Relação de Empenhos/Subempenhos Objeto resumido: DESPESA COM TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELA FECAM EM 2012

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Relação de Empenhos/Subempenhos Objeto resumido: DESPESA COM TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELA FECAM EM 2012"

Transcrição

1 Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Período : 01/11/2012 até 30/11/2012 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor Valor R$ 01/11/ /20 02/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a POSTO GALO LTDA 678,86 Objeto resumido: DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEICULOS DA FECAM EM /10 02/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a ALIANS VIDA - EMPRESA PME 188,16 Objeto resumido: DESPESA COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A /5 04/07/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 130,58 Objeto resumido: DESPESA COM VIGILANCIA ELETRONICA CONTRATADA PARA A FECAM EM /4 01/08/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA ME 3.000,00 Objeto resumido: DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPIOS EM DE /2 21/08/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a STUDIO LTDA 935,00 Objeto resumido: DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA A FECAM COM O OBJETIVO DE DIVULGAR SEUS SERVIÇOS, LOCALIZAÇÃO E SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 456/3 03/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a BROGNOLI IMOVEIS LTDA 1.057,68 Objeto resumido: DESPESA COM CONDOMINIO DA SEDE DA FECAM REF A /10/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 59 - ROCHA GRAFICA E EDITORA LTDA 1.870,00 Objeto resumido: DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1000 CATALOGOS DA IX EXPOFECAM A SE REALIZAR NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE /10/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 33 - RAFAEL FERNANDO BUSS ME 450,00 Objeto resumido: DESPESA COM CONFECÇÃO DE 300 FOLDERS 21X27,7 CM 4X4 CORES PARA DIVULGAÇÃO DO XI CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS A SE REALIZAR EM JANEIRO DE /10/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 33 - RAFAEL FERNANDO BUSS ME 60,00 Objeto resumido: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 CARTÕES DE VISITA PARA O DIRETOR DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DA FECAM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 40 - ALEXANDRE ALVES 750,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIAS REFERENTES A VIAGEM A CHAPECO, SÃO MIGUEL DO OESTE, MARAVILHA E SÃO LOURENÇO DO OESTE PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS PARA OS NOVOS GESTORES REALIZADOS DE 05/11/2012 A 07/11/2012 Total do Dia: 9.120,28 06/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 360,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL E SUSTENTABILIDADE A SE REALIZAR DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a ANDRE ANTUNES MIQUELANTE 200,00 Objeto resumido: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO E ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL E SUSTENTABILIDADE A SE REALIZAR DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2012 Total do Dia: 560,00 08/11/ /11 02/01/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 56 - INTERACCES COMUNICAÇÃO LTDA 26,34 Objeto resumido: DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM REF A /11 02/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA 159,54 Objeto resumido: DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DO RELOGIO PONTO DA FECAM EM /11/2012 Extra Recursos Não Destinados a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ 110,00 Objeto resumido: DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE DISTEMAS PARA O FUNCIONARIO LUIZ PAULO SCHLISCHTING REF A NOVEMBRO DE /11/2012 Extra Recursos Não Destinados a 44 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 33,41 Objeto resumido: RECOLHIMENTO DE IR SOBRE NF DA EMPRESA WB RECURSOS HUMANOS EMITIDA EM 01/11/ /16 18/04/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 8 - AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO 517,69 Objeto resumido: DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIO UTILIZADO PELA FECAM EM /5 29/06/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a WIK-TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 900,00 Objeto resumido: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HI MAX CORP INTERNET BE 10% CUSTOM-10/03 MB PARA /9 03/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 16 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA LTDA 296,55

2 Objeto resumido: DESPESA COM TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELA FECAM EM /10 03/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 16 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA LTDA 157,57 Objeto resumido: DESPESA COM TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELA FECAM EM /36 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 3,07 389/37 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 30,70 389/38 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 1,87 457/3 03/09/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a KOMBO DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA 406,05 Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SFTWATE KOMBO ESTRATEGICO A SER UTILIZADO PELO PROJETO SIGEP CONFORME CONTRATO EM ANEXO 459/3 03/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 29 - JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 273,00 Objeto resumido: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A FECAM EM /3 05/09/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a WB RECURSOS HUMANOS LTDA 2.193,92 Objeto resumido: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DE COMPETENCIAS SENDO PAGAMENTO DIVIDIDOS EM 06 PARCELAS IGUAIS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 497/4 27/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 17 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. 400,00 497/5 27/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 17 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A , /10/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a GR SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME 397,00 Objeto resumido: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM DA ESTAÇÃO DE TRABALHO NA SALA ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O CIGA 561/1 31/10/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a FLORIPA EXPRESS TRANSPORTES LTDA 238,25 Objeto resumido: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DA FECAM REF A /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 27 - MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 184,00 Objeto resumido: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A FECAM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a WILKSON DOS SANTOS WEBER 1.375,00 Objeto resumido: DESPESA COM CONFECÇÃO DE QUATRO MIL FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO XI CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ 110,00 Objeto resumido: DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE DISTEMAS PARA O FUNCIONARIO LUIZ PAULO SCHLISCHTING REF A NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a DOUGLAS GLEEN WARMLING 277,00 Objeto resumido: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR HELIO ROBERTO SESSA, PREFEITO ELEITO DE SIDEROPOLIS, RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FECAM REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 46 - CELSO VEDANA 750,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIAS REFERENTES A VIAGEM A CHAPECO, SÃO MIGUEL DO OESTE, MARAVILHA E SÃO LOURENÇO DO OESTE PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS PARA OS NOVOS GESTORES REALIZADOS DE 05/11/2012 A 07/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 1.201,57 Objeto resumido: DESPESA COM CURSO DE MESTRATO EM GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O FUNCIONARIO ALEXANDRE ALVES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 40 - ALEXANDRE ALVES 244,44 Objeto resumido: RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM A CHAPECO, MARAVILHA, SÃO MIGUEL DO OESTE E SÃO LORENÇO DO OESTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS GESTORES REALIZADO DO DIA 05/11/2012 A 07/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a CREA-SC 40,00 Objeto resumido: DESEPSA COM TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, E PREVENTIVO DE INCENDIOS DA NOVA SEDE DA FECAM Total do Dia: ,72 12/11/ /7 02/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 92 - TABELIONATO SALLES 79,47 Objeto resumido: DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS UTILIZADOS PELA FECAM EM /6 04/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 24 - E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 375,00 2

3 Objeto resumido: DESPESA COM LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA A FECAM NO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS REF A /7 03/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 19 - TICKET SERVIÇOS S. A 6.563,26 Objeto resumido: DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM EM /8 03/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 19 - TICKET SERVIÇOS S. A 6.666,73 Objeto resumido: DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM EM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a ANDRE ANTUNES MIQUELANTE -54,60 Objeto resumido: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO E ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL E SUSTENTABILIDADE A SE REALIZAR DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a MICROSENS LTDA 80,36 Objeto resumido: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PARA REPOSIÇÃO EM EMQUIPAMENTO Total do Dia: ,22 13/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FECAM 2.091,72 Objeto resumido: DESPEA COM FERIAS FDA FUNCIONARIA JAQUELINE ALESSANDRA DOMINGUES REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2011 A 31/05/2012 Total do Dia: 2.091,72 14/11/ /21 02/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a POSTO GALO LTDA 503,27 Objeto resumido: DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO PELOS VEICULOS DA FECAM EM /12 27/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 74 - CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SC 207,00 Objeto resumido: DESPESA COM MENSALIDADE REF CONTRATO COM CIEE PARA ESTAGIARIOS EM /11/2012 Extra Recursos Não Destinados a 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS 3,35 Objeto resumido: RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NF DA EMPRESA ORSEGUPS EMITIDA EM 11/10/ /4 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 61 - UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 5.005,00 Objeto resumido: DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CUSTOMIZAÇÃO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTILIZADO PELA FECAM EM A /40 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 3,07 389/39 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 420,00 389/41 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 9,00 439/9 27/08/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 16 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA LTDA 313,96 Objeto resumido: DESPESA COM TELEFONIA CELULAR UTILIZADO PELA FECAM EM /7 27/08/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 16 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA LTDA 237,64 Objeto resumido: DESPESA COM TELEFONIA CELULAR UTILIZADO PELA FECAM EM /8 27/08/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 16 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA LTDA 1.976,52 Objeto resumido: DESPESA COM TELEFONIA CELULAR UTILIZADO PELA FECAM EM /10/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a REPECON VEICULOS LTDA 386,50 Objeto resumido: DESPESA COM PEÇAS APLICADAS NA REVISÃODE KM DO VEICULO RENAULT MEGANE GRANDTOUR PLACA MIY /10/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a REPECON VEICULOS LTDA 382,50 Objeto resumido: DESPESA COM MÃO DE OBRA EMPREGADA NA REVISÃO DE KM DO VEICULO RENAULT MEGANE GRANDTOUR PLACA MIY /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a WILKSON DOS SANTOS WEBER 7.500,00 Objeto resumido: DESPESA COM CONFECÇÃO DE 3000 PORTIFÓLIOS DPARA A PRESENTAÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS QUE A FECAM FORNECE AOS MUNICÍPIOS CATARINENSES /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a ANA KELLY DA SILVA BRUSTOLIN 105,30 Objeto resumido: DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA REDAÇÃO DO PORTIFOLIO DA FECAM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 26 - ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 613,60 Objeto resumido: DESPESA COM PASSAGEMN AEREA REFERENTE VIAGEM DA FUNCIONARIA JANICE MERIGO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SECRETARIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 03/12/2012 Total do Dia: ,71 19/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 36 - EMERSON SOUTO 180,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM A LAGES PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO PARA OS NOVOS GESTORES A SE REALIZAR ENO DIA 23/11/2012 3

4 586 19/11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 40 - ALEXANDRE ALVES 500,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIAS REFERENTE VIAGEM A ARARANGUA, CRICIUMA, TUBARÃO E LAGES PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO PARA OS NOVOS GESTORES A SE REALIZAR NOS DIAS 20, 21 E 23 DE NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 46 - CELSO VEDANA 250,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIAS REFERENTE VIAGEM A ARARANGUA, CRICIUMA, TUBARÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO PARA OS NOVOS GESTORES A SE REALIZAR NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a DOUGLAS GLEEN WARMLING 189,00 Objeto resumido: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO PERMANETE DA CNM REFERENTE A CRISE DOS MUNICIPIOS /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a DOUGLAS GLEEN WARMLING 130,00 Objeto resumido: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESLOCAMENTO COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO PERMANETE DA CNM REFERENTE A CRISE DOS MUNICIPIOS Total do Dia: 1.249,00 20/11/ /6 27/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 17 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. 44,02 Total do Dia: 44,02 21/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 48 - CAIXA ECONOMICA FEERAL 857,16 Objeto resumido: DESPESA COM FGTS/MULTA RESCISÓRIA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCINARIA JAQUELINE ARDOHAIN DA CRUZ Total do Dia: 857,16 22/11/ /12 05/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 9 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 187,70 Objeto resumido: DESPESA COM SERVIÇO ADSL PARA A FECAM EM /17 18/04/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 8 - AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO 29,70 Objeto resumido: DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIO UTILIZADO PELA FECAM EM /42 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 36,00 389/43 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 36,00 482/3 18/09/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a MAGO EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA ME 2.500,00 Objeto resumido: DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADO A FECAM EM /10/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA 98,00 Objeto resumido: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPARAS PARA REPOSIÇÃO NA SEDE DA FECAM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 27 - MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 260,00 Objeto resumido: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ PARA A FECAM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 26 - ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 258,00 Objeto resumido: DESPEA COM HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE DA FECAM EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PERMANENTE SOBRE A CRISE FINANCEIRA NOS MUNICIPIOS A SE REALIZAR NO DIA 13/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 26 - ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 2.026,00 Objeto resumido: DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O PRESIDENTE DA FECAM EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PARMANENTE DA CNM SOBRE A CRISE FINANCEIRA NOS MUNICÍPIOS A SE REALIZAR NO DIA 13/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FECAM ,50 Objeto resumido: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 98 - EDITORA FORUM LTDA 1.104,00 Objeto resumido: DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA INTERESSE POBLICO, EM VERSÃO DIGITAL, POELO PERIODO DE 11/2012 A 10/2013 Total do Dia: ,90 23/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a IUANA SILVA REUS 4.204,02 Objeto resumido: DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a JAQUELINE ARDOHAIN DA CRUZ 3.010,39 Objeto resumido: DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a QUALITTY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 303,60 Objeto resumido: DESPESA COM ALMOÇO EXECUTIVO RELATIVO A ENTREVISTRA DO PRESIDENTE DA FECAM AO JORNALISTA RAUL SARTORI NO DIA 18/08/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 40 - ALEXANDRE ALVES 250,00 4

