Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a

Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.050.000,00 0,00 47.667,88 2.101.868,29 1.1.3. Obrigações diversas 2.050.000,00 0,00 47.667,88 2.101.868,29 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 380.000,00 101,96 22.940,55 410.380,19 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 29-12-2014 EUR 591.000,00 103,16 9.787,93 619.490,72 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 209.000,00 101,62 6.612,13 219.002,11 1.1.3. Espirito Santo Fin Port 5,125 30-05-2016 EUR 260.000,00 99,23 4.490,34 262.488,34 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 130.000,00 105,50 203,12 137.353,12 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 480.000,00 93,65 3.633,81 453.153,81 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 7.130.000,00 0,00 163.500,43 7.511.030,93 1.2.1. Titulos divida pública 250.000,00 0,00 2.131,85 259.006,85 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 250.000,00 102,75 2.131,85 259.006,85 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.180.000,00 0,00 20.574,15 1.259.875,65 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 100.000,00 101,06 102,40 101.157,40 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 250.000,00 103,49 5.122,43 263.834,93 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,5 17-03-2016 EUR 500.000,00 105,18 12.143,84 538.018,84 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 200.000,00 107,36 1.656,16 216.384,16 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 130.000,00 106,87 1.549,32 140.480,32 1.2.3. Obrigações diversas 5.700.000,00 0,00 140.794,43 5.992.148,43 1.2.3. A2A Spa 4,5 28-11-2019 EUR 350.000,00 104,05 13.204,11 377.361,61 1.2.3. Amadeus Cap Markt 4,875 15-07-2016 EUR 60.000,00 109,13 617,05 66.097,45 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,25 30-03-2015 EUR 250.000,00 104,27 5.356,16 266.031,16 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 300.000,00 101,18 15.741,78 319.266,78 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 6,875 15-07-2016 EUR 150.000,00 102,60 2.175,51 156.081,51 1.2.3. Bnp Paribas Home Loan 4,5 30-05-2014 EUR 400.000,00 102,75 6.065,75 417.065,75 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 150.000,00 102,17 6.934,93 160.183,93 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 305.000,00 105,17 11.831,28 332.611,98 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 200.000,00 107,13 5.930,14 220.196,14 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 EUR 250.000,00 101,53 4.944,35 258.759,35 1.2.3. Espirito Santo Financier 5,25 12-06-2015 EUR 500.000,00 99,98 10.791,67 510.686,67 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 350.000,00 102,32 12.465,75 370.585,75 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4,125 19-09-2016 EUR 100.000,00 103,39 124,32 103.509,32 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 350.000,00 105,66 15.627,74 385.444,74 1.2.3. Pohjola Bank Plc 1,25 14-05-2018 EUR 200.000,00 98,53 952,05 198.012,05 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,625 28-05-2020 EUR 250.000,00 96,36 2.247,43 243.134,93 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 85.000,00 104,74 1.723,58 90.752,58 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,25 07-04-2014 EUR 350.000,00 101,61 7.172,60 362.814,60 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,375 04-09-2014 EUR 350.000,00 102,86 1.090,75 361.086,75 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,5 18-05-2015 EUR 30.000,00 104,46 499,32 31.838,22 1.2.3. Swiss Re Treasury (Us) 7 19-05-2014 EUR 20.000,00 104,07 513,97 21.327,97 1.2.3. Unicredit Spa 4,375 11-09-2015 EUR 150.000,00 104,27 346,35 156.752,85 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 250.000,00 105,45 6.911,81 270.539,31 1.2.3. Unione Di Banche Italian 3,75 30-10-2015 EUR 200.000,00 102,08 6.883,56 211.035,56 1.2.3. Xstrata Finance Dubai Lt 1,5 19-05-2016 EUR 100.000,00 100,33 642,47 100.971,47 4. IMOBILIÁRIO 232.924,38 0,00 0,00 2.482.298,41 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 232.924,38 0,00 0,00 2.482.298,41 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 232.924,38 10,66 0,00 2.482.298,41 5. LIQUIDEZ 680.000,00 0,00 0,00 681.695,01 Número de unidades em circulação: 179420,18379 Valor da unidade: 71,2121 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016-2ª Serie Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 4.574.330,00 0,00 132.088,20 5.276.231,18 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4.291.500,00 0,00 130.697,23 4.526.497,73 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.047.500,00 0,00 82.927,61 2.159.785,61 1.1.1. Titulos de divida pública 1.695.000,00 0,00 67.465,64 1.785.602,39 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 1.695.000,00 101,37 67.465,64 1.785.602,39 1.1.3. Obrigações diversas 352.500,00 0,00 15.461,97 374.183,22 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 150.000,00 101,96 9.055,48 161.992,18 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 202.500,00 101,62 6.406,49 212.191,04 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 2.244.000,00 0,00 47.769,62 2.366.712,12 1.2.1. Titulos divida pública 1.000.000,00 0,00 9.493,15 1.055.193,15 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 1.000.000,00 104,57 9.493,15 1.055.193,15 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 24.000,00 0,00 286,03 25.934,83 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 24.000,00 106,87 286,03 25.934,83 1.2.3. Obrigações diversas 1.220.000,00 0,00 37.990,44 1.285.584,14 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 3,875 21-01-2015 EUR 250.000,00 99,48 6.688,36 255.385,86 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 250.000,00 101,18 13.118,15 266.055,65 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 100.000,00 102,53 1.718,49 104.252,49 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 210.000,00 102,17 9.708,90 224.257,50 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 150.000,00 105,17 5.818,66 163.579,66 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,625 08-02-2016 EUR 10.000,00 104,38 360,62 10.798,22 1.2.3. Unicredit Spa 4,375 11-09-2015 EUR 250.000,00 104,27 577,26 261.254,76 4. IMOBILIÁRIO 47.830,00 0,00 0,00 509.729,09 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 47.830,00 0,00 0,00 509.729,09 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 47.830,00 10,66 0,00 509.729,09 EUR 5. LIQUIDEZ 235.000,00 0,00 1.390,97 240.004,36 Número de unidades em circulação: 69975,60783 Valor da unidade: 75,401 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 134.676,85 0,00 0,00 907.790,99 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 94.676,85 0,00 0,00 862.630,12 3.1. Fundos harmonizados 94.676,85 0,00 0,00 862.630,12 3.1. Pimco Global Bond Fund EUR 852,82 21,42 0,00 18.267,47 3.1. Schroder International Select Euro Corp EUR 1.075,77 16,99 0,00 18.277,33 3.1. Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond B EUR 91.207,97 7,07 0,00 644.840,35 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 1.540,28 117,67 0,00 181.244,97 5. LIQUIDEZ 40.000,00 0,00 0,00 45.160,87 Número de unidades em circulação: 16257,71705 Valor da unidade: 55,8375

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017-2ª Serie Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 2.770.049,65 0,00 100.169,05 2.888.650,59 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.459.000,00 0,00 95.087,02 2.571.427,66 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.175.000,00 0,00 88.059,28 2.275.891,77 1.1.1. Titulos de divida pública 1.954.500,00 0,00 78.210,03 2.041.630,21 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,2 15-10-2016 EUR 65.000,00 96,04 2.617,81 65.043,81 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 EUR 215.000,00 94,72 8.942,53 212.579,78 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 1.674.500,00 101,37 66.649,69 1.764.006,62 1.1.3. Obrigações diversas 220.500,00 0,00 9.849,25 234.261,56 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 100.000,00 101,96 6.036,99 107.994,79 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 120.500,00 101,62 3.812,26 126.266,77 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 284.000,00 0,00 7.027,74 295.535,89 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 11.000,00 0,00 94,73 11.899,83 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 10.000,00 107,36 82,81 10.819,21 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 1.000,00 106,87 11,92 1.080,62 1.2.3. Obrigações diversas 273.000,00 0,00 6.933,01 283.636,06 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 5.000,00 108,66 162,02 5.595,12 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 115.000,00 97,16 3.861,16 115.594,01 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 6,875 15-07-2016 EUR 30.000,00 102,60 435,10 31.216,30 1.2.3. Banco Santander Sa 4,625 20-01-2016 EUR 30.000,00 106,65 961,75 32.955,25 1.2.3. Brisa 4,5 05-12-2016 EUR 20.000,00 100,88 737,26 20.912,26 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 15.000,00 102,17 693,49 16.018,39 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 58.000,00 105,63 82,23 61.344,73 5. LIQUIDEZ 311.049,65 0,00 5.082,03 317.222,93 Número de unidades em circulação: 56332,63691 Valor da unidade: 51,2784 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 9.334.161,33 0,00 247.172,44 12.271.512,77 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.685.000,00 0,00 234.269,55 8.067.868,65 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.570.000,00 0,00 45.187,63 1.646.420,13 1.1.1. Titulos de divida pública 570.000,00 0,00 21.102,90 593.828,40 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,6 15-10-2014 EUR 300.000,00 99,68 10.356,16 309.396,16 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 270.000,00 101,37 10.746,74 284.432,24 1.1.3. Obrigações diversas 1.000.000,00 0,00 24.084,73 1.052.591,73 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 250.000,00 101,96 15.092,47 269.986,97 1.1.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,25 05-12-2014 EUR 250.000,00 102,50 4.991,32 261.241,32 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 250.000,00 105,00 3.159,72 265.659,72 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 175.000,00 105,50 273,44 184.898,44 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 75.000,00 93,65 567,78 70.805,28 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 6.115.000,00 0,00 189.081,92 6.421.448,52 1.2.1. Titulos divida pública 250.000,00 0,00 5.726,03 276.138,53 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 250.000,00 108,17 5.726,03 276.138,53 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 620.000,00 0,00 3.772,91 656.200,31 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 450.000,00 107,36 3.726,37 486.864,37 1.2.2. Institut Credito Oficial Tx Var 25-03-2014 EUR 170.000,00 99,58 46,54 169.335,94 1.2.3. Obrigações diversas 5.245.000,00 0,00 179.582,98 5.489.109,68 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 350.000,00 104,88 31.221,92 398.312,42 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 200.000,00 108,66 6.480,82 223.804,82 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 150.000,00 97,16 5.036,30 150.774,80 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 150.000,00 100,99 2.704,62 154.189,62 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 500.000,00 101,18 26.236,30 532.111,30 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 6,875 15-07-2016 EUR 150.000,00 102,60 2.175,51 156.081,51 1.2.3. Banco Finantia Intl Ltd Tx Var 28-07-2016 EUR 100.000,00 55,48 450,62 55.930,62 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,75 17-01-2018 EUR 200.000,00 103,32 5.260,27 211.890,27 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 3,75 18-01-2018 EUR 250.000,00 99,41 6.549,66 255.069,66 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 595.000,00 102,17 27.508,56 635.396,26 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 200.000,00 107,13 5.930,14 220.196,14 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 150.000,00 102,32 5.342,47 158.822,47 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4,375 15-10-2019 EUR 100.000,00 102,89 4.195,21 107.085,21 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 200.000,00 105,66 8.930,14 220.254,14 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 450.000,00 96,35 8.153,94 441.742,44 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 200.000,00 103,81 5.343,84 212.969,84 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4 24-01-2020 EUR 100.000,00 105,09 2.728,77 107.820,77 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,375 04-09-2014 EUR 250.000,00 102,86 779,11 257.919,11 1.2.3. Societe Gen Acceptance Tx Var 28-04-2014 EUR 50.000,00 48,02 0,00 24.010,00 1.2.3. Telecom Italia Fin Sa 7,75 24-01-2033 EUR 250.000,00 108,67 13.217,47 284.902,47 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 3,987 23-01-2023 EUR 250.000,00 97,16 6.854,36 249.761,86 1.2.3. Unicredit Banca Spa 5,65 24-08-2018 EUR 300.000,00 106,71 1.718,22 321.848,22 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 100.000,00 105,45 2.764,73 108.215,73 2. VALORES NÃO COTADOS 360.000,00 0,00 0,00 361.620,00 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 360.000,00 0,00 0,00 361.620,00 2.2.3. Obrigações diversas 360.000,00 0,00 0,00 361.620,00 2.2.3. EFG Financial Products Index 10-07-2014 EUR 360.000,00 100,45 0,00 361.620,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 101.515,73 0,00 0,00 1.297.600,98 3.1. Fundos harmonizados 101.515,73 0,00 0,00 1.297.600,98 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2.657,64 14,72 0,00 39.120,46 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - U.S. Equity Fund EUR 51.624,15 0,78 0,00 40.493,98 3.1. Dws Deutschland EUR 596,13 147,11 0,00 87.696,10 3.1. Dws Invest Ii Us Top Dividend EUR 486,03 111,07 0,00 53.983,28 3.1. Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 2.177,04 32,87 0,00 71.559,30 3.1. Fidelity Fnds-Amer Diversf-E= EUR 1.894,09 13,70 0,00 25.949,03 3.1. Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 1.121,86 34,95 0,00 39.209,01 3.1. Fidelity Funds - American Diversified Fund EUR 103,16 14,54 0,00 1.499,95 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend EUR 2.854,81 12,13 0,00 34.628,85 3.1. Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund EUR 2.371,27 14,75 0,00 34.976,29 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 269,78 11,12 0,00 2.999,95 3.1. Ishares S+P 500 UCITS ETF EUR 1.751,69 12,37 0,00 21.666,65 3.1. Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR 112,00 132,84 0,00 14.878,08 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 6,99 26.788,41 0,00 187.251,00 3.1. Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR 1.818,18 17,65 0,00 32.090,91 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 8.918,79 12,02 0,00 107.203,89 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 103,39 117,67 0,00 12.165,90 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 4.000,58 23,33 0,00 93.333,53 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 1.794,74 116,63 0,00 209.320,53 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 13.364,34 2,30 0,00 30.691,21 3.1. Threadneedle Lux - American Fund EUR 2.610,97 20,93 0,00 54.647,52 3.1. Threadneedle Lux American Selection EUR 262,96 13,31 0,00 3.500,00 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - Usa Growth EUR 615,14 160,51 0,00 98.735,56 4. IMOBILIÁRIO 477.645,60 0,00 0,00 1.818.055,36 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 477.645,60 0,00 0,00 1.818.055,36 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 337.567,33 0,64 0,00 214.679,71 4.2. Fundo Imosocial EUR 67.758,00 6,36 0,00 431.001,86 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.870,72 85,93 0,00 246.675,14 4.2. Iberia Fund EUR 5.754,21 0,00 0,00 4,03 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 42,25 0,00 24.823,46 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 57.277,14 10,66 0,00 610.408,19 4.2. Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 157,90 75,67 0,00 11.948,33 4.2. SEB Asian Property EUR 24,93 10.286,00 0,00 256.472,26 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 3,90 0,00 22.042,38 5. LIQUIDEZ 710.000,00 0,00 12.902,89 726.367,78 Número de unidades em circulação: 134397,50864 Valor da unidade: 91,3075

Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 951.658,04 0,00 21.364,84 1.704.174,47 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 666.000,00 0,00 17.877,16 698.414,76 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 200.000,00 0,00 5.082,25 208.512,25 1.1.1. Titulos de divida pública 100.000,00 0,00 3.452,05 103.132,05 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,6 15-10-2014 EUR 100.000,00 99,68 3.452,05 103.132,05 1.1.3. Obrigações diversas 100.000,00 0,00 1.630,20 105.380,20 1.1.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,25 05-12-2014 EUR 50.000,00 102,50 998,26 52.248,26 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 50.000,00 105,00 631,94 53.131,94 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 466.000,00 0,00 12.794,91 489.902,51 1.2.1. Titulos divida pública 20.000,00 0,00 458,08 22.091,08 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 20.000,00 108,17 458,08 22.091,08 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 50.000,00 0,00 13,69 49.804,69 1.2.2. Institut Credito Oficial Tx Var 25-03-2014 EUR 50.000,00 99,58 13,69 49.804,69 1.2.3. Obrigações diversas 396.000,00 0,00 12.323,14 418.006,74 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 50.000,00 100,99 901,54 51.396,54 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 50.000,00 101,18 2.623,63 53.211,13 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 3,75 18-01-2018 EUR 50.000,00 99,41 1.309,93 51.013,93 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 90.000,00 102,17 4.160,96 96.110,36 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 66.000,00 105,63 93,58 69.806,08 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 40.000,00 101,33 800,28 41.333,48 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 50.000,00 105,40 2.433,22 55.135,22 2. VALORES NÃO COTADOS 50.000,00 0,00 0,00 50.225,00 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 50.000,00 0,00 0,00 50.225,00 2.2.3. Obrigações diversas 50.000,00 0,00 0,00 50.225,00 2.2.3. EFG Financial Products Index 10-07-2014 EUR 50.000,00 100,45 0,00 50.225,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 58.038,18 0,00 0,00 654.930,08 3.1. Fundos harmonizados 56.524,22 0,00 0,00 635.702,79 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 763,06 14,72 0,00 11.232,24 3.1. Dws Invest Ii Us Top Dividend EUR 185,41 111,07 0,00 20.593,22 3.1. Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 2.820,66 32,87 0,00 92.715,09 3.1. Fidelity Fnds-Amer Diversf-E= EUR 1.168,22 13,70 0,00 16.004,61 3.1. Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 529,11 34,95 0,00 18.492,39 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend EUR 1.223,49 12,13 0,00 14.840,93 3.1. Fidelity Funds - Global Opportunities Fund EUR 3.321,18 12,23 0,00 40.618,03 3.1. Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund EUR 1.016,26 14,75 0,00 14.989,84 3.1. Ishares Dax De EUR 201,00 77,18 0,00 15.513,18 3.1. Jpmorgan Funds - Europe Micro Cap Fund EUR 1.147,67 13,06 0,00 14.988,57 3.1. Jpmorgan Funds - Global Focus Fund EUR 1.501,50 10,01 0,00 15.030,04 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 0,09 26.788,35 0,00 2.277,01 3.1. Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR 5.939,39 17,65 0,00 104.830,30 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 1.742,16 12,02 0,00 20.940,76 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 960,15 23,33 0,00 22.400,30 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 441,55 116,63 0,00 51.497,98 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund EUR 32.273,24 1,89 0,00 60.999,66 3.1. Threadneedle Lux - American Fund EUR 783,29 20,93 0,00 16.394,26 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - Usa Growth EUR 506,79 160,51 0,00 81.344,38 3.2. Fundos não harmonizados 1.513,96 0,00 0,00 19.227,29 3.2. Ishares Euro Stoxx Banks De EUR 1.513,96 12,70 0,00 19.227,29 4. IMOBILIÁRIO 22.619,86 0,00 0,00 140.765,78 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 22.619,86 0,00 0,00 140.765,78 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 14.273,00 0,64 0,00 9.077,07 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 787,16 85,93 0,00 67.639,12 4.2. Iberia Fund EUR 4.846,12 0,00 0,00 3,39 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 39,88 42,25 0,00 1.684,85 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 10,66 0,00 13.400,22 4.2. Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 10,72 75,67 0,00 810,97 4.2. SEB Asian Property EUR 4,15 10.286,00 0,00 42.680,63 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,90 0,00 5.469,53 5. LIQUIDEZ 155.000,00 0,00 3.487,68 159.838,85 Número de unidades em circulação: 23240,35568 Valor da unidade: 73,3282 Fundo Eurovida PPR 30% Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 5.556.665,00 0,00 174.439,46 5.748.252,38 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5.276.665,00 0,00 173.736,68 5.466.772,22 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.800.000,00 0,00 96.657,53 2.887.697,53 1.1.1. Titulos de divida pública 2.800.000,00 0,00 96.657,53 2.887.697,53 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,6 15-10-2014 EUR 2.800.000,00 99,68 96.657,53 2.887.697,53 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores 2.476.665,00 0,00 77.079,15 2.579.074,69 de 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 270.000,00 0,00 1.494,25 272.493,25 1.2.2. Efsf 1 12-03-2014 EUR 270.000,00 100,37 1.494,25 272.493,25 1.2.3. Obrigações diversas 2.206.665,00 0,00 75.584,90 2.306.581,44 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 3,125 30-06-2014 EUR 400.000,00 102,00 3.150,68 411.166,68 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,125 13-01-2014 EUR 405.000,00 100,93 11.900,34 420.683,04 1.2.3. Citigroup Inc 4,75 12-11-2013 EUR 416.665,00 100,49 17.459,97 436.149,96 1.2.3. Ren Redes Energeticas 6,375 10-12-2013 EUR 530.000,00 100,88 33.618,70 568.303,90 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 5,431 03-02-2014 EUR 5.000,00 101,52 177,81 5.253,96 1.2.3. Total Capital Sa 3,5 27-02-2014 EUR 450.000,00 101,28 9.277,40 465.023,90 5. LIQUIDEZ 280.000,00 0,00 702,78 281.480,16 Número de unidades em circulação: 81915,3976 Valor da unidade: 70,173 Fundo Eurovida PPR 26% Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 6.359.630,00 0,00 170.516,27 6.580.426,57 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.114.630,00 0,00 170.516,27 6.330.708,57 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 3.000.000,00 0,00 70.839,04 3.072.789,04 1.1.1. Titulos de divida pública 3.000.000,00 0,00 70.839,04 3.072.789,04 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,6 15-10-2014 EUR 1.500.000,00 99,68 51.780,82 1.546.980,82 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,375 16-06-2014 EUR 1.500.000,00 100,45 19.058,22 1.525.808,22 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 3.114.630,00 0,00 99.677,23 3.257.919,53 1.2.3. Obrigações diversas 3.114.630,00 0,00 99.677,23 3.257.919,53 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 3,125 30-06-2014 EUR 400.000,00 102,00 3.150,68 411.166,68 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,125 13-01-2014 EUR 595.000,00 100,93 17.483,22 618.040,52 1.2.3. Citigroup Inc 4,75 12-11-2013 EUR 329.630,00 100,49 13.812,85 345.044,85 1.2.3. Ge Capital Euro Funding 4,75 30-07-2014 EUR 250.000,00 103,52 2.017,12 260.817,12 1.2.3. Jpmorgan Chase & Co 6,125 01-04-2014 EUR 100.000,00 102,82 3.054,11 105.873,11 1.2.3. Ren Redes Energeticas 6,375 10-12-2013 EUR 600.000,00 100,88 38.058,90 643.362,90 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 5,431 03-02-2014 EUR 320.000,00 101,52 11.379,80 336.253,40 1.2.3. Total Capital Sa 3,5 27-02-2014 EUR 520.000,00 101,28 10.720,55 537.360,95 5. LIQUIDEZ 245.000,00 0,00 0,00 249.718,00 Número de unidades em circulação: 97696,09522 Valor da unidade: 67,356

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 740.000,00 0,00 22.436,94 784.475,32 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 700.000,00 0,00 22.002,10 742.046,74 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 335.000,00 0,00 12.909,61 354.177,40 1.1.1. Titulos de divida pública 200.000,00 0,00 7.960,55 210.690,55 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 200.000,00 101,37 7.960,55 210.690,55 1.1.3. Obrigações diversas 135.000,00 0,00 4.949,06 143.486,85 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 55.000,00 101,96 3.320,34 59.397,13 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 50.000,00 101,62 1.581,85 52.392,85 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 30.000,00 105,50 46,87 31.696,87 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 365.000,00 0,00 9.092,49 387.869,34 1.2.1. Titulos divida pública 200.000,00 0,00 1.898,63 211.038,63 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 200.000,00 104,57 1.898,63 211.038,63 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 10.000,00 0,00 119,18 10.806,18 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 10.000,00 106,87 119,18 10.806,18 1.2.3. Obrigações diversas 155.000,00 0,00 7.074,68 166.024,53 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 50.000,00 104,88 4.460,27 56.901,77 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 3,875 21-01-2015 EUR 40.000,00 99,48 1.070,14 40.861,74 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 10.000,00 101,18 524,73 10.642,23 1.2.3. Banco Santander Sa 4,625 20-01-2016 EUR 5.000,00 106,65 160,29 5.492,54 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 50.000,00 102,53 859,25 52.126,25 5. LIQUIDEZ 40.000,00 0,00 434,84 42.428,58 Número de unidades em circulação: 10679,0015 Valor da unidade: 73,4596 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2015 Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 14.155.000,00 0,00 512.835,68 14.815.202,32 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13.685.000,00 0,00 502.474,79 14.334.758,05 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 7.685.000,00 0,00 265.344,43 7.937.182,54 1.1.1. Titulos de divida pública 6.770.000,00 0,00 248.192,45 6.976.396,45 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,35 15-10-2015 EUR 2.770.000,00 96,52 88.981,50 2.762.585,50 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 4.000.000,00 101,37 159.210,95 4.213.810,95 1.1.3. Obrigações diversas 915.000,00 0,00 17.151,98 960.786,09 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 24-04-2015 EUR 170.000,00 102,98 4.813,56 179.871,40 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 29-12-2014 EUR 745.000,00 103,16 12.338,42 780.914,69 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores 6.000.000,00 0,00 237.130,36 6.397.575,51 de 1.2.1. Titulos divida pública 800.000,00 0,00 7.594,52 844.154,52 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 800.000,00 104,57 7.594,52 844.154,52 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 450.000,00 0,00 18.084,45 464.943,45 1.2.2. Parpublica 4,191 15-10-2014 EUR 450.000,00 99,30 18.084,45 464.943,45 1.2.3. Obrigações diversas 4.750.000,00 0,00 211.451,39 5.088.477,54 1.2.3. Allied Irish Banks Plc 5,625 12-11-2014 EUR 110.000,00 102,53 5.458,56 118.238,26 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,25 30-03-2015 EUR 800.000,00 104,27 17.139,73 851.299,73 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 950.000,00 104,88 84.745,20 1.081.133,70 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 3,875 21-01-2015 EUR 900.000,00 99,48 24.078,08 919.389,08 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 245.000,00 100,99 4.417,55 251.843,05 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 250.000,00 101,18 13.118,15 266.055,65 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 1.110.000,00 102,17 51.318,49 1.185.361,09 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 280.000,00 105,17 10.861,51 305.348,71 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,5 18-05-2015 EUR 5.000,00 104,46 83,22 5.306,37 1.2.3. Unicredit Spa 4,375 11-09-2015 EUR 100.000,00 104,27 230,90 104.501,90 5. LIQUIDEZ 470.000,00 0,00 10.360,89 480.444,27 Número de unidades em circulação: 244544,0625 Valor da unidade: 60,5829 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 740.901,89 0,00 8.397,70 3.048.475,49 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 445.000,00 0,00 8.397,70 318.406,95 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 445.000,00 0,00 8.397,70 318.406,95 1.1.1. Titulos de divida pública 445.000,00 0,00 8.397,70 318.406,95 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,1 15-04-2037 EUR 445.000,00 69,67 8.397,70 318.406,95 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 295.901,89 0,00 0,00 2.583.422,29 3.1. Fundos harmonizados 290.301,89 0,00 0,00 2.522.550,02 3.1. Amundi International Sicav EUR 438,00 142,26 0,00 62.309,88 3.1. Bantleon Opportunities L EUR 720,00 170,32 0,00 122.630,40 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Global Real Return Fund EUR 0,18 1,17 0,00 0,21 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Global Emerging Market Debt Fund USD 111.958,00 1,84 0,00 152.546,40 3.1. Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 1.777,00 34,95 0,00 62.106,15 3.1. Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR EUR 7.423,00 20,49 0,00 152.097,27 3.1. Fidelity Funds - Global Opportunities Fund EUR 0,08 12,25 0,00 0,98 3.1. Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 11.710,00 10,43 0,00 90.437,10 3.1. Groupama Asset Management - FP Flexible Allocation EUR 282,00 540,68 0,00 152.471,76 3.1. Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.083,17 112,40 0,00 90.150,94 3.1. Invesco Euro Corp Bond E EUR 5.943,00 15,44 0,00 91.770,62 3.1. Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund EUR 455,00 133,92 0,00 60.933,60 3.1. Lfp Jkc China Value USD 2.087,00 96,74 0,00 149.497,50 3.1. Loomis Sayles Multisector Income Fund EUR 8.014,00 15,07 0,00 120.770,98 3.1. Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0,01 3.1. Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance EUR 119,08 1.272,21 0,00 151.494,64 3.1. Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Value USD 1.292,00 255,76 0,00 244.681,17 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 15.043,00 12,02 0,00 180.816,86 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 11.678,00 12,99 0,00 151.697,22 3.1. Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 17.744,00 13,81 0,00 181.447,35 3.1. Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 700,00 87,21 0,00 61.047,00 3.1. Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 0,39 112,51 0,00 32,49 3.1. Threadneedle Investment Funds - European Smaller Companies Retail Net E EUR 21.805,00 5,50 0,00 119.999,46 3.1. Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fun USD 69.944,00 2,39 0,00 123.610,03 3.2. Fundos não harmonizados 5.600,00 0,00 0,00 60.872,27 3.2. Ipath S&P 500 Vix Short-Term Futures ETN USD 5.600,00 14,68 0,00 60.872,27 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 146.646,25 Número de unidades em circulação: 56561,04343 Valor da unidade: 53,897

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 754.540,00 0,00 29.527,83 772.232,38 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 749.540,00 0,00 29.417,61 764.867,67 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 650.540,00 0,00 25.779,23 659.011,78 1.1.1. Titulos de divida pública 570.540,00 0,00 22.960,94 574.862,31 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,2 15-10-2016 EUR 477.540,00 96,04 19.232,43 477.861,85 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 EUR 15.000,00 94,72 623,90 14.831,15 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 78.000,00 101,37 3.104,61 82.169,31 1.1.3. Obrigações diversas 80.000,00 0,00 2.818,29 84.149,47 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 10.000,00 101,96 603,70 10.799,48 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 70.000,00 101,62 2.214,59 73.349,99 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 99.000,00 0,00 3.638,38 105.855,89 1.2.3. Obrigações diversas 99.000,00 0,00 3.638,38 105.855,89 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 14.000,00 97,16 470,05 14.072,31 1.2.3. Banco Santander Sa 4,625 20-01-2016 EUR 5.000,00 106,65 160,29 5.492,54 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 50.000,00 105,17 1.939,55 54.526,55 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 30.000,00 102,32 1.068,49 31.764,49 5. LIQUIDEZ 5.000,00 0,00 110,22 7.364,71 Número de unidades em circulação: 11603,17025 Valor da unidade: 66,5535 Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 474.367,21 0,00 9.768,05 612.867,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 470.766,66 0,00 9.768,05 450.187,94 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 121.000,00 0,00 1.183,41 126.987,41 1.1.3. Obrigações diversas 121.000,00 0,00 1.183,41 126.987,41 1.1.3. Caixa Eco Montepio Geral 3,3 23-03-2014 EUR 5.000,00 99,48 91,58 5.065,58 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 10.000,00 105,50 15,62 10.565,62 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao 6,85 30-03-2015 EUR 50.000,00 103,52 0,00 51.760,00 1.1.3. Zon Multimédia Serviços 6.85% 19-06-2015 EUR 56.000,00 104,50 1.076,21 59.596,21 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 349.766,66 0,00 8.584,64 323.200,53 1.2.1. Titulos divida pública 3.100,00 0,00 0,00 34,88 1.2.1. Hellenic Republic 0 15-10-2042 EUR 3.100,00 1,13 0,00 34,88 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 5.000,00 0,00 156,64 4.784,39 1.2.2. Generalitat De Catalunya 4,95 11-02-2020 EUR 5.000,00 92,56 156,64 4.784,39 1.2.3. Obrigações diversas 341.666,66 0,00 8.428,00 318.381,26 1.2.3. Alno Ag 8,5 14-05-2018 EUR 15.000,00 92,95 485,55 14.428,05 1.2.3. Amplifon Spa 4,875 16-07-2018 EUR 15.000,00 101,20 152,26 15.332,71 1.2.3. Caixa Eco Montepio Geral 1,852 30-01-2017 EUR 50.000,00 75,32 616,49 38.276,49 1.2.3. Cegedim Sa 6,75 01-04-2020 EUR 15.000,00 94,26 538,15 14.676,40 1.2.3. Cemex Espana Luxembourg 9,875 30-04-2019 EUR 10.000,00 111,38 411,46 11.549,26 1.2.3. Esfg International Ltd 5,753 PERP EUR 50.000,00 52,00 914,18 26.914,18 1.2.3. Espirito Santo Fin Grp 9,75 19-12-2025 EUR 20.000,00 107,39 1.522,60 23.000,60 1.2.3. Fiat Finance & Trade 6,75 (2) 14-10-2019 EUR 30.000,00 102,58 443,84 31.218,74 1.2.3. Frigoglass Finance Bv 8,25 15-05-2018 EUR 10.000,00 105,90 300,62 10.890,62 1.2.3. Omega Pharma Invest Nv 5,125 12-12-2017 EUR 10.000,00 104,88 410,00 10.897,60 1.2.3. Ote Plc 7,875 07-02-2018 EUR 15.000,00 106,19 174,76 16.102,96 1.2.3. Pkc Group Oyj 4,25 20-09-2018 EUR 10.000,00 100,42 11,64 10.053,54 1.2.3. Polo Securities Ii Ltd Tx Var 26-06-2014 EUR 11.666,66 96,68 24,16 11.303,72 1.2.3. Telenet Finance Lux 6,375 15-11-2020 EUR 10.000,00 105,21 239,06 10.760,26 1.2.3. Thomas Cook Finance Plc 7,75 15-06-2020 EUR 20.000,00 101,50 499,44 20.799,44 1.2.3. Tvn Finance Corp Iii Ab 7,375 15-12-2020 EUR 20.000,00 101,76 57,36 20.409,36 1.2.3. Unicredit Spa 6,95 31-10-2022 EUR 20.000,00 102,83 1.271,95 21.837,35 1.2.3. Unitymedia Hessen / Nrw 5,125 21-01-2023 EUR 10.000,00 95,76 354,48 9.929,98 2. VALORES NÃO COTADOS 0,55 0,00 0,00 48.121,50 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 0,55 0,00 0,00 48.121,50 2.2.4. Acções 0,55 0,00 0,00 48.121,50 2.2.4. Novenergia II EUR 0,55 87.493,64 0,00 48.121,50 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.600,00 0,00 0,00 72.095,00 3.1. Fundos harmonizados 3.600,00 0,00 0,00 72.095,00 3.1. DJ Bric 50 Theam Easy UCITS ETF EUR 350,00 39,25 0,00 13.737,50 3.1. Ishares Dax De EUR 250,00 77,18 0,00 19.295,00 3.1. Ishares S+P 500 UCITS ETF EUR 2.500,00 12,37 0,00 30.922,50 3.1. Lyxor UCITS ETF Braz C Eur Parts - C EUR 500,00 16,28 0,00 8.140,00 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 42.462,75 Número de unidades em circulação: 8694,65403 Valor da unidade: 70,4878 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 9.579.649,68 0,00 227.687,67 12.421.847,57 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.294.547,85 0,00 199.828,94 8.696.793,92 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.161.500,00 0,00 71.277,55 2.252.106,80 1.1.1. Titulos de divida pública 749.000,00 0,00 26.120,00 773.565,70 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,6 15-10-2014 EUR 699.000,00 99,68 24.129,86 720.893,06 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 50.000,00 101,37 1.990,14 52.672,64 1.1.3. Obrigações diversas 1.412.500,00 0,00 45.157,55 1.478.541,10 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 500.000,00 101,96 30.184,93 539.973,93 1.1.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,25 05-12-2014 EUR 250.000,00 102,50 4.991,32 261.241,32 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 140.000,00 101,62 4.429,18 146.699,98 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 315.000,00 105,00 3.981,25 334.731,25 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 207.500,00 93,65 1.570,87 195.894,62 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 6.133.047,85 0,00 128.551,39 6.444.687,12 1.2.1. Titulos divida pública 150.000,00 0,00 1.279,11 155.404,11 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 150.000,00 102,75 1.279,11 155.404,11 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.056.047,85 0,00 6.947,81 1.086.675,44 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 EUR 240.000,00 102,41 160,27 245.932,27 1.2.2. Efsf 2 15-05-2017 EUR 150.000,00 103,90 1.134,25 156.984,25 1.2.2. European Investment Bank 8 11-10-2016 EUR 16.047,85 120,48 1.244,60 20.578,73 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 250.000,00 101,06 255,99 252.893,49 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 200.000,00 103,49 4.097,95 211.067,95 1.2.2. Institut Credito Oficial Tx Var 25-03-2014 EUR 200.000,00 99,58 54,75 199.218,75 1.2.3. Obrigações diversas 4.927.000,00 0,00 120.324,47 5.202.607,57 1.2.3. Achmea Bv 7,375 16-06-2014 EUR 50.000,00 104,64 1.070,89 53.391,39 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 600.000,00 104,88 53.523,29 682.821,29 1.2.3. Barclays Bank Plc 2,25 22-02-2017 EUR 100.000,00 104,49 1.356,16 105.848,16 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 100.000,00 102,53 1.718,49 104.252,49 1.2.3. Bre Finance France Sa 2,75 12-10-2015 EUR 150.000,00 101,77 3.989,38 156.648,88 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 220.000,00 102,17 10.171,23 234.936,43 1.2.3. Carrefour Banque Tx Var 16-04-2016 EUR 200.000,00 100,56 451,78 201.577,78 1.2.3. Credit Agricole Public S 1,875 20-09-2019 EUR 250.000,00 101,31 128,42 253.398,42 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 110.000,00 105,63 155,96 116.343,46 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 40.000,00 105,17 1.551,64 43.621,24 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 250.000,00 107,13 7.412,67 275.245,17 1.2.3. Fce Bank Plc 1,625 09-09-2016 EUR 150.000,00 100,49 133,56 150.862,56 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 150.000,00 102,32 5.342,47 158.822,47 1.2.3. Koninklijke Kpn Nv 6,25 04-02-2014 EUR 200.000,00 101,92 8.150,68 211.996,68 1.2.3. Nestle Finance Intl Ltd 1,5 19-07-2019 EUR 150.000,00 100,41 450,00 151.068,00 1.2.3. Nordea Bank Finland Plc 2,375 17-07-2017 EUR 250.000,00 105,25 1.220,03 264.337,53 1.2.3. Ren Redes Energeticas 6,375 10-12-2013 EUR 150.000,00 100,88 9.514,73 160.840,73 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 7.000,00 104,74 141,94 7.473,74 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,375 04-09-2014 EUR 850.000,00 102,86 2.648,97 876.924,97 1.2.3. Societe Generale Sfh 1,75 05-03-2020 EUR 100.000,00 100,61 1.002,05 101.607,05 1.2.3. Unicredit Spa 3,6 31-08-2015 EUR 250.000,00 102,07 791,67 255.966,67 1.2.3. Unicredit Spa 4,375 11-09-2015 EUR 200.000,00 104,27 461,81 209.003,81 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 300.000,00 105,45 8.294,18 324.647,18 1.2.3. Xstrata Finance Dubai Lt 1,5 19-05-2016 EUR 100.000,00 100,33 642,47 100.971,47 4. IMOBILIÁRIO 145.101,82 0,00 213,11 2.540.033,55 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 145.098,82 0,00 0,00 2.442.113,71 4.2. Fundo Imosocial EUR 75.000,00 6,36 0,00 477.067,50 4.2. Imopromoção EUR 123,50 936,48 0,00 115.654,98 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 12.811,54 42,25 0,00 541.287,72 4.2. Logistica E Distribuição EUR 14.497,50 5,51 0,00 79.876,88 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 42.591,00 10,66 0,00 453.896,55 4.2. SEB Asian Property EUR 75,28 10.286,00 0,00 774.330,08 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 3,00 0,00 213,11 97.919,84 4.3. Ea José Cerca 2 EUR 1,00 3.000.000,00 172,62 30.172,62 4.3. Eh António Viana E EUR 1,00 4.902.521,00 23,69 49.048,90 4.3. Eh José Carlos Ferrão E EUR 1,00 1.868.152,00 16,80 18.698,32 5. LIQUIDEZ 1.140.000,00 0,00 27.645,62 1.185.020,10 Número de unidades em circulação: 146117,22351 Valor da unidade: 85,0128

Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 2.889.507,30 0,00 73.770,93 3.482.653,86 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.675.000,00 0,00 68.911,76 2.732.602,66 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 475.000,00 0,00 19.129,49 509.513,44 1.1.3. Obrigações diversas 475.000,00 0,00 19.129,49 509.513,44 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 275.000,00 101,96 16.601,71 296.985,66 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 200.000,00 105,00 2.527,78 212.527,78 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores 2.200.000,00 0,00 49.782,27 2.223.089,22 de 1.2.3. Obrigações diversas 2.200.000,00 0,00 49.782,27 2.223.089,22 1.2.3. Banco Comerc Portugues 5,625 23-04-2014 EUR 280.000,00 100,83 6.904,11 289.233,71 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 300.000,00 100,99 5.409,25 308.379,25 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,125 19-02-2014 EUR 265.000,00 100,68 8.297,59 275.096,94 1.2.3. Edp Finance Bv 3,25 16-03-2015 EUR 150.000,00 100,57 2.644,52 153.493,52 1.2.3. Edp Finance Bv 5,5 18-02-2014 EUR 220.000,00 101,15 7.425,75 229.951,35 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 200.000,00 101,33 4.001,39 206.667,39 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 300.000,00 96,35 5.435,96 294.494,96 1.2.3. Ren Redes Energeticas 6,375 10-12-2013 EUR 135.000,00 100,88 8.563,25 144.756,65 1.2.3. Societe Gen Acceptance Tx Var 28-04-2014 EUR 50.000,00 48,02 0,00 24.010,00 1.2.3. Telefonica Sa 4,184 29-11-2022 EUR 300.000,00 98,64 1.100,45 297.005,45 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE 1,80 0,00 0,00 48.219,14 INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados 1,80 0,00 0,00 48.219,14 3.1. Luso Carbon Fund Fei 1,80 26.788,41 0,00 48.219,14 EUR 4. IMOBILIÁRIO 4.505,50 0,00 0,00 104.529,95 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.505,50 0,00 0,00 104.529,95 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 4.500,00 10,66 0,00 47.956,95 EUR 4.2. SEB Asian Property EUR 5,50 10.286,00 0,00 56.573,00 5. LIQUIDEZ 210.000,00 0,00 4.859,17 597.302,11 Número de unidades em circulação: 44299,6425 Valor da unidade: 78,6158 Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 15.757.341,15 0,00 410.393,86 19.928.234,04 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 14.612.320,00 0,00 389.493,22 15.274.717,36 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.368.000,00 0,00 55.844,47 2.420.600,62 1.1.1. Titulos de divida pública 129.000,00 0,00 5.113,42 135.806,87 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,6 15-10-2014 EUR 4.000,00 99,68 138,08 4.125,28 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 125.000,00 101,37 4.975,34 131.681,59 1.1.3. Obrigações diversas 2.239.000,00 0,00 50.731,05 2.284.793,75 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 500.000,00 101,96 30.184,93 539.973,93 1.1.