Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)

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1 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 98, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 103, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 121, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 100,99 625, , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 105, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 103, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 0, EUR ,00 99,94 331, , Bonos Y Oblig Del Estado EUR ,00 112,90 667, , Bonos Y Oblig Del Estado 5, EUR ,00 110, , , Bundesrepub. Deutschland EUR ,00 102, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, EUR ,00 102,75 176, , Irish Tsy 5.4% , EUR ,00 133, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cassa Depositi Prestiti 1, EUR ,00 90,13 840, , Fade 0, EUR ,00 98,21 73, , Fade 2, EUR ,00 103, , , Fade 3, EUR ,00 108, , , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 108, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 104, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Achmea Bank Nv 1, EUR ,00 95,29 313, , Arcelormittal EUR ,00 100, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 101, , , Caja Ahorros Barcelona 2, EUR ,00 102,97 843, , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 100,09 225, , Danske Bank A/S Tx Var EUR ,00 100,07 39, , Dexia Credit Local 1, EUR ,00 104,01 536, , Edp Finance Bv EUR ,00 90,19 344, , Edp Finance Bv 2, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 2, EUR ,00 100, , , Ep Energy As 4, EUR ,00 105, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,61 108, , Mapfre Sa 5, EUR ,00 101, , , Microsoft Corp 2, EUR ,00 106, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Pohjola Bank Plc 1, EUR ,00 102,15 321, , Portugal Telecom Int Fin EUR ,00 101, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 103, , , Repsol Intl Finance 2, EUR ,00 105,47 236, , Santander Consumer Fin 3, EUR ,00 102,57 890, , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 103, , , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 100, , ,15 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 7.000,00 0,00 0, , Fundos harmonizados 7.000,00 0,00 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 150,00 436,56 0, , Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 5.350,00 46,08 0, , Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund EUR 1.500,00 42,80 0, ,00 4. IMOBILIÁRIO ,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,00 0,00 0, , Lusimovest - Fundo De Investi EUR 200,00 54,50 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 5.150,00 9,58 0, , Vision Escritorios Fundo EUR ,00 3,45 0, ,80 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 650, ,83 Número de unidades em circulação: ,30531 Valor da unidade: 74,4235 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,12 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 690, , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 114,73 98, , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR ,00 104,03 591, , Obrigações diversas ,00 0, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 105, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 103, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 100, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 104, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Amadeus Cap Markt 4, EUR ,00 104, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 107, , , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 102, , , Bmw Finance Nv EUR ,00 101,02 682, , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 102, , , Ge Capital Euro Funding 2, EUR ,00 100, , , Glencore Finance Dubai Ltd 1, EUR ,00 101,07 201, , Nordea Bank Finland Plc 2, EUR ,00 104, , , Santander Consumer Finance 1, EUR ,00 100, , , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,43 184, ,01 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 236, ,00 Número de unidades em circulação: 55354,01898 Valor da unidade: 77,7875 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,46 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 822, , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, EUR ,00 109,99 822, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 100, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 111, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Acciona S.A. 4, EUR ,00 99, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 109, , , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 102, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 113, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 98, , , Colep Portugal Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Cssc Capital , EUR ,00 100,69 619, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 109, , , Ei Towers Spa 3, EUR ,00 107, , , Ep Energy As 5, EUR ,00 112, , , Fiat Chrysler Finance Europe 6, EUR ,00 113, , , Italcementi Finance 6, EUR ,00 108, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Petrobras Global Finance 2, EUR ,00 96, , , Peugeot Sa 6, EUR ,00 114, , , Portugal Telecom Int Fin EUR ,00 101, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 103, , , Ren Redes Energeticas 4, EUR ,00 106, , , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 111, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 113, , , Unicredit Banca Spa 5, EUR ,00 111, , , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 100, , ,38 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0,00 915, , Valores mobiliários nacionais ,00 0,00 915, , Obrigações diversas ,00 0,00 915, , Jose De Mello Saude Tx Var EUR ,00 102,06 915, ,83 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 126, ,74 Número de unidades em circulação: ,07373 Valor da unidade: 54,1893

2 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,94 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, EUR ,00 105, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 100, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 105, , , Mota Engil Sgps Sa 6, EUR ,00 101, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, EUR ,00 110, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 108,19 868, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 447, , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 108,73 447, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 104, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 109, , , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 102, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101, , , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 109, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106,48 510, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 102, , , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 100, , ,38 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 82, ,47 Número de unidades em circulação: 50461,37623 Valor da unidade: 58,6625 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,38 0, , ,61 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 98, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 105, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 116, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 121, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 100, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 105, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 103,25 475, , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 103, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99,80 210, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 1, EUR ,00 89,36 630, , Bundesrepub. Deutschland EUR ,00 102, , , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 123, , , Irish Tsy 2% EUR ,00 87,70 904, , Irish Tsy 5.4% , EUR ,00 133, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cassa Depositi Prestiti 1, EUR ,00 90,13 168, , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 104, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 109, , , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 102, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 107, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101,32 659, , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 98, , , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 100,09 75, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 112, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 109, , , Enel Spa 4, EUR ,00 110, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,61 433, , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 106, , , Microsoft Corp 2, EUR ,00 106, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Novartis Finance Sa 0, EUR ,00 98,84 482, , Petrobras Global Finance 2, EUR ,00 96, , , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 97, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 103, , , Radiotelevisione Italian 1, EUR ,00 98,51 135, , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 113, , , Santander Intl Debt Sa EUR ,00 112, , , Spp Infrastructure Fin 2, EUR ,00 91, , , Telecom Italia Fin Sa 7, EUR ,00 129, , , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 111, , , Unicredit Banca Spa 5, EUR ,00 111, , , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 100, , ,38 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,82 0,00 0, , Fundos harmonizados ,02 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2.757,64 20,02 0, , Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund EUR 2.086,81 26,98 0, , Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund EUR 791,35 42,83 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 168,97 436,56 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund EUR 9.384,97 1,87 0, , Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 136,04 154,98 0, , Eurovalor Europa Este Fi EUR 0,67 221,24 0,00 148, Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 750,00 35,34 0, , Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 326,75 42,21 0, , Fidelity Funds - Euro Bond Fun EUR 768,64 13,26 0, , Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 1.851,85 14,14 0, , Fidelity Funds - Global Demographics Fund EUR 1.686,91 16,19 0, , Fidelity Funds - Global Dividend EUR 2.854,81 15,59 0, , Fidelity Funds II - USD Currency Fund USD 1.874,45 33,44 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR ,14 6,18 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 569,78 15,01 0, , Invesco Pan European High Income Fund EUR 626,00 19,06 0, , Jpmorgan Investment Funds - US Equity Fund EUR 4,34 109,95 0,00 476, Luso Carbon Fund Fei EUR 6, ,07 0, , Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 4.600,00 46,08 0, , Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR ,13 1,47 0, , Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund EUR 1.250,00 42,80 0, , Nordea 1 Sicav - European Cove EUR 2.329,92 10,72 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 9.118,79 15,05 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 3.497,73 14,60 0, , Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 650,54 107,34 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 208,17 159,82 0, , Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 146,50 126,48 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 1.327,71 30,30 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 190,11 144,12 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR ,34 3,09 0, , Threadneedle Lux - American Fund EUR 1.510,97 25,84 0, , Fundos não harmonizados 9,80 0,00 0,00 753, Eurovalor Recursos Naturales Fi EUR 9,80 76,94 0,00 753,97 4. IMOBILIÁRIO ,56 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,56 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,33 0,08 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,67 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.870,72 92,51 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 34,65 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,14 9,58 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 3,45 0, ,19 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,13 Número de unidades em circulação: ,49256 Valor da unidade: 100,7263

3 Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,46 0, , ,61 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 98,90 634, , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 105, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 116, , , Obrigacoes Do Tesouro 6, EUR 5.000,00 104,03 118, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 100,99 341, , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 103,80 695, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bundesrepub. Deutschland EUR ,00 102,56 873, , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 123,94 180, , Obrigações diversas ,00 0, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 98, , , Edp Finance Bv 2, EUR ,00 102,67 163, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 109, , , Portucel Sa 5, EUR ,00 104,80 268, , Portugal Telecom Int Fin EUR ,00 101, , , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 113, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 113, , , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 103, , ,64 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,58 0,00 0, , Fundos harmonizados ,58 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 763,06 20,02 0, , Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund EUR 1.718,87 26,98 0, , Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund EUR 664,89 18,18 0, , Blackrock Global Funds - European Growth Fund EUR 348,97 35,74 0, , Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund EUR 530,36 42,83 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 107,59 436,56 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund EUR ,30 1,87 0, , Comstage Etf Psi 20 Ucits Etf EUR 3.100,00 6,25 0, , Deutsche Invest - Asian Small/Mid Cap EUR 42,93 221,41 0, , Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 51,42 154,98 0, , Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 200,00 35,34 0, , Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund EUR 794,76 21,00 0, , Fidelity Funds - Euro Bond Fun EUR 3.074,56 13,26 0, , Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 1.481,48 14,14 0, , Fidelity Funds - Global Dividend EUR 1.223,49 15,59 0, , Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 310,55 40,02 0, , Fidelity Funds II - USD Currency Fund USD 731,78 33,44 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 4.640,85 6,18 0, , Invesco European Bond Fund EUR 3.909,43 6,81 0, , Invesco Funds Sicav - Global Structured Equity Fund EUR 800,00 44,13 0, , Invesco Pan European High Income Fund EUR 444,00 19,06 0, , Jpmorgan Funds - Europe Strate EUR 281,91 23,34 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 0, ,06 0, , Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 1.031,00 46,08 0, , Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 4.208,36 1,47 0, , Mfs Meridian Funds - European Value Fund EUR 164,64 35,45 0, , Nordea 1 Sicav - European Cove EUR 1.875,36 10,72 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Unhedged EUR 945,18 18,08 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 1.973,11 15,05 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 3.217,58 14,60 0, , Pictet - Premium Brands EUR 0,99 132,59 0,00 131, Pictet-Clean Energy-R EUR EUR 0,71 74,79 0,00 53, Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 262,06 107,34 0, , Schroder International Select Euro Corp EUR 1.304,80 18,53 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Bond (EUR) EUR 2.149,61 11,45 0, , Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportuni EUR 1.738,28 14,37 0, , Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 98,10 126,48 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 199,64 30,30 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 36,24 144,12 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund EUR ,24 2,07 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 2.988,00 3,09 0, , Threadneedle Lux - American Fund EUR 383,29 25,84 0, , Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC - Global Equity Income Fund EUR 4.050,00 2,24 0, , Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur EUR 46,37 188,33 0, , Ubs Lux Equity Sicav - Global High Dividend (USD) USD 31,75 141,19 0, ,17 4. IMOBILIÁRIO ,87 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,87 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,00 0,08 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 787,16 92,51 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 39,88 34,65 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 9,58 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,45 0, ,79 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 302, ,09 Número de unidades em circulação: 25312,57323 Valor da unidade: 82,1915 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,42 0,00 12, ,46 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,42 0,00 0, , Fundos harmonizados ,42 0,00 0, , Schroder International Select Euro Corp EUR 2.924,66 18,53 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond EUR EUR ,55 7,61 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 1.644,21 159,82 0, ,94 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 12, ,62 Número de unidades em circulação: 22437,80655 Valor da unidade: 60,5772 Fundo Eurovida PPR Investimento 2020 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,77 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 98, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 109, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 114,73 137, , Obrigações diversas ,00 0, , , Refer-Rede Ferroviaria 5, EUR ,00 113, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 117, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, EUR ,00 122,04 458, , Buoni Poliennali Del Tes 2, EUR ,00 102,75 26, , United Mexican States 2,375% 09/04/2021 EUR ,00 102, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Anglo American Capital 1, EUR ,00 98,80 737, , Arcelormittal EUR ,00 96,91 672, , Banca Pop Di Vicenza 2, EUR ,00 95, , , Bpe Financiaciones Sa EUR ,00 97, , , Brisa Concessao Rodov Sa 3, EUR ,00 106,90 952, , Central Bank Of Savings EUR ,00 99,19 300, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 112, , , Finmec Finance Sa 4, EUR ,00 106,69 998, , Glencore Finance Europe 1, EUR ,00 96,44 179, , Italcementi Finance 5, EUR ,00 112, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Origin Energy Finance 2, EUR ,00 103, , , Portucel Sa 5, EUR ,00 104,80 839, , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 113, , ,04 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 16, ,24 Número de unidades em circulação: ,68384 Valor da unidade: 48,237

4 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,84 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 105, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 103, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 100, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 542, , Institut Credito Oficial EUR ,00 104,72 542, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Santander Sa 4, EUR ,00 102,41 714, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 102,03 448, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 104, , , Enel Finance Intl Sa EUR ,00 104,30 316, , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,43 46, ,17 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 76, ,90 Número de unidades em circulação: 9465,48907 Valor da unidade: 76,5425 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2015 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Continente 7% EUR ,00 100, , , Mercado cotações oficiais de bolsa ,00 0, , ,76 de valores de Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 101, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 100, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Fade 2, EUR ,00 102, , , Fade 2, EUR ,00 103, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 100, , , Institut Credito Oficial 2, EUR ,00 100, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Bank Of Ireland Mtge Bnk 3, EUR ,00 101, , , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 100, , , Bnp Paribas 2, EUR ,00 100, , , Bpe Financiaciones Sa EUR ,00 100, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos EUR ,00 101, , , Credit Suisse London Tx Var EUR ,00 99,99 27, , Ge Capital Euro Funding 2, EUR ,00 100, , , Intesa Sanpaolo Spa 4, EUR ,00 103, , , MFinance France Sa 2, EUR ,00 100, , , Mapfre Sa 5, EUR ,00 101, , , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100, , , Unicredit Spa 3, EUR ,00 100, , ,33 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 53, ,82 Número de unidades em circulação: ,09635 Valor da unidade: 63,9169 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,03 0, , ,15 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0,00 255, , Titulos de divida pública ,00 0,00 255, , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 105,14 255, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0,00 906, , Titulos divida pública ,00 0,00 906, , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 115,38 466, , Buoni Poliennali Del Tes EUR ,00 111,82 440, ,93 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,03 0,00 0, , Fundos harmonizados ,03 0,00 0, , Amundi Funds - Bond Euro Aggregate EUR 897,00 127,91 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund EUR ,00 1,83 0, , Candriam Bonds Total Return EUR 1.056,00 129,46 0, , Henderson Horizon - Pan European Alpha Funds EUR ,00 15,34 0, , Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.240,17 123,05 0, , Heptagon Fund Plc - Heptagon European Focus Equity Fund EUR 1.729,00 119,38 0, , Invesco Euro Corp Bond E EUR 5.983,00 16,75 0, , Invesco European Bond Fund EUR ,00 6,81 0, , Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR ,00 13,13 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR ,00 15,01 0, , Ishares Euro Stoxx 50 De. EUR 1.930,00 35,09 0, , Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund USD 6.702,00 11,21 0, , Lfp - La Francaise Sub Debt EUR 75, ,53 0, , Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0, Lyxor Etf Ibex 35 EUR 615,00 108,75 0, , Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe EUR 9, ,13 0, , Mirabaud - Global Strategic Bo USD 718,00 106,30 0, , Mirae Asset Global Discovery F USD ,86 12,29 0, , Nordea 1 Sicav - Emerging Stars Equity Fund EUR 1.049,00 95,04 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Equity EUR 1.523,00 113,41 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 6.982,00 14,60 0, , Parvest Convertible Bond Europe EUR 681,00 149,56 0, , Pictet Total Return - Agora EUR 1.261,00 109,94 0, , Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 367,00 201,22 0, , Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International EUR 820,00 123,57 0, , Salar Fund Plc EUR 1.058,00 146,39 0, , Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond USD USD 848,00 130,13 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund EUR ,00 2,38 0, ,60 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,23 Número de unidades em circulação: 51559,49245 Valor da unidade: 65,1719 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,49 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 105,93 879, , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 105, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 103, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 108,19 94, , Obrigações diversas ,00 0, , , Amadeus Finance Bv 0, EUR ,00 99,84 179, , Banco Santander Sa 4, EUR 5.000,00 102,41 102, , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 104,96 363, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 103,12 21, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 102, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106,48 766, , Santander Consumer Finance 1, EUR ,00 100,59 301, , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,43 55, ,21 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,68 Número de unidades em circulação: 9393,40157 Valor da unidade: 71,6597

5 Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,79 0, , ,48 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,24 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espirito Santo Sa EUR ,00 10,75 0, , Banif Banco Inter Fun Sa 7, EUR ,00 100,02 312, , Portugal Telecom 6, EUR ,00 103,09 641, , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99,83 313, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,24 0, , , Obrigações diversas ,24 0, , , Abengoa Sa EUR ,00 98,20 0, , Aldesa Financial Servcs 7, EUR ,00 90,55 332, , Alpha Trains Finance Sa 2, EUR 5.000,00 92,99 27, , Arcelormittal Tx Var EUR ,00 100,87 46, , Banco Finantia Intl Ltd Tx Var EUR ,00 55,25 79, , Espirito Santo Financier 5, EUR ,00 0,71 0,00 176, Generali Finance Bv 4,596 PERP EUR ,00 95,36 698, , Origin Energy Finance EUR ,00 95,09 116, , Redexis Gas Finance Bv 1, EUR ,00 88,39 32, , Rwe Ag 3, EUR ,00 88,60 133, , Sappi Papier Holdng Gmbh 3, EUR ,00 94,90 181, , Sm Mth Auto Grp 4, EUR ,00 100,53 378, , Smcp Sas 8, EUR ,00 107,01 734, , Spcm Sa 2, EUR ,00 94,34 29, , Teamsystem Hldg Spa 7, EUR ,00 106,17 184, , Universidad Jaume I Castellon 6, EUR ,24 107,97 421, , Xefin Lux Sca Tx Var EUR ,00 100,03 60, ,61 2. VALORES NÃO COTADOS 0,55 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros 0,55 0,00 0, , Acções 0,55 0,00 0, , Novenergia II EUR 0, ,51 0, ,08 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 5.450,00 0,00 0, , Fundos harmonizados 5.450,00 0,00 0, , Lyxor Etf Dj EuroStoxx 50 EUR 5.450,00 34,80 0, ,00 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,52 Número de unidades em circulação: 7843,85485 Valor da unidade: 73,5428 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,40 0, , ,40 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,85 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 105, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99,80 581, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,85 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 0, EUR ,00 99,94 331, , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, EUR ,00 110, , , Irish Tsy 0.8% , EUR ,00 98,97 233, , Outros fundos públicos e equiparados ,85 0, , , Efsf 1, EUR ,00 103, , , European Investment Bank EUR ,85 109,70 923, , Fade 2, EUR ,00 103, , , Fade 3, EUR ,00 108, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 109, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR 5.000,00 107,07 102, , Barclays Bank Plc 2, EUR ,00 103,56 789, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 102,03 896, , Bmw Finance Nv EUR ,00 101,02 272, , Bpe Financiaciones Sa EUR ,00 100,03 762, , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 101, , , Carrefour Banque Tx Var EUR ,00 100,49 364, , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 100,09 251, , Credit Agricole Public S 1, EUR ,00 106, , , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 112, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 109, , , Enel Spa 4, EUR ,00 110, , , Glencore Finance Dubai Ltd 1, EUR ,00 101,07 201, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,61 541, , Nestle Finance Intl Ltd 1, EUR ,00 104, , , Santander Consumer Fin 3, EUR 7.000,00 102,57 73, , Sinopec Grp Oversea , EUR ,00 99,50 172, , Societe Generale Sfh 1, EUR ,00 106,48 559, , Unicredit Spa 4, EUR ,00 106, , , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,43 175, , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 100, , ,15 4. IMOBILIÁRIO ,54 0, , , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,54 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,67 0, , Imopromoção EUR 123,50 587,77 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR ,54 34,65 0, , Logistica E Distribuição EUR ,50 4,31 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,00 9,58 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 4,00 0, , , Ea José Cerca 2 EUR 1, , , , Ea José Cerca 3 EUR 1, ,00 208, , Eh António Viana E EUR 1, ,00 17, , Eh José Carlos Ferrão E EUR 1, ,00 13, ,18 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 276, ,21 Número de unidades em circulação: 99194,20065 Valor da unidade: 87,6277 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,80 0, , ,36 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 100, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 105, , , Continente 7% EUR ,00 100, , , Galp Energia Sgps Sa EUR ,00 99, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 102,22 839, , Ren Redes Energeticas EUR ,00 106, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, EUR ,00 102, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Air France-Klm 6, EUR ,00 106, , , Arcelormittal 4, EUR ,00 108, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 101, , , Colep Portugal Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Jose De Mello Saude Tx Var EUR ,00 99,70 384, , Peugeot Sa 7, EUR ,00 113, , , Portucel Sa 5, EUR ,00 104, , , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 97, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 113, , ,01 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0,00 371, , Valores mobiliários nacionais ,00 0,00 371, , Obrigações diversas ,00 0,00 371, , Sonae Capital Sgps Sa Tx Var EUR ,00 99,00 371, ,43 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,80 0,00 0, , Fundos harmonizados 1,80 0,00 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 1, ,07 0, ,73 4. IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.500,00 0,00 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 4.500,00 9,58 0, ,25 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 262, ,17 Número de unidades em circulação: 43913,86077 Valor da unidade: 84,7664

6 Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,81 0, , ,61 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 98, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 105, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 103, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 105, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 116, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 1, EUR ,00 92, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 100, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 105, , , Galp Energia Sgps Sa EUR ,00 99, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 103,25 712, , Mota Engil Sgps Sa 6, EUR ,00 101, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 103, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 1, EUR ,00 93,89 266, , Bonos Y Oblig Del Estado 1, EUR ,00 89,36 945, , Bonos Y Oblig Del Estado 2, EUR ,00 103, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 117, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 117, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, EUR ,00 126, , , Bundesrepub. Deutschland 0, EUR ,00 97, , , Bundesrepub. Deutschland EUR ,00 102, , , Bundesrepub. Deutschland 1, EUR ,00 107, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, EUR ,00 102, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, EUR ,00 101,80 297, , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 123, , , United Mexican States 2,375% 09/04/2021 EUR ,00 102, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cassa Depositi Prestiti EUR ,00 100, , , Cassa Depositi Prestiti 1, EUR ,00 90, , , Fade 0, EUR ,00 98,21 244, , Fade 3, EUR ,00 108, , , Institut Credito Oficial 0, EUR ,00 99,54 600, , Institut Credito Oficial EUR ,00 104,72 493, , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 1, EUR ,00 97,09 514, , Achmea Bank Nv 1, EUR ,00 95, , , Anglo American Capital 1, EUR ,00 102, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 104, , , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 102, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 107,07 919, , Bank Of Ireland Mtge Bnk 1, EUR ,00 102,93 614, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 102,03 448, , Bharti Airtel Internatio EUR ,00 106, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 101, , , Caja Ahorros Barcelona 2, EUR ,00 102, , , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 100,09 375, , Cssc Capital , EUR ,00 100,69 929, , Danske Bank A/S Tx Var EUR ,00 100,07 79, , Deut Pfandbriefbank Ag 0, EUR ,00 97, , , Edp Finance Bv EUR ,00 90, , , Edp Finance Bv 2, EUR ,00 102,67 272, , Edp Finance Bv 2, EUR ,00 100, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 108, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 103,12 580, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 104, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 112, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 109, , , Ep Energy As 4, EUR ,00 105, , , Geberit International 0, EUR ,00 98,37 259, , Glencore Finance Dubai Ltd 1, EUR ,00 101,07 402, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,61 216, , Klepierre EUR ,00 94,85 606, , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 106, , , Mediobanca Spa 0, EUR ,00 98, , , Microsoft Corp 2, EUR ,00 106, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Nomura Europe Finance Nv 1, EUR ,00 98,37 401, , Novartis Finance Sa 0, EUR ,00 98,84 482, , Nykredit 1, EUR ,00 103,44 564, , Origin Energy Finance 2, EUR ,00 103, , , Portugal Telecom Int Fin EUR ,00 101, , , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 103, , , Radiotelevisione Italian 1, EUR ,00 98,51 202, , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 113, , , Ren Redes Energeticas 4, EUR ,00 106,99 847, , Santander Consumer Fin 3, EUR ,00 102,57 209, , Sinopec Grp Oversea , EUR ,00 99,50 172, , Spp Distribucia As 2, EUR ,00 104,81 125, , Spp Infrastructure Fin 2, EUR ,00 91, , , Sumitomo Mitsui Banking 2, EUR ,00 105, , , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 111, , , Telecom Italia Spa 6, EUR ,00 113, , , Thyssenkrupp Ag 1, EUR ,00 96, , , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 103, , , Unicredit Spa 2, EUR ,00 101, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 106, , , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,43 230, , Unipol Gruppo Finanzia EUR ,00 93,44 852, , Veneto Banca Scpa 4 (2) EUR ,00 100, , , Wells Fargo & Company Tx Var EUR ,00 99,76 79, ,33 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0, , , Valores mobiliários nacionais ,00 0,00 274, , Obrigações diversas ,00 0,00 274, , Jose De Mello Saude Tx Var EUR ,00 102,06 274, , Outros instrumentos de divida ,00 0, , , Papel comercial ,00 0, , , Papel Comercial Mota Engil 4.5% EUR ,00 100, , ,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,29 0,00 0, , Fundos harmonizados ,29 0,00 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR ,29 6,18 0, , Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR ,00 46,08 0, ,00 4. IMOBILIÁRIO ,52 0,00 809, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,12 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,38 0,08 0, , Fundo Imosocial EUR ,13 6,67 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 1.522,06 92,51 0, Grundbesitz - Global EUR 2.608,53 52,78 0, Kanam Grundinvest Fonds EUR 4.272,00 34,65 0, Maxirent Fundo De Investimento EUR ,02 9,58 0, Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 2,40 0,00 809, E.A Armando Nunes 2 EUR 1, ,00 761, Ea Robson dos Santos - 4 EUR 1, ,00 44, Eh Anabela Campos Definitivo EUR 0, ,63 3,99 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 66,55 Número de unidades em circulação: ,04304 Valor da unidade: 67,1029