SUMÁRIO. 2

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2 SUMÁRIO 1. CONTABILIDADE GERENCIAL Cadastro da Administradora Configurações no Cadastro da Empresa... 6 Informe o Sistema que este condomínio cadastrado é a Administradora Acesso a Módulo/ Trocar Empresa CADASTROS Da Empresa De Grupos Contábeis Do Plano de Contas Configuração Módulo Contábil Grupos de Resultados De Históricos Padrões Moedas e Indexadores De Bens Patrimoniais De Lotes De Centro de Custos De Departamentos CONSULTAS De Lotes Balancete em Tela Razão em Tela Diário em Tela Contas/ Saldos Exercício Teste Fechamento de Lotes Lançamentos em Lote CÁLCULOS Acúmulo Históricos Porte/ Banco/ Multa Cálculo Depreciação de Bens Fechamento de Meses Exportação Importação de Lotes Transferência Resultado Exercício Controle de Conciliação** Escrituração Contábil Digital (ECD Sped)**

3 5. RELATÓRIOS Contas Analíticas/ Alfabéticas Depreciação de Bens Balancete Estatístico Mensal Razão Anual Individual Balancete em Indexador Balancete Comparativo Mensal Emissão do Diário Emissão do Razão Emissão do Balanço Patrimonial Emissão do Demonstrativo de Resultado Demonstrativo de Encerramento Receitas/ Despesas CONFIGURAÇÕES Para Lançamentos de Condomínio Para Lançamentos de Locação

4 LEGENDA Cancelar Configuração Impressora Confirmar Imprimir Excel Excluir Gravar Bens Baixados Imprimir Retornar Continuar Trocar mês/ dia Anterior Próximo Iniciar pesquisa de lançamentos Consultar mês anterior Consultar mês posterior Confirmar Pesquisar Emissão termos Adicionar Remover Pesquisar Alterar dia da consulta 4

5 1. CONTABILIDADE GERENCIAL Para inicializar o uso do Módulo de Contabilidade Gerencial no Sistema Sami é necessário efetuar algumas configurações no demais módulos do sistema, como segue abaixo Cadastro da Administradora Acesse o Módulo CONDOMÍNIO - CADASTROS - DE CONDOMÍNIOS. Este programa destina-se ao cadastro da Administradora como sendo um condomínio. Informe o código do condomínio (100, por exemplo). Efetue o cadastro da Administradora, preenchendo os seguintes códigos desta forma: Código do condomínio para receita analítica - informe o código do condomínio acrescido de mil: Ex.:1100 (para condomínio 100); Dia de vencimento do doc: 01; Desmarque o campo EMITE COBRANÇA; Desmarque o campo EMITE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; No quadro MULTA APÓS O VENCIMENTO, preencha-o da seguinte forma: até a data 01/01/2000 multa de 0%, após a data informada, multa de 0%. 5

6 1.2. Configurações no Cadastro da Empresa Acesse o Módulo DIVERSOS - CADASTROS - DA EMPRESA. Informe o Sistema que este condomínio cadastrado é a Administradora. No campo CÓD. DA ADMINISTRADORA NO SISTEMA DE CONDOMÍNIOS PARA: CONTAS A PAGAR, informe o código do condomínio cadastrado anteriormente para que o Sistema identifique a Administradora no Contas a Pagar, do Módulo de Caixa e efetue os lançamentos contábeis gerados pelas baixas destes documentos na Contabilidade Gerencial da Empresa e não no Conta Corrente de Condomínios, como ocorre com os mesmos. Integração com a Contabilidade Gerencial Selecione a opção Efetuar integrações na Contabilidade Gerencial para que os lançamentos efetuados sejam lançados de forma analítica na contabilidade. Caso deixe desmarcada esta opção, os lançamentos serão efetuados de forma sintética Acesso a Módulo/ Trocar Empresa Ao acessar o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL ou para efetuar a troca de uma empresa contábil, o sistema abrirá a tela abaixo, onde deverá ser informado o código da empresa. Informe a Empresa à processar: Selecione neste campo a Empresa contábil para acesso dos dados exclusivos desta Empresa. 6

7 Clique no botão para acessar o módulo Contábil. Caso a Empresa contábil não esteja cadastrada, informe o código destinado ao cadastro da nova Empresa. Qualquer número é valido na faixa de 01 a 99. Informe o número desejado para cadastrar a Empresa. O sistema consistirá apresentando a mensagem abaixo: Ao confirmar a criação da nova Empresa, o Sistema disponibilizará a tela para preenchimento dos dados cadastrais da Empresa. Importante: No Sistema, existem alguns cadastros que são obrigatórios para a inicialização da movimentação contábil: Cadastro da Empresa, Cadastro dos Grupos Contábeis, Cadastro do Plano de Contas e o Cadastro dos Históricos Padrões. Com a implantação destes cadastros é possível configurar o Módulo Contábil e o Módulo do Terminal de Caixa para posterior inicialização da movimentação. Os demais Cadastros serão configurados conforme o avanço e conclusão das etapas a serem utilizadas no módulo da Contabilidade Gerencial. 7

8 2. CADASTROS 2.1. Da Empresa Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ DA EMPRESA. Este programa é responsável pelos dados cadastrais da Empresa, no Módulo Contábil. Razão Social: Informe neste campo a Razão Social da Empresa. C.N.P.J/ C.P.F.: Informe neste campo o número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), caso a Empresa seja Pessoa Jurídica, ou o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso a Empresa seja Pessoa Física. Nome p/ Relatórios: Informe neste campo o nome fantasia ou abreviado da Empresa, este será impresso no cabeçalho dos relatórios. Telefone: Informe neste campo o número de telefone da Empresa. Endereço: Informe neste campo o endereço da Empresa. Cidade: Informe neste campo a cidade onde a Empresa está situada. CEP: Informe neste campo o Código de Endereçamento Postal referente ao endereço da Empresa. U.F.: Informe neste campo a Unidade de Federação da cidade informada. Cód. município (IBGE): Informe neste campo o código do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8

9 Inscrição Estadual: Informe neste campo o número da Inscrição Estadual da Empresa junto aos órgãos competentes. Inscrição Municipal: Informe neste campo o número da Inscrição Municipal da Empresa junto aos órgãos competentes. Inscrição no NIRE: Informe o número da inscrição registrada na JUNTA COMERCIAL. Diretores/Sócios-Proprietários: Informe neste campo o nome do Diretor da Empresa ou o nome do Sócio/ Proprietário principal. C.P.F.: Informe neste campo o número do Cadastro de Pessoa Física do Diretor/ Sócio-Proprietário informado no campo acima. Número Registro na Junta Comercial: Informe neste campo o número de cadastro da empresa junto a Junta Comercial. Data de Registro na Junta Comercial: Informe neste campo a data em que foi registrado o Contrato Social da Empresa na Junta Comercial. Tipo do responsável contábil: Contador: selecione esta opção se o responsável pelas informações contábeis da Empresa é um profissional com formação universitária e registro em Ciências Contábeis. Técnico Contábil: selecione esta opção se o responsável pelas informações contábeis da Empresa é um profissional com formação técnica e registro em Contabilidade. CRC/UF: Informe neste campo o número do registro do Contador ou Técnico Contábil junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Vencimento: Informe neste campo o vencimento do registro do Contador ou Técnico Contábil. Nome: Informe neste campo o nome do Contador ou Técnico Contábil responsável pelos dados e informações contidos no programa de Contabilidade Geral. C.P.F.: Informe neste campo o número do Cadastro de Pessoa Física do Contador ou Técnico Contábil informado no campo acima. Informe neste campo o do responsável técnico contábil. Fone Contador: Informe neste campo o telefone do responsável técnico contábil. UF: Informe neste campo a Unidade de Federação da cidade do responsável técnico contábil. Seq.: Informe neste campo o número do sequencial do arquivo de escrituração digital. 9

10 Após efetuar o cadastro da empresa ou efetuar alterações nos campos desejados clique no botão para gravar De Grupos Contábeis Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ DE GRUPOS CONTÁBEIS. O cadastro dos grupos contábeis é obrigatório para a posterior inclusão do plano de contas. O número válido para o cadastro do grupo, deve estar na faixa entre 1 e 9. Código: Informe neste campo o número do grupo contábil a ser cadastrado. Note que este número deverá estar na faixa entre 1 e 9. Digite ENTER, o Sistema preencherá este campo automaticamente com o próximo código disponível para cadastro. Nome do Grupo Contábil: Informe o nome do grupo contábil a ser cadastrado. Grupo: Selecione se o grupo é credor ou devedor. Clique no botão para gravar o cadastro de grupos contábeis. Para exportar os Grupos Contábeis cadastrados para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. Para impressão dos Grupos contábeis cadastrados, clique no botão. Caso queira excluir um nível contábil, dê um duplo clique sobre o mesmo e clique no botão. O sistema consistirá se realmente deseja fazer a exclusão. 10

