BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

Transcrição

1 SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL) ORGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ JULHO DE FECHADO CONF. COM RESTRIÇÃO SALDO ATUAL R$ GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL ATIVO ,42 D ATIVO CIRCULANTE ,83 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,23 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,23 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,80 D CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO ,61 D CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI ,61 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO ,19 D DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE ,19 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,43 D RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO ,43 D LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE ,43 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO ,96 D ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E ,34 D ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR ,34 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL ,56 D SALARIO - ADIANTAMENTO ,11 D /3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO ,20 D SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT ,22 D BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A 2.805,03 D ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO ,78 D TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 145,83 D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C 145,83 D IRRF A COMPENSAR 145,83 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO ,29 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C ,29 D CRED POR DANO AO PATRIM APURADO EM ,29 D CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST ,29 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V ,00 D DEPOSITOS RESTITUIV E VALORES VINC ,00 D DEPOSITOS TRANSFERIDOS ,00 D OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A ,50 D OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT ,50 D CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO ,50 D RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ,52 D RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFIC ,52 C ESTOQUES ,64 D MERCADORIAS PARA REVENDA 9.375,00 D MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI 9.375,00 D 1

2 MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P 9.375,00 D MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA 9.375,00 D ALMOXARIFADO ,64 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO ,64 D MATERIAIS DE CONSUMO ,64 D OUTROS ESTOQUES ,00 D OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO ,00 D IMPORTACOES EM ANDAMENTO ,00 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,59 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,23 D CREDITOS A LONGO PRAZO ,61 D CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA ,61 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,61 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO ,62 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO ,62 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V ,69 D DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS ,69 D OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A 1,93 D CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL 1,93 D INVESTIMENTOS 0,57 D PARTICIPACOES PERMANENTES 0,57 D PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL 0,57 D PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD 0,57 D PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) 0,57 D IMOBILIZADO ,61 D BENS MOVEIS ,90 D BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO ,90 D MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E ,51 D APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO ,30 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI ,34 D EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, ,28 D APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES ,42 D EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA ,37 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI ,21 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO ,39 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS ,20 D MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS ,50 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P ,60 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M ,50 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS A 0,01 D EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME ,59 D EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH ,80 D MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO ,17 D EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC ,66 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE 5.435,89 D MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO ,28 D 2

3 OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE 770,00 D BENS DE INFORMATICA ,86 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D ,86 D MOVEIS E UTENSILIOS ,74 D APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ,19 D MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI ,56 D MOBILIARIO EM GERAL ,99 D MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C ,23 D COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO ,52 D DISCOTECAS E FILMOTECAS 896,32 D INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS ,83 D EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F ,18 D OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC ,38 D VEICULOS ,90 D VEICULOS EM GERAL ,32 D VEICULOS DE TRACAO MECANICA ,76 D EMBARCACOES ,82 D ARMAMENTOS 19,98 D DEMAIS BENS MOVEIS ,68 D BENS MOVEIS A CLASSIFICAR ,00 D PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS ,76 D MATERIAL DE USO DURADOURO ,20 D OUTROS BENS MOVEIS ,72 D BENS IMOVEIS ,27 D BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO ,27 D BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N ,30 D IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS ,19 D EDIFICIOS ,31 D TERRENOS/GLEBAS ,80 D ARMAZENS/GALPOES ,45 D IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL ,22 D FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS ,80 D LABORATORIOS/OBSERVATORIOS ,29 D HOSPITAIS ,88 D COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS ,36 D BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRAD ,67 D EDIFICIOS ,67 D BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO ,39 D OBRAS EM ANDAMENTO ,67 D ESTUDOS E PROJETOS ,72 D INSTALACOES ,91 D DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA ,56 C DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA ,56 C DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI ,76 C DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE ,80 C INTANGÍVEL ,18 D 3

4 SOFTWARES ,18 D SOFTWARES - CONSOLIDACAO ,18 D PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ,29 C PASSIVO CIRCULANTE ,60 C OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST ,64 C PESSOAL A PAGAR ,64 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO ,64 C PESSOAL A PAGAR ,64 C SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO ,64 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU ,95 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ,20 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ,20 C CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS ,20 C FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN 2.038,75 C FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN 2.038,75 C CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE 2.038,75 C OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 7.251,04 C OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C 7.251,04 C OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA 2.151,04 C RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR 2.151,04 C OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA 5.100,00 C TAXAS 5.100,00 C TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS 5.100,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,97 C VALORES RESTITUIVEIS ,66 C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA ,66 C CONSIGNACOES ,97 C INSS ,63 C IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL 3.122,89 C IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO ,46 C ISS ,92 C DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES ,07 C DEPOSITOS NAO JUDICIAIS ,69 C DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS ,19 C DEPOSITOS DE TERCEIROS 644,50 C DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA ,00 C OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,31 C OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO ,31 C DIARIAS A PAGAR ,61 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,52 C CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOL ,34 C BOLSAS PARA ESTUDOS ,84 C AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR ,00 C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,74 C FORNECEDORES A LONGO PRAZO ,74 C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA ,74 C 4

5 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA ,74 C FORNECEDORES NACIONAIS ,74 C PATRIMONIO LIQUIDO ,95 C RESERVAS DE CAPITAL ,03 C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL ,03 C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO ,03 C RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P ,03 C RESULTADOS ACUMULADOS ,92 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ,92 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ,92 C SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ,36 C SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ,36 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 38,44 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,12 D PESSOAL E ENCARGOS ,56 D REMUNERACAO A PESSOAL ,09 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,95 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,95 D VENCIMENTOS E SALARIOS ,26 D ABONOS ,00 D ADICIONAIS ,72 D GRATIFICACOES ,73 D FERIAS - RPPS ,91 D SALARIO - RPPS ,03 D INDENIZACOES - RPPS 1.296,47 D SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV ,83 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,14 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,14 D VENCIMENTOS E SALARIOS ,75 D ADICIONAIS 4.414,68 D GRATIFICACOES ,18 D FERIAS - RGPS ,22 D SALARIO - RGPS ,31 D ENCARGOS PATRONAIS ,76 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,08 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ,08 D CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS ,08 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,58 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA ,58 D CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN ,71 D CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NO E 1.042,87 D CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI ,10 D CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC ,10 D COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA ,10 D BENEFICIOS A PESSOAL ,71 D BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS ,81 D 5

6 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS ,81 D AUXILIO ALIMENTACAO ,06 D AUXILIO TRANSPORTE ,25 D AJUDA DE CUSTO ,85 D ASSISTENCIA A SAUDE ,39 D AUXILIO CRECHE ,61 D OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS ,65 D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS ,90 D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS ,90 D AUXILIO ALIMENTACAO ,72 D AUXILIO TRANSPORTE 7.526,06 D ASSISTENCIA A SAUDE 405,60 D AUXILIO CRECHE 9.957,32 D OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 811,20 D BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS ,20 D APOSENTADORIAS E REFORMAS ,53 D APOSENTADORIAS - RPPS ,53 D APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC ,53 D PROVENTOS - PESSOAL CIVIL ,26 D GRATIFICACOES ,55 D SALARIO - PESSOAL CIVIL16/ ,69 D SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI ,28 D DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS ,75 D PENSOES ,41 D PENSOES - RPPS ,41 D PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO ,41 D PENSOES CIVIS ,55 D SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI ,79 D SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS ,07 D OUTRAS PENSOES ,00 D OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO ,00 D PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA ,00 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,26 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,26 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,26 D AUXILIO FUNERAL ,23 D AUXILIO NATALIDADE ,03 D USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C ,11 D USO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,75 D CONSUMO DE MATERIAIS ,75 D CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA ,75 D CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A ,78 D CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ,46 D CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ,88 D CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN ,08 D CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ,92 D 6

7 CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR ,62 D CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS ,01 D SERVICOS ,80 D DIARIAS ,92 D DIARIAS - CONSOLIDACAO ,92 D DIARIAS ,92 D SERVICOS TERCEIROS - PF ,24 D SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID ,24 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,74 D SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE 9.645,81 D LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF ,09 D SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS ,60 D SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER 7.000,00 D SERVICOS TERCEIROS - PJ ,64 D SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID ,71 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,24 D SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O ,87 D SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU ,89 D SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E ,00 D SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ 74,23 D SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS ,15 D LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O ,78 D SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS ,09 D FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ,41 D SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ ,05 D SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF ,93 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,00 D SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI ,69 D SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ ,24 D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA ,56 D DEPRECIACAO ,56 D DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO ,56 D DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS ,25 D DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS 9.883,31 D VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,78 D JUROS E ENCARGOS DE MORA ,99 D JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE 2.871,49 D JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER 2.871,49 D JUROS DE MORA 782,11 D MULTAS INDEDUTIVEIS 2.089,38 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES ,50 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU 125,50 D JUROS 75,34 D MULTAS DEDUTIVEIS 50,16 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU 9.495,23 D JUROS 198,16 D 7

8 MULTAS DEDUTIVEIS 1.125,09 D MULTAS INDEDUTIVEIS 8.171,98 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB ,77 D JUROS 39,56 D MULTAS DEDUTIVEIS 470,51 D MULTAS INDEDUTIVEIS 3.994,70 D DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS ,79 D DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO ,79 D DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS ,79 D TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED ,01 D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,12 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E ,38 D TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC ,38 D REPASSE CONCEDIDO 9.330,37 D SUB-REPASSE CONCEDIDO ,01 D VALORES DIFERIDOS - BAIXA ,00 D SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA ,00 D TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC ,74 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA ,74 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT ,49 D MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS ,25 D TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI 2.400,00 D OUTRAS TRANSFERENCIAS 2.400,00 D OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDAC 2.400,00 D OUTRAS TRANSFERENCIAS 2.400,00 D TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV ,89 D TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE ,89 D TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F ,89 D TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC ,89 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS ,65 D PERDAS INVOLUNTARIAS 1.359,14 D PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA 1.359,14 D PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA 1.359,14 D PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI 1.359,14 D INCORPORACAO DE PASSIVOS ,19 D INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI ,89 D INCORPORACAO DE PASSIVOS ,89 D INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O ,30 D VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO ,00 D REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO ,00 D VALORES DIFERIDOS - BAIXA ,30 D SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA ,30 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS ,32 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL 8.004,14 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS 8.004,14 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA ,18 D 8

9 DESINCORPORACAO DE ATIVOS ,18 D TRIBUTARIAS ,02 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE ,36 D IMPOSTOS 534,00 D IMPOSTOS - INTRA OFSS 534,00 D IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL 534,00 D TAXAS ,36 D TAXAS - CONSOLIDACAO ,38 D TAXAS ,38 D TAXAS - INTRA OFSS ,20 D TAXAS ,20 D TAXAS - INTER OFSS - ESTADO 8.084,78 D TAXAS 8.084,78 D TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO 5.271,00 D TAXAS 5.271,00 D CONTRIBUICOES ,66 D CONTRIBUICOES SOCIAIS ,09 D CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS ,09 D PIS/PASEP ,89 D OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D ,20 D OUTRAS CONTRIBUICOES 34,57 D OUTRAS CONTRIBUICOES - INTRA OFSS 34,57 D OUTRAS CONTRIBUICOES 34,57 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI ,79 D INCENTIVOS ,64 D INCENTIVOS A EDUCACAO ,29 D INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC ,29 D BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS ,50 D BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR ,79 D INCENTIVOS A CIENCIA ,35 D INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA ,35 D AUXILIOS A PESQUISADORES ,17 D AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D ,18 D DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI 4.122,15 D INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.122,15 D INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS 4.122,15 D INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.122,15 D VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,25 C EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC ,42 C VENDA DE MERCADORIAS ,25 C VENDA BRUTA DE MERCADORIAS ,25 C VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO ,25 C VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM ,25 C VENDA DE PRODUTOS ,08 C VENDA BRUTA DE PRODUTOS ,08 C AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID ,08 C 9

10 VENDA BRUTA DE PRODUTOS ,08 C EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA ,09 C VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR ,23 C VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR ,23 C VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E ,23 C VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER 8.245,00 C VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI 8.245,00 C DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA ,14 D DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA ,14 D VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES ,14 D VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA ,44 C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,87 C JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC ,02 C JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO ,02 C JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE ,02 C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 20,85 C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - 20,85 C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 20,85 C REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A ,57 C REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI ,57 C REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS ,57 C REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI ,57 C TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI ,40 C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,85 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX ,97 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC ,97 C REPASSE RECEBIDO ,96 C SUB-REPASSE RECEBIDO ,01 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE ,88 C TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT ,88 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO ,53 C DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 762,16 C MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA ,19 C TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI ,42 C TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ,42 C TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER ,42 C TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ,42 C TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER ,00 C TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ,00 C TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR ,75 C TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS ,75 C TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR ,75 C TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS ,75 C OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES ,38 C OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA ,38 C DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ,38 C 10

11 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E ,58 C GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS 250,00 C OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE 250,00 C OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE 250,00 C OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE 250,00 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,58 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,84 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,84 C GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI ,74 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,44 C VALORES DIFERIDOS - BAIXA ,30 C SUBREPASSE DIFERIDO - BAIXA ,30 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME ,41 C VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A ,06 C VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO ,06 C VPA BRUTA A CLASSIFICAR ,06 C VPA BRUTA A CLASSIFICAR - ERRO PRO ,06 C DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU ,35 C MULTAS ADMINISTRATIVAS ,55 C MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA ,55 C MULTAS ADMINISTRATIVAS ,55 C INDENIZACOES E RESTITUICOES ,96 C INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS ,96 C RESTITUICOES ,96 C VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE ,84 C VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV ,84 C VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE ,84 C CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM ,77 D PLANEJAMENTO APROVADO ,00 D PLOA ,00 D PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA ,00 D PLOA INICIAL DA DESPESA ,00 D ORCAMENTO APROVADO ,77 D PREVISAO DA RECEITA ,00 D PREVISAO INICIAL DA RECEITA ,00 D FIXACAO DA DESPESA ,77 D DOTACAO ORCAMENTARIA ,00 D DOTACAO INICIAL ,00 D CREDITO INICIAL ,00 D ORIGINARIO DO OGU ,00 D DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED ,00 D CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ,00 D ORIGINARIO DO OGU ,00 D SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ,00 D EXCESSO DE ARRECADACAO ,00 D ANULACAO DE DOTACAO ,00 D 11

12 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL ,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA ,00 C ACRESCIMO ,29 D REDUCAO ,29 C ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA ,00 C REDUCAO ,00 C MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS ,64 D DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT ,06 D PROVISAO RECEBIDA ,06 D ACRESCIMO ,93 D REDUCAO ,93 C DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,58 D DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,58 D DESTAQUE RECEBIDO ,58 D ACRESCIMO ,95 D REDUCAO ,95 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME ,13 D EMPENHOS POR EMISSAO ,13 D EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,32 D EMISSAO DE EMPENHOS ,31 D EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO ,87 D ANULACAO DE EMPENHOS ,86 C CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,81 D CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,89 D CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC ,15 D ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS ,23 C INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR ,00 D INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS ,44 D RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS ,89 D RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,89 D RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC ,89 D RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN ,55 D REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE ,55 D REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L 250,00 D INSCRICAO DE RP PROCESSADOS ,56 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,98 D RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI ,58 D CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME ,77 C EXECUCAO DO PLANEJAMENTO ,00 C EXECUCAO DO PLOA ,00 C PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA ,00 C PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D ,00 C EXECUCAO DO ORCAMENTO ,77 C EXECUCAO DA RECEITA ,00 C RECEITA A REALIZAR ,56 C RECEITA REALIZADA ,86 C 12

13 DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA ,42 D RESTITUICOES ,86 D RETIFICACOES ,77 D OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN ,79 D EXECUCAO DA DESPESA ,77 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,41 C CREDITO DISPONIVEL ,93 C CREDITO INDISPONIVEL ,16 C BLOQUEIO DE CREDITO ,16 C CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN ,16 C CREDITO BLOQUEADO PELA SOF ,00 C CREDITO UTILIZADO ,32 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,09 C CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO 4.853,58 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA ,25 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,40 C MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO ,23 C DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT ,06 C PROVISAO CONCEDIDA ,06 C ACRESCIMO ,93 C REDUCAO ,93 D DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,17 C DESTAQUE CONCEDIDO ,17 C ACRESCIMO ,00 C REDUCAO ,00 D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME ,13 C EMISSAO DE EMPENHO ,13 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB ,32 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,09 C EMPENHOS EM LIQUIDACAO 4.853,58 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,25 C EMPENHOS PAGOS ,40 C CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,81 C CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U ,50 C CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO ,40 C CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO ,91 C EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR ,00 C EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS ,44 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,16 C RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA ,43 C RP NAO PROCESSADOS PAGO ,41 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ ,60 C RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC ,60 C RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS ,84 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP ,84 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI 250,00 C 13

14 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS ,56 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,80 C RP PROCESSADOS PAGOS ,62 C RP PROCESSADOS CANCELADOS ,14 C POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI ,14 C CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N ,65 C AJUSTE DE CONTROLE RP DE EXERC AN 653,49 C CONTROLES DEVEDORES ,63 D ATOS POTENCIAIS ,45 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,06 D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI ,85 D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI ,85 D GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS ,85 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,83 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,83 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,48 D VALORES FIRMADOS ,48 D TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,35 D VALORES FIRMADOS ,35 D DIREITOS CONTRATUAIS ,38 D DIREITOS CONTRATUAIS ,38 D CONTRATOS DE SERVICOS ,38 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,39 D OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN ,57 D OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN ,57 D CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO ,57 D VALORES FIRMADOS ,57 D TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,00 D VALORES FIRMADOS ,00 D OBRIGACOES CONTRATUAIS ,82 D OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA ,82 D CONTRATOS DE SEGUROS ,59 D CONTRATOS DE SERVICOS ,89 D CONTRATOS DE ALUGUEIS ,05 D CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,10 D CONTRATO DE GESTAO ,14 D ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE ,05 D ADMINISTRACAO FINANCEIRA ,44 D DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO ,25 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC ,25 D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,25 D PROGRAMACAO FINANCEIRA ,33 D CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS ,74 D CONCESSAO DE REPASSES ,17 D CONCESSAO DE SUB-REPASSES ,11 D RESTOS A PAGAR ,46 D 14

15 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ,59 D RECEBIMENTO DE REPASSES ,58 D RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES ,11 D RESTOS A PAGAR ,90 D INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO ,04 D CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO ,04 D LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZADO ,04 D CONTROLES DA ARRECADACAO ,82 D CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO ,82 D CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC ,94 D ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC ,94 D CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P ,94 D ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR ,94 D CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S ,94 D ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE ,94 D DIVIDA ATIVA ,47 D CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI ,47 D ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO ,47 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID ,36 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,11 D OUTROS CONTROLES ,27 D OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS ,50 D PAGAMENTOS EFETUADOS ,64 D PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO ,86 D OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC ,26 D CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS ,26 D EMISSAO DE DARF ,07 D EMISSAO DE GPS ,98 D EMISSAO DE DAR ,70 D EMISSAO DE GRU ,51 D OUTROS CONTROLES DE DDR ,25 D DISPONIBILIDADES DE RECURSOS ,25 D OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES, ,22 D RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES, ,61 D RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS ,61 D RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TI ,61 D RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS ,61 D DEMAIS CONTROLES ,04 D DEMAIS CONTROLES ,04 D CONTROLE DE BENS E VALORES ,04 D CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS ,44 D CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE ,44 D CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED 536,20 D CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN ,10 D ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS ,97 D OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A ,11 D 15

