Anexo 14 - Balanço Patrimonial: Dezembro / 2014

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1 Orgão: Exercício: 2014 FINANCEIRO ,54 FINANCEIRO ,06 Disponível , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , , ,68 CAIXA ,59 CAIXA-Retenção ,59 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/ CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/ CONTA ÚNICA BCO BRASIL C/ PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV BCO BRASIL C/ PROGRAMA DE GLICEMIA BCO BRASIL C/ SIST REG VIDEOMONITORAMENTO CX EC FED C/ PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB CX EC FED C/ RECAP. ASF. DIVERSAS RUAS BCO BRASIL C/ RECEB. RECURSOS AGENCAMP BCO BRASIL C/ FEHIDRO BCO BRASIL C/ PROTEÇÃO BÁSICA , , , , , , ,37 55, , ,97 Página 1 Dívida Flutuante , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,97 PESSOAL A PAGAR ,87 PESSOAL A PAGAR - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , , ,23 INSS A PAGAR ,81 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES ,81 FGTS ,42 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS ,87 INSS A PAGAR ,13 INSS - DEBITO PARCELADO CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE , , ,71

2 Orgão: Exercício: PROTEÇÃO BÁSICA ESPAÇO AMIGO BCO BRASIL C/ PROT ESPEC - AIDAN E APAE BCO BRASIL C/ LIBERDADE ASSISTIDA CX EC FED C/ CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS CX EC FED C/ REFORMA UBS JARDIM LAGO CX EC FED C/ CONSTR PSF BOM JARDIM CX EC FED C/ CONSTR PSF SÃO VICENTE CX EC FED C/ CONSTR PSF PQ TRABALHADORES CX EC FED C/ CAUÇÃO CX EC FED C/ POUP. ETA TRÊS BARRAS BCO BRASIL C/ CONSTR. CRECHE BOM JARDIM CX EC FED C/ CONSTR. PSF CORAÇÃO CRIANÇA BCO BRASIL C/ BANCO DO POVO PAULISTA BCO BRASIL C/ RECAP. ASF. BAIRRO PQ TRABAL BCO BRASIL C/ RECAP. ASF. JD. SACILLOTTO BCO BRASIL C/ RECAP ASF NOSSO RECANTO/LAR 1, , ,14 9, , ,81 16,07 820, , , ,14 4, , , , CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , , ,80 VALORES RESTITUÍVEIS ,80 VALORES RESTITUÍVEIS ,80 CONSIGNAÇÕES ,94 INSS ,38 INSS - EMPREGADO - PM ,87 FUMPREAN EMPREGADO- PM ,91 INSS - PM ,24 INSS - RET CONTR INDIVIDUAL - PM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL INDENIZAÇÕES/RESTITUI ÇÕES-PM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL , , ,35 33,02 Página 2

3 Orgão: Exercício: BCO BRASIL C/ ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL CX EC FED C/ POUP ETE STOCCO BCO BRASIL C/ REF MELHORIAS LAGOA PÁSSAROS CX EC FED C/ CONSTR. RESERVATÓRIO DE ÁGUA BCO BRASIL C/ CONSTR. CRECHE PQ DAS FLORES BCO BRASIL C/ REABILITAÇÃO ESTRADAS RURAIS BCO BRASIL C/ AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA BANCO BRASIL C/ FUNDECAN BANCO BRASIL C/ FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR , , , , , , , ,94 13,03 Banco Brasil C/ mov , MOVIMENTO TRASNPORTE ESCOLAR TRASI RECEBIMENTO ELET BANCO BRASIL C/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDA ICMS IPI ,78 44, ,15 51, , ISS ,89 ISS PM ,89 PENSAO ALIMENTICIA ,18 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -237,53 PORTO SEGURO - PM -237,53 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,12 C.E.F - PM ,38 N.CX - PM 309,44 BANCO DO BRASIL - PM ,19 BANCO DO ITAU - PROPRIO ,70 BANCO SAFRA - PROPRIO ,32 BANCO SANTANDER ,05 BANCO BONSUCESSO S.A 123,68 CARTÃO CONSIG CARD - PROPRIO ,17 Cartão Panamericano - PM ,94 Sindicato Nacional Saúde - PM OUTROS CONSIGNATARIOS BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BANCO DO POVO DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS ,33 4,53 4, ,86 DEPÓSITOS E CAUCOES ,74 CAUÇÃO - PM ,74 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP 1.659, OUTROS DEPÓSITOS ,16 Página 3

4 Orgão: Exercício: TRANSI NOTIFI CIRETRAN TRANSITO OUTROS ESTADO FUNDECAN - PETROBRAS FEB FUNDEB SNA SIMPLES BANCO BRASIL C/ PROGRAMADOSE CERTA PRO DE ALIME ESCOLAR FUNDO A FUNDO-TUBERCULO PRO INFANCIA PROGRAMA SORRIA SP EQUIP SOCIAL E COMUNITA PROGRAMA QUALIS UBS PAR-EQUIP MOBILIARIO MANUTE EDUCA INFANTIL FPM FUNDO ESPECIAL ,00 558, , ,67 796, ,27 7, , , ,81 489, , , , ,97 271, ARESPMAN - PM ,99 BANCO RURAL - PM 4.995,15 REPASSE FEDERAL AIDAN/LAR RENASCER AIDAN - PROTEÇÃO ESPECIAL/ESTADO APAE - PISO MEDIA COMPLEXIDADE RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PM , , , ,36 SAEAN - REC. DIV. ATIVA 504,22 SITMANHEC - PM ,34 EVENTOS - EXPO ARTHUR - PM IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -280, ,50 RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO ,78 RETENÇÕES JUDICIAIS 2.249,67 CONVENIO CLINESP ,30 CONVENIO SANTA CASA - PROPRIO ,77 CONFINS A RECOLHER 334,80 OUTRAS RECEITAS PM ,76 Repasse Federal Lar Renascer REPASSE ESTADUAL/APAE , ,79 RESTITUIÇÃO DE VALOR -229,10 RESTITUIÇÃO DE VALOR - FUNDEB / SILMAIR APARECIDA OLIVEIRA -159,39 PERMANENTE ,89 Dívida Fundada Interna ,45 Página 4

5 Orgão: Exercício: ICMS-EXPORTAÇÕES INCRA PEJA PNAE MERENDA BANCO DO BRASIL C/PIS/PASED BANCO ITAU C/ MOVIMENTO BANESPA C/ MOVIMENTO BCO DO BRASIL C/ PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICU BRADESCO C/ MOV CAIXA EC FED C/ POU CONS DA PR DE ESP E CU CAIXA EC FED C/ PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAIXA EC FED C/ ASSI FARMACEUTICA BASICA CAIXA EC FED C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.238,76 2,26 18,70 120,00 177, ,96 95, , , , , , ,58 CAIXA EC FED C/ ,44 CAIXA EC FED C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CAIXA EC FED C/ CON DA PRAÇA DE ESP E CUL CAIXA EC FED C/ POUPANÇA ILUMINAÇÃO PUBLICA , , , OBRIGAÇÕES ,73 TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A ,73 PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,73 INSS A PAGAR ,73 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO FUNDO DE PREVIDENCIA - PARCELAMENTO LEI 3.116/2013 FUNDO DE PREVIDENCIA - PARCELAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA - PARCELAMENTO LEI 3.057/ , , , ,24 INSS - Parcelamento MPF ,27 FUNDO DE PREVIDENCIA - PARCELAMENTO LEI 3.186/2014 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Operação de Crédito - Pró Transporte FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - Parc.CONSAB PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/ , , , , , , ,00 Página 5

6 Orgão: Exercício: CAIXA EC FED C/ ,01 CAIXA EC FED C/ QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL CAIXA ECO FED C/ VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL C/ % EDUCAÇÃO FEDERAL C/ 42-2 FUNDEB 42-2 FEDERAL C/ % SAUDE 73-2 FEDERAL C/ ILUMINAÇ PUBLICA FEDERAL C/ MOV FEDERAL S/A C/ MOV CAIXA ECONONICA FEDERAL C/ 76-7 CULTURA 76-7 BCO BRASIL C/ % SAÚDE BCO BRASIL C/ ROYALTIES BCO BRASIL C/ INFRA-ESTRUT. URB. C/ EXECUC BCO BRASIL C/ IGD-SUAS BCO BRASIL C/ PAEFI BCO DO BRASIL C/ AIDAN/LAR RENASCER PAC , , ,75-1, , , ,63 900, , , , , , ,05 3, Parcelamento Multa CETESB - CDA Parcelamento Multa CETESB - CDA Parcelamento Multa CETESB - CDA , , ,04 Diversos , PATRIMÔNIO LIQUIDO ,44 RESULTADOS ,44 ACUMULADOS SUPERAVITS OU ,44 DEFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU ,44 DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERAVITS OU ,34 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ,10 ANTERIORES AJUSTES DECORRENTES ,10 DA INCORPORAÇÃO/DESINC ORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL DO ,95 REAL LIQUIDO ,91 COMPENSADO ,90 Dir/Obr Conveniados 0,00 Dir/Obr Contratuais , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,90 Página 6

7 Exercício: 2014 Orgão: BCO DO BRASIL C/ PAIF BCO DO BRASIL C/ PROJ T FELIZ/SEMENTES BCO DO BRASIL C/ PRÓ JOVEM BCO DO BRASIL C/ PTMC APAE BCO BRASIL C/ IGDBF - BOLSA FAMÍLIA BCO BRASIL C/ BPC BANCO BRASIL C/ 6274-X MULTAS MUNICIPAIS 6274-X LIBERDADE ASSISTIDA CAIXA EC FED C/ MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CAIXA EC FED C/ MERE PROG NACI DE ALI ESC FEDERAL C/ FMAS 74-0 CAIXA EC FED C/ ATENÇÃO BASICA CAIXA EC FED C/ POU AQUI DE EQUI E MATE PER , , , , ,07 225, , , , ,01 133, , , ,63 Realizável , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS , , CONTRATOS DE SERVIÇOS ,69 EM EXECUÇÃO ,69 CONTRATOS DE ALUGUEIS ,38 EM EXECUÇÃO ,38 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,83 EM EXECUÇÃO ,83 Página 7

8 Exercício: 2014 Orgão: ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS FERIAS ADIANTAMENTO - PM 8.850, , , , , , , ,08 Diversos , INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM E VALORES MOBILIÁRIOS , , , ,64 PERMANENTE ,32 Página 8

9 Exercício: 2014 Orgão: Estoques , ESTOQUES , ALMOXARIFADO ,53 ALMOXARIFADO ,53 MATERIAL DE CONSUMO ,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAIS PERMANENTES , ,28 Bens Móveis , BENS MOVEIS ,14 BENS MOVEIS ,14 MAQUINAS, APARELHOS, ,60 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS E ,20 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHOS, ,06 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES APARELHOS E ,45 EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES EQUIPAMENTO DE ,16 PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO MAQUINAS E ,46 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MAQUINAS E 1.000,00 EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Página 9

10 Exercício: 2014 Orgão: MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , ,49 BENS DE INFORMATICA ,14 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,14 MOVEIS E UTENSILIOS ,36 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO , ,30 MOBILIARIO EM GERAL ,18 UTENSILIOS EM GERAL 892,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO , , , , , ,50 VEICULOS ,59 VEICULOS EM GERAL ,59 Página 10

11 Exercício: 2014 Orgão: VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA ,00 DEMAIS BENS MOVEIS ,58 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR ,19 OUTROS BENS MOVEIS ,39 Bens Imóveis , BENS IMOVEIS ,96 BENS IMOVEIS ,96 BENS DE USO ESPECIAL ,06 EDIFICIOS ,81 TERRENOS/GLEBAS ,25 BENS DE USO COMUM DO POVO ,23 PONTES ,23 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO ,98 OBRAS EM ANDAMENTO ,77 OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS ,21 INSTALAÇÕES ,20 DEMAIS BENS IMOVEIS 8.960,49 OUTROS BENS IMOVEIS 8.960,49 Créditos , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,69 CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,69 CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,69 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,96 Página 11

12 Exercício: 2014 Orgão: CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES , ,73 TOTAL DO ,86 COMPENSADO ,90 Dir/Obr Conveniados 0,00 Dir/Obr Contratuais , ATOS POTENCIAIS ,90 CONTRATOS DE SERVIÇOS ,69 CONTRATOS DE ALUGUEIS ,38 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,83 TOTAL >>> ,76 TOTAL >>> ,76 Artur Nogueira, 31 de Dezembro de 2014 Emitido por: Roseleine Ferreira Estanislau Página 12