VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
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- Paula Fialho
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1 VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº LISBOA - Portugal Capital Social EUR VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,90% 402, ,89 CERT DI CREDITO DEL TES 04/ ,00 99,94% 3.480, ,80 DEPFA PFANDBRIEFBANK 05/ ,00 99,90% 349, ,82 DEXIA BELGIUM BANK 09/ ,00 100,37% 630, ,60 FREIE HANSESTADT HAMBURG 3/ ,00 100,10% 3.212, ,56 JYSKE BANK A/S 09/ ,00 100,07% 917, ,40 L-BANK BW FOERDERBANK 08/ ,00 100,08% 5.348, ,20 LAND BERLIN 09/ ,00 100,50% 1.234, ,33 LAND HESSEN 09/ ,00 100,51% 3.427, ,33 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,00% 832, ,49 NYKREDIT BANK A/S 09/ ,00 100,10% 895, ,40 NRW BANK 06/ ,00 99,96% 117, ,38 RAIFFEISEN LABA 05/ ,00 98,85% 704, , , ,28 VISION ESCRITÓRIOS , , , , Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo - Adiantamentos sobre apólices Unidades de Participação em circulação 29.21, , ,16 Valor Unitário da Unidade de Participação 126,9632
2 COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM PPR VICTORIA BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,90% 345, ,33 DEPFA PFANDBRIEFBANK 05/ ,00 99,90% 279, ,26 DEXIA BELGIUM BANK 09/ ,00 100,37% 630, ,60 JYSKE BANK A/S 09/ ,00 100,07% 305, ,80 KFW 09/ ,00 100,36% 2.069, ,92 L-BANK BW FOERDERBANK 08/ ,00 100,08% 1.782, ,07 LAND HESSEN 09/ ,00 100,51% 3.427, ,33 LAND BERLIN 09/ ,00 100,50% 1.234, ,33 L-BANK BW FOERDERBK 09/ ,00 100,69% 2.056, ,17 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,00% 416, ,24 NRW BANK 06/ ,00 99,96% 156, ,50 NYKREDIT BANK A/S 09/ ,00 100,10% 298, ,47 RAIFFEISEN LABA 05/ ,00 98,85% 563, , Acções , , Depósitos à Ordem ,0 5.2 Depósitos a Prazo , , ,68 Unidades de Participação em circulação 50.79,87 Valor Unitário da Unidade de Participação 213,08018
3 VICTORIA PPR/E Acções Maximização O T ABR TF 05/ ,00 93,93% 1.518, ,40 O T JUN TF 02/ ,00 105,48% 2.332, , ,85 CXGD 3 7/ ,00 103,11% 249, , ,74 HELLENIC REPUBLIC TF 07/ ,00 93,73% 904, , , ,83 SHRODER ISF EURO EQUITY C 7.250,00 21, ,00 SCHRODER INT EURO CORP XD 400,00 113, , , , Depósitos à Ordem 50.6, Depósitos a Prazo , ,10 Unidades de Participação em circulação 8.535,25 Valor Unitário da Unidade de Participação 55,97868
4 VICTORIA Valor Mais PPR/E BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,90% 1.151, ,11 CERT DI CREDITO DEL TES 04/ ,00 99,94% 8.580, ,82 DEPFA PFANDBRIEFBANK 05/ ,00 99,90% 1.187, ,59 DEXIA BELGIUM BANK 09/ ,00 100,37% 1.710, ,20 DUESSELDORFER HYPOBANK 06/ ,00 100,00% 1.754, ,28 FREIE HANSESTADT HAMBURG 3/ ,00 100,10% 2.891, ,30 HYPOTHEKEN BK IN ESSEN 05/ ,00 99,99% 142, ,74 JYSKE BANK A/S 09/ ,00 100,07% 1.223, ,20 KFW 09/ ,00 100,36% 4.139, ,83 L-BANK BW FOERDERBK 09/ ,00 100,69% 6.168, ,50 L-BANK BW FOERDERBANK 08/ ,00 100,08% 7.131, ,27 LAND BERLIN 09/ ,00 100,50% 2.469, ,67 LAND BRADENBURG 08/ ,00 99,82% 50, ,17 LAND HESSEN 09/ ,00 100,51% , ,00 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,00% 1.144, ,92 LAND RHEINLAND-PFALZ ,00 100,17% 2.471, ,22 NYKREDIT BANK A/S 09/ ,00 100,10% 1.193, ,87 RAIFFEISEN LABA 05/ ,00 98,85% 422, , , ,13 VISION ESCRITÓRIOS ,00 4, , , , Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo , ,30 Unidades de Participação em circulação ,13 Valor Unitário da Unidade de Participação 71,83307
5 VICTORIA Garantia Valor BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,90% 1.496, ,44 DELPHINUS / ,00 98,31% 213, ,38 HELLENIC REPUBLIC 2008/ ,00 97,50% , ,21 BUONI POLLIENALI TF 06/ ,00 102,62% 6.472, , , , Depósitos à Ordem ,5 5.2 Depósitos a Prazo , ,00 178, 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado Futuros ,73 Unidades de Participação em circulação ,93800 Valor Unitário da Unidade de Participação 53,78187
6 VICTORIA Garantia Rendimento BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,90% 2.503, ,17 DELPHINUS / ,00 98,31% 569, ,00 HELLENIC REP 2008/ ,00 97,50% 3.269, , , , Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo ,60 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado Futuros ,32 Unidades de Participação em circulação ,56 Valor Unitário da Unidade de Participação 60,23273
7 VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 Europa Invest LYXOR ETF DJ EURO STOXX ,00 27, , , , Depósitos à Ordem 5.195, Depósitos a Prazo Operações Pendentes de Liquidação - 3, ,6 Unidades de Participação em circulação 508,23 Valor Unitário da Unidade de Participação 0,2075
8 VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 VICTORIA Reforma Valor BELGIUM KINGDOM 07/ ,00 99,90% 402, ,89 CERT DI CREDITO DEL TES 04/ ,00 99,94% 3.045, ,20 DEPFA PFANDBRIEFBANK 05/ ,00 99,90% 279, ,26 DEXIA BELGIUM BANK 09/ ,00 100,37% 630, ,60 JYSKE BANK A/S 09/ ,00 100,07% 305, ,80 KFW 09/ ,00 100,36% 689, ,97 L-BANK BW FOERDERBANK 08/ ,00 100,08% 1.782, ,07 LAND BERLIN 09/ ,00 100,50% 1.234, ,33 LAND HESSEN 09/ ,00 100,51% 3.427, ,33 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/ ,00 100,00% 416, ,24 NYKREDIT BANK A/S 09/ ,00 100,10% 298, ,47 NRW BANK 06/ ,00 99,96% 117, ,38 RAIFFEISEN LABA ,00 98,85% 1.126, , , ,07 VISION ESCRITÓRIOS , , , , Depósitos à Ordem , Depósitos a Prazo , , Pendentes a Regularizar 3.180, ,92 Unidades de Participação em circulação ,05 Valor Unitário da Unidade de Participação 96,3388
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