BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

Transcrição

1 SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL) ORGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ JANEIRO DE FECHADO CONF. COM RESTRIÇÃO SALDO ATUAL R$ GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL ATIVO ,15 D ATIVO CIRCULANTE ,71 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,91 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,91 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,62 D CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO ,94 D CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI ,94 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO ,68 D DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE ,68 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,29 D RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO ,29 D LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE ,29 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO ,94 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ,76 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI ,76 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL ,51 D SALARIO - ADIANTAMENTO ,06 D /3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO ,85 D SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT ,57 D BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A 2.805,03 D SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT 1.000,00 D ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO ,25 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO ,29 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C ,29 D CRED POR DANO AO PATRIM APURADO EM ,29 D CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST ,29 D OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A ,89 D OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT ,01 D VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A 235,2 D VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTO 235,2 D CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO ,81 D OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT ,88 D RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS ,88 D SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO ,88 D ESTOQUES ,86 D ALMOXARIFADO ,86 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO ,86 D MATERIAIS DE CONSUMO ,86 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,44 D 1

2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,23 D CREDITOS A LONGO PRAZO ,61 D CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA ,61 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,61 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO ,62 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO ,62 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V ,69 D DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS ,69 D OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A 1,93 D CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL 1,93 D INVESTIMENTOS 0,57 D PARTICIPACOES PERMANENTES 0,57 D PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL 0,57 D PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD 0,57 D PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) 0,57 D IMOBILIZADO ,73 D BENS MOVEIS ,92 D BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO ,92 D MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E ,34 D APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO ,79 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI ,18 D EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, ,60 D APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES ,53 D EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA ,30 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI ,78 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO ,75 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS ,04 D MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS ,97 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P ,60 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M ,50 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS A 0,01 D EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME ,59 D EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH ,80 D MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO ,20 D EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC ,98 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE 9.586,73 D MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO ,99 D OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE 770 D BENS DE INFORMATICA ,01 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D ,01 D MOVEIS E UTENSILIOS ,78 D APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ,91 D MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI ,10 D MOBILIARIO EM GERAL ,77 D MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C ,38 D COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO ,28 D 2

3 DISCOTECAS E FILMOTECAS 866,32 D INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS ,83 D EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F ,90 D OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC ,05 D VEICULOS ,83 D VEICULOS EM GERAL ,27 D VEICULOS DE TRACAO MECANICA ,74 D EMBARCACOES ,82 D ARMAMENTOS 19,98 D DEMAIS BENS MOVEIS ,60 D BENS MOVEIS A CLASSIFICAR ,00 D PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS ,68 D MATERIAL DE USO DURADOURO ,20 D OUTROS BENS MOVEIS ,72 D BENS IMOVEIS ,57 D BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO ,57 D BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N ,66 D IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS ,19 D EDIFICIOS ,72 D TERRENOS/GLEBAS ,75 D ARMAZENS/GALPOES ,45 D IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL ,22 D FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS ,80 D LABORATORIOS/OBSERVATORIOS ,29 D HOSPITAIS ,88 D COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS ,36 D BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRAD ,54 D EDIFICIOS ,54 D BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO ,46 D OBRAS EM ANDAMENTO ,74 D ESTUDOS E PROJETOS ,72 D INSTALACOES ,91 D DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA ,76 C DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA ,76 C DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI ,33 C DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE ,43 C INTANGÍVEL ,91 D SOFTWARES ,91 D SOFTWARES - CONSOLIDACAO ,91 D SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA ,91 D SOFTWARES ,91 D PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ,62 C PASSIVO CIRCULANTE ,98 C OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST 7.216,44 C PESSOAL A PAGAR 7.216,44 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO 7.216,44 C 3

4 PESSOAL A PAGAR 7.216,44 C SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO 7.216,44 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU ,62 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ,62 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ,62 C CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS ,62 C OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 1.692,00 C OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C 1.692,00 C OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA 1.692,00 C TAXAS 1.692,00 C TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.692,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,92 C VALORES RESTITUIVEIS ,54 C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA ,54 C CONSIGNACOES ,86 C INSS ,23 C IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO ,60 C ISS ,03 C DEPOSITOS NAO JUDICIAIS ,68 C DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS ,68 C DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES 2.400,00 C OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,38 C OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO ,08 C INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE 295,00 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,83 C INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O ,25 C AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR ,00 C VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 1.000,00 C SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE 1.000,00 C OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN ,30 C VALORES DIFERIDOS ,30 C REPASSE RECEBIDO DIFERIDO ,42 C SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO ,88 C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,74 C FORNECEDORES A LONGO PRAZO ,74 C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA ,74 C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA ,74 C FORNECEDORES NACIONAIS ,74 C PATRIMONIO LIQUIDO ,90 C RESERVAS DE CAPITAL ,03 C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL ,03 C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO ,03 C RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P ,03 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ,87 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ,87 C 4

5 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ,87 C SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ,87 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,61 D PESSOAL E ENCARGOS ,10 D REMUNERACAO A PESSOAL ,20 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,46 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,46 D VENCIMENTOS E SALARIOS ,87 D ABONOS ,45 D ADICIONAIS ,41 D GRATIFICACOES ,73 D FERIAS - RPPS ,79 D SALARIO - RPPS ,27 D INDENIZACOES - RPPS 185,21 D SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV ,73 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,74 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,74 D VENCIMENTOS E SALARIOS ,55 D ADICIONAIS 3.606,81 D GRATIFICACOES ,65 D FERIAS - RGPS ,73 D ENCARGOS PATRONAIS ,55 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,30 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ,30 D CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS ,30 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,07 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA ,07 D CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN ,07 D CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI ,18 D CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC ,18 D COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA ,18 D BENEFICIOS A PESSOAL ,35 D BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS ,63 D BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS ,63 D AUXILIO ALIMENTACAO ,63 D AUXILIO TRANSPORTE ,13 D AJUDA DE CUSTO 7.216,44 D ASSISTENCIA A SAUDE ,85 D AUXILIO CRECHE ,58 D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS ,72 D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS ,72 D AUXILIO ALIMENTACAO ,19 D AUXILIO TRANSPORTE 770,20 D ASSISTENCIA A SAUDE 248,66 D AUXILIO CRECHE 5.092,67 D BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS ,73 D 5

6 APOSENTADORIAS E REFORMAS ,95 D APOSENTADORIAS - RPPS ,95 D APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC ,95 D PROVENTOS - PESSOAL CIVIL ,69 D GRATIFICACOES ,12 D SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91 959,32 D SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI ,82 D PENSOES ,86 D PENSOES - RPPS ,86 D PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO ,86 D PENSOES CIVIS ,84 D SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI 2.238,70 D LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI 5.227,48 D SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS ,84 D OUTRAS PENSOES ,00 D OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO ,00 D PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA ,00 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,92 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,92 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,92 D AUXILIO FUNERAL ,00 D AUXILIO NATALIDADE ,92 D USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C ,78 D SERVICOS ,11 D DIARIAS ,43 D DIARIAS - CONSOLIDACAO ,43 D DIARIAS ,43 D SERVICOS TERCEIROS - PF ,76 D SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID ,76 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,56 D SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS ,20 D SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER 1.000,00 D SERVICOS TERCEIROS - PJ ,92 D SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID ,15 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,39 D SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O ,38 D SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU ,50 D SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E ,05 D SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS ,83 D SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.300,00 D FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 6.178,00 D SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF 763,77 D SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ - 763,77 D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA ,67 D DEPRECIACAO ,67 D DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO ,67 D 6

7 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS ,44 D DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS ,23 D VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 6.807,30 D JUROS E ENCARGOS DE MORA 2,01 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES 2,01 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- 2,01 D MULTAS INDEDUTIVEIS 2,01 D DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 6.805,29 D DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO 6.805,29 D DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 6.805,29 D TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED ,01 D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,01 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E ,27 D TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC ,27 D SUB-REPASSE CONCEDIDO ,27 D TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC ,74 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA ,74 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT ,78 D MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS ,96 D TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV 2.400,00 D TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE 2.400,00 D TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F 2.400,00 D TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC 2.400,00 D TRIBUTARIAS ,03 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE 2.121,00 D TAXAS 2.121,00 D TAXAS - INTRA OFSS 2.121,00 D TAXAS 2.121,00 D CONTRIBUICOES ,03 D CONTRIBUICOES SOCIAIS ,03 D CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS ,03 D PIS/PASEP 7.968,56 D OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D ,47 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI ,66 D INCENTIVOS ,66 D INCENTIVOS A EDUCACAO ,66 D INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC ,66 D BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS ,41 D BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR ,25 D INCENTIVOS A CIENCIA ,00 D INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA ,00 D AUXILIOS A PESQUISADORES ,00 D VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,14 C EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC ,06 C VENDA DE MERCADORIAS ,25 C VENDA BRUTA DE MERCADORIAS ,25 C 7

8 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO ,25 C VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM ,25 C VENDA DE PRODUTOS ,88 C VENDA BRUTA DE PRODUTOS ,88 C VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID ,88 C VENDA BRUTA DE PRODUTOS ,88 C EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA ,93 C VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR ,93 C VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR ,93 C VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E ,93 C VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA ,64 C JUROS E ENCARGOS DE MORA 5.493,19 C JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC ,19 C JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO 5.493,19 C JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE 5.493,19 C REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A ,45 C REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI ,45 C REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS ,45 C REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI ,45 C TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI ,59 C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,06 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX ,24 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC ,24 C REPASSE RECEBIDO ,97 C SUB-REPASSE RECEBIDO ,27 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE ,82 C TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT ,82 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO ,88 C MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA ,94 C TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR ,03 C TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS ,03 C TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR ,03 C TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS ,03 C OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES ,50 C OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES ,50 C DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ,50 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E ,88 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,88 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,88 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,88 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME ,97 C DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU ,97 C MULTAS ADMINISTRATIVAS 3.261,03 C MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA 3.261,03 C MULTAS ADMINISTRATIVAS 3.261,03 C INDENIZACOES E RESTITUICOES ,69 C 8

9 INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS ,69 C RESTITUICOES ,69 C VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE 5.266,25 C VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV 5.266,25 C VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE 5.266,25 C CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM ,85 D PLANEJAMENTO APROVADO ,00 D PLOA ,00 D PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA ,00 D PLOA INICIAL DA DESPESA ,00 D ORCAMENTO APROVADO ,42 D PREVISAO DA RECEITA ,00 D PREVISAO INICIAL DA RECEITA ,00 D FIXACAO DA DESPESA ,42 D DOTACAO ORCAMENTARIA ,00 D DOTACAO INICIAL ,00 D CREDITO INICIAL ,00 D ORIGINARIO DO OGU ,00 D ACRESCIMO ,48 D REDUCAO ,48 C ACRESCIMO ,00 D REDUCAO ,00 C MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS ,75 D DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT ,00 D PROVISAO RECEBIDA ,00 D DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,75 D DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,75 D DESTAQUE RECEBIDO ,75 D ACRESCIMO ,05 D REDUCAO ,05 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME ,67 D EMPENHOS POR EMISSAO ,67 D EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,19 D EMISSAO DE EMPENHOS ,70 D EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO ,00 D ANULACAO DE EMPENHOS ,51 C CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,48 D CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,99 D CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC ,00 D ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS ,51 C INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR ,43 D INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS ,48 D RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS ,04 D RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,04 D RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC ,04 D RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN ,44 D 9

10 REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE ,44 D INSCRICAO DE RP PROCESSADOS ,95 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,00 D RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI ,95 D CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME ,85 C EXECUCAO DO PLANEJAMENTO ,00 C EXECUCAO DO PLOA ,00 C PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA ,00 C PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D ,00 C EXECUCAO DO ORCAMENTO ,42 C EXECUCAO DA RECEITA ,00 C RECEITA A REALIZAR ,59 C RECEITA REALIZADA ,79 C DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA ,38 D RESTITUICOES ,41 D RETIFICACOES 109,68 D OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN 6.805,29 D EXECUCAO DA DESPESA ,42 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,75 C CREDITO DISPONIVEL ,56 C CREDITO INDISPONIVEL ,00 C BLOQUEIO DE CREDITO ,00 C CREDITO BLOQUEADO PELA SOF ,00 C CREDITO UTILIZADO ,19 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,81 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA ,18 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,20 C MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO ,00 C DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT ,00 C PROVISAO CONCEDIDA ,00 C DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,00 C DESTAQUE CONCEDIDO ,00 C ACRESCIMO ,00 C REDUCAO ,00 D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME ,67 C EMISSAO DE EMPENHO ,67 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB ,19 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,81 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,18 C EMPENHOS PAGOS ,20 C CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,48 C CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U ,15 C CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO ,00 C CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO ,33 C EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR ,43 C EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS ,48 C 10

11 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,38 C RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA ,33 C RP NAO PROCESSADOS PAGO ,78 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ ,09 C RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC ,09 C RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS ,90 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP ,90 C EXECUCAO DE RP PROCESSADOS ,95 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,96 C RP PROCESSADOS PAGOS ,11 C RP PROCESSADOS CANCELADOS ,88 C POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI ,88 C CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N ,88 C CONTROLES DEVEDORES ,21 D ATOS POTENCIAIS ,75 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,15 D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI ,92 D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI ,92 D GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS ,92 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,64 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,64 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,79 D VALORES FIRMADOS ,79 D TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,85 D VALORES FIRMADOS ,85 D DIREITOS CONTRATUAIS ,59 D DIREITOS CONTRATUAIS ,59 D CONTRATOS DE SERVICOS ,59 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,60 D OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN ,08 D OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN ,08 D CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO ,08 D VALORES FIRMADOS ,08 D TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,00 D VALORES FIRMADOS ,00 D OBRIGACOES CONTRATUAIS ,52 D OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA ,52 D CONTRATOS DE SEGUROS ,01 D CONTRATOS DE SERVICOS ,17 D CONTRATOS DE ALUGUEIS ,96 D CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,19 D CONTRATO DE GESTAO ,14 D ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE ,05 D ADMINISTRACAO FINANCEIRA ,04 D DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO ,62 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC ,62 D 11

12 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,62 D PROGRAMACAO FINANCEIRA ,77 D CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS ,92 D CONCESSAO DE SUB-REPASSES ,12 D RESTOS A PAGAR ,80 D RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ,85 D RECEBIMENTO DE REPASSES ,75 D RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES ,12 D RESTOS A PAGAR ,98 D INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO ,00 D CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO ,00 D LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO ,00 D CONTROLES DA ARRECADACAO ,65 D CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO ,65 D CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC ,55 D ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC ,55 D CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P ,55 D ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR ,55 D CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S ,55 D ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE ,55 D DIVIDA ATIVA ,07 D CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI ,07 D ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO ,07 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID ,36 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,71 D OUTROS CONTROLES ,35 D OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS ,74 D PAGAMENTOS EFETUADOS ,33 D PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO ,41 D OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC ,83 D CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS ,83 D EMISSAO DE DARF ,36 D EMISSAO DE GPS ,02 D EMISSAO DE DAR ,42 D EMISSAO DE GRU ,03 D OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES, ,22 D RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES, ,61 D RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS ,61 D RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TI ,61 D RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS ,61 D DEMAIS CONTROLES ,56 D DEMAIS CONTROLES ,56 D CONTROLE DE BENS E VALORES ,56 D CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS ,41 D CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE ,41 D CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN ,80 D 12

13 ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS ,36 D RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA ,44 D CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ,69 D VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO ,98 D VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO ,20 D VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE ,85 D VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES 8.801,66 D CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR ,57 D CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM ,09 D CONTROLES CREDORES ,21 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ,75 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO ,15 C EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA ,92 C EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE ,92 C EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO ,92 C FIANCAS A EXECUTAR ,14 C SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR ,78 C EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E ,64 C EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E ,64 C EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO ,79 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,09 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C ,44 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,94 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,18 C CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM 0,14 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,85 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,36 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,97 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,52 C EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS ,59 C EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS ,59 C CONTRATOS DE SERVICOS ,59 C CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO ,59 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI ,60 C EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I ,08 C EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I ,08 C EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS ,08 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L ,57 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C ,96 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A ,66 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR ,89 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,00 C A REPASSAR ,00 C EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS ,52 C EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS ,52 C CONTRATOS DE SEGUROS ,01 C 13

14 CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO ,01 C CONTRATOS DE SERVICOS ,17 C CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO ,94 C CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS ,23 C CONTRATOS DE ALUGUEIS ,96 C CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO ,10 C CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS ,86 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,19 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,92 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,27 C EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO ,14 C CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS ,14 C ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE ,05 C A COMPROVAR ,05 C COMPROVADO ,00 C EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI ,04 C EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR ,62 C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC ,62 C DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A ,94 D DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO ,28 C DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO ,45 C DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC ,83 C EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA ,77 C EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS ,92 C CONCESSAO DE SUB-REPASSES ,12 C SUB-REPASSE A PROGRAMAR ,88 C SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR 2.474,97 C SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR 2.474,97 C SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI ,12 C SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO ,15 C SUB-REPASSE INDISPONIVEL ,00 C RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA ,80 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ,80 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG ,80 C RESTOS A PAGAR LIBERADO 2.095,00 C EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO ,85 C RECEBIMENTO DE REPASSES ,75 C REPASSE A PROGRAMAR ,13 C REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI ,20 C REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ,67 C REPASSE INDISPONIVEL ,00 C REPASSE TRANSFERIDO ,00 C REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER ,75 C REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC ,65 C REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA ,10 C RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES ,12 C 14

15 SUB-REPASSE A PROGRAMAR ,88 C SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR 2.474,97 C SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR 2.474,97 C SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE ,12 C SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO ,15 C SUB-REPASSE INDISPONIVEL ,00 C RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE ,98 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ,37 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG ,37 C RESTOS A PAGAR RECEBIDO ,07 C RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR ,53 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST ,98 C RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC ,98 C RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA ,03 C EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO ,00 C EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO ,00 C LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR ,99 * LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO ,99 C LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR ,00 C CONTROLES DA ARRECADACAO ,65 C CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO ,65 C CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC ,55 C GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A ,04 C RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,11 C RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS 3.271,94 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS 5.328,36 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 153,92 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI 7.178,29 D GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R ,08 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,08 D RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME 373,00 C GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R ,41 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,41 D CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES ,55 C GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,04 C RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,11 C RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS 3.271,94 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS 5.328,36 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 153,92 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI 7.178,29 D GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,08 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,08 D RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME 373,00 C GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,41 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,41 D CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S ,55 C 15

16 GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A ,04 C RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,11 C RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS 3.271,94 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS 5.328,36 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 153,92 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI 7.178,29 D GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R ,08 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,08 D RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME 373,00 C GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R ,41 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,41 D EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA ,07 C EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D ,07 C CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID ,07 C CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA ,07 C DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID ,36 C DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,71 C OUTROS CONTROLES ,35 C EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA ,74 C EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS ,33 C EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE ,41 C CONTROLE NA UG PAGADORA ,41 C RESTITUICAO UTILIZADA - GRU ,41 C RESTITUICAO A PAGAR 295,00 C EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D ,83 C EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA ,83 C EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF ,36 C DARF A EMITIR ,85 C DARF EMITIDO ,51 C EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS ,02 C GPS A EMITIR ,81 C GPS EMITIDA ,21 C EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR ,42 C DAR A EMITIR ,03 C DAR EMITIDO ,39 C EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU ,03 C GRU EMITIDA ,03 C OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU ,22 C EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T ,61 C RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS ,61 C SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.000,00 C COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS ,61 C EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL ,61 C EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM ,61 C CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS ,01 C COMODATO DE BENS - RECEBIDOS ,60 C 16

17 DEMAIS CONTROLES ,56 C DEMAIS CONTROLES ,56 C EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL ,56 C CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS ,41 C CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE ,41 C CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN ,80 C ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS ,36 C RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA ,44 C CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ,69 C VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO ,98 C VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO ,20 C VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE ,85 C VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES 8.801,66 C CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR ,57 C CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM ,09 C QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS :