Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)

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1 OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,78 0, , ,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 116, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, ,00 120, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 1, ,00 107, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, ,00 104, , , Saudacor Sa Tx Var ,00 99,63 249, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% ,00 101, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var ,00 103,44 267, , Hovione Farmaciencia Sa Tx Var ,00 100,15 470, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 1, ,00 108,60 983, , Bonos Y Oblig Del Estado 2, ,00 115, , , Bonos Y Oblig Del Estado ,00 114, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, ,00 127, , , Buoni Poliennali Del Tes 0, ,00 101,98 718, , Croatia 5, ,00 109,40 177, , Irish Tsy 1% ,00 105,60 126, , Irish Tsy 5.4% , ,00 142, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Ayuntamiento De Madrid 4, ,00 113,40 815, , Cores 1, ,00 104, , , Dexia Credit Local 1, ,00 104,82 595, , Fade 0, ,00 102, , , Fade 3, ,00 106, , , Parpublica 3, ,00 103,31 267, , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 1, ,00 101,98 611, , Achmea Bank Nv 0, ,00 101,68 684, , Achmea Bank Nv 1, ,00 102,21 448, , Arcelormittal ,00 103, , , Banco Bilbao Vizcaya Arg 0, ,00 104,00 231, , Bpe Financiaciones Sa 2, ,00 101, , , Brisa Concessao Rodov Sa 3, ,00 116, , , Caja Ahorros Barcelona 2, ,00 105,11 810, , Citigroup Inc Tx Var ,00 100,31 197, , Edp Finance Bv 2, ,00 108, , , Ep Energy As 4, ,00 105, , , Linea Group Holding Spa 3, ,00 108, , , Microsoft Corp 2, ,00 110, , , Nibc Bank Nv ,00 102,01 54, , Origin Energy Finance 2, ,00 103, , , Pohjola Bank Plc 1, ,00 102,27 534, , Ren Finance Bv 1, ,00 106,12 575, , Ren Finance Bv 4, ,00 117, , , Repsol Intl Finance 2, ,00 107, , , Santan Consumer Finance 0, ,00 100,79 363, , Santan Consumer Finance 1, ,00 103, , , Telefonica Emisiones Sau 1, ,00 106, , , Thyssenkrupp Ag 3, ,00 106, , ,71 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,78 0,00 0, , Fundos harmonizados ,78 0,00 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus 150,00 432,89 0, , Bny Mellon Absolute Return Equity Fund ,78 1,16 0, , Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund 1.500,00 45,74 0, ,00 4. IMOBILIÁRIO ,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,00 0,00 0, , Fundo Imosocial ,00 7,14 0, , Lusimovest - Fundo De Investi 200,00 54,55 0, , Maxirent Fundo De Investimento ,00 9,80 0, , Vision Escritorios Fundo ,00 3,81 0, ,10 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 175, ,12 Número de unidades em circulação: ,10647 Valor da unidade: 79,936 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,75 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 105, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal ,00 101,42 495, ,49 6.5% Caixa Geral De Depositos 3, ,00 101, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 1, ,00 100, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 568, , Efsf 1, ,00 102,30 568, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espanol De ,00 102, , ,87 Credito 4, Bmw Finance Nv ,00 100, , , Brisa 4, ,00 98, , , Depfa Acs Bank 3, ,00 101, , , Nordea Bank Finland Plc 2, ,00 102,54 227, ,24 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 36, ,02 Número de unidades em circulação: 50256,81525 Valor da unidade: 77,9797 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,30 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, ,00 107, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, ,00 120, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cp Comboios De Portugal 4, ,00 106, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, ,00 97, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var ,00 103,44 267, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 354, , Croatia 5, ,00 109,40 354, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, ,00 103, , , Parpublica 3, ,00 103,31 534, , Obrigações diversas ,00 0, , , Acciona S.A. 4, ,00 103,33 114, , Bulgarian Energy Hld 4, ,00 103, , , Colep Portugal Sa Tx Var ,00 100, , , Cssc Capital , ,00 101,12 757, , Ei Towers Spa 3, ,00 106, , , Ep Energy As 5, ,00 111, , , Fiat Chrysler Finance Europe 6, ,00 114, , , Italcementi Finance 6, ,00 108, , , Nibc Bank Nv ,00 102,01 54, , Portugal Telecom Int Fin 5, ,00 20,00 0, , Unicredit Banca Spa 5, ,00 109, , ,25 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0, , , Valores mobiliários nacionais ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Jose De Mello Saude Tx Var ,00 100, , ,02 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 21, ,17 Número de unidades em circulação: ,15792 Valor da unidade: 54,8113

2 OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Defensivo Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,91 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores ,00 0,00 965, ,74 de Titulos divida pública ,00 0,00 965, , Bonos Y Oblig Del Estado 2, ,00 110,56 965, ,74 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 0, ,27 Número de unidades em circulação: 3368,4945 Valor da unidade: 50,5265 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,91 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 105, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 329, , Saudacor Sa Tx Var ,00 99,90 329, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues ,00 97, , ,70 3, Banco Popular Portugal 6.5% ,00 101, , , Ren Redes Energeticas ,00 100, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 544, , Bonos Y Oblig Del Estado 5, ,00 105,68 13, , Croatia 5, ,00 109,40 531, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banca Carige Spa ,00 100, , ,23 3, Bpe Financiaciones Sa 2, ,00 101, , , Edp Finance Bv 5, ,00 106, , ,63 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 104, ,97 Número de unidades em circulação: 42568,12413 Valor da unidade: 59,7057 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,48 0, , ,53 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, ,00 120, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 1, ,00 107, , , Adif Alta Velocidad 3, ,00 119, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, ,00 104, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, ,00 97, , , Banco Popular Portugal 6.5% ,00 101, , , Galp Energia Sgps Sa ,00 104,09 815, , Galp Energia Sgps Sa Tx Var ,00 103, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 2, ,00 110, , , Bonos Y Oblig Del Estado 2, ,00 115, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, ,00 112,28 616, , Buoni Poliennali Del Tes 5, ,00 130, , , Irish Tsy 1% ,00 105,60 316, , Irish Tsy 5.4% , ,00 142, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cassa Depositi Prestiti 2, ,00 110,50 917, , Parpublica 3, ,00 103,31 534, , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 1, ,00 101,98 611, , Arcelormittal 4, ,00 106, , , Asml Holding Nv 0, ,00 102,25 41, , Bulgarian Energy Hld 4, ,00 103, , , Citigroup Inc Tx Var ,00 100,31 65, , Dvb Bank Se 1, ,00 103,62 154, , Edp Finance Bv 4, ,00 116, , , Edp Finance Bv 5, ,00 106, , , Ep Energy As 4, ,00 105, , , Fmc Finance Vii Sa 5, ,00 119, , , Linea Group Holding Spa 3, ,00 108, , , Microsoft Corp 2, ,00 110, , , Nibc Bank Nv ,00 102,01 54, , Radiotelevisione Italian 1, ,00 103,67 263, , Ren Finance Bv 1, ,00 106,12 287, , Ren Finance Bv 4, ,00 117, , , Santan Consumer Finance 0, ,00 100,79 242, , Santan Consumer Finance 1, ,00 103, , , Telecom Italia Spa 4, ,00 114, , , Telefonica Emisiones Sau 1, ,00 106, , , Unicredit Banca Spa 5, ,00 109, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de Estados não membros da Uniã ,00 0,00 875, , Obrigações diversas ,00 0,00 875, , Xylem Inc 2, ,00 108,77 875, ,34 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,18 0,00 0, , Fundos harmonizados ,97 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund 2.757,64 19,28 0, , Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund 2.086,81 28,98 0, , Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund 791,35 41,97 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus 168,97 432,89 0, , Bny Mellon Absolute Return Equity Fund ,78 1,16 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund 9.384,97 1,94 0, , Deutsche Invest Ii Us Top Dividend 136,04 171,54 0, , Eurovalor Europa Este Fi 0,80 202,61 0,00 161, Fidelity Fnds-Iberia Fund E 340,72 38,95 0, , Fidelity Funds - Euro Bond Fun 768,64 14,10 0, , Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund 1.851,85 13,90 0, , Fidelity Funds - Global Demographics Fund 1.686,91 16,65 0, , Fidelity Funds - Global Dividend 2.854,81 16,51 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio ,14 5,64 0, , Jpmorgan Investment Funds - US Equity Fund 9,72 109,07 0, , Luso Carbon Fund Fei 6, ,42 0, , Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury 1.976,00 67,49 0, , Mellon Newton Cont Euro- - Acc ,74 1,43 0, , Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund 1.250,00 45,74 0, , Nordea 1 Sicav - European Cove 2.329,92 11,24 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged 7.118,79 16,51 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return 6.744,48 15,78 0, , Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc 691,00 93,39 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A 208,17 165,34 0, , Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 146,50 130,12 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC 1.330,05 28,12 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A 97,87 147,34 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund ,34 2,98 0, , Threadneedle Lux - American Fund 610,97 25,87 0, , Fundos não harmonizados 13,21 0,00 0,00 920, Eurovalor Recursos Naturales Fi 13,21 69,71 0,00 920,69 4. IMOBILIÁRIO ,30 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,30 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund ,33 0,01 0, , Fundo Imosocial ,00 7,14 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds 1.844,45 101,75 0, , Kanam Grundinvest Fonds 587,54 28,81 0, , Maxirent Fundo De Investimento ,14 9,80 0, , Vision Escritorios Fundo 5.647,84 3,81 0, ,63 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 153, ,35 Número de unidades em circulação: ,42772 Valor da unidade: 102,5682

3 OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,27 0, , ,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 979, , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99,87 979, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 804, , Refer-Rede Ferroviaria 4, ,00 104,02 804, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% ,00 101, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 2, ,00 115, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, ,00 127, , , Buoni Poliennali Del Tes 5, ,00 130,21 274, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 809, , Cores 1, ,00 104,76 809, , Obrigações diversas ,00 0, , , Bulgarian Energy Hld 4, ,00 103, , , Edp Finance Bv 5, ,00 106,03 789, , Ren Finance Bv 4, ,00 117, , , Santan Consumer Finance 1, ,00 103, , , Thyssenkrupp Ag 3, ,00 106, , ,86 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,21 0,00 0, , Fundos harmonizados ,21 0,00 0, , Allianz Strategy 15 CT Acc 128,20 156,40 0, , Allianz Strategy ,35 174,98 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund 763,06 19,28 0, , Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund 734,52 28,98 0, , Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund 664,89 17,11 0, , Blackrock Global Funds - European Growth Fund 348,97 34,25 0, , Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund 1.955,84 11,31 0, , Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund 760,13 41,97 0, , Blackrock Strategic Funds - European Absolute Return Fund 227,79 131,67 0, , Bny Mellon Absolute Return Equity Fund ,22 1,16 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Global Equity Higher Income Fund ,40 1,90 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund ,65 1,94 0, , Deutsche Invest Ii Us Top Dividend 51,42 171,54 0, , Dws Top Dividende 249,46 122,25 0, , Fidelity Funds - Euro Balanced Fund 1.054,48 17,22 0, , Fidelity Funds - Euro Bond Fun 3.074,56 14,10 0, , Fidelity Funds - European Dividend Fund 1.920,61 15,15 0, , Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund 1.527,85 13,90 0, , Fidelity Funds - Global Demographics Fund 1.218,03 16,65 0, , Fidelity Funds - Global Dividend 1.223,49 16,51 0, , Fidelity Funds - Global Health Care Fund 310,55 38,89 0, , Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund 1.253,13 11,99 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio 4.640,85 5,64 0, , Invesco European Bond Fund 3.909,43 7,26 0, , Invesco Funds Sicav - Global Structured Equity Fund 835,00 44,61 0, , Invesco Pan European High Income Fund 1.184,20 19,09 0, , Ishares Dax Ucits Etf (De) 280,00 90,45 0, , Ishares V Plc - Ishares S&P ,00 49,60 0, , Luso Carbon Fund Fei 0, ,47 0,00 907, Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury 557,00 67,49 0, , Man Umbrella Sicav - Man Convertibles Global 52,41 144,97 0, , Mellon Newton Cont Euro- - Acc 4.230,40 1,43 0, , Mfs Meridian Funds - European Value Fund 850,87 37,01 0, , Mfs Meridian Funds - Prudent Wealth Fund 593,47 17,10 0, , Natixis Am Funds - Seeyond Global Minvariance 145,00 177,38 0, , Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance 8, ,17 0, , Nordea 1 Sicav - European Cove 2.768,22 11,24 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Unhedged 1.345,18 20,12 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged 2.306,42 16,51 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return 3.217,58 15,78 0, , Pictet - Eur Bonds 36,57 562,10 0, , Pictet - Premium Brands 3,32 115,03 0,00 381, Pictet-Clean Energy-R 2,98 61,85 0,00 184, Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc 262,06 93,39 0, , Schroder Int Select Global Convertible Bond 61,96 124,57 0, , Schroder International Select Euro Corp 1.304,80 19,83 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Bond () 2.149,61 11,87 0, , Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 98,10 130,12 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A 36,24 147,34 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund 9.894,84 2,98 0, , Threadneedle Lux - American Fund 383,29 25,87 0, , Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC - Global Equity Income Fund 9.557,14 2,30 0, , Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur 145,93 187,26 0, ,10 4. IMOBILIÁRIO ,05 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,05 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund ,00 0,01 0,00 142, GREFF Global Real Estate Fund of Funds 506,34 101,75 0, , Kanam Grundinvest Fonds 39,88 28,81 0, , Maxirent Fundo De Investimento 1.257,40 9,80 0, , Vision Escritorios Fundo 1.401,44 3,81 0, ,85 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 57, ,63 Número de unidades em circulação: 26092,74369 Valor da unidade: 82,5545 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,22 0,00 16, ,10 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,22 0,00 0, , Fundos harmonizados ,22 0,00 0, , Schroder International Select Euro Corp 3.185,74 19,83 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond ,75 7,68 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A 1.008,73 165,34 0, , Fundos não harmonizados 2.112,00 0,00 0, , Vanguard Short-Term Bond 2.112,00 81,08 0, ,24 Etf USD 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 16, ,94 Número de unidades em circulação: 25808,62158 Valor da unidade: 61,3697 Fundo Eurovida PPR Investimento 2020 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,32 0, , ,27 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 101, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, ,00 109, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 112,61 423, , Obrigacoes Do Tesouro Tx Var ,00 101,62 267, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Refer-Rede Ferroviaria 5, ,00 110, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, ,00 97, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, ,00 109,40 81, , United Mexican States 2,375% 09/04/ ,00 106, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 506, , Cores 1, ,00 104,76 506, , Obrigações diversas ,00 0, , , Arcelormittal ,00 100,20 928, , Bpe Financiaciones Sa ,00 99, , , Brisa Concessao Rodov Sa 3, ,00 116, , , Central Bank Of Savings ,00 101,15 471, , Edp Finance Bv 4, ,00 116, , , Finmec Finance Sa 4, ,00 113, , , Glencore Finance Europe 1, ,00 97,78 232, , Italcementi Finance 5, ,00 119, , , Nibc Bank Nv ,00 102,01 41, , Origin Energy Finance 2, ,00 102, , , Ren Finance Bv 4, ,00 117, , ,67 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,32 0,00 0, , Fundos harmonizados ,32 0,00 0, , Mfs Meridian Funds - European Value Fund 821,92 37,01 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund 9.523,20 2,98 0, , Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur 201,20 187,26 0, ,15 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 26, ,40 Número de unidades em circulação: ,62063 Valor da unidade: 49,5856

4 OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,76 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Caixa Geral De Depositos ,00 101, , ,90 3, Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 122, , Buoni Poliennali Del Tes 1, ,00 100,62 122, , Obrigações diversas ,00 0, , , Edp Finance Bv 4, ,00 100, , , Enel Finance Intl Sa ,00 100, , ,40 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 50, ,07 Número de unidades em circulação: 9102,32081 Valor da unidade: 76,855 Fundo Eurovida PPR Investimento 2021 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,86 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 112,61 423, , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 116, , , Obrigacoes Do Tesouro Tx Var ,00 101,62 178, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, ,00 127, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 303, , Cores 1, ,00 104,76 303, , Obrigações diversas ,00 0, , , Amadeus Cap Markt ,00 106,20 171, ,16 1, Brisa Concessao Rodov Sa 3, ,00 116,11 899, , Edp Finance Bv 4, ,00 116, , , Fmc Finance Vii Sa 5, ,00 119, , , Ren Finance Bv 4, ,00 117, , , Santan Consumer Finance 1, ,00 103,54 429, , Spp Distribucia As 2, ,00 107,73 136, ,64 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 2, ,76 Número de unidades em circulação: 24636,21046 Valor da unidade: 51,6352 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,03 0,00 0, ,18 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0,00 0, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0,00 0, , Obrigações diversas ,00 0,00 0, , Lusitano Mortgages Plc Tx Var ,00 30,69 0, , Magellan Mortgages Plc Tx Var ,00 24,61 0, ,72 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES ,03 0,00 0, ,44 DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados ,03 0,00 0, , Blackrock Strategic Funds - Americas Diversified Equity. 638,00 121,89 0, , Candriam Bonds Total Return 750,00 129,70 0, , Deutsche Invest I Top Dividend 324,00 190,66 0, , Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund ,00 11,99 0, , Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.240,17 114,14 0, , Heptagon Fund Plc - Heptagon European Focus Equity Fund 1.417,00 114,05 0, , Invesco Euro Corp Bond E 7.429,00 17,26 0, , Invesco European Bond Fund ,00 7,26 0, , Invesco Global Targeted Return 8.512,00 10,99 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E ,00 14,49 0, , Lux Invest FD-US Eqty Plus-F 86,00 0,00 0,00 0, Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe 8, ,75 0, , Mirabaud - Global Strategic Bo USD 658,00 108,56 0, , Mirae Asset Global Discovery F USD 9.771,86 11,10 0, , Mirae Asset Global Discovery Fund - Global Emerging Opportunities Bond F USD 3.164,00 11,21 0, , Nordea 1 Sicav - European High Yield Bond Fund 3.450,00 28,06 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return ,00 15,78 0, , Pictet Total Return - Agora 855,00 114,56 0, , Pimco Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund USD ,00 15,06 0, , Pimco Funds Global Investors Series plc - Income Fund USD ,00 12,54 0, , Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International 1.097,00 124,31 0, , Salar Fund Plc 1.191,00 143,45 0, , Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return 450,00 107,49 0, ,97 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,22 Número de unidades em circulação: 48847,7771 Valor da unidade: 64,4473 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,79 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% ,00 101,42 743, , Caixa Geral De Depositos 3, ,00 101,33 957, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0,00 619, , Obrigações diversas ,00 0,00 619, , Amadeus Finance Bv 0, ,00 100,72 206, , Depfa Acs Bank 3, ,00 101,13 412, ,66 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 11, ,31 Número de unidades em circulação: 7295,81344 Valor da unidade: 72,0156

5 OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,74 0, , ,23 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,24 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0,00 158, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 21, , Saudacor Sa Tx Var ,00 99,90 21, , Obrigações diversas ,00 0,00 136, , Banco Espirito Santo Sa ,00 0,40 0,00 65, Haitong Bank Sa 8,5 29/10/ ,00 80,00 0, , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var ,00 101,50 136, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,24 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 5, , Republic Of Cyprus 3, ,00 100,25 5, , Obrigações diversas ,24 0, , , Alpha Trains Finance Sa 2, ,00 97,93 8, , Arcelormittal Tx Var ,00 100,67 19, , Brf Sa 2, ,00 99,83 65, , Cnh Industrial Fin Eur S 2, ,00 102,62 88, , Espirito Santo Financier 5, ,00 0,15 0,00 37, Liberty Mutual Group Inc 2, ,00 106,80 132, , Ne Property Cooperatief 3, ,00 104,42 239, , Origin Energy Finance ,00 87,97 299, , Otto Gmbh & Co Kg 2, ,00 104,20 30, , Rwe Ag 3, ,00 80,75 193, , Sappi Papier Holdng Gmbh 3, ,00 102,51 223, , Sm Mth Auto Grp 4, ,00 102,49 34, , Spcm Sa 2, ,00 99,72 53, , Telecom Italia Spa 3, ,00 106,52 99, , Trinity Acquisition Plc 2, ,00 102,84 76, , Unione Di Banche Italian 4, ,00 98,81 151, , Universidad Jaume I Castellon 6, ,24 107,97 488, , Vodafone Group Plc 1, ,00 101,34 1, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de Estados não membros da Uniã ,00 0,00 153, , Obrigações diversas ,00 0,00 153, , Digital Euro Finco 2, ,00 105,50 153, ,70 2. VALORES NÃO COTADOS 0,50 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros 0,50 0,00 0, , Acções 0,50 0,00 0, , Novenergia II 0, ,46 0, ,23 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 5.000,00 0,00 0, , Fundos harmonizados 5.000,00 0,00 0, , Lyxor Etf Euro Stoxx 50 Daily 2.500,00 18,09 0, , Lyxor Eu.St.50(Dr)UC.D- FCP 2.500,00 29,22 0, ,50 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,85 Número de unidades em circulação: 7549,76141 Valor da unidade: 71,5867 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,40 0, , ,02 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,85 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 329, , Saudacor Sa Tx Var ,00 99,90 329, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 3, ,00 101, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,85 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 0, ,00 100,86 374, , Bonos Y Oblig Del Estado 4, ,00 127, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, ,00 105,68 30, , Irish Tsy 0.8% , ,00 105,19 302, , Outros fundos públicos e equiparados ,85 0, , , Efsf 1, ,00 102, , , European Investment Bank ,85 101, , , Fade 2, ,00 100, , , Fade 3, ,00 106, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Barclays Bank Plc 2, ,00 101,31 983, , Citigroup Inc Tx Var ,00 100,31 220, , Depfa Acs Bank 3, ,00 101, , , Edp Finance Bv 4, ,00 116, , , Edp Finance Bv 5, ,00 106, , , Enel Spa 4, ,00 107, , , Nestle Finance Intl Ltd 1, ,00 104,88 83, , Norddeutsche Landesbank 0, ,00 101,00 265, , Santan Consumer Finance 0, ,00 100,79 242, , Santan Consumer Finance 1, ,00 103, , , Sinopec Grp Oversea , ,00 100,46 260, ,27 4. IMOBILIÁRIO ,54 0,00 22, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,54 0,00 0, , Fundo Imosocial ,00 7,14 0, , Imopromoção 123,50 610,62 0, , Kanam Grundinvest Fonds ,54 28,81 0, , Logistica E Distribuição ,50 3,21 0, , Maxirent Fundo De Investimento ,00 9,80 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 2,00 0,00 22, , Eh António Viana E 1, ,00 13, , Eh José Carlos Ferrão E 1, ,00 8, ,60 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 110, ,56 Número de unidades em circulação: 84267,6594 Valor da unidade: 89,0625 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,80 0, , ,56 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, ,00 104, , , Saudacor Sa Tx Var ,00 99,90 702, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, ,00 97, , , Galp Energia Sgps Sa ,00 104, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var ,00 105, , , Grupo Pestana Sgps Sa Tx Var ,00 100,00 716, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, ,00 103, , , Parpublica 3, ,00 103,31 267, , Obrigações diversas ,00 0, , , Air France-Klm 6, ,00 106, , , Almirall Sa 4, ,00 104, , , Arcelormittal ,00 103, , , Arcelormittal 4, ,00 106, , , Colep Portugal Sa Tx Var ,00 100, , , Fiat Chrysler Finance Europe 6, ,00 114, , , Jose De Mello Saude Tx Var ,00 99,80 584, , Peugeot Sa 7, ,00 111, , , Portugal Telecom Int Fin 4, ,00 20,02 0, , Repsol Intl Finance 2, ,00 107, , , Telecom Italia Spa 5, ,00 117, , ,82 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0,00 996, , Valores mobiliários nacionais ,00 0,00 996, , Obrigações diversas ,00 0,00 996, , Sonae Capital Sgps Sa Tx Var ,00 99,00 996, ,13 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,80 0,00 0, , Fundos harmonizados 1,80 0,00 0, , Luso Carbon Fund Fei 1, ,42 0, ,96 4. IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.500,00 0,00 0, , Maxirent Fundo De Investimento 4.500,00 9,80 0, ,70 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 22, ,32 Número de unidades em circulação: 34219,68147 Valor da unidade: 83,1798

6 OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,49 0, , ,10 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 116, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 3, ,00 119, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, ,00 104, , , Saudacor Sa Tx Var ,00 99,63 249, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, ,00 97, , , Banco Popular Portugal 6.5% ,00 101, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var ,00 103, , , Hovione Farmaciencia Sa Tx Var ,00 100, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 1, ,00 108, , , Bonos Y Oblig Del Estado 2, ,00 110, , , Bonos Y Oblig Del Estado 2, ,00 115, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, ,00 127, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, ,00 130, , , Buoni Poliennali Del Tes 0, ,00 101, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, ,00 112, , , Buoni Poliennali Del Tes 5, ,00 130, , , Irish Tsy 1% ,00 105, , , Netherlands Government 0, ,00 105,13 65, , Region Of Ile De France 0, ,00 102,28 321, , United Mexican States 2,375% 09/04/ ,00 106, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Ayuntamiento De Madrid 4, ,00 113, , , Cassa Depositi Prestiti 2, ,00 110, , , Cores 1, ,00 104, , , Fade 0, ,00 102, , , Fade 2, ,00 100, , , Fade 3, ,00 106, , , Parpublica 3, ,00 103, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 1, ,00 101, , , Achmea Bank Nv 0, ,00 101, , , Achmea Bank Nv 1, ,00 102, , , Achmea Hypotheekbank Nv 2, ,00 109, , , Amadeus Cap Markt 1, ,00 106, , , Banco Bilbao Vizcaya Arg 0, ,00 104,00 693, , Bharti Airtel Internatio ,00 107, , , Bpe Financiaciones Sa 2, ,00 101, , , Brisa Concessao Rodov Sa 3, ,00 116, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, ,00 111, , , Caja Ahorros Barcelona 2, ,00 105,11 540, , Citigroup Inc Tx Var ,00 100,31 328, , Covestro Ag ,00 104, , , Cssc Capital , ,00 101, , , Dvb Bank Se 1, ,00 103,62 308, , Edp Finance Bv ,00 104,34 219, , Edp Finance Bv 2, ,00 108, , , Edp Finance Bv 4, ,00 114, , , Edp Finance Bv 4, ,00 100, , , Edp Finance Bv 4, ,00 116, , , Ep Energy As 4, ,00 105, , , Fmc Finance Vii Sa 5, ,00 119, , , Intesa Sanpaolo Spa 1, ,00 101, , , Intesa Sanpaolo Spa 3, ,00 113, , , Kbc Groep Nv ,00 102,77 263, , Klepierre ,00 104,53 863, , Linea Group Holding Spa 3, ,00 108, , , Microsoft Corp 2, ,00 110, , , Nibc Bank Nv ,00 102,01 79, , Nomura Europe Finance Nv 1, ,00 103,37 657, , Origin Energy Finance 2, ,00 102, , , Origin Energy Finance 2, ,00 103, , , Origin Energy Finance 3, ,00 105, , , Radiotelevisione Italian 1, ,00 103,67 394, , Ren Finance Bv 1, ,00 106,12 776, , Ren Finance Bv 4, ,00 117, , , Repsol Intl Finance 2, ,00 107, , , Sampo Oyj 1, ,00 102,79 733, , Santan Consumer Finance 0, ,00 100, , , Santan Consumer Finance 0, ,00 101, , , Santan Consumer Finance 1, ,00 101,74 18, , Santan Consumer Finance 1, ,00 103, , , Santander Intl Debt Sa 1, ,00 104, , , Sinopec Grp Oversea , ,00 100,46 260, , Spp Distribucia As 2, ,00 107,73 546, , Spp Infrastructure Fin 2, ,00 109, , , Sumitomo Mitsui Banking 2, ,00 108, , , Telecom Italia Spa 4, ,00 114, , , Thyssenkrupp Ag 1, ,00 101, , , Unicredit Spa (2) Tx Var ,00 101,02 0, , Unipol Gruppo Finanzia ,00 99, , , Vodafone Group Plc 0, ,00 102, , , Wells Fargo & Company Tx Var ,00 100,13 65, ,65 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0,00 644, , Valores mobiliários nacionais ,00 0,00 644, , Obrigações diversas ,00 0,00 644, , Jose De Mello Saude Tx Var ,00 100,20 644, ,11 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,20 0,00 0, , Fundos harmonizados ,20 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund 1.400,00 28,98 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus 107,59 432,89 0, , Bny Mellon Absolute Return Equity Fund ,56 1,16 0, , Fidelity Funds - European Dividend Fund 4.810,77 15,15 0, , Fidelity Funds - Global Dividend 4.746,83 16,51 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio ,29 5,64 0, , Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury 1.464,00 67,49 0, , Man Umbrella Sicav - Man Convertibles Global 497,38 144,97 0, , Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance 45, ,17 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Unhedged 4.091,65 20,12 0, ,06 4. IMOBILIÁRIO ,29 0,00 463, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,89 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund ,38 0,01 0,00 363, Fundo Imosocial ,13 7,14 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds 1.684,76 101,75 0, , Grundbesitz - Global 2.701,60 51,79 0, , Kanam Grundinvest Fonds 4.272,00 28,81 0, , Maxirent Fundo De Investimento ,02 9,80 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 1,40 0,00 463, , Ea Robson dos Santos - 4 1, ,00 461, , Eh Anabela Campos Definitivo 0, ,05 2, ,24 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,45 Número de unidades em circulação: ,57539 Valor da unidade: 71,1214 Fundo Eurovida PPR INVESTIMENTO S Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,33 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, ,00 101, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, ,00 109, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, ,00 120, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues ,00 97, , ,39 3, Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, ,00 120, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, ,00 109,40 270, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, ,00 103, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Brisa Concessao Rodov ,00 116, , ,59 Sa 3, Edp Finance Bv 4, ,00 114, , , Origin Energy Finance 2, ,00 103, , , Ren Finance Bv 4, ,00 117, , , Santan Consumer Finance 1, ,00 103, , , Telecom Italia Spa 4, ,00 114, , ,01 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 28, ,49 Número de unidades em circulação: 74517,96168 Valor da unidade: 50,868