% , EUR , , OREY Best Of , EUR , SUB-TOTAL 742, Acções ALCATEL-EUR 13, EUR , COMMERZBANK AG - EUR 20, EUR , CREDIT AGRICOLE 8, EUR , DB X TRACKERS DAX ETF 2, EUR , GAMESA - EUR 13, EUR , I-Shares S&P , EUR , LYXOR ETF Banks 1, EUR , LYXOR ETF CAC 40 1, EUR , PEUGEOT S.A. 1, EUR , Renault SA - EUR EUR , SOCIETE Generale EUR , SUB-TOTAL 698,980.95
2 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ING Invest Latin America EUR , LYXOR China Enterprises EUR , LYXOR ETF INDIA 6, EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 588, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 83, EUR , SUB-TOTAL 86, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 4, EUR , SUB-TOTAL 237, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 58, CGD-EUR EUR -1, SUB-TOTAL 56, Outros valores a regularizar -141, TOTAL DE APLICAÇÕES 3,068, TOTAL DO FUNDO 2,926, Lisboa, 31 de Julho de 2011
3 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 1,357,122 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , , SUB-TOTAL 588, Obrigações diversas CELULOSE do Caima SGPS Var , EUR , , Portucel Float , EUR , , SUB-TOTAL 575, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EUROPEAN Investement Bk Vatriable , EUR , , REP. Greece Fix-to-Float 148, EUR , Rep. Greece 08/ , EUR , Rep. Irlanda 03/ , EUR , , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 808, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , , BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , , BOIRO FLOAT , EUR , , BPI Capital Finance Perpetual Floater 200, EUR , , BRISA Concessões Rod % , EUR , , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 50, EUR , CGD 02/ , EUR , , DRESDNER zero 98/13 7, EUR , General Electric 4.25% , EUR , , Goldman Sachs Float , EUR , Goldman Sachs Float CMS , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 210, EUR , Merrill Lynch 4.45% , EUR , , Montepio Float 05/ , EUR , OREY Best Of , EUR , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , , RENAULT 2.875% 07/ , EUR , SCOR Fix to Float Perp , EUR , TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR , SUB-TOTAL 4,703, Acções DB X TRACKERS DAX ETF 1, EUR , I-Shares S&P 500 6, EUR , LYXOR ETF CAC EUR , SUB-TOTAL 162, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados
4 Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , ING Invest Latin America EUR , LYXOR China Enterprises EUR , LYXOR ETF INDIA 2, EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 286, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 171, EUR , SUB-TOTAL 179, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 6, EUR , SEB Immoinvest 4, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 27, EUR , SUB-TOTAL 1,205, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 107, CGD - USD USD CGD-EUR EUR -44, SUB-TOTAL 63, Outros valores a regularizar -98, TOTAL DE APLICAÇÕES 8,571, TOTAL DO FUNDO 8,473, Lisboa, 31 de Julho de 2011
5 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 767,088 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , SUB-TOTAL 154, Acções BCP (NPR) 151, EUR , BES (NPR) 15, EUR , SUB-TOTAL 89, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EUROPEAN Investement Bk Vatriable , EUR , REP. Greece Fix-to-Float 45, EUR , Rep. Greece 08/2012 5, EUR , Rep. Greece 08/ , EUR , Rep. Irlanda 03/ , EUR , Rep. Irlanda 04/2016 5, EUR , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 209, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , , BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , , BPI Capital Finance Perpetual Floater 150, EUR , BRISA Concessões Rod % , EUR , , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 25, EUR , CGD 02/ , EUR , , General Electric 4.25% , EUR , , Goldman Sachs Float CMS , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 250, EUR , Merrill Lynch 4.45% , EUR , , OREY Best Of , EUR , SUB-TOTAL 2,217, Acções ALCATEL-EUR 11, EUR , COMMERZBANK AG - EUR 18, EUR , CREDIT AGRICOLE 7, EUR , DB X TRACKERS DAX ETF EUR , GAMESA - EUR 11, EUR , I-Shares S&P , EUR , LYXOR ETF Banks 1, EUR , LYXOR ETF CAC 40 1, EUR , PEUGEOT S.A. 1, EUR , Renault SA - EUR EUR , SOCIETE Generale EUR , SUB-TOTAL 553,590.47
6 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ING Invest Latin America EUR , LYXOR China Enterprises EUR , LYXOR ETF INDIA 6, EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 630, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 178, EUR , SUB-TOTAL 186, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 3, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 17, EUR , SUB-TOTAL 490, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR CGD - USD USD CGD-EUR EUR 16, SUB-TOTAL 17, Outros valores a regularizar -173, TOTAL DE APLICAÇÕES 4,548, TOTAL DO FUNDO 4,375, Lisboa, 31 de Julho de 2011
