BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
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- Thiago Camelo Almada
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1 Capital Social: BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938, Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393, ,545, ,938, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393, ,545, ,938, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,393, ,362, ,756, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 278, ,235, ,514, Títulos de Dívida Pública 259, ,769, ,028, XS OTE PLC-4.625% ,500, , ,769, ,028, Obrigações diversas 18, ,466, ,485, PTADOAOM0007 ADP-AGUAS DE 6,600, , ,870, ,885, PORTUGAL,SGPS-TV PTMOCLOE0001 SONAE DISTRIBUIÇAO SETEMBRO /2015 6,800, , ,596, ,599, Mercado cotações Oficiais outros Estados 1,115, ,127, ,242, Obrigações diversas 1,115, ,127, ,242, FR ALLIANZ FRANCE FR-4.625%-PERP 6,700, , ,867, ,116, XS DONG A/S - 5.5% ( ) 6,100, , ,298, ,551, XS GENERALI FINANCE BV % - 7,000, , ,217, ,271, PERPETUAS XS LAFARGE-4.25% ( ) 6,500, , ,827, ,833, XS OLD MUTUAL PLC-OB.PERPETUA 7,000, , ,144, ,285, XS SIEMENS FINANCIERINGSMAT-5.25% 6,000, , ,464, ,635, XS VATTENFALL AB-TV. PERP. 6,100, , ,306, ,547, LIQUIDEZ 8,182, ,182, À vista 8,182, ,182, Depósitos à ordem 8,182, ,182, B.P.I. PRÉMIOS BANCO BPI - PRÉMIOS - 10, , BANCO BPI- O 8,171, ,171, A prazo Depósitos e outros equiparados
2 Capital Social: F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: , ,993, Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 35, ,958, ,993, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 35, ,958, ,993, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 33, ,263, ,297, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 8, , , Títulos de Dívida Pública 6, , , PTOTEMOE0027 OT-4.75% , , , , PTOTECOE0029 OT-4.8% , , , , Obrigações diversas 1, , , PTSEMCOE0006 SEMAPA - TV ( ) 150, , , , Mercado cotações Oficiais outros Estados 25, ,918, ,943, Títulos de dívida pública 25, ,853, ,879, BE BELGIUM KINGDOM 4% ( ) 81, , , ES U9 BONOS Y OBLID DEL ESTADO-5.4% , , , ES A5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.1% , , , , ES P9 BONOS Y OBLIG ESTADO-3.75% , , , , DE , , , , BUNDESREPUB.DEUTCHLAND-4.25% DE BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 59, , , % DE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL. 4% (4/7/2016) 109, , , , IT BUONI POLIEN.TES.3.75% ( ) 120, , , IT BUONI POLIENNALI % ( ) 62, , , IT BUONI POLIENNALI DEL TES-2.75% , , , , IT BUONI POLIENNALI DEL TES-4.% , , , IT BUONI POLIENNALI DEL TES4.75% , , , FR FRANCE (GOVT OF) - 3% - ( ) 38, , , FR FRANCE (GOVT OF) % - ( ) 81, , , , FR FRANCE(GOVT OF)-4.25% , , , , IE00B2QTFG59 IRISH TREASURY-4.4% , , , , NL NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% - 68, , , AT0000A0VRF9 REPUBLIC OF AUSTRIA-1.95% , , , Obrigações diversas , , XS BNP PARIBAS TV , , , XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI 150, , , VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 3 - UP's DE INSTITUIÇÕES DE INVEST. COLECTIVO 942, , Fundos harmonizados 574, , LU BL-EQUITIES OPE-I , , IE00B3TH3V40 BNY MELLON ABS RET EQTY- TH 4, , , LU BPI AFRICA LUX (I) , , LU BPI O LARGE CAPS(I) 4, , , LU BPI OPA LUX 3, , , LU BPI IBERIA LUX (I) 14, , , LU BPI UNIVERSAL LUX (I) 9, , , US ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN USD 1, , ,984.68
