PROTEGEMOS A VIDA DAS PESSOAS E CUIDAMOS DAS SUAS POUPANÇAS

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1 PROTEGEMOS A VIDA DAS PESSOAS E CUIDAMOS DAS SUAS POUPANÇAS Maio/2017

2 O CRESCIMENTO DE UMA PROPOSTA DE VALOR 2016 Aquisição Finibanco Vida Aquisição Banif Pensões 2015 Aquisição Patris SGFTC 2013 Aquisição Real Vida Seguros 2012 Aquisição Patris Gestão de Activos 2009 Aquisição Fincor 2006 Fundação Patris 1

3 UM GRUPO ESPECIALISTA EM SEGUROS DE VIDA, SAÚDE, ACIDENTES PESSOAIS POUPANÇAS, PENSÕES E GESTÃO DE INVESTIMENTOS A Patris Investimentos é um grupo português e independente O nosso crescimento é fruto de muito trabalho, dedicação e especialização Somos empreendedores e orgulhamo-nos da nossa performance 2

4 MISSÃO Proteger e minimizar riscos de particulares e instituições e rentabilizar os seus patrimónios através de soluções de excelência, com rigor, independência e solidez, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. FUNDOS DE INVESTIMENTO 3

5 ALGUNS DADOS DO GRUPO PATRIS EM 2016* Margem de Solvência (Real Vida Seguros) 113,29% Activos Totais Grupo 313 M Capitais Próprios 23,6 M Resultado Líquido 1,3 M Produção Anual de Seguros 64 M Vendas e Prestação de Serviços 11 M Clientes 100 mil Agentes e Mediadores Ligados 1818 *Auditados Colaboradores - Área Financeira Colaboradores - Total

6 SOBRE A REAL VIDA SEGUROS Seguros Vida Seguros Saúde Seguros Acidentes Pessoais Seguros Financeiros PPR s Fundo de Pensões Fundada em 1989 e adquirida em Setembro 2013 Uma Companhia de Seguros Portuguesa e Independente Carteira de Activos de 226 Milhões de Euros em 2015 Margem de Solvência - Dezembro de 2015 > 241% 4 Redes de Distribuição 9,580,258 5,314,000 3,241, ,606 1,211, Objectivo 2017 Evolução da Produção Nova Anualizada de Seguros de Risco 5

7 O SECTOR SEGURADOR NA BOLSA HÁ 40 ANOS É a única Seguradora cotada em Bolsa, através da Patris Investimentos 6

8 SOBRE A REAL VIDA PENSÕES Fundos de Pensões Fechados Fundos de Pensões Abertos adesão individual Fundos de Pensões Abertos - adesão colectiva Fundos de Pensões Abertos - adesão individual ou colectiva A Real Vida Pensões resulta da aquisição, em Dezembro de 2016, do Banif Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões S.A.. A Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. teve a sua origem na Açor Pensões fundada em Dezembro de 1990 e adquirida e integrada no Grupo BANIF em Adquirida pela Real Vida Seguros a Sociedade Gestora alterou, em Janeiro de 2017, a sua denominação social para Real Vida Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.. Fundos de Pensões Geridos em 2016: > 304 Milhões de Euros; Resultado Líquido em 2016: > 170 Mil Euros (ROE de 2,61%) Margem de Solvência acima do mínimo exigido por lei em mais de 1.7 Milhões de Euros 7

9 SOBRE A FINCOR CORRETORA Fundada em 1992 e adquirida em 2009 Maior corretora independente em Portugal CLIENTES Execução Online Acções Obrigações Matérias Primas Derivados / CFD s Report Análise Macroeconómica Analise Microeconómica Fundos Soberanos Internacionais Fundos de Investimento Fundos de Pensões Carteiras Próprias de Bancos e Seguradoras Gestores e Consultores de Investimento Clientes Particulares de Elevado Património Clientes de Retalho QUOTAS DE MERCADO DE ACÇÕES E OBRIGAÇÕES Valor das Ordens recebidas em acções por intermediário financeiro Intermediário Financeiro /Ações ( 1 ) Valor Quota de Intermediado Mercado % 1. Haitong Bank ,6% 2. Novo Banco (*) ,4% 3. BPI ,2% 3. Banco BPI ,2% 5. Fincor ,8% Valor das ordens recebidas em dívida (pública e privada) por intermediário financeiro Intermediário Financeiro / Dívida ( 1 ) Unidade: milhares de euros Valor Intermediado Quota de Mercado % 1. Novo Banco (*) ,2% 2. Intermoney Valores (PT) ,7% 3. Banco LJ Carregosa ,7% 4. Fincor ,9% 5. Haitong Bank ,1% Unidade: milhares de euros 8

10 SOBRE A PATRIS GESTÃO DE ACTIVOS Fundada em 1998 sob a designação Soserfin Gestão de Activos (Amorim) Adquirida em 2012 Volume sob gestão em Dezembro 2015 > 204 Milhões de Euros Top 3 Gestoras de Activos independentes em Portugal Consultoria Premium Gestão Carteiras Fundos & Private Equity Checkup Patrimonial Plano Personalizado (GPS Patris) Visão Consolidada e Recomendações ICAEs Real Vida Perfilados ICAEs Real Vida Private Mandatos de Gestão de Carteira Fundos de Terceiros Seleccionados Fundos Imobiliários e Mobiliários Private Equity 9

11 SOBRE A PATRIS SGFTC Fundada em 2004 com a designação de Portucale SGFTC, S.A. 9 Fundos de Titularização de Crédito Milhões de Euros sob gestão Quota de 15% na Gestão dos Activos Securitizados em Portugal 10

12 SOBRE A EQUIPA Gonçalo Pereira Coutinho João de Freitas e Costa Eduardo Espinar Fernando Durão Gonçalo Pereira Coutinho Joaquim Branco Marta Ferreira Raul Marques Pedro Noronha Luís Malato Correia João de Freitas e Costa Gonçalo Pereira Coutinho Andreia Duarte Silva João de Freitas e Costa Gonçalo Pereira Coutinho Luís Malato Correia João de Freitas e Costa CFO: Andreia Duarte Silva CIO: Martim Amaral Neto 11

13 SÍNTESE A Patris Investimentos é uma Holding Seguradora, sendo a única empresa do seu sector cotada em bolsa; O elevado ritmo de crescimento da Real Vida Seguros está a fazer crescer a sua quota de mercado e a gerar economias de escala. A aposta no digital, como factor diferenciador, é uma estratégia que contribui para o aumento da notoriedade da marca contribuindo para um volume de negócios crescente; A estratégia de crescimento do Grupo Patris assenta na diferenciação dos seus produtos de proteção das pessoas Seguros de Vida, de Saúde e de Acidentes Pessoais e na valorização das suas poupanças Aforro, Investimento e Reforma e na qualidade dos serviços prestados. 12

14 LISBOA Rua Duque de Palmela, 37 3º Lisboa, Portugal Telefone: FAX: PORTO Avenida de França, 316 2º e 5º Edifício Capitólio Porto, Portugal Telefone: Fax: