Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 33 959 11.40 0.00 387 265.04 93.66% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00-372 125.96-89.99% VALOR TOTAL DO FUNDO 413 499.25 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 111511.5556 Valor unitário da unidade de participação: 3.7081 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 100 000 107.90 31 221.92 1 218 121.92 8.73% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 12 500 000 101.16 1 301.37 12 646 301.37 90.60% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 94 445.66 0.68% VALOR TOTAL DO FUNDO 13 958 868.95 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2209391.5385 Valor unitário da unidade de participação: 6.3126 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 500 000 107.90 42 575.34 1 661 075.34 7.88% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 19 300 000 101.50 162 278.63 19 751 778.63 93.68%
Santander Totta EUR 0 0.00 0.00-328 207.52-1.56% VALOR TOTAL DO FUNDO 21 084 646.45 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 3339804.31321 Valor unitário da unidade de participação: 6.2115 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 4.375% Junho 2014 EUR 1 200 000 101.27 32 884.62 1 248 160.62 3.51% OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 101.73 26 763.39 1 425 482.14 4.00% OT 3.6% 15/10/2014 EUR 1 500 000 100.42 16 126.03 1 522 381.03 4.28% PORTB 0% 21/03/2014 EUR 900 000 97.90 0.00 881 080.20 2.47% BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 750 000 107.90 21 287.67 830 537.67 2.33% Brisa 4.5% 12/16 EUR 500 000 100.50 3 575.34 506 075.34 1.42% BGB 3.75 09/28/15 EUR 2 000 000 108.18 25 890.41 2 189 490.41 6.15% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 100.90 13 822.60 2 203 396.00 6.19% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR 350 000 106.00 8 510.27 379 492.77 1.07% COFP 3.157% 06/08/19 EUR 400 000 102.05 6 296.70 414 512.70 1.16% ELELIM Float 02/2016 EUR 350 000 96.83 2 000.02 340 915.52 0.96% BES 5.625% 05/06/14 EUR 550 000 102.10 20 427.23 581 977.23 1.63% CGD 4.375% 13/05/13 EUR 1 200 000 100.40 37 932.69 1 242 732.69 3.49% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 1 300 000 101.50 63 330.36 1 382 830.36 3.88% Goldman Sachs 02/15 EUR 500 000 98.87 817.74 495 142.74 1.39% Eirles altis 12/2016 EUR 111 595 91.00 74.51 101 625.83 0.29% EDP FIN.5.50% 02/14 EUR 200 000 102.59 10 489.07 215 669.07 0.61% PORTEL 6% 04/30/13 EUR 1 600 000 100.80 72 854.79 1 685 654.79 4.73% Gas Nat 5.25% 07/14 EUR 500 000 105.03 14 886.99 540 056.99 1.52% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 1 200 000 100.28 34 405.48 1 237 705.48 3.48% Sant Cons Fin 09/16 EUR 1 200 000 94.88 2 083.67 1 140 583.67 3.20% INTNED 4% 23/12/2016 EUR 600 000 108.62 2 571.43 654 309.43 1.84% CAFP 2.875% 25/09/15 EUR 100 000 103.07 1 016.10 104 082.10 0.29% BBVASM 3.625% 10/14 EUR 900 000 101.64 10 815.41 925 539.41 2.60% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR 500 000 97.25 147.50 486 397.50 1.37% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 94.75 1 333.33 711 958.33 2.00% City Vol Jul 17 EUR 1 000 000 99.36 189.58 993 789.58 2.79% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 43 15 951.50 0.00 685 914.50 1.93% Explorer I EUR 9 16 312.42 0.00 145 585.09 0.41% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 11.40 0.00 1 126 899.19 3.17% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 6 148 787.09 17.27% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0.00 15 673.06 3 090 673.06 8.68%
Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-39 110.56-0.11% VALOR TOTAL DO FUNDO 35 600 327.97 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 10034334.5109 Valor unitário da unidade de participação: 5.7330 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR PGB 4.2% 15/10/2016 EUR 130 000 98.72 1 630.52 129 965.22 3.19% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 130 000 95.04 3 641.24 127 195.84 3.12% RENEPL 6.375% 12/13 EUR 250 000 104.10 2 858.73 263 108.73 6.46% SPGB 4% 30/07/2015 EUR 264 000 102.87 5 381.26 276 952.78 6.80% DPB Float 11/15 EUR 50 000 97.38 121.86 48 809.36 1.20% Sabsm 4.25% 19/09/14 EUR 100 000 102.33 1 571.92 103 896.92 2.55% INVESCO-BL RISK AL-C EUR 7 433 14.77 0.00 109 782.31 2.69% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 200 000 101.50 9 743.13 212 743.13 5.22% Telef 5.58% 12/06/13 EUR 250 000 101.49 8 943.29 262 