Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

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1 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / CELSO VEDANA 406, Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS DE CELSO VEDANA Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/11/2009 A 31/10/ / CELSO VEDANA 3.307, Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS DE CELSO VEDANA Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/11/2009 A 31/10/2010 Total do Dia : 3.713, / CELSO VEDANA , Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/11/2009 A 31/10/2010 Total do Dia : , / ALCEU DE OLIVEIRA PINTO JR. 13,76 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE VALOR PAGO A ALCEU DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR CPF PARCELA 02 COMPETENCIA 10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATIC IOS RELATIVOS AO PROCESSO PENAL CONTRA O SENHOR ANTAO ANTONIO DA VID, EX PRESIDENTE DA FECAM AUTO S N / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BROGNOLI IMOVEIS LTDA 135,44 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS CONDOMINIAIS, REF A / GISELE STAKFLETT 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA RELATIVA A VI AGEM PARA CHAPECO PARA PARTICIPA R DO IV FORUM EXTRAORDIARIO DE E

2 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : DUCACAO DA UNDIME/SC 0001/ ICATU SEGUROS S/A 216,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM 0009/ UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 3.710,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011 Total do Dia : 4.532, / ABSOLUTO DIISORIAS E PISOS LTD 1.480, Itens de Empenho : DESPESA COM INSTALACAO DE DIVISO RIAS NA SEDE DA FECAM 0019/ AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 571,10 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0002/ ALCEU DE OLIVEIRA PINTO JR ,24 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATIC IOS RELATIVOS AO PROCESSO PENAL CONTRA O SENHOR ANTAO ANTONIO DA VID, EX PRESIDENTE DA FECAM AUTO S N / BANCO DO BRASIL 20,09 Subempenho / BANCO DO BRASIL 16,61 Subempenho / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 586,35 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 238,87 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011

3 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 1.340, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEU S PARA O VEICULO PARATI PLACA MF L6355 INCLUIDO MONTAGEM E BALANC EAMENTO 0010/ E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 310,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0005/ EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME 145,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS DA FECAM NO ANO DE / GISELE STAKFLETT 200, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VI AGEM A CHAPECO PARA PARTICIPAR D O IV FORUM EXTRAORDINARIO DE EDU CACAO DA UNDIME/SC DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE DO A DIANTAMENTO CONSEDIDO ATRAVES DO EMPENHO 539/ / LH - ARQUITETURA E CONSULTORIA 75,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF DA EMPRESA LH ARQUITETURA EMITIDA EM 06/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM DEENVOLVIMENTO DE PR OJETOS HIDROSANITARIOS E PREVENT IVO DE INCENDIO CONFORME ESPECIF ICACOES DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA SEDE DA FECAM A SEREM P AGOS EM 4 PARCELAS CONFORME CONT RATO 2011/ NUCLEO DE INFORMACAO E COORDEN 84, Itens de Empenho : DEPSESA COM RENOVACAO DE DOMINIO GUIASANTACATARINA.TUR.BR PELO P ERIODO DE 19/10/2011 A 18/10/ / PEREIRA COM DE PRODUTOS DE LIM 475, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMP EZA E HIGIENE PARA A FECAM

4 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / RAFAEL FERNANDO BUSS ME 115, Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA JANICE MERIGO, G ISELE STAKFLETT, RODRIGO GUESSER E CARTOES EM BRANCO PARA A FEC AM 2011/ RAQUEL PEDROSO RODRIGUES 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A BALNERAIO GAIVOTA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL CAMINHO DOS CANYOS E ENCANTOS D O SUL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE / TABELIONATO SALLES 185,56 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM UTILIZADOS PELA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0029/ TICKET SERVICOS S. A 111,34 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 104,16 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 Total do Dia : 7.975, / G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 700, Itens de Empenho : AQUISICLAO DE PRATELEIRAS PARA L IVROS E REVISTAS EM MDF 0003/ LH - ARQUITETURA E CONSULTORIA 4.925,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM DEENVOLVIMENTO DE PR OJETOS HIDROSANITARIOS E PREVENT IVO DE INCENDIO CONFORME ESPECIF ICACOES DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA SEDE DA FECAM A SEREM P AGOS EM 4 PARCELAS CONFORME CONT RATO

