HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br Cadastros 1) Cadastro > Empresa 2) Cadastro > Contador 3) Documentação > Sócios TUTORIAL PRÁTICO ECF Plano de Contas 4) Cadastro > Planos > Plano de Contas Contábil 5) Relatório > Planos > Plano de Contas 6) Lançamentos > Apurar Gerando ECF no Sistema 7) Interface > Exportar > ECF Registro 0000 Identificação do Período Registro 0010 Forma de Tributação Registro 0020 Parâmetros Complementares Registro 0030 Dados Cadastrais Registro 0930 Signatários da ECF Bloco J050 Plano de Contas Bloco J051 Plano Referencial Registro K155 Contas Patrimoniais Registro K355 Demonstração de Resultado Bloco P (Lucro Presumido) Registro P200 Base de Cálculo do IRPJ Registro P300 Cálculo do IRPJ Registro P400 - Base de CSLL Registro P500 Calculo do CSLL Bloco U (Imunes e Isentas) Registro U180 Calculo do Imposto Registro U182 Base de CSLL Bloco Y540 Demonstração da Receita de Vendas por CNAE Bloco Y570 Demonstrativo do Imposto de Renda e Contribuição Social na Fonte Bloco Y600 Identificação dos Sócios Bloco Y672 Outras Informações Finalização Erros Possíveis Importando e Validando para a ECF Importar ECF Validar ECF Recuperar ECD do ano e ECF anterior Gerar ECF Assinar ECF Transmitir ECF Visualizando relatórios na ECF
HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br 6) Ao concluir as configurações, somente efetuar a apuração em Lançamentos > Apurar GERANDO A ECF 7) Ao concluir todas essas checagens, iniciaremos a geração do arquivo para o Interface em Interfaces > Exportações > ECF Incluir a data inicial e aperte o ENTER
HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br Registro 0020 Parâmetros Complementares : clicar caso haja alguma opção. Registro 0030 - Essas informações estão no Cadastro > Empresas, que deverão estar preenchidas. Registro 0930 - Nesta tela deverá clicar na Busca de Cadastro de Contadores e inserir somente 2 assinaturas para o ECF, uma de cada vez: 1) Contabilista, 2) Sócio, Titular ou Procurador ou 3) A própria empresa utilizando o Certificado E-CNPJ.
HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br Bloco J050 Para quem utilizará escrituração por Livro Contabil, abrirá essa tela para a emonstração das contas do plano de contas utilizado Bloco J051 Neste registro demonstra as contas do Plano Referencial, efetuadas no Plano de Contas Registro K155 Nesta tela demonstrará os valores das contas patrimoniais por trimestre.
HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br Registro P400 - Nesta tela ele demonstrará o faturamento escriturado no Sistema de Livros Fiscais, de acordo com a aba de Documentações > Documentos Federais com as devidas aliquotas de tributação de Contribuição Social. Registro P500 - Nesta tela demonstrará a base de calculo e caso houver retenções ele transportara para o campo de CSLL Retida na Fonte Bloco U Imunes e Isentas Registro U180 Caso utilize o Sistema Fiscal, os valores estarão preenchidos para que seja transportado ao ECF. Caso não utilize o Sistema Fiscal, deverá ser preenchido diretamente na ECF.
HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br Registro U182 Caso utilize o Sistema Fiscal, os valores estarão preenchidos para que seja transportado ao ECF. Caso não utilize o Sistema Fiscal, deverá ser preenchido diretamente na ECF Bloco Y540 De acordo com a CNAE cadastrada na empresa selecionada, o sistema efetuara o preenchimento automático da totalização das receitas Bloco Y570 Nesta tela será as retenções ocorridas com IRPJ e Contribuição Social nas atividades de serviço, que trará automaticamente do Sistema de Livros Fiscais. Deverá atentar ao Cadastro de Clientes no Sistema Fiscal em relação ao CNPJ cadastrado.
A advertência normal que irá ocorrer será a que está abaixo. Advertências não impedem a entrega da ECF.
HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br Recuperar ECD na ECF : Para as empresas que optaram na geração da ECF por Livro Contabil, serão obrigadas a restaurar o arquivo entregue da ECD. O arquivo não deverá ser gerado e sim recuperar o arquivo assinado, validado e entregue, que deverá estar salvo. Para a recuperação da ECF Anterior seguem as regras abaixo: O programa da ECF também permite a recuperação da ECF de período imediatamente anterior transmitida. A recuperação da ECF do período imediatamente anterior é obrigatória quando: 1 A data inicial da ECF (0000.DT_INI) do período atual for diferente de 01/01/2014; e 2 O indicador de situação de início de período (0000.IND_SIT_INI_PER) for igual a 0 (Regular Início no primeiro dia do ano) ou 2 (Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão ou realizou incorporação).; No momento da transmissão, o erro de não recuperação da ECF anterior ocorrerá de acordo com as seguintes regras: - Verifica, quando a forma de tributação for LUCRO REAL (0010.FORMA_TRIB = 1), se existe ECF transmitida para a base do Sped de período imediatamente anterior e com o HASHCODE igual ao que foi informado no campo 0010.HASH_ECF_ANTERIOR. - Verifica, quando a forma de tributação for LUCRO REAL (0010.FORMA_TRIB = 1) e não existe ECF transmitida para a base do Sped de período imediatamente anterior, se o campo 0010.HASH_ECF_ANTERIOR não está preenchido. Manual Prático de Leiaute da ECF Junho/2016 pag. 13/14 ATENÇÃO! Caso você não tenha o arquivo assinado para a recuperação tanto do ECD desde ano como da ECF anterior, poderá recuperá-lo pelo Receitanet BX, desde que tenha o certificado digital para essa operação:
HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br Após baixar o arquivo, somente clicar em recuperar a ECF Anterior. Gerar ECF
ECF poderá ser entregue como E- CNPJ. Basta colocar no registro 0930 o nome da própria empresa para a assinatura do arquivo.