Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

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1 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 150,00 Subemp Historico : IR RETIDO SOBRE NF 656 DA EMPRESA INOVADORA EMITIDA EM 01/12/2011 Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont rato em anexo. 0003/ INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 465,00 Subemp Historico : CSSL RETIDO SOBRE NF 656 DA EMPRESA INOVADORA EMITIDA EM 01/12/2011 Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont rato em anexo. Total do Dia : 615, / ALEXANDRE ALVES 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA REF A VIAGEM A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DO I I SEMINARIO DE CONSORCIOS PUBLIC OS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE / BROGNOLI IMOVEIS LTDA 76,22 Subemp Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS CONDOMINIAIS, REF A 2011 Total do Dia : 256, / ADEMIR TANCINI 136,00-Estorno Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VI AGEM PARA ACOMPANHAMENTO DAS FIS CALIZACOES SANITARIAS REALIZADAS PELA ARIS ESTORNOQ UE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO CO NSEDIDO ATRAVES DO EMPENHO

2 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 135,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL VALOR ANULADO PELA NAO UTILIZACA O DO SALDO 2011/ ALEXANDRE ALVES 16,50-Estorno Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONSEDIDO PELO EMPENHO 589/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESA A SER EFETUADA NA REUNIAO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES I NTERNOS A SE REALIZAR NOS DIAS 2 3 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO CO NSEDIDO PELO EMPENHO 589/ / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1

3 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 25,65 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A / BANCO DO BRASIL 21,20 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A / BRADESCOM SEGUROS 2.012, Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PA RATI PLACA MFL6355 REF AO PERIOD O DE 12/2011 A 12/ / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 561,58 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 204,20 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 844,66 Subemp Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0011/ CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 140,76 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA / CELESC DISTRIBUICAO S. A ,78 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A 2011

4 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : 2011/ CELSO VEDANA 250, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA REF A VIAGEMA JOINVILLE PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO SOBRE CONSORCIOS PU BLICOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE / COMERCIO DE CHOPP ALEMAO LTDA 211, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CHOPP E DE COPOS PLASTICOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES D A FECAM EM 2011 A SE REALIZAR NO S DIA 26/11/ / E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 325,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0005/ ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 490,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A O FUNCIONARIO ERICKSEN PRATZEL E LLWANGER PARA CONCLUSAO DO MODUL O TRIBUTO E SEGURANCA JURIDICA ( TSJ) DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO DO IBET A SER PAGO EM 05 PARCELAS 0012/ INTERACCES COMUNICACAO LTDA 26,34 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA / JARDEL MORAES 20,00-Estorno Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIANTAMENTO CONSEDIDO PELO EMPENHO 569/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A JOACABA E PERITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DIRECIO NAMENTO DE TRABALHO COM A SRA EL IANE FILIPPIM SOBRE O SIGEP DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIANTAMEN TO CONSEDIDO PELO EMPENHO 569/20

5 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : / MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 561, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 2011/ UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 4.240, Itens de Empenho : ESPESA COM SERVICO DE CUSTOMIZAC AO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAM REFERENTE A NOVEMBRO DE / ZURICH MINAS BRASIL AUTOMOVEL 1.830, Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACO DO SEGURO D O VEICULO MEGANE PLACA MIY8817 R EF AO PERIODO DE 12/2011 A 12/20 12 Total do Dia : , / ALEXANDRE ALVES 120, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL MOCO COM DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA D EFRAIBURGO E ALMOCO COM A PROF ESSORA ELIANE FILIPIN PRA TRATAR DE ASSUNTOS QUE ENVOLVEM O SIGE P 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.894, Historico : INSS RETIDO SOBRE 13 SALARIO REF A 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO A / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.972, Historico : IRRF RETIDO SOBRE 13 SALARIO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO A / GODOFREDO HOEPERS 30, Itens de Empenho : DESPESA OM MAO DE OBRA UTILIZADA NA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI PLACA MFL / GODOFREDO HOEPERS 239, Itens de Empenho : DESPESA COM PECAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI PLA CA MFL6355