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,25 05-12-2014 EUR 340.000,00 102,50 6.788,19 355.288,19 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 85.000,00 101,62 2.689,14 89.067,84 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 EUR 100.000,00 100,00 252,08 100.252,08 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 214.000,00 105,50 334,37 226.104,37 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 750.000,00 93,65 5.677,83 708.052,83 1.1.3. Zon Multimédia Serviços 6.85% 19-06-2015 EUR 250.000,00 104,50 4.804,51 266.054,51 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 12.244.320,00 0,00 333.648,75 12.854.116,74 1.2.1. Titulos divida pública 500.000,00 0,00 7.575,35 541.575,35 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 01-08-2018 EUR 250.000,00 105,44 1.849,32 265.436,82 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 250.000,00 108,17 5.726,03 276.138,53 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.660.000,00 0,00 9.031,54 1.689.913,04 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 EUR 250.000,00 102,41 166,95 256.179,45 1.2.2. Efsf 2 15-05-2017 EUR 100.000,00 103,90 756,16 104.656,16 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 100.000,00 101,06 102,40 101.157,40 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 250.000,00 103,49 5.122,43 263.834,93 1.2.2. Institut Credito Oficial 2,375 31-10-2015 EUR 250.000,00 100,59 406,68 251.869,18 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,375 31-03-2014 EUR 100.000,00 101,56 2.193,49 103.753,49 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 10.000,00 106,87 119,18 10.806,18 1.2.2. Institut Credito Oficial Tx Var 25-03-2014 EUR 600.000,00 99,58 164,25 597.656,25 1.2.3. Obrigações diversas 10.084.320,00 0,00 317.041,86 10.622.628,35 1.2.3. Achmea Bv 7,375 16-06-2014 EUR 69.320,00 104,64 1.484,68 74.021,82 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,25 30-03-2015 EUR 100.000,00 104,27 2.142,47 106.412,47 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 250.000,00 104,88 22.301,37 284.508,87 1.2.3. Banco Comerc Portugues Tx Var 09-05-2014 EUR 250.000,00 97,13 136,14 242.948,64 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 150.000,00 100,03 1.032,53 151.073,03 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 95.000,00 108,66 3.078,39 106.307,29 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 200.000,00 97,16 6.715,07 201.033,07 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 500.000,00 100,99 9.015,41 513.965,41 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 950.000,00 101,18 49.848,97 1.011.011,47 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 6,875 15-07-2016 EUR 200.000,00 102,60 2.900,68 208.108,68 1.2.3. Banco Popular Espanol Sa 3,5 11-09-2017 EUR 200.000,00 101,37 364,38 203.112,38 1.2.3. Banco Santander Sa 2,875 30-01-2018 EUR 300.000,00 102,31 5.742,12 312.657,12 1.2.3. Bre Finance France Sa 2,75 12-10-2015 EUR 150.000,00 101,77 3.989,38 156.648,88 1.2.3. Brisa 4,5 05-12-2016 EUR 30.000,00 100,88 1.105,89 31.368,39 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,875 02-04-2018 EUR 100.000,00 104,00 3.409,25 107.409,25 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 3,75 18-01-2018 EUR 250.000,00 99,41 6.549,66 255.069,66 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 1.245.000,00 102,17 57.559,93 1.329.526,63 1.2.3. Cores 3,25 19-04-2016 EUR 250.000,00 101,47 3.650,68 257.335,68 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 60.000,00 105,17 2.327,47 65.431,87 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 EUR 300.000,00 101,53 5.933,22 310.511,22 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 500.000,00 102,32 17.808,22 529.408,22 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4,125 19-09-2016 EUR 100.000,00 103,39 124,32 103.509,32 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 550.000,00 105,66 24.557,88 605.698,88 1.2.3. Nykredit 1,75 02-05-2018 EUR 200.000,00 99,91 1.447,95 201.257,95 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 100.000,00 96,35 1.811,99 98.164,99 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 300.000,00 103,81 8.015,75 319.454,75 1.2.3. Ren Redes Energeticas 4,125 31-01-2018 EUR 20.000,00 101,08 546,99 20.763,19 1.2.3. Ren Redes Energeticas 6,375 10-12-2013 EUR 180.000,00 100,88 11.417,67 193.008,87 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 20.000,00 104,74 405,55 21.353,55 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,375 04-09-2014 EUR 300.000,00 102,86 934,93 309.502,93 1.2.3. Snam Spa 3,875 19-03-2018 EUR 200.000,00 106,14 4.140,41 216.418,41 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,25 10-02-2022 EUR 315.000,00 98,11 10.511,51 319.567,46 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,375 29-01-2019 EUR 150.000,00 101,69 5.389,73 157.927,73 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 400.000,00 105,40 19.465,75 441.081,75 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 3,987 23-01-2023 EUR 50.000,00 97,16 1.370,87 49.952,37 1.2.3. Unicredit Spa 4,375 11-09-2015 EUR 250.000,00 104,27 577,26 261.254,76 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 400.000,00 105,45 11.058,90 432.862,90 1.2.3. Unione Di Banche Italian 3,75 30-10-2015 EUR 200.000,00 102,08 6.883,56 211.035,56 1.2.3. Xstrata Finance Dubai Lt 1,5 19-05-2016 EUR 200.000,00 100,33 1.284,93 201.942,93 4. IMOBILIÁRIO 342.021,15 0,00 3.766,07 3.781.331,19 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 342.016,76 0,00 0,00 3.445.914,73 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 36.333,38 0,64 0,00 23.106,62 4.2. Fundo Imosocial EUR 56.372,13 6,36 0,00 358.577,48 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 1.522,06 85,93 0,00 130.787,39 4.2. Iberia Fund EUR 11.702,34 0,00 0,00 8,19 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 4.272,00 42,25 0,00 180.492,00 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 231.734,11 10,66 0,00 2.469.613,62 4.2. Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 53,59 75,67 0,00 4.054,86 4.2. SEB Asian Property EUR 27,15 10.286,00 0,00 279.274,57 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 4,40 0,00 3.766,07 335.416,46 4.3. E.A Armando Nunes 2 EUR 1,00 5.000.000,00 1.376,74 51.376,74 4.3. Ea Fernanda Jaco 2º EUR 1,00 8.000.000,00 726,67 80.726,67 4.3. Ea Robson dos Santos - 4 EUR 1,00 15.000.000,00 1.472,50 151.472,50 4.3. Ea Rui Saraiva - 5 EUR 1,00 4.500.000,00 182,21 45.182,21 4.3. Eh Anabela Campos 23000018 Definitivo EUR 0,40 1.671.372,20 7,95 6.658,34 5. LIQUIDEZ 803.000,00 0,00 17.134,57 872.185,49 Número de unidades em circulação: 315015,68829 Valor da unidade: 63,261

Fundo Confortis PPR 4% Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 1.335.917,00 0,00 28.067,35 1.404.306,60 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.175.625,00 0,00 25.255,35 1.211.377,21 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 50.000,00 0,00 1.990,14 52.672,64 1.1.1. Titulos de divida pública 50.000,00 0,00 1.990,14 52.672,64 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 50.000,00 101,37 1.990,14 52.672,64 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.125.625,00 0,00 23.265,21 1.158.704,57 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 55.625,00 0,00 112,47 56.050,78 1.2.2. Efsf 1 12-03-2014 EUR 5.625,00 100,37 31,13 5.676,94 1.2.2. Institut Credito Oficial 2,375 31-10-2015 EUR 50.000,00 100,59 81,34 50.373,84 1.2.3. Obrigações diversas 1.070.000,00 0,00 23.152,74 1.102.653,79 1.2.3. A2A Spa 4,375 10-01-2021 EUR 70.000,00 101,71 688,01 71.887,81 1.2.3. Allied Irish Banks Plc 5,625 12-11-2014 EUR 40.000,00 102,53 1.984,93 42.995,73 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 50.000,00 97,16 1.678,77 50.258,27 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 50.000,00 100,99 901,54 51.396,54 1.2.3. Barclays Bank Plc 2,125 08-09-2014 EUR 25.000,00 101,62 32,02 25.435,77 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,875 06-08-2015 EUR 25.000,00 103,63 145,98 26.052,48 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 3,75 18-01-2018 EUR 25.000,00 99,41 654,97 25.506,97 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 80.000,00 102,17 3.698,63 85.431,43 1.2.3. Danone 1,25 06-06-2018 EUR 25.000,00 99,56 178,08 25.068,58 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 50.000,00 99,14 120,21 49.687,71 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 50.000,00 105,63 70,89 52.883,39 1.2.3. Fce Bank Plc 1,625 09-09-2016 EUR 25.000,00 100,49 22,26 25.143,76 1.2.3. Ge Capital Euro Funding 4,75 30-07-2014 EUR 30.000,00 103,52 242,05 31.298,05 1.2.3. Groupe Auchan Sa 2,25 06-04-2023 EUR 10.000,00 96,86 107,88 9.793,68 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 50.000,00 102,32 1.780,82 52.940,82 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 50.000,00 105,66 2.232,53 55.063,53 1.2.3. Merrill Lynch & Co 4,625 02-10-2013 EUR 35.000,00 100,01 1.609,88 36.614,08 1.2.3. Origin Energy Finance 3,5 04-10-2021 EUR 50.000,00 99,96 0,00 49.979,00 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 50.000,00 96,35 905,99 49.082,49 1.2.3. Repsol Intl Finance 3,625 07-10-2021 EUR 50.000,00 100,27 0,00 50.137,00 1.2.3. Telecom Italia Spa 4 21-01-2020 EUR 50.000,00 94,39 1.550,68 48.747,18 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,25 10-02-2022 EUR 30.000,00 98,11 1.001,10 30.435,00 1.2.3. Total Capital Sa 3,5 27-02-2014 EUR 50.000,00 101,28 1.030,82 51.669,32 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 50.000,00 105,45 1.382,36 54.107,86 1.2.3. Xstrata Finance Dubai Lt 2,375 19-11-2018 EUR 50.000,00 99,81 1.132,34 51.037,34 4. IMOBILIÁRIO 292,00 0,00 0,00 1.139,62 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 292,00 0,00 0,00 1.139,62 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 292,00 3,90 0,00 1.139,62 5. LIQUIDEZ 160.000,00 0,00 2.812,00 191.789,77 Fundo Abeille Reforma PPR Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 1.173.688,80 0,00 31.964,95 1.393.782,71 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.137.625,00 0,00 31.964,95 1.190.045,06 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 40.000,00 0,00 62,50 42.262,50 1.1.3. Obrigações diversas 40.000,00 0,00 62,50 42.262,50 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 40.000,00 105,50 62,50 42.262,50 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.097.625,00 0,00 31.902,45 1.147.782,56 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 65.625,00 0,00 4.684,46 77.580,73 1.2.2. Efsf 1 12-03-2014 EUR 5.625,00 100,37 31,13 5.676,94 1.2.2. European Investment Bank 8 11-10-2016 EUR 60.000,00 112,08 4.653,33 71.903,79 1.2.3. Obrigações diversas 1.032.000,00 0,00 27.217,99 1.070.201,83 1.2.3. A2A Spa 4,375 10-01-2021 EUR 50.000,00 101,71 491,44 51.348,44 1.2.3. Agence Francaise Develop 2,25 27-05-2025 EUR 50.000,00 94,52 388,36 47.645,86 1.2.3. Allied Irish Banks Plc 5,625 12-11-2014 EUR 50.000,00 102,53 2.481,16 53.744,66 1.2.3. Bacardi Ltd 2,75 03-07-2023 EUR 20.000,00 98,89 134,11 19.911,51 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 3,875 21-01-2015 EUR 50.000,00 99,48 1.337,67 51.077,17 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 38.000,00 100,99 685,17 39.061,37 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,75 17-01-2018 EUR 50.000,00 103,32 1.315,07 52.972,57 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 3,75 18-01-2018 EUR 45.000,00 99,41 1.178,94 45.912,54 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 44.000,00 102,17 2.034,25 46.987,29 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 20.000,00 105,63 28,36 21.153,36 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 50.000,00 105,17 1.939,55 54.526,55 1.2.3. Gas Natural Fenosa Finan 3,875 11-04-2022 EUR 50.000,00 100,10 913,01 50.964,01 1.2.3. Goldman Sachs Group Inc 4 02-02-2015 EUR 15.000,00 104,00 394,52 15.994,52 1.2.3. Groupe Auchan Sa 2,25 06-04-2023 EUR 20.000,00 96,86 215,75 19.587,35 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 50.000,00 102,32 1.780,82 52.940,82 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 35.000,00 105,66 1.562,77 38.544,47 1.2.3. Merrill Lynch & Co 4,625 02-10-2013 EUR 15.000,00 100,01 689,95 15.691,75 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 95.000,00 96,35 1.721,39 93.256,74 1.2.3. Repsol Intl Finance 3,625 07-10-2021 EUR 50.000,00 100,27 0,00 50.137,00 1.2.3. Telecom Italia Fin Sa 7,75 24-01-2033 EUR 50.000,00 108,67 2.643,49 56.980,49 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,25 10-02-2022 EUR 70.000,00 98,11 2.335,89 71.014,99 1.2.3. Total Capital Sa 3,5 27-02-2014 EUR 30.000,00 101,28 618,49 31.001,59 1.2.3. Unicredit Spa 3,375 11-01-2018 EUR 40.000,00 99,92 1.083,70 41.049,70 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 45.000,00 105,45 1.244,13 48.697,08 4. IMOBILIÁRIO 36.063,80 0,00 0,00 130.481,81 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 36.063,80 0,00 0,00 130.481,81 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 22.823,46 0,64 0,00 14.514,83 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 319,77 85,93 0,00 27.477,45 4.2. Iberia Fund EUR 4.044,70 0,00 0,00 2,83 4.2. Imopromoção EUR 50,00 936,48 0,00 46.823,88 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 125,21 42,25 0,00 5.290,12 4.2. Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 33,66 75,67 0,00 2.547,13 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 8.667,00 3,90 0,00 33.825,57 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 73.255,84