11 2.3. Do Plano de Contas Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ DO PLANO DE CONTAS Este programa cadastra e altera as contas contábeis no plano de contas da Empresa, bem como sua configuração no demonstrativo de resultado. Conta Nº: Informe neste campo o número da conta contábil a ser cadastrada. O plano é composto de 5 graus obrigatórios. Exemplo: 1 = Ativo 11 = Ativo Circulante 111 = Disponibilidade 1111 = Tesouraria = Caixa OBS: Só receberão lançamentos, as contas de quinto grau. Para consultar as contas já cadastradas e verificar o código disponível para o cadastro de uma nova conta, clique sobre o botão. Reduzida/ Digito: O sistema preencherá automaticamente este campo com o código da conta. Nome: Informe neste campo o nome da conta a ser cadastrada. Grupo p/ acumular no Demonstrativo: Se a conta cadastrada for parte integrante do demonstrativo de resultado, informe neste campo o código do grupo em que a mesma pertence. Neste caso, o Sistema aceita contas de qualquer grau contábil. Caso não saiba o código do grupo, clique sobre o botão cadastrada na tela Grupo de Resultados) para buscá-lo. (código da conta Vinculada a conta do plano de contas referencial (SPED): selecione no cursor a conta que será vinculada na gerado do arquivo do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). 11

12 Vinculada a conta do plano de contas referencial (DC): Selecione no cursor a conta que será vinculada na geração do arquivo de integração com o programa Data Cempro. Conta Vinculada ao centro de custo: Informe neste campo se a conta cadastrada é específica de um determinado centro de custo, ou será determinada em percentuais, para cada centro de custo. Para buscar o centro de custo previamente cadastrado, clique sobre o botão. % do Centro de Custo: Informe o percentual a que esta conta se refere de acordo com o centro de custo informado. Após informar o percentual clique sobre o botão, para que este seja relacionado, liberando a inclusão de outros centros de custo, caso o percentual informado não seja 100%. Para remover um Centro de Custo vinculado a conta, após informar o código da conta, selecione o Centro de Custo desejado no quadro Centros de Custo Vinculados à Conta e após clique sobre o botão. Note que a soma dos percentuais de todos os Centros de Custo vinculados deve fechar 100%. Inverter Margens das Páginas Pares: selecione esta opção para fazer a impressão do plano de contas, podendo ajustar as margens das folhas pares para poder fazer a encadernação do plano de contas e registrar na junta comercial. Para cada conta cadastrada do plano de contas, o Sistema criará um número denominado Conta Reduzida, tendo como base a ordem crescente de cadastro e um dígito de segurança. Ex.: 5.0 (5=nº da conta/0=dígito). O número de Conta Reduzida tem como objetivo simplificar a digitação da conta contábil a receber o lançamento. As contas de 2º ao 4º grau são utilizadas para totalizar as contas de 5º grau que recebem a movimentação de lançamentos. Após cadastrar ou alterar o plano de contas, clique no botão para salvar. Para excluir uma conta, clique no botão. Procure criar as contas corretamente, pois as mesmas não poderão ser excluídas posteriormente, caso tenham alguma movimentação financeira. Caso necessário, sugerimos renomear as contas cadastradas indevidamente para EM ABERTO ou DISPONÍVEL. O Sistema não permite a exclusão de contas como proteção e segurança do movimento contábil da Administradora. Para imprimir o plano de contas cadastrado clique sobre o botão, onde será impresso o plano de contas de acordo com os graus das contas cadastradas. 12

13 2.4. Configuração Módulo Contábil Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ CONFIGURAÇÃO MÓDULO CONTÁBIL. Neste programa configura-se dados fixos para racionalização operacional do módulo Contábil, suprimindo a solicitação destas informações nos diversos programas. Histórico Padrão para virada do Mês: Neste campo informa-se o histórico para lançamento automático do saldo anterior das contas contábeis para o mês subsequente. Este histórico receberá o saldo final das contas mês a mês. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Histórico Padrão a Transferir: Neste campo informa-se o histórico que o Sistema utilizará para o lançamento automático da transferência para resultado do exercício. O Sistema lançará automaticamente a crédito ou a débito nas contas de RECEITAS e DESPESAS, não havendo complemento neste lançamento. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Histórico Padrão a ser Transferido: Neste campo informa-se o histórico que o Sistema utilizará para o lançamento automático da transferência para resultado do exercício. O Sistema lançará automaticamente os saldos das contas de RECEITAS e DESPESAS no grupo RESULTADO DO EXERCÍCIO, tendo como complemento o nome da conta transferida. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Conta Resultado do Exercício: Neste campo informa-se a conta de quinto grau Passiva, que receberá os lançamentos de encerramento das contas de RECEITAS e DESPESAS. Para buscar o código da conta, clique sobre o botão. Após cadastrar ou alterar as Configurações do Módulo Contábil, clique no botão para salvá-las. 13

14 2.5. Grupos de Resultados Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ GRUPOS DE RESULTADOS. Este programa cadastra e altera os grupos de resultado e o somatório entre eles para a confecção do demonstrativo de resultado. Nº do Grupo: Informe neste campo um número entre 01 e 99. Caso não saiba o próximo código disponível para o cadastro, clique sobre o botão. Nome do Grupo: Informe neste campo o nome do grupo de resultado a ser cadastrado. Ex.: Receitas Operacionais, Receita Operacional Bruta, Deduções da Receita Bruta, Abatimentos, Impostos, Despesas Operacionais, Receitas Operacionais, Despesas Não Operacionais, Receitas Não Operacionais, Resultado Líquido do Exercício, etc. Somatório: Neste campo informe a totalização dos grupos entre si. Ex.: Se o saldo do grupo que está sendo cadastrado for o resultado da soma de outros grupos, informase no formato: O somatório destas despesas é o DRE. As contas do plano de contas que compõem o demonstrativo de resultado possuem especificado no cadastro do Plano de Contas, o grupo a que pertencem. (Ex.: Receitas e Despesas). É importante salientar que o somatório especificado neste cadastro, refere-se exclusivamente a soma entre os grupos do demonstrativo. Os valores de cada grupo procedem das contas do Plano de Contas configuradas ou do somatório especificado neste programa. Mesmo no primeiro grupo especificado no somatório, é necessária a informação do sinal (+), 14

15 conforme exemplo: OBS.: Não utilize sinal negativo na fórmula, pois o Sistema subtrairá os valores, caso provenham de contas com resultado devedor.. Para confirmar o cadastro do grupo de resultado informado, clique sobre o botão Para efetuar a exclusão de um grupo de resultado, clique sobre o botão, mas só será permitida a exclusão de grupos que não estejam vinculados a contas no Plano de Contas De Históricos Padrões Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ DE HISTÓRICOS PADRÕES. Este programa cadastra e altera os históricos padrões utilizados para lançamentos contábeis. O objetivo do cadastro de históricos padrões é resumir a digitação excessiva de complementos desnecessários por parte do usuário, facilitando a escrituração do movimento nos lotes contábeis. Código: Informe neste campo o código do histórico padrão, sendo um número entre 001 a 999. Para gerar o próximo código disponível ao cadastrar um novo histórico, dê um ENTER. Nome do Histórico: Informe neste campo o nome do histórico a ser cadastrado. Ex.: Recebimento de Taxa Porte. 15

16 Busca por Nome: Digite neste campo as primeiras letras do nome do histórico a ser consultado. Na grade, serão relacionados todos os históricos que possuem o nome com as letras iniciais idênticas ao que foi informado neste campo. Cadastre os históricos padrões utilizando a numeração na faixa de 001 a 999. O Sistema não pode fazer a exclusão de históricos com lançamento em lote. Para excluir um histórico cadastrado indevidamente, clique sobre o botão. Para exportar os Históricos Padrões cadastrados para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. Para impressão dos Históricos Padrões cadastrados, clique no botão. Será solicitada a configuração do relatório, conforme figura abaixo: Para confirmar a impressão dos Históricos Padrões, clique no botão. Para cancelar a impressão, clique sobre o botão. Para configurar a impressora padrão, clique sobre o botão Moedas e Indexadores Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ MOEDAS E INDEXADORES. Este programa cadastra as moedas e indexadores com a finalidade da emissão de demonstrativos gerenciais indexados. Código: Informe o código do indexador sendo um número entre 01 a 99. Para gerar um novo código disponível tecle ENTER. Para consultar um indexador já cadastrado, clique sobre o botão. 16

