Demonstrativo Contábil

Transcrição

1 Demonstrativo Contábil Para efetivar consultas através do programa Demonstrativo Contábil (módulo Contabilidade Gerencial / Consultas), opção de visualização Demonstrativo Contábil, criar previamente as definições de Demonstrativo (definição das linhas) e Padrões de Colunas (definição das colunas). A O Demonstrativo é definido através programa prgfin/mgl/mgl003aa.r (Menu da Contabilidade Gerencial, opção Manutenção / Extração de Dados / Demonstrativo Contábil) ver Exemplo DEFINIÇÃO ITEM DEMONSTRATIVO. Os Padrões de Colunas são definidos através programa prgfin/mgl/mgl007aa.r (Menu da Contabilidade Gerencial, opção Manutenção / Extração de Dados / Padrão Colunas Demonstrativo). Para definir os padrões de colunas utilize a tecla ajuda da tela para orientações mais detalhadas (ver tela que segue) e também as FAQs relacionadas: Consulta de Saldo Empenhado, Saldo Contabilizado e Saldo Orçado pelo Demonstrativo Contábil Definição Análise Vertical no Cadastro Padrões de Colunas. 796 Padrão de Colunas

2 B Botão Ajuda

3 Exemplo DEFINIÇÃO ITEM DEMONSTRATIVO No programa de Manutenção Demonstrativos Contábeis através botão Movimentos é disponibilizado tela para incluir ou modificar os itens de um demonstrativo. C Para incluir novo item pressionar a opção Inclui. D

4 Na tela para inclusão do item será definido tipo da linha e características de impressão, detalhes para o preenchimento de cada campo pressionar o botão Ajuda. E

5 Exemplo de linha to tipo Título(1): F

6 Exemplo de linha do tipo Valor composição Valor Conta(1): G Para esse tipo de linha é necessário informar a Composição do item, através botão Composições (ver tela A) Para totalizar os valores definidos pela composição utilizar o botão Acumuladores, e mover para a direita o acumulador desejado. No exemplo da tela B o acumulador soma servirá para totalizar os valores definidos pela faixa de contas da composição do item (tela A). Para definir novos acumuladores utilizar o botão incluir ou acessar o programa prgfin/mgl/mgl029aa.r (Módulo Contabilidade Gerencial opção Manutenção / Extração de Dado / Acumulador Contábil). Ver também Exemplo(2) mais detalhes Acumuladores. O botão visualização poderá ser utilizado para definir a forma de visualização das informações que por default é definido por Conta Contábil (tela C); Ver também Exemplo(3) mais detalhes Visualização e Exemplo(4) mais detalhes Visualização por Centro de Custo: ***

7 Tela A

8 Tela B Botão para incluir novos Acumuladores na lista Tela C

9 Exemplo de linha do tipo Valor composição Fórmula(1): Para listar os valores dos acumuladores definidos em itens do demonstrativo de seqüências anteriores. Através botão Composições (Tela D1 e D2) é informado qual o acumulador que será listado e através botão Acumuladores (Tela E), permite transferir os valores para um novo acumulador, para por exemplo, criar um acumulador geral a ser demonstrado no fim do demonstrativo. Para ser visualizado esse novo acumulador, define-se novo item de demonstrativo contábil do tipo Valor composição Fórmula.

10 Tela D1 Tela D2

11 Tela E Mover o acumulador desejado utilizando a seta Exemplo (1) Consulta do Demonstrativo A consulta é realizada pressionando o botão atualiza, após informação dos parâmetros na tela Preferências Demonstrativo Vídeo.

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13 Linha Demonstrativo de Vendas, gerada através definição: Exemplo de linha to tipo Título(1) Linhas contas e , geradas através definição: Exemplo de linha do tipo Valor composição Valor Conta(1) Linha Total -, gerada através definição: Exemplo de linha do tipo Valor composição Fórmula(1)

14 Exemplo(2) mais detalhes Acumuladores. Para apresentar totais antes de determinada faixa de contas, ou para apresentar somente os totais, criar item com a definição tipo de linha Cálculo e composição Valor Conta, informar na composição a faixa de constas desejada (ex. Tela F) e informar através bt. Acumuladores o acumulador que vai armazenar os valores (ex. Tela G).

15 Tela F Tela G

16 Para visualizar as informações, definir novo item de demonstrativo como tipo de linha Valor e composição Fórmula, e através bt. Composições informar o acumulador informado no item de definição dos valores.

17 Resultado da Consulta:

18 Resultado da consulta após expansão das informações por conta contábil, ver FAQ Relacionada : Regras funcionalidade expandir informações Demonstrativo Contábil.

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20 Exemplo(3) mais detalhes Visualização: Em todos os elementos de visualização podemos optar que a descrição seja apresentada e ao definir mais de um elemento de visualização, podemos optar em totalizar ou não a informação de nível superior da estrutura de visualização. Definição de visualização por conta contábil e estabelecimento, sem totalizar o primeiro nível de visualização e sem descrição do estabelecimento:

21 Resultado da Consulta s/ totalizador e s/descrição: Sem descrição Sem totalizar

22 Definição de visualização por conta contábil e estabelecimento, totalizando o primeiro nível de visualização e com descrição do estabelecimento:

23 Resultado da Consulta c/ totalizador e c/descrição: Totalizando 1º nível da visualização Descrição p/ estabelecimento

24 *** Exemplo(4) mais detalhes Visualização por Centro de Custo: Definição do Demonstrativo com visualização por Centro de Custo: E a Composição do item informada para consulta por Plano de Centro de Custo sem marcar a opção Sintética:

25 Na consulta somente será listado o centro de custo analítico que possua movimentação:

26 Se for marcada a opção sintético, o resultado do consulta apresentará toda a estrutura de centro de custo:

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28 Impressão do demonstrativo Nas preferências do demonstrativo é possível parametrizar para que os dados sejam gerados em XML. Na impressão de demonstrativo é possível gerar dados em XML para integração via EAI (transação PeriodGLBalance).

29 Essa opção fica disponível se o parâmetro Gera Dados XML estiver marcado na tela de preferências do demonstrativo. O XML é gerado apenas para o cenário que estiver definido como Cenário Fiscal para a empresa na manutenção de cenários (prgint/utb/utb076aa.r). Isto porque no demonstrativo é possível definir vários conjuntos de parâmetros com Cenários diferentes.