Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

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1 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 570, Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A O DIRETOR EXECUTIVO DA FECAM E M VIAGEM A BRASILIA 0011/ BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0001/ BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 155, Itens de Empenho : DESPEA COM HOSPEDAGEM DO PRESIDE NTE DA FECAM, ANTONIO COELHO LOP ES JUNIOR EM VIAGEM A FLORIANOPO LIS PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A FECAM 2011/ EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATTIVAS A VIAGEM PARA CONCORDIA E CAMPOS NOVOS PARA APREENTACAO DO PROGRA MA DE GESTAO DAS CAMARAS DE VERE ADORES E GESTAO TRIBUTARIA NAS A SSOCIACOES AMAUC E AMPLASC 2011/ EMERSON SOUTO 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATTIVAS A VIAGEM PARA CONCORDIA E CAMPOS NOVOS PARA APREENTACAO DO PROGRA MA DE GESTAO DAS CAMARAS DE VERE ADORES E GESTAO TRIBUTARIA NAS A SSOCIACOES AMAUC E AMPLASC 2011/ ERALDO ANTUNES 204, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF PA LASTRA PRESTADA NO SEMINARIO DE DIREITO TRIBUTARIO 2011/ HVC HOTELARIA LTDA EPP 138, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENHOR A ELIANE SALETE FILIPIM E IVES JOSE PIZZALATTI REF REUNIAO EM F STcetil - Tesouraria - Emissao: 24/10/2011 as 10h11min (1)

2 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : LORIANOPOLIS RELATIVA AO PROJETO SIGEP 2011/ MARCUS VINICIUS DA SILVA PERES 150, Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 2011/ ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 400, Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE AUDITORIA PARA REALIZACAO DO EVENTO SEMINA RIO DE DIREITO TRIBUTARIO 2011/ PEREIRA COM DE PRODUTOS DE LIM 619, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MAERIAL DE COZINHA E HIGIENE PARA A FEC AM 0001/ PONTO SUL AUTOMACAO E COM LTDA 150,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MANTNECAO PREVENTIVA INCLUIDA A REPOSICAO DE PECAS N O EQUIPAMENTO PONTO ELETRONICO M ODELO MD REP / POSTO GALO LTDA 452,16 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A / PROJECAO LOCACAO DE EQUIPAMENT 2.125, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA O SEMINARIO DE DIREIT O TRIBUTARIO 2011/ RAFAEL FERNANDO BUSS ME 271, Itens de Empenho : DESPESA COM DE 250 LAMINAS 21X29, 7CM 4X4 CORES OFFSET 90G PARA O SEMINARIO DE DIREITO TRIBUTARI O REALIZADO EM FLOIRNAOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE / UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 3.710,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011 Total do Dia : 9.943, STcetil - Tesouraria - Emissao: 24/10/2011 as 10h11min (1)

3 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 8,61 Subempenho Total do Dia : 8, / ICATU SEGUROS S/A 216,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM Total do Dia : 216, / REPECON VEICULOS LTDA 1.000,00 Subempenho Itens de Empenho : AQUISICAO DE UM VICULO MODELO RE NAULT GRAN TUR PARA A FECAM Total do Dia : 1.000, / PC FLORIPA INFORMATICA LTDA 211, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCH OS PARA IMPRESSORAS/FAX DA FECAM 0026/ TICKET SERVICOS S. A 278,33 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 402,68 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 Total do Dia : 892, / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 692,10 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL

4 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 17,22 Subempenho / BANCO DO BRASIL 29,14 Subempenho / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 248,20 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 541,32 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 875,05 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0012/ CELESC DISTRIBUICAO S. A. 44,31 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 89, Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGUR O PARA 04 PNEUS DO VEICULO PARAT I PLACA MEZ / DIARIO DA MANHA LTDA 3.158, Itens de Empenho : DESPESA COM PUBLICIDADE DO IX CO NGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIO S VEICULADA NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO DE / E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 285,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 0004/ EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME 120,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS DA FECAM NO ANO DE 2011

5 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / EMERSON SOUTO 237, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COM BUSTIVEL REF A VIAGEM A AMAUC E AMPLASC 0002/ ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 490,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A O FUNCIONARIO ERICKSEN PRATZEL E LLWANGER PARA CONCLUSAO DO MODUL O TRIBUTO E SEGURANCA JURIDICA ( TSJ) DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO DO IBET A SER PAGO EM 05 PARCELAS 2011/ ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 56, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATI VAS A VIAGEM A JOINVILLE PARA PA RTICIPACAO DA REUNIAO DO COMITRA REALIZADA NA AMUNESC NO DIA 01/ 09/ / FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES 385, Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACAO DA ASSINAT URA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA A FECAM 2011/ GODOFREDO HOEPERS 695, Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO PARATI PLACA MEZ / RAFAEL FERNANDO BUSS ME 45, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA O PRESIDENTE DA FECAM 2011/ REGINA FURLANI POMPERMAIER 129, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATI VAS AO SEMINARIO DE DIREITO TRIB UTARIO REALIZADO EM FLORIANOPOLI S NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE / RETROPAR COMERCIO REPRESENTACO 180, Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE PROJETOR MULTIMIDA PARA O I SEMINARIO CAT ARINENSE DE DIREITO TRIBUTARIO

6 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 115, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA FECAM REF A SET EMBRO DE / TICKET SERVICOS S. A 135,34 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 6.016,82 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 5.981,93 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 Total do Dia : , / CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 0058 DA EMPRESA CASA AMARELA CULTURA DE IDEIAS LTDA EMITIDA EM 12/09/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC Total do Dia : 45, / RODRIGO GIACOMO GUESSER 1.000, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM Total do Dia : 1.000,

7 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.265, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PRESID ENTE DA FECAM EM VIAGEM A RIO DO S CEDROS PARA REUNIAO DO CONSELH O POLITICO DA FECAM 2011/ ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 126, Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO DIRETO R DA ARIS EM VIAGEM A XAPECO EM JUNHO DE / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 397, Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A O DIRETOR DA ARIS MARCOS FEY P ROBST EM VIAGEM A CHAPECO NO MES DE JUNHO DE / CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 2.955,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC 0005/ CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRES 198,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE DO CIEE RELATIVA AO CONTRATO MENOR APREN DIZ PARA O EXERCICIO DE / COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM / DIGITAL SIGN LTDA 150, Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER EM LONA E ADESIVO EM VILIS PARA O SEMINARIO DE DIREITO TRIBUTARI O 2011/ EDITORA FORUM LTDA 990, Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINAT URA DA REVISTA INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO PERIODO DE NOV DE A OUT DE 2012

8 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / EMERSON SOUTO 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A ARARANGUA E CAMPOS NOVO S PARA CAPACITACAO DO CORPO DE B OMBEIROS NO PROGRAMA REGIN ESTORNO DO EMPENHO QUE SE EFETUA PELO CANCELAMENTO DA DESPESA 2011/ GODOFREDO HOEPERS 95, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OB RA APLICADO NA MANUTENCAO DO VEI CULO PARATI PLACA MFL / GODOFREDO HOEPERS 98, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P ARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI PLACA MFL / INTERACCES COMUNICACAO LTDA 26,34 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA / JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 72,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM / NUCLEO DE INFORMACAO E COORDEN 84, Itens de Empenho : DEPSESA COM RENOVACAO DE DOMINIO FECAM.NET.BR PELO PERIODO DE 09 /06/2011 A 08/06/ / POSTO GALO LTDA 337,13 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A / RAFAEL FERNANDO BUSS ME 55, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA O DIRETOR EXECUT IVO DA FECAM 0009/ UNIVERSO ONLINE S/A ,71 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM / VIDRACARIA SAO MIGUEL LTDA 250, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P ARA MANUTENCAO DAS PORTAS DO ROL

9 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : DE ENTRADA DA FECAM Total do Dia : , / BANCO DO BRASIL 642,20 Subempenho / BANCO DO BRASIL 12,00 Subempenho / BANCO DO BRASIL 5,01 Subempenho / EMERSON SOUTO 180,00- Estorno Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A ARARANGUA E CAMPOS NOVO S PARA CAPACITACAO DO CORPO DE B OMBEIROS NO PROGRAMA REGIN ESTORNO DO EMPENHO QUE SE EFETUA PELO CANCELAMENTO DA DESPESA Total do Dia : 479, / TABELIONATO SALLES 176,91 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM UTILIZADOS PELA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL Total do Dia : 176, / MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 577 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 20/09/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011 Total do Dia : 52, / ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 215, Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS (14 DIAS) REL

10 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : ATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 23/08/2010 A 22/08/ / ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 66, Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS (14 DIAS) REL ATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 23/08/2010 A 22/08/2011 Total do Dia : 281, / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 173,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL 2011/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250, Itens de Empenho : DESPESA COM ENTREGA DA DCTF Total do Dia : 423, / ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 2.331, Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS (14 DIAS) REL ATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 23/08/2010 A 22/08/ / CASSIANO TISSIANI VEDANA 400, Itens de Empenho : DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO IX CONGRESSO CATAR INENSE DE MUNICIPIOS REALIZADO E M FLORIANOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE / CENTRAL DE NEGOCIOS DE COMUNIC 1.500,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM PATROCINIO DO EVENTO "O DEENVOLVIMERNTO SOCIO ECONOM ICO E INDUSTRIAL PARA SANTA CATA RINA CRESCER MAIS E MELHOR" PARC ELADOS EM 3 VEZES 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM , Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A SETEMBRO DE 2011

11 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 5.028, Historico : INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A SETEMBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 6.785, Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A SETEMBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 427, Historico : VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A SETEMBRO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.922, Historico : UNIMED E PREVIDENT REF A AGOSTO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A SETEMBRO DE / MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.500, Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM SETEMBRO DE 2011 Total do Dia : , / BANCO DO BRASIL 5,74 Subempenho / BANCO DO BRASIL 8,00 Subempenho / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 695 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 26/09/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / REPECON VEICULOS LTDA ,00 Subempenho 2361 Historico : VALOR RETIDO REFERENTE A DACAO EM PAGAMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MFN1646 ENTROCA DO VEICULO RENAULT GRANTUR Itens de Empenho : AQUISICAO DE UM VICULO MODELO RE NAULT GRAN TUR PARA A FECAM

12 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / REPECON VEICULOS LTDA ,70 Subempenho Itens de Empenho : AQUISICAO DE UM VICULO MODELO RE NAULT GRAN TUR PARA A FECAM 2011/ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 102, Itens de Empenho : DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PARATI PLACA MFN / WALTER BORGES CARNEIRO ADVOGAD 187,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBE NF 1736 DA EMPRESA WBC EMITIDA EM 15/09/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE ADVOG ADOS PAR ACOMPANHAMENTO DA ACAO CIVIL PUBLICA No EM TRAMITE PERANTE A JUSTICA FE DERAL - COSIP 0001/ WALTER BORGES CARNEIRO ADVOGAD 581,25 Subempenho Historico : CSSL RETIDO SOBRE NF 1736 DA EMPRESA WBC ADVOGADOS EMITIDA EM 15/09/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE ADVOG ADOS PAR ACOMPANHAMENTO DA ACAO CIVIL PUBLICA No EM TRAMITE PERANTE A JUSTICA FE DERAL - COSIP Total do Dia : , / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 149 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA CONTABIL Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subempenho Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 167 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 27/09/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 167 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 27/09/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / ELIZABETE SILVEIRA ME 310, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PILHA R ECARREGAVEIS CARREGADOR E CAPA D E MAQUINA FOTOGRAFICA

13 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM , Itens de Empenho : DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DA FECAM 2011/ MARIA DE ALMEIDA 88, Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS DE MARIA DE ALMEIDA Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO 01/08/2010 A 31/07/ / TICKET SERVICOS S. A 685,46 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 569,47 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 Total do Dia : , / ALEXANDRE ALVES 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A PERITIBA PARA APRESENTA CAO DO SISTEMA SIGEP 2011/ ALEXANDRE ALVES 150, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS REFER ENTE A VIAGEM A PERITIBA PARA AP RESENTACAO DO SIGEP 0009/ BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM RELATIVA A / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / BROGNOLI IMOVEIS LTDA 70,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A 2011

