GESTÃO CORPORATIVA PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO USO DO SISTEMA SAPIENS GESTÃO DE ESTOQUES

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1 USO DO SISTEMA SAPIENS GESTÃO DE ESTOQUES Página 1 de 25

2 ÍNDICE Assunto Página 1 - OBJETIVO APLICAÇÃO Autorização de usuário 3 3 PROCEDIMENTO Transações de estoque Cadastro de famílias de materiais Cadastro de produtos Cadastro de serviços 7 4 PROCESSOS DE ESTOQUE Ligações de estoque Ligação Depósitos x Produto Requisição de estoque Requisição de estoque (Agrupada) Aprovação de Requisições de Estoque Atendimento Movimentação Movimentos agrupados Movimento de transferência Reposição de estoque Cálculo do consumo médio Análise de Reposição Solicitação de Compras Análise de Reposição Ressuprimento Inventário de estoque Geração de cadastro Contagens Acertos Estornos Fechamento de estoque Fechamento de estoque mensal Atualização de estoque mensal 24 DOCUMENTO ORIGINAL DE REFERÊNCIA 25 HISTÓRICO DAS REVISÕES 25 Página 2 de 25

3 1 - OBJETIVO A Gestão de Estoques se propõe a registrar todas as informações utilizadas nos processos de estoque de materiais das empresa do Grupo, utilizando as rotinas de: Estoques nos diversos depósitos, movimentações dos estoques, requisição de materiais, análise dos estoques com solicitação automática de compra e inventários. Estão previstas também as integrações com compras, vendas e contabilidade. 2 - APLICAÇÃO Este procedimento aplica-se a todos os usuários do sistema de Gestão Empresarial (ERP) Sapiens, desenvolvido pela Senior Sistemas, envolvidos nas rotinas de gestão de estoques. 2.1 Autorização de usuário Ao clicar no ícone Iniciar Sapiens, ilustrado acima à direita, aguarde a iniciação do sistema e a abertura da tela de Autorização de Usuário, ao lado, na qual devem ser preenchidos os campos Usuário e Senha previamente cadastrados junto à área de TI Tecnologia da Informação. 3 PROCEDIMENTO 3.1 Transações de estoque Para visualizar as transações de estoque previamente cadastradas clique na sequência indicada abaixo: Cadastros>Transações>Parâmetros por Gestão>Estoques Após clicar em Estoques, clique no campo Transação para acessar uma listagem das diversas transações de estoque possíveis (entrada, devolução, saída e outras). Página 3 de 25

4 3.2 Cadastro de famílias de materiais Para visualizar as famílias de materiais previamente cadastradas clique na sequência indicada abaixo: Cadastros>Produtos e Serviços>Famílias A tela correspondente está apresentada ao lado. Após clicar em Famílias, clique no campo Família para acessar uma listagem das possibilidades existentes (aditivos, combustíveis, lubrificantes, material de limpeza e outros). Os pedidos de cadastro de novas famílias devem ser feitos por à área de TI, juntamente com a sugestão de pelo menos um item para cadastro, com cópia para a Contabilidade, para as respectivas parametrizações contábeis. 3.3 Cadastro de produtos Para visualizar os produtos previamente cadastrados clique na sequência indicada abaixo: Cadastros>Produtos e Serviços>Produtos>Agrupado Página 4 de 25

5 As telas seguintes descrevem os produtos disponíveis em estoque (acoplamento, adaptador, adesivo, aditivo e outros), classificados por Origem (ativo imobilizado, consumíveis, sobressalentes e outros) e subdivididos por Família (automação, caldeiraria, elétrica, instrumentação, mecânica e outros). Os cadastramentos de novos produtos devem ser feitos pelo usuário, de comum acordo com a Contabilidade, para as respectivas parametrizações contábeis. Uma vez definida uma Origem e uma Família (à esquerda), clique em Mostrar (à direita) para exibir os produtos selecionados, como ilustra a tela abaixo: Após o clique em Mostrar, serão exibidos os produtos cadastrados: O cadastramento de novos produtos será mostrado a seguir. Esta inclusão deve ser comunicada à Contabilidade, para que sejam informados os respectivos parâmetros fiscais. Nota: O produto só poderá ser utilizado após a entrada dos parâmetros fiscais. Para abrir uma nova linha, deve-se inicialmente ir até o fim da lista, teclando-se ao mesmo tempo em CTRL e END. O último item da lista aparecerá em destaque, como ilustra a figura ao lado. Página 5 de 25

6 Em seguida, basta clicar em seta para baixo para posicionar o cursor numa nova linha, conforme indicado abaixo: Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Produto Clique em Monta Código, no canto inferior esquerdo da página, como indica a figura ao lado. Após o clique será exibida a seguinte tela: Clique em OK no campo superior direito para gerar o código do produto e abrir uma nova linha, indicada abaixo: Preencha, na linha aberta na tela, as seguintes colunas: a) Descrição: Descrição completa do produto; b) Descrição para NF: Descrição do produto para emissão de Nota Fiscal; c) U.M.: Unidade de Medida. Em seguida, clique em Inserir, no canto superior direito, para efetuar o cadastro do produto. As demais colunas serão preenchidas automaticamente, de acordo com a Família definida. Página 6 de 25

7 O cadastro do produto pode também ser feito clicando em seta para baixo. Neste caso, abre-se uma nova linha, para a eventual inclusão de um novo produto. 3.4 Cadastro de serviços Para o cadastramento de serviços e suas definições, clique na sequência indicada abaixo: Cadastros>Produtos e Serviços>Serviços>Agrupado Os cadastramentos de novos serviços devem ser feitos pelo usuário, de comum acordo com a Contabilidade, para as respectivas parametrizações contábeis. Uma vez definida uma Origem e uma Família (à esquerda), clique em Mostrar (à direita) para exibir os serviços selecionados, como ilustra a tela abaixo: Analogamente ao que foi visto no item 3.3 Cadastro de Produtos, após o clique em Mostrar, serão exibidos os serviços cadastrados, de acordo com a Origem e Família informadas. É também possível cadastrar novos serviços, como foi mostrado no item anterior. Esta inclusão deve ser comunicada à Contabilidade, para que sejam informados os respectivos parâmetros fiscais. Nota: O serviço só poderá ser utilizado após a entrada dos parâmetros fiscais. Para abrir uma nova linha, deve-se inicialmente ir até o fim da lista, teclando-se ao mesmo tempo em CTRL e END. O último item da lista aparecerá em destaque, como foi visto. Página 7 de 25

8 Analogamente, basta clicar em seta para baixo para posicionar o cursor numa nova linha, como mostra a figura abaixo: Analogamente, clique em Monta Código, no canto inferior esquerdo da página, como indica a figura acima. Após o clique será exibida a tela de preenchimento indicada abaixo: Selecione na coluna Componente o código correspondente (no exemplo acima, SA: Serviço Adquirido). Uma vez preenchida, clique OK no campo superior direito para gerar o código do produto e abrir uma nova linha, indicada abaixo: Preencha, na linha aberta na tela, as seguintes colunas: a) Descrição: Descrição completa do serviço; b) Descrição para NF: Descrição do serviço para emissão de Nota Fiscal; c) U.M.: Unidade de Medida. Página 8 de 25

9 Em seguida, clique em Inserir, no canto superior direito, para efetuar o cadastro do serviço. As demais colunas serão preenchidas automaticamente, de acordo com a Família definida. O cadastro do serviço pode também ser feito clicando em seta para baixo. Neste caso, abre-se uma nova linha, para a eventual inclusão de um novo serviço. Para inserir o rateio, selecionar o serviço e clique em Rateio, conforme indicado ao lado. Preencha, na página aberta na tela, os campos: a) Tipo (em geral U: por Centro de Custo) e Critério; b) Código e Percentual da Conta Financeira; c) Código e Percentual do Centro de Custo. Em seguida, clique em Processar, no canto superior direito, para efetuar o cadastro dos rateios para o serviço. 4 PROCESSOS DE ESTOQUE As funções do menu do sistema permitem efetuar diversas correlações (ou ligações, conforme a designação do sistema), adiante descritas. 4.1 Ligações de estoque Ligação Depósitos x Produto Para o relacionar os produtos a seus respectivos depósitos com os parâmetros de controle de estocagem, clique na sequência indicada abaixo: Cadastros>Produtos e Serviços>Ligações>Depósitos x Produto A tela que se abre após a sequência acima é a seguinte: Preencha, na página aberta na tela (acima), os campos: a) Opções: Selecione a operação a ser realizada no estoque. Caso seja selecionada a opção Inserir ligação, serão exibidos os produtos não vinculados a algum depósito. No caso da opção Alterar ligação, os produtos já vinculados ao depósito preenchido no campo Depósito serão mostrados; b) Produto: Código do produto; c) Depósito: Códigos dos depósitos aos quais os produtos serão vinculados. Em seguida, clique em Mostrar para exibir os produtos de acordo com a seleção, no campo Depósito(s) x Produto, conforme ilustrado acima. Página 9 de 25

10 Na coluna Sel. é possível selecionar os produtos que serão relacionados aos depósitos, de acordo com o campo Depósito. Clique em Processar (acima) para executar a associação entre produtos e depósitos: Nota: Um mesmo produto pode estar associado a mais de um depósito com diferentes características de movimentação e reposição. 4.2 Requisição de estoque Requisição de estoque (Agrupada) Para gerar a requisição para retirada de material de estoque para vários produtos na mesma tela, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Requisição Eletrônica>Produtos>Agrupados A tela que se abre após a sequência acima aparece com o valor 0 no campo Requisição: Pressione Enter para gerar um novo número de Requisição, exemplificado abaixo: Na área Seleção (indicada acima por um retângulo) preencha um ou mais dos seguintes campos relacionados ao produto: Origem, Família, Produto e Depósito (onde está armazenado). Em seguida, clique em Mostrar para exibir, no campo Cadastro, os produtos correspondentes à seleção feita, conforme ilustrado acima. Nota: É possível inserir manualmente as informações referentes aos produtos de estoque diretamente no campo Cadastro, sem pressionar o botão Mostrar. Página 10 de 25

11 Na coluna Transação (abaixo à esquerda), insira o número de código correspondente à saída dos produtos do estoque e, na coluna Qtd. Pedida, informe a quantidade de cada produto a ser requisitada, bem como o número da Ordem de Serviço correspondente (onde indicado abaixo por uma seta em Nº Documento): Em seguida, clique em Processar (no canto superior direito) para gerar a requisição de estoque, conforme assinalado na figura à direita. Para cada um dos itens requisitados, a tela de rateio será exibida, se for o caso, como ilustra a figura abaixo: Rateie pelas respectivas contas financeiras e Centros de Custo e clique em OK, no canto inferior esquerdo. Página 11 de 25

12 Aprovação de Requisições de Estoque Para aprovar as Requisições de Estoque geradas no sistema, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Requisição Eletrônica>Aprovação Multinível No campo Requisições (à esquerda) deve ser selecionado o tipo de requisição a aprovar (Produtos, Serviços ou Todos) e, se necessário os demais campos: a) Produto: Código do produto requisitado; b) Serviço: Código do serviço requisitado; c) Período: Período da requisição de estoque; d) Previsão de Entrega: Período da previsão de entrega dos itens. Adicionalmente, é possível selecionar dados adicionais das Requisições, a exemplo de Usuário Solicitante e outros. Para tanto, clique no botão Seleção, em destaque na figura ao lado, que abre a seguinte tela: Preencha os campos para seleção e clique em OK, no campo superior direito. Em seguida, clique em Mostrar para exibir as Requisições liberadas para aprovação pelos critérios selecionados. Página 12 de 25

13 Na figura abaixo estão destacadas as Requisições de estoque selecionadas. Na coluna Sel., selecione as Requisições a serem aprovadas, como indicado no exemplo: Para concluir a aprovação da Ordem de Compra, clique em Aprovar, no campo superior direito da tela (terceira linha) Atendimento Para atender a requisições de estoque aprovadas, dando a respectiva baixa e gerando uma solicitação de compras para os produtos em falta no estoque, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Requisição Eletrônica>Produtos>Atendimentos Os campos a serem preenchidos são os seguintes: a) Depósito: Código do depósito onde os produtos estão armazenados; b) Agrup. Est.: Código do agrupamento de estoques; c) Modalidade: Modalidade das requisições a serem exibidas (Aprovados, Comprados, Processo Compras, Todos); d) Ordenação: Ordenação dos registros a serem exibidos (por exemplo, Produto + Derivação); e) Período: Data inicial e final de emissão da requisição. f) Data Aprovação: Data inicial e final da aprovação da requisição. g) Previsão Entrega: Data inicial e final para previsão de entrega da requisição. h) Data Movimento: Data do movimento. Clique em Mostrar para exibir as requisições de estoque aprovadas. Página 13 de 25

14 Na coluna Sel. (assinalada abaixo com o número 1, à esquerda) é possível selecionar as requisições a serem atendidas. Clique em seguida em Processar (número 2, à direita) para concluir o atendimento das requisições de estoque: Movimentação A movimentação dos estoques pode ser atualizada de forma automática e integrada para: Fechamento de notas fiscais de entrada e saída; Atendimento de requisições; Movimentações de acerto do inventário; Baixa de componentes das ordens de produção; Finalização das ordens de produção; Remessa e retorno de ordens de produção para terceiros; Por meio de movimentação manual; Devolução de produtos requisitados e não utilizados Movimentos agrupados Para movimentar a entrada e saída de produtos de estoque de forma manual e agrupada, possibilitando a movimentação de vários produtos com um só processamento, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Controle de Estoque>Movimentação>Agrupados Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data Movimento: Data de movimento do estoque; b) Nº Documento: Número do documento de movimentação do estoque; c) Responsável: Código do responsável pela movimentação do estoque. Página 14 de 25

15 d) Depósito: Depósito onde o produto está armazenado. e) Ordenação: Ordenação dos registros a serem exibidos na grade. Além destes campos, é possível efetuar a seleção por: a) Origem: Código da origem dos produtos do movimento; b) Família: Código da família dos produtos do movimento; c) Produto: Código do produto para fazer a movimentação dos estoques. Clique em Mostrar, conforme indicado na figura da página anterior, para exibir os produtos de acordo com os critérios selecionados. Logo abaixo, onde indicado Produtos Movimentados, serão exibidos os produtos referentes à consulta realizada. NOTA: É possível inserir as informações referentes aos produtos de estoque diretamente nesta grade, sem pressionar o botão Mostrar. Preencher as seguintes colunas da figura, para cada um dos itens a serem movimentados: a) Depósito: Código do depósito no qual vai ser feita a movimentação; b) Trans.: Código da transação para movimentação de estoque; c) Qtde.Mov.: Quantidade do produto a ser movimentada; d) Valor Mov.: Valor do movimento no estoque. Clique em Processar (ao lado) para efetuar a movimentação de estoque Movimento de transferência Para movimentar a entrada e saída de produtos por transferência entre depósitos ou Produtos, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Controle de Estoque>Transferências>Transferência Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data: Data de movimento dos produtos; b) Trans. Saída: Transação de saída de estoque; c) Trans. Entrada: Transação de entrada de estoque, definida pelo sistema com base nas configurações da transação de saída; d) Nº Documento: Número do documento para identificação do movimento; e) Tipo de Transferência: Selecionar se a transferência será entre depósitos ou entre produtos. Página 15 de 25

16 Clique em Mostrar (indicado na página anterior) para exibir os produtos de acordo com os critérios selecionados. No campo identificado como Transferência entre depósitos serão exibidos os produtos referentes à consulta realizada. Na coluna Sel. é possível selecionar as requisições a serem atendidas. Clique em Processar (no alto, à direita) para concluir o atendimento das requisições de estoque. 4.4 Reposição de estoque Cálculo do consumo médio Para calcular a média ponderada do consumo dentro de um determinado período, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Análise de Reposição>Cálculo de Consumo Médio Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Período: Data inicial e final do período a calcular; b) Origem: Código da origem; c) Família: Código da família; d) Depósito: Código do depósito; e) Produto: Indicativo dos produtos a exibir; f) Transação/E: Código das transações de entrada de estoque; g) Transação/S: Código das transações de saída de estoque; h) Calcular Prazo de Ressuprimento: Indicativo se a rotina deverá calcular o prazo de ressuprimento; i) Produtos s/ Consumo no Período: Indicativo os produtos sem consumo no período informado a serem exibidos. Clicar em Mostrar, conforme indicado, para exibir os produtos de acordo com os critérios selecionados. No campo identificado como Produtos (X) serão exibidos os produtos referentes à consulta realizada. Na coluna Sel., destacada na figura abaixo, é possível selecionar as requisições a serem consideradas no cálculo: Página 16 de 25

17 Clique em Processar (botão superior direito) para concluir o cálculo de consumo médio Análise de Reposição Solicitação de Compras Para analisar a reposição de produtos que estão no seu limite mínimo no estoque, gerando solicitação de compras, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Análise de Reposição>Cálculo de Consumo Médio Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Origem: Código da origem dos produtos; b) Família: Código da família dos produtos; c) Produto: Código do produto; d) C. Custo: Código do Centro de Custo que será feita a análise; e) Cta. Financ.: Código da Conta Financeira; f) Cta. Contábil: Código da Conta Contábil. g) Solicitações: Forma na qual as solicitações de compra em aberto serão consideradas no cálculo do estoque disponível. h) Tipo Análise: Tipo de análise para o cálculo da quantidade a comprar. i) Modalidade: Modalidade da análise de reposição; j) Data Previsão: Data de previsão de entrega a ser sugerida na grade. k) Considerar Depósito de Inspeção: Indicativo se deve-se considerar o estoque do depósito de inspeção; l) Processo Geração: Selecionar Solicitação de Compra. Página 17 de 25

18 Clicar em Mostrar, conforme indicado, para exibir os produtos de acordo com os critérios selecionados. No campo identificado como Análise de Reposição dos Produtos (0) serão exibidos os produtos referentes à consulta realizada. Na coluna Sel., destacada na figura abaixo, é possível selecionar as requisições a serem atendidas: Na coluna Qtd. Comprar, informar a quantidade de cada produto a ser requisitada em caso de necessidade de reposição de estoque. Clique em Processar (botão superior direito) para concluir a análise de reposição de estoque Análise de Reposição Ressuprimento Para analisar a reposição de produtos que estão no seu limite mínimo no estoque, calculando a quantidade a comprar baseando-se no prazo de ressuprimento do fornecedor e gerar as solicitações de compras para essas quantidades, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Análise de Reposição> Ressuprimento Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Origem: Código da origem dos produtos; b) Família: Código da família dos produtos; c) Produto: Código do produto; d) Depósito: Código do depósito a analisar; e) C. Custo: Código do Centro de Custo a analisar; f) Solicitações: Indicativo de como as solicitações de compras serão consideradas no processo. g) Data Previsão: Data de previsão de entrega a ser sugerida na grade. h) Opções: Escolha a opção de interesse, se aplicável. Clicar em Mostrar, conforme indicado, para exibir os produtos de acordo com os critérios selecionados. Página 18 de 25

19 No campo identificado como Análise de Reposição dos Produtos (0) serão exibidos os produtos referentes à consulta realizada. Na coluna Sel., destacada na figura abaixo, é possível selecionar os produtos a serem analisados: Na coluna Qtd. Comprar, informar a quantidade de cada produto a ser requisitada em caso de necessidade de reposição de estoque. Clique em Processar (botão superior direito) para concluir a análise de reposição de estoque. 4.5 Inventário de estoque Geração de cadastro Para criar um cadastro de inventário para efetuar os acertos de contagens, e chegar ao saldo definitivo de estoques do período estabelecido, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Inventário>Geração Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data Base: Data do inventário; b) Depósito: Código do depósito que será gerado o inventário; c) Bloq.Movimen.: Indicativo se deverá bloquear a movimentação de estoque dos produtos durante o processo de inventário; d) Opção: Opções em relação ao estoque dos produtos; e) Ordenação: Tipo de ordenação a aplicar aos itens selecionados; f) Lote/Série: Não aplicável em nosso ramo de atividades. Escolha N (Não); g) Lotes: Deixe em branco; h) Gerar Inventário: Escolha a opção Por Depósito. Clicar em Mostrar, conforme indicado, para exibir os produtos de acordo com os critérios selecionados. No campo identificado como Produtos serão exibidos os produtos referentes à consulta realizada. Na coluna Sel., destacada na figura abaixo, é possível selecionar os produtos para geração do cadastro de inventário: Página 19 de 25

20 Clique em Processar (botão superior direito) para concluir a geração do cadastro de inventário Contagens Para atualizar quantidades contadas após a contagem física dos produtos, para conferência automática com o inventário gerado, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Inventário>Contagens Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data Base: Data base da inicialização do inventário; b) Depósito: Depósito da inicialização do inventário; c) Nº Contagem: Número da contagem; d) Nº Documento: Número do documento de contagem; e) Total Fechamento: Quantidade total do fechamento; f) Modalidade: Selecione a opção Todos ; g) Mostrar apenas Lotes com saldo: Indicativo de exibição na grade, aberta pelo botão Lote/Série, apenas dos lotes com quantidade física em estoque no momento da geração do inventário; h) Efetuar gravação a cada linha contada: Indicativo de gravação a cada linha quando for informada uma quantidade contada na própria grade de produtos (manualmente) ou for efetuada a leitura de um código de barras. Clicar em Mostrar, conforme indicado, para exibir os produtos de acordo com os critérios selecionados. Página 20 de 25

21 No campo identificado como Produtos serão exibidos os produtos referentes à consulta realizada. Na coluna Sel., destacada na figura abaixo, é possível selecionar os produtos para a contagem, enquanto que na coluna Contagem, informe a quantidade de contagem de cada produto: Clique em Processar (botão superior direito) para concluir a contagem dos itens de inventário. IMPORTANTE: Todos os documentos de mesma contagem serão somados para compor o saldo do produto no depósito. Ao abrir nova contagem esta sobreporá à contagem anterior para efeito de comparação com o saldo de estoque do sistema Acertos Para visualização dos produtos com os seus respectivos saldos e processamento das diferenças encontradas, permitindo confrontar o saldo em estoque com o saldo obtido pelas contagens, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Inventário>Diferenças/Acertos Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data Base: Data base da inicialização do inventário; b) Depósito: Depósito da inicialização do inventário; c) Modalidade: Selecionar a opção Todos c/ Acerto de Estoque. Marcar a opção Gerar Log dos Erros. No campo identificado como Produtos serão exibidos os produtos referentes à consulta realizada. Na coluna Sel., destacada na figura abaixo, é possível selecionar os produtos para o processamento de diferenças do inventário: Clique em Processar (botão superior direito) para concluir o processamento de diferenças do inventário. Página 21 de 25

22 Para cada item selecionado, será exibida uma tela semelhante à da figura ao lado. No campo Valor do Movimento informe o valor unitário do item multiplicado pela sua respectiva contagem e clique em Confirma. Na coluna Diferença o sistema apresentará a diferença entre o saldo em estoque e o saldo da contagem Estornos Para excluir os inventários processados pelo usuário, e buscar informações da tabela de inventários, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Inventário>Estorno Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data Base: Data base da inicialização do inventário; b) Depósito: Depósito da inicialização do inventário. Clicar em Mostrar, conforme indicado, para exibir os produtos de acordo com os critérios selecionados. No campo identificado como Produtos serão exibidos os produtos de inventário referentes à consulta realizada: Clique em Processar (botão superior direito) para concluir o estorno do inventário dos itens exibidos no campo. Página 22 de 25

23 4.6 Fechamento de estoque Este item tem por objetivos: Alterar o valor do primeiro movimento; Calcular o preço médio por filial de cada movimento considerando os critérios estabelecidos para produtos produzidos e comprados; Atualizar os valores dos movimentos valorizados pelo preço médio considerando os critérios estabelecidos para produtos produzidos e comprados; Atualizar a quantidade e valor anterior do estoque por depósito e Atualizar o último preço médio Fechamento de estoque mensal Para excluir os inventários processados pelo usuário, e buscar informações da tabela de inventários, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Controle de Estoque>Fechamento dos Estoques Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Filial: Código da filial a ser processada; b) Período: Datas inicial e final do fechamento dos estoques; c) Fechamento: Selecione a modalidade Atualização e fechamento do período; d) Forma de Correção do Saldo: Selecione a forma como as diferenças entre o saldo de estoque e o somatório dos movimentos serão tratadas: Atualização do saldo pelos movimentos: O saldo de estoque é automaticamente atualizado pelo valor do somatório dos movimentos; Geração de movimento de acerto: um movimento de acerto é gerado com a diferença entre o somatório dos movimentos e o saldo em estoque. e) Cálculo do Preço Médio: Selecione a forma como os movimentos de entrada serão valorizados. Clique em Processar, conforme indicado, para efetuar o fechamento dos estoques de acordo com os critérios selecionados. Página 23 de 25

24 4.6.2 Atualização de estoque mensal Para a atualização do estoque mensal, clique na sequência indicada abaixo: Suprimentos>Gestão de Estoques>Controle de Estoque>Fechamento dos Estoques Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Filial: Código da filial a ser processada; b) Período: Datas inicial e final do fechamento dos estoques; c) Fechamento: Selecione a modalidade Atualização dos estoques, para somente atualizar os estoques, sem fechar o período da filial. d) Forma de Correção do Saldo: Selecione a forma como as diferenças entre o saldo de estoque e o somatório dos movimentos serão tratadas: Atualização do saldo pelos movimentos: O saldo de estoque é automaticamente atualizado pelo valor do somatório dos movimentos; Geração de movimento de acerto: um movimento de acerto é gerado com a diferença entre o somatório dos movimentos e o saldo em estoque. e) Cálculo do Preço Médio: Selecione a forma como os movimentos de entrada serão valorizados. Clique em Processar, conforme indicado, para efetuar a atualização dos estoques de acordo com os critérios selecionados. Aprovado por: Original assinado por José Cordeiro de Almeida Neto Diretor de Gestão Corporativa Página 24 de 25

25 DOCUMENTO ORIGINAL DE REFERÊNCIA HISTÓRICO DAS REVISÕES Revisão Item do documento Descrição 0 Todos Texto inicial 05/03/ Inserção do número da OS e do código da transação na requisição. 01/04/2016 Data Página 25 de 25