FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E

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1 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: , Valor da Carteira: 6,381, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 54, ,326, ,381, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 54, ,328, ,383, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 54, ,864, ,919, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 2, , , Obrigações diversas 2, , , PTBBRQOM0023 BANCO BPI RENDIMENTO MAIS , , , PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 140, , , , PTSEMCOE0006 SEMAPA - TV ( ) 150, , , , Acções 442, , PTBRI0AM0000 BRISA. 8, , , PTEDP0AM0009 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL - N 10, , , ES EDP RENOVAVEIS-PUBLICO EM GERAL 10, , , PTGAL0AM0009 GALP-ENERGIA,SGPS 5, , , PTJMT0AE0001 JERONIMO MARTINS SGPS.. 5, , , PTMEN0AE0005 MOTA-ENGIL - SGPS 18, , , PTSEM0AM0004 SEMAPA - SOC.INV.GESTAO-SGPS-N 8, , , PTSON0AM0001 SONAE SGPS (NOM) 72, , , Mercado cotações Oficiais outros Estados mem 51, ,976, ,027, Títulos de dívida pública 40, ,907, ,948, DE BUNDESREPUB.DEUTSCH.-4.25%( ) 900, , , ,013, IT BUONI POLIENNALI % ( ) 900, , , , IT BUONI POLIENNALI % ( ) 750, , , , GR HELLENIC REPUBLIC -6.1% , , , , Obrigações diversas 10, ,828, ,839, XS ALPHA GROUP JERSEY-TX.VR. - PERP. 45, , , XS BANCO ITAU OPA - TX.VAR. ( ) 130, , , XS BANCO ITAÚ OPA-TV. ( ) 150, , , ES BANCO POPULAR ESPANHOL-5.702% , , , XS BANIF FINANCE(CAY)-TV , , , XS BANIF FINANCE(CAY)-TV , , , XS BBVA SUB CAPITAL UNIPERS-TV , , , XS BCP FINANCE BANK-TX.VAR. ( ) 78, , , XS BRISA FINANCE BV-4.797% ( ) 36, , , ES CAJA AHORROS DE GALICIA - TV ( )* 150, , , XS CEMG (CAY)-TV-( ) 150, , , BE FORTIS BANK - TX.VR. -OB. PERP. 100, , , , XS FORTIS BANK NEDERLAND NV-TV.( ) 100, , , XS ING VERZEKERINGEN NV % ( ) 70, , , , XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI , , , XS MONTEPIO GERAL (CAY) - TV. ( ) 139, , , XS NATIONAL BK GREECE TIER1 FRN - PERP 100, , , XS PRUDENTIAL PLC % ( ) 39, , , XS SANTANDER ISSUANCES-TV , , , XS SCH FINANCE SA - TX.VR. - OB.PERP. 101, , , Acções 240, , ES BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES 3, , , ES GAS NATURAL SDG 4, , , ES OBRASCON HUARTE LAIN 3, , , Pag.1

2 ES E18 TELEFONICA 3, , , Mercado cotações oficiais Estados não membro , , Obrigações diversas , , XS BPI CAP. FINANCE - PREFERENCIAIS SERIE C 100, , , VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 3 - UP's DE INSTITUIÇÕES DE INVEST. COLECTIVO 416, , Fundos harmonizados 315, , PTYPIDLM0011 BPI BRASIL - 6, , , PTYPIALM0006 BPI OPA VALOR 1, , , LU BPI OPPORTUNITIES CL I 15, , , LU BPI UNIVERSAL CL 9, , , GB M&G PAN OPEAN C-ACC 1, , , LU NORDEA 1 HGH YLD-BI- 2, , , Fundos não harmonizados 100, , KYG1281G1139 BPI STRATEGIES - VASCO