7 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 6,011,114 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , , SUB-TOTAL 368, Acções BCP (NPR) 123, EUR , BES (NPR) 11, EUR , SUB-TOTAL 69, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EUROPEAN Investement Bk Vatriable , EUR , , REP. Greece Fix-to-Float 220, EUR , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 425, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , , BCP 5.625% 04/ , EUR , BCP Floater , EUR , , BOIRO FLOAT , EUR , , BPI Capital Finance Perpetual Floater 294, EUR , , BRISA Concessões Rod % , EUR , , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 60, EUR , CGD 02/ , EUR , , DRESDNER zero 98/13 90, EUR , General Electric 4.25% ,300, EUR , ,309, Goldman Sachs Float CMS , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 350, EUR , Merrill Lynch 4.45% , EUR , , OREY Best Of , EUR , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , , RENAULT 2.875% 07/ , EUR , SUB-TOTAL 4,627, Acções ALCATEL-EUR 8, EUR , ARCELORMITTAL EUR , COMMERZBANK AG - EUR 12, EUR , CREDIT AGRICOLE 5, EUR , DB X TRACKERS DAX ETF 1, EUR , GAMESA - EUR 8, EUR , I-Shares S&P , EUR , LYXOR ETF Banks 1, EUR , LYXOR ETF CAC 40 1, EUR , PEUGEOT S.A EUR , Renault SA - EUR EUR , SOCIETE Generale EUR , SUB-TOTAL 528,321.54
8 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ING Invest Latin America EUR , LYXOR China Enterprises EUR , LYXOR ETF INDIA 4, EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 451, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 232, EUR , SUB-TOTAL 242, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 3, EUR , SEB Immoinvest 8, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 38, EUR , SUB-TOTAL 1,095, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR EUR 9, BPI-EURO EUR CGD - USD USD CGD-EUR EUR 53, SUB-TOTAL 63, Outros valores a regularizar -180, TOTAL DE APLICAÇÕES 7,873, TOTAL DO FUNDO 7,692, Lisboa, 31 de Julho de 2011
9 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF ACÇÕES DINÂMICO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 107,561 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , OT 4.8% 06/ , EUR , SUB-TOTAL 36, Obrigações diversas Portucel Float , EUR , SUB-TOTAL 10, Acções BCP (NPR) 24, EUR , SUB-TOTAL 8, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Greece 08/2012 6, EUR , Rep. Irlanda 04/2016 6, EUR , Rep. Irlanda 4% , EUR , SUB-TOTAL 25, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , BRISA Concessões Rod % , EUR , , CGD 02/ , EUR , , Goldman Sachs Float CMS , EUR , OREY Best Of , EUR , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , RENAULT 2.875% 07/2012 8, EUR , SUB-TOTAL 116, Acções ALCATEL-EUR 2, EUR , ARCELORMITTAL EUR , COMMERZBANK AG - EUR 3, EUR , CREDIT AGRICOLE 1, EUR , DB X TRACKERS DAX ETF 1, EUR , GAMESA - EUR 2, EUR , I-Shares S&P 500 3, EUR , LYXOR ETF Banks EUR , LYXOR ETF CAC EUR , PEUGEOT S.A EUR , Renault SA - EUR EUR , SOCIETE Generale EUR , SUB-TOTAL 239, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , Groupama Asie - I 6.00 EUR 2, , ,771.84
10 Groupama Avenir Euro - I 7.00 EUR 3, , , Groupama US Stock - I 7.00 USD 1, , , ING Invest Latin America EUR , LYXOR China Enterprises EUR , LYXOR ETF INDIA 1, EUR , PICTET U.S. Equity Growth Selection P USD , SUB-TOTAL 105, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , SUB-TOTAL 53, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR -19, CGD-EUR EUR SUB-TOTAL -19, Outros valores a regularizar -20, TOTAL DE APLICAÇÕES 575, TOTAL DO FUNDO 555, Lisboa, 31 de Julho de 2011
11 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF GARANTIDO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 578,083 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.8% 06/ , EUR , SUB-TOTAL 146, Obrigações diversas Portucel Float , EUR , SUB-TOTAL 100, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Rep. Greece 08/ , EUR , , Rep. Greece 08/ , EUR , , Rep. Irlanda 03/ , EUR , Rep. Irlanda 04/ , EUR , Rep. Irlanda 4% , EUR , , SUB-TOTAL 227, Obrigações diversas BANCAJA 4.5% Perpetual , EUR , BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BRISA Concessões Rod % , EUR , , CGD 02/ , EUR , , General Electric Float 02/ , EUR , Goldman Sachs Float , EUR , Goldman Sachs Float CMS , EUR , , MONTEPIO Float 05/ , EUR , OREY Best Of , EUR , PORTUGAL TELECOM 03/ , EUR , , PORTUGAL TELECOM 6% 04/ , EUR , , RENAULT 2.875% 07/ , EUR , SCOR Fix to Float Perp , EUR , TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR , SUB-TOTAL 1,271, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , ISHARES EURO GOVT 1-3 1, EUR , LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y EUR , SUB-TOTAL 406, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário IMOSOCIAL 20, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 1, EUR ,515.90
12 UBS 3 Kontinente Immobilien 5, EUR , SUB-TOTAL 453, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 63, CGD-EUR EUR 93, SUB-TOTAL 157, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados DP CGD-EUR 80, EUR , DP Millennium EUR 250, EUR , DP-BBVA-EUR 100, EUR , SUB-TOTAL 430, Outros valores a regularizar -6, TOTAL DE APLICAÇÕES 3,194, TOTAL DO FUNDO 3,187, Lisboa, 31 de Julho de 2011
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Outubro 2011 Em 31 de Outubro de 2011, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Janeiro 2014 Em 31 de Janeiro de 2014, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Relatório Estatístico Mensal
Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp pt home page:
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Relatório Estatístico. Fundos de Pensões. Dezembro 2016
Relatório Estatístico Fundos de Pensões Dezembro 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO FUNDOS
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
Fundos de Pensões. Relatório Estatístico. Março 2018
Relatório Estatístico Fundos de Pensões Março 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO FUNDOS DE
Relatório Estatístico Mensal
Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp pt home page:
Relatório Estatístico Mensal
Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp pt home page:
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Em 31 de Outubro de 2016 1, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus ascendia
Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Novembro 2017 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Junho 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt Advertências
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Agosto 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida Professor
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
7.1. Planos Poupança Reforma/Educação (PPR/E) Ano Indicador Seguros de vida
7 OS PPR/E E PPA 7 OS PPR/E E PPA 7.1. Planos Poupança Reforma/Educação (PPR/E) Número de participantes dos PPR/E Tendo 2008 sido marcado pelo agravamento da crise financeira iniciada em 2007, seria eventualmente
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Em 30 de Abril de 2019 1, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus ascendia a
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Janeiro 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da actividade até
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Em 31 de Dezembro de 2018 1, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus ascendia
Perfil sociodemográfico Real delivery Painel IR % Total painelistas: 10.382 90,7% Sexo Homem 4.231
1 / 14 Painel de Banca Portugal Características Tamanho painel (ISO): 32.637 Pessoas perfiladas (ISO): 11.557 Taxa de resposta estimada (ISO): 41% Atualizado: 15/12/2014 Tamanho (ISO): o número de participantes
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Julho 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 Enquadramento Geral da actividade até 30 de Junho
Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Fundos de Investimento Mobiliário Dezembro 2013 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt
Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Junho 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599,141.
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 175.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Em 31 de Agosto de 2018 1, os Fundos de Investimento Europeus geriam 15 991,6 mil milhões de euros 2,
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Em 31 de Agosto de 2017 1, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus ascendia a
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
pág. 1/6 1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais 1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
PROTEGEMOS A VIDA DAS PESSOAS E CUIDAMOS DAS SUAS POUPANÇAS
PROTEGEMOS A VIDA DAS PESSOAS E CUIDAMOS DAS SUAS POUPANÇAS Maio/2017 O CRESCIMENTO DE UMA PROPOSTA DE VALOR 2016 Aquisição Finibanco Vida Aquisição Banif Pensões 2015 Aquisição Patris SGFTC 2013 Aquisição
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2018 Nº 163 Medidas de Rendibilidade e Risco Com a Colaboração da: FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO E FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS 31 julho 2018 Classificações Número Montantes F.I.M. sob
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO MULTI-GESTÃO MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos O Fundo visa
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Medidas de Rendibilidade e Risco
30 de Setembro de 2014 Nº 118 Medidas de Rendibilidade e Risco Com a Colaboração da: FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO E FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS 31 Agosto 2014 Classificações Número Montantes F.I.M.
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6 Ano: 2007 Empresa de Seguros: GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, SA Nº de identificação: 502 661 313 Identificação do resp. pela informação:
Relatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157