17 Nome do Indexador: Informe neste campo o nome do indexador a ser cadastrado. Ex.: DÓLAR, UFIR. Sigla: Neste campo informa-se a sigla representativa do indexador informado. Ex.: US$. Valor em moeda dos indexadores: Nesta grade informe o valor do indexador, em MOEDA CORRENTE, nos respectivos meses. Note que o ano apresentado em tela é o ano atual do seu microcomputador. Caso queira trocá-lo, basta informar o ano desejado. Para confirmar o cadastro do Indexador informado, clique sobre o botão. Para impressão dos Históricos Padrões cadastrados, clique no botão. Para excluir um indexador cadastrado indevidamente, clique sobre o botão. 1.8 De Bens Patrimoniais Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ DE BENS PATRIMONIAIS. Este programa cadastra os bens patrimoniais da Empresa. O cadastro de bens patrimoniais tem como objetivo o controle das contas do Ativo Permanente da empresa. Nele você informará dados como a data de aquisição do bem, o registro de controle em seu departamento, entre outros, obtendo posteriormente o valor patrimonial atualizado, conforme cálculo da depreciação acumulada. 17

18 Registro: Utilize numeração de 0001 à Caso seja um novo cadastro pressione a tecla ENTER para o próximo código disponível. Consulte os bens já cadastrados através do botão. Na tela de busca dos bens patrimoniais será disponibilizada a consulta pelo nome do bem cadastrado (Descrição) ou pelo nº da Plaqueta de controle. Descrição: Digite neste campo o nome do bem patrimonial a ser cadastrado. Conta de 5º Grau: Informe neste campo a conta para lançamento da aquisição do bem. Caso não saiba o código da conta a ser informada, clique sobre o botão para buscá-la. Indexador: Informe neste campo o indexador utilizado para conversão do valor do bem com base no mês e ano informado no campo data de aquisição. Caso não saiba o código do indexador a informar, clique sobre o botão. Data da aquisição: Informe neste campo a data de aquisição do bem (dd/mm/aaaa). Valor: Informe neste campo o valor do bem, na data de aquisição, em moeda corrente atual. Ex.: R$15,00=1500. Valor em indexador: Será calculado automaticamente pelo Sistema se informado um código já cadastrado no campo "Indexador". Conta para depreciação: Informe neste campo a conta de 5º grau a ser contabilizada a depreciação do bem. Caso não saiba a conta a informar, clique sobre o botão para buscá-la. Início da Depreciação: Informe neste campo a data de início do cálculo da depreciação deste bem (dd/mm/aaaa). 18

19 Vida útil em meses: Informe neste campo a quantidade de meses que o bem terá integralmente vida útil. Meses já depreciados: Informe neste campo a quantidade de meses já depreciados até a implantação deste cadastro. Data da baixa: Informe neste campo a data da baixa do bem, caso este não seja mais parte integrante da Empresa (dd/mm/aaaa). Tipo de baixa: Selecione no cursor o tipo de baixa no qual qualifica a baixa do bem. Nº da Plaqueta: Informe neste campo o código de identificação afixado no bem. Número de Série: Informe neste campo o código da série de industrialização do bem. Departamento: Informe neste campo o código do Departamento onde o bem encontra-se instalado fisicamente. Caso não saiba o código do departamento a ser informado, clique sobre o botão. Na sequência o sistema apresenta um quadro com a possibilidade de visualizarmos o valor já depreciado do bem (valor atual). Para visualizar os bens já baixados clique sobre o botão. O sistema abrirá a tela abaixo para consulta do valor do bem depreciado. Mês para Consultar Baixados (Tab + Todos): informe neste campo o mês de referência que deseja visualizar os bens que foram baixados por depreciação (mm/aaaa). Para impressão dos bens baixados, clique no botão. Para retornar a tela anterior, clique sobre o botão. 19

20 Após informar os dados pertinentes ao bem, clique sobre o botão para graválos. O tipo de depreciação que o programa aplica é linear, ou seja, valor do bem dividido pelo número de meses a depreciar é subtraído mensalmente do valor do mesmo. Para impressão dos Bens Patrimoniais clique sobre o botão. O relatório pode ser impresso em ordem alfabética ou de código, por conta ou por departamento. Para emissão por conta, informe a conta desejada ou clique sobre o botão para buscála. Para emissão por departamento, informe o código do mesmo ou clique sobre o botão para buscá-lo. Não preencha estes campos, caso deseje emitir os bens patrimoniais de todas as contas e departamentos. Para excluir um bem já cadastrado, clique sobre o botão De Lotes Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ DE LOTES. Este programa cadastra, altera e consulta os lançamentos no lote contábil. A principal finalidade do lote, além de armazenar os lançamentos, é disponibilizar a conferência do movimento diário proveniente de lançamentos manuais ou de outras integrações no SAMI, exemplo: Caixa, Banco, Extra-Caixa. Conta: Informe neste campo o número da conta em que o programa efetuará a contrapartida automática. Todo lançamento efetuado no lote terá o respectivo lançamento 20

21 inverso nesta conta. Esta informação não é obrigatória, pressione a tecla TAB para o programa não efetuar a contra-partida automática. Para buscar a conta a ser lançada, clique sobre o botão. Tipo de Lançamento: Analítico: selecione esta opção para que os lançamentos da contra-partida sejam descriminados no lote. Sintético: selecione esta opção para que os lançamentos da contra-partida sejam somados em um único lançamento no lote. Histórico para lançamento da contra-partida sintética: Informe neste campo o histórico para o lançamento na conta informada. Esta opção somente é habilitada se o tipo de lançamento da contra-partida for Sintético. Mês referência: Informe neste campo o mês contábil para lançamento dos pagamentos, recebimentos e transferências no lote, este mês referência deve ser o mesmo mês do diário/razão e balancete. Número do lote: Informe um número entre 001 e 999, este lote conterá todos os lançamentos de um dia específico. Dia do lote: Informe somente os dois dígitos correspondentes ao dia do lançamento. Lote para lançamentos posteriores a transferência para resultado do exercício: Selecione esta opção para que todos os lançamentos efetuados no lote informado sejam dispostos após os lançamentos do Lote Clique sobre o botão para habilitar a tela de lançamentos. Conta Reduzida: Informe neste campo o código da conta reduzida desejada. Caso não saiba o código da conta clique sobre o botão. 21

22 Dígito: Informe neste campo o digito da conta reduzida. O usuário deverá ter conhecimento do dígito verificador da conta reduzida informada no campo acima, se o dígito não coincidir com o do cadastro do Plano de Contas, o programa rejeitará o número da conta. Se a conta for selecionada através do botão de busca este campo é preenchido automaticamente. Histórico: Informe neste campo o código do Histórico Padrão para lançamento. Caso não saiba o código a informar, clique sobre o botão desejado. e selecione o histórico Complemento: Campo opcional destinado ao complemento do cadastro do histórico. Nº do Cheque: Campo opcional destinado ao cadastro do número do cheque. Valor: Informe neste campo o valor do documento que originará o lançamento. Informe o valor sem informar o símbolo decimal ou de agrupamento de dígitos. Exemplo: Para informar R$ 1.545,38, digite e tecle TAB. Lançamento a: Débito: selecione esta opção, caso o lançamento refira-se a um débito na referida conta. Exemplo: Pagamentos, retiradas (saída), transferências entre contas, etc. Crédito: selecione esta opção, caso o lançamento refira-se a um crédito na referida conta. Exemplo: Recebimentos, ressarcimentos (entrada), transferências entre contas, etc. Para salvar os dados referente ao lançamento, clique sobre o botão. Lançamentos sem o valor serão recusados pelo Sistema. Para alterar de mês ou número do lote, basta clicar sobre o botão, o programa retornará à tela anterior solicitando novamente o mês referência e o número do lote. Para o usuário verificar o nome da conta e do histórico do lançamento, deve selecionar o lançamento e mover a seta do mouse sobre o mesmo. Para alterar ou excluir um lançamento basta efetuar duplo clique sobre o registro correspondente na relação de lançamentos, onde será apresentada a seguinte tela: 22

23 Para efetuar a alteração do lançamento, clique sobre o botão. Para excluir o lançamento, clique sobre o botão. Para excluir o lote inteiro basta clicar no botão. Você deverá possuir senha autorizada para esta exclusão. Caso não a possua, verifique com o Administrador de Sistema de sua Empresa para que efetue esta exclusão. Para alterar o dia do lote o usuário deverá clicar sobre o botão. Em seguida o programa disponibilizará o campo "Novo Dia". OBS.: O usuário deverá possuir senha autorizada para esta alteração. Para consultar lançamentos nos lotes, clique sobre o botão barra de botões da tela. disponível na Para emitir os lançamentos do lote, clique sobre o botão, onde será possível optar pela emissão da conta de 5º ou reduzida do lançamento. Além disto será possível optar pela emissão de lançamentos com valores zerados. Para exportar os Lançamentos de Lotes cadastrados para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações De Centro de Custos Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ DE CENTRO DE CUSTOS. Este programa cadastra e altera os Centros de Custo em que a Empresa se divide. 23

24 Código: Informe neste campo o código do centro de custo a ser cadastrado, sendo um número de 001 a 999. Tecle ENTER para o Sistema preencher com o próximo código disponível para cadastro. Nome do Centro de Custo: Informe neste campo o nome do centro de custo a ser cadastrado. Ex.: Financeiro/ Condomínio/ Locação/ Busca por Nome: Digite neste campo as primeiras letras do nome do centro de custo a ser consultado. Na grade será relacionado todos os centros que possuem o nome com as letras iniciais idênticas ao que foi informado neste campo. Para salvar os dados referente aos Centro de Custos, clique sobre o botão. Para exportar os Centro de Custos cadastrados para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações De Departamentos Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CADASTROS/ DE DEPARTAMENTOS. Este programa cadastra e altera os Departamentos da Administradora para controle dos Bens Patrimoniais. 24

25 Código do Departamento: Informe neste campo um código de 001 a 999 do Departamento a ser cadastrado ou tecle ENTER para o Sistema preencher com o próximo código disponível para cadastro. Nome do Departamento: Informe neste campo o nome do Departamento. Exemplo: Setor de Locações, Setor de Condomínios, Departamento Pessoal, etc. Centro de Custo: Informe nesse campo o código do centro de custo. Para consultar um centro de custo já cadastrado, efetue a busca através do botão. Busca por Nome: Digite neste campo as primeiras letras do nome do departamento a ser consultado. Na grade será relacionado todos os departamentos que possuem o nome com as letras iniciais idênticas ao que foi informado neste campo. Para salvar os dados referente aos Departamentos, clique sobre o botão. Para exportar os Departamentos cadastrados para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. 25

26 3. CONSULTAS 3.1. De Lotes Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CONSULTAS/ DE LOTES. Neste programa é possível listar em tela ou imprimir os lotes do mês com seus respectivos lançamentos. Ordenar por: selecione a ordem que deseja que sejam listados os lançamentos do lote, por número de Registro, por Conta, ou por Complemento. Mês Referência: Informe neste campo o mês para busca dos lançamentos contábeis (mm/aaaa) e tecle TAB. Será listado em tela o último lote do mês. Dia: Informe neste campo o dia para busca dos lançamentos contábeis (dd) e tecle TAB. Caso queira efetuar uma busca mensal não preencha este campo. Lote Listado: o sistema mostrará neste campo o número do lote que está sendo apresentado em tela, podendo ser alterado o lote no cursor. É apresentado automaticamente o último lote com lançamentos no mês. Para consultar lotes anteriores ao apresentado em tela, clique sobre o botão consultar lotes posteriores ao apresentado em tela, clique sobre o botão.. Para Note que o programa já totaliza débito e crédito e alguma eventual diferença entre ambos. Para visualização de todos os lançamentos do lote utilize a barra de rolagem. Para pesquisar lançamentos nos lotes, clique sobre o botão. O sistema abrirá a seguinte tela: 26

27 Mês Referência: informe neste campo o mês de referência do lote que deseja pesquisar (mm/aaaa). Conta: Informe neste campo a conta de quinto grau correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Caso não saiba o código da conta a pesquisar, clique sobre o botão. Histórico: Informe neste campo o histórico correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Caso não saiba o código do histórico a pesquisar, clique sobre o botão. Complemento: Informe neste campo uma palavra-chave do complemento correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Cheque: Informe neste campo o número do cheque para pesquisa do(s) lançamento(s) nos lotes que possuam o mesmo número informado no campo Cheque. Valor: Informe neste campo o valor exato correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Clique no botão para efetuar a pesquisa do lançamento no lote em tela. Um ou mais lotes poderão ser impressos na forma de relatório. Para isto basta pressionar o botão informando os dados solicitados. Se marcada a opção Selecionar Lotes, selecione os lotes a serem impressos na relação apresentada. Para demonstrar os nomes das Contas e Históricos Padrões no relatório de lotes para conferência, selecione o campo "Mostrar Nomes de Conta e Histórico" na caixa de diálogo Configuração de Impressão. Com esta opção o relatório será impresso com a orientação do papel em paisagem. 27

28 Para confirmar a impressão dos Lotes, clique no botão. Para cancelar a impressão, clique sobre o botão. Para configurar a impressora padrão, clique sobre o botão Para exportar a Consulta de Lotes para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Balancete em Tela Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CONSULTAS/ BALANCETES EM TELA. Este programa listará o cadastro do plano de contas com as totalizações de débitos e créditos no mês, relacionando o saldo anterior e atual de cada conta até o mês final selecionado, bem como as totalizações dos grupos. Mês Referência Para Consulta: Informe nestes campos o mês inicial e final para busca dos lançamentos contábeis que você deseja para listar no balancete. 28

29 Centro de custo: Informe neste campo o código do centro de custo, caso a consulta dos lançamentos deva ser por centro de custo. Exemplo: DIRETORIA, TESOURARIA, etc. Para buscar o código do centro de custo, clique sobre o botão. Este campo só será habilitado se houverem contas, no Plano de Contas, vinculadas a um centro de custo. Após informar os dados necessários para a consulta, clique sobre o botão. Para efetuar a consulta em meses anteriores ao mês inicial informado, clique sobre o botão. Para efetuar a consulta em meses posteriores ao mês final informado, clique sobre o botão. Para pesquisar lançamentos nos lotes, clique sobre o botão. Para confirmar a emissão da consulta efetuada, clique sobre o botão. Para exportar o Balancete para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Razão em Tela Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CONSULTAS/ RAZÃO EM TELA. Este programa apresenta em tela os lançamentos do Razão do mês e conta informado. O valor das somas é o resultado dos lançamentos de débito e crédito efetuados no Caixa, podendo ser conferido os lançamentos analíticos no Diário de Condomínio. Mês Referência: Informe neste campo mês e ano referência para busca dos lançamentos contábeis (mm/aaaa). Dia inicial: Informe neste campo o dia inicial para consulta da conta solicitada. Dia final: Informe neste campo o dia final para consulta da conta solicitada. Conta Reduzida: Informe neste campo o código reduzido da conta a consultar. Para buscar a conta, clique sobre o botão. 29

30 Considerar saldo anterior na totalização de débito ou crédito: Selecione esta opção para que nas totalizações de débito ou crédito seja incluso o valor de transferência do saldo do mês anterior. Origem do Lançamento: Todos: selecione esta opção para listar todos os lançamentos efetuados no Banco, no Caixa e Extra Caixa. Banco: selecione esta opção para listar somente os lançamentos efetuados no Banco. Caixa: selecione esta opção para listar somente os lançamentos efetuados no Caixa. Extra Caixa: selecione esta opção para listar somente os lançamentos efetuados Extra Caixa. Filtro Pesquisa: informe neste campo um valor a ser filtrado na pesquisa. Clique sobre o botão para o sistema listar em tela a consulta do Razão. Para pesquisar lançamentos nos lotes, clique sobre o botão. Para confirmar a emissão da consulta efetuada, clique sobre o botão. Para exportar o Razão para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações.para alterar os meses de consulta do Razão em tela, clique sobre os botões e 30

31 3.4. Diário em Tela Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CONSULTAS/ DIÁRIO EM TELA. Este programa lista em tela os lançamentos diários. Informe o mês para listagem dos diários: Informe neste campo o mês e ano para busca dos lançamentos por dia (mm/aaaa). Mostra lançamentos de Virada do mês: Selecione "Sim" para que relacione o saldo anterior das contas. Para não relacionar selecione "Não". Histórico para virada do mês: Este campo será preenchido automaticamente conforme configuração do módulo contábil. Após informar o mês tecle TAB, serão relacionados todos os dias do mês que possuem lançamentos contábeis. Para consultar os lançamentos de cada dia, clique sobre a linha onde encontra-se o dia desejado. Para consultar outro dia do mês, clique sobre o botão. Para pesquisar lançamentos nos lotes, clique sobre o botão botões. na barra de Para exportar a Consulta do Diário para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. 31

32 3.5. Contas/ Saldos Exercício Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CONSULTAS/ CONTAS/ SALDOS EXERCÍCIO. Este programa consulta em tela o gráfico estatístico dos saldos das contas com movimentação anual. Ano: Informe neste campo o ano de referência para busca dos saldos. Conta Reduzida: Informe neste campo o código reduzido da conta para busca dos saldos desta. Para buscar o código da conta, clique sobre o botão. Tecle TAB para o sistema apresentar o gráfico da evolução das contas durante o ano informado. Para verificar as demais contas que possuem movimento no ano, utilize os botões de avanço e retrocesso da pesquisa e. A consulta será efetuada conforme ordem de cadastro das contas. Para exportar a Consulta De Contas/ Saldos para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. 32

33 3.6. Teste Fechamento de Lotes Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CONSULTAS/ TESTE FECHAMENTO DE LOTES. Este programa permite ao usuário a visualização completa dos lotes do mês, listando os lotes que fecharam e os lotes que possuem diferenças entre os saldos de débito e crédito. Mês Referência para verificação de fechamento de lotes: Informe neste campo o mês e o ano de referência para teste dos saldos de lotes (mm/aaaa). Após informar o mês, pressiona-se a tecla TAB para verificar sinteticamente o fechamento de todos os lotes do mês informado. Para testar o fechamento dos lotes de outro mês referência, clique sobre o botão. Este programa evita a listagem do lote em tela somente para teste de fechamento ou mesmo o processamento do cadastro de lotes para esta finalidade, dando uma visão sintética de todos os lotes do mês. OBS: Para ajustar um lote que não foi fechado acesse: Contabilidade Gerencial/ Cadastros/ De Lotes e faça o lançamento da diferença 33

34 3.7. Lançamentos em Lote Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CONSULTAS/ LANÇAMENTOS EM LOTES. Este programa efetua a busca de lançamentos nos lotes contábeis. Através deste filtro de pesquisa o usuário poderá de uma maneira objetiva localizar o lançamento desejado. Mês: Informe neste campo o mês referência para pesquisa dos lançamentos (mm/aaaa). Conta: Informe neste campo a conta de quinto grau correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Caso não saiba o código da conta a pesquisar, clique sobre o botão. Histórico: Informe neste campo o histórico correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Caso não saiba o código do histórico a pesquisar, clique sobre o botão. Complemento: Informe neste campo uma palavra-chave do complemento correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Cheque: Informe neste campo o número do cheque para pesquisa do(s) lançamento(s) nos lotes que possuam o mesmo número informado no campo Cheque. Valor: Informe neste campo o valor exato correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Clique sobre o botão para consultar os Lançamentos em Lote. 34

35 4. CÁLCULOS 4.1. Acúmulo Históricos Porte/ Banco/ Multa Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CÁLCULOS/ACÚMULO HISTÓRICOS PORTE/ BANCO/ MULTAS. Este programa efetua o acumulo dos lançamentos de Taxa Porte, Taxa Banco, Multa e Taxa de Remessa em um único lançamento nos lotes. Mês de Referência: Informe neste campo o mês e ano referência para busca dos lançamentos a serem acumulados (mm/aaaa). Complemento: Informe neste campo o complemento do lançamento único a ser efetuado com o acumulo. Histórico para recebimento da Taxa Porte: Selecione este histórico para transferir todos os lançamentos da taxa porte em um único lançamento sintetizado. Histórico para recebimento da Taxa Banco: Selecione este histórico para transferir todos os lançamentos da taxa banco em um único lançamento sintetizado. Histórico para recebimento de Multa: Selecione este histórico para transferir todos os lançamentos da taxa multa em um único lançamento sintetizado. Histórico para recebimento da Taxa de Remessa: Selecione este histórico para transferir todos os lançamentos da taxa de remessa em um único lançamento sintetizado. Histórico para recebimento de taxa de segunda via: Selecione este histórico para transferir todos os lançamentos de taxa de segunda via em um único lançamento sintetizado. 35

36 Note que, o complemento do histórico da transferência para lançamento único será o mesmo, caso os três históricos sejam acumulados juntos no processo. O objetivo deste programa é sintetizar o movimento dos históricos de recuperações (Taxa porte, banco, multas e taxa de remessa). Para que os lançamentos permaneçam analíticos, o usuário não deverá selecionar os históricos e executar o processo. O nome dos históricos são configurados no módulo CAIXA - CONFIGURAÇÕES - CONTABILIDADE GERENCIAL - Caixa 001. Para confirmar o processo de acumulo dos históricos selecionados, clique sobre o botão Cálculo Depreciação de Bens Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CÁLCULOS/ Este programa calcula a depreciação dos bens da empresa com base no cadastro dos bens patrimoniais. Histórico: Informe neste campo o histórico para lançar o resultado do cálculo da depreciação a ser efetuado. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique sobre o botão. Complemento: Informe neste campo o complemento do histórico para resultado do cálculo da depreciação a ser efetuado. 36

37 Conta para Contra-Partida do resultado do cálculo da depreciação a ser efetuado. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique sobre o botão. Para fixar estes campos utilizados para o cálculo da depreciação em todos os meses, clique sobre o botão. Informe neste campo a conta de 5º grau para lançar a contra-partida. Mês referência para cálculo da depreciação: Informe neste campo o mês base para depreciação (mm/aaaa). Lote para lançamento: Selecione no cursor um lote disponível para receber os lançamentos do cálculo da depreciação de cada bem. Para confirmar o cálculo da depreciação dos bens de acordo com as configurações informadas, clique sobre o botão. Este processo incrementará o número de parcelas depreciadas de forma a atualizar a depreciação do mesmo e possibilitar a demonstração do mesmo. O Sistema controla se já foi efetuado o cálculo da depreciação evitando assim o recálculo Fechamento de Meses Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CÁLCULOS/ FECHAMENTO DE MESES. Este programa efetua o fechamento do mês, não permitindo posteriormente novos lançamentos, alterações ou exclusões no movimento contábil. 37

38 Marque os meses a serem fechados: Será relacionado todos os meses que possuem lançamentos, possibilitando que sejam selecionados para fechamento. Após selecionar o mês a ser fechado, clique sobre o botão. Este processo garante que relatórios já conferidos e encadernados não tenham seus saldos alterados devido a lançamentos em meses indevidos. Caso seja necessário realizar alterações de lançamentos em meses já fechados, basta o usuário acessar este programa e desmarcar o mês desejado para tal manutenção. Este programa deverá ser de acesso restrito a usuários administradores de senhas ou responsáveis pelo módulo Exportação Importação de Lotes Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CÁLCULOS/ EXPORTAÇÃO IMMPORTAÇÃO DE LOTES. Este programa efetua a importação ou exportação dos arquivos de lotes. 38

39 Importar Lotes: Selecione esta opção para efetuar a importação dos arquivos de lotes para a Empresa selecionada. Exportar Lotes: Selecione esta opção para efetuar a exportação de arquivos de lotes da Empresa selecionada para outro local. Importação de Lotes Importar lotes de: Selecione o drive e/ou diretório onde se encontra os arquivos a serem importados. Na tela apresentada ao lado, selecione os lotes a serem importados e clique sobre o botão para confirmar a importação. Exportação de Lotes Mês dos lotes a serem exportados: Informe neste campo o mês para busca dos arquivos de lotes a serem exportados. Marque os lotes a serem exportados: Selecione o número dos lotes a serem exportados da Empresa selecionada. Local para exportação: Selecione o drive e/ou diretório para onde serão exportados os arquivos de lotes e após clique sobre o botão para confirmar a exportação. Se selecionada a opção Importação a tela de Exportação de arquivos estará desabilitada, e vice-versa. Este processo é utilizado por Empresas que possuem o Departamento Contábil terceirizado, mas que utilizem o SAMI para gerenciamento destas informações 39

40 contábeis. Os arquivos a serem importados ou exportados possuem nomenclatura que identificam mês, ano e número do lote de lançamentos. Ex.: LANC = lançamentos do lote 10 no mês 01/2004(arquivo texto) Transferência Resultado Exercício Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CÁLCULOS/ TRASNFERÊNCIA RESULTADO EXERCÍCIO. Este programa efetuará a transferência das despesas e receitas para a conta de resultado do exercício, configurada pelo usuário e realinha os saldos no resultado do exercício no balancete. Selecione o mês de referência que encerra o período contábil, onde ocorre o zeramento dos saldos das contas de Receita e Despesa e a respectiva transferência para apuração do Resultado do Exercício. Para navegar na tela buscando o mês desejado utilize os botões e de retorno e avanço da tela. O Sistema utiliza o lote de numeração 1000 para o lançamento das contas de resultado do exercício. Para desfazer o zeramento das contas de Receitas e Despesas, será preciso desmarcar o mês selecionado. 40

41 4.6. Controle de Conciliação Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CÁLCULOS/ CONTROLE DE CONCILICAÇÃO. Este programa gera a conciliação de lançamentos manuais, associando cada lançamento a sua contra-partida. Mês: Informe neste campo o mês para busca dos lançamentos contábeis (mm/aaaa) e tecle TAB. Será listado em tela o último lote do mês. Data Inicial/ final: Informe neste campo o dia para busca dos lançamentos contábeis (dd) e tecle TAB. Caso queira efetuar uma busca mensal não preencha este campo. Conta: Informe neste campo a conta de quinto grau correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Caso não saiba o código da conta a pesquisar, clique sobre o botão. Histórico: Informe neste campo o histórico correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Caso não saiba o código do histórico a pesquisar, clique sobre o botão. Complemento: Informe neste campo uma palavra-chave do complemento correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Lote: Informe neste campo o número do lote correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). 41

42 Cheque: Informe neste campo o número do cheque para pesquisa do(s) lançamento(s) nos lotes que possuam o mesmo número informado no campo Cheque. Valor: Informe neste campo o valor exato correspondente ao(s) lançamento(s) a ser(em) pesquisado(s). Pesquisar: Conciliados: Selecione esta opção para pesquisar somente os lançamentos conciliados. Não Conciliados: Selecione esta opção para pesquisar somente os lançamentos não conciliados. Ambos: Selecione esta opção para pesquisar todos os lançamentos conciliados e não conciliados. Clique no botão para iniciar a pesquisa de lançamentos. Para imprimir, clique no botão. Para exportar os Lançamentos de Lotes cadastrados para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Escrituração Contábil Digital (ECD Sped)** Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ CÁLCULOS/ ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD SPED). O sistema gerar o arquivo para ser importado para o programa da receita Sistema Público de Escrituração Digital. O sistema salva o arquivo na pasta Data/ Diversos/ Exporta. 42

43 Ano Referência: informe neste campo o ano de referência de geração do arquivo de Escrituração Digital. Data Inicial: informe neste campo a data inicial (dd/mm). Data Final: informe neste campo a data final (dd/mm). Número do Livro: Informe neste campo o número do livro fiscal em que o Sped será inserido. Natureza do Livro: informe neste campo a denominação/ nome do livro, ou seja, a finalidade a que se destina o instrumento de escrituração. As denominações dos livros mais comuns são DIÁRIO e DIÁRIO GERAL. Dt Arquivamento atos constitutivos: Informe neste campo a data de arquivamento do ato de constituição da empresa. As datas de alterações contratuais devem ser desconsideradas. Em termos práticos, é a data do NIRE. Dt ato conversão soc. Simples em empresária: Essa opção é somente para ser preenchida por empresas que deixaram de ter registro em cartório RCPJ e passaram para as Juntas Comerciais. Em termos práticos, é a data do deferimento do NIRE. Consequentemente o campo: data do arquivamento dos atos constitutivos não será preenchida. Clique no botão para emissão do arquivo Sped. 43

44 5. RELATÓRIOS 5.1. Contas Analíticas/ Alfabéticas Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ CONTAS ANALÍTICAS/ ALFABÉTICAS Este programa emite relatório das contas analíticas, a partir da informação de sua conta sintética de quarto grau. Mês Referência: Informe neste campo o mês e ano referência para associação às contas existentes no período (mm/aaaa) Conta 4º (Sintética a emitir Analíticas): Informe neste campo a conta sintética de quarto grau que será base para impressão de suas contas de quinto grau correspondentes. Caso não saiba a conta a informar, clique sobre o botão. Contas a Suprimir Analíticas: selecione neste campo as contas que deseja suprimir do relatório. Para visualizar o relatório em tela, clique sobre o botão. Para impressão do relatório de contas analíticas, clique sobre o botão. Para exportar as Contas analíticas para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. 44

45 5.2. Depreciação de Bens Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ DEPRECIAÇÃO DE BENS. Este programa emite relatório com os dados dos bens patrimoniais cadastrados, bem como o valor atual e depreciado no mês de referência informado. Mês Referência: Informe neste campo o mês do cálculo da depreciação efetuado. Os valores da depreciação, calculados no mês, devem ter seus lançamentos efetuados para Diário, Razão e Balancete através do lote e após transferidos. A depreciação não mais é uma determinação legal, cabe a sua Empresa determinar se efetuará a depreciação dos bens patrimoniais ou não. Para efetuar o cálculo da depreciação de bens clique sobre o botão. Para impressão do relatório de depreciação de bens, clique sobre o botão. Para exportar o relatório de depreciação de bens para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. 45

46 5.3. Balancete Estatístico Mensal Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ BALANCETE ESTATÍSTICO MENSAL. Este programa emite a movimentação a débito e crédito, apresentando os saldos das contas contábeis no mês consultado. Mês Referência: Informe neste campo o mês referência para busca dos lançamentos contábeis. Folha Inicial: Informe neste campo o número da folha inicial do balancete. Caso o mesmo seja com o objetivo estatístico, a tecla TAB já assume como folha 001. Quando o objetivo for anexá-lo a um diário ou algum demonstrativo, informa-se a folha desejada onde o balancete será inserido. Grupo Contábil Inicial: Informe neste campo o grupo contábil em que se iniciará a emissão. Estes grupos deverão estar cadastrados no cadastro de grupos contábeis (Ex.: ATIVO, PASSIVO). No caso da entrada da tecla TAB, o programa assumirá automaticamente o grupo 1. Grupo Contábil Final: Informe neste campo o último grupo contábil a ser impresso. Pressionando a tecla TAB, o programa assumirá automaticamente o último grupo cadastrado no cadastro de grupos contábeis. Balancete com saldo anterior: Selecione esta opção para demonstrar as contas com seus saldos anteriores acumulados. Contas de 4º Grau a Suprimir a Analítica: Neste campo seleciona-se as contas de quarto grau, cujas contas analíticas (5º grau) destes não devem ser relacionadas no balancete. (Ex.: O usuário não deseja que apareça no balancete todos os clientes ou fornecedores, para tanto, basta informar a conta Clientes e Fornecedores de quarto grau neste campo). Se desejas selecionar mais de uma conta, pressione a tecla CTRL e selecione as contas. 46

47 Listar com zeramento de Receitas/ Despesas: Selecione esta opção para mostrar no relatório os lançamentos que foram feitos ao efetuar os processos para o resultado do exercício. Suprimir Contas c/ Saldo Final Zerado: Selecione esta opção para suprimir do relatório as contas com saldo zerado. Emitir por Centro de Custo: Este campo só estará habilitado se não for selecionada a opção Balancete com Saldo Anterior Ao selecionar esta opção será habilitado o quadro com os Centros de Custos a Emitir. Balancete com data e hora da emissão: Selecione esta opção para que no cabeçalho de cada folha do relatório seja impresso a data e hora do seu Sistema Operacional no momento da emissão. Para emitir o balancete em tela, clique sobre o botão. Para impressão do Balancete Estatístico Mensal, clique sobre o botão. Para exportar o balancete para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Razão Anual Individual Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ RAZÃO ANUAL INDIVIDUAL. Este programa emite o Razão Anual das contas solicitadas do plano contábil. 47

48 Ano Referência: Informe neste campo o ano de referência para a emissão do Razão Anual (aaaa). Mês inicial: Informe neste campo o mês inicial para busca dos saldos das contas (mm). Mês final: Informe neste campo o mês final para busca dos saldos das contas (mm). Primeira folha: Informe o número da folha inicial do relatório. Se pressionada a tecla TAB o programa assume automaticamente a folha ª Conta a Emitir: Informe neste campo o código de 5º grau da primeira conta a ser impressa no relatório. Clique no botão para buscar a conta. Se pressionada a tecla TAB o programa preenche automaticamente o campo com a primeira conta de 5º grau. Última conta a emitir: Informe neste campo o código de 5º grau da última conta a ser impressa no relatório. Clique no botão para buscar a conta. Se pressionada a tecla TAB o programa preenche automaticamente o campo com a última conta de 5º grau. Período (Por Extenso): Este campo será preenchido automaticamente pela informação dos campos de Mês Referência Inicial e Final. Exemplo: Ano de referência 2016, Mês referência Inicial 01 e Final 06, este campo será preenchido com JANEIRO A JUNHO DE Caso queira alterar o campo redigite-o. Imprimir Lançamentos dos históricos de virada do mês: Selecione esta opção para ser impresso os lançamentos dos históricos de Virada do Mês a crédito e a débito. Considerar saldo do mês anterior nas totalizações de Débito/Crédito: Selecione esta opção para ser adicionado nas totalizações de débito e crédito o saldo de transferência, ou seja, o saldo do mês anterior. Imprimir cada conta em folha separada: Selecione esta opção para que cada conta seja impressa e uma folha separadamente. Emitir Nome do Contador e C.R.C: Selecione esta opção para emitir no final da emissão o nome e CRC do Contador responsável pela demonstração. Estes dados são cadastrados no Cadastro da Empresa Contábil. Mostrar Data e Hora da emissão: selecione esta opção para ser impresso no razão a data e hora que ele foi emitido. Emitir com zeramento de Receitas/ Despesas: Selecione esta opção para mostrar no relatório os lançamentos que foram feitos ao efetuar os processos para o resultado do exercício. 48

