TUTORIAL CONTAS A RECEBER

Transcrição

1 TUTORIAL CONTAS A RECEBER

2 Tutorial Contas a Receber EQUIPE DE CAPACITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO Documentação Operacional Edição: 003 (15/04/2014) Grupo Casa Magalhães Fortaleza, CE Rua Luisa Miranda Coelho, 800 Luciano Cavalcante Fone (85) Fax (85) SAC (85) São Paulo, SP Rua Cincinato Braga, 59, Cj. 5B1 Bela Vista PABX (11)

3 Índice Introdução... 4 Finalidade da Rotina... 4 Notas da Documentação... 4 Pré Requisitos... 5 Passo a Passo... 5 Cadastro de Contas a Receber... 5 Guia de campos... 5 Liquidação de Contas a Receber... 6 Excluir Recebimento... 7 Conversão Múltipla de Títulos... 7 Cadastrando uma Conta a Receber no PDV... 9 Liquidação de Contas a Receber no PDV

4 Introdução Objetivo deste material. O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para utilizar a funcionalidade de contas a receber facilitando o aprendizado e mostrando os passos de forma correta e completa que o SysPDV disponibiliza. Finalidade da Rotina A funcionalidade de contas a receber cadastro, tem a finalidade de registrar todas as contas a serem recebidas em favor da empresa. Tais como: Boletos, promissórias, cheques, cartão, crediário, convênio e outras modalidades que gerem contas a receber das compras realizadas por clientes. A liquidação de contas a receber tem por finalidade realizar a baixa dos títulos que foram pagos, esses pagamentos podem ser do tipo total ou parcial. Notas da Documentação Esta rotina foi testada e está em perfeito funcionamento na versão build 14. Portanto qualquer tentativa de reproduzir este passo a passo em versões inferiores a esta pode estar sujeita a erros ou a não existência desta funcionalidade. Caso você encontre qualquer incompatibilidade nas instruções, erros textuais ou eventuais erros na rotina mesmo executando na versão adequada enviem-nos um explicando o ocorrido contendo no assunto do o texto: Erro em tutorial [Cadastro de Contas a Receber] para revenda.treinamento@casamagalhaes.com.br. 4

5 Pré Requisitos As finalizadoras devem estar devidamente cadastradas; Cliente cadastrado; Ter realizado o cadastro do agente; Ter cadastrado os tipos de documentos; Para o campo Plano Contas ficar ativo habilite o Parâmetro 112 do SysPDV Server (Plano de Contas - Habilita Movimentação). Passo a Passo Cadastro de Contas a Receber Em qualquer situação de cadastro de contas a receber poderemos adotar esta etapa a seguir como instrução básica: Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Cadastro. Guia de campos Campo Código: Plano de Contas Agente: Cliente: T. Doc: Número Doc: Emissão: Vencimento: Vlr. Nominal: Descrição Número de identificação do cadastro. É um seqüencial, único, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar em Incluir-F5. Insira o código do plano de contas utilizado na respectiva conta. (caso esteja habilitado o parâmetro 112) Informe o agente onde será paga a conta. Código do cliente que gerou a conta a receber. Clique no botão Localizar-F2 ou Digite o código. Tipo de documento a ser recebido, como: Boleto e cheque. Clique no botão Localizar-F2 ou digite o código. Numeração impressa no documento a ser recebido. Data da emissão do documenta a ser recebido. Data do vencimento do documento a ser recebido. Valor do documento a ser recebido, impresso no documento. 5

6 Nosso Número: Observação: Numeração impressa no título quando este for boleto. Comentários acerca do título a receber, podem ser visualizados na Guia Consultas > Financeiro > Contas a Receber. Liquidação de Contas a Receber Para realizar a liquidação da conta a receber, proceda da seguinte forma: Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Liquidação 1. Para localizar as contas, utilize os filtros: Cliente, agente, código, número do documento. Em seguida a conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização; 2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para realizar a liquidação de todas as contas listadas; 3. Clique no botão Liquidar-F9 em seguida abrirá uma janela da figura: "Efetuando Pagamento". 4. Insira o código da conta corrente; 5. Informe o valor do desconto, caso tenha; 6. Clique em Confirmar, para finalizar a liquidação ou clique Retornar para retornar a tela de liquidação. 6

7 Excluir Recebimento Para excluir um recebimento, é necessário ir ao cadastro de contas a receber. Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Cadastro 1. Digite o código da conta ou clique no botão Localizar- F2; 2. Ao encontrar a conta será mostrado o botão Excluir Pgtos, Clique sobre ele; 3. Informe a conta corrente que o recebimento foi feito para ser estornado; 4. Clique no botão Confirmar para confirmar a exclusão da conta; 5. Ou clique no botão Retorna para retornar a tela de cadastro da conta a receber. Conversão Múltipla de Títulos Unifica vários títulos de um cliente a fim de que seja criada uma nova conta com novos valores e data de vencimento, normalmente esse tipo de conversão acontece quando o cliente é devedor e deseja negociar sua divida, assim, a empresa credora efetiva a negociação calculando juros, multas e descontos e finalizando com um novo titulo a receber. Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Conversão 1. Para localizar as contas, utilize os filtros: Agente, código e cliente. Em seguida as contas a serem convertidas surgiram no campo de visualização. 7

8 2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para realizar a conversão de todos os títulos listados; 3. Clique no botão Converte-F9, em seguida abrirá uma janela: "Valores Totais". Insira o valor do desconto, clique em Confirmar, para converter os títulos; 4. Após confirmar a mensagem de conversão dos títulos, surgirá à janela da figura: Desdobramento de Duplicatas. Informe o plano de contas (caso esteja habilitado o parâmetro 112); 5. Indique o tipo do documento, agente, número de parcelas; 6. O campo acréscimo serve para inserir algum tipo de acréscimo em valor ou percentual; 7. Em seguida clique no botão Incluir-F7, para confirmar a geração de novas duplicatas. 8

9 Cadastrando uma Conta a Receber no PDV Registre os produtos normalmente no PDV, em seguida, finalize a venda com a função 120/ e escolha a finalizadora que foi cadastrada para gerar conta a receber como mostra a figura a baixo: Em Cadastro > Caixa > Finalizadora > Finalizadora 1. Na tela cliente, informe o Código, CNPJ ou CPF do cliente conforme o solicitado; 2. Finalize a venda normalmente. 9

10 Liquidação de Contas a Receber no PDV Localize as contas a receber, digitando a função 142/ no PDV, abrirá uma tela para liquidar os títulos em abertos. Conforme mostra afigura abaixo: 1. Informe o cliente ou consulte com a função 315/, em seguida a conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização; 2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para realizar a liquidação de todas as contas listadas; 3. Confirme a liquidação, teclando enter; 10

11 4. Em seguida, será solicitada a finalizadora para o recebimento do valor da conta a receber que esta sendo liquidada, conforme mostra a figura logo a baixo: 5. Confirme a liquidação teclando enter. 11

12 12