Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

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1 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / RODRIGO GIACOMO GUESSER 500, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO Total do Dia : 500, / EMERSON SOUTO 0,46- Estorno Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS RELAT IVAS A VIAGEM A CONCORDIA PARA P ARTICIPAR DA APRESENTACAO E AN ALISE DO SISTEMA DO PROCESSO LEG ISLATIVO PARA A CAMARA DE VEREAD ORES DE CONCORDIA ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO 0004/ ICATU SEGUROS S/A 216,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM Total do Dia : 215, / ALDREY CHANTHELL LEONEL ME 696, Itens de Empenho : DESPESA COM PARCELA FINAL RELATI VA A LOCACAO DE SPACO FISICO PAR A EVENTO DE COFRATERNIZACAO DOS 31 ANOS DA FECAM Total do Dia : 696, / CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.138, Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FECAM RELATIVA A JU NHO DE / RODRIGO GIACOMO GUESSER 3,04- Estorno Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO 0006/ UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 3.180,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011

2 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 3.000,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : , / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 2.299,80 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A / BANCO DO BRASIL 20,46 Subempenho / BANCO DO BRASIL 19,92 Subempenho / BANCO DO BRASIL 3,00 Subempenho / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 503,01 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 235,16 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A / CELSO VEDANA 157, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATI VAS A CONFRATERNIZACAO DE 31 ANO S DA FECAM 2011/ COMERCIO DE CHOPP ALEMAO LTDA 325, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE UM BARR IL DE 50 LITROS DE CHOPP PARA SE R UTILIZADO NBA FESTA DE CONFRAT ERNIZACAO DE 31 ANOS DA FECAM 0002/ EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME 85,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS DA FECAM NO ANO DE 2011 Total do Dia : 3.648, / ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 615,78 Subempenho Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 194 DA EMPRESA ORSESP EMITIDA EM 01/07/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA

3 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / Itens de Empenho : NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM 0003/ ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 139,95 Subempenho Historico : ISS RETIDO SOBRE NF 194 DA EMPRESA ORSESP EMITIDA EM 01/07/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM Total do Dia : 755, / CELESC DISTRIBUICAO S. A. 43,83 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 285,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / NUCLEO DE INFORMACAO E COORDEN 30, Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINAT URA DO DOMINIO FECAMSC.ORG.BR 2011/ THIAGO FERREIRA DA SILVA 545, Itens de Empenho : DESPESA COM ESTAGIO NA AREA DE E NGENHARIA SANITARIA RELATIVO A J UNHO DE 2011 Total do Dia : 903, / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 804,56 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 1.078,08 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A / IUANA SILVA REUS 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A JOACABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO SIGEP 2011/ IUANA SILVA REUS 445, Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR LO COMOCAO COM CARRO PROPRIO RELATI VAS A VIAGEM A JOACABA 2011/ RODRIGO GIACOMO GUESSER 500, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM

4 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 4 Total do Dia : 3.187, / BANCO DO BRASIL 25,85 Subempenho / BANCO DO BRASIL 2,87 Subempenho / BANCO DO BRASIL 12,00 Subempenho / COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM / KOERICH INFORMATICA LTDA 372, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS D E INFORMATICA PARA OS MICROCOMPU TADORES DA FECAM 0002/ LOG CENTRO DE FORMACAO PROFISS 432,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DAS RECEPCIONISTAS DA FECAM 0003/ ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS 4.842,27 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM 0019/ TICKET SERVICOS S. A 5.319,93 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A / TICKET SERVICOS S. A 5.152,14 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011 Total do Dia : , / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 905, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGE NS AEREAS PARA MARCOS FEY PROBST DIRETOR DA ARIS 2011/ ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.110, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGE NS AEREAS PARA O PRESIDENTE DA F