6 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / RODRIGO GIACOMO GUESSER 1.000, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM Total do Dia : 5.256, / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subemp Historico : IR RETIDO SOBRE NF 184 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 12/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subemp Historico : CSSL RETIDO SOBRE NF 184 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 12/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011 Total do Dia : 1.537, / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.227, Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS RETIRADAS EM DEZXEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20 10/2011 EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT IVO - 16 DIAS RESTANTE S RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO AQUISITIVO RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT IVO - 7 DIAS RESTANTES 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 3.182, Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS RETIRADAS EM DEZXEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20 10/2011 EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT IVO - 16 DIAS RESTANTE S RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO AQUISITIVO RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT IVO - 7 DIAS RESTANTES

7 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 469, Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 653, Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 469,00-Estorno Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 653,34-Estorno Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK

8 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 352, Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS PERIODO AQUISITIVO Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 352, Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.144, Historico : INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 5.895, Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 344, Historico : VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.683, Historico : UNIME E PREVIDENTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE / FURO & SOLO PERFURACOES LTDA 54, Historico : IR RETIDO SOBRE NF 320 DA EMPRESA FURO & SOLO PERFURACOES LTDA EMITIDA EM 13/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE SONDAGEM SPT REALIZADO NO TERRENO ONDE S ERA CONTRUIDA A NOVA SEDE DA FEC AM

9 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / TICKET SERVICOS S. A 6.123,26 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO E ALIMENTCAO PARA OS F UNCIONARIOS DA FECAM REF A / TICKET SERVICOS S. A 6.284,16 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO E ALIMENTCAO PARA OS F UNCIONARIOS DA FECAM REF A 2011 Total do Dia : , / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 7.115, Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO A / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM , Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20 10/2011 EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT IVO - 16 DIAS RESTANTE S RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO AQUISITIVO RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT IVO - 7 DIAS RESTANTES 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 3.562, Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK Total do Dia : ,

10 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 664, Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA FUNCIONARIA JANICE MERIGO EM VIA GEM A CHAPECO 2011/ BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCA O DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM REF A DEZEMBRO DE / CAIXA ECONOMICA FEERAL 6.728, Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FECAM RELATIVA A DE ZEMBRO DE / CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 129, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEMD O PRESID ENTE DA FECAM EM VIAGEM A FLORIA NOPOLIS 0007/ CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN ,50 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRES 207,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE DO CIEE RELATIVA AO CONTRATO MENOR APREN DIZ PARA O EXERCICIO DE / COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM / ELIANE SALETE FILIPIN 322, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP 2011/ FURO & SOLO PERFURACOES LTDA 3.546, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE SONDAGEM SPT REALIZADO NO TERRENO ONDE S ERA CONTRUIDA A NOVA SEDE DA FEC AM

11 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / GESPAR GESTAO ESTRATEGICA PARA 2.040, Itens de Empenho : DESPESA COM APOIO E ELABORACAO D O PLANO DE TRABALHO DA FECAM ETAPA / HOTEL ITAGUACU LTDA 73, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PRESID ENTE DA FECAM EM VIAGEM A FLORI ANOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE EMVOLVEM A FECAM 2011/ ICATU SEGUROS S/A 216, Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIO DA FEC AM REF A DEZEMBRO DE / INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 9.385,00 Subemp Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont rato em anexo. 2011/ INSTITUTO FENACON 165, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE SERTIFI CADO DIGITAL - ECNPJ PARA A FECA M 2011/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA , Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA D EPAGAMENTO DE DEZEMBRO D E / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA , Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE 13 SALARIO DA FECAM REF A / ISOSOM ISOLAMENTO ACUSTICO LTD 1.395, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUSICAO DE PORTA AC USTICA EM MADEIRA A SER INSTALAD A NA SAIDA DOS APARELHOS DE ARCO NDICIONADO DO TERREO DA FECAM 0012/ JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 111,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM 2010

12 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / KOERICH INFORMATICA LTDA 111, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO E MAUSE SEM FIO PARA DEPARTAMEN TO JURIDICO DA FECAM 2011/ PEREIRA COM DE PRODUTOS DE LIM 353, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE LIMPEZA E COZINHA PARA A FE CAM 0010/ POSTO GALO LTDA 408,46 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A / REAL HOTELARIA LTDA 142, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PRESID ENTE DA FECAM EM VIAGEM A JOACAB A 2011/ ROCHA GRAFICA E EDITORA LTDA 1.377, Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE 1000 JO RNAIS DA FECAM 2011/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 914, Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO RELATIVA A DEZEMBRO DE / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 700, Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE 13 SALRIO DE 2011 Total do Dia : , / BANCO DO BRASIL 2,85 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A / BANCO DO BRASIL 439,80 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011

13 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 5,70 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A / ELIANE SALETE FILIPIN 322,88-Estorno Historico : DOCUMENTO D EMPENHO BAIXADO EM CONTA INCORRETA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP 2011/ ELIANE SALETE FILIPIN 322, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP Total do Dia : 448, / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subemp Historico : IR RETIDO SOBRE NF 0734 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA EMITIDA EM 19/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 45,00 Subemp Historico : IR RETIDO SOBRE NF 090 DA EMRPESA FEY PROBS E SOUTO ADVOCACIA EMITIDA EM 19/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subemp Historico : IR RETIDO SOBRE NF 706 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 19/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subemp Historico : IR RETIDO SOBRE NF 811 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 16/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A / RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTD 176, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM

14 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 867, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM Total do Dia : 1.204, / AILSON PIVA 436, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZ ADAS EM VISITAS TECNICAS AOS MUN ICIPIOS DE ARAANGUA E MARAVILHA 0012/ BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / CELESC DISTRIBUICAO S. A. 546,81 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME 115,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS DA FECAM NO ANO DE / FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 2.955,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM , Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE / HOTEIS VALERIM LTDA EPP 135, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENHOR A ELIANE SALETE FILIPIN EM VIAGE M A FLORIANOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENVILVENDO O SIGEP 0012/ IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011

15 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.500, Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA DE COMUNI CACAO PRESTADO A FECAM EM DEZEMB RO DE / MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A / POSTO GALO LTDA 474, Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZ EMBRO DE / UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 4.770, Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO DE SERVID ORES CYBER DATA CENTER REF A DEZ EMBRO DE / WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 3.000,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : , / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 88,45 Subemp Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL VALOR ANULADO PELA NAO UTILIZACA O DO SALDO 2011/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA , Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A FECAM R EF A DEZEMBRO DE / CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 30,00 Subemp Historico : IR RETIDO SOBRE NF 065 DA EMPRESA CASA AMARELA EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO

16 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC 0004/ CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 1.970,00 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC 2011/ CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 150, Historico : IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 150,00-Estorno Historico : IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 150, Historico : IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 465, Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 9.385, Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA / UNIVERSO ONLINE S/A , Itens de Empenho : DESPESA COM CYBER DATA CENTER RE F A DEZEMBRO DE 2011

17 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 17 Total do Dia : , / BANCO DO BRASIL 187,80 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A / BANCO DO BRASIL 11,40 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A / TICKET SERVICOS S. A 6.284, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE REFEICAO PARA O S FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A JANEIRO DE / TICKET SERVICOS S. A 8.223, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE ALIMENTACAO PAR A OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A JANEIRO DE 2012 Total do Dia : , / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00-Estorno Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE Total do Dia : 117, / BANCO DO BRASIL 11,40 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011

18 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 5,70 Subemp Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A / CAIXA ECONOMICA FEERAL 20, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO BANCARIO REL ATIVO A DEZEMBRO DE 2011 Total do Dia : 37,40 Total do Mes : ,34 Total Geral.: , Resumo Total de Pagamentos..: ,06 Total de Estornos...: 1.884,72 Total Liquido Pago...: ,34 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC