Balancete Contábil. Agosto de 2017

FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Agosto de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 E-mail: cageprev@cageprev.com.br

FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Agosto de 2017 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 115 EXIGÍVEL OPERACIONAL 575 Caixa 1 Gestão Previdencial 412 Bancos c/movimento 114 Gestão Administrativa 157 Investimentos 6 REALIZÁVEL 170.406 Gestão Previdencial 1.602 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159 Gestão Administrativa 321 Gestão Administrativa 159 Investimentos Total 168.483 Investimentos do Plano 168.022 PATRIMÔNIO SOCIAL 169.803 Renda Fixa 5.360 Patrimônio de Cobertura do Plano 169.306 Renda Variável 1.187 Provisões Matemáticas 169.306 Multimercado 145.883 Benefícios Concedidos 40.104 Investimento Estruturado 3.032 Benefícios a Conceder 129.202 Imóveis 373 Empréstimos 12.187 Investimentos do PGA 461 Fundos 497 Renda Fixa 461 Fundos Previdenciais 12 Fundos Administrativos 485 PERMANENTE 16 Imobilizado 16 TOTAL DO ATIVO 170.537 TOTAL DO PASSIVO 170.537 Fonte: Demonstrações Contábeis 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 E-mail: cageprev@cageprev.com.br

Página: 1 de 26 1.0.0.0.00.00.00.000.000 ATIVO 168.230.785,78 D 11.080.492,91 D 8.774.709,60 C 170.536.569,09 D 1.1.0.0.00.00.00.000.000 DISPONIVEL 12.917,90 D 3.892.674,21 D 3.791.325,73 C 114.266,38 D 1.1.1.0.00.00.00.000.000 IMEDIATO 12.917,90 D 3.892.674,21 D 3.791.325,73 C 114.266,38 D 1.1.1.1.00.00.00.000.000 IMEDIATO 12.917,90 D 3.892.674,21 D 3.791.325,73 C 114.266,38 D 1.1.1.1.01.00.00.000.000 IMEDIATO 12.917,90 D 3.892.674,21 D 3.791.325,73 C 114.266,38 D 1.1.1.1.01.01.00.000.000 IMEDIATO 12.917,90 D 3.892.674,21 D 3.791.325,73 C 114.266,38 D 1.1.1.1.01.01.01.000.000 IMEDIATO 12.917,90 D 3.892.674,21 D 3.791.325,73 C 114.266,38 D 1.1.1.1.01.01.01.001.000 CAIXA 345,26 D 1.00 D 696,82 C 648,44 D 1.1.1.1.01.01.01.001.001 1.1.149 FUNDO FIXO 345,26 D 1.00 D 696,82 C 648,44 D 1.1.1.1.01.01.01.002.000 BANCOS C/MOVIMENTO 12.572,64 D 3.891.674,21 D 3.790.628,91 C 113.617,94 D 1.1.1.1.01.01.01.002.001 1.1.144 BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742 6.026,61 D 3.788.129,85 D 3.682.333,90 C 111.822,56 D 1.1.1.1.01.01.01.002.005 1.1.148 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621 6.175,51 D 103.541,91 D 108.295,01 C 1.422,41 D 1.1.1.1.01.01.01.002.006 1.1.237 BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL 246,76 D 1,52 D 248,28 D 1.1.1.1.01.01.01.002.007 1.1.238 BANCO BRADESCO PGA - CDB FACIL 123,76 D 0,93 D 124,69 D 1.2.0.0.00.00.00.000.000 REALIZAVEL 168.204.907,92 D 7.183.960,70 D 4.983.015,38 C 170.405.853,24 D 1.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 1.412.465,93 D 1.085.341,35 D 895.787,94 C 1.602.019,34 D 1.2.1.1.00.00.00.000.000 RECURSOS A RECEBER 1.412.465,93 D 1.085.341,35 D 895.787,94 C 1.602.019,34 D 1.2.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES DO MES 702.936,23 D 793.963,53 D 706.640,42 C 790.259,34 D 1.2.1.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 123.571,94 D 129.603,81 D 123.571,94 C 129.603,81 D 1.2.1.1.01.01.01.000.000 CAGECE 123.571,94 D 129.603,81 D 123.571,94 C 129.603,81 D 1.2.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 123.571,94 D 129.603,81 D 123.571,94 C 129.603,81 D 1.2.1.1.01.01.01.001.001 1.2.150 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 123.571,94 D 129.603,81 D 123.571,94 C 129.603,81 D 1.2.1.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 197.580,22 D 207.023,28 D 197.580,22 C 207.023,28 D 1.2.1.1.01.03.01.000.000 ATIVOS 197.580,22 D 207.023,28 D 197.580,22 C 207.023,28 D 1.2.1.1.01.03.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 123.571,94 D 129.603,81 D 123.571,94 C 129.603,81 D 1.2.1.1.01.03.01.001.001 1.2.151 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 123.571,94 D 129.603,81 D 123.571,94 C 129.603,81 D 1.2.1.1.01.03.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 74.008,28 D 77.419,47 D 74.008,28 C 77.419,47 D 1.2.1.1.01.03.01.002.001 1.2.152 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS 74.008,28 D 77.419,47 D 74.008,28 C 77.419,47 D 1.2.1.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 381.784,07 D 457.336,44 D 385.488,26 C 453.632,25 D 1.2.1.1.01.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 381.784,07 D 457.336,44 D 385.488,26 C 453.632,25 D 1.2.1.1.01.04.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 381.784,07 D 457.336,44 D 385.488,26 C 453.632,25 D 1.2.1.1.01.04.01.001.001 1.2.153 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO 381.784,07 D 457.336,44 D 385.488,26 C 453.632,25 D 1.2.1.1.03.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO 410.046,13 D 88.305,18 D 498.351,31 D 1.2.1.1.03.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 72.083,63 D 14.318,91 D 86.402,54 D 1.2.1.1.03.01.01.000.000 CAGECE 72.083,63 D 14.318,91 D 86.402,54 D 1.2.1.1.03.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 72.083,63 D 14.318,91 D 86.402,54 D 1.2.1.1.03.01.01.001.001 1.2.155 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 72.083,63 D 14.318,91 D 86.402,54 D 1.2.1.1.03.03.00.000.000 PARTICIPANTES 115.255,13 D 22.760,39 D 138.015,52 D 1.2.1.1.03.03.01.000.000 ATIVOS 115.255,13 D 22.760,39 D 138.015,52 D