5 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: 5 Total do Dia : 5.625, / CELSO VEDANA 375, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CHAPECO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA EM EXERCICIO MICHEL T EMER 2011/ CELSO VEDANA 560, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PA SSAGEM AEREA REF RETORNO DE CHAP ECO A FLORIANOPOLIS - VIAGEM REL ATIVA A PARTICIPACAO DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DE SANTA CATARINA COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA E M EXERCICIO MICHEL TEMER 2011/ SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 171, Itens de Empenho : DESPESA COM ENDOSSO DO SEGURO DO VEICULO PARATI PLUS PARA O VEIC ULO MEGANE GRANTOUR Total do Dia : 1.106, / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 495, Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A GIULIANA STAKFLETT RELATIVAS A VIAGEMA A CHAPECO 0020/ BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 855,85 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0013/ CELESC DISTRIBUICAO S. A. 44,91 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM / ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 490,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A O FUNCIONARIO ERICKSEN PRATZEL E LLWANGER PARA CONCLUSAO DO MODUL

6 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : O TRIBUTO E SEGURANCA JURIDICA ( TSJ) DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO DO IBET A SER PAGO EM 05 PARCELAS 2011/ FP INFORMATICA E SERVICOS LTDA 596, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS D E INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO S EQUIPAMENTOS DA FECAM 2011/ FP INFORMATICA E SERVICOS LTDA 4.383, Itens de Empenho : AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR CORE I ,10 GHZ 3MB AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR CORE I ,90 GHZ 6MB AQUISICAO DE ESTABILIZADORES PAR A A FECAM AQUISICAO DE MONITORES LED 21,5" LG 0010/ JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 80,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM / TICKET SERVICOS S. A 5.989,59 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 6.155,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 Total do Dia : , / ADEMIR TANCINI 600, Itens de Empenho : ADIAMTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A XANXERE E CHAPECO PARA A COMPANHAMENTO DA FISCALIZACAO DA ARIS NO SISTEMA DE ABASTECIMETO DE AGUA 0090/ BANCO DO BRASIL 3,00 Subempenho 10861

7 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 27,00 Subempenho / ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNIC , Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ORGANIZAC AO E EXECUCAO DO IX CONGRESSO CA TARINENSE DE MUNICIPIOS 2011/ OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 333, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PARAFUS ADEIRA A BATERIA 10,8 V BOCH 2011/ OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 203, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAME NTAS PARA A FECAM Total do Dia : , / ANTONIA DE RAMOS - ME 240, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TERNOS (UNIFORMES) PARA AS RECEPCIONIST AS DA FECAM 0003/ BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00- Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 3,00 Subempenho Historico : ISS RETIDO SOBRE NF DA EMPRESA BACK EMITIDA EM 21/09/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 150,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 522 DA EMPRESA INOVADORA EMITIDA EM 17/10/2011 Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont

8 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : rato em anexo. 0001/ INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 465,00 Subempenho Historico : CSSSL RETIDO SOBRE NF 522 DA EMPRESA INOVADORA EMITIDA EM 17/10/2011 Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont rato em anexo. 2011/ JARDEL MORAES 200, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A CAMPOS NOVOS PARA LEVAR A FUNCIONARIOA DA EGEM VANIA FAT IMA GUARESKI SOUTO QUE PARTICIPA RA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO Total do Dia : 1.058, / WALTER BORGES CARNEIRO ADVOGAD 187,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 1746 DA EMPRESA WALTER BORGES CARNEIRO EMITIDA EM 10/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE ADVOG ADOS PAR ACOMPANHAMENTO DA ACAO CIVIL PUBLICA No EM TRAMITE PERANTE A JUSTICA FE DERAL - COSIP 0002/ WALTER BORGES CARNEIRO ADVOGAD 581,25 Subempenho Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 1746 DA EMPRESA WALTER BORGES CARNEIRO EMITIDA EM 10/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE ADVOG ADOS PAR ACOMPANHAMENTO DA ACAO CIVIL PUBLICA No EM TRAMITE PERANTE A JUSTICA FE DERAL - COSIP Total do Dia : 768, / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.950, Historico : INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A OUTUBRO DE 2011

9 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.589, Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A OUTUBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 356, Historico : VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A OUTUBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.721, Historico : UNIMED E PREVIDENT RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A OUTUBRO DE 2011 Total do Dia : , / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 64,05 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0092/ BANCO DO BRASIL 645,49 Subempenho / CELESC DISTRIBUICAO S. A. 44,57 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRES 198,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE DO CIEE RELATIVA AO CONTRATO MENOR APREN DIZ PARA O EXERCICIO DE / GODOFREDO HOEPERS 60, Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO DO VEICUL O PARATI PLACA MEZ / INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 9.385,00 Subempenho Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont

10 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : rato em anexo. 2011/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 300, Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO SE NHOR ALCEU DE OLIVEIR APINTO JUN IOR EM OUTUBRO DE 2011 BASE DE C ALCULO R$1.500, / JARDEL MORAES 74,25- Estorno Historico : devolucao de saldo restante do adiantamento concedido atraves do empenho 550/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A CAMPOS NOVOS PARA LEVAR A FUNCIONARIOA DA EGEM VANIA FAT IMA GUARESKI SOUTO QUE PARTICIPA RA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO 2011/ JARDEL MORAES 100, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE MA A JOINVILLE A SE REALIZAR NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011 UCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO A DIANTAMNTO 2011/ JARDEL MORAES 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA REF A VIAGEM A MAFRA PARA LEVAR A FUNCIONARIA JANICE MERIGO QUE MINISTRARA O CURSO SOBRE TIPIFICACAO DOS SERV OCOS SOCIO ASSISTENCIAIS UCAO DA DIARIA RECEBIDA EM VIRTU DE DO CANCELAMENTO DA VIAGEM 2011/ JARDEL MORAES 200, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS RELAT IVAS A VIAGEM A MAFRA PARA LEVAR A FUNCIONARIA JANICE MERIGO QUE MINISTRARA O CURSO SOBRE TIPIFI CACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTE NCIAIS UCAO DO ADIANTAMENTO RECEBIDO

11 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / KOERICH INFORMATICA LTDA 1.157, Itens de Empenho : AQUISICAO DE SUPORTE DE MONITOR LCD COR ALUMINIO COM VIDRO FUME AQUISICO DE SUPORTE DE MONITOR P RETO COM VIDRO TRANSPARENTE 0006/ POSTO GALO LTDA 779,72 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A / RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTD 160, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA FUNCIONARIOE ESTAG IARIOS DA FECAM REF A NOVEMBRO D E / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 598, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS D A FECAM REF A NOVEMBRO DE 2011 Total do Dia : , / BANCO DO BRASIL 5,40 Subempenho / JARDEL MORAES 27,15- Estorno Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE MA A JOINVILLE A SE REALIZAR NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011 UCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO A DIANTAMNTO 2011/ JARDEL MORAES 180,00- Estorno Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA REF A VIAGEM A MAFRA PARA LEVAR A FUNCIONARIA JANICE MERIGO QUE MINISTRARA O CURSO SOBRE TIPIFICACAO DOS SERV OCOS SOCIO ASSISTENCIAIS UCAO DA DIARIA RECEBIDA EM VIRTU DE DO CANCELAMENTO DA VIAGEM

12 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / JARDEL MORAES 200,00- Estorno Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS RELAT IVAS A VIAGEM A MAFRA PARA LEVAR A FUNCIONARIA JANICE MERIGO QUE MINISTRARA O CURSO SOBRE TIPIFI CACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTE NCIAIS UCAO DO ADIANTAMENTO RECEBIDO 2011/ JARDEL MORAES 200, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS RELAT IVAS A VIAGEM A MAFRA PARA LEVAR A FUNCIONARIA JANICE MERIGO QUE MINISTRARA O CURSO SOBRE TIPIFI CACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTE NCIAIS UCAO DO ADIANTAMENTO RECEBIDO 2011/ JARDEL MORAES 200,00- Estorno Historico : DEVOLUCAO DO VALOR RECEBIDO COMO ADIANTAMENTO POR NAO TER UTILIZADO O MESMO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS RELAT IVAS A VIAGEM A MAFRA PARA LEVAR A FUNCIONARIA JANICE MERIGO QUE MINISTRARA O CURSO SOBRE TIPIFI CACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTE NCIAIS UCAO DO ADIANTAMENTO RECEBIDO Total do Dia : -401, / ADEMIR TANCINI 600, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A TRES BARRAS, CANOINHAS, MAFRA, ITAIOPOLIS E PORTO UNIAO PARA ACOMPANHAMENTO DA FICALIZAC AO DA ARIS NOS SISTEMAS DE ABAST ECIMENTO DE AGUA DAS REGIOES REL ACIONADAS 0002/ CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 30,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF DA EMPRESA CASA AMARELA CULTURA E GESTAO DE IDEIAS LTDA EMITIDA EM 24/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE

13 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM , Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A OUTUBRO DE / MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 656 DA EMPRESA MENEZES ADVOCACIA EMITIDA EM 20/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A / RODRIGO GIACOMO GUESSER 1.000, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM 0010/ UNIVERSO ONLINE S/A 5.452,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM Total do Dia : , / BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM RELATIVA A / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho Historico : RETENCAO DE IR SOBRE NF 154 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA EMITIDA EM 24/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / BROGNOLI IMOVEIS LTDA 70,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A / BROGNOLI IMOVEIS LTDA ,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO

14 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / BROGNOLI IMOVEIS LTDA 5,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTEUDO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE D A FECAM 0003/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 146,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM IPTU RELATIVO A 2011 A SEREM PAGOS EM 06 PARCELAS 2011/ CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.921, Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A OUTUBRO DE / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.514,76 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA / CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 1.970,00- Subempenho Historico : SUBEMPENHO BAIXADO EM CONTA INCORRETA Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC 0002/ CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 1.970,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC 0002/ CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 1.970,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE

15 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC 2011/ COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM 30, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P ARA CONSERTO DA FECHADURA DO BAN HEIRO MASCULINO - TERREO DA FECA M 0010/ GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 179,12 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA , Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTU BRO DE / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 698 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 25/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / IUANA SILVA REUS 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOACABA E PERITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DIRECI ONAMENTO DE TRABALHO COM A SRA E LIANE FILIPPIM SOBRE O SIGEP 2011/ JARDEL MORAES 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOACABA E PERITIBA PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS IUANA E J ULIANA PARA PARTICIPAR DA REUNI AO DE DIRECIONAMENTO DE TRABALHO COM A SRA ELIANE FILIPPIM SOBRE O SIGEP

16 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / JARDEL MORAES 200, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A JOACABA E PERITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DIRECIO NAMENTO DE TRABALHO COM A SRA EL IANE FILIPPIM SOBRE O SIGEP 2011/ JULIANA DELL AGNELO 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOACABA E PERITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DIRECI ONAMENTO DE TRABALHO COM A SRA E LIANE FILIPPIM SOBRE O SIGEP 2011/ MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.500, Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADA A FECAM EM OUTUBRO DE / MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A / PONTO SUL AUTOMACAO E COM LTDA 150,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MANTNECAO PREVENTIVA INCLUIDA A REPOSICAO DE PECAS N O EQUIPAMENTO PONTO ELETRONICO M ODELO MD REP / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 801, Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO DE OUTUBRO DE / WALTER BORGES CARNEIRO ADVOGAD ,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE ADVOG ADOS PAR ACOMPANHAMENTO DA ACAO CIVIL PUBLICA No EM TRAMITE PERANTE A JUSTICA FE DERAL - COSIP Total do Dia : , / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 172 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 26/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011

17 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subempenho Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF CELULA 4 EMITIDA EM 26/10/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / RODRIGO GIACOMO GUESSER 6,59- Estorno Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM DEVOLUCAO DO SALDO DO ADIANTAMEN TO CONCEDIDO ATRAVES DO EMPENHO 496/2011 Total do Dia : 1.530, / BANCO DO BRASIL 8,61 Subempenho / BANCO DO BRASIL 181,80 Subempenho / CAIXA ECONOMICA FEERAL 20,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN ,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / ICATU SEGUROS S/A 216,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM 0010/ INTERACCES COMUNICACAO LTDA 27,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA / POSTO GALO LTDA 554,07 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A 2011

18 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Outubro de 2011 Folha: 18 Total do Dia : , / BANCO DO BRASIL 11,48 Subempenho / BANCO DO BRASIL 2,87 Subempenho / GISELE STAKFLETT 87,00- Estorno Historico : DEVOLUCAO DE SALDO RESTANTE DO ADIANTAMENTO CONSEDIDO ATRAVES DO EMPENHO 539/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VI AGEM A CHAPECO PARA PARTICIPAR D O IV FORUM EXTRAORDINARIO DE EDU CACAO DA UNDIME/SC DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE DO A DIANTAMENTO CONSEDIDO ATRAVES DO EMPENHO 539/ / UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 4.240,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A / WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 3.000,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : 7.167,35 Total do Mes : ,14 Total Geral.: , Resumo Total de Pagamentos..: ,13 Total de Estornos...: 2.861,99 Total Liquido Pago...: ,14 ANTONIO C. LOPES JUNIOR CELSO VEDANA RODRIGO GIACOMO GUESSER PRESIDENTE DA FECAM DIRETOR EXECUTIVO DA FECAM CONTADOR DA FECAM PREFEITO DE CAPAO ALTO CRC/SC