SINACOR TESOURARIA LIQUIDANTE. Classificação das Informações. Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público 6/6/2016

Transcrição

1 SINACOR TESOURARIA LIQUIDANTE Classificação das Informações 6/6/2016 Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público

2 ÍNDICE 1 Interface Visual LOGIN / Acesso Conceitos - Liquidante Cadastro de clientes - LIQUIDANTE Tesouraria Liquidante Tesouraria Atividade Clientes Tesouraria Eventos de liquidação Tesouraria funcionalidade para o uso de liquidante /6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 2

3 1 Interface Visual O SINACOR apresenta um logotipo, baseado na nova identidade visual da empresa BM&FBOVESPA. Repare que na tela de entrada vemos outras informações, como a versão do sistema e logotipo do sistema. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 3

4 2 LOGIN / Acesso Já vimos como é a tela de entrada do SINACOR. Agora veremos como nos identificar para entrarmos no sistema propriamente dito. A etapa de identificação é muito importante para saber a qual sistema cada usuário terá acesso. Mediante a identificação do nome de um usuário e de sua senha, um mesmo computador pode apresentar módulos específicos a cada perfil, Isso garantirá a segurança das informações. Tela de LOGIN do SINACOR Digite o nome de seu usuário no campo LOGIN e a Senha e clique em OK para entrar no sistema. Importante: Os campos diferenciam letras maiúsculas e minúsculas, portanto, se o usuário e a senha foram cadastrados com alguma letra maiúscula, por exemplo, as informações deverão ser digitadas da mesma forma. Caso queira cancelar a operação, basta clicar no botão Cancelar ou no botão X para fechar a janela de identificação. Se acontecer algum erro de identificação (um erro na digitação de seu usuário ou senha, por exemplo), uma mensagem aparecerá em vermelho, avisando-o do problema e possibilitando a correção. Se ocorrerem outros erros, como falha de comunicação entre o sistema e a base de dados, por exemplo, estes também aparecerão em uma mensagem a fim de deixar o usuário ciente do problema. Caso esqueça-se de sua senha, clique no link Esqueci minha senha e siga as instruções. O sistema irá gerar uma nova senha temporária e enviá-la ao para o seu cadastrado na empresa (seu administrador de sistemas deve manter as informações de todos os usuários atualizadas). Com a senha temporária, acesse novamente esta tela e digite seu LOGIN e a senha temporária. Uma nova janela 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 4

5 aparecerá, com o título Trocar Senha, onde será obrigatória a troca da senha por uma nova a sua escolha. Tela para trocar a senha Após sua identificação no sistema, será exibido na tela para a confirmação da nova senha de acesso ao SINACOR. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 5

6 3 Conceitos - Liquidante A figura do [liquidante] na tesouraria tem o objetivo e disponibilizar a liquidação direto no liquidante possibilitando assim representar o fluxo real realizado nas contas bancárias. Os lançamentos realizados para clientes que estejam representados por liquidante estarão gerando um saldo em uma conta bancária com característica de conta intermediária e também um saldo a liquidar para o liquidante. Assim que os saldos dos liquidantes forem sendo liquidados através de lançamentos, o saldo da conta bancária intermediária será sensibilizado, tendo o efeito de baixa, sendo que deverá sempre estar com o saldo zero. [Importante] O sistema de Tesouraria não permitirá o fechamento se a mesma a conta definida para o liquidante estiver com saldo, pois a figura do liquidante não deve acumular saldo, e sim, os clientes por eles liquidados. 4 Cadastro de clientes - LIQUIDANTE A primeira definição será a de cadastrar a figura do liquidante. Este processo ocorre no sistema de cadastro de clientes do SINACOR na opção tabelas -> selecionar no combo a tabela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Obs: Caso o liquidante já esteja cadastrado, mesmo com característica de agente de compensação ou custodiante, não sera necessário um novo cadastro. Obs1: O liquidante deve existir no cadastro de clientes e ter código nas atividades do SINACOR. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 6

7 5 Tesouraria Liquidante No sistema de tesouraria em tabelas -> bancos contas cadastar uma conta (com efeito contábil de conta intermediaria ou transitória) para utilização somente da figura do LIQUIDANTE. Permite-se utilizar qualquer banco ou mesmo a conta caixa devido a esta conta deve ter saldo zero diariamente. A utilização indevida desta conta apresenta mensagem de erro no fechamento diário sistema. Após a definição da conta, informar a respectiva conta na tela de parâmetros do sistema no campo que identificação de conta para o liquidante. A partir desta parametrização, todos os lançamentos de clientes, cujo cliente esteja configurado para liquidar em um liquidante, a conta bancária sera indicada neste serviço. Nota: Utilizar sempre uma conta de banco com esta característica. Nunca utilize a conta de clientes, pagamento e recebimento, mapa e CLEARING, pois no fechamento poderá receber a mensagem de CONTA DO LIQUIDANTE UTILZADA DE FORMA INCORRETA. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 7

8 No cadastro de fornecedor pelo sistema de Tesouraria ou Contas a Pagar incluir o LIQUIDANTE como um fornecedor. Cadastrar com CNPJ, razão social e conta bancária todos os possíveis LIQUIDANTES utilizados pela Instituição.. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 8

9 O próximo passo ser incluir uma conta para utilização e relacionamento das liquidações diárias. Em tabelas pagamento e recebimento cadastrar uma conta como conta de LIQUIDANTE e informar a mesma conta contábil referenciada como conta bancária de LIQUIDANTE. Referenciar a respectiva conta para ser utilizada como indicativo de [MAPAS] e relacionar todos os liquidantes cadastrados como sendo um fornecedor. Tabelas -> liquidante 6 Tesouraria Atividade Clientes Na atividade de clientes pelo acesso de tesouraria informar o LIQUIDANTE padrão dos clientes. Tabelas -> clientes -> atividade Consultar o cliente e no campo liquidande determinar: 1. Liquidante 2. Código do cliente no liquidante 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 9

10 Após consultar o cliente duplo [CLICK] na linha para apresentar a opções de manutenção. Esta manutenção ocorre por cliente. Importante: Caso já tenha sido efetivada a liquidação de um determinado liquidante para o dia e ocorrer qualquer manutenção no cadastro do cliente cujo liquidante já tenha sido efetivado, será necessário execluir e gerar novo financeiro bem como a recuperação de saldo de clientes e liquidante. 7 Tesouraria Eventos de liquidação Cadastrar na tabela de eventos os eventos de entrada e saída para o tipo de movimento MAPA. Na GRID de complemento do EVENTO preencher também a partida e contrapartida do evento. Regra: O evento, partida e contra partida o tamanha da descrição não pode ultraopassar a 50 posições que é o limite máximo permitido. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 10

11 Após a definição dos eventos do LIQUIDANTE em tabelas -> parâmetros -> eventos -> liquidante relacionar os eventos de entrada e saída cadastrados. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 11

12 8 Tesouraria funcionalidade para o uso de liquidante As funcionalidades disponibilizadas para uso de Liquidante são; 1. Movimento > Liquidações > Cliente 2. Movimento > Liquidações > Liquidante As funcionalidades são as mesmas disponibilizadas no serviço de clientes, apenas os lançamentos gerados a partir desta, estarão disponibilizados em [movimento mapa] para as devidas manutenções quando necessário; 1. Movimento > Liquidações > por Papéis > de Liquidante A função F3 [saldo de Cliente], também estará mostrando a totalização das movimentações dos clientes referenciados no liquidante, para isto, basta clicar em cima do código do Liquidante na coluna [LQ]. Todos os lançamentos gerados, cujo cliente contenha um liquidante, poderão ser alterados em [movimento clientes], caso seja necessário. Movimento > Clientes Existecampo [liquidante]para referenciar os lançamentos que por ele serão liquidados. Qualquer liquidante poderá ser referenciado e não apenas aquele indicado como padrão [associado ao cliente em labelas > atividade clientes]. Nota: Os lançamentos gerados são automaticamente referenciados ao liquidante, podendo sofrer manutenção, porém os digitados deverão ser selecionados. Movimento > Mapas Neste serviço serão realizados os lançamentos manuais para liquidação dos liquidantes. Os lançamentos gerados automaticamente poderão sofrer alterações neste respectivo serviço. Consulta bancária [F2] Todos os lançamentos referenciados a um liquidante, tanto em clientes como em mapas, o respectivo valor do lançamento estará sensibilizando o saldo bancário referenciado para liquidante e demonstrado na tela de consulta de saldos bancários [F2]. No final do dia, a respectiva conta deverá estar zerada, caso contrário o sistema não efetuará o fechamento. Relatórios > Diários > Liquidante Existe um relatório específico que demonstrará os lançamentos realizados a clientes que estejam referenciados a liquidante. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 12

13 Nos demais relatórios de movimentações, os lançamentos realizados em Mapas para Liquidantes serão demonstrados com as mesmas características já conhecidas. Não deixe de analisar a opção Relatórios > diários > transmissão DOC/TED/PAG. Geração automatica de clientes Serviço destinado a [geração automática] das liquidações referentes às movimentações financeiras dos clientes. O objetivo principal é faciliar e automatizar a liquidação dos clientes que tenham financeiro para a no dia em que o sistema de tesouraria esta aberto. Importante: Este processo somente terá exito se todos os clientes estejam com sua forma de liquidação [entrada e saida] devidamente relacionada e, também esteja habilitado o item referente à geração de lançamento automático no módulo de Cadastro de Cliente na atividade Contas Corrente. Como executar: Acessar a opção [PROCESSOS CLIENTES LIQUIDAÇÃO GERAÇÃO AUTOMATICA]. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 13