Manual Acordos Comerciais

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1 Manual Acordos Comerciais DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autor: Bruno Conrado Hertzel Doc. Vrs. 01 Revisão: Laila Maria Aprovado em: Junho de Nota de copyright Copyright 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Comprador faz acordo comercial com o fornecedor seja por compra de espaço, fornecimento, etc., fazem-se os acordos comerciais. 1.2 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: INSTRUÇÕES GERAIS REQUISITOS BONIFICAÇÃO DESCONTO EM DUPLICATA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL INCLUSÃO DE PEDIDOS COM PEDIDOS DE COMPRA VALOR ADICIONAL NO LANÇAMENTO DE ITENS DO PEDIDO DE COMPRA CONTA CORRENTE FORNECEDORES REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior AMD Phenom II X6; Site: / Fone: (42)

3 RAM 2GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema Operacional para servidor); Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Esta funcionalidade foi projetada para atender as necessidades de empresas que Com todos os cadastros necessários e o controle dos agendamentos para a realização dos processos e controles relativos a Acordos comerciais. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas de procedimentos realizados com relação a Acordos Comerciais. De início são abordados os motivos de uso e interesse para Acordos Comerciais, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em três (03) grandes partes, a primeira trata as implicações dos para uso da funcionalidade, a segunda parte descreve a movimentação propriamente dita das funcionalidades pertencentes a funcionalidade, tais como seus processos e atendimentos. A terceira seção trata do lançamento de Pedidos de Compra. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Criação do Movimento de Acordos de Fornecedores com tipos de acordo, validade, situação, faixas de descontos e acréscimos. O controle parte do tipo do acordo que permite gerar conta corrente para o fornecedor, (débito, crédito ou nenhum). O usuário de atentar-se que o sistema checará as parametrizações e limites de desconto indicados em seus registros. Site: / Fone: (42)

4 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 REQUISITOS Para incluir um Acordo Comercial acessar em Compras a opção Acordo Comercial como destacado na Figura 1. Figura 1 Menu Acordo Comercial. A Figura 2 apresenta a tela de consulta de Cadastros de Acordos Comerciais, utilizar o botão Incluir para novos registros. Figura 2 Consulta Acordo Comercial. Na tela de Cadastro de Acordos, selecionar o Fornecedor, incluir o valor do acordo, tipo do acordo e data de vencimento, Figura 3. Site: / Fone: (42)

5 Figura 3 Cadastro de Acordos Comerciais. Os tipos de acordos são: Bonificação; Desconto Duplicata; Crédito Conta Corrente. Após a inclusão do acordo, clicar em gerar conta corrente, Figura 4. Figura 4 Cadastro de Acordo - Gerar Conta Corrente BONIFICAÇÃO Caso a negociação com o fornecedor seja para pagamento do acordo com produtos bonificados se deve marcar na Operação a opção Gera Conta Corrente para o fornecedor, Figura 5. Site: / Fone: (42)

6 Figura 5 Cadastro de Código de Operação DESCONTO EM DUPLICATA Esta opção gera valores de descontos nas duplicatas, o valor da nota permanece inalterado, porém o valor do desconto na duplicata reduz o saldo devedor. Para este tipo de acordo, Figura 6, este saldo devedor deve ser parametrizado por faixa de valores e ou por percentual de desconto, exemplo: Compras de até 500,00 desconto de 1,5% (ou R$ 10,00 fixos); Compras de 500,01 a 700,00 desconto de 1,9% (ou R$ 15,00 fixos); Compras acima de 700,01 desconto de 2,2% (ou R$ 20,00 fixos). Figura 6 Cadastro de Acordos - Desconto Duplicata. Site: / Fone: (42)

7 2.1.3 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Este tipo de acordo é quando o fornecedor irá fazer um depósito em conta corrente, pagamento de boleto ou quitação em dinheiro, normalmente isto ocorre quando há venda de espaço de exposição de mercadorias em gondolas preferenciais, pontos estratégicos, ilhas, entre outros. 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 3.1 INCLUSÃO DE PEDIDOS COM PEDIDOS DE COMPRA A digitação do pedido de compra continua praticamente igual, apenas quando seleciona o fornecedor irá aparecer um campo contendo o respectivo Saldo comercial e uma opção para selecionar o acordo comercial, Figura 7. Figura 7 Movimento de Pedido de Compras. Ao utilizar o botão para localizar o acordo o sistema habilita uma tela que permite listar os acordos registrados e filtrados por Período, Figura 8. Site: / Fone: (42)

8 Figura 8 Acordo Comercial. Após selecionar o Acordo desejado, prosseguir com a digitação do pedido de compra normalmente, com a inclusão dos itens, e demais informações. A entrada de notas fiscais com a importação de pedidos de compra pode ser utilizada normalmente e continua de forma inalterada VALOR ADICIONAL NO LANÇAMENTO DE ITENS DO PEDIDO DE COMPRA No Pedido de Compras incluído no Lançamento de Itens o campo Valor Adicional, Figura 9, como valor de acordo comercial, para fazer parte da composição do preço de venda. Pode ser utilizado no cadastro de fórmulas, por exemplo: (_vcusunitarioliq+_vfrete+_vembalagem+_vsubtrib)+_vipi+_voutras+_vadicional. Figura 9 Pedido de Compra - Lançamento de Itens - Campo Valor Adicional. Site: / Fone: (42)

9 3.1.2 CONTA CORRENTE FORNECEDORES Acessar a conta corrente de fornecedores pelo caminho indicado na Figura 10. Figura 10 Menu Conta Corrente Fornecedores. Selecionar o Período para consulta e clicar em Localizar. O sistema irá listar os Acordos movimentados no período indicado, Figura 11. Figura 11 Movimento de Conta Corrente de Fornecedores - Acordos. Na tela de Cadastro de Movimento de Conta Corrente de Fornecedores, se pode consultar os acordos e sua movimentação, ter conhecimento do saldo dos fornecedores, por acordo, e possíveis inclusões de crédito e débito diretamente na conta corrente do fornecedor, Figura 12. Site: / Fone: (42)

10 Figura 12 Cadastro de Movimento de Conta Corrente de Fornecedores - Acordos. Site: / Fone: (42)

11 4. REFERÊNCIAS 5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) suporte@teorema.inf.br Site: / Fone: (42)