5 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / Itens de Empenho : ECAM EM VIAGEM A BRASILIA 2011/ ADEMIR TANCINI 360, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A TURVO, FORQUILHINHA E L AURO MULLER 0012/ BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 472,99 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM RELATIVA A / CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRES 66,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE DO CIEE RELATIVA AO CONTRATO MENOR APREN DIZ PARA O EXERCICIO DE / COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 550,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E LIMPADORES DE PARARABRISA DIANT EIROS PARA O VEICULO PARATI PLAC A MEZ 3502 FATURADO EM 2 PARCELA S 2011/ GODOFREDO HOEPERS 438, Itens de Empenho : DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENC AO DA EMPREAGEM DO VEICULO PARAT I PLACA MEZ KILOMETRAGEM / GODOFREDO HOEPERS 160, Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICO DE MAO DE O BRA APLICADO NA MANUTENCAO DA EM PBREAGEM DO VEICULO PARATI PLACA MEZ KILOMETRAGEM / JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 80,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM / KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 902, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A FE CAM 2011/ MARITMA SEGUROS SA 766, Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTRATADO PA RA O EVENTO IX CONGRESSO CATARIN ENSE DE MUNICIPIOS A SEREALIZAR

6 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / Itens de Empenho : NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE EM FLORIANOPOLIS 2011/ RAFAEL FERNANDO BUSS ME 780, Itens de Empenho : DESPESA CO AQUISICAO DE PAPEL TI MBRADO PARA A FECAM 2011/ RODRIGO GIACOMO GUESSER 2,75- Estorno Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIANTAMENTO REF AO EMPENHO 312/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO 0005/ TABELIONATO SALLES 529,71 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIO S UTILIZADOS PELA FECAM EM 2011 Total do Dia : 7.326, / ANTONIO COELHO LOPES JUNIOR 250, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CONCORDIA PARA PARTICIP AR DO EVENTO DE COMEMORACAO DOS 35 ANOS DA AMAUC E A CHAPECO PAR A PARTICIPAR DO CICLO DE ESTUDOS DO TCE 0009/ CELESC DISTRIBUICAO S. A. 862,09 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / CELSO VEDANA 250, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CONCORDIA PARA PARTICIP AR DO EVENTO DE COMEMORACAO DOS 35 ANOS DA AMAUC E A CHAPECO PAR A PARTICIPAR DO CICLO DE ESTUDOS DO TCE 0007/ FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 22,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 047 DA EMPRESA FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA , Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNH O DE 2011

7 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 137, Itens de Empenho : DESPESA COM UNSS SOBRE FATURA UN IME REF A JUNHO DE / MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 404 DA EMPRESA MENEZES ADVOCACIA EMITIDA EM 20/07/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 642, Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO REF A JUNHO DE / UNIVERSO ONLINE S/A ,87 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM Total do Dia : , / AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 310,15 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A / BRADESCOM SEGUROS 1.452,42 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGUR O PARA O VEICULO PARATI PLACA ME Z / CENTRAL DE NEGOCIOS DE COMUNIC 1.500,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM PATROCINIO DO EVENTO "O DEENVOLVIMERNTO SOCIO ECONOM ICO E INDUSTRIAL PARA SANTA CATA RINA CRESCER MAIS E MELHOR" PARC ELADOS EM 3 VEZES 0007/ FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A / GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 169,97 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM / INTERACCES COMUNICACAO LTDA 26,98 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA 2011

8 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / INTERACCES COMUNICACAO LTDA 26,34 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA / MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011 Total do Dia : 8.410, / BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 158,22 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A / BASE STANDS LTDA 4.230, Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O STAND DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO IX CONGRESSO DE MUNI CIPIOS A SE REALIZAR EM FLORIANO POIS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO D E / BASE STANDS LTDA 4.000, Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O STAND DO BANCO DO BRASIL NO IX CONGRESSO DE MUNICIPIOS A SE REALIZAR EM FLORIANOPOIS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho Historico : IR RETIDOSOBRE NF 139 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EMITIDA EM 25/07/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 7.008, Historico : IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A JULHO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JULHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.801, Historico : UNIMED E PREVIDENT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A JULHO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JULHO DE 2011

9 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 5.181, Historico : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A JULHO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JULHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 377, Historico : VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A JULHO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JULHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM , Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM RELATIVA A JULHO DE / FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.166, Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D OS ESTAGIOARIOS DA FECAM REF A J ULHO DE / ICATU SEGUROS S/A 216,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM 2011/ MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.500, Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM JULHO DE / MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 328, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 0001/ POSTO GALO LTDA 163,67 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 834, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS D A FECAM REF A AGOSTO DE 2011 Total do Dia : , / ADEMIR TANCINI 78, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE RELA TIVA A JULHO DE / BROGNOLI IMOVEIS LTDA 70,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A 2011