663.29 6.45% SANTA 3.381% 12/2015 EUR 200 000 100.12 1 111.56 201 345.56 4.94% POPSM 3.625% 09/13 EUR 300 000 99.95 4 093.06 303 943.06 7.46% Santan 4.375% 09/14 EUR 0 0.00 3 595.89 3 595.89 0.09% Santan 4.625% 03/16 EUR 100 000 103.35 1 685.27 105 037.27 2.58% Monte 4.875% 09/2014 EUR 100 000 98.50 1 803.08 100 303.08 2.46% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 1 135 27.10 0.00 30 758.50 0.76% Lux Invest Plus - B EUR 95 0.00 0.00 0.01 0.00% Sant.Acções América EUR 39 178 4.27 0.00 167 323.41 4.11% Sant.Acções Portugal EUR 9 682 21.43 0.00 207 529.73 5.09% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135.78 0.00 9.98 0.00% Explorer - II EUR 1 15 951.50 0.00 15 951.50 0.39% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 3.87 0.00 118 068.20 2.90% Logística e Distrib. EUR 38 260 5.43 0.00 207 927.80 5.10% FII - Imosocial EUR 36 155 7.38 0.00 266 986.60 6.55% FIIF Imosaúde EUR 16 148 11.40 0.00 184 150.18 4.52% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 303 441.50 7.45% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0.00 1 369.24 331 369.24 8.13% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0.00 0.00-8 958.17-0.22% VALOR TOTAL DO FUNDO 4 073 900.92 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1302609.3773 Valor unitário da unidade de participação: 5.0948
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR 1 100 000 99.94 0.00 1 099 354.30 68.01% SGLT 0% 13/12/2013 EUR 250 000 98.77 0.00 246 935.25 15.28% BTPS 4.25 04/13 EUR 265 000 100.70 3 372.56 270 232.86 16.72% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 616 522.41 RF080500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 259269.5251 Valor unitário da unidade de participação: 6.0137 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR 15 000 000 101.27 411 057.69 15 602 007.69 31.80% OT 5.45% Set. 2013 EUR 15 200 000 101.73 295 857.14 15 758 057.14 32.12% SPGB 4.25% 01/14 EUR 13 900 000 102.66 1 618.49 14 271 775.49 29.09% Santan Float14/06/13 EUR 3 300 000 99.94 1 383.43 3 299 436.43 6.73% Valores não cotados Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 127 939.68 0.26% VALOR TOTAL DO FUNDO 49 059 216.43 RF081000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 7940309.98316 Valor unitário da unidade de participação: 5.9227 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 101.27 56 177.88 2 132 274.38 54.04% SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 705 000 103.95 41 270.34 1 813 600.79 45.96% VALOR TOTAL DO FUNDO 3 945 875.17 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 671822.28662 Valor unitário da unidade de participação: 5.4302
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 700 000 100.42 287 043.29 27 098 382.29 86.12% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 3 550 000 101.50 29 849.18 3 633 099.18 11.55% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 734 982.22 2.34% VALOR TOTAL DO FUNDO 31 466 463.69 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5795569.25345 Valor unitário da unidade de participação: 5.4294 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR 9 254 000 98.17 92 578.03 9 177 599.99 29.67% SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 100.24 801.65 9 312 466.81 30.11% SGLT 0% 17/05/2013 EUR 1 000 000 99.81 0.00 998 050.00 3.23% SGLT 0% 21/06/2013 EUR 1 515 000 99.65 0.00 1 509 656.60 4.88% SGLT 0% 18/10/2013 EUR 1 000 000 99.08 0.00 990 840.00 3.20% ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 104.63 884.59 942 536.59 3.05% ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 104.81 26 013.70 969 303.70 3.13% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR 900 000 101.21 17 907.02 928 779.02 3.00% BBVA SM 4.875% 01/14 EUR 1 000 000 102.66 1 202.05 1 027 792.05 3.32% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 5 072 337.34 16.40% VALOR TOTAL DO FUNDO 30 929 362.10 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5752587.52074 Valor unitário da unidade de participação: 5.3766
Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set. 2013 EUR 60 160 000 101.73 1 170 971.43 62 368 731.43 77.62% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 10 960 000 100.90 69 813.70 11 128 672.90 13.85% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 6 858 640.98 8.54% VALOR TOTAL DO FUNDO 80 356 045.31 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 14807534.10502 Valor unitário da unidade de participação: 5.4267