Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios

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1 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / CELSO VEDANA 500, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CAMPOS NOVOS PARA REUNI AO COM SECRETARIOS EXECUTIVOS DA S ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS Total do Dia : 500, / BANCO DO BRASIL 15,40 Subempenho ELATIVOS A 0046/ BANCO DO BRASIL 5,40 Subempenho ELATIVOS A Total do Dia : 20, / BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 362,12 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / BRINDESTAR COM. DE BRINDES LTD 800, Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O III SEMIN ARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAI O EM PIRATUBA 0004/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA ,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0003/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 70,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A 0003/ CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 3.390,60 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISACAO DE MATERIA L ELETRICO PARA REFORMA DA SALA LOCADA ONDE ESTA LOCALIZADA A SE DE DA FECAM 0001/ CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 3.656,35 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA FECAM

2 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM 183, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISDICAO DE GARRAF AS TERMICAS PARA A FECAM 0003/ ICATU SEGUROS S/A 216,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM / RODRIGO GIACOMO GUESSER 500, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM 0013/ TICKET SERVICOS S. A 253,33 Subempenho / TICKET SERVICOS S. A 245,34 Subempenho Total do Dia : , / CELSO VEDANA 500, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEMA A BRASILIA NO DIA 06/06/ / CELSO VEDANA 100, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO REF A VIAGEM A BR ASILIA NO DIA 06/06/ 0002/ ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 615,78 Subempenho Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 3045 DA EMPRESA ORSESP EMITIDA EM 01/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM 0002/ ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 139,95 Subempenho Historico : ISS RETIDO SOBRE NF 3045 DA EMPRESA ORSESP EMITIDA EM 01/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM / TEODODO JOAO AGOSTINI 7.000, Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFE E BREACK PARA O III SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 DE MA IO DE

3 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 3 Total do Dia : 8.355, / CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.165, Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS RELATIVO A FOLH A DE PAGAMENTO DE MAIO DE 0005/ CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.152,41 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA / ESFM COMERCIO E SERVICOS AUTOM 450, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE FUNILARIA PRESTADO NO VEICULO PARATI PLAC A MFL6355 / G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.500, Itens de Empenho : AQUISICAO DE MOVEIS PARA COZINHA SECRETARIA EXECUTIVA FINANCEIRO DIRETORIA E BANHEIRO DA FECAM / PROSOLUTION CONSULTORIA E SIST , Itens de Empenho : DESPESA COM SISTERMAS REGIM CONF ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FECAM E A PROSOLUTION PARCELA 2/ 5 Total do Dia : , / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 769,44 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM Total do Dia : 769, / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 724,75 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A / ALEXANDRE ALVES 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A RIO DO SUL PARA PARTICI PAR DA REUNIAO DO COLEGIADO DE C ONTADORES E CONTROLADORES INTERN OS MUNICIPAIS

4 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BANCO DO BRASIL 24,20 Subempenho ELATIVOS A / BETBRU COMERCIO E CONFECCOES L 309, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORM ES PARA AS RECEPCIONISTAS DA FEC AM 0011/ BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 194,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 0012/ BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 522,11 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 0007/ CELESC DISTRIBUICAO S. A. 43,64 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM 397, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE COPA E COZINHA PARA A FECAM 0006/ E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 327,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / KOERICH INFORMATICA LTDA 181, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO S E MOUSE SEM FIO USB PARA COMPU TADORES DA FECAM / LOJA DO GUARDA PO LTDA 494, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORM E PARA AS FUNCIONARIAS DA COPA E LIMPEZA DA FECAM / RODRIGO GIACOMO GUESSER 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A RIO DO SUL PARA PARTICI PAR DA REUNIAO DO COLEGIADO DE C

5 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 5 / Itens de Empenho : ONTADORES E CONTROLADORES INTERN OS MUNICIPAIS Total do Dia : 3.856, / TICKET SERVICOS S. A 127,25 Subempenho Total do Dia : 127, / TICKET SERVICOS S. A 5.170,46 Subempenho / TICKET SERVICOS S. A 5.170,46- Subempenho / CELSO VEDANA 250, Itens de Empenho : VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR D A REUNIAO DO CONSELHO EXECUTIVO E DELIBERATIVO DA FECAM / CONSORCIO MAGNO MARTINS LTDA , Itens de Empenho : PAGAMENT DE CAUCAO EM GARANTIA A RESERVA DO ESPACO DO CENTROSUL ONDE SE REALIZARA O IX CONGRESSO DE MUNICIPIOS CATARINENSES EM F LORIANOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE / EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR D A REUNIAO DO CONSELHO EXECUTIVO E DELIBERATIVO DA FECAM / EMERSON SOUTO 180, Itens de Empenho : VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR D A REUNIAO DO CONSELHO EXECUTIVO E DELIBERATIVO DA FECAM

