Manual XML Center DESENVOLVENDO SOLUÇÕES. Autora: Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Aprovado em: Outubro de 2015.

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1 Manual XML Center DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Aprovado em: Outubro de Nota de copyright Copyright 2015 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Proporcionar a ciência dos documentos fiscais emitidos para a empresa, atendendo o processo de Manifestação do Destinatário de NF-e oferecido pela SEFAZ de forma simples e adequada os padrões estabelecidos. 1.2 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: INSTRUÇÕES GERAIS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS CONCEITO DA MANIFESTAÇÃO RAZÕES PARA O PROCEDIMENTO OBRIGATORIEDADE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA NF-E CIÊNCIA DE NF-E EMITIDAS À EMPRESA SERVIÇOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL INSTRUÇÕES CONSULTA DOCUMENTOS TRIAGEM DE DOCUMENTOS MANIPULAÇÃO DE DETALHES MANIPULAÇÃO DE RESUMO COM MANIFESTAÇÃO MANIPULAÇÃO DE DOWNLOAD VALIDAÇÃO DE XML REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos Site: / Fone: (42)

3 algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador Pentium IV ou superior AMD 2.0 ou superior; RAM 1GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Sistema Operacional (Windows XP /Windows 8); Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas com relação ao procedimento de Consulta de Notas Fiscais emitidas contra a Empresa e atender as necessidades de empresas que desejam realizar a manifestação de Destinatário de NF-e, com todos os cadastros necessários bem como o atendimento dos padrões estabelecidos pela SEFAZ. De início são abordados os motivos de uso e a legislação do instrumento Manifestação do Destinatário de NF-e, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em três (03) grandes partes, a primeira trata as implicações informativas do uso do processo, segundo a legislação corrente, a segunda parte descreve a movimentação propriamente dita das funcionalidades pertencentes ao sistema, os processos disponibilizados no módulo XML Center. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Visando melhorar o controle dos usuários que têm por objetivo e obrigatoriedade da verificação das Notas Fiscais emitidas contra a Empresa, bem como realizar os procedimentos da Manifestação do Destinatário de NF-e. O módulo XML Center foi totalmente desenvolvido em formato online, ou seja, não possui comunicação com o Banco de Dados da empresa e proporciona a integração com o WebService apropriado da Receita Federal para os respectivos eventos de manifestação. Site: / Fone: (42)

4 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS Para o correto funcionamento do módulo XML Center são necessários: A empresa deverá dispor de conexão com a internet; Certificado Digital tipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil, configurado corretamente no sistema; O Servidor PitagorasEE atualizado e ativo; Liberar o acesso ao usuário que manipulará as funcionalidades. Verificar as configurações para assegurar que as comunicações estão corretas. O arquivo SERVER.INI deverá estar setado para True em CONSULTA_DOCS_EMIT_SERVICE, destaque da Figura 1. Figura 1 Arquivo Server.ini - Consulta Documentos Emitidos. 2.2 CONCEITO DA MANIFESTAÇÃO A Manifestação do Destinatário é um conjunto de eventos, como o próprio nome já sugere, permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Este processo é composto de quatro eventos: 1. Ciência da Emissão; Site: / Fone: (42)

5 2. Confirmação da Operação; 3. Registro de Operação não Realizada; 4. Desconhecimento da Operação. Uma vez que o destinatário tomou Ciência da Emissão é obrigatória a sua manifestação. Toda nota informada ao contribuinte tem que ter registrada a sua respectiva manifestação até um prazo máximo de 180 dias, contados da data da ciência. Este prazo máximo será reduzido gradativamente, conforme o interesse das Administrações Tributárias. O evento de Ciência da Emissão registra na NF-e a solicitação do destinatário para a obtenção do arquivo XML. Após o registro deste evento, é permitido que o destinatário efetue o download do arquivo XML. O Evento da "Ciência da Emissão" não representa a manifestação do destinatário sobre a operação, mas unicamente dá condições para que o destinatário obtenha o arquivo XML; este evento registra na NF-e que o destinatário da operação, constante nesta NF-e, tem conhecimento que o documento foi emitido, mas ainda não expressou uma manifestação conclusiva para a operação. Todas as operações com o evento de solicitação de "Ciência da Emissão" deverão ter na sequência o registro do evento com a manifestação conclusiva do destinatário sobre a operação. O evento Confirmação da Operação deverá ser registrado após a realização da operação, e significa que a operação ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento. Após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e. Apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação vigente. O evento Operação não Realizada deverá ser informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, entre outros), juntamente com a justificativa do ocorrido. O evento Desconhecimento da Operação tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ. Estes eventos são independentes entre si, ou seja, não é necessário dar ciência da emissão para então processar outro evento. Embora, é mais conveniente que a empresa sempre obtenha a relação de suas notas destinadas RAZÕES PARA O PROCEDIMENTO Site: / Fone: (42)

6 A Manifestação do Destinatário é obrigatória para certos tipos de entradas, descritas na seção 2.1.2, entretanto existem algumas razões para que as empresas adotem tal procedimento, beneficiando o próprio destinatário das mercadorias: Para saber quais são as NF-e que foram emitidas, em todo o país, tendo a empresa como destinatária; Para evitar o uso indevido de sua Inscrição Estadual, por parte de emitentes de NF-e que utilizam inscrições estaduais idôneas para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso do indicado na documentação fiscal; Para poder obter o XML das NF-e, que não tenham sido transmitidas pelo respectivo emitente; Para obter segurança jurídica no uso do crédito fiscal correspondente, pois, uma nota confirmada não poderá ser cancelada pelo seu emitente; Para registrar junto aos seus fornecedores que a mercadoria foi recebida e constituir formalmente o vínculo comercial que resguarda juridicamente as faturas comerciais, sem a necessidade de assinatura no canhoto impresso no DANFE OBRIGATORIEDADE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA NF-E De acordo com o anexo 117 do RICMS-PB e Ajustes SINIEF 11/2013, 31/2013 e 04/2014, a manifestação do destinatário será obrigatória nas entradas de mercadorias constantes em NF-e que: I Exija o preenchimento do Grupo Detalhamento Específico de Combustíveis, nos casos de circulação de mercadoria destinada a: a) estabelecimentos distribuidores de combustíveis, a partir de 1º de março de 2013; b) postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, a partir de 1º de julho de 2013; II Acoberte operações com álcool para fins não-combustíveis, transportado a granel, a partir de 1º de julho de Os prazos para registro dos eventos devem ser contados da data de autorização de uso da NF-e, consultar a respectiva SEFAZ CIÊNCIA DE NF-E EMITIDAS À EMPRESA Diversas empresas relataram a dificuldade de obter informações (Chaves de Acesso) de todas as operações destinadas à sua empresa. Para resolver esta questão, dentro do processo de Manifestação do Destinatário, foi disponibilizado também um serviço que informa as Chaves de Acesso destinadas a uma empresa. Uma empresa pode ficar sabendo das operações destinadas a um determinado CNPJ consultando o Serviço de Consulta da Relação de Documentos Destinados ao seu CNPJ. Site: / Fone: (42)

7 Portanto, este serviço permite que o destinatário obtenha informações reduzidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país, num determinado período (do dia anterior ao da solicitação até o prazo máximo de 15 dias), possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso indevido de sua inscrição estadual por contribuintes emissores. A resposta a esta consulta retorna as seguintes informações sobre as NF-e emitidas para o destinatário: Chave de Acesso da NF-e; Inscrição Estadual, CNPJ e Razão Social do Emitente; Data de Emissão e Data da Autorização da NF-e; Tipo de Operação da NF-e (Entrada/Saída); Valor Total da Operação; Situação da NF-e no Momento da Consulta (autorizada/cancelada/denegada); Situação da Manifestação do Destinatário (ciência, confirmada operação, operação não realizada, desconhecida e sem manifestação do destinatário) SERVIÇOS Os serviços vinculados a Manifestação do Destinatário compreendem: Serviço de Registro de Evento para: Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação, Operação não Realizada e o evento opcional de Ciência da Operação ; Serviço de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NF-e, Cancelamento e Carta de Correção); Serviço de Download da NF-e Confirmada, para uma determinada Chave de Acesso informada. O download da NF-e só será oferecido dentro do prazo de 30 dias da autorização de uso e que tenha sido objeto de Confirmação da Operação ou Ciência da Operação. Estes serviços estão disponíveis em produção, conforme segue: Ambiente da SEFAZ-RS, em produção desde 29/03/12 (projeto piloto); Ambiente nacional desde 01/08/12 Os endereços dos Web Services estão publicados no Portal da NF-e, no ambiente nacional ( menu Serviços, Relação de Serviços Web). 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 3.1 INSTRUÇÕES CONSULTA DOCUMENTOS Site: / Fone: (42)

8 A Figura 2 apresenta a tela principal do módulo XML Center com todas as funcionalidades integrantes da proposta. Figura 2 Tela Principal do módulo XML Center. O movimento de Manifestação do Destinatário da NF-e está disponível no menu Consulta Documentos como indicado na Figura 3. Figura 3 Menu Consulta Documentos TRIAGEM DE DOCUMENTOS A tela com todas as funcionalidades e filtros disponíveis para a manipulação da Consulta Documentos, Figura 4. Site: / Fone: (42)

9 Figura 4 Tela de Consulta Documentos. Figura 5. Sempre é necessário incluir um Período ou Data para a consulta e a Empresa a ser pesquisada, Figura 5 Filtro para Período e Empresa. O Filtro Situação, Figura 6, permite localizar conforme a situação dos documentos na Receita. Figura 6 Filtro para Situação de Documentos eletrônicos. Site: / Fone: (42)

10 Figura 7. O Filtro Situação permite consultar os documentos conforme e situação do documento na Receita, Figura 7 Filtro para Manifestação de Documentos eletrônicos. A funcionalidade de consulta apresenta as funcionalidades comuns as telas dos sistemas Teorema, tais como, Retornar, Localizar, Grade, Envio de , e Impressão. Outra funcionalidade é o botão Selecionar Todos que seleciona todos os documentos localizados e apresentados na grade, Figura 8. Figura 8 Funcionalidade "Selecionar Todos". Os demais botões de funcionalidades, Figura 9. Detalhe habilita uma tela flutuante com informações mais detalhadas do XML selecionado. Resumo promove a visualização das informações generalizadas do XML selecionado. E Download XML para realiza o download dos XMLs selecionados na grade. Figura 9 Funcionalidades do processo de Consulta e Manifestação MANIPULAÇÃO DE DETALHES Site: / Fone: (42)

11 Caso o usuário não tenha realizado o download do XML, ao selecionar um documento e clicar no botão, o sistema informa Apenas é possível ter detalhes de documentos Manifestados, Figura 10. Inclusive não é possível realizar o download do XML sem ter realizado a Manifestação. Figura 10 Mensagem para orientação de download. A Figura 11 apresenta o layout da tela de detalhes dos documentos XML, que apresenta mais informações, dentre as principais a lista de itens do documento fiscal. Figura 11 Tela de Detalhe de documento XML. O botão desenvolvido pelo projeto ACBr, Figura 12. permite a impressão da DANFE do documento visualizado no modelo Site: / Fone: (42)

12 Figura 12 DANFE modelo ACBr MANIPULAÇÃO DE RESUMO COM MANIFESTAÇÃO Ao selecionar um documento de utilizar o botão o sistema habilita uma tela semelhante à Figura 13, com as informações básicas do XML. Para realizar esta visualização não há necessidade de ter realizado o download ou a Manifestação, esta funcionalidade foi pensada para auxiliar no reconhecimento do documento a manifestar. Site: / Fone: (42)

13 Figura 13 Tela de Resumo do Documento. Ao utilizar o botão da tela de Resumo, o sistema habilita a tela para cadastrar a manifestação do Destinatário da NF-e utilizando a chave de identificação da NF-e, Figura 14. Figura 14 Tela de Manifestação de Destinatário. Os quatro eventos estão listados para seleção no campo Manifestação, Figura 15. Site: / Fone: (42)

14 Figura 15 Lista de Eventos para Manifestação. Como ainda existem clientes que utilizam o Servidor PitagorasEE na versão 2.0, mais antiga, portanto, verificar a versão corrente do servidor em uso e selecionar na tela. A confirmação da Condição de uso é alterada automaticamente conforme a respectiva Manifestação é selecionada. Lembrando que para o evento Operação não realizada é obrigatório incluir uma justificativa de no mínimo 15 caracteres. Para realizar o envio clicar no botão, Figura 16. Figura 16 Manifestação de Destinatário Cadastrada. Site: / Fone: (42)

15 3.1.4 MANIPULAÇÃO DE DOWNLOAD É necessário realizar a manifestação de ciência para poder realizar o download do XML, e assim poder utilizar a funcionalidade detalhes. Realizar a marcação de seleção ambicionado(s) e confirmar o processo, Figura 17. no(s) documento(s) Figura 17 Mensagem de Confirmação para Download. O sistema confirma o salvamento do XML, Figura 18, e permite ao usuário escolher o diretório de destino do arquivo. Figura 18 Mensagem para escolher uma localização para a guarda. 3.2 VALIDAÇÃO DE XML Um Validador de XML está em fase de desenvolvimento e estará funcional nas próximas versões como destacado na Figura 19. Site: / Fone: (42)

16 Figura 19 Menu Validador de XML. A Figura 20 apresenta a tela do Validador de XML. Figura 20 Tela do Validador de XML. Site: / Fone: (42)

17 4. REFERÊNCIAS Eventos de Manifestação de Destinatário 21 questões. Disponível em: Acesso em: outubro de Manual de Orientação do Contribuinte - Padrões Técnicos de Comunicação do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Versão 1.00a de Dezembro, Nota Técnica 2012/002 - Manifestação do Destinatário, Versão 1.02 de Março Nota Técnica 2013/001 - Informativo sobre a Obrigatoriedade de Manifestação do Destinatário nas Operações com Combustíveis, Versão 1.00 de Fevereiro Obrigatoriedade Manifestação de Destinatário da NF-e. Disponível em: O.pdf. Acesso em: outubro de pdf. 5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica é uma representação simplificada da NF-e. GB Gigabyte. ICP Brasil A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão. NF-e Nota Fiscal eletrônica. RICMS-PB - Regulamento do ICMS do Estado da Paraíba. SEFAZ Secretaria da Fazenda. SEFAZ-RS - Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. SINIEF - identificadora de Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais, significa que sua codificação tem aplicação e é reconhecida pelas legislações dos estados bem como pela legislação federal no que se refere a questões tributárias. UF Unidade de Federação. XML - do inglês extensible Markup Language, é uma linguagem de marcação para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente, tais como textos, banco de dados ou desenhos vetoriais. A linguagem XML é classificada como extensível porque permite definir os elementos de marcação. Site: / Fone: (42)

18 *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) Site: / Fone: (42)