FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
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- Daniela Deluca Alencastre
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1 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 1,129,422 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.35% 10/ , EUR , , SUB-TOTAL 227, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 56, EUR , SUB-TOTAL 56, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 1, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EFSF (Swap) 1% 03/ , EUR , EFSF 0 17/06/ , EUR , ICO 4.375% 03/ , EUR , , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 489, Obrigações diversas BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 150, EUR , , BES Float 02/ , EUR , BMW 1.5% 06/ , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BPI 3.25% 01/2015 Covered 100, EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 50, EUR , CGD 02/ , EUR , , CGD 3.875% 12/2016 Covered 100, EUR , CGD 4.25% 01/2020 Covered 250, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/ , EUR , , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/ , EUR , , DRESDNER zero 98/13 7, EUR , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , ENEL 5.25% 06/ , EUR , , GAS Natural 4.5% 01/ , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 210, EUR ,662.50
2 Montepio Float 05/ , EUR , NOKIA 5.5% 02/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , Parpública 3.5% 07/13 50, EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR , RED Electrica 4.75% 09/ , EUR , , REN / , EUR , , Santander totta /13 Covered 250, EUR , , TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR , SUB-TOTAL 4,307, Acções AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI S&P 500 2, EUR , Amundi ETF MSCI World EUR , DEUTSCHE BOERSE EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRAPORT AG EUR , Fresenius Medical EUR , GUGGENHEIM Russell USD , IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP , KINGFISHER PLC GBP , LVMH Moet Hennessy LV EUR , SAIPEM SPa EUR , SOURCE STOXX-EU 600 OPT TEL EUR , SOURCE SToxx 600 Travel&Leisure EUR , SOURCE Stoxx600 Healthcare EUR , SOURCE Stoxx600 Oil&Gas EUR , SOURCE Stoxx600 Personal & Household EUR , TOTALFINAELF-EUR EUR , SUB-TOTAL 99, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções APACHE CORP USD , BARRICK GOLD CORP USD , CATERPILLAR INC USD , ERICSSON ADR USD , GENERAL DYNAMICS CORP USD , MCDONALDS CORP USD , MICROSOFT-USD USD , TIME WARNER CABLE USD , WELLS FARGO CO USD , SUB-TOTAL 21, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD , Groupama Asie - I 6.00 EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 1.58 EUR 4, , , Groupama US Stock - I 9.00 USD 1, , , SUB-TOTAL 121, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 171, EUR , SUB-TOTAL 199, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 6, EUR , SEB Immoinvest 4, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 27, EUR , SUB-TOTAL 1,018,096.40
3 5 Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - JPY JPY 6, BBVA - EUR 231, BBVA-USD USD 29, Banco Popular Euro EUR 1, CGD - CHF CHF 2, CGD - USD USD 15, CGD-EUR EUR 755, Montepio EUR 363, SUB-TOTAL 1,404, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados DP BANCO POPULAR EURO 106, EUR , DP BANCO POPULAR EURO 155, EUR , Millenium bcp 150, EUR SUB-TOTAL 262, Outros valores a regularizar -215, TOTAL DE APLICAÇÕES 8,209, TOTAL DO FUNDO 7,994, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
4 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 4,614,385 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.35% 10/ , EUR , , SUB-TOTAL 208, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 47, EUR , SUB-TOTAL 47, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 3, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EFSF (Swap) 1% 03/ , EUR , EFSF 0 17/06/ , EUR , ICO 4.375% 03/ , EUR , , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 422, Obrigações diversas BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 100, EUR , , BES Float 02/ , EUR , BMW 1.5% 06/ , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BPI 3.25% 01/2015 Covered 50, EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 60, EUR , CGD 02/ , EUR , , CGD 3.875% 12/2016 Covered 100, EUR , CGD 4.25% 01/2020 Covered 100, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/ , EUR , , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/ , EUR , , DRESDNER zero 98/13 90, EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , ENEL 5.25% 06/ , EUR , , GAS Natural 4.5% 01/ , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 350, EUR ,437.50
5 NOKIA 5.5% 02/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , Parpública 3.5% 07/13 50, EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR , RED Electrica 4.75% 09/ , EUR , , REN / , EUR , , Santander totta /13 Covered 200, EUR , , SUB-TOTAL 3,717, Acções AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF STOXX EUR , AMUNDI S&P 500 1, EUR , Amundi ETF MSCI World 1, EUR , DEUTSCHE BOERSE EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRAPORT AG EUR , Fresenius Medical EUR , GUGGENHEIM Russell USD , IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP , KINGFISHER PLC 1, GBP , LVMH Moet Hennessy LV EUR , SAIPEM SPa EUR , SOURCE STOXX-EU 600 OPT TEL EUR , SOURCE SToxx 600 Travel&Leisure EUR , SOURCE Stoxx600 Healthcare EUR , SOURCE Stoxx600 Oil&Gas EUR , SOURCE Stoxx600 Personal & Household EUR , TECHNIP-EUR EUR , TOTALFINAELF-EUR EUR , SUB-TOTAL 309, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções APACHE CORP USD , BARRICK GOLD CORP USD , CATERPILLAR INC USD , ERICSSON ADR USD , GENERAL DYNAMICS CORP USD , MCDONALDS CORP USD , MICROSOFT-USD USD , TIME WARNER CABLE USD , WELLS FARGO CO USD , SUB-TOTAL 36, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD , Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 2.63 EUR 4, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , SUB-TOTAL 131, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 232, EUR , SUB-TOTAL 270, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 2, EUR , SEB Immoinvest 8, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 38, EUR , SUB-TOTAL 697,368.10
6 5 Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR EUR 1, BBVA - JPY JPY 8, BBVA-USD USD 49, BPI-EURO EUR Banco Popular Euro EUR CGD - CHF CHF 4, CGD - USD USD 23, CGD-EUR EUR 177, Montepio EUR 404, SUB-TOTAL 670, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados DP BANCO POPULAR EURO 103, EUR , Millenium bcp 400, EUR SUB-TOTAL 104, Outros valores a regularizar -296, TOTAL DE APLICAÇÕES 6,619, TOTAL DO FUNDO 6,323, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
7 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 634,032 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.35% 10/ , EUR , SUB-TOTAL 113, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 27, EUR , SUB-TOTAL 27, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 4, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EFSF (Swap) 1% 03/2014 3, EUR , ICO 4.375% 03/ , EUR , , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 218, Obrigações diversas BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 50, EUR , , BMW 1.5% 06/ , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 25, EUR , CGD 02/ , EUR , , CGD 3.875% 12/2016 Covered 50, EUR , CGD 4.25% 01/2020 Covered 50, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/ , EUR , , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/ , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , ENEL 5.25% 06/ , EUR , , GAS Natural 4.5% 01/ , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 250, EUR , NOKIA 5.5% 02/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , Parpública 3.5% 07/13 50, EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR ,246.88
8 RED Electrica 4.75% 09/ , EUR , , REN / , EUR , , Santander totta /13 Covered 100, EUR , , SUB-TOTAL 1,804, Acções AMUNDI ETF EUR MID EUR , AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF STOXX EUR , AMUNDI S&P EUR , Amundi ETF MSCI World 2, EUR , DEUTSCHE BOERSE EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRANCE TELECOM-EUR EUR , FRAPORT AG EUR , FUGRO NV-CVA EUR , Fresenius Medical EUR , GUGGENHEIM Russell USD , IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP , JAZZTEL PLC EUR , KINGFISHER PLC 1, GBP , LVMH Moet Hennessy LV EUR , SAIPEM SPa EUR , SOURCE STOXX-EU 600 OPT TEL EUR , SOURCE SToxx 600 Travel&Leisure EUR , SOURCE Stoxx600 Healthcare EUR , SOURCE Stoxx600 Oil&Gas EUR , SOURCE Stoxx600 Personal & Household EUR , TECHNIP-EUR EUR , TELEFONICA SA-EUR EUR , TOTALFINAELF-EUR EUR , SUB-TOTAL 570, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções APACHE CORP USD , BARRICK GOLD CORP USD , CANADIAN NATURAL RESOURCES USD , CATERPILLAR INC USD , CNOOC LTD USD , EMC Corporation USD , ERICSSON ADR USD , GENERAL DYNAMICS CORP USD , GENERAL ELECTRIC-USD USD , Hackett Group Inc 1, USD , Harmony Gold ADR 1, USD , MCDONALDS CORP USD , MICROSOFT-USD USD , MINAS BUENAVENTURA USD , PETROBRAS SA - ADR USD , TEVA PHARMA ADR USD , TIME WARNER CABLE USD , TRIUMPH Group USD , VALE SA - ADR USD , WAL-MART STORES INC USD , WELLS FARGO CO USD , SUB-TOTAL 95, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , ETF Natural Gas 406, EUR , ETF WTI Crude Oil USD ,565.20
