Integração Fiscal com Contábil e Pessoal com Contábil

Transcrição

1 Integração Fiscal com Contábil e Pessoal com Contábil DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Eliane e Amarildo Aprovado em: Novembro de Nota de copyright Copyright 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Atender necessidades manifestadas por clientes. Integração Fiscal/ Contábil 1.2 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: INSTRUÇÕES GERAIS INTEGRAÇÃO FISCAL CONTÁBIL PARÂMETROS DE EMPRESAS CADASTRO DE OPERAÇÃO GERAÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL CONTABILIZAÇÃO PATRONAL GERAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO LIBERAR O LOTE CONTÁBIL REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior AMD Phenom II X6; RAM 4GB ou mais; 1

3 Disco Rígido de 120GB ou mais; Rede cabeada 100/1000Mbps; Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema Operacional para servidor); Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Recomendável a utilização de Nobreak; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Este documento foi confeccionado para atender a necessidade dos usuários do sistema com relação a contabilização do sistema. De início são abordados os motivos de uso e interesse do documento incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em duas (02) partes, a primeira trata as implicações de configuração do Gestão Administrativa e Contábil, a segunda parte descreve a configuração do Gestão de Pessoal para a geração do Contábil e Financeiro. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, fornecendo o contato 1.4 OBJETIVO: Apresentar em linhas gerais a rotina de parametrização e configuração para o uso da funcionalidade Fiscal com Contábil e do Gestão de Pessoal com Contábil. Parametrizações para clientes tipo escritório Contábil, ou seja, não compreende a parte financeira. 2

4 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 INTEGRAÇÃO FISCAL CONTÁBIL PARÂMETROS DE EMPRESAS Em Parâmetros de Empresas Atalho F9, Figura 1. Figura 1 Parâmetros de Empresas - Opções de Integração CADASTRO DE OPERAÇÃO A Figura 2 apresenta como acessar o Cadastro de Códigos de Operação. Figura 2 Menu Cadastros de Códigos de Operação. No lançamento dos Códigos de Operação o campo Contabilização por Item/Serviço deverá estar selecionada a opção Nenhum, como destaca a Figura 3. 3

5 Figura 3 Cadastro de Código de Operação - Contabilização por Item/Serviço. Acesso a tela de inclusão das diversas possibilidades de vinculação das contas para a contabilização no botão, Figura 4. Figura 4 Códigos de Operação de Impostos. 4

6 A partir de realizada a parametrização e configuração da Contabilização quando o usuário for realizar os lançamentos de notas o sistema realiza a contabilização automaticamente, entretanto, se o usuário necessitar realizar uma recontabilização de períodos anteriores é necessário acessar o Movimento Fiscal, Figura 6. Figura 5 Menu Movimentos Fiscal. Para localizar os documentos com necessidade de recontabilização indicar o período da necessidade e na aba Seleção marcar a opção Visualiza Consistência Contabilização, no quadro Visualização da Consistência marcar a opção Todos e clicar em Localizar, Figura 6. Figura 6 Consulta de Movimento Fiscal - Seleção de filtro para consistência de contabilização. Localizado os documentos acionar o processo Recontabiliza Período, destaque Figura 7. 5

7 Figura 7 Acesso a Recontabilização de Período. Após o processamento o sistema altera a indicação da coluna Consistência do rótulo cinza para o rótulo verde, confirmando documento consistente, Figura 8. Figura 8 Movimentação Fiscal com consistência. 6

8 2.2 GERAÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL É imprescindível realizar a Parametrização Contábil para poder realizar a contabilização Contábil. Acessar a parametrização em Importações/Exportações, Figura 9. Figura 9 Menu para Parametrização Contábil. As parametrizações devem ser feitas utilizando as contas contábeis da empresa, incluindo por evento utilizado, Figura 10. Figura 10 Parametrização Contábil. 7

9 2.2.2 CONTABILIZAÇÃO PATRONAL A Contabilização Patronal é a contabilização dos valores relacionados à empresa, no menu Importações/Exportações, opção Contabilidade Patronal, Figura 11. Figura 11 Menu Contabilização Patronal. Os campos devem ser configurados quando há necessidade deste tipo de contabilização, Figura 12. Figura 12 Campos para integração de contabilidade patronal. 8

10 2.2.3 GERAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO A geração Contábil é o processo de integração da folha de pagamento com a contabilidade, portanto, a geração Contábil gera o movimento contábil da Folha de Pagamento, deve ser realizado depois do fechamento da Folha de Pagamento para garantir que os valores estejam consistentes, Figura 13. Figura 13 Menu Movimento de Folha. Realizar os passos iniciais do movimento de Folha de Pagamento, tal como ajuste e eventos permanentes e acessar o processo de Geração Contábil/Financeiro, Figura 14. Figura 14 Acesso ao Processo da Geração Contábil. As contabilizações são realizadas por eventos e a geração do financeiro é feita pelo valor líquido. Na geração Contábil é obrigatória a inclusão de lote, pois, em caso de erro ou mudanças pode-se excluir toda a movimentação filtrada pelo lote, Figura 15. A Contabilização pode ser parametrizada por Departamento, neste caso tem a opção de indicar se o departamento é o que está atualmente no cadastro do funcionário ou o departamento da época da movimentação. Ao setar o campo RPAs é contabilizado os eventos que foram gerados nos RPA s do mês da competência. 9

11 Figura 15 Tela da Geração Contábil e Financeira. Se o Lote indicado ainda não foi cadastrado o sistema permite o cadastramento ao utilizar a tecla TAB, em caso de esquecimento ao tentar a Geração o sistema forçará o usuário a cadastrar o novo lote se ainda não o fez. Não esquecer de informar o período atendido corretamente no cadastro do lote, Figura 16. Figura 16 Cadastro de Lote. Após a Geração se ocorrer alertas de não parametrização na tela, destaque na Figura 17, realizar a parametrização inexistente, seção e proceder a geração de financeiro novamente. 10

12 Figura 17 Geração de Contábil/Fiscal após a geração. 11

13 2.2.4 LIBERAR O LOTE CONTÁBIL Após a geração contábil ainda é necessário realizar a liberação do lote contábil utilizado para a efetiva contabilização. Acessar Cadastro de Lote Contábil no Gestão de Pessoal como destaca a Figura 18. Figura 18 Menu Lote Contábil. Localizar na tela de consulta o lote utilizado na geração contábil e abrir. Figura 19. Figura 19 Cadastro de Lotes - Liberar. 12

14 Ainda existe a possibilidade de utilizar esta mesma funcionalidade pelo módulo Contábil, como destacado na Figura 20. Figura 20 Menu Movimento de Lotes Contábil. A mesma tela com as mesmas funcionalidades do módulo de Gestão de Pessoal, Figura 21. Figura 21 Lote consultado e liberado. Ao utilizar o botão é possível analisar em relatório toda a contabilização gerada, a Figura 22 apresenta a parte inicial do relatório gerado para o exemplo utilizado neste documento. 13

15 Figura 22 Parte inicial do relatório gerado. 14

16 3. REFERÊNCIAS Integração Fiscal/ Contábil 4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. RPA Recibo de Pagamento a Autônomo. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42)