49 Inverter margem das Páginas Pares: selecione esta opção para fazer a impressão do Razão Anual, podendo ajustar as margens das folhas pares para poder fazer a encadernação e registrar na junta comercial. Para emitir o balancete em tela, clique sobre o botão. Para impressão do Balancete Estatístico Mensal, clique sobre o botão. Para exportar o balancete para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Balancete em Indexador Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ BALANCETE EM INDEXADOR. Este programa emite o balancete com os saldos das contas do plano, em moeda corrente e no indexador desejado. Mês Referência: Informe neste campo o mês e ano para busca dos saldos das contas (mm/aaaa). Indexador: Informe neste campo o código do indexador para conversão dos saldos. Para busca do código do indexador, clique sobre o botão. Para emitir o balancete em tela, clique sobre o botão. 49

50 Para impressão do Balancete em Indexador, clique sobre o botão. Para exportar o balancete para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Balancete Comparativo Mensal Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ BALANCETE COMPARATIVO MENSAL. Este programa emite o balancete mensal com o saldo das contas do plano e sua relação percentual com as contas sintéticas de seu grupo. Mês referência: Informe neste campo o mês e ano referência para busca dos saldos das contas (mm/aaaa). Contas a Suprimir Analítica: informe neste campo o número da conta que não deseja que seja listado no balancete comparativo. Neste balancete é impresso o percentual do saldo de uma conta de 5º grau em relação ao saldo de uma de 4º, 3º, 2º e 1º grau. Ex.: A conta CAIXA ( ) tem um saldo que representa 25% do saldo total do ATIVO (1). Para emitir o balancete em tela, clique sobre o botão. Para impressão do Balancete Comparativo Mensal, clique sobre o botão. Para exportar o balancete para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O 50

51 sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Emissão do Diário Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ EMISSÃO DO DIÁRIO. Este programa emite o diário fiscal da Empresa. Ano de Referência: Informe neste campo o ano de emissão do diário para busca dos lançamentos (aaaa). Mês Inicial/ Final: Informe neste campo o mês inicial e final para busca e emissão dos lançamentos (mm). Dia Inicial /Final: Informe neste campo o dia inicial e final para busca e emissão dos lançamentos (dd). Estes campos serão habilitados se nos campos Mês Inicial e Final for informado o mesmo mês. Imprime Totais Diários: Selecione SIM para que o relatório totalize diariamente os movimentos, caso contrário, selecione NÃO. Nº do Livro: Informe neste campo o número do livro fiscal em que o diário será inserido. Campo indispensável para o encadernamento do diário. Folha Inicial: Informe neste campo o número da folha inicial para emissão do diário, note que, se impresso o diário anual, a primeira folha deverá ser a número 002, pois a 001 destina-se ao termo de abertura do livro-diário. 51

52 Total de Folhas: informe neste campo o número da última folha do diário para que na impressão do diário seja apresentada a numeração da folha/ total de folhas. Total de transporte (crédito): Caso parte do diário já tenha sido impressa e deseja continuar a emissão, informe o saldo a crédito da última página impressa. Total de transporte (débito): Caso parte do diário já tenha sido impressa e deseja continuar a emissão, informe o saldo a débito da última página impressa. Imprime saldos do Resultado do Exercício: Selecione esta opção para que seja impresso os saldos das contas de resultado do exercício. Inverter margem das Páginas Pares: selecione esta opção para fazer a impressão do Diário, podendo ajustar as margens das folhas pares para poder fazer a encadernação e registrar na junta comercial. O Diário Anual poderá ser emitido pelo período desejado, basta informar o(s) mês(es) a imprimir, além do saldo de transporte do último diário impresso. Para emitir o Diário em tela, clique sobre o botão. Para impressão do Diário, clique sobre o botão. Para exportar o Diário para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. A emissão dos termos de abertura e encerramento do diário está disponível através do botão. As configurações para emissão dos termos são de fácil entendimento, bastando após informadas clicar sobre o respectivo botão de emissão desta tela Emissão do Razão Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ EMISSÃO DO RAZÃO. Este programa emite o Razão das contas solicitadas. Mês dos Lançamentos: Informe neste campo o mês referência para busca dos lançamentos (mm/aaaa). Dia inicial: Informe neste campo o dia inicial para emissão da(s) conta(s) solicitada(s). Tecle TAB para que o sistema preencha automaticamente com o dia

53 Dia final: Informe neste campo o dia final para emissão da(s) conta(s) solicitada(s). Tecle TAB para que o sistema preencha automaticamente com o dia 30. Cópias: Informe neste campo a quantidade de cópias a serem impressas. Tecle TAB para que o sistema preencha automaticamente com o número 01 de cópias. 1ª Conta a emitir: Informe neste campo o código reduzido da primeira conta do plano em que deverá iniciar a emissão do razão. Caso não saiba a conta a informar clique sobre o botão. Tecle TAB para que o sistema preencha automaticamente com o número da primeira conta de 5º grau. Última conta a emitir: Informe neste campo o código reduzido da última conta do plano em que deverá encerrar a emissão do Razão. Caso não saiba a conta a informar clique sobre o botão. Tecle TAB para que o sistema preencha automaticamente com o número da última conta de 5º grau. Imprimir Lançamentos dos históricos de virada do mês: Selecione esta opção para ser impresso os lançamentos dos históricos de Virada do Mês a crédito e a débito. Considerar saldo do mês anterior nas totalizações de Débito/Crédito: Selecione esta opção para ser adicionado nas totalizações de débito e crédito o saldo de transferência, ou seja, o saldo do mês anterior. Ordenar razão por data/ nº do cheque: Selecione esta opção para que os lançamentos das contas sejam ordenadas por data seguidos pelo número do cheque. O lançamento somente será ordenado por número de cheque, caso este tenha sido incluído no respectivo campo do lançamento, ou seja, não considerará os lançamentos em que o número de cheque tenha sido digitado no complemento do histórico. Mostrar data e hora da emissão: Selecione esta opção para que seja impresso no cabeçalho de cada folha a data e hora do Sistema Operacional. 53

54 Emitir com zeramento de Receitas/ Despesas: Selecione esta opção para mostrar no relatório os lançamentos que foram feitos ao efetuar os processos para o resultado do exercício. Razão com zeramento de Receitas/ Despesas: Listar com zeramento de Receitas/ Despesas: Selecione esta opção para mostrar no razão os lançamentos que foram feitos ao efetuar os processos para o resultado do exercício. Emitir contas sem saldo e sem movimento no mês: Selecione esta opção para emitir no Razão as contas que não tiveram movimentação no mês. Emitir lançamentos de resultado de exercício: Selecione esta opção para que seja impresso os saldos das contas de resultado do exercício. Para emitir o Razão em tela, clique sobre o botão. Para impressão do Razão, clique sobre o botão. Para exportar o Razão para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Emissão do Balanço Patrimonial Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ EMISSÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL. Este programa emite o balanço patrimonial do mês solicitado. 54

55 Mês Referência: Informe neste campo o mês para busca dos lançamentos (mm/aaaa). Dia para encerramento do balanço: Informe neste campo o último dia útil do mês ou o último dia do mês em que houveram lançamentos contábeis (dd). Folha inicial: Informe neste campo o número da primeira página do livro-diário em que o balanço será inserido. Caso a impressão do mesmo não tenha este objetivo, pressione a tecla TAB e o programa não paginará o balanço. Folha Final: informe neste campo o número da última folha do diário para que na impressão do diário seja apresentada a numeração da folha/ total de folhas. Número de Cópias: Informe neste campo o número de cópias desejadas do Balanço Patrimonial a ser impresso. Inverter Margem das Páginas Pares: selecione esta opção para fazer a impressão do Diário, podendo ajustar as margens das folhas pares para poder fazer a encadernação e registrar na junta comercial. Não imprimir assinatura no final do ATIVO: selecione esta opção para não apresentar a opção de assinar no final dos lançamentos Ativo Não imprimir assinaturas no final do PASSIVO: selecione esta opção para não apresentar a opção de assinar no final dos lançamentos do Passivo. Contas a Suprimir Analíticas: Neste campo seleciona-se as contas de quarto grau, cujas contas analíticas (5º grau) destes não devem ser relacionadas no balanço. (Ex.: O usuário não deseja que apareça no balanço todos os Clientes ou Fornecedores, para tanto, basta selecionar a conta Clientes e Fornecedores de quarto grau neste campo). Se deseja selecionar mais de uma conta, pressione a tecla CTRL e selecione as contas. 55