Página: 2 de 26 1.2.1.1.03.03.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 72.083,63 D 14.318,91 D 86.402,54 D 1.2.1.1.03.03.01.001.001 1.2.156 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 72.083,63 D 14.318,91 D 86.402,54 D 1.2.1.1.03.03.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 43.171,50 D 8.441,48 D 51.612,98 D 1.2.1.1.03.03.01.002.001 1.2.157 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - 43.171,50 D 8.441,48 D 51.612,98 D 1.2.1.1.03.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 222.707,37 D 51.225,88 D 273.933,25 D 1.2.1.1.03.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 222.707,37 D 51.225,88 D 273.933,25 D 1.2.1.1.03.04.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 222.707,37 D 51.225,88 D 273.933,25 D 1.2.1.1.03.04.01.001.001 1.2.158 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR 222.707,37 D 51.225,88 D 273.933,25 D 1.2.1.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 299.483,57 D 203.072,64 D 189.147,52 C 313.408,69 D 1.2.1.1.99.01.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 299.483,57 D 203.072,64 D 189.147,52 C 313.408,69 D 1.2.1.1.99.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES 299.483,57 D 203.072,64 D 189.147,52 C 313.408,69 D 1.2.1.1.99.01.01.001.000 PATRONAL CAGECE 158.756,32 D 107.442,50 D 100.267,15 C 165.931,67 D 1.2.1.1.99.01.01.001.001 1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA 100.267,15 D 99.559,00 D 100.267,15 C 99.559,00 D 1.2.1.1.99.01.01.001.002 1.2.161 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - 58.489,17 D 7.883,50 D 66.372,67 D 1.2.1.1.99.01.01.002.000 ATIVOS 140.727,25 D 95.630,14 D 88.880,37 C 147.477,02 D 1.2.1.1.99.01.01.002.001 1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 88.880,37 D 88.486,21 D 88.880,37 C 88.486,21 D 1.2.1.1.99.01.01.002.002 1.2.163 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - 51.846,88 D 7.143,93 D 58.990,81 D 1.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 304.750,90 D 106.337,39 D 90.653,21 C 320.435,08 D 1.2.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A RECEBER 137.359,18 D 105.906,39 D 88.541,91 C 154.723,66 D 1.2.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO 107.714,67 D 84.974,28 D 68.827,65 C 123.861,30 D 1.2.2.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 17.609,00 D 12.953,04 D 11.121,47 C 19.440,57 D 1.2.2.1.01.01.01.000.000 CAGECE 17.609,00 D 12.953,04 D 11.121,47 C 19.440,57 D 1.2.2.1.01.01.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 17.609,00 D 12.953,04 D 11.121,47 C 19.440,57 D 1.2.2.1.01.01.01.001.001 1.2.166 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 11.121,47 D 11.664,34 D 11.121,47 C 11.664,34 D 1.2.2.1.01.01.01.001.002 1.2.167 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 6.487,53 D 1.288,70 D 7.776,23 D 1.2.2.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 35.226,18 D 26.070,45 D 22.870,35 C 38.426,28 D 1.2.2.1.01.03.01.000.000 ATIVOS 28.155,19 D 20.680,53 D 17.782,23 C 31.053,49 D 1.2.2.1.01.03.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 17.609,00 D 12.953,04 D 11.121,47 C 19.440,57 D 1.2.2.1.01.03.01.001.001 1.2.168 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 11.121,47 D 11.664,34 D 11.121,47 C 11.664,34 D 1.2.2.1.01.03.01.001.002 1.2.169 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 6.487,53 D 1.288,70 D 7.776,23 D 1.2.2.1.01.03.01.002.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 10.546,19 D 7.727,49 D 6.660,76 C 11.612,92 D 1.2.2.1.01.03.01.002.001 1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 6.660,76 D 6.967,75 D 6.660,76 C 6.967,75 D 1.2.2.1.01.03.01.002.002 1.2.171 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO 3.885,43 D 759,74 D 4.645,17 D 1.2.2.1.01.03.02.000.000 ASSISTIDOS 5.675,72 D 4.000,59 D 3.692,85 C 5.983,46 D 1.2.2.1.01.03.02.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 5.675,72 D 4.000,59 D 3.692,85 C 5.983,46 D 1.2.2.1.01.03.02.001.001 1.2.172 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO 3.692,85 D 3.692,85 D 3.692,85 C 3.692,85 D 1.2.2.1.01.03.02.001.002 1.2.173 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13 1.982,87 D 307,74 D 2.290,61 D 1.2.2.1.01.03.03.000.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.355,17 D 1.349,23 D 1.355,17 C 1.349,23 D 1.2.2.1.01.03.03.001.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.355,17 D 1.349,23 D 1.355,17 C 1.349,23 D 1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.2.232 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.355,17 D 1.349,23 D 1.355,17 C 1.349,23 D

Página: 3 de 26 1.2.2.1.01.03.04.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 40,10 C 40,10 D 1.2.2.1.01.03.04.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 40,10 C 40,10 D 1.2.2.1.01.03.04.001.001 1.2.239 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 40,10 C 40,10 D 1.2.2.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 54.698,28 D 45.770,60 D 34.654,62 C 65.814,26 D 1.2.2.1.01.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 54.698,28 D 45.770,60 D 34.654,62 C 65.814,26 D 1.2.2.1.01.04.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 54.698,28 D 45.770,60 D 34.654,62 C 65.814,26 D 1.2.2.1.01.04.01.001.001 1.2.174 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 34.654,62 D 41.160,27 D 34.654,62 C 41.160,27 D 1.2.2.1.01.04.01.001.002 1.2.175 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA 20.043,66 D 4.610,33 D 24.653,99 D 1.2.2.1.01.05.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 181,21 D 180,19 D 181,21 C 180,19 D 1.2.2.1.01.05.01.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 181,21 D 180,19 D 181,21 C 180,19 D 1.2.2.1.01.05.01.001.000 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 181,21 D 180,19 D 181,21 C 180,19 D 1.2.2.1.01.05.01.001.001 1.2.223 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 181,21 D 180,19 D 181,21 C 180,19 D 1.2.2.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 29.644,51 D 20.932,11 D 19.714,26 C 30.862,36 D 1.2.2.1.99.01.00.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 29.644,51 D 20.932,11 D 19.714,26 C 30.862,36 D 1.2.2.1.99.01.01.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 29.644,51 D 20.932,11 D 19.714,26 C 30.862,36 D 1.2.2.1.99.01.01.001.000 PATRONAL CAGECE 14.288,08 D 9.669,82 D 9.024,05 C 14.933,85 D 1.2.2.1.99.01.01.001.001 1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL 9.024,05 D 8.960,31 D 9.024,05 C 8.960,31 D 1.2.2.1.99.01.01.001.002 1.2.179 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON 5.264,03 D 709,51 D 5.973,54 D 1.2.2.1.99.01.01.002.000 PARTICIPANTES ATIVOS 12.665,45 D 8.606,71 D 7.999,23 C 13.272,93 D 1.2.2.1.99.01.01.002.001 1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 7.999,23 D 7.963,76 D 7.999,23 C 7.963,76 D 1.2.2.1.99.01.01.002.002 1.2.181 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 4.666,22 D 642,95 D 5.309,17 D 1.2.2.1.99.01.01.004.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS 2.690,98 D 2.655,58 D 2.690,98 C 2.655,58 D 1.2.2.1.99.01.01.004.001 1.2.184 EMPRÉSTIMO SAC 95,61 D 103,66 D 95,61 C 103,66 D 1.2.2.1.99.01.01.004.002 1.2.185 EMPRÉSTIMO PRICE 2.595,37 D 2.551,92 D 2.595,37 C 2.551,92 D 1.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ANTECIPADAS 6.000,98 D 431,00 D 2.111,30 C 4.320,68 D 1.2.2.2.01.00.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 6.000,98 D 431,00 D 2.111,30 C 4.320,68 D 1.2.2.2.01.01.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 6.000,98 D 431,00 D 2.111,30 C 4.320,68 D 1.2.2.2.01.01.01.000.000 DESPESAS FUTURAS 6.000,98 D 431,00 D 2.111,30 C 4.320,68 D 1.2.2.2.01.01.01.001.000 DESPESAS FUTURAS 6.000,98 D 431,00 D 2.111,30 C 4.320,68 D 1.2.2.2.01.01.01.001.002 1.2.187 PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 574,00 D 82,00 C 492,00 D 1.2.2.2.01.01.01.001.003 1.2.188 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.383,90 D 691,95 C 691,95 D 1.2.2.2.01.01.01.001.004 1.2.189 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 875,00 D 875,00 C 1.2.2.2.01.01.01.001.006 1.2.234 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2.469,73 D 308,72 C 2.161,01 D 1.2.2.2.01.01.01.001.007 1.2.235 SEGURO EMPRESARIAL 344,30 D 31,30 C 313,00 D 1.2.2.2.01.01.01.001.008 1.2.243 IPTU 289,65 D 57,93 C 231,72 D 1.2.2.2.01.01.01.001.099 1.2.225 OUTROS 64,40 D 431,00 D 64,40 C 431,00 D 1.2.2.4.00.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.01.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D

Página: 4 de 26 1.2.2.4.01.01.01.001.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.01.001.001 1.2.192 PIS E COFINS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.001.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.001.004 1.2.196 INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 166.487.691,09 D 5.992.281,96 D 3.996.574,23 C 168.483.398,82 D 1.2.3.4.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 154.007.480,33 D 4.448.927,11 D 2.532.407,31 C 155.924.000,13 D 1.2.3.4.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 5.935.037,82 D 54.883,67 D 168.641,49 C 5.821.28 D 1.2.3.4.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 5.935.037,82 D 54.883,67 D 168.641,49 C 5.821.28 D 1.2.3.4.03.01.01.000.000 RENDA FIXA 5.935.037,82 D 54.883,67 D 168.641,49 C 5.821.28 D 1.2.3.4.03.01.01.001.000 FUNDOS DE RENDA FIXA 5.935.037,82 D 54.883,67 D 168.641,49 C 5.821.28 D 1.2.3.4.03.01.01.001.001 1.2.197 FDO BB PREVID TP IPCA IV 5.462.742,80 D 51.172,90 D 153.641,49 C 5.360.274,21 D 1.2.3.4.03.01.01.001.003 1.2.236 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE 472.295,02 D 3.710,77 D 15.00 C 461.005,79 D 1.2.3.4.04.00.00.000.000 AÇOES 1.264.494,36 D 36.771,34 D 114.127,49 C 1.187.138,21 D 1.2.3.4.04.01.00.000.000 AÇOES 1.264.494,36 D 36.771,34 D 114.127,49 C 1.187.138,21 D 1.2.3.4.04.01.01.000.000 AÇOES 1.264.494,36 D 36.771,34 D 114.127,49 C 1.187.138,21 D 1.2.3.4.04.01.01.001.000 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 1.264.494,36 D 36.771,34 D 114.127,49 C 1.187.138,21 D 1.2.3.4.04.01.01.001.001 1.2.199 FUNDO EXPERTISE FIA 649.248,43 D 16.248,67 D 114.127,49 C 551.369,61 D 1.2.3.4.04.01.01.001.003 1.2.201 FUNDO EXPERTISE II FIA 615.245,93 D 20.522,67 D 635.768,60 D 1.2.3.4.07.00.00.000.000 MULTIMERCADO 146.807.948,15 D 4.357.272,10 D 2.249.638,33 C 148.915.581,92 D 1.2.3.4.07.01.00.000.000 MULTIMERCADO 146.807.948,15 D 4.357.272,10 D 2.249.638,33 C 148.915.581,92 D 1.2.3.4.07.01.01.000.000 FUNDO MULTIMERCADO 146.807.948,15 D 1.324.772,00 D 2.249.638,33 C 145.883.081,82 D 1.2.3.4.07.01.01.001.000 SUL AMÉRICA 68.758.485,39 D 624.262,59 D 242.70 C 69.140.047,98 D 1.2.3.4.07.01.01.001.001 1.2.226 FUNDO SUL AMÉRICA AQUA 68.766.207,32 D 622.397,41 D 242.70 C 69.145.904,73 D 1.2.3.4.07.01.01.001.002 1.2.227 VALORES A PAGAR / A RECEBER 12.721,93 C 1.865,18 D 10.856,75 C 1.2.3.4.07.01.01.001.003 1.2.228 TESOURARIA 5.00 D 5.00 D 1.2.3.4.07.01.01.002.000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 78.049.462,76 D 700.509,41 D 2.006.938,33 C 76.743.033,84 D 1.2.3.4.07.01.01.002.001 1.2.229 FUNDO AQUA CAIXA 78.062.653,23 D 700.509,41 D 2.000.00 C 76.763.162,64 D 1.2.3.4.07.01.01.002.002 1.2.230 VALORES A PAGAR / A RECEBER 14.190,47 C 6.938,33 C 21.128,80 C 1.2.3.4.07.01.01.002.003 1.2.231 TESOURARIA 1.00 D 1.00 D 1.2.3.4.07.01.02.000.000 FUNDO INVESTIMENTO ESTRUTURADO 3.032.500,10 D 3.032.500,10 D 1.2.3.4.07.01.02.001.000 GARDE DUMAS 1.518.612,00 D 1.518.612,00 D 1.2.3.4.07.01.02.001.001 1.2.247 FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO GARDE DUMAS 1.518.612,00 D 1.518.612,00 D 1.2.3.4.07.01.02.002.000 SPX NIMITZ 1.513.888,10 D 1.513.888,10 D 1.2.3.4.07.01.02.002.001 1.2.248 SPX NIMITX ESTRUTURADO FUNDO INVESTIMENTO 1.513.888,10 D 1.513.888,10 D 1.2.3.6.00.00.00.000.000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 373.622,59 D 2.518,00 D 3.273,82 C 372.866,77 D 1.2.3.6.04.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 373.622,59 D 2.518,00 D 3.273,82 C 372.866,77 D

Página: 5 de 26 1.2.3.6.04.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 373.622,59 D 2.518,00 D 3.273,82 C 372.866,77 D 1.2.3.6.04.01.01.000.000 USO PROPRIO 373.622,59 D 2.518,00 D 3.273,82 C 372.866,77 D 1.2.3.6.04.01.01.001.000 USO PROPRIO 373.622,59 D 2.518,00 D 3.273,82 C 372.866,77 D 1.2.3.6.04.01.01.001.001 1.2.204 SALAS 390.000,07 D 390.000,07 D 1.2.3.6.04.01.01.001.002 1.2.205 DEPRECIAÇÃO 18.895,48 C 755,82 C 19.651,30 C 1.2.3.6.04.01.01.001.003 1.2.206 ALUGUEL A RECEBER 2.518,00 D 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 D 1.2.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.106.588,17 D 1.540.836,85 D 1.460.893,10 C 12.186.531,92 D 1.2.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 12.106.588,17 D 1.540.836,85 D 1.460.893,10 C 12.186.531,92 D 1.2.3.7.01.01.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 12.106.588,17 D 1.540.836,85 D 1.460.893,10 C 12.186.531,92 D 1.2.3.7.01.01.01.000.000 EMPRÉSTIMOS 12.106.588,17 D 1.540.836,85 D 1.460.893,10 C 12.186.531,92 D 1.2.3.7.01.01.01.001.000 MODALIDADE SAC 400.178,16 D 143.606,69 D 45.822,11 C 497.962,74 D 1.2.3.7.01.01.01.001.001 1.2.209 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 372.134,79 D 125.812,97 D 26.991,27 C 470.956,49 D 1.2.3.7.01.01.01.001.002 1.2.210 PRESTAÇÕES A RECEBER 18.122,11 D 17.793,72 D 18.830,84 C 17.084,99 D 1.2.3.7.01.01.01.001.003 1.2.124 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 9.921,26 D 9.921,26 D 1.2.3.7.01.01.01.002.000 MODALIDADE PRICE 11.740.613,31 D 1.397.230,16 D 1.409.765,45 C 11.728.078,02 D 1.2.3.7.01.01.01.002.001 1.2.211 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 11.380.690,73 D 1.027.720,45 D 1.044.335,99 C 11.364.075,19 D 1.2.3.7.01.01.01.002.002 1.2.212 PRESTAÇÕES A RECEBER 349.837,03 D 363.838,93 D 363.744,43 C 349.931,53 D 1.2.3.7.01.01.01.002.003 1.2.125 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 10.085,55 D 2.670,78 D 1.685,03 C 11.071,30 D 1.2.3.7.01.01.01.002.004 1.2.244 OUTROS VALORES A RECEBER 3.00 D 3.00 D 1.2.3.7.01.01.01.099.000 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 34.203,30 C 5.305,54 C 39.508,84 C 1.2.3.7.01.01.01.099.001 1.2.213 PCLD - SAC 9.921,26 C 9.921,26 C 1.2.3.7.01.01.01.099.002 1.2.214 PCLD - PRICE 24.282,04 C 5.305,54 C 29.587,58 C 1.3.0.0.00.00.00.000.000 PERMANENTE 12.959,96 D 3.858,00 D 368,49 C 16.449,47 D 1.3.1.0.00.00.00.000.000 IMOBILIZADO 12.959,96 D 3.858,00 D 368,49 C 16.449,47 D 1.3.1.1.00.00.00.000.000 OPERACIONAL CORPÓREO 12.959,96 D 3.858,00 D 368,49 C 16.449,47 D 1.3.1.1.01.00.00.000.000 BENS MÓVEIS 12.959,96 D 3.858,00 D 368,49 C 16.449,47 D 1.3.1.1.01.01.00.000.000 BENS MÓVEIS 12.959,96 D 3.858,00 D 368,49 C 16.449,47 D 1.3.1.1.01.01.01.000.000 BENS MÓVEIS 12.959,96 D 3.858,00 D 368,49 C 16.449,47 D 1.3.1.1.01.01.01.001.000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.549,74 D 142,83 C 8.406,91 D 1.3.1.1.01.01.01.001.001 1.3.215 CUSTO CORRIGIDO 18.447,44 D 18.447,44 D 1.3.1.1.01.01.01.001.002 1.3.216 (-) DEPRECIAÇÃO 9.897,70 C 142,83 C 10.040,53 C 1.3.1.1.01.01.01.002.000 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 4.410,22 D 3.858,00 D 225,66 C 8.042,56 D 1.3.1.1.01.01.01.002.001 1.3.217 CUSTO CORRIGIDO 19.545,30 D 3.858,00 D 23.403,30 D 1.3.1.1.01.01.01.002.002 1.3.218 (-) DEPRECIAÇÃO 15.135,08 C 225,66 C 15.360,74 C 1.3.1.1.01.01.01.003.000 SOFTWARE 1.3.1.1.01.01.01.003.001 1.3.219 CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D 1.3.1.1.01.01.01.003.002 1.3.220 (-) DEPRECIAÇÃO 893,56 C 893,56 C 1.3.1.1.01.01.01.004.000 REFRIGERADORES DE AR 1.3.1.1.01.01.01.004.001 1.3.221 CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D 1.3.1.1.01.01.01.004.002 1.3.222 (-) DEPRECIAÇÃO 3.122,00 C 3.122,00 C 2.0.0.0.00.00.00.000.000 PASSIVO 168.230.785,78 C 2.812.193,41 D 5.117.976,72 C 170.536.569,09 C

Página: 6 de 26 2.1.0.0.00.00.00.000.000 EXIGIVEL OPERACIONAL 541.166,48 C 1.478.619,16 D 1.512.941,69 C 575.489,01 C 2.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 382.643,54 C 366.306,01 D 396.009,31 C 412.346,84 C 2.1.1.1.00.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 182.622,97 C 214.593,54 D 234.801,49 C 202.830,92 C 2.1.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 182.622,97 C 214.593,54 D 234.801,49 C 202.830,92 C 2.1.1.1.01.01.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 182.622,97 C 214.593,54 D 234.801,49 C 202.830,92 C 2.1.1.1.01.01.01.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 182.622,97 C 214.593,54 D 234.801,49 C 202.830,92 C 2.1.1.1.01.01.01.001.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 182.622,97 C 214.593,54 D 234.801,49 C 202.830,92 C 2.1.1.1.01.01.01.001.001 2.1.126 BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 41.932,08 C 214.593,54 D 214.593,54 C 41.932,08 C 2.1.1.1.01.01.01.001.002 2.1.127 BENEFICIOS 13º SALÁRIO 140.690,89 C 20.207,95 C 160.898,84 C 2.1.1.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 22.474,30 C 22.474,30 D 13.528,80 C 13.528,80 C 2.1.1.2.01.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 22.474,30 C 22.474,30 D 13.528,80 C 13.528,80 C 2.1.1.2.01.01.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 22.474,30 C 22.474,30 D 13.528,80 C 13.528,80 C 2.1.1.2.01.01.01.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 22.474,30 C 22.474,30 D 13.528,80 C 13.528,80 C 2.1.1.2.01.01.01.001.000 RETENÇOES A RECOLHER 22.474,30 C 22.474,30 D 13.528,80 C 13.528,80 C 2.1.1.2.01.01.01.001.001 2.1.133 IRRF A RECOLHER 22.474,30 C 22.474,30 D 13.528,80 C 13.528,80 C 2.1.1.4.00.00.00.000.000 OBRIGAÇOES CONTRATADAS 40.187,09 C 40.187,09 D 41.263,46 C 41.263,46 C 2.1.1.4.01.00.00.000.000 SEGUROS 40.187,09 C 40.187,09 D 41.263,46 C 41.263,46 C 2.1.1.4.01.01.00.000.000 SEGUROS 40.187,09 C 40.187,09 D 41.263,46 C 41.263,46 C 2.1.1.4.01.01.01.000.000 SEGUROS 40.187,09 C 40.187,09 D 41.263,46 C 41.263,46 C 2.1.1.4.01.01.01.001.000 SEGUROS 40.187,09 C 40.187,09 D 41.263,46 C 41.263,46 C 2.1.1.4.01.01.01.001.001 2.1.134 SEGURO DE VIDA 40.187,09 C 40.187,09 D 41.263,46 C 41.263,46 C 2.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 137.359,18 C 89.051,08 D 106.415,56 C 154.723,66 C 2.1.1.9.01.00.00.000.000 VALORES A PAGAR 137.359,18 C 89.051,08 D 106.415,56 C 154.723,66 C 2.1.1.9.01.01.00.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 137.359,18 C 88.541,91 D 105.906,39 C 154.723,66 C 2.1.1.9.01.01.01.000.000 CUSTEIO PATRONAL 31.897,08 C 20.145,52 D 22.622,86 C 34.374,42 C 2.1.1.9.01.01.01.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 17.609,00 C 11.121,47 D 12.953,04 C 19.440,57 C 2.1.1.9.01.01.01.001.001 2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 11.121,47 C 11.121,47 D 11.664,34 C 11.664,34 C 2.1.1.9.01.01.01.001.002 2.1.136 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 6.487,53 C 1.288,70 C 7.776,23 C 2.1.1.9.01.01.01.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 14.288,08 C 9.024,05 D 9.669,82 C 14.933,85 C 2.1.1.9.01.01.01.002.001 2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 9.024,05 C 9.024,05 D 8.960,31 C 8.960,31 C 2.1.1.9.01.01.01.002.002 2.1.138 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 5.264,03 C 709,51 C 5.973,54 C 2.1.1.9.01.01.02.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 40.820,64 C 25.781,46 D 29.287,24 C 44.326,42 C 2.1.1.9.01.01.02.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 17.609,00 C 11.121,47 D 12.953,04 C 19.440,57 C 2.1.1.9.01.01.02.001.001 2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 11.121,47 C 11.121,47 D 11.664,34 C 11.664,34 C 2.1.1.9.01.01.02.001.002 2.1.140 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 6.487,53 C 1.288,70 C 7.776,23 C 2.1.1.9.01.01.02.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 12.665,45 C 7.999,23 D 8.606,71 C 13.272,93 C 2.1.1.9.01.01.02.002.001 2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 7.999,23 C 7.999,23 D 7.963,76 C 7.963,76 C 2.1.1.9.01.01.02.002.002 2.1.142 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 4.666,22 C 642,95 C 5.309,17 C 2.1.1.9.01.01.02.003.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 10.546,19 C 6.660,76 D 7.727,49 C 11.612,92 C

Página: 7 de 26 2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 6.660,76 C 6.660,76 D 6.967,75 C 6.967,75 C 2.1.1.9.01.01.02.003.002 2.1.144 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 3.885,43 C 759,74 C 4.645,17 C 2.1.1.9.01.01.03.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 54.698,28 C 34.654,62 D 45.770,60 C 65.814,26 C 2.1.1.9.01.01.03.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 54.698,28 C 34.654,62 D 45.770,60 C 65.814,26 C 2.1.1.9.01.01.03.001.001 2.1.145 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 34.654,62 C 34.654,62 D 41.160,27 C 41.160,27 C 2.1.1.9.01.01.03.001.002 2.1.146 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 20.043,66 C 4.610,33 C 24.653,99 C 2.1.1.9.01.01.04.000.000 CUSTEIO BENEFICIARIOS 5.675,72 C 3.692,85 D 4.000,59 C 5.983,46 C 2.1.1.9.01.01.04.001.000 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 5.675,72 C 3.692,85 D 4.000,59 C 5.983,46 C 2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 3.692,85 C 3.692,85 D 3.692,85 C 3.692,85 C 2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.1.152 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 1.982,87 C 307,74 C 2.290,61 C 2.1.1.9.01.01.05.