16 RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA ,02 D CONTROLE DE PASSAGENS ,73 D CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ,52 D VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO ,45 D VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO ,90 D VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE ,64 D VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC ,31 D VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES ,22 D CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR ,05 D CONTROLES CREDORES ,63 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ,45 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO ,06 C EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA ,85 C EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE ,85 C EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO ,85 C FIANCAS A EXECUTAR ,14 C SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR ,71 C EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E ,83 C EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E ,83 C EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO ,48 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,40 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C ,09 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,94 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,71 C CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM 0,14 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO ,20 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,35 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,44 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,39 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,52 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,00 C EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS ,38 C EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS ,38 C CONTRATOS DE SERVICOS ,38 C CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO ,23 C CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS ,15 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI ,39 C EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I ,57 C EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I ,57 C EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS ,57 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L ,22 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C ,80 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A ,66 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR ,89 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO ,00 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,00 C 16

17 A REPASSAR ,00 C EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS ,82 C EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS ,82 C CONTRATOS DE SEGUROS ,59 C CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO ,01 C CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS 1.978,58 C CONTRATOS DE SERVICOS ,89 C CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO ,58 C CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS ,31 C CONTRATOS DE ALUGUEIS ,05 C CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO ,86 C CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS ,19 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,10 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,65 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,45 C EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO ,14 C CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS ,14 C ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE ,05 C A COMPROVAR ,05 C COMPROVADO ,00 C EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI ,44 C EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR ,25 C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC ,25 C DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A ,40 D DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO ,43 C DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO ,54 C DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC ,68 C EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA ,33 C EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS ,74 C CONCESSAO DE REPASSES ,17 C REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER ,17 C REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC 5.254,80 C REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA 9.330,37 C CONCESSAO DE SUB-REPASSES ,11 C SUB-REPASSE A PROGRAMAR ,80 C SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI ,59 C SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO DI ,30 C SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO ,42 C SUB-REPASSE INDISPONIVEL ,00 C RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA ,46 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ,32 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG ,32 C RESTOS A PAGAR LIBERADO ,24 C RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR 405,90 C EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO ,59 C RECEBIMENTO DE REPASSES ,58 C 17

18 REPASSE A PROGRAMAR ,89 C REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI ,53 C REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ,42 C REPASSE INDISPONIVEL ,16 C REPASSE TRANSFERIDO ,00 C REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER ,58 C REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC ,57 C REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA ,01 C RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES ,11 C SUB-REPASSE A PROGRAMAR ,80 C SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE ,59 C SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DI ,30 C SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO ,42 C SUB-REPASSE INDISPONIVEL ,00 C RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE ,90 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ,83 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG ,83 C RESTOS A PAGAR RECEBIDO ,12 C RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR ,23 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST ,43 C RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC ,43 C RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA ,29 C EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO ,04 C EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO ,04 C LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR ,24 C LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO ,42 C LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD ,75 C LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR ,71 C LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR ,92 C CONTROLES DA ARRECADACAO ,82 C CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO ,82 C CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC ,94 C GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A ,06 C RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,90 C RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS ,05 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS ,54 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 4.510,45 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI ,46 D OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO 1.218,42 D GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R ,26 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,26 D GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R ,86 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,86 D CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES ,94 C GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,06 C RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,90 C 18

19 RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS ,05 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS ,54 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 4.510,45 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI ,46 D OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO 1.218,42 D GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,26 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,26 D GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,86 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,86 D CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S ,94 C GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A ,06 C RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,90 C RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS ,05 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS ,54 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 4.510,45 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI ,46 D OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO 1.218,42 D GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R ,26 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,26 D GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R ,86 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,86 D EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA ,47 C EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D ,47 C CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID ,47 C CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA ,47 C DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID ,36 C DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,11 C OUTROS CONTROLES ,27 C EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA ,50 C EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS ,64 C EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE ,86 C CONTROLE NA UG PAGADORA ,86 C RESTITUICAO UTILIZADA - GRU ,86 C EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D ,26 C EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA ,26 C EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF ,07 C DARF A EMITIR ,50 C DARF EMITIDO ,57 C EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS ,98 C GPS A EMITIR ,21 C GPS EMITIDA ,77 C EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR ,70 C DAR A EMITIR ,53 C DAR EMITIDO ,17 C EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU ,51 C GRU EMITIDA ,51 C 19