3 IE00B0NLLM80 IVI UMBRELLA FUND-OPEAN 1, , , LU JUPITER GLOBAL FD-O GRO I 1, , , FR MANDARINE VAL -I , , , FR ODDO AVENIR OPE-B , , , IE Odey Invest Funds PLC - Pan European Fund , , BE PETERCAM B FUND-EQ OLAND F , , LU RAM LUX SYS- OPEAN WQTYS-P , , IE VANGUARD OZONE STK-INS-EU , , Fundos não harmonizados 367, , LU BPI ALTERNATIVE LUX (I) 6, , , IE ISHARES EU CORP BOND L CAP (MIL) 1, , , US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 USD , , LIQUIDEZ 1, , , À vista 41, , Depósitos à ordem 41, , F.P. PPR (USD) USD 31, , FP PPR-2230 BPI OBRIGAÇÕES () 7, , FP PPR-BBPI () 1, , A prazo 1, , , Depósitos e outros equiparados 1, , , DPBPI DPBPI , 1.89% , , DPBPI DPBPI , 1.31% , , DPBPI DPBPI , 1.89% , , DPBPI DPBPI , 1.64% , , A EDA - 33ù , 1.99% , , A MOTA ENGIL - 66ù , 1.29% , , A TEIX.DUARTE 24ù , 1.39% , , A ZON TV CABO 44ù , 1.49% , , BPI LIQUIDEZ - IRC Pag.2
4 Capital Social: BV - REFORMA AFORRO PPR ,057,968, Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 12,151, ,045,817, ,057,968, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 12,151, ,045,817, ,057,968, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,028, ,514, ,543, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 7,626, ,432, ,059, Títulos de Dívida Pública 348, ,476, ,824, PTPBTLGE0012 BILHETES DO TESOURO-CZ ,500, ,488, ,488, XS HTM - REPUBLICA DE PORTUGAL 3.75% - 18,000, , ,000, ,114, XS HTM - REPUBLICA PORTUGUESA - TV - 18,000, , ,988, ,222, Obrigações diversas 7,278, ,955, ,234, PTBB5JOE0000 BANCO BPI-3.25% OB.HIP.SR /15 20,000, , ,318, ,452, PTBCT3OM0000 BANCO COMERCIAL 17,000, , ,954, ,965, PORTUGUES-TV PTBENJOM0015 BANCO ESPIRITO SANTO,SA-4.75% ,000, , ,109, ,129, PTBCLQOM0010 BCP % ,550, , ,555, ,689, PTBLMGOM0002 BES-5.625% ,100, , ,135, ,370, PTATSKOE0003 HTM - AUTO-SUECO / ,000, , ,000, ,049, PTBCQWOM0033 HTM - BANCO COMERCIAL 1,550, , ,589, ,655, PORT.-9.25% PTBCT3OM0000 HTM - BANCO COMERCIAL 4,500, , ,472, ,474, PORTUGUES-TV PTBESWOM0013 HTM - BANCO ESPIRITO SANTO 9,300, , ,285, ,497, SA5.875% PTBCLQOM0010 HTM - BCP % ,400, , ,398, ,578, PTBLMVOE0011 HTM - BES-3.375% ,050, , ,098, ,134, PTBLMXOM0019 HTM - BES-3.875% ,500, , ,494, ,512, PTBRIHOM0001 HTM - BRISA - 4.5% ,700, , ,604, ,657, PTBSSDOE0002 HTM - BRISA CONCESSAO 12,500, , ,500, ,749, ROD.-6.25% PTBSSHOM0008 HTM - BRISA-CONCESSAO 29,500, , ,019, ,462, ROD.SA-TV PTCG32OM0004 HTM - CAIXA GERAL DE 5,925, , ,087, ,326, DEPOSITOS-8% PTCG25OM0029 HTM - CAIXA GERAL DE DEPóSITOS 9,900, , ,956, ,135, % PTCGGFOM0015 HTM - CGD-3.625% ,000, , ,026, ,252, PTCGHUOE0015 HTM - CGD-3.75% ,000, , ,988, ,018, XS HTM - EDP FINANCE BV-4.625% ( ) 4,403, , ,483, ,645, XS HTM - EDP FINANCE BV-4.875% ,500, , ,276, ,171, PTGALHOE0000 HTM - GALP 2013/ ,000, ,121, ,000, ,121, PTJMRJOE0005 HTM - JMR / ,400, , ,400, ,275, PTMENIOE0005 HTM - MOTA-ENGIL SGPS-TV ,000, , ,000, ,223, XS HTM - PORTUGAL TELECOM 4,700, , ,842, ,879, I.F % PTPTCYOM0008 HTM - PORTUGAL TELECOM 25,000, , ,001, ,279, SGPS,SA-6.25%-2016 PTRELKOM0008 HTM - REN-REDES ENERG.NAC.-TV ,000, , ,000, ,455, PTSNPCOE0002 HTM - SONAE CAPITAL SGPS - TV ,000, , ,000, ,096, PTZONCOE0004 HTM - ZON MULTIMEDIA ,000, , ,355, ,974, Mercado cotações Oficiais outros Estados 4,402, ,082, ,484,405.61
5 Títulos de dívida pública 2,736, ,224, ,961, ES D5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.4% ,000, ,340, ,157, ,497, IT BUONI POLIENNALI DEL TES-3% ,000, , ,000, ,148, IT BUONI POLIENNALI-4.25% ( ) 28,000, , ,842, ,031, GRR HELLENIC REPUBLIC-TV ,700, , , ES G0 HTM - BONOS Y OBLIG DEL 19,300, , ,290, ,296, ESTADO-TV ES OBLIGAC. DEL ESTADO - 4.4% ( ) 7,500, , ,736, ,789, Obrigações diversas 1,665, ,857, ,522, XS HEAT MEZZANINE-S.I-06 C.B , , , , XS HTM - B.FINANTIA INTL 2,500, , ,500, ,510, LTD-CAY-TV.( ) XS HTM - BANCA CARIGE SPA-TV ,000, ,000, ,000, PTBB5JOE0000 HTM - BANCO BPI-3.25% 4,500, , ,495, ,525, OB.HIP.SR /15 ES HTM - BANCO DE SABADELL SA 4.25% - 3,700, , ,699, ,783, ES HTM - BANCO DE SABADELL 7,100, , ,073, ,117, SA-3.375% XS HTM - BANCO FINANTIA INTL 500, , , , LTD-TV XS HTM - BANCO FINANTIA INTL-TV. ( ) 500, , , , XS HTM - BANIF - TAX.VAR. ( ) 1,800, ,800, ,800, XS HTM - BANIF FINANCE(CAY)-TV ,000, ,000, ,000, PTBPM9OM0001 HTM - BBPI STEP-UP FLT.RATE 6,100, , ,100, ,113, CALL.NOTES XS HTM - BBVA SENIOR FINANCE 50,000, , ,754, ,811, SA-TV PTBLMGOM0002 HTM - BES-5.625% ,650, , ,648, ,908, XS HTM - BPE FINANCIACIONES 6,500, , ,490, ,674, SA-4% ES HTM - CAIXABANK-3.25% ,500, , ,487, ,526, ES HTM - CRITERIA CAIXA 5,800, , ,796, ,882, CORP % XS HTM - EDDYSTONE FIN.SR CLA1B 370, , , XS HTM - EDP FINANCE BV % ( ) 2,206, , ,229, ,293, XS HTM - EDP FINANCE BV-3.25% ,904, , ,926, ,940, XS HTM - EDP FINANCE BV-4.75% ,675, , ,763, ,997, XS HTM - EDP FINANCE BV-5.875% ,978, , ,567, ,725, IE HTM - EIRLES THREE LTD(SERIES 1,060, , , ) XS HTM - ENEL FINANCE INTL SA-4% ,200, , ,266, ,335, XS HTM - ESPIRITO SANTO INVST 1,500, ,500, ,500, PLC-TV.( ) XS HTM - GAS NATURAL 3,350, , ,329, ,389, CAPITAL-4.375% ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 1,000, , ,000, ,002, A.R.)TV ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 4,000, , ,000, ,004, A.R.)TV XS HTM - ING GROEP NV-TV. ( ) 1,500, , ,470, ,472, XS HTM - RED ELECTRICA 3,350, , ,333, ,389, FINAN.BV-3.5% XS HTM - REPSOL SA-4.25% ,200, , ,237, ,255, XS HTM - SANTANDER INTL DEBT 3,300, , ,309, ,391, SA-4.375% XS HTM - SANTANDER INTL DEBT 12,000, , ,000, ,002, SA-TV PTSEMCOE0006 HTM - SEMAPA - TV ( ) 1,200, , ,178, ,187, XS HTM - TELECOM ITALIA SPA 8.25% ,900, , ,110, ,116, XS HTM - TELEFONICA EMISIONES-4.375% 2,482, , ,469, ,486, ( ) XS HTM - UNICREDIT SPA 4.375% ,000, , ,018, ,066, Pag.2
6 XS LUSITANO MTGE-SR.5-CL.A-TV ( ) 101, , , VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 5 - LIQUIDEZ 123, ,302, ,425, À vista 12,275, ,275, Depósitos à ordem 12,275, ,275, BANCO BPI- O 1,726, ,726, RAG - Book Master , , RAG - L&R , , RAG - Liquidez ,099, ,099, A prazo 123, ,027, ,150, Depósitos e outros equiparados 123, ,907, ,030, A CELBI EM ,.69% 1, ,997, ,998, A CELBI EM ,.69% 1, ,989, ,991, DPBPI D.P ,.46% 4, ,000, ,004, DPRAZOBBPI DP BBPI , 1.54% 59, ,000, ,059, A SYMING.F.E.V-E ,.97% 54, ,927, ,981, A SYMING.F.E.V-E ,.89% 8,993, ,993, OPL JURO DO BBPI 1, , OPL-JUROS DO BPI Pag.3
7 Capital Social: BV - SUL PPR , Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA , , I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS , , VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores , , Títulos de Dívida Pública , , PTOTEOOE0017 OT-3.6% , , , PTOTEPOE0016 OT-6.4% , , , Obrigações diversas Mercado cotações Oficiais outros Estados , , Títulos de dívida pública , , DE BUNDESOBLIGATION-2.5% , , , Obrigações diversas VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 5 - LIQUIDEZ 8, , À vista 11, , Depósitos à ordem 11, , B.P.I. - OS 11, , A prazo -3, , Depósitos e outros equiparados OPL-JUROS DO BPI
8 Capital Social: BV - PPR BBI VIDA ,524, Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 79, ,445, ,524, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 79, ,445, ,524, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 78, ,207, ,286, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 78, ,207, ,286, Títulos de Dívida Pública 66, ,845, ,912, PTOTEYOE0007 OT % ( ) 1,800, , ,845, ,912, Obrigações diversas 12, , , PTBCQWOM0033 BANCO COMERCIAL PORT.-9.25% , , , , PTBCT3OM0000 BANCO COMERCIAL 50, , , PORTUGUES-TV PTBLMGOM0002 BES-5.625% , , , , PTBSSDOE0002 BRISA CONCESSAO ROD.-6.25% , , , PTSONGOE0009 CONTINENTE-7% , , , PTEDPSOM0010 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL - 6% , , , PTEDPTOM0035 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL-6% , , , PTZONDOE0003 ZON MULTIMEDIA , , , Mercado cotações Oficiais outros Estados Títulos de dívida pública Obrigações diversas XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI 10, VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 5 - LIQUIDEZ , , À vista 38, , Depósitos à ordem 38, , B.P.I. - OS 25, , BANCO BPI- O 12, , A prazo , , Depósitos e outros equiparados , , A AMORIM HOL.II , 3.05% , , A AUTO-SUECO 25ù , 3.79% , , A CIN-196ù EMISSáO , 4.72% , , A CIN-198ù EMISSáO , 4.74% , , OPL JURO DO BBPI OPL-JUROS DO BPI
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 75.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
18.77508 Valor da Carteira:
Pag. 1 FUNDOS DE PENSOES - COMPOSIÇÃO 96,006,246.96 96,550,750.47-149,700.70 694,204.21 416,889.14 96,967,639.61 100.00 01 - OBRIGAÇÕES 70,183,148.15 71,015,241.47-135,946.18 968,039.50 415,587.96 71,430,829.43
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
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Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:
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Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015
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Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
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