56 Para emitir o Balanço Patrimonial em tela, clique sobre o botão. Para impressão do Balanço Patrimonial, clique sobre o botão. Para exportar o Balanço Patrimonial para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Emissão do Demonstrativo de Resultado Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ EMISSÃO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO. Este programa emite o DRE(Demonstrativo de Resultado do Exercício), de acordo com o processo de transferência para a conta de resultado, após o zeramento de receitas e despesas do período. Mês Referência: Informe neste campo o mês referência para busca dos saldos (mm/aaaa). Folha inicial (TAB para não paginar): Informe neste campo o número da página inicial para emissão. Folha Final: informe neste campo o número da última folha do diário para que na impressão do diário seja apresentada a numeração da folha/ total de folhas. Número de cópias (TAB para 01 cópia): Informe neste campo o número de cópias que deseja imprimir do Demonstrativo de Resultado, ou tecle TAB para uma cópia. 56

57 Início do Cabeçalho: Este campo vem preenchido automaticamente com "Demonstração de Resultado". Caso queira alterá-lo, clique sobre o campo, exclua o informado e digite o desejado. Complemento: Informe neste campo a destinação do demonstrativo. O cabeçalho iniciará com "Demonstração de Resultado" automaticamente, e você poderá complementar com o que for necessário. Ex. "para fins de cadastro bancário", "para fins de imposto de renda", etc. Não emitir demonstrativo de grupos zerados: Selecione esta opção para que não sejam impressos grupos de resultado com saldo zerado. Inverter Margem das Páginas Pares: selecione esta opção para fazer a impressão do Diário, podendo ajustar as margens das folhas pares para poder fazer a encadernação e registrar na junta comercial. Para emitir o Demonstrativo de Resultados em tela, clique sobre o botão. Para impressão do Demonstrativo de Resultados, clique sobre o botão. Para exportar o Demonstrativo de Resultados para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações Demonstrativo de Encerramento Receitas/ Despesas Acesse o módulo CONTABILIDADE GERENCIAL/ RELATÓRIOS/ DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO RECEITAS/ DESPESAS. Este programa emite um demonstrativo contendo o movimento da Conta Resultado do Exercício após a transferência da Receita e Despesa, conforme a configuração do módulo contábil. 57

58 Mês Referência: Informe neste campo o mês e ano referência para busca dos saldos (mm/aaaa). Folha inicial: Informe neste campo o número da página inicial do relatório, caso este componha o diário fiscal. Histórico a transferir: Este campo é preenchido automaticamente, conforme configuração do módulo Contábil. Considerar saldo anterior na totalização dos débitos e créditos: selecione esta opção para que o sistema considere os saldos dos meses anteriores que não foram zerados. O Sistema emite todo o movimento encontrado após a Transferência para Resultado do Exercício com o histórico da transferência, portanto, se for efetuado algum lançamento de transferência manual, este terá que ser feito com o histórico correto e correspondente ao da configuração do módulo contábil, para que o Sistema proceda corretamente o lançamento. Para emitir o Demonstrativo em tela, clique sobre o botão. Para impressão do Demonstrativo de encerramento Receitas/ Despesas, clique sobre o botão. Para exportar o Demonstrativo para o programa Microsoft Excel, clique no botão. O sistema gera um arquivo em formato TXT que poderá ser aberto com o Excel e tabulada as informações. 58

59 6. CONFIGURAÇÕES 6.1. Para Lançamentos de Condomínio Neste programa configuram-se as contas necessárias para lançamentos contábeis provindos da Contabilidade Auxiliar de Condomínios e Caixa, suprimindo a solicitação destas informações nos respectivos módulos de integração do SAMI. Conta Caixa (5º Grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de recebimentos através da Contabilidade Auxiliar de Condomínios, utilizada quando configurado recebimento pelo caixa. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Conta Bancos (5º Grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de recebimentos através da Contabilidade Auxiliar de Condomínios, utilizada quando configurado recebimento pelo Banco. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Histórico para lançamento na Conta Caixa/ Banco: Informe neste campo o histórico utilizado para lançamentos efetuados na conta Caixa e Bancos configuradas. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Complemento para lançamento na conta Caixa/ Banco: Informe neste campo o complemento a ser efetuado no lançamento na conta Caixa ou Banco, conforme conta e histórico configurados. Conta Clientes Condomínios (5º grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de recebimentos através da Contabilidade Auxiliar de Condomínios, utilizada para contrapartida do valor lançado em conta corrente do condomínio. Para buscar a conta, clique sobre o botão. 59

60 Histórico para lançamento na Conta Condomínios: Informe neste campo o histórico utilizado para lançamentos efetuados na conta Clientes Condomínio. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Complemento para lançamento na Conta Condomínios: Informe neste campo o complemento a ser efetuado no lançamento na conta Clientes Condomínios, conforme conta e histórico configurados. Conta Controle de Atraso (5º Grau): Informe neste campo a conta de 5º grau destinada aos recebimentos de condomínios garantidos. Esta conta é utilizada também para lançamentos dos recebimentos de condomínios não garantidos, caso esteja configurado no módulo de Caixa para Creditar Condomínios não garantidos na conta analítica. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Conta Contrapartida Controle de Atraso (5º Grau): Informe neste campo a conta de 5º grau para lançamento da contrapartida efetuada na conta configurada no campo Controle de Atraso, caso esteja configurado no módulo de Caixa para Creditar Condomínios não garantidos na conta analítica. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Histórico para lançamento na Conta Controle de Atraso: Informe neste campo o histórico utilizado para lançamentos efetuados nas contas configuradas nos campos Controle de Atraso e Contrapartida Controle de Atraso. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Complemento de lançamento na Conta Controle de Atraso: Informe neste campo o complemento que será efetuado no lançamento conforme histórico informado no campo Conta Controle de Atraso. Conta Depósito Bancários para Contas Próprias (5º Grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de recebimentos através da Contabilidade Auxiliar de Condomínios, utilizada para contas próprias. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Histórico para lançamentos na Conta Depósito Bancários: Informe neste campo o histórico utilizado para lançamentos efetuados nas contas configuradas nos campos Conta Depósito Bancário. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão Complemento para Lançamentos na Conta Depósitos Bancários: Informe neste campo o complemento que será efetuado no lançamento conforme histórico informado no campo Conta Depósitos Bancários. Desta configuração dependem vários programas. Se não configurados estes dados, não serão efetuados os lançamentos na Contabilidade Gerencial, apenas em Conta Corrente. Após informá-los, clique sobre o botão. 60

61 6.2. Para Lançamentos de Locação Neste programa configuram-se as contas necessárias para lançamentos contábeis provindos da Contabilidade Auxiliar de Locações e Caixa, suprimindo a solicitação destas informações nos respectivos módulos de integração do SAMI. Recebimento de Aluguéis/Retorno Bancário Conta Caixa (5º Grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de recebimentos através da Contabilidade Auxiliar de Locação, utilizada quando configurado recebimento pelo caixa. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Conta Bancos (5º Grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de recebimentos através da Contabilidade Auxiliar de Locação, utilizada quando configurado recebimento pelo Banco. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Histórico para lançamento na Conta Caixa/Banco: Informe neste campo o histórico utilizado para lançamentos efetuados na conta Caixa e Bancos configuradas, de acordo com o lançamento efetuado. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Complemento para lançamento na conta Caixa/Banco: Informe neste campo o complemento a ser efetuado no lançamento na conta Caixa ou Banco, conforme conta e histórico configurados. Conta Clientes Locação (5º grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de recebimentos através da Contabilidade Auxiliar de Locação e Caixa, utilizada para contrapartida do valor lançado em conta corrente do Proprietário. Para buscar a conta, clique sobre o botão. 61

62 Histórico para lançamento na Conta Clientes Locação: Informe neste campo o histórico utilizado para lançamentos efetuados na conta Clientes Locação. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Complemento p/ lançamento na Conta Clientes Locação: Informe neste campo o complemento a ser efetuado no lançamento na conta Clientes Locação, conforme conta e histórico configurados. Pagamento de Proprietários Conta Caixa (5º Grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de pagamentos de Proprietários efetuados através da Contabilidade Auxiliar de Locação, quando configurado recebimento pelo caixa. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Conta Bancos (5º Grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de pagamentos de Proprietários efetuados através da Contabilidade Auxiliar de Locação, quando configurado recebimento pelo Banco. Para buscar a conta, clique sobre o botão. Histórico para lançamento na Conta Caixa/Banco: Informe neste campo o histórico utilizado para lançamentos de pagamentos de Proprietários efetuados na conta Caixa e Bancos configuradas. Para buscar o código do histórico, clique sobre o botão. Complemento para lançamento na conta Caixa/Banco: Informe neste campo o complemento a ser efetuado no lançamento efetuado na conta Caixa ou Banco referente ao pagamento de Proprietários, conforme conta e histórico configurados. Conta Clientes Locação (5º grau): Informe neste campo a conta de quinto grau para lançamentos de pagamentos de Proprietários efetuados através dos módulos Contabilidade Auxiliar de Locação e Caixa, utilizada para contrapartida do valor 62