Prestação de Contas Segundo e Terceiro Trimestre 2012

Transcrição

1 Introdução: O terceiro trimestre de se encerou com saldo em conta movimento na ordem de R$ ,93 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) e em aplicação financeira R$ ,17 (novecentos e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta reais e dezessete centavos). Do Saldo Bancário: Em 30 de junho de os saldos das contas bancárias apresentaram os seguintes valores: Saldo em 31/12/2011 Banco do Brasil Movimento ,74 Banco do Brasil Nova Sede ,13 Banco do Brasil Serviço ,92 Banco do Brasil X Congresso Catarinense de Municípios ,00 Caixa Econômica Movimento ,70 Final do Primeiro 30/04/ 31/05/ 30/06/ , , , , , , , , , , , ,78 0, ,01 78,58 42,58 418,30 398,00 377,70 357,40 Subtotal 2.695, , , , ,73 Aplic Banco do Brasil Movimento ,36 0,00 0, ,60 0,00 Aplic Banco do Brasil Nova Sede , , , , ,36 Aplic Banco do Brasil Serviço , , , , ,27 Aplic Caixa Econômica Movimento , , , , ,08 Subtotal , , , , ,71 Total , , , , ,44 Ao fim do terceiro trimestre os saldos das contas bancárias apresentaram os seguintes valores: Conta Final do Segundo 31/07/ 31/08/ 30/09/ Banco do Brasil Movimento , , , ,10 Banco do Brasil Nova Sede , , ,31 369,41 Banco do Brasil Serviço ,78 907, , ,32 Banco do Brasil X Congresso Catarinense de Municípios ,58 6,58 0,00 0,00 Banco do Brasil Conv. FECAM/ARIS , ,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Movimento ,40 337,10 316, ,10 Subtotal , , , ,93 Aplic Banco do Brasil Movimento ,00 0,00 0,00 0,00 Aplic Banco do Brasil Nova Sede , , , ,50 Aplic Banco do Brasil Serviço , , , ,11 Aplic Caixa Econômica Movimento , , , ,56 Subtotal , , , ,17 Total , , , ,10 1

2 Em dezembro de 2011 tínhamos em aplicação financeira R$ ,98 (oitocentos e sete mil cento e noventa reais e noventa e oito centavos) ao fim do terceiro trimestre apresentamos um saldo de R$ ,17 (novecentos e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta reais e dezessete centavos) demonstrando assim um aumento de 22,06% neste período de 09 meses. Com este crescente aumento do saldo em aplicação financeira, garantimos recursos para o pagamento do décimo terceiro salário e de suas obrigações sociais (FGTS, INSS Patronal e PIS sobre a folha). Arrecadação da Receita: As receitas arrecadadas no segundo trimestre de foram contabilizadas da seguinte forma: Abril Maio Junho % Aplicações Financeiras , , , , ,63 1,17 Contribuições Municipais , , , , ,00 60,45 Contribuições para Nova Sede , , , , ,98 1,52 Convênio CIGA e ARIS , , ,00 0, ,00 1,82 Patrocínios/Subvenções/Cooperação Financeira 0, , , , ,87 33,21 Serviço de Conectividade e SISRURAL , , , , ,41 1,82 Outras Receitas e Restituições 0,00 23,48 0,00 0,00 23,48 0,01 Total , , , , , O aumento significativo das receitas do segundo trimestre, atingindo 50,90% a mais que o trimestre anterior, ocorreu devido ao apoio do Governo do Estado de Santa Catarina/FUNTURISMO para o X Congresso Catarinense de Municípios na ordem de R$ ,00 (trezentos mil reais). 2

3 No Terceiro trimestre de as receitas foram assim contabilizadas: Julho Agosto Setembro % Aplicações Financeiras , , , , ,46 1,49 Contribuições Municipais , , , , ,00 76,43 Contribuições para Nova Sede , , ,66 0, ,32 1,20 Convênio CIGA e ARIS , , , , ,00 7,56 Patrocínios/Subvenções/Cooperação Financeira , , , , ,00 11,33 ( ) Devolução de receita de patrocínio 78,58 78,58 Serviço de Conectividade e SISRURAL , , , , ,53 1,86 Outras Receitas e Restituições 23,48 0,00 31, , ,25 0,12 Total , , , , , Os Patrocínios recebidos no terceiro trimestre são oriundos dos seguintes eventos: X Congresso Catarinense de Municípios R$ ,00; VIII Congresso de Secretários de Finanças, Contadores e Controladores Internos Municipais R$ ,00; A devolução de receita de patrocínio é oriunda do saldo restante do repasse do Governo do Estado de Santa Catarina para a realização do X Congresso Catarinense de Municípios. 3

4 Execução das Despesas: As Despesas pagas no segundo trimestre de foram contabilizadas da seguinte forma: Abril Maio Junho % Folha de Pagamento , , , , ,35 22,21 Obrigações Patronais , , , , ,70 9,89 Benefícios (Auxílio Alimentação, Plano de Saúde e Auxilio a Pesquisas Científicas) , , , , ,94 5,27 Diárias 4.380,00 360,00 860,00 180,00 680,00 0,06 Material de Consumo , , , , ,92 2,91 Locomoção 7.732, , ,61 0, ,15 0,66 Assessorias e Consultorias , , , , ,00 2,53 Serviços de Terceiros , , , , ,46 54,77 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.421,67 371, , , ,22 0,84 Indenizações e Restituições 453,16 756,39 907,38 169, ,35 0,17 Equipamentos e Materiais Permanentes 6.899, , ,39 0, ,39 0,68 Total , , , , , O aumento significativo das despesas com Serviços de Terceiros e Material de Consumo se deu pela realização do X Congresso Catarinense de Municípios. Demonstramos a baixo as principais despesas: Veiculação do Evento no grupo de mídia RBS R$ ,00; Locação do Centro Sul R$ ,00; Material para os participantes R$ R$ ,00; Alimentação (Almoços e Coffee Break) R$ ,00; Locação de equipamentos R$ ,00; Serviços de recepção, limpeza e segurança R$ 8.000,00; Despesas Operacionais R$ ,00. 4

5 As Despesas pagas no terceiro trimestre foram assim contabilizadas: Julho Agosto Setembro % Folha de Pagamento , , , , ,67 34,17 Obrigações Patronais ,70 0, , , ,09 11,17 Benefícios (Auxílio Alimentação, Plano de Saúde e Auxilio a Pesquisas Científicas) , , , , ,96 6,97 Diárias 680, , , , ,00 0,60 Material de Consumo , , , , ,30 2,60 Locomoção 6.934,15 512, , , ,11 0,69 Assessorias e Consultorias , , , , ,00 3,59 Serviços de Terceiros , , , , ,14 38,76 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.892, , , , ,21 0,76 Indenizações e Restituições 1.833, , ,97 194, ,40 0,39 Equipamentos e Materiais Permanentes 7.181,39 480, ,34 0, ,34 0,31 Total , , , , ,

6 No mês de agosto o aumento dos serviços de terceiro se deu em virtude da realização do VIII Congresso de Secretários de Finanças, Contadores e Controladores Internos Municipais. Ressaltamos também a realização, no terceiro trimestre, das seguintes despesas: Contratação da empresa VEC Consultoria Executiva Teve como objetivo a reformulação do planejamento estratégico da FECAM e a definição de políticas e metodologias de gerenciamento de projetos. Contratação das empresas Kombo e Komcorp Esta Contratação objetivou a implementação do sistema de gestão de pessoas (SIGEP) na FECAM, EGEM e CIGA de modo a preparar o ambiente e pensar políticas de desenvolvimento dos profissionais, englobando também, a avaliação de competências que terá, como produto gerando, o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). 6

7 Fornecedores: Não há inadimplência com os fornecedores. Empréstimos: Não há empréstimos em vigência na entidade. A opção é por adquirir bens e serviços somente com os recursos disponíveis, ou através de compromissos assumidos com as Associações de Municípios. Seguros Contratados: A instituição possui cobertura de seguros para os veículos Parati Surf placa MFL6355, Parati Track Field placa MEZ3502 e Megane Grand Tour Placa MIY8817. A FECAM possui também um plano de seguro de vida em grupo para seus funcionários Certidões Negativas: Todas as certidões negativas da entidade estão vigentes. As certidões referem se a: INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. Florianópolis, 28 de setembro de. Douglas Gleen Warmling Presidente da FECAM Prefeito de Capão Alto Alexandre Alves Diretor Executivo da FECAM Rodrigo Giácomo Guesser Contador da FECAM CRC/SC