Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

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1 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 116 DE BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EMITIDA EM 28/02/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 22,50 Subempenho Historico : IR RETIDOSOBRE NF 23 DE FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA EMITIDA EM 28/02/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 405, Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS DE ALEXANDRE ALVES PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARI O ALEXANDRE ALVES RELATIVA AO PE RIODO AQUISITIVO DE 2010/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 2.238, Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS DE ALEXANDRE ALVES PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARI O ALEXANDRE ALVES RELATIVA AO PE RIODO AQUISITIVO DE 2010/ / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 8.421, Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARI O ALEXANDRE ALVES RELATIVA AO PE RIODO AQUISITIVO DE 2010/ / SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 1.220,65 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGUR O PARA O VEICULO PARATI PLUS PLA CA MFN 1646 A SER PAGO EM 03 PAR CELAS Total do Dia : , / WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 007 DE WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA ME Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : 45, / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 4.326,55 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011

2 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / AILSON PIVA 316, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL UTI LIZADO EM VISITA TECNICA AOS MUN ICIPIOS DA AMESG, AO MUNICIPIO D E GRAO PARA E AO MUNICIPIO DE P AINEL 0016/ BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho / BANCO DO BRASIL 20,00 Subempenho / BANCO DO BRASIL 5,20 Subempenho / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / BROGNOLI IMOVEIS LTDA ,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0001/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 505,75 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTRA INCEND O REFERENTE AO IMOVEL LOCADO OND E FUNCIONA A SEDE DA FECAM 03 PA RCELAS RESTANTES 0002/ CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.101,87 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA / CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRES 130,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE DO CIEE RELATIVA AO CONTRATO MENOR APREN DIZ PARA O EXERCICIO DE / COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES 100, Itens de Empenho : DESPESA COM INSCRICAO DA FUCIONA RIA JANICE MERIGO NO XIII ENCONT

3 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / Itens de Empenho : RO CONGEMAS 0003/ FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 669 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 28/02/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / RODRIGO GIACOMO GUESSER 6,59- Estorno Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELO EMPENHO 89/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO CONCEDIDO ATRAVES DO EMPE NHO 89/ / WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 2.955,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : , / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 958,47 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM 2011 Total do Dia : 958, / BANCO DO BRASIL 27,45 Subempenho 11422

4 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 15,60 Subempenho / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 592,14 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 166,40 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 493,04 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A / CATERING ADMINISTRACAO DE EVEN 8.000,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO ON DE SE REALIZARA O SETIMO CONGRES SO DE SECRETARIOS DE FINANCAS CO NTADORES E CONTROLADORES INTERNO S MUNICIPAIS A SE REALIZAR NOS D IAS 14 E 15 DE ABRIL DE P AGAMENTO EM 02 PARCELAS' 2011/ CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 117, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR ALEXANDRE CAETANO, CONSELHEIRTO DA ARIS, QUE PARTICIPIO DE REUN IAO EM FLORIANOPOLIS NO DIA 28/0 2/ / COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM / E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 550,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A ARARANGUA PARA PARTICIP ACAO NO XII CICLO E ESTUDOS DO M OVIMENTO ECONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE 2011

5 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / EMERSON SOUTO 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A ARARANGUA PARA PARTICIP ACAO NO XII CICLO E ESTUDOS DO M OVIMENTO ECONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE / EMERSON SOUTO 100, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM C OMBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A A RARANGUA PARA PARTICIPACAO NO XI I CICLO E ESTUDOS DO MOVIMENTO E CONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE / FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES 350, Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINAT URA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 0006/ TICKET SERVICOS S. A 5.010,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 4.669,46 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 245,34 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / UNIVERSO ONLINE S/A ,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM Total do Dia : , / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 217, Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS IUANA SILVA REUS Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A IUANA SILVA REUS RELATIVA A 21

6 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / Itens de Empenho : DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010 / / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 19, Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS DE IUANA SILA REUS Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A IUANA SILVA REUS RELATIVA A 21 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010 / / SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 843,04 Subempenho Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 047 DA EMPRESA SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZELADORIA EMITIDA EM 15/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM 0001/ SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 6.820,96 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM Total do Dia : 7.901, / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.741, Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A IUANA SILVA REUS RELATIVA A 21 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010 /2011 Total do Dia : 1.741, / ABSOLUTO DIISORIAS E PISOS LTD 6.870,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE DISORIA S EM EUCATEX PARA MONTAGEM DAS S ALAS DA SEDE DA FECAM 0021/ BANCO DO BRASIL 623,40 Subempenho / BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho 11423

7 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 204,07 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 239,70 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 79,90 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 724,37 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 1.197,48 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM / CAIXA ECONOMICA FEERAL 28,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A / CELESC DISTRIBUICAO S. A ,42 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / CENNYN AR CONDICIONADO LTDA EP ,00 Subempenho Itens de Empenho : AQUISICAO DE 02 CONDENSADORES PI SO TETO BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 06 CONDENSADORES PI SO TETO BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 01 CONDENSADORES GR EEN BAY BTU/H GREE FC AQUISICAO DE 02 EVAPORADORES PIS O TETO BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 02 EVAPORADORES PIS O TETO BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 01 EVAPORADOR GREEN BAY BTU/H GREE FC 0003/ JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 77,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM 2010

8 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / MARCOS FERNANDO ZANELLA 1.092, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUA DAS PELO CONSELHEIRO DA ARIS MAR COS FERNANDO ZANELLA EM SERICO P ARA A AGENCIA REGULADORA Total do Dia : , / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 470,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A / JORDAO & JORDAO LTDA ME 1.750, Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD O DA FECAM 2011/ MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 5.000, Itens de Empenho : DESPESA COM PRODUCAO DO GUIA DOS MUNICPIOS CATARINENSES 2011/ / MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 244 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 20/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011 Total do Dia : 7.272, / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.385, Historico : INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A MARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 5.514, Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A AMARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 391, Historico : VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A MARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.462, Historico : UNIMED E PREVIDENT RETIDAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R

9 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / Itens de Empenho : ELATIVA A MARCO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.629, Historico : CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE 2011 Total do Dia : , / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 240, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A ABRIL DE 2011 Total do Dia : 240, / BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho / BANCO DO BRASIL 9,94 Subempenho / BANCO DO BRASIL 3,00 Subempenho / BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM RELATIVA A / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 120 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA CONTABIL Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 118 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 25/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011

10 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subempenho Historico : CSSL RETIDO SOBRE NF 118 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 25/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 117, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DEPSESAS COM CO MBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A RI O DO SUL PARA PARTICIPAR DA REUN IAO COM O CONFAZ-SC 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM , Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE / GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 301,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM / GRALHATUR VIAGENS E TURISMO LT 1.508, Itens de Empenho : DESPESA COM A AQUISICAO DE PASSA GENS AEREAS PARA VIAGEM DO PRESI DENTE DA FECAM A BRASILIA 0003/ IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 671 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 25/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 149, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL T OALHA PARA USOINTERNO DA FECAM 2011/ MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 499, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIU AL DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 0003/ MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011

11 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / RBS PARTICIPACOES SA 349, Itens de Empenho : DESPESA COM RENOACAO DE ASSINATU RA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE PELO PERIODO DE 31/03/2011 A 29/ 09/ / TABELIONATO SALLES 162,21 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIO S UTILIZADOS PELA FECAM EM / TIM CELULAR S. A 85,40 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 Total do Dia : , / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 457,35 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / BROGNOLI IMOVEIS LTDA ,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0002/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 505,75 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTRA INCEND O REFERENTE AO IMOVEL LOCADO OND E FUNCIONA A SEDE DA FECAM 03 PA RCELAS RESTANTES 0001/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 140,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A / CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.728, Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A MARCO DE / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN ,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA

12 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / Itens de Empenho : LIZAR EM / EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SA O MIGUEL DO OESTE 2011/ EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 200, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SAO MIGUEL DO OESTE 0004/ FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 22,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF DA EMPRESA FEY E PROBST ADVOCACIA EMITIDA EM 28/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A / FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA , Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIV A A MARCO DE / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 116, Itens de Empenho : DESPESA COM INSS SOBRE FATURA UN OMED RELATIVA A MARCO DE / M2 ARM E ADM DE BANCO DE DADOS 100, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUSICAO DE CREDITOS EM MANSAGENS SMS PARA A FECAM 2011/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 737, Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO RELATIVA A MARCO DE / UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 3.000,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011 Total do Dia : ,

13 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 83,43 Subempenho / BANCO DO BRASIL 5,20 Subempenho / CAIXA ECONOMICA FEERAL 15,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A / CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 2.974,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISOCAO DE MATERIA L ELETRICO PARA REFORMA DA SALA LOCADA ONDE SERA INSTALADA A SED E DA FECAM 2011/ EMERSON SOUTO 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SA O MIGUEL DO OESTE CONFORME ROTEI RO EM ANEXO Total do Dia : 3.437, / WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 010 DA EMPRESA WSS SERVICE SYSTEM EMITIDA EM 28/03/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : 45, / BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho / QUALITTY COMERCIO DE ALIMENTOS 510, Itens de Empenho : DESPESA COM ALMOCO/REUNIAO DO CO NSELHO EXECUTIVO DA FECAM Total do Dia : 512,60 Total do Mes : ,81 Total Geral.: ,81

14 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: Resumo Total de Pagamentos..: ,40 Total de Estornos...: 6,59 Total Liquido Pago...: ,81 ANTONIO C. LOPES JUNIOR CELSO VEDANA RODRIGO GIACOMO GUESSER PRESIDENTE DA FECAM DIRETOR EXECUTIVO DA FECAM CONTADOR DA FECAM PREFEITO DE CAPAO ALTO CRC/SC