DA GAMA , , , LIQUIDEZ 48, , À vista 55, , Depósitos à ordem 55, , B.P.I. PRÉMIOS F.P. PPR (USD) USD FP PPR-2230 BPI OBRIGAÇÕES () 38, , FP PPR-BBPI () 8, , A prazo -7, , Devedores e credores -7, , BPI BRASIL-IRC II - PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS -2, , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -2, , Fora de mercado regulamentado -2, , Forwards -2, , FWD-2010/ USD-10/01/14..10/04/14 USD -3, , FWD-2010/ USD-10/02/19..10/04/14 USD N/C - Activos Não Classificados Pag.2

3 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº BV - PPR BBI VIDA Valor da Carteira: 2,971, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,937, ,971, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33, ,937, ,971, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 33, ,764, ,797, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 9, , , Títulos de Dívida Pública 7, , , PTOTE3OE0017 OT % ( ) 100, , , , PTOTELOE0010 OT % ( ) 120, , , , PTOTEKOE0003 OT - 5% - JUNHO / , , , , PTOTEGOE0009 OT % - SETEMBRO / , , , Obrigações diversas 2, , , PTBBRQOM0023 BANCO BPI RENDIMENTO MAIS , , , PTBBTOOM0015 BANCO BPI-R.FIXO 3AN / , , , PTBBPLOM0020 BANCO BPI-SUPER 200, , , REND.TRIM.3AN PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 40, , , PTSEMCOE0006 SEMAPA - TV ( ) 100, , , , Acções 127, , PTEDP0AM0009 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL - N 4, , , ES EDP RENOVAVEIS-PUBLICO EM GERAL 5, , , PTGAL0AM0009 GALP-ENERGIA,SGPS 1, , , PTJMT0AE0001 JERONIMO MARTINS SGPS.. 1, , , PTMEN0AE0005 MOTA-ENGIL - SGPS 4, , , PTSEM0AM0004 SEMAPA - SOC.INV.GESTAO-SGPS-N 3, , , PTSON0AM0001 SONAE SGPS (NOM) 17, , , mem Mercado cotações Oficiais outros Estados 23, ,782, ,805, Títulos de dívida pública 7, , , DE , , , BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-4% DE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL. 4% (4/7/2016) 35, , , , DE BUNDESREPUBLIK 188, , , , DEUTSCHL.5.25%( ) FR FRANCE(GOVT OF)-4% , , , , NL NETHERLANDS GOVERNMENT-4.25% 28, , , ( ) GR REPUBLICA GRECIA - 2.9% ( ) 50, , , Obrigações diversas 15, ,381, ,397, XS ALPHA GROUP JERSEY-TX.VR. - PERP. 25, , , XS BANCO ITAU OPA - TX.VAR. ( ) 70, , , XS BANCO ITAÚ OPA-TV. ( ) 100, , , XS BANIF FINANCE(CAY)-TV , , , XS BANIF FINANCE(CAY)-TV , , , XS BCP FINANCE BANK-TX.VAR. ( ) 100, , , XS BRISA FINANCE BV-4.797% ( ) 22, , , ES CAJA AHORROS DE GALICIA - TV ( )* 150, , , XS CEMG (CAY)-TV-( ) 150, , , XS EDP FINANCE BV % ( ) 110, , , , XS OHYPO CAP.FUND.- TRUST1-49, , , , %OB.PERP. XS HOLCIM FIN LUX % ( ) 50, , , , XS IBOND SECS ITRX -TX.VAR , , , Pag.1