14 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / BROGNOLI IMOVEIS LTDA ,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0003/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 5,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTEUDO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE D A FECAM 0002/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 146,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM IPTU RELATIVO A 2011 A SEREM PAGOS EM 06 PARCELAS 0010/ CAIXA ECONOMICA FEERAL 20,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.010,92 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA / CARLOS ROBERTO CANEI 116, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALI MENTACAO E COMBUSTIVEL REF A VIA GEM A A CONCORDIA 0014/ CELESC DISTRIBUICAO S. A. 44,82 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN ,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM / GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 171,42 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM / GRAZIELA DA SILVA DE SOUZA ME 2.610, Itens de Empenho : AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E M L - MESA 120 X 60 COM 02 GAVET AS, MESA 80 X 60 E CONECCAO CURV A MESA ESTACAO 140 X 160 X 60 COM

15 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : DUAS GAVETAS POLTRONA DIRETOR LISA GIRATORIA COM BRACOS, DE TECIDO 0009/ IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / JULIANA DELL AGNELO 180, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS REF A VIAGEM A PERITIBA PARA APRESENTACAO DO SISTEMA SIGEP 2011/ MARIA DE ALMEIDA 1.378, Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO 01/08/2010 A 31/07/ / MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 847, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 0009/ MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A / PONTO SUL AUTOMACAO E COM LTDA 150,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MANTNECAO PREVENTIVA INCLUIDA A REPOSICAO DE PECAS N O EQUIPAMENTO PONTO ELETRONICO M ODELO MD REP / POSTO GALO LTDA 255,05 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A / REPECON VEICULOS LTDA 350, Itens de Empenho : DESPESA COM TAXAS DE TRANSFEENCI A E EMPLACAMENTO DO VEIULO RENAU LT GRANTUR ADQUIRIDOPELA FECAM 2011/ RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTD 160, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA FE CAM REF A OUTUBRO DE 2011

16 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 784, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A OUTUBRO DE / WALTER BORGES CARNEIRO ADVOGAD ,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE ADVOG ADOS PAR ACOMPANHAMENTO DA ACAO CIVIL PUBLICA No EM TRAMITE PERANTE A JUSTICA FE DERAL - COSIP 0009/ WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 3.000,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : , / BANCO DO BRASIL 8,61 Subempenho / BANCO DO BRASIL 203,82 Subempenho / BANCO DO BRASIL 7,70 Subempenho / CAIXA ECONOMICA FEERAL 6.676, Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA , Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETE MBRO DE / NUCLEO DE INFORMACAO E COORDEN 84,00- Estorno Historico : BAIXADO EM CONTA INCORRETA E REGULARIZADO NESTA DATA Itens de Empenho : DEPSESA COM RENOVACAO DE DOMINIO FECAM.NET.BR PELO PERIODO DE 09 /06/2011 A 08/06/2014

17 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: / NUCLEO DE INFORMACAO E COORDEN 84, Itens de Empenho : DEPSESA COM RENOVACAO DE DOMINIO FECAM.NET.BR PELO PERIODO DE 09 /06/2011 A 08/06/ / NUCLEO DE INFORMACAO E COORDEN 84, Itens de Empenho : DEPSESA COM RENOVACAO DE DOMINIO FECAM.ORG.BR PELO PERIODO DE 22 /09/2011 A 21/09/ / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 755, Itens de Empenho : REGULARIZACAO DO EMPENHO 527 EMI TIDO PARA PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 784,80- Estorno Historico : BAIXADO EM CONTA INCORRETA E REGULARIZADO NESTA DATA Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A OUTUBRO DE / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 784, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A OUTUBRO DE 2011 Total do Dia : ,61 Total do Mes : ,15 Total Geral.: , Resumo Total de Pagamentos..: ,95 Total de Estornos...: 1.048,80 Total Liquido Pago...: ,15 ANTONIO C. LOPES JUNIOR CELSO VEDANA RODRIGO GIACOMO GUESSER PRESIDENTE DA FECAM DIRETOR EXECUTIVO DA FECAM CONTADOR DA FECAM PREFEITO DE CAPAO ALTO CRC/SC