9 Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 4.73 EUR 4, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ipath S&P 500 Vix S/T Fut 1, USD , SUB-TOTAL 221, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 178, EUR , SUB-TOTAL 207, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 3, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 17, EUR , SUB-TOTAL 361, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - JPY JPY 15, BBVA - EUR 22, BBVA-USD USD 94, Banco Popular Euro EUR CGD - CHF CHF 4, CGD - GBP GBP 0.01 CGD - USD USD 15, CGD-EUR EUR 155, Montepio EUR 235, SUB-TOTAL 545, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados DP BANCO POPULAR EURO 51, EUR , Millenium bcp 300, EUR SUB-TOTAL 51, Outros valores a regularizar -438, TOTAL DE APLICAÇÕES 4,222, TOTAL DO FUNDO 3,784, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
10 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES Valor Patrimonial Unitário em N.º Unidades de Participação em circulação 448,534 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 4.35% 10/ , EUR , OT 4.45% , EUR , , SUB-TOTAL 211, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 16, EUR , SUB-TOTAL 16, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 5, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EFSF (Swap) 1% 03/ , EUR , EFSF 0 17/06/ , EUR , ICO 4.375% 03/ , EUR , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 146, Obrigações diversas BASF 2% 12/ , EUR , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 50, EUR , , BMW 1.5% 06/ , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 100, EUR , OREY Best Of , EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR , REN / , EUR , Santander totta /13 Covered 50, EUR , , SUB-TOTAL 652, Acções AMUNDI ETF EUR MID EUR , AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR ,193.88
11 AMUNDI ETF STOXX EUR , AMUNDI S&P EUR , Amundi ETF MSCI World 3, EUR , DEUTSCHE BOERSE EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRANCE TELECOM-EUR EUR , FRAPORT AG EUR , FUGRO NV-CVA EUR , Fresenius Medical EUR , GUGGENHEIM Russell USD , IMAGINATION TECH GROUP PLC 1, GBP , JAZZTEL PLC EUR , KINGFISHER PLC 1, GBP , LVMH Moet Hennessy LV EUR , SAIPEM SPa EUR , SOURCE STOXX-EU 600 OPT TEL EUR , SOURCE SToxx 600 Travel&Leisure EUR , SOURCE Stoxx600 Healthcare EUR , SOURCE Stoxx600 Oil&Gas EUR , SOURCE Stoxx600 Personal & Household EUR , TECHNIP-EUR EUR , TELEFONICA SA-EUR EUR , TOTALFINAELF-EUR EUR , SUB-TOTAL 716, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções APACHE CORP USD , BARRICK GOLD CORP USD , CANADIAN NATURAL RESOURCES USD , CATERPILLAR INC USD , CNOOC LTD USD , EMC Corporation USD , ERICSSON ADR USD , GENERAL DYNAMICS CORP USD , GENERAL ELECTRIC-USD USD , Hackett Group Inc USD , Harmony Gold ADR 1, USD , MCDONALDS CORP USD , MICROSOFT-USD USD , MINAS BUENAVENTURA USD , PETROBRAS SA - ADR USD , TEVA PHARMA ADR USD , TIME WARNER CABLE USD , TRIUMPH Group USD , VALE SA - ADR USD , WAL-MART STORES INC USD , WELLS FARGO CO USD , SUB-TOTAL 87, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I 9.00 EUR 1, , , ETF Natural Gas 375, EUR , ETF WTI Crude Oil USD , Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 4.55 EUR 4, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ipath S&P 500 Vix S/T Fut 1, USD , SUB-TOTAL 191, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 83, EUR , SUB-TOTAL 96,825.00
12 4 Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 4, EUR , SUB-TOTAL 110, Liquidez 51 À vista 511 Numerário BBVA - CHF CHF 4, SUB-TOTAL 4, Depósitos à ordem BBVA - JPY JPY 14, BBVA - EUR 209, BBVA-USD USD 59, Banco Popular Euro EUR CGD - USD USD 4, CGD-EUR EUR 23, Montepio EUR 1, SUB-TOTAL 313, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 60, EUR 1, SUB-TOTAL 1, Outros valores a regularizar -449, TOTAL DE APLICAÇÕES 2,553, TOTAL DO FUNDO 2,104, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
13 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF GARANTIDO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 522,334 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.35% 10/ , EUR , SUB-TOTAL 90, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 23, EUR , SUB-TOTAL 23, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR SUB-TOTAL Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública ICO 4.375% 03/ , EUR , , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 182, Obrigações diversas BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 50, EUR , , BES Float 02/ , EUR , BMW 1.5% 06/ , EUR , BPI 3.25% 01/2015 Covered 50, EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , CGD 3.875% 12/2016 Covered 100, EUR , CGD 4.25% 01/2020 Covered 100, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/ , EUR , , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/ , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , ENEL 5.25% 06/ , EUR , , GAS Natural 4.5% 01/ , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , General Electric Float 02/ , EUR , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , NOKIA 5.5% 02/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR , RED Electrica 4.75% 09/ , EUR , , REN / , EUR , , Santander totta /13 Covered 100, EUR , , TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR ,143.86
14 SUB-TOTAL 1,710, Acções ELECTRICITE DE FRANCE EUR IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP SUB-TOTAL 1, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals 6.00 EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Lyxor EuroMTS Covered Bond 1, EUR , SUB-TOTAL 191, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário IMOSOCIAL 20, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 1, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 5, EUR , SUB-TOTAL 422, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 232, BBVA-USD USD 1, Banco Popular Euro EUR CGD-EUR EUR 327, Montepio EUR 230, SUB-TOTAL 792, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 215, EUR SUB-TOTAL Outros valores a regularizar -35, TOTAL DE APLICAÇÕES 3,414, TOTAL DO FUNDO 3,379, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
15 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF ACÇÕES DINÂMICO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 68,563 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 4.35% 10/2017 5, EUR , SUB-TOTAL 4, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 3, EUR , SUB-TOTAL 3, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 1, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública ICO 4.375% 03/2014 4, EUR , ICO 4.75% 04/2020 4, EUR , Rep. Itália 5,25% 08/2017 4, EUR , Rep. Poland 1.625% 01/2019 3, EUR , Rep. Poland 3.375% 07/2024 3, EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/2023 5, EUR , SUB-TOTAL 23, Obrigações diversas BASF 2% 12/2022 4, EUR , BMW 1.5% 06/2018 5, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/2015 5, EUR , DAIMLER 2.375% 09/2022 5, EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/2024 7, EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/2013 4, EUR , General Electric Float 02/ , EUR , HVB 6% 02/2014 3, EUR , NESTLÉ 1.75% 09/2022 5, EUR , OREY Best Of , EUR , RCI Banque 2.125% 11/2014 3, EUR , SUB-TOTAL 66, Acções AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF STOXX EUR , AMUNDI S&P EUR , Amundi ETF MSCI World EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRANCE TELECOM-EUR EUR FUGRO NV-CVA EUR IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP , JAZZTEL PLC EUR LVMH Moet Hennessy LV 7.00 EUR TECHNIP-EUR EUR ,597.20
16 SUB-TOTAL 109, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções CANADIAN NATURAL RESOURCES USD CATERPILLAR INC 5.00 USD CNOOC LTD USD EMC Corporation USD , GENERAL ELECTRIC-USD USD Hackett Group Inc USD Harmony Gold ADR USD , MICROSOFT-USD USD , MINAS BUENAVENTURA USD , PETROBRAS SA - ADR USD TEVA PHARMA ADR USD TRIUMPH Group USD VALE SA - ADR USD WAL-MART STORES INC USD SUB-TOTAL 10, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals 3.00 EUR Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I 2.00 EUR 1, , , ETF Natural Gas 56, EUR , Groupama Asie - I 2.00 EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 5.53 EUR 4, , , ipath S&P 500 Vix S/T Fut USD , SUB-TOTAL 44, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , SUB-TOTAL 45, Liquidez 51 À vista 511 Numerário BBVA - CHF CHF SUB-TOTAL Depósitos à ordem BBVA - JPY JPY 3, BBVA - EUR 93, BBVA-USD USD 10, Banco Popular Euro EUR CGD-EUR EUR -1, Montepio EUR 25, SUB-TOTAL 132, Outros valores a regularizar -70, TOTAL DE APLICAÇÕES 441, TOTAL DO FUNDO 371, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
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