4 XS IMPERIAL TOBACCO FIN-4.375% , , , XS ING VERZEKERINGEN NV % ( ) 60, , , , XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI , FR LVMH MOET-HENNESSY - 5% ( ) 40, , , , XS MONTEPIO GERAL (CAY) - TV. ( ) 69, , , XS MUNICH RE FINANCE BV-6.75% ( ) 25, , , , XS NATIONAL BK GREECE TIER1 FRN - PERP 54, , , XS SANTANDER ISSUANCES-TV , , , XS THE GOLDMAN SACHS 50, , , GROUP-TV.( ) Mercado cotações oficiais Estados não membro , Obrigações diversas , , XS BPI CAP. FINANCE - PREFERENCIAIS SERIE C 100, , , VALORES NÃO COTADOS , , Outros instrumentos de dívida , , Papel comercial , , papel comercial EDA - 16ªEMISSãO , 1.60% , , UP's DE INSTITUIÇÕES DE INVEST. COLECTIVO 130, , , Fundos harmonizados 130, , PTYPIALM0006 BPI OPA VALOR , , PTYPISHM0010 BPI IBERIA 7, , , LU BPI UNIVERSAL CL 4, , , LU NORDEA 1 HGH YLD-BI- 2, , , LIQUIDEZ -7, , À vista -7, , Depósitos à ordem -7, , B.P.I. - OS 10, , BANCO BPI- O -18, , A prazo Devedores e credores N/C - Activos Não Classificados Pag.2

5 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº BV - PPR BPI VIDA Valor da Carteira: 85, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA , , I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS , , VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores , , Títulos de Dívida Pública , , PTOTELOE0010 OT % ( ) 3, , , PTOTEGOE0009 OT % - SETEMBRO /2013 4, , , Obrigações diversas , , PTBBRQOM0023 BANCO BPI RENDIMENTO MAIS , , , PTBBTOOM0015 BANCO BPI-R.FIXO 3AN /2011 2, , , mem Mercado cotações Oficiais outros Estados , , Títulos de dívida pública , , DE BUNDESOBLIGATION - 5% ( ) 1, , , DE BUNDESR.DEUTSCHLAND-3.75% , , , DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.5% 5, , , ( ) DE , , , BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-4% DE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL. 4% (4/7/2016) 2, , , DE BUNDESREPUBLIK 4, , , DEUTSCHL.5.25%( ) FI FINNISH GOVERNMENT-2.75% , , , FR FRANCE(GOVT OF)-4% , , , NL NETHERLANDS GOVERNMENT-4.25% 1, , , ( ) GR REPUBLICA GRECIA - 2.9% ( ) 2, , , Obrigações diversas , , XS ALPHA GROUP JERSEY-TX.VR. - PERP. 1, XS BANCO ITAU OPA - TX.VAR. ( ) 2, , , XS BANIF FINANCE(CAY)-TV , , , XS BANIF FINANCE(CAY)-TV , XS BCP FINANCE BANK-TX.VAR. ( ) 2, , , XS CAIXA GERAL FIN.-TV. PERP. 3, , , XS OHYPO CAP.FUND.- TRUST1-1, %OB.PERP. XS HOLCIM FIN LUX % ( ) 1, , , FR LVMH MOET-HENNESSY - 5% ( ) 1, , , XS NATIONAL BK GREECE TIER1 FRN - PERP 1, Mercado cotações oficiais Estados não membro , , Obrigações diversas , , XS ALLIANZ FIN.II B.V.-6.5% ( ) 1, , , XS BPI CAP. FINANCE - PREFERENCIAIS SERIE C 1, XS BSCH ISSUANCES LTD TX.VR.(28/3/2011) 2, , , VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 5 - LIQUIDEZ 32, , À vista 32, , Depósitos à ordem 32, , Pag.1

6 B.P.I. - OS 32, , A prazo Depósitos e outros equiparados Devedores e credores N/C - Activos Não Classificados Pag.2

7 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº BV - REFORMA AFORRO PPR Valor da Carteira: 807,828, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 13,452, ,376, ,828, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 13,452, ,376, ,828, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13,411, ,710, ,122, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 264, ,088, ,352, Obrigações diversas 264, ,088, ,352, PTBBQO1E0024 HTM - BANCO BPI-5.75% /2010 1,000, , , ,037, PTBB5VOM0004 HTM - BANCO BPI-TX.VAR / ,000, , ,977, ,044, PTBCP7OM0061 HTM - BCP-TV ,500, , ,080, ,102, PTZONAOE0006 HTM - ZON MULTIMEDIA ,030, , ,030, ,168, mem Mercado cotações Oficiais outros Estados 13,147, ,712, ,859, Títulos de dívida pública 7,641, ,631, ,273, FR FRANCE OAT - 5.5% (25/4/2010) 149,000, ,633, ,378, ,012, ES G0 HTM - BONOS Y OBLIG DEL 19,300, , ,253, ,260, ESTADO-TV Obrigações diversas 5,505, ,080, ,586, XS ART FIVE(TELECOM ITALIA)TV.( ) 658, , , , XS BANCA ITALEASE CAP TRUST-TV. PERP 600, , , ES BANCO VALENCIA PREFERENT-TV-PERP 1,000, , , XS BBVA SUB CAPITAL UNIPERS-TV , , , , ES CAJA AHORROS DE GALICIA - TV ( )* 1,000, , , ES CAJA VALENCIA CAST.-TX.VAR.( ) 1,000, , , XS FORTIS BANK NEDERLAND NV-TV.( ) 150, , , XS HBOS PLC - TV. ( ) 2,000, ,667, ,667, XS HEAT MEZZANINE-S.I-06 C.B , , , , XS HTM - ALFA DIV PYMT RIGHTS 300, , , FIN-TV XS HTM - ALFA DIV PYMT RT FIN-TV , , , XS HTM - ALLIED IRISH BANKS-3.625%-16/09/2010 5,900, , ,949, ,064, XS HTM - ALLIED IRISH BANKS-TV ,000, , , XS HTM - ALPHA CREDIT GROUP-TV. ( ) 300, , , XS HTM - ALPHA CREDIT GROUP-TV. ( ) 200, , , XS HTM - ANGLO IRISH BANK 417, , , CORP-TV XS HTM - ANGLO IRISH BANK CORP-TV. 500, , , ( ) XS HTM - B.FINANTIA INTL 2,500, , ,500, ,508, LTD-CAY-TV.( ) XS HTM - BAA FUNDING LTD % , , , XS HTM - BANCA CARIGE SPA-TV ,000, , , XS HTM - BANCO BPI(CAY) - TX.VR. ( ) 3,000, , ,757, ,760, PTBB24OE0000 HTM - BANCO BPI-3% OB.HIP.SR /12 20,300, , ,253, ,681, PTBCV1OM0008 HTM - BANCO COMERCIAL 18,500, , ,496, ,520, PORTUGUES-TV PTBEMPOE0018 HTM - BANCO ESPIRITO 11,000, , ,116, ,196, SANTO-3.75% PTBEROOM0022 HTM - BANCO ESPIRITO SANTO-TV ,500, , ,498, ,520, XS HTM - BANCO FINANTIA INTL 500, , , , LTD-TV XS HTM - BANCO FINANTIA INTL-TV. ( ) 500, , , , PTBAFPOE0003 HTM - BANCO INTL 31,220, , ,200, ,109, Pag.1

8 XS FUNCHAL-3.25% HTM - BANCO ITAU OPA - TX.VAR. 1,000, , , ( ) XS HTM - BANCO ITAU OPA - TX.VR. 3,950, , ,415, ,416, ( ) ES HTM - BANCO SABADELL SA-TV ,500, , ,482, ,496, XS HTM - BANESTO FINANCIAL PLC-TV ,700, , ,570, ,592, XS HTM - BANIF - TAX.VAR. ( ) 1,800, ,781, ,781, XS HTM - BANIF FINANCE LTD-TV-PERP 700, , , XS HTM - BANIF FINANCE(CAY)-TV ,000, , ,836, ,841, XS HTM - BANIF FINANCE(CAY)-TV ,000, ,000, ,000, XS HTM - BANK OF IRELAND-2.625% ,000, , ,999, ,029, XS HTM - BANK OF IRELAND-3.75% ,250, , ,301, ,435, XS HTM - BANK OF IRELAND-TX.VR ,500, ,500, ,500, ES HTM - BANKINTER SA-TX.VR ,500, , ,500, ,525, XS HTM - BAT INTL FINANCE PLC-3.625% 938, , , , ( ) PTBPM9OM0001 HTM - BBPI STEP-UP FLT.RATE 6,100, , ,322, ,334, CALL.NOTES XS HTM - BCP FINANCE BANK-TV ,000, ,898, ,899, XS HTM - BCP FINANCE BANK-TX.VAR. 3,000, , ,977, ,981, ( ) US073902KE73 HTM - BEAR STEARNS CO-TX.VAR. 200, , , ( ) XS HTM - BES FINANCE LTD-TV. ( ) 1,000, , , , XS HTM - BIE BANK & TRUST 25,000, , ,000, ,055, LTD-4.20% ES HTM - BPE 11,600, , ,426, ,438, FINANCIACIONES-TX.VR XS HTM - BPI - (CAY) - TV / ,100, , ,084, ,087, ES HTM - CA VALENCIA & 3,150, , ,179, ,181, ALICANTE-TV ES HTM - CAIXA D'ESTALVIS 3,100, , ,135, ,139, CATALUNA-TV ES HTM - CAIXA D'ESTALVIS 100, , , CATALUNA-TV PTCMKROE0009 HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 4,900, , ,899, ,007, GERAL-3.25% PTCMHXOM0006 HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 750, , , GERAL-TV XS HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 2,000, , ,963, ,966, GERAL-TV.( ) ES HTM - CAIXANOVA - TV ,000, , ,954, ,956, ES HTM - CAJA DE AHORROS DE AVILA TV 3,100, , ,130, ,138, ES HTM - CAJA GENERAL CANARIAS TV 8,650, , ,756, ,762, ES HTM - CAJA SALAMANCA & 3,000, , ,999, ,148, SORIA-6.625% XS HTM - CEMG (CAY)-TV-( ) 3,300, ,255, ,256, PTCG1HOM0003 HTM - CGD-3.875% ,000, , ,282, ,537, PTCGHROM0002 HTM - CGD-TV ,300, , ,299, ,329, XS HTM - CIMPOR FINANCIAL 2,500, , ,374, ,469, OPERTNS-4.5%( ) XS HTM - COUNTRYWIDE FIN 1,000, , , , CORP-TV.( ) ES HTM - CRITERIA CAIXA 5,800, , ,774, ,860, CORP % XS HTM - CX MONTEPIO 2,000, , ,978, ,981, GERAL(CAY)-TV.( ) XS HTM - DALI 370, , , CAPITAL-SR CL.A DE000DR6D420 HTM - DRESDNER BANK AG - TV. ( ) 200, , , XS HTM - EBS BUILDING SOCIETY-3.75% ,500, , ,532, ,675, Pag.2

9 XS HTM - EDDYSTONE FIN.SR CLA1B 605, , , , XS HTM - ESPIR.SANTO INVST 35,000, ,432, ,000, ,432, PLC-4.384% XS HTM - ESPIRITO SANTO INVST 1,500, ,473, ,473, PLC-TV.( ) XS HTM - GOLDMAN SACHS GROUP 600, , , INC.-TV.( ) XS HTM - HSBC FINANCE CORP-TV. ( ) 1,400, , ,346, ,349, ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 1,000, , , , A.R.)TV ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 4,000, , ,820, ,827, A.R.)TV XS HTM - IBERDROLA FINANZAS 10,500, , ,500, ,517, SAU-TV XS HTM - ING GROEP NV-TV. ( ) 1,500, , ,414, ,417, XS HTM - ING VERZEKERINGEN NV - TV 1,000, , , ( ) XS HTM - IRISH LIFE PERMANENT 2,000, , ,012, ,050, PLC-3.75% XS HTM - IRISH NATIONWIDE 2,000, , ,003, ,040, BLDG-3.5% XS HTM - IRISH NATIONWIDE BLDG-TV ,500, ,482, ,483, XS HTM - KONINKLIJKE KPN NV-4,5% ( ) 1,875, , ,838, ,896, XS HTM - KRAFT FOODS INC-5.75% ,200, , ,225, ,227, XS HTM - MACQUARIE BANK LTD-TV ,000, , ,783, ,785, PTMOCHOE0007 HTM - MODELO CONTINENTE, SGPS-TV. 512, , , , ( ) XS HTM - MONTEPIO GERAL (CAY) - TV. 1,194, ,188, ,188, ( ) XS HTM - MORGAN STANLEY-TV , , , PTPETQOM0006 HTM - PARPUBLICA - 3.5% ,700, , ,718, ,552, XS HTM - PORT.TELECOM 2,142, , ,027, ,028, INT.FIN.-3.75%( PTPTICOE0008 HTM - 1,774, , ,766, ,782, PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) XS HTM - RAIFFEISEN 625, , , ZENTRALB.OEST.-TV-( ) GR HTM - REP GRECIA-TV ,667, , ,484, ,626, XS HTM - SANTANDER INTL 3,100, , ,060, ,065, DEBT-TX.VR PTSEMCOE0006 HTM - SEMAPA - TV ( ) 1,200, , ,138, ,151, XS HTM - STANDARD CHARTERED 3,500, ,242, ,242, BANK-TV XS HTM - TELECOM ITALIA SPA -4.5% ( ) 1,300, , ,283, ,293, XS HTM - TELECOM ITALIA SPA-TV ,600, ,596, ,597, XS HTM - TELECOM ITALIA SPA-TV.( ) 600, , , FR HTM - VIVENDI - TV ,000, , ,969, ,977, XS HTM - VODAFONE GROUP PLC-TV. 10,000, , ,906, ,914, ( ) XS IBOND SECS ITRX -TX.VAR ,488, ,443, ,443, XS LUSITANO MTGE-SR.5-CL.A-TV ( ) 141, , , XS PASTOR PART PREFERENTES-TV.PERP. 200, , , , XS SAGRES STC SA/DOURO-SR.1 CL.A ( ) 546, , , XS SAGRES STC/DOURO MT S.1 C.D ( ) 247, , , XS XENON CAPITAL PLC #94-TV.( ) 700, , , Mercado cotações oficiais Estados não membro 910, , Obrigações diversas 910, , DE INVESTKREDIT FUNDING-TV-PERP 2,600, , , VALORES NÃO COTADOS 31, ,348, ,380, Outros instrumentos de dívida 31, ,348, ,380, Papel comercial 31, ,348, ,380, papel comercial EDA - 28ª , 1.69% 31, ,000, ,031, Pag.3

10 papel comercial EP-EST.PORT. 17ª , 1.80% 10,000, ,000, papel comercial PARQ. EXPO , 1.46% , , LIQUIDEZ 9, ,316, ,325, À vista 4,107, ,107, Depósitos à ordem 4,107, ,107, B.P.I. - OS 4, , BANCO BPI- O 1,088, ,088, RAG - Book Master RAG - Estruturados , , RAG - HTM RAG - L&R , , RAG - Liquidez ,969, ,969, A prazo 9, ,209, ,218, Depósitos e outros equiparados 9, ,400, ,409, DEPPRAZO D.P , 1.09% 9, ,400, ,409, Devedores e credores -1,190, ,190, N/C - Activos Não Classificados Pag.4

11 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº REFORMA GARANTIDA PPR Valor da Carteira: 231,199, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 3,674, ,525, ,199, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 3,674, ,525, ,199, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3,664, ,679, ,343, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 215, ,985, ,201, Obrigações diversas 215, ,985, ,201, PTADOAOM0007 ADP-AGUAS DE 10,000, , ,000, ,039, PORTUGAL,SGPS-TV PTZONAOE0006 HTM - ZON MULTIMEDIA ,500, , ,500, ,538, PTMENDOE0000 MOTA ENGIL - TX.VR ,000, , ,000, ,050, PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 9,500, , ,485, ,572, mem Mercado cotações Oficiais outros Estados 3,448, ,693, ,142, Títulos de dívida pública 670, ,300, ,970, XS REPUBLIC OF BRAZIL-11% ,000, , ,300, ,970, Obrigações diversas 2,778, ,393, ,172, FR ALLIANZ FRANCE FR-4.625%-PERP 10,000, , ,966, ,339, XS AMERICAN INT.GROUP-4% ,350, , ,317, ,367, XS BANCO BPI - CAYMAN - ( ) 380, , , , XS BAYER AG - 5% ( ) 10,000, , ,727, ,063, XS DONG A/S - 5.5% ( ) 11,000, , ,903, ,359, ES HTM - AYT CEDULAS CAJAS 1,900, ,848, ,848, GLOBAL-TV XS HTM - BANIF FINANCE(CAY)-TV ,100, , ,071, ,072, XS HTM - BANK OF IRELAND-TX.VR ,500, ,500, ,500, ES HTM - BANKINTER SA-TX.VR ,500, , ,483, ,492, XS HTM - BCP FINANCE BANK-TV ,000, , ,910, ,916, PTBERHOM0013 HTM - BES-FLOATING RATE NOTES DUE ,700, ,675, ,675, PTBERLOM0017 HTM - BES-TV ,500, , ,404, ,408, XS HTM - BIE BANK & TRUST LTD-TV ,000, , ,000, ,007, XS HTM - BPI (CAY)-TV / ,000, , ,993, ,001, ES HTM - CA VALENCIA & 2,500, , ,525, ,527, ALICANTE-TV ES HTM - CAIXA D'ESTALVIS 2,500, , ,530, ,533, CATALUNA-TV PTCMHXOM0006 HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 4,850, , ,644, ,649, GERAL-TV XS HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 404, , , GERAL-TV.( ) ES HTM - CAJA DE AHORROS DE AVILA TV 2,500, , ,526, ,533, ES HTM - CAJA GENERAL CANARIAS TV 2,500, , ,525, ,527, XS HTM - DEXIA CREDIT LOCAL - TV ,000, , ,995, ,006, XS HTM - EFG HELLAS PLC - TV. ( ) 1,500, , ,499, ,502, XS HTM - EFG HELLAS PLC - TV. ( ) 2,500, , ,494, ,496, XS HTM - HBOS TREASURY SRVCS PLC-TV. 1,750, ,687, ,688, ( ) XS HTM - ING BANK NV-TV.( ) 2,200, , ,211, ,214, XS HTM - IRISH NATIONWIDE BLDG-TV ,509, , ,462, ,464, GR HTM - REP GRECIA-TV ,000, , ,345, ,376, XS HTM - REPSOL INTL FINANCE-TV ,500, , ,480, ,483, Pag.1

12 XS HTM - SANTANDER INTL DEBT-TV. ( ) 2,500, , ,473, ,478, XS HTM - SANTANDER INTL 2,000, , ,983, ,986, DEBT-TX.VR XS HTM - SANTANDER INTL 700, , , DEBT-TX.VR XS HTM - TELECOM ITALIA SPA - TV ,500, , ,432, ,439, XS HTM - VODAFONE GROUP PLC-TV. 5,000, , ,944, ,948, ( ) XS NORTHERN ROCK PLC-3.875% ,050, , ,158, ,246, XS PEMEX PROJ.FDG MAST.TR % ,000, , ,120, ,535, XS SIEMENS FINANCIERINGSMAT-5.25% 10,000, , ,150, ,434, XS VATTENFALL TREASURY AB-TV. PERP. 10,000, , ,975, ,370, FR VINCI % PERPETUAS 10,000, , ,950, ,186, LIQUIDEZ 10, ,846, ,856, À vista 9,144, ,144, Depósitos à ordem 9,144, ,144, B.P.I. - OS 416, , B.P.I. - GBP GBP 1, , B.P.I. PRÉMIOS 103, , BANCO BPI - PRÉMIOS - 1,649, ,649, BANCO BPI- O 6,282, ,282, A prazo 10, ,701, ,711, Depósitos e outros equiparados 10, ,600, ,610, DEPPRAZO D.P , 1.09% 4,000, ,000, DEPPRAZO D.P , 1.42% 8, ,600, ,608, DEPPRAZO D.P , 1.40% 1, ,000, ,001, ERZ0LIF ERZ1LIF ERZ2LIF ERZ3LIF ERM0LIF ERM1LIF ERM2LIF ERM3LIF ERH1LIF ERH2LIF ERH3LIF ERU0LIF ERU1LIF ERU2LIF ERU3LIF Devedores e credores 101, , II - PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7 - OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS Em mercados regulamentados Futuros FUTURO - 3M IBOR Dec FUTURO - 3M IBOR Dec FUTURO - 3M IBOR Dec FUTURO - 3M IBOR Dec FUTURO - 3M IBOR Jun FUTURO - 3M IBOR Jun FUTURO - 3M IBOR Jun FUTURO - 3M IBOR Jun FUTURO - 3M IBOR Mar FUTURO - 3M IBOR Mar FUTURO - 3M IBOR Mar FUTURO - 3M IBOR Sep FUTURO - 3M IBOR Sep FUTURO - 3M IBOR Sep FUTURO - 3M IBOR Sep N/C - Activos Não Classificados Pag.2