Manual Recálculo de Custo Médio

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1 Manual Recálculo de Custo Médio DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila Maria Doc. Vrs. 02 Revisores: Eliane Aprovado em: Setembro de Última atualização em janeiro de Nota de copyright Copyright 2017 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

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3 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Melhorar o controle gerencial das empresas que utilizam o valor do custo médio de itens em suas transações. 1.2 ÍNDICE: VISÃO GERAL 1 MOTIVAÇÃO: 1 ÍNDICE: 1 INTRODUÇÃO: 1 OBJETIVO: 2 CONTABILIZAÇÃO 2 PARÂMETROS E CONFIGURAÇÕES 2 PROCESSO DE RECÁLCULO 5 INVENTÁRIO 12 CONSULTAS 13 REFERÊNCIAS 15 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, conhecimento na área contábil, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior AMD Phenom II X6; RAM 4GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Rede cabeada 100/1000Mbps; Site: / Fone: (42)

4 Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema Operacional para servidor); Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Recomendável a utilização de Nobreak; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Esta funcionalidade foi projetada para atender as necessidades de empresas que realizam o controle de estoque com base nos valores de custo médio. Com todos as configurações necessárias para o correto funcionamento. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas com relação ao procedimento de recálculo de custo médio. De início são abordados os motivos de uso e interesse, por meio da introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em duas (02) grandes partes, a primeira trata das implicações de configuração para o efetivo uso do processo apresentado, a segunda parte descreve a movimentação propriamente dita do recálculo de custo médio. Por fim do documento apresenta as possíveis referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos e por último o documento oferece um índice remissivo para proporcionar palavras-chave e conceitos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Este documento tem por objetivo apresentar a funcionalidade do Recálculo de Custo Médio, possibilitando descrever as diversas manipulações proporcionadas pelo correto uso deste processo, que pode melhorar a autonomia das empresas que controlam os estoques utilizando o valor do custo médio. Esta proposta tem por objetivo melhorar os lançamentos e principalmente o controle dos estoques apresentando o cálculo do custo médio. 2. CONTABILIZAÇÃO 2.1 PARÂMETROS E CONFIGURAÇÕES Novo processo de recálculo de custos e recontabilização que deve suprir a necessidade de controlar estoque com o custo médio. Como depende de uma série de parametrizações, estas serão descritas a seguir. Um Site: / Fone: (42)

5 parâmetro apropriado para travar o período contabilizado com o recálculo do custo médio foi acrescentado como indica a Figura 1. Figura 1 Parâmetro de Recálculo de Custo Médio com Travamento de Período. Os itens devem estar vinculados ao plano de contas, como a Figura 2 exemplifica. Figura 2 Incluir o plano de contas do item. Outro detalhe é marcar nas operações que a contabilização deve ocorrer por R.C.M. Recálculo de Custo Médio, como destaca a Figura 3. O processo de recálculo têm funcionalidade de filtro para importar itens movimentados. Site: / Fone: (42)

6 Figura 3 Código de Operação com Contabilização por RCM. Nos códigos de operação incluir as contas contábeis para o Valor Contábil e Estoque. E no campo Credita do estoque incluir o código para que na geração contábil o sistema busque o código do plano de contas no item, Figura 4. Figura 4 Códigos de Contabilização. Incluir o código de um lote que pode ter sido criado anteriormente para esta disposição no módulo Contábil Fiscal, ou no momento da contabilização o sistema dará a possibilidade do usuário cadastrar um lote fiscal apropriado, a Figura 5 demonstra um exemplo de cadastro de lote.

7 Figura 5 Cadastro de lote Contábil. No recálculo será utilizado a fórmula para Custo Médio do cadastro de fórmulas. Figura 6. Figura 6 Tela de Cadastro de Fórmulas. 2.2 PROCESSO DE RECÁLCULO O processo de recálculo do Custo Médio se encontra na opção Recálculo Custo Médio Mercantil no menu Manutenções, Figura 7.

8 Figura 7 Menu de acesso de Recálculo para Custo Médio. A Figura 8 mostra a tela de consulta da funcionalidade de recálculo. Figura 8 Consulta do Recálculo do Custo médio. No processo de Recálculo incluir a descrição e o código de operação, Figura 9. Selecionar o Tipo Contabilização: Por Documento + Item, que altera a disposição da grade do recálculo, permitindo a visualização dos campos de interesse. O tipo de contabilização pode ser feito Pelo Recálculo.

9 Figura 9 Tipo Contabilização. Em existem quatro (04) opções para importação de itens, Figura 10: A - Importar itens do Recálculo do mês anterior - não traz somente itens movimentados. B - Importar itens com Entradas no período - importa do Movimento de Itens documentos com operação marcada para RCM. C- Importar Utilizando Filtro de Itens Qtde Atual - Abre a tela de filtros e traz a quantidade atual do estoque. D - Importar Utilizando Filtro de Itens Qtde data Inicial - Abre a tela de filtros e traz a quantidade da data inicial do filtro. Figura 10 Importações. Ao clicar na lateral do botão Processos utilizar a opção B Importar Itens com Entradas no Período para que o sistema importe somente os itens que tiveram entradas no período especificado e possuem código de operação que contabiliza por RCM, Figura 11.

10 Figura 11 Importar Itens com Entradas no Período. O sistema informará o usuário sobre este procedimento e solicitará uma confirmação, Figura 12. Figura 12 Mensagem de confirmação de importação dos itens. A Figura 13 mostra os itens que foram importados com seus respectivos valores, os destaques mostram os valores de custo médio anterior e o custo médio atual zerado. No primeiro lançamento não traz a informação do custo médio anterior. A quantidade anterior traz sempre o valor do último recálculo. Figura 13 Itens para recálculo de custo médio.

11 Utilizar o botão para o sistema recalcular o valor do custo médio atual e demais valores. No recálculo é utilizada a fórmula existente para cálculo do Custo Médio, e citada nos parâmetros e configurações. O sistema avisa ao usuário que o recálculo foi realizado com sucesso. O resultado pode ser observado na Figura 14. Figura 14 Recálculo realizado. Feito o recálculo o documento deve ser liberado, para isto utilizar o botão no alto da tela, o sistema avisa sobre as consequências da liberação e exige a confirmação do usuário, mensagem na Figura 15. Ao liberar o movimento a informação do Custo Médio nos itens lançados são atualizados no mês corrente. Figura 15 Mensagem conscientização de liberação. Após a confirmação do recálculo e o seu processamento o sistema disponibiliza a opção para gerar o inventário com os itens do recálculo, Figura 16. Site: / Fone: (42)

12 Liberado. Figura 16 Gerar Inventário. Toda manipulação realizada no recálculo apresenta modificações em sua Situação, Figura 17 Figura 17 Situação. Na sequência é necessário contabilizar o recálculo, para tanto utilizar o botão no alto da tela, o sistema exige a confirmação, caso o número do lote Contábil não esteja cadastrado é apresentada a possibilidade de cadastramento de lote, Figura 18. Figura 18 Aviso de Lote Contábil não cadastrado. O sucesso da contabilização é informado ao usuário, Figura 19. Site: / Fone: (42)

13 Figura 19 Situação do Recálculo do Custo Médio. Depois da contabilização o movimento de itens é travado devido ao parâmetro selecionado anteriormente, Figura 20. Figura 20 Travamento do Período. 2.3 INVENTÁRIO No menu Estoque Inventário o movimento com origem do recálculo é identificado pela descrição, Figura 21. Figura 21 Consulta do Inventário. Site: / Fone: (42)

14 Caso o inventário esteja processado não é possível deliberar o movimento de recálculo, Figura 22. Figura 22 Liberação de Inventário. Para desliberar o recálculo é necessário desprocessar o movimento de inventário, quando desliberar vai perguntar se deseja prosseguir excluindo o inventário, Figura 23. Figura 23 Exclusão de Inventário. OBSERVAÇÃO: caso não opte por excluir o inventário, não será possível Desliberar. 2.4 CONSULTAS Para observar as alterações realizadas pelo Recálculo do Custo Médio, abrir o Movimento de Entrada e Saída de Itens, selecionar o período do recálculo a ser consultado, indicar que os itens devem ser exibidos, destaque da Figura 24, na grade a consulta é dividida por documento e podem ser consultados os detalhes, tais como a quantidade, o novo custo médio, entre outros. Site: / Fone: (42)

15 Figura 24 Movimento de Entrada e Saída de Itens. A contabilização realizada pelo recálculo de Custo Médio pode ser consultada no módulo de Gestão Fisco Contábil, o valor resultante é a quantidade no movimento de estoque multiplicado pelo novo valor de custo médio. Na Figura 25 estão em destaque o valor resultante, o documento de origem e o lote utilizado no recálculo do Custo Médio. Figura 25 Tela da Movimentação Contábil, Contábil - F7. Site: / Fone: (42)

16 Observação somente para o Suporte Técnico: comandos SQL; update codigos_operacao a set a.operacao_estoque_contab_rcm = 'S' update itens a set a.plano_reduzido= '43750' update contabilizacao a set a.contabil_estq_debito = '00527' update contabilizacao a set a.contabil_estq_credito = '99997' 3. REFERÊNCIAS 3.1 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. RCM Recálculo do Custo Médio. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) suporte@teorema.inf.br Site: / Fone: (42)