6 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 500, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE L IVROS PARA A FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO / GIANE JACQUES ANTUNES SEVERO 180, Itens de Empenho : VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAR D A REUNIAO DO CONSELHO EXECUTIVO E DELIBERATIVO DA FECAM 0002/ ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 4.842,27 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM Total do Dia : , / ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A PIRATUBA / ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 100, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM CO MBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A PI RATUBA 0010/ BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 354,92 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / LH - ARQUITETURA E CONSULTORIA 150,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF DA EMPRESA LH ARQUITETURA EMITIDA EM 15/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM DEENVOLVIMENTO DE PR OJETOS HIDROSANITARIOS E PREVENT IVO DE INCENDIO CONFORME ESPECIF ICACOES DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA SEDE DA FECAM A SEREM P AGOS EM 4 PARCELAS CONFORME CONT RATO 0001/ LH - ARQUITETURA E CONSULTORIA 465,00 Subempenho Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF DA EMPRESA LH ARQUITETURA EMITIDA EM 15/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM DEENVOLVIMENTO DE PR OJETOS HIDROSANITARIOS E PREVENT IVO DE INCENDIO CONFORME ESPECIF ICACOES DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA SEDE DA FECAM A SEREM P AGOS EM 4 PARCELAS CONFORME CONT RATO

7 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / TICKET SERVICOS S. A 139,55 Subempenho Total do Dia : 1.389, / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.131, Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A CELSO VEDANA REF A VIAGEM A BR ASILIA / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 231, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO DIRETO R DA FECAM CELSO VEDANA EM BRASI LIA 0047/ BANCO DO BRASIL 24,70 Subempenho ELATIVOS A 0049/ BANCO DO BRASIL 632,65 Subempenho ELATIVOS A 0050/ BANCO DO BRASIL 3,00 Subempenho ELATIVOS A 0006/ BATHEL COM E SERVICOS LTDA 362,05 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM RELATIVA A / CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 121, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR DOUGLAS GLEN WARMILING PREFEITO DE DE SIDEROPOLIS / COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM 151, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L PARA LIMPEZA A SER UTILIZADO P ELA FECAM 0006/ COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM / CSP SISTEMAS E SERVICOS PATROM 636, Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE ETIQUET AS PATRIMONIAIS PARA A FECAM

8 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 169,97 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM / GODOFREDO HOEPERS 720, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE O BRA NA MANUTENCAO DO VEICULO PAR ATI PLACA MEZ3502 / GODOFREDO HOEPERS 1.223, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P ARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI MEX3502 / Infodigiti informacoes digitai 232, Itens de Empenho : DESPESA COM ASSINATURA DE SISTEM A DE PUBLICACAO JUDICIAIS REF A - MARCOS FEY PROBST / Infodigiti informacoes digitai 232, Itens de Empenho : DESPESA COM ASSINATURA DE SISTEM A DE PUBLICACAO JUDICIAIS REF A - EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA , Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 0006/ JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 112,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM 2010 / KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 618, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE LIMPEZA PARA A FECAM / KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 473, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMP EZA PARA A FECAM / KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 155, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FECAM 0001/ LOG CENTRO DE FORMACAO PROFISS 432,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DAS RECEPCIONISTAS DA FECAM / MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS 1.125, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OB RA PRESTADO NA MUNUTENCAO DE KM DO VEICULO PARATI PLUS PL

9 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 9 / Itens de Empenho : ACA MFN1646 PERTENCENTE A FECAM / MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS 1.053, Itens de Empenho : DESPESA COM PECAS UTILIZADAS NA MUNUTENCAO DE KM DO VEIC ULO PARATI PLUS PLACA MFN1646 PE RTENCENTE A FECAM / PROJECAO LOCACAO DE EQUIPAMENT 640, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE COFFEE BR EAK PARA O EVENTOWORKSHOP DA SAU DE / RASEC AUTOCENTER LTDA ME 270, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO PARATI / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 799, Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO DE MAIO DE 0006/ UNIVERSO ONLINE S/A ,67 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM Total do Dia : , / CELESC DISTRIBUICAO S. A. 839,02 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A 0001/ LH - ARQUITETURA E CONSULTORIA 9.385,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM DEENVOLVIMENTO DE PR OJETOS HIDROSANITARIOS E PREVENT IVO DE INCENDIO CONFORME ESPECIF ICACOES DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA SEDE DA FECAM A SEREM P AGOS EM 4 PARCELAS CONFORME CONT RATO 0015/ TICKET SERVICOS S. A 5.007,39 Subempenho / TICKET SERVICOS S. A 5.170,46 Subempenho 11425

10 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 10 Total do Dia : , / BANCO DO BRASIL 3,85 Subempenho ELATIVOS A Total do Dia : 3, / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 260,35 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A / ALDREY CHANTHELL LEONEL ME 500, Itens de Empenho : DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DO ESPACO ONDE SE REALIZ ARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE ANIVERSARIO DA FECAM NO DIA 02/07/ 0006/ BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 134 DA EMPRESA BRASSIL ASSESORIA CONTABIL Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010 / CELSO VEDANA 201, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AB ASTECIMENTO DO VEICULO DA FECAM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALM OCO COM PRESIDENTE DA FECAM / DELL COMPUTADORES DO BRASIL 631, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BATE RIAS PARA NOTEBOOK / EMERSON SOUTO 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CONCORDIA PARA PARTICIP AR DA APRESENTACAO E ANALISE D O SISTEMA DO PROCESSO LEGISLATIV O PARA A CAMARA DE VEREADORES DE CONCORDIA / EMERSON SOUTO 200, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS RELAT IVAS A VIAGEM A CONCORDIA PARA P ARTICIPAR DA APRESENTACAO E AN ALISE DO SISTEMA DO PROCESSO LEG ISLATIVO PARA A CAMARA DE VEREAD ORES DE CONCORDIA ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO

11 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM , Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.719, Historico : INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 6.038, Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 311, Historico : VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.589, Historico : UNIMED E PREVIDENT RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 50, Historico : CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 201 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A JUNHO DE / MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.500, Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM JUNHO DE 0006/ MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 342 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 20/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A / RODRIGO GIACOMO GUESSER 500, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO Total do Dia : , / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1

12 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 408,42 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / BROGNOLI IMOVEIS LTDA ,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0004/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 70,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A / GOLDEN HOTEL LTDA 563, Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMETO DE ALIME NTACAO PARA O EVENTO DIALOGO MUN ICIPALISTA / MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 936, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 0006/ MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 544, Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA DO VEICULO PARA TI PLACA MFN1646 RELATIVO A / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 50, Itens de Empenho : DESPESA COM TAXA DELICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MFN1646 RELATI VO A / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 101, Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO D O VEICULO PARATI PLACA MFN1646 / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 100, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA USO A SERVICO DA FECAM

13 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 637, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A JULHO DE Total do Dia : , / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 682 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 24/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 87, Itens de Empenho : DESPESA COM REGISTRO DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34, Itens de Empenho : DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 Total do Dia : 166, / BANCO DO BRASIL 199,36 Subempenho ELATIVOS A 0053/ BANCO DO BRASIL 5,40 Subempenho ELATIVOS A 0007/ CAIXA ECONOMICA FEERAL 27,80 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A 0006/ CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.377,43 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA 0002/ CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 3.656,35 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA FECAM 0001/ CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 144 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 29/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC

14 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: / Itens de Empenho : AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 0001/ CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subempenho Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 144 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 29/06/ Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 0001/ CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN ,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 115,00- Estorno Historico : PELA DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE L IVROS PARA A FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO 0005/ INTERACCES COMUNICACAO LTDA 27,04 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA 0006/ IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / RODRIGO GIACOMO GUESSER 1,88- Estorno Historico : DEVOLUCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 192/ Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO Total do Dia : ,50 Total do Mes : ,87 Total Geral.: , Resumo Total de Pagamentos..: ,21 Total de Estornos...: 5.287,34 Total Liquido Pago...: ,87

15 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 15 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC