Manual Recálculo de Custo Médio

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1 Manual Recálculo de Custo DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila M G Gechele Doc. Vrs. 01 Revisores: Aprovado em: Setembro de Nota de copyright Copyright 2013 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Melhorar o controle gerencial das empresas que utilizam o valor do custo médio de itens em suas transações. 1.2 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: RECONTONTABILIZAÇÃO PARÂMETROS E CONFIGURAÇÕES PROCESSO DE RECÁLCULO REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS ÍNDICE REMISSIVO Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

3 1.3 INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, conhecimento a área contábil, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador Pentium IV ou superior AMD 2.0 ou superior; RAM 1GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Sistema Operacional (Windows XP /Windows 8); Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Esta funcionalidade foi projetada para atender as necessidades de empresas que realizam o controle de estoque com base nos valores de custo médio. Com todos as configurações necessárias para o correto funcionamento. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas com relação ao procedimento de recálculo de custo médio. De início são abordados os motivos de uso e interesse, por meio da introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em duas (02) grandes partes, a primeira trata das implicações de configuração para o efetivo uso do processo apresentado, a segunda parte descreve a movimentação propriamente dita do recálculo de custo médio. Por fim do documento apresenta as possíveis referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos e por último o documento oferece um índice remissivo para proporcionar palavraschave e conceitos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

4 1.4 OBJETIVO: Este documento tem por objetivo apresentar a funcionalidade do recálculo de custo médio, possibilitando descrever as diversas manipulações proporcionada pelo correto uso deste processo, que pode melhorar a autonomia das empresas que controlam os estoques utilizando o valor do custo médio. Esta proposta tem por objetivo melhorar os lançamentos e principalmente o controle dos estoques apresentando o cálculo do custo médio. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

5 2. RECONTONTABILIZAÇÃO 2.1 PARÂMETROS E CONFIGURAÇÕES Novo processo de recálculo de custos e recontabilização que deve suprir a necessidade de controlar estoque com o custo médio, como depende de uma série de parametrizações, estas serão descritas a seguir. Um parâmetro apropriado para travar o período contabilizado com o recálculo do custo médio foi acrescentado como indica a Figura 1. Figura 1 Parâmetro de recálculo de Custo com Travamento de Período. Os itens devem estar vinculados ao plano de contas, como a Figura 2 exemplifica. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

6 Figura 2 Incluir o plano de contas do item. Outro detalhe é marcar nas operações que a contabilização deve ocorrer por R.C.M. Recálculo de Custo, como destaca a Figura 3. Figura 3 Código de Operação com Contabilização por RCM. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

7 Nos códigos de operação incluir as contas contábeis para Valor Contábil e Estoque. E no campo Credita do estoque incluir o código 9997 para que na geração contábil o sistema busque o código do plano de contas no item, Figura 4. Figura 4 Códigos de Contabilização. 2.2 PROCESSO DE RECÁLCULO O processo de recálculo do Custo se encontra na opção Recálculo Custo Mercantil no menu Manutenções, Figura 5. Figura 5 Menu de acesso de Recálculo para Custo. A Figura 6 mostra a tela de consulta da funcionalidade de recálculo. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

8 Figura 6 Consulta do Recálculo do Custo médio. No processo de Recálculo incluir a descrição e o código de operação, selecionar o Tipo Contabilização: Por Documento + Item, que altera a disposição da grid do recálculo, permitindo a visualização dos campos de interesse, Figura 7. Figura 7 Tipo Contabilização. Incluir o código de um lote que pode ter sido criado anteriormente para esta disposição no módulo Contábil Fiscal, ou no momento da contabilização o sistema dará a possibilidade do usuário cadastrar um lote fiscal apropriado, a Figura 8 demonstra um exemplo de cadastro de lote. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

9 Figura 8 Cadastro de lote Contábil. Ao clicar na lateral do botão Processos utilizar a opção B Importar Itens com Entradas no Período para que o sistema importe somente os itens que tiveram entradas no período especificado e possuem código de operação que contabiliza por RCM, Figura 9. Figura 9 Importar Itens com Entradas no Período. O sistema informará o usuário sobre este procedimento e solicitará uma confirmação, Figura 10. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

10 Figura 10 Mensagem de confirmação de importação dos itens. A Figura 11 mostra os itens que foram importados com seus respectivos valores, os destaques mostram os valores de custo médio anterior e o custo médio atual zerado. A quantidade anterior traz sempre o valor do último recálculo. Figura 11 Itens para recálculo de custo médio. Utilizar o botão para que o sistema recalcule o valor do custo médio atual e demais valores. No recálculo é utilizada a fórmula existente do Custo, Figura 12. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

11 Figura 12Tela de Cadastro de Fórmulas. na Figura 13. O sistema avisa ao usuário que o recálculo foi realizado com sucesso. O resultado pode ser observado Figura 13 Recálculo realizado. Feito o recálculo o documento deve ser liberado, para isto utilizar o botão no alto da tela, o sistema avisa sobre as consequências da liberação e exige a confirmação do usuário, mensagem na Figura 14. Ao liberar o custo médio nos itens lançados no mês são atualizados. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

12 Figura 14 Mensagem conscientização de liberação. Na sequência é necessário contabilizar o recálculo, para tanto utilizar o botão no alto da tela, o sistema exige a confirmação, caso o número do lote Contábil não esteja cadastrado é apresentada a possibilidade de cadastramento. Toda manipulação realizada no recálculo apresenta modificações em sua Situação, Figura 15. Figura 15 Situação do Recálculo do Custo. Depois da contabilização o movimento de itens é travado devido ao parâmetro selecionado anteriormente, Figura 16. Figura 16 Travamento do Período. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

13 Para observar as alterações realizadas pelo Recálculo do Custo, abrir o Movimento de Entrada e Saída de Itens, selecionar o período do recálculo a ser consultado, indicar que os itens devem ser exibidos, destaque da Figura 17, na grid a consulta é dividida por documento e podem ser consultados os detalhes, tais como a quantidade, o novo custo médio, entre outros. Figura 17 Movimento de Entrada e Saída de Itens. A contabilização realizada pelo recálculo de Custo pode ser consultada no módulo de Gestão Fisco Contábil, o valor resultante é a quantidade no movimento de estoque multiplicado pelo novo valor de custo médio. Na Figura 18 estão em destaque o valor resultante, o documento de origem e o lote utilizado no recálculo do Custo. Figura 18 Tela da Movimentação Contábil, Contábil - F7. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

14 Observação somente para o Suporte Técnico: comandos SQL; update codigos_operacao a set a.operacao_estoque_contab_rcm = 'S' update itens a set a.plano_reduzido= '43750' update contabilizacao a set a.contabil_estq_debito = '00527' update contabilizacao a set a.contabil_estq_credito = '99997' Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

15 3. REFERÊNCIAS 3.1 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. RCM Recálculo do Custo. 4. ÍNDICE REMISSIVO Barra de ferramentas, 3 Chamadas, 3 custo médio, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13 Requisitos mínimos de hardware, 3 *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) suporte@teorema.inf.br Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)