10 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / BROGNOLI IMOVEIS LTDA ,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 0001/ BROGNOLI IMOVEIS LTDA 5,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTEUDO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE D A FECAM 2011/ DIGITAL SIGN LTDA 60, Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE UM BANN ER DO CIGA PARA O IX CONGRESSO C ATARINENSE DE MUNICIPIOS A SE RE ALIZAR NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO EM FLORIANOPOLIS 0007/ IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBRE NF 686 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 25/07/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / JAQUELINE GEBAI - ME 840, Itens de Empenho : DESPESA OCM LOCACAO DE MEVEIS PA RA SALA VIP DO IX CONGRESSO CATA RINENSE DE MUNICIPIOS A SE REALI ZAR NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2011 EM FLORIANOPOLIS 2011/ LAINE VALGAS 185, Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 249 DE LAINE VALGAS EMITIDA EM 26/07/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE SERIMONIA L PRESTADO NO IX CONGRESSO CATAR INENSE DE MUNICIPIOS REALIZADO E M FLORIANOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE / THIAGO FERREIRA DA SILVA 145, Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE RELA TIVO A JUNHOI E JULHO DE 2011 Total do Dia : , / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subempenho Historico : IR RETIDO SOBE NF 151 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 27/07/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011

11 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subempenho Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 151 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 27/07/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011 Total do Dia : 1.537, / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 337, Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE NF 249 DE LAINE VALGAS EMI TIDA EM 26/07/ / LAINE VALGAS 1.500, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE SERIMONIA L PRESTADO NO IX CONGRESSO CATAR INENSE DE MUNICIPIOS REALIZADO E M FLORIANOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE / RODRIGO GIACOMO GUESSER 500, Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM 0006/ TABELIONATO SALLES 81,40 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIO S UTILIZADOS PELA FECAM EM 2011 Total do Dia : 2.419, / BANCO DO BRASIL 783,32 Subempenho / BANCO DO BRASIL 3,00 Subempenho / BANCO DO BRASIL 2,87 Subempenho / BANCO DO BRASIL 2,87 Subempenho / BANCO DO BRASIL 2,87- Subempenho Historico : BAIXA DEPAGAMENTO EM CONTA INCORRETA

12 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / BANCO DO BRASIL 2,87 Subempenho / BANCO DO BRASIL 2,87- Subempenho Historico : BAIXA DEPAGAMENTO EM CONTA INCORRETA 0063/ BANCO DO BRASIL 21,74- Subempenho Historico : BAIXA DEPAGAMENTO EM CONTA INCORRETA 0063/ BANCO DO BRASIL 21,74 Subempenho / BANCO DO BRASIL 21,74 Subempenho / CAA DAS FLORES ARTE E SERVICOS 530, Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA DECORACAO UTILIZ ADA NO IX CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICIPIOS REALIZADO EM FLORI ANOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE JUL HO DE / CAIXA ECONOMICA FEERAL 20,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A / CAIXA ECONOMICA FEERAL 20,30- Subempenho Historico : PAGAMENTO EFETUADO EM CONTA INCORRETA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A / CAIXA ECONOMICA FEERAL 20,30 Subempenho Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A / CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.302,42 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA / CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN ,50 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA

13 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: / Itens de Empenho : LIZAR EM / INTERACCES COMUNICACAO LTDA 26,34 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA / IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE / PLASTKOLOR LTDA 2.400, Itens de Empenho : DESPESA COM PRODUCAO E INSTALACA O DE LONA FRONT E LONA FRONT LIN E UTILIZADAS NO IX CONGRESSO CAT ARINENSE DE MUNICIPIOS REALIZADO EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE / STALLBAUM SERVICOS FOTOGRAFICO 1.150, Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICO S PRESTADOS NO IX CONGRESSO CATA RINENSE DE MUNICIPIOS RTEALIZADO EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE / THIAGO FERREIRA DA SILVA 540, Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A SCHEROEDER, CORUPA, SAO BENTO DO SUL E MASSARANDUBA PAR A EFETUAR ACOMPANHAMENTO NA FISC ALIZACAO NOS SISTEMAS DE ABASTEC IMENTO AGUA 0007/ UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 3.180,00 Subempenho Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011 Total do Dia : ,48 Total do Mes : ,53 Total Geral.: , Resumo Total de Pagamentos..: ,56 Total de Estornos...: 54,03 Total Liquido Pago...: ,53

14 Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 14 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC