Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96 0,00 42 983,30 11,70% BTF 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% ICTZ 0% 30/5/14 EUR 43 000 99,96 0,00 42 983,23 11,70% ICTZ 0 30/9/14 EUR 63 000 99,78 0,00 62 862,03 17,10% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 47 776,69 13,00% VALOR TOTAL DO FUNDO 367 509,35 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 94330,4051 Valor unitário da unidade de participação: 3,8960 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 100 000 103,44 55 753,42 1 193 549,42 9,10% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 10 900 000 107,58 102 131,51 11 828 678,51 90,14% BST EUR 0 0,00 251,42 100 251,42 0,76% VALOR TOTAL DO FUNDO 13 122 479,35 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1879296,2842 Valor unitário da unidade de participação: 7,0057
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 500 000 103,44 76 027,40 1 627 567,40 8,60% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 16 800 000 101,36 276 440,55 17 305 088,55 91,40% VALOR TOTAL DO FUNDO 18 932 655,95 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2865310,089 Valor unitário da unidade de participação: 6,4675 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 150 000 103,44 58 287,67 1 247 801,67 1,29% BCP 3,375% 27/2/17 EUR 1 500 000 101,89 8 738,01 1 537 118,01 1,58% BES 3.875% 21/01/15 EUR 0 0,00 8 493,15 8 493,15 0,01% Brisa 4.5% 12/16 EUR 500 000 106,46 9 061,64 541 361,64 0,56% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR 900 000 100,45 1 109,59 905 159,59 0,93% CGD 8% 28/09/2015 EUR 800 000 109,05 37 698,63 910 098,63 0,94% CXGD 3% 15/1/19 EUR 2 000 000 104,22 17 424,66 2 101 884,66 2,17% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR 800 000 104,55 14 958,90 851 390,90 0,88% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR 2 800 000 105,40 69 616,44 3 020 900,44 3,11% SPGB 2,75% 30/4/19 EUR 1 300 000 105,08 97,95 1 366 098,95 1,41% FADE 2,25% 17/12/16 EUR 400 000 102,91 3 328,77 414 972,77 0,43% FADE 1,875% 17/9/17 EUR 700 000 101,74 2 481,16 714 633,16 0,74% CCTS float 15/12/15 EUR 900 000 100,56 4 020,95 909 078,95 0,94% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR 3 500 000 103,57 37 816,43 3 662 731,43 3,78% ICO 1% 20/9/15 EUR 800 000 100,23 2 213,70 804 077,70 0,83% MEOGR 4.25% 22/2/17 EUR 300 000 108,48 2 375,34 327 815,34 0,34% ALVGR 5.75% 8/7/2041 EUR 300 000 116,82 14 036,30 364 493,30 0,38% CABK 3.25% 22/1/16 EUR 800 000 103,79 7 052,05 837 340,05 0,86% CABK 2,5% 18/4/17 EUR 1 100 000 103,46 979,45 1 138 995,45 1,17% CEDTDA FLOAT 8/4/16 EUR 500 000 98,26 122,99 491 422,99 0,51% BBVA 3,5% 5/12/2017 EUR 200 000 108,21 2 819,18 219 245,18 0,23% BKT 2.75% 26/7/16 EUR 1 600 000 103,74 33 632,88 1 693 472,88 1,75% CABKSM 3.25% 5/10/15 EUR 300 000 103,25 5 533,06 315 289,06 0,32% CABK 2,625% 21/3/24 EUR 1 000 000 101,36 2 948,63 1 016 548,63 1,05% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR 650 000 107,81 445,21 701 210,21 0,72% COFP 3.157% 06/08/19 EUR 800 000 107,42 18 544,13 877 912,13 0,90% EDF 2,125% 20/9/19 EUR 600 000 103,87 7 789,73 630 979,73 0,65% ARRFP 2,25% 16/1/20 EUR 500 000 102,98 3 236,30 518 151,30 0,53%
BPCE 2,125% 17/3/21 EUR 700 000 101,21 1 833,90 710 317,90 0,73% AUCHAN 1.75% 23/4/21 EUR 500 000 100,10 167,81 500 687,81 0,52% ELELIM Float 02/2016 EUR 750 000 100,32 1 485,33 753 892,83 0,78% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 500 000 105,37 9 154,11 536 024,11 0,55% CRDEM 1,875% 27/2/19 EUR 371 000 101,81 1 200,67 378 912,06 0,39% BESPL 4.75% 15/1/18 EUR 1 600 000 106,38 22 071,23 1 724 071,23 1,78% BES 4% 21/1/19 EUR 800 000 103,38 8 767,12 835 807,12 0,86% BES 2.625% 8/5/17 EUR 1 800 000 99,82 0,00 1 796 760,00 1,85% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR 0 0,00 22 276,71 22 276,71 0,02% BRCORO 6.875% 04/18 EUR 400 000 114,38 2 184,93 459 692,93 0,47% CXGD 5,625% 4/12/15 EUR 1 600 000 106,13 36 493,15 1 734 493,15 1,79% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR 600 000 107,26 6 349,32 649 909,32 0,67% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR 1 700 000 106,63 17 291,10 1 830 001,10 1,89% SOCGE 6.625% 27/4/15 EUR 1 200 000 105,46 871,23 1 266 403,23 1,31% lloyd 5.875% 07/14 EUR 300 000 100,82 14 341,44 316 786,44 0,33% ISPIM float 3/3/17 EUR 300 000 98,17 238,95 294 754,95 0,30% BACRED 3,75% 2/2/16 EUR 1 000 000 104,33 9 041,10 1 052 341,10 1,08% MSFloat 04/13/16 EUR 500 000 99,85 171,65 499 406,65 0,51% Eirles altis 12/2016 EUR 79 455 91,00 63,41 72 367,75 0,07% INTNED 4,75% 31/5/17 EUR 700 000 111,04 30 517,12 807 762,12 0,83% BACR 6% 23/1/18 EUR 1 550 000 115,31 24 969,86 1 812 290,36 1,87% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR 1 000 000 116,95 7 363,01 1 176 823,01 1,21% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 400 000 101,75 1 638,36 408 638,36 0,42% RaboBk 6.875% 03/20 EUR 300 000 118,88 2 429,79 359 069,79 0,37% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR 1 000 000 113,63 4 438,36 1 140 708,36 1,18% AXASA 5.25% 16/4/40 EUR 1 000 000 112,79 2 157,53 1 130 037,53 1,16% AM 3,75% 28/6/17 EUR 1 200 000 108,35 37 849,32 1 338 049,32 1,38% NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR 1 100 000 121,35 57 569,18 1 392 364,18 1,44% telefo 4.75% 7/2/17 EUR 1 700 000 109,87 18 362,33 1 886 084,33 1,94% PT 5.625% 08/02/2016 EUR 300 000 107,05 3 791,10 324 941,10 0,33% MS 4.5% 02/16 EUR 1 300 000 106,39 10 738,36 1 393 769,36 1,44% MUNRE 6% 26/5/2041 EUR 300 000 119,63 16 767,12 375 663,12 0,39% IBESM 4.625% 04/2017 EUR 100 000 110,69 304,11 110 993,11 0,11% GS 4.5% 9/5/2016 EUR 1 700 000 107,29 74 823,29 1 898 821,29 1,96% Sant Cons Fin 09/16 EUR 1 200 000 102,02 2 170,33 1 226 410,33 1,26% Telef 4.967% 3/2/16 EUR 900 000 107,06 10 655,24 974 222,24 1,00% REPSM 4.25% 12/02/16 EUR 1 800 000 105,79 16 347,95 1 920 567,95 1,98% INTNED 4% 23/12/2016 EUR 600 000 108,19 8 482,19 657 622,19 0,68% LLOYDS 4,625% 2/2/17 EUR 900 000 110,25 10 035,62 1 002 321,62 1,03% GLEN 4,625% 3/4/18 EUR 1 000 000 111,02 3 547,95 1 113 787,95 1,15% RENAUL 4,25% 27/4/17 EUR 1 200 000 108,63 558,90 1 304 082,90 1,34% LPTY 2.5% 19/09/2016 EUR 390 000 103,38 5 983,56 409 165,56 0,42% ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR 2 000 000 106,80 50 630,14 2 186 650,14 2,25% CAFP 2.875% 25/09/15 EUR 501 000 102,92 8 602,79 524 237,00 0,54% BACRD 3.75% 12/10/15 EUR 800 000 103,80 16 520,55 846 936,55 0,87% GASS 4,125% 24/4/17 EUR 800 000 109,10 632,88 873 432,88 0,90% Portel 5.875% 04/18 EUR 1 000 000 111,85 2 253,42 1 120 773,42 1,16% CA 1.875% 18/10/17 EUR 500 000 103,11 5 008,56 520 573,56 0,54% SRGIM 3.5% 2/20 EUR 200 000 109,70 1 476,71 220 880,71 0,23% BNP 1.5% 12/3/18 EUR 1 400 000 101,35 2 876,71 1 421 706,71 1,47% BBVA 3.25% 21/3/16 EUR 3 800 000 104,12 13 872,60 3 970 432,60 4,09% RENAUL 1.75% 6/7/16 EUR 360 000 101,44 5 678,63 370 851,83 0,38% EDP 4.875% 14/9/20 EUR 1 500 000 110,80 46 279,11 1 708 309,11 1,76% REN 4.75% 16/10/20 EUR 300 000 110,27 7 652,05 338 468,05 0,35% ACAF 2,375% 27/11/20 EUR 1 500 000 103,74 15 128,42 1 571 228,42 1,62% ISP FLOAT 11/1/16 EUR 300 000 100,79 271,17 302 632,17 0,31% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR 300 000 104,68 2 528,42 316 574,42 0,33% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR 500 000 100,57 1 827,40 504 667,40 0,52% SANT 1,375% 25/3/17 EUR 500 000 100,22 696,92 501 796,92 0,52% ENGSM 2,5% 11/4/22 EUR 300 000 101,92 410,96 306 170,96 0,32% IBESM 2,5% 24/10/22 EUR 1 200 000 102,17 575,34 1 226 627,34 1,26%
EDP 2,625% 15/4/19 EUR 862 000 99,75 991,89 860 836,89 0,89% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR 1 400 000 99,65 480,63 1 395 580,63 1,44% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 98,75 3 800,42 744 425,42 0,77% YBS 2,125% 18/3/19 EUR 1 000 000 101,10 2 561,64 1 013 581,64 1,04% WMT 1,9% 8/4/22 EUR 800 000 100,64 957,81 806 053,81 0,83% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 37 8 541,80 0,00 317 712,10 0,33% Explorer I EUR 9 21 733,51 0,00 193 967,23 0,20% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 11,91 0,00 1 176 989,52 1,21% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 2 701 577,30 2,78% BST EUR 0 0,00 5 968,84 1 305 968,84 1,35% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-63 617,59-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO 97 013 806,35 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 16067930,4975 Valor unitário da unidade de participação: 6,0377 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR 100 000 100,45 123,29 100 573,29 1,46% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR 175 000 111,96 3 839,45 199 764,20 2,89% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 50 000 109,46 934,93 55 664,93 0,81% SPGB 4.4% 31/1/ EUR 200 000 102,83 2 169,86 207 837,86 3,01% SGLT 0% 17/10/14 EUR 200 000 99,82 0,00 199 633,09 2,89% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR 264 000 103,72 2 433,98 276 252,14 4,00% ICO 2.375% 31/10/15 EUR 100 000 102,31 1 548,63 103 858,63 1,51% SABSM 4,5% 9/3/17 EUR 300 000 102,04 1 960,27 308 074,27 4,46% Kutxa Bk 4.38 09/15 EUR 200 000 104,52 5 112,00 214 144,00 3,10% BMARE 3,125% 21/1/19 EUR 100 000 104,69 856,16 105 546,16 1,53% BKT 2.75% 26/7/16 EUR 200 000 103,74 4 204,11 211 684,11 3,07% UBIIM 3% 3/12/14 EUR 30 000 100,50 368,41 30 518,41 0,44% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 230 000 105,37 4 210,89 246 571,09 3,57% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR 100 000 105,63 2 784,59 108 409,59 1,57% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR 100 000 107,26 1 058,22 108 318,22 1,57% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR 300 000 106,63 3 051,37 322 941,37 4,68% Gazprom 8.125% 02/15 EUR 50 000 103,25 957,19 52 582,19 0,76% BESPL 3% 19/05/2015 EUR 50 000 100,00 675,41 50 675,41 0,73% SANTA 3.381% 12/2015 EUR 200 000 103,65 2 797,43 210 089,43 3,04% ISP 4.8755% 10/7/15 EUR 100 000 104,51 3 940,07 108 454,07 1,57% Portel 5.875% 04/18 EUR 250 000 111,85 563,36 280 193,36 4,06%
UCG float 24/7/15 EUR 300 000 101,04 109,61 303 232,61 4,39% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR 100 000 100,57 365,48 100 933,48 1,46% EDP 2,625% 15/4/19 EUR 138 000 99,75 158,79 137 813,79 2,00% Acções PIRELLI & C. Equity EUR 891 12,08 0,00 10 763,28 0,16% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SALAR FUND PLC E1 EUR 1 246 137,45 0,00 171 210,47 2,48% Opções EUR-BD C139,50 JUN14 EUR 0 5,04 0,00 0,00 0,00% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Acções Newmont Mining Corp USD 799 24,99 0,00 14 418,35 0,21% Valores não cotados Outros instrumentos FUT EUR STOX BK 6/14 EUR 27 152,50 0,00 0,00 0,00% EMicro EUR/USD JUN14 USD -7 1,39 0,00 0,00 0,00% MAP SM EQUITY EUR 6 794 3,04 0,00 20 619,79 0,30% FUT S&P500 M JUN14 USD 3 1 874,00 0,00 0,00 0,00% FUT Ibex Mini MAI14 EUR 12 10 430,00 0,00 0,00 0,00% JPN FUT JUN14 USD -2 97,94 0,00 0,00 0,00% STOXX 600 OIL JUN14 EUR 3 353,40 0,00 0,00 0,00% FUT MINI MSCI JUN14 USD 3 990,00 0,00 0,00 0,00% EUR/CHF FUT JUN14 CHF 3 1,22 0,00 0,00 0,00% EURO BUND FUT JUN14 EUR -4 144,59 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 1 135 32,23 0,00 36 575,38 0,53% Thread Focus-Cred Op EUR 273 000 1,27 0,00 345 727,20 5,01% ISHARES SP500 ETF EUR 1 940 122,22 0,00 237 106,80 3,44% INVESCO PAN EUR EQ EUR 4 476 19,00 0,00 85 044,76 1,23% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR 430 195,57 0,00 84 180,35 1,22% BGF- Mark Fund- D2 EUR 9 231 24,80 0,00 228 937,98 3,32% ROBECO US LARGE EQ EUR 4 057 48,26 0,00 195 778,76 2,84% IGNIS ABS RT GOVT EUR 194 553 1,07 0,00 207 354,09 3,00% Sant.Acções Portugal EUR 7 630 29,26 0,00 223 245,28 3,24% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135,78 0,00 9,98 0,00% Explorer - II EUR 1 8 541,79 0,00 7 351,92 0,11% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 3,33 0,00 101 346,27 1,47% Logística e Distrib. EUR 38 260 4,36 0,00 166 859,51 2,42% FII - Imosocial EUR 36 155 7,09 0,00 256 411,26 3,72% FIIF Imosaúde EUR 16 148 11,91 0,00 192 335,60 2,79% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 280 736,08 4,07% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-8 982,64-0,13% VALOR TOTAL DO FUNDO 6 900 796,18 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1270437,8298 Valor unitário da unidade de participação: 5,4318
Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 100,40 78 384,42 2 136 584,42 60,75% SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 205 000 100,97 43 124,14 1 259 764,44 35,82% BST EUR 0 0,00 407,43 120 407,43 3,42% VALOR TOTAL DO FUNDO 3 516 756,29 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 610112,42739 Valor unitário da unidade de participação: 5,5826 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 500 000 101,22 517 512,33 27 341 607,33 84,12% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 3 550 000 101,36 58 414,52 3 656 730,02 11,25% BST EUR 0 0,00 5 379,79 1 505 379,79 4,63% VALOR TOTAL DO FUNDO 32 503 717,14 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5747532,41026 Valor unitário da unidade de participação: 5,5988 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 104,23 72 148,81 9 753 794,84 23,69% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 1 844 000 107,58 17 278,03 2 001 108,55 4,86% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR 2 969 000 114,34 102 898,22 3 497 682,51 8,49% SPGB 4% 30/4/20 EUR 2 985 000 111,54 327,12 3 329 796,12 8,09% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 2 763 000 120,52 416,34 3 330 383,94 8,09%
SPGB 4.5% 31/1/18 EUR 2 596 000 111,50 28 804,93 2 923 215,13 7,10% SPGB 4.4% 31/1/ EUR 3 944 000 102,83 42 789,70 4 098 562,66 9,95% ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 107,27 12 131,51 977 561,51 2,37% ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 108,59 36 986,30 1 014 323,30 2,46% CABK 4.125% 20/11/14 EUR 1 200 000 101,73 21 969,86 1 242 777,86 3,02% BKT 3.25% 13/11/14 EUR 1 000 000 101,18 15 047,95 1 026 847,95 2,49% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR 900 000 100,37 25 368,13 928 689,13 2,26% GASSM 3.375% 27/1/15 EUR 2 000 000 101,89 17 383,56 2 055 243,56 4,99% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR 1 200 000 104,74 31 818,18 1 288 734,18 3,13% ISPIM 4% 9/11/17 EUR 2 000 000 108,50 37 917,81 2 207 837,81 5,36% BST EUR 0 0,00 3 211,00 1 503 211,00 3,65% VALOR TOTAL DO FUNDO 41 179 770,05 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 7397046,02997 Valor unitário da unidade de participação: 5,5265 Designação comercial do produto: PPR Triunfo SPGB 3.15% 01/16 EUR 4 723 000 104,23 36 684,12 4 959 325,33 5,70% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 2 766 000 107,58 25 917,04 3 001 662,82 3,45% SPGB 4.1% 30/7/18 EUR 2 774 000 110,84 85 690,00 3 160 336,12 3,63% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR 3 634 000 114,34 125 945,48 4 281 097,42 4,92% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR 3 735 000 112,94 80 082,49 4 298 466,19 4,94% SPGB 4% 30/4/20 EUR 3 748 000 111,54 410,74 4 180 929,94 4,81% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR 3 657 000 116,33 88 439,28 4 342 444,53 4,99% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR 3 745 000 108,20 79 363,22 4 131 565,57 4,75% SPGB 4% 30/07/2015 EUR 11 831 000 104,09 356 550,68 12 671 556,89 14,57% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR 11 956 000 104,55 223 560,82 12 724 037,06 14,63% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR 4 031 000 111,50 44 727,53 4 539 090,98 5,22% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR 4 771 000 105,40 118 621,44 5 147 398,57 5,92% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 2 863 000 109,46 53 534,18 3 187 373,98 3,66% SPGB 5.5% 07/17 EUR 3 980 000 113,75 164 924,66 4 692 294,06 5,39% BST EUR 0 0,00 71 573,59 11 671 573,59 13,42% VALOR TOTAL DO FUNDO 86 989 153,05 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 15120142,4758 Valor unitário da unidade de participação: 5,5734