5 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM A MAFRA, JOINVILLE E JARAGUA DO SUL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA OS NOVOS GESTORES NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 46 - CELSO VEDANA 250,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM A MAFRA, JOINVILLE E JARAGUA DO SUL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA OS NOVOS GESTORES NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 36 - EMERSON SOUTO 180,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM A MAFRA, JOINVILLE E JARAGUA DO SUL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA OS NOVOS GESTORES NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012 Total do Dia: 8.198,01 26/11/ /5 27/02/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a BROGNOLI IMOVEIS LTDA 5,50 Objeto resumido: DESPESA COM SEGURO CONTEUDO REFERENTE A /8 07/05/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a BROGNOLI IMOVEIS LTDA 1.574,52 Objeto resumido: DESPESA COM IPTU REF SEDE DA FECAM RELATIVO A /19 20/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 54 - UNIVERSO ONLINE S/A 87,00 368/18 20/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 54 - UNIVERSO ONLINE S/A 20,00 368/16 20/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 54 - UNIVERSO ONLINE S/A 3.600,00 368/17 20/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 54 - UNIVERSO ONLINE S/A ,01 388/8 31/07/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a BROGNOLI IMOVEIS LTDA 4.510,00 Objeto resumido: DESPESA COM LOCAÇÃO DA SEDE DA FECAM EM /9 31/07/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a BROGNOLI IMOVEIS LTDA 6.000,00 Objeto resumido: DESPESA COM LOCAÇÃO DA SEDE DA FECAM EM /4 03/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a BROGNOLI IMOVEIS LTDA 1.312,86 Objeto resumido: DESPESA COM CONDOMINIO DA SEDE DA FECAM REF A 2012 Total do Dia: ,89 27/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTDA 139,20 Total do Dia: 139,20 28/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FECAM ,67 Objeto resumido: DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FECAM 1.293,00 Objeto resumido: DESPESA COM DECIMO TERCEIRO DOS ESTAGIARIOS DA FECAM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 Total do Dia: ,67 29/11/ /11 02/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a ALIANS VIDA - EMPRESA PME 188,16 Objeto resumido: DESPESA COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A /11/2012 Extra Recursos Não Destinados a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 600,78 Objeto resumido: DESPESA COM CURSO DE MESTRADO EM GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O FUNCIONARIO ERICKSEN ELLWANGER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /11/2012 Extra Recursos Não Destinados a 2 - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PASSAGEIROS 335,39 383/5 31/07/2012 Global 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 1 - CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERNET ,50 Objeto resumido: DESPESA QUE SE EFETUA PARA MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA FECAM EM /7 27/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 17 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. 400,00 497/8 27/09/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 17 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A , /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 3 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 98,51 Objeto resumido: DESPESA COM FRETE REFERENTE AS AGENDAS PERSONALIZADAS 2013 ADQUIRIDAS PELA FECAM 5

6 600 22/11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a AGUIA PAPELARIA E COMERCIO LTDA 300,00 Objeto resumido: DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAGINA DE PROPAGANDA INTERNA PARA A AGENDA DA FECAM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 600,79 Objeto resumido: DESPESA COM CURSO DE MESTRADO EM GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O FUNCIONARIO ERICKSEN ELLWANGER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 2 - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PASSAGEIROS 58, /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a ANDREIA NILSON DA SILVA 84,80 Objeto resumido: DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE RELATIVO AO ESTAGIO NA CURSO DE SERVIÇO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a JAQUELINE TEIXEIRA 134,40 Objeto resumido: DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE RELATIVO AO ESTAGIO NA CURSO DE SERVIÇO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a THIAGO FERREIRA DA SILVA 86,40 Objeto resumido: DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE RELATIVO AO ESTAGIO NA CURSO DE SERVIÇO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 2 - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PASSAGEIROS 4, /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a CHACARA MANANCIAL HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA 3.625,00 Objeto resumido: DESPESA COM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FECAM 2012 COM FORNECIMENTO DE ESPAÇO, ALIMENTÇAÃO E BEBIDA COM A PARTICIPAÇÃO DE 60 PESSOAS REALIZADO NO DIA 24/11/ /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a CRISREZENDE LTDA ME 180,00 Objeto resumido: ESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINASTICA LABORAL PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A NOVEMBRO DE /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a RODAR AUTO CENTER LTDA - ME 125,00 Objeto resumido: DESPESA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO PARATI PLACA MEZ KILOMETRAGEM DO VEICULO /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 1 - CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERNET 9.385,00 Objeto resumido: DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DO NOVO PORTAL DOS MUNICÍPIOS - PARCELA /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 40 - ALEXANDRE ALVES 100,14 Objeto resumido: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTUVEL UTILIZADO EM VIAGEM A JOINVILLE, JARAGUA DO SUL E MAFRA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA OS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012 Total do Dia: ,69 30/11/ /12 30/01/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 48 - CAIXA ECONOMICA FEERAL 20,30 Objeto resumido: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A /44 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 342,27 389/45 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 12,28 389/46 31/07/2012 Estimativa 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 67 - BANCO DO BRASIL 2, /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 39 - RODRIGO GIACOMO GUESSER 1.000,00 Objeto resumido: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA FECAM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 40 - ALEXANDRE ALVES 500,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOAÇABA, VIDEIRA E CURITIBANOS NOS DIAS 03 E 04/12/2012 E A MAFRA NOS DIAS 06 E 07/12/2012 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA OS NOVOS GESTORES /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 46 - CELSO VEDANA 500,00 Objeto resumido: DESPESA COM DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A JOAÇABA, VIDEIRA E CURITIBANOS NOS DIAS 03 E 04/12/2012 E A MAFRA NOS DIAS 06 E 07/12/2012 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA OS NOVOS GESTORES /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a DOUGLAS GLEEN WARMLING 240,70 Objeto resumido: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM REFERNTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2012 PARA TRATAR DE ASSINTOS RELACIONADOS A FECAM /11/2012 Ordinário 1.1 Federação Catarinense de Orcto Recursos Não Destinados a 48 - CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.681,25 Objeto resumido: DESPESA COM FGTS E MULTA RESCISÓRIA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO ERICKSEN PRATZEL ELLWANGER Total do Dia: 8.299,50 Total do Mês: ,69 6

7 Total Geral: ,69 7 Douglas Gleen Warmling Presidente da FECAM Alexandre Alves Diretor Executivo da FECAM Rodrigo Guesser Contador da FECAM Prefeito de Siderópolis CRC/SC

Federação Catarinense de Municípios - FECAM

Federação Catarinense de Municípios - FECAM Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor

Leia mais

Federação Catarinense de Municípios - FECAM

Federação Catarinense de Municípios - FECAM Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Período : 01/02/2013 até 28/02/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor

Leia mais

Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 03.01.2011 2011/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 160,19 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI

Leia mais

Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 01.12.2011 2011/000611 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCA O DA CENTRAL

Leia mais

Prestação de Contas Segundo e Terceiro Trimestre 2012

Prestação de Contas Segundo e Terceiro Trimestre 2012 Introdução: O terceiro trimestre de se encerou com saldo em conta movimento na ordem de R$ 45.931,93 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) e em aplicação financeira

Leia mais

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 1 02.03.2011 0002/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 116 DE BRASIL

Leia mais

Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 31 de Outubro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios

Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 31 de Outubro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 31 de Outubro de 2011 Folha: 1 03.10.2011 2011/000532 31 46 CELSO VEDANA 15.066,67 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE

Leia mais

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 01.07.2011 2011/000324 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 11423 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO

Leia mais

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 1 01.06. /000271 56 46 CELSO VEDANA 500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CAMPOS NOVOS PARA REUNI

Leia mais

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: 1 01.09.2011 2011/000460 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 570,66 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR

Leia mais

Federação Catarinense de Municípios - FECAM

Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Leia mais

0101.0412200032.001 Recursos Humanos e Obrigacoes Patronais 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 1.452.461,56 37.538,44

0101.0412200032.001 Recursos Humanos e Obrigacoes Patronais 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 1.452.461,56 37.538,44 Estado de Santa Catarina Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1 01 Diretoria Executiva 8.049.000,00 0,00 8.049.000,00 3.414.427,38 4.634.572,62 0101 Aprimoramento das Comp Tec Inf 5.970.000,00

Leia mais

Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco

Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16

Leia mais

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos

Leia mais

Escola de Gestão Pública Municipal PLANO DE TRABALHO

Escola de Gestão Pública Municipal PLANO DE TRABALHO Escola de Gestão Pública Municipal PLANO DE TRABALHO 2010 Escola de Gestão Pública Municipal PLANO DE TRABALHO 2010 Sumário 1 Apresentação página 06 2 Plano de Trabalho 2010 - EGEM Direcionamento estratégico

Leia mais

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EGEM

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EGEM ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EGEM Conselho de Administração NORIVAL FIORIN Presidente e Prefeito de Luzerna DOUGLAS GLEEN WARLING - Vice-presidente e Prefeito de Siderópolis Conselho Fiscal Titulares SÉRGIO

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica

Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 02.05.2011 0004/000014 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO

Leia mais

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional

Leia mais

1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de

1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/200 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

Balancete Contábil Julho de 2014

Balancete Contábil Julho de 2014 Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento

Leia mais

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME

Leia mais

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

AVALIAÇÃO DOS SINDICATOS

AVALIAÇÃO DOS SINDICATOS SEMINÁRIOS REGIONAIS o papel da representação dos trabalhadores relatório 9 Congresso EMPREGADOS DA CELESC INTRODUÇÃO Os Seminários Regionais surgiram da necessidade de promover o debate com os celesquianos

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

Balancete Contábil Dezembro de 2012

Balancete Contábil Dezembro de 2012 Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão

Leia mais

Contatos do setor de Gestão de Pessoas do Poder Executivo

Contatos do setor de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Contatos do setor de Gestão de Pessoas do Poder Executivo O novo Portal do Servidor disponibiliza os dados dos setores de Gestão de Pessoas dos órgãos do Poder Executivo na página inicial. Se você não

Leia mais

Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade

Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes

Leia mais

DETERMINAÇÃO N.º 002/FUNDAÇÃO / 2009

DETERMINAÇÃO N.º 002/FUNDAÇÃO / 2009 DETERMINAÇÃO N.º 002/FUNDAÇÃO / 2009 ESTABELECE CRITÉRIOS E MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO, NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO UNIVALI. O Presidente da Fundação Universidade

Leia mais

Criando Conhecimento e Desenvolvendo Competências ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Criando Conhecimento e Desenvolvendo Competências ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Criando Conhecimento e Desenvolvendo Competências ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Plano de Trabalho 2013 PALAVRA DO PRESIDENTE Desde 2007, os municípios de Santa Catarina contam com a Escola de Gestão

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434 FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...

Leia mais

CONFERÊNCIA MUNICIPAL E/OU CONFERÊNCIA REGIONAL PASSO A PASSO. 1º passo: Convocação de Conferência REGIONAL E/OU MUNICIPAL.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL E/OU CONFERÊNCIA REGIONAL PASSO A PASSO. 1º passo: Convocação de Conferência REGIONAL E/OU MUNICIPAL. CONFERÊNCIA MUNICIPAL E/OU CONFERÊNCIA REGIONAL PASSO A PASSO 1º passo: Convocação de Conferência REGIONAL E/OU MUNICIPAL. a) O instrumento convocatório deverá ser, na Conferência Regional, portaria assinada

Leia mais

285 328 1,15 285 328 1,15. Total Campus: Total Instituição: ACAFE - Processamento de dados. segunda-feira, 7 de abril de 2014 Página 1 de 22

285 328 1,15 285 328 1,15. Total Campus: Total Instituição: ACAFE - Processamento de dados. segunda-feira, 7 de abril de 2014 Página 1 de 22 BOM JESUS-IELUSC - INSTITUTO SUPERIOR E CENTRO EDUCACIONAL LUTERANO BOM JESUS-IELUSC - Joinville COMUNICAÇÃO SOCIAL - Jornalismo NOTURNO 50 87 1,74 COMUNICAÇÃO SOCIAL - Publicidade e Propaganda NOTURNO

Leia mais

Balancete Contábil Outubro de 2013

Balancete Contábil Outubro de 2013 Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012 05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014

Leia mais

Governo de Santa Catarina

Governo de Santa Catarina Governo de Santa Catarina Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL outubro 2013 Florianópolis Níveis

Leia mais

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS

Leia mais

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5 Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO

Leia mais

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

LAUDO GERAL DE AVALIAÇÃO PERICIAL DE INSALUBRIDADE. Atividade principal (CNAE): 84.11-6-00 - Administração pública em geral

LAUDO GERAL DE AVALIAÇÃO PERICIAL DE INSALUBRIDADE. Atividade principal (CNAE): 84.11-6-00 - Administração pública em geral PORTARIA nº 617 - de 14/8/2009 HOMOLOGAR, de acordo com a Portaria nº 2466/96/SEA, conforme processo nº SEAP 10541/098, o LAUDO GERAL DE AVALIAÇÃO PERICIAL DE INSALUBRIDADE, da DIRETORIA DE SAÚDE DO SERVIDOR/

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste 1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Leia mais

PLANO DE DIRETRIZES E METAS DA AMOSC 2015

PLANO DE DIRETRIZES E METAS DA AMOSC 2015 PLANO DE DIRETRIZES E METAS DA AMOSC 2015 DIRETORIA EXECUTIVA/SECRETARIA EXECUTIVA Anexo 6 EIXOS DE ATUAÇÃO Representação Política Desenvolvimento Regional Assessoria Técnica Capacitação Processos Internos

Leia mais

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Leia mais

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014 Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data

Leia mais

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 2015 (POSIÇÃO EM 22/07/15 - ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 2015 (POSIÇÃO EM 22/07/15 - ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 2015 (POSIÇÃO EM 22/07/15 - ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS) 01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 01001 - Assembléia Legislativa do Estado 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 7 01/07/2015 590 2015/505 NF 88161 2015/160 9 SENIOR SISTEMAS S/A 44,05 >> Aditivo 3 do Contrato n 036/2014 - Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software

Leia mais

Caderno de Prestação de Contas

Caderno de Prestação de Contas Imagens da luta em 2014: Ato na Assembleia Legis lativa; Vigília na Governadoria pela revisão da tabela do PCCR; Acampamento na Prefeitura de Natal, durante a greve; Ato na Sesap, na greve da Unicat Sindicato

Leia mais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA

Leia mais

Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE VESTIBULAR DE VERÃO ACAFE 2015/1 Relatório de demanda de cursos - Preliminar

Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE VESTIBULAR DE VERÃO ACAFE 2015/1 Relatório de demanda de cursos - Preliminar UNIPLAC - UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE Campus: UNIPLAC - Campus Lages 7091 ARQUITETURA E URBANISMO MATUTINO/VESPERTINO 36 45 1,25 1121 BIOMEDICINA INTEGRAL 36 36 1,00 0014 DIREITO MATUTINO 40 43

Leia mais

ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS : JANEIRO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 8097,15 ADIANTAMENTO FUNCIONARIO 3000,00 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.213,43 AUXILIO

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.

Leia mais

Câmara Municipal de Pinhão - 2012

Câmara Municipal de Pinhão - 2012 Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO

Leia mais

=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D

=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES DISPONIVEL NO INICIO 912.771,90 DO PERIODO 01/01/2013 Caixa 0,04 Bancos Conta

Leia mais

Você pode não perceber, mas nós estamos sempre presentes

Você pode não perceber, mas nós estamos sempre presentes Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina Você pode não perceber, mas nós estamos sempre presentes Missão Marco Legal Atuação do CIASC Sistemas Data Center Rede Governo Responsabilidade

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015 : 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69

Leia mais

ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez

ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez \. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas

Leia mais

ACAFE - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS VESTIBULAR DE VERÃO 2016

ACAFE - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS VESTIBULAR DE VERÃO 2016 BOM JESUS-IELUSC - INSTITUTO SUPERIOR E CENTRO EDUCACIONAL LUTERANO BOM JESUS-IELUSC - Joinville ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO 50 15 0,30 COMUNICAÇÃO SOCIAL - Jornalismo - NOTURNO 50 62 1,24 COMUNICAÇÃO SOCIAL

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013

Leia mais

21 a 24 de fevereiro de 2011

21 a 24 de fevereiro de 2011 FINANCEIRA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA - RAE,, PERÍODO DA AUDITORIA 21 a 24 de fevereiro de 2011 DATA 01/8 ÓRGÃO AUDITADO Instituto de Metrologia de Santa Catarina Imetro/SC EQUIPE AUDITORA NOME AREA Elvis

Leia mais

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES

Leia mais

Plano de Contas Pag.: 1 de 7

Plano de Contas Pag.: 1 de 7 Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO

Leia mais

CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05

CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08

Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08 SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO

Leia mais

Proposta Orçamentária Exercício 2015

Proposta Orçamentária Exercício 2015 Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64 1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS

Leia mais

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar

Leia mais

*** RECEBIMENTOS ***

*** RECEBIMENTOS *** 1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa

Leia mais

4. VALORES LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE-PE (IN-28, item 13 e subitens):

4. VALORES LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE-PE (IN-28, item 13 e subitens): O presente material foi elaborado para auxiliar as entidades parceiras na elaboração das prestações de contas de convênios. O material aqui apresentado foi extraído da Instrução Normativa 28 do SEBRAE/PE,

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:

Leia mais

DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA

DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE

Leia mais

ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.

ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7. ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais