Manual XML Center DESENVOLVENDO SOLUÇÕES. Autoras: Eliane e Laila Maria Doc. Vrs. 02 Revisão: Bernardo e Gustavo Aprovado em: Dezembro de 2016.

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1 Manual XML Center DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autoras: Eliane e Laila Maria Doc. Vrs. 02 Revisão: Bernardo e Gustavo Aprovado em: Dezembro de Nota de copyright Copyright 2017 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Proporcionar a ciência dos documentos fiscais emitidos para a empresa, atendendo o processo de Manifestação do Destinatário de NF-e oferecido pela SEFAZ de forma simples e adequada os padrões estabelecidos. 1.2 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: OBRIGATORIEDADE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA NF-E 4 2. INSTRUÇÕES GERAIS REQUISITOS CONFIGURAÇÕES 5 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL ACESSO AO MÓDULO LOGIN DASH BOARD FUNCIONALIDADES DA TELA DE CONSULTA DOCUMENTOS MANIFESTAÇÃO PESQUISA POR CHAVE DE ACESSO INTEGRAÇÃO MÓDULOS ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Site: / Fone: (42)

3 Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior AMD Phenom II X6; RAM 4GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Rede cabeada 100/1000Mbps; Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema Operacional para servidor); Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Recomendável a utilização de Nobreak; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Este sistema foi projetado para atender ao trabalho cotidiano de atendimentos de clientes Teorema pelos Agentes, Suporte técnico, Desenvolvimento e demais áreas para o funcionamento da Teorema Sistemas. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas de procedimentos realizados cotidianamente no sistema tratado. De início são abordados os motivos de uso e interesse da aplicação, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em três (03) grandes partes, a primeira trata da visão geral para uso do sistema, a segunda parte trata das necessidades para a perfeita utilização do sistema, tais como seus requisitos e configurações. A terceira seção trata de todas as funcionalidades disponibilizadas com exemplo da movimentação. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Este documento pretende descrever as principais funcionalidades disponíveis atualmente no novo módulo XML Center em formato web para conhecimento e treinamento dos principais envolvidos nos processos da propagação dos sistemas Teorema. Este módulo foi desenvolvido para o controle das empresas que têm por objetivo e a obrigatoriedade da verificação das Notas Fiscais emitidas contra a Empresa, bem como realizar os procedimentos da Manifestação do Destinatário de NF-e. O módulo XML Center foi totalmente desenvolvido em formato online. A Manifestação do Destinatário é um conjunto de eventos, como o próprio nome já sugere, permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Este processo é composto de quatro eventos: 1. Ciência da Emissão; Site: / Fone: (42)

4 2. Confirmação da Operação; 3. Registro de Operação não Realizada; 4. Desconhecimento da Operação; Uma vez que o destinatário tomou Ciência da Emissão é obrigatória a sua manifestação. Toda nota informada ao contribuinte tem que ter registrada a sua respectiva manifestação até um prazo máximo de 180 dias, contados da data da ciência. Este prazo máximo será reduzido gradativamente, conforme o interesse das Administrações Tributárias OBRIGATORIEDADE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA NF-E De acordo com o Ajuste SINIEF 23/2014, a manifestação do destinatário será obrigatória nas entradas de mercadorias constantes em NF-e que: I Exija o preenchimento do Grupo Detalhamento Específico de Combustíveis, nos casos de circulação de mercadoria destinada a: a) estabelecimentos distribuidores de combustíveis, a partir de 1º de março de 2013; b) postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, a partir de 1º de julho de 2013; II Acoberte operações com álcool para fins não-combustíveis, transportado a granel, a partir de 1º de julho de III -nos casos em que o destinatário for um estabelecimento distribuidor ou atacadista, acoberte, a partir de 1º de agosto de 2015, a circulação de: a) cigarros; b) bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes; c) refrigerantes e água mineral. Os prazos para registro dos eventos devem ser contados da data de autorização de uso da NF-e, consultar a respectiva SEFAZ. Site: / Fone: (42)

5 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 REQUISITOS Para o correto funcionamento do módulo XML Center são necessários: Utilizar navegadores da WEB, entre eles o Chrome é o que possui total compatibilidade, não funciona no Internet Explorer e no Edge; Conexão com a Internet; Certificado Digital tipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil, configurado corretamente no sistema; Servidor TeoremaEE7 atualizado e ativo; Liberar o acesso aos usuários que irão manipular as funcionalidades; 2.2 CONFIGURAÇÕES O endereço de acesso do Webservice local, o endereço IP seguido de dois pontos a porta a ser utilizada, barra teoremaee barra, exemplo: na configuração do servidor ativo destaque da Figura 1. Portanto, este acesso muda dependendo da configuração do IP onde está instalado o Servidor Wildfly. Figura 1 Endereço e porta do Webservice. Copiar o endereço e acessar via browser a aplicação, Figura 2. Observação: adicionar o endereço como favorito no navegador de cada usuário, para facilitar o acesso posteriormente. Site: / Fone: (42)

6 Figura 2 Acesso via Browser. É necessário a liberação do módulo XML Center, Figura 3, e o Perfil de Acesso do Usuário no Módulo Administrador Web. Figura 3 Módulo Administrador - Liberação do módulo XML Center para o usuário. A Figura 4 apresenta um exemplo de configuração do Perfil de acesso. Site: / Fone: (42)

7 Figura 4 Módulo Administrador - Perfil de Acesso. Verificar se as configurações do servidor estão corretas para assegurar as comunicações. O arquivo SERVER.INI, encontrado no diretório C:\teorema\javaapp\TeoremaEE7\server\config, deverá estar setado para True em CONSULTA_DOCS_EMIT_SERVICE para ativar o serviço, marcar como True a instrução CONSULTA_DOCS_EMIT_SERVICE_LOG se quiser que fique visível para o usuário o momento em que o sistema realiza a consulta de notas emitidas. A instrução CONSULTA_DOCS_EMIT_INTERVALO = 180 determinará o intervalo de tempo, em minutos, em que o servidor aguarda para reiniciar a próxima consulta de notas emitidas. Instruímos que empresas que possuem grande volume de recepção de notas utilize não menos que 60 para não criar loop no servidor e sobrecarregar o sistema, para empresas com pouca movimentação é possível deixar um tempo de 1440 minutos, fazendo com que o sistema verifique uma vez ao dia, destaques da Figura 5. Por padrão o sistema utiliza 180. Site: / Fone: (42)

8 Figura 5 Arquivo Server.ini - Consulta Documentos Emitidos. 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 3.1 ACESSO AO MÓDULO Selecionar o módulo XML Center, Figura 6. Figura 6 Tela de Seleção do módulo XML Center. Site: / Fone: (42)

9 3.2 LOGIN Informar Usuário e Senha para o login, Figura 7, os mesmos utilizados nos módulos Teorema versão desktop. Figura 7 Tela de Login do módulo XML Center. No login pode ser usado o endereço de e senha do mesmo, desde que registrado no Cadastro do Usuário. Para acesso externo via Gmail habilitar no Google+. Ao acessar após a confirmação da senha selecionar a empresa, Figura 8. Site: / Fone: (42)

10 Figura 8 Seleção da Empresa DASH BOARD É a tela inicial da aplicação, considerada um mural por conter as informações mais importantes e de forma consolidada, permitindo alcançar os objetivos em um relance de olhar, possui uma apresentação visual semelhante a um painel de indicadores. A Figura Visualização do Módulo; 2 - Menu da lateral esquerda que contém as principais funcionalidades da aplicação; 3 - Expandir e ou comprimir a Descrição do menu Lateral com as funcionalidades; 4 - Adicionar ou remover atalho; 5 - Recados; 6 - Acesso ao Portal Inicial; 7 - Visualização do Usuário e Empresa logados. Ao clicar sobre as opções para seleção de outra empresa e realização do logout do Usuário são abertas; 8 - Calendário. Site: / Fone: (42)

11 aplicação. Figura 9 Tela inicial. A Figura 10 destaca o menu da lateral esquerda que contém as principais funcionalidades da Figura 10 Menu lateral esquerda. Ao repousar o mouse sobre os ícones do menu da lateral esquerda, as descrições ficam habilitadas, para que as descrições fiquem fixas utilizar o fixador, Figura 11. Site: / Fone: (42)

12 Figura 11 Botão fixador do menu lateral. 3.3 FUNCIONALIDADES DA TELA DE CONSULTA DOCUMENTOS Para acessar os documentos, Figura 12. Figura 12 Menu documentos. 13. Indicar o tipo de filtro para localizar documentos: chave, emitente e ou número de documento, Figura Figura 13 Filtros. Para refinar a busca utilizar o menu lateral de filtros: data período inicial e final, Tipo, Chave, Emitente, CNPJ, Valor Inicial, Manifestação e Situação, Figura 14. Site: / Fone: (42)

13 Figura 14 Filtros. O Percentual (%) tem por finalidade localizar a sequência em qualquer ponto do texto. A Busca poderá ser realizada conforme o critério selecionado entre as opções existentes, Figura 15. Figura 15 Busca. Na parte superior da tela clicar em documentos, Figura 16., para flegar conforme a opção de seleção de Site: / Fone: (42)

14 Figura 16 Selecionar Todos ou Nenhum documento. Outra ferramenta disponível é de Ordenação,, Figura 17. Clicar em para determinar a Ordenação crescente ou decrescente. Figura 17 Opções de Ordenação MANIFESTAÇÃO Com o documento selecionado o sistema habilita as opções de Manifestação, Figura 18. Figura 18 Operações disponíveis na consulta de documentos. Por documento existe a opção de manifestação Não Realizada e Visualizar DANFE, Figura 19. Site: / Fone: (42)

15 Figura 19 Operações disponíveis no documento. Observação: o Download, Envio de e a Visualização de DANFE, somente são permitidos quando a nota está manifestada. Tela de consulta de Notas Com e Sem Manifestação, Figura 20. Figura 20 Tela de consulta Notas emitidas contra empresa. Na tela de consulta ao movimentar a seta do mouse sobre habilitado para todas as funções, Figura 21., o menu de funcionalidades é Site: / Fone: (42)

16 Figura 21 Operações. O evento de "Ciência da Emissão" registra na NF-e a solicitação do destinatário para a obtenção do arquivo XML. Após o registro deste evento, é permitido que o destinatário efetue o download do arquivo XML. Ele não representa a manifestação do destinatário sobre a operação, mas unicamente dá condições para que o destinatário obtenha o arquivo XML; este evento registra na NF-e que o destinatário da operação, constante nesta NF-e, tem conhecimento que o documento foi emitido, mas ainda não expressou uma manifestação conclusiva para a operação. Todas as operações com o evento de solicitação de "Ciência da Emissão" deverão ter na sequência o registro do evento com a manifestação conclusiva do destinatário sobre a operação. Evento Desconhecimento da Operação: Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ. Evento Operação não Realizada: será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte,...). Evento Confirmação da Operação: O evento será registrado após a realização da operação, e significa que a operação ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento. Importante registrar, que após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e. Apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação vigente. Site: / Fone: (42)

17 3.3.2 PESQUISA POR CHAVE DE ACESSO Se o usuário possuir a chave de acesso de NF-e emitida contra a empresa basta incluí-la no campo de busca, desde que esteja indicado com * a opção Chave como campo eleito para busca: Ao incluir a chave e clicar na lupa o sistema localizará a respectiva NF-e, e esta será apresentada como destacado no Figura 22, se existir no ambiente da receita Federal. Figura 22 Buscar NF-e por chave de acesso INTEGRAÇÃO MÓDULOS ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL No módulo de Gestão Administrativa no menu Estoque em Entrada e Saída de Itens é disponibilizada a importação da NF-e via XML Center, Figura 23. Figura 23 Importar NF-e Via XML Center. No módulo de Contábil Fiscal, no menu Movimentos em Fiscal - F6, Figura 24. Site: / Fone: (42)

18 Figura 24 Importar NF-e pelo XML Center. No menu Movimentos na opção Movimento Documentos (Fiscal), Figura 25. Figura 25 Importar NF-e pelo XML Center. Site: / Fone: (42)

19 4. REFERÊNCIAS Portal da Fazenda para a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. Disponível em: Acesso em: Dezembro de ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) Site: / Fone: (42)