Manual Notas Fiscais com Boleto

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Denílson Soares Ribas
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1 Manual Notas Fiscais com Boleto DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autores: Eliane e Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Aprovado em: Dezembro de Nota de copyright Copyright 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Esclarecer a possibilidade de geração de notas fiscais com o processo de envio de DANFE com Boleto por ÍNDICE: VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: INSTRUÇÕES GERAIS REQUISITOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL CADASTRO DA CONTA CADASTRO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EMISSÃO DA NOTA FISCAL PEDIDO DE VENDA ESPECÍFICO PARA CONTATO NO CADASTRO DE CLIENTES REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS 1.3 INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior AMD Phenom II X6; RAM 4GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Site: / Fone: (42)

3 Rede cabeada 100/1000Mbps; Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema Operacional para servidor); Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Recomendável a utilização de Nobreak; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas com relação ao envio de DANFE com Boletos. De início são abordados os motivos de uso e interesse da funcionalidade, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. O documento primeiramente trata das implicações dos cadastros necessários, bem como dos requisitos para o uso do processo, seguido da descrição da movimentação pertinente. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Proporcionar o esclarecimento quanto a utilização do módulo de Gestão Administrativa para geração de notas fiscais com a possibilidade de envio por da nota (DANFE) e respectivo boleto de cobrança. Site: / Fone: (42)

4 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 REQUISITOS São necessários para a utilização da funcionalidade: Cadastros citados neste documento; Configurações corretas para o envio de do usuário do sistema; Atenção ao do cadastro de cliente para possibilitar o envio do , vide seção 3.5. Servidor ativo no momento da emissão das notas fiscais. 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 3.1 CADASTRO DA CONTA No Cadastro de Contas, Figura 1. Figura 1 Cadastro de Contas. Informar o diretório para armazenar os boletos salvos em PDF, Figura 2. Site: / Fone: (42)

Figura 2 Cadastro de Contas - Diretório Arquivos.PDF. Na geração de boletos, salvar o arquivo PDF do boleto no diretório indicado no Cadastro da Conta, Figura 3, conforme disposição descrita a seguir.

5 Figura 2 Cadastro de Contas - Diretório Arquivos.PDF. Na geração de boletos, salvar o arquivo PDF do boleto no diretório indicado no Cadastro da Conta, Figura 3, conforme disposição descrita a seguir. NNNNN-PPP_DD_MM_AAAA TTTTT _07_01_ NNNNN - Número da Nota fiscal e ou Documento Fiscal; PPP - Número da parcela do financeiro; DD - Dia de vencimento; MM - Mês de vencimento; AAAA - Ano de vencimento; TTTTT - Transação. Figura 3 Diretório com o arquivo pdf do boleto. 3.2 CADASTRO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO No Cadastro de Condição de Pagamento, Figura 4. Site: / Fone: (42)

Caso cliente utilize a Remessa Bancária para várias contas, o usuário deverá criar uma Condição de Pagamento para cada

6 Figura 4 Menu Cadastro de Condição de Pagamento. Informar a Conta para a geração, Figura 5. Na Condição de Pagamento somente é permitido o registro de uma única conta. Caso cliente utilize a Remessa Bancária para várias contas, o usuário deverá criar uma Condição de Pagamento para cada conta. Figura 5 Cadastro de Condição de Pagamento - Registro da Conta. 3.3 EMISSÃO DA NOTA FISCAL Em Vendas ao utilizar a Emissão de Nota Fiscal, Figura 6. Site: / Fone: (42)

Figura 7 Menu Finalizar - Parametrizar Finalização de NF s.

7 Figura 6 Menu Emissão de Nota Fiscal. Parametrizar a finalização de Notas Fiscais, Figura 7. Figura 7 Menu Finalizar - Parametrizar Finalização de NF s. Marcar a flag Enviar do Boleto junto com a NFe, Figura 8. Figura 8 Tela de Parametrização de Fechamento de Notas Fiscais. Site: / Fone: (42)

Figura 9. Na finalização da nota o sistema irá enviar o boleto automaticamente, assim como na nota Expressa, Figura 9 Tela de Parametrização de fechamento de Notas Fiscais. 3.

8 Figura 9. Na finalização da nota o sistema irá enviar o boleto automaticamente, assim como na nota Expressa, Figura 9 Tela de Parametrização de fechamento de Notas Fiscais. 3.4 PEDIDO DE VENDA Em Vendas ao utilizar a Pedido de Venda, Figura 10. Figura 10 Menu vendas Pedido de Venda. Em processos a opção Gerar e Imprimir Nota Fiscal abre a tela de impressão e geração do arquivo em PDF do boleto, Figura 11. Figura 11 Menu Processos Gerar e Imprimir Nota Fiscal. Site: / Fone: (42)

3.5 E-MAIL ESPECÍFICO PARA CONTATO NO CADASTRO DE CLIENTES No Cadastro de Clientes - F3, na aba 6 Relacionamentos em Pessoas (Contatos) foi disponibilizada a opção para gerar e-mail de recebimento de

9 3.5 ESPECÍFICO PARA CONTATO NO CADASTRO DE CLIENTES No Cadastro de Clientes - F3, na aba 6 Relacionamentos em Pessoas (Contatos) foi disponibilizada a opção para gerar de recebimento de boletos, para o cadastro com a opção de receber de: Financeiro, Figura 12, caso contrário, gerará para o padrão do cliente como já ocorria em versões anteriores. Figura 12 Cadastro de Cliente - Pessoas (Contatos) - Opção para Envio de . Site: / Fone: (42)

10 4. REFERÊNCIAS 5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) Site: / Fone: (42)

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