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 2.690,98 C 2.690,98 D 2.655,58 C 2.655,58 C 2.1.1.9.01.01.05.001.000 CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 2.690,98 C 2.690,98 D 2.655,58 C 2.655,58 C 2.1.1.9.01.01.05.001.001 2.1.153 EMPRÉSTIMO SAC 95,61 C 95,61 D 103,66 C 103,66 C 2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.1.154 EMPRÉSTIMO PRICE 2.595,37 C 2.595,37 D 2.551,92 C 2.551,92 C 2.1.1.9.01.01.06.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 181,21 C 181,21 D 180,19 C 180,19 C 2.1.1.9.01.01.06.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 181,21 C 181,21 D 180,19 C 180,19 C 2.1.1.9.01.01.06.001.001 2.1.119 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 181,21 C 181,21 D 180,19 C 180,19 C 2.1.1.9.01.01.07.000.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.355,17 C 1.355,17 D 1.349,23 C 1.349,23 C 2.1.1.9.01.01.07.001.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.355,17 C 1.355,17 D 1.349,23 C 1.349,23 C 2.1.1.9.01.01.07.001.001 2.1.228 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.355,17 C 1.355,17 D 1.349,23 C 1.349,23 C 2.1.1.9.01.01.08.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 40,10 C 40,10 C 2.1.1.9.01.01.08.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 40,10 C 40,10 C 2.1.1.9.01.01.08.001.001 2.1.246 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 40,10 C 40,10 C 2.1.1.9.01.02.00.000.000 OUTROS VALORES A PAGAR 509,17 D 509,17 C 2.1.1.9.01.02.01.000.000 OUTROS VALORES A PAGAR 509,17 D 509,17 C 2.1.1.9.01.02.01.001.000 OUTROS VALORES A PAGAR 509,17 D 509,17 C 2.1.1.9.01.02.01.001.001 2.1.155 OUTROS VALORES A PAGAR 509,17 D 509,17 C 2.1.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 150.866,37 C 111.637,83 D 117.755,93 C 156.984,47 C 2.1.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A PAGAR 141.539,76 C 103.153,90 D 108.735,40 C 147.121,26 C 2.1.2.1.01.00.00.000.000 DESPESAS COM PESSOAL 988,10 C 5.474,64 D 6.462,74 C 1.976,20 C 2.1.2.1.01.01.00.000.000 FOLHA 988,10 C 5.474,64 D 6.462,74 C 1.976,20 C 2.1.2.1.01.01.01.000.000 FOLHA 988,10 C 5.474,64 D 6.462,74 C 1.976,20 C 2.1.2.1.01.01.01.001.000 FOLHA 988,10 C 5.474,64 D 6.462,74 C 1.976,20 C 2.1.2.1.01.01.01.001.001 2.1.158 FOLHA 5.474,64 D 5.474,64 C 2.1.2.1.01.01.01.001.002 2.1.159 13º SALARIO 423,47 C 423,47 C 846,94 C 2.1.2.1.01.01.01.001.003 2.1.160 PROVISÃO DE FERIAS 564,63 C 564,63 C 1.129,26 C 2.1.2.1.02.00.00.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 7.825,62 C 6.839,63 D 6.087,68 C 7.073,67 C 2.1.2.1.02.01.00.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 7.825,62 C 6.839,63 D 6.087,68 C 7.073,67 C 2.1.2.1.02.01.01.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 7.825,62 C 6.839,63 D 6.087,68 C 7.073,67 C 2.1.2.1.02.01.01.001.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 7.825,62 C 6.839,63 D 6.087,68 C 7.073,67 C

Página: 8 de 26 2.1.2.1.02.01.01.001.001 2.1.163 INSS A RECOLHER 4.468,21 C 4.468,21 D 5.348,14 C 5.348,14 C 2.1.2.1.02.01.01.001.002 2.1.164 FGTS A RECOLHER 149,06 C 149,06 D 406,53 C 406,53 C 2.1.2.1.02.01.01.001.003 2.1.165 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 761,81 C 108,85 C 870,66 C 2.1.2.1.02.01.01.001.004 2.1.166 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 237,16 C 203,27 D 33,87 C 67,76 C 2.1.2.1.02.01.01.001.005 2.1.167 PROVISÃO INSS S/ FERIAS 1.802,85 C 1.657,74 D 145,11 C 290,22 C 2.1.2.1.02.01.01.001.006 2.1.168 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 406,53 C 361,35 D 45,18 C 90,36 C 2.1.2.1.03.00.00.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C 2.1.2.1.03.01.00.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C 2.1.2.1.03.01.01.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C 2.1.2.1.03.01.01.001.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C 2.1.2.1.03.01.01.001.002 2.1.170 TICKET - REFEIÇÃO 652,89 D 652,89 C 2.1.2.1.03.01.01.001.007 2.1.175 OUTRAS ASSISTENCIAS 271,77 D 271,77 C 2.1.2.1.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 35.102,47 C 50.671,93 D 51.692,48 C 36.123,02 C 2.1.2.1.04.01.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 35.102,47 C 50.671,93 D 51.692,48 C 36.123,02 C 2.1.2.1.04.01.01.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 35.102,47 C 50.671,93 D 51.692,48 C 36.123,02 C 2.1.2.1.04.01.01.001.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 35.102,47 C 50.671,93 D 51.692,48 C 36.123,02 C 2.1.2.1.04.01.01.001.001 2.1.176 AUDITORIA 8.755,60 C 1.250,80 C 10.006,40 C 2.1.2.1.04.01.01.001.002 2.1.177 ATUARIO 2.326,30 C 2.326,30 D 2.326,30 C 2.326,30 C 2.1.2.1.04.01.01.001.003 2.1.178 CONTABEIS 9.242,96 D 9.242,96 C 2.1.2.1.04.01.01.001.004 2.1.179 ADVOGADOS 2.933,99 D 2.933,99 C 2.1.2.1.04.01.01.001.005 2.1.180 INFORMATICA 4.799,31 C 4.799,31 D 4.799,31 C 4.799,31 C 2.1.2.1.04.01.01.001.007 2.1.182 CONSULTORIA FINANCEIRA 5.977,06 C 5.977,06 D 5.977,06 C 5.977,06 C 2.1.2.1.04.01.01.001.008 2.1.183 SERVIÇOS GRÁFICOS 20,70 D 20,70 C 2.1.2.1.04.01.01.001.009 2.1.184 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 4.593,01 C 4.593,01 D 4.593,01 C 4.593,01 C 2.1.2.1.04.01.01.001.010 2.1.185 ALUGUEL IMPRESSORAS 178,00 C 178,00 D 178,00 C 178,00 C 2.1.2.1.04.01.01.001.011 2.1.244 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 1.234,87 C 1.234,87 D 2.1.2.1.04.01.01.001.012 2.1.248 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE 7.032,32 C 1.004,62 C 8.036,94 C 2.1.2.1.04.01.01.001.013 2.1.249 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 206,00 C 206,00 D 206,00 C 206,00 C 2.1.2.1.04.01.01.001.099 2.1.186 OUTROS SERVIÇOS 19.159,73 D 19.159,73 C 2.1.2.1.05.00.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 91.961,86 C 33.170,34 D 34.607,79 C 93.399,31 C 2.1.2.1.05.01.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 91.961,86 C 33.170,34 D 34.607,79 C 93.399,31 C 2.1.2.1.05.01.01.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 91.961,86 C 33.170,34 D 34.607,79 C 93.399,31 C 2.1.2.1.05.01.01.001.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 91.961,86 C 33.170,34 D 34.607,79 C 93.399,31 C 2.1.2.1.05.01.01.001.001 2.1.187 HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES 46.555,52 C 23.204,19 D 26.032,51 C 49.383,84 C 2.1.2.1.05.01.01.001.002 2.1.188 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 5.043,30 C 1.691,28 C 6.734,58 C 2.1.2.1.05.01.01.001.003 2.1.189 PROVISÃO PL DIRETORIA 15.171,54 C 6.175,04 D 1.217,23 C 10.213,73 C 2.1.2.1.05.01.01.001.004 2.1.190 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 24.068,27 C 2.744,37 C 26.812,64 C 2.1.2.1.05.01.01.001.006 2.1.192 CURSOS/TREINAMENTOS C/ DIRETORIA 2.922,40 D 2.922,40 C 2.1.2.1.05.01.01.001.007 2.1.193 PASSAGENS 1.123,23 C 868,71 D 254,52 C 2.1.2.1.06.00.00.000.000 FORNECEDORES 5.661,71 C 6.072,70 D 8.960,05 C 8.549,06 C 2.1.2.1.06.01.00.000.000 FORNECEDORES 5.661,71 C 6.072,70 D 8.960,05 C 8.549,06 C 2.1.2.1.06.01.01.000.000 FORNECEDORES 5.661,71 C 6.072,70 D 8.960,05 C 8.549,06 C

Página: 9 de 26 2.1.2.1.06.01.01.001.000 FORNECEDORES 5.661,71 C 6.072,70 D 8.960,05 C 8.549,06 C 2.1.2.1.06.01.01.001.001 2.1.194 TELEFONIA 674,44 C 674,44 D 633,79 C 633,79 C 2.1.2.1.06.01.01.001.003 2.1.196 PERMANENTE 3.858,00 C 3.858,00 C 2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.1.197 ALUGUEL 2.518,00 C 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 C 2.1.2.1.06.01.01.001.005 2.1.198 CONDOMINIO 1.069,60 D 1.069,60 C 2.1.2.1.06.01.01.001.007 2.1.200 ENERGIA ELÉTRICA 793,83 C 430,49 D 371,51 C 734,85 C 2.1.2.1.06.01.01.001.008 2.1.201 ESTACIONAMENTO 283,40 D 283,40 C 2.1.2.1.06.01.01.001.010 2.1.203 SEGURO EMPRESARIAL 250,46 C 125,14 D 125,32 C 2.1.2.1.06.01.01.001.012 2.1.251 ASSINATURA JORNAL 656,00 C 82,00 D 574,00 C 2.1.2.1.06.01.01.001.099 2.1.250 OUTROS FORNECEDORES 768,98 C 889,63 D 225,75 C 105,10 C 2.1.2.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 4.748,96 C 3.906,28 D 3.937,60 C 4.780,28 C 2.1.2.2.01.00.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.748,96 C 3.906,28 D 3.937,60 C 4.780,28 C 2.1.2.2.01.01.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.748,96 C 3.906,28 D 3.937,60 C 4.780,28 C 2.1.2.2.01.01.01.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.748,96 C 3.906,28 D 3.937,60 C 4.780,28 C 2.1.2.2.01.01.01.001.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.748,96 C 3.906,28 D 3.937,60 C 4.780,28 C 2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.1.229 IRRF A RECOLHER 2.935,44 C 2.734,95 D 2.775,19 C 2.975,68 C 2.1.2.2.01.01.01.001.003 2.1.231 ISS A RECOLHER 524,47 C 524,47 D 520,22 C 520,22 C 2.1.2.2.01.01.01.001.004 2.1.232 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 1.289,05 C 646,86 D 642,19 C 1.284,38 C 2.1.2.4.00.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.577,65 C 4.577,65 D 5.082,93 C 5.082,93 C 2.1.2.4.01.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.577,65 C 4.577,65 D 5.082,93 C 5.082,93 C 2.1.2.4.01.01.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.577,65 C 4.577,65 D 5.082,93 C 5.082,93 C 2.1.2.4.01.01.01.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.577,65 C 4.577,65 D 5.082,93 C 5.082,93 C 2.1.2.4.01.01.01.001.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.577,65 C 4.577,65 D 5.082,93 C 5.082,93 C 2.1.2.4.01.01.01.001.004 2.1.208 COFINS A RECOLHER 3.937,76 C 3.937,76 D 4.372,41 C 4.372,41 C 2.1.2.4.01.01.01.001.005 2.1.209 PIS A RECOLHER 639,89 C 639,89 D 710,52 C 710,52 C 2.1.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 7.656,57 C 1.000.675,32 D 999.176,45 C 6.157,70 C 2.1.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.656,57 C 1.000.675,32 D 999.176,45 C 6.157,70 C 2.1.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 7.656,57 C 1.000.675,32 D 999.176,45 C 6.157,70 C 2.1.3.7.01.01.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 7.656,57 C 1.000.675,32 D 999.176,45 C 6.157,70 C 2.1.3.7.01.01.01.000.000 EMPRÉSTIMOS 7.656,57 C 1.000.675,32 D 999.176,45 C 6.157,70 C 2.1.3.7.01.01.01.001.000 EMPRÉSTIMOS 7.656,57 C 1.000.675,32 D 999.176,45 C 6.157,70 C 2.1.3.7.01.01.01.001.001 2.1.211 LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 984.883,43 D 984.883,43 C 2.1.3.7.01.01.01.001.002 2.1.212 IOF A PAGAR 2.843,57 C 10.978,89 D 9.444,55 C 1.309,23 C 2.1.3.7.01.01.01.001.003 2.1.213 SEGURO PRESTAMISTA 4.813,00 C 4.813,00 D 4.848,47 C 4.848,47 C 2.2.0.0.00.00.00.000.000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINSTRATIVA 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.00.00.00.000.000 COMUM 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.00.00.000.000 PROVISÃO 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.00.000.000 DEPOSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.01.000.000 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C

Página: 10 de 26 2.2.2.1.01.01.01.001.000 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.01.001.001 2.2.227 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.3.0.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO SOCIAL 167.531.088,66 C 1.333.574,25 D 3.605.035,03 C 169.802.549,44 C 2.3.1.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 167.031.458,77 C 1.330.891,62 D 3.604.917,93 C 169.305.485,08 C 2.3.1.1.00.00.00.000.000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 167.031.458,77 C 1.330.891,62 D 3.604.917,93 C 169.305.485,08 C 2.3.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 39.953.477,17 C 246.188,16 D 396.107,48 C 40.103.396,49 C 2.3.1.1.01.02.00.000.000 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL 39.953.477,17 C 246.188,16 D 396.107,48 C 40.103.396,49 C 2.3.1.1.01.02.01.000.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 37.283.459,78 C 218.692,39 D 358.503,66 C 37.423.271,05 C 2.3.1.1.01.02.01.001.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 37.283.459,78 C 218.692,39 D 358.503,66 C 37.423.271,05 C 2.3.1.1.01.02.01.001.001 2.3.219 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 28.703.142,59 C 218.692,39 D 28.484.450,20 C 2.3.1.1.01.02.01.001.002 2.3.235 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 8.580.317,19 C 358.503,66 C 8.938.820,85 C 2.3.1.1.01.02.02.000.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2.670.017,39 C 27.495,77 D 37.603,82 C 2.680.125,44 C 2.3.1.1.01.02.02.001.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2.670.017,39 C 27.495,77 D 37.603,82 C 2.680.125,44 C 2.3.1.1.01.02.02.001.001 2.3.220 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.813.249,27 C 27.495,77 D 1.785.753,50 C 2.3.1.1.01.02.02.001.002 2.3.236 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 856.768,12 C 37.603,82 C 894.371,94 C 2.3.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 127.077.981,60 C 1.084.703,46 D 3.208.810,45 C 129.202.088,59 C 2.3.1.1.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA 127.077.981,60 C 1.084.703,46 D 3.208.810,45 C 129.202.088,59 C 2.3.1.1.02.01.01.000.000 SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) 45.343.727,10 C 42.378,22 D 707.022,63 C 46.008.371,51 C 2.3.1.1.02.01.01.001.000 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 45.343.727,10 C 42.378,22 D 707.022,63 C 46.008.371,51 C 2.3.1.1.02.01.01.001.001 2.3.221 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 33.922.978,24 C 42.378,22 D 251.365,22 C 34.131.965,24 C 2.3.1.1.02.01.01.001.002 2.3.237 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 11.420.748,86 C 455.657,41 C 11.876.406,27 C 2.3.1.1.02.01.02.000.000 SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 81.734.254,50 C 1.042.325,24 D 2.501.787,82 C 83.193.717,08 C 2.3.1.1.02.01.02.001.000 RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 37.380.343,95 C 994.749,79 D 694.157,02 C 37.079.751,18 C 2.3.1.1.02.01.02.001.001 2.3.222 CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS 28.009.313,70 C 994.749,79 D 325.413,81 C 27.339.977,72 C 2.3.1.1.02.01.02.001.002 2.3.238 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 9.371.030,25 C 368.743,21 C 9.739.773,46 C 2.3.1.1.02.01.02.002.000 RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS 44.310.591,39 C 47.575,45 D 1.807.286,52 C 46.070.302,46 C 2.3.1.1.02.01.02.002.001 2.3.239 CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS 32.475.993,45 C 47.575,45 D 1.454.321,60 C 33.882.739,60 C 2.3.1.1.02.01.02.002.002 2.3.240 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 11.834.597,94 C 352.964,92 C 12.187.562,86 C 2.3.1.1.02.01.02.003.000 RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD 43.319,16 C 344,28 C 43.663,44 C 2.3.1.1.02.01.02.003.001 2.3.241 CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD 35.127,38 C 35.127,38 C 2.3.1.1.02.01.02.003.002 2.3.242 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 8.191,78 C 344,28 C 8.536,06 C 2.3.2.0.00.00.00.000.000 FUNDOS 499.629,89 C 2.682,63 D 117,10 C 497.064,36 C 2.3.2.1.00.00.00.000.000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 12.376,49 C 117,10 C 12.493,59 C 2.3.2.1.01.00.00.000.000 REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 12.376,49 C 117,10 C 12.493,59 C 2.3.2.1.01.01.00.000.000 FUNDO PATRONAL 12.376,49 C 117,10 C 12.493,59 C 2.3.2.1.01.01.01.000.000 FUNDO PATRONAL 12.376,49 C 117,10 C 12.493,59 C 2.3.2.1.01.01.01.001.000 FUNDO PATRONAL 12.376,49 C 117,10 C 12.493,59 C 2.3.2.1.01.01.01.001.001 2.3.223 FUNDO PATRONAL 12.376,49 C 117,10 C 12.493,59 C 2.3.2.2.00.00.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 487.253,40 C 2.682,63 D 484.570,77 C 2.3.2.2.01.00.00.000.000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 487.253,40 C 2.682,63 D 484.570,77 C

Página: 11 de 26 2.3.2.2.01.01.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 487.253,40 C 2.682,63 D 484.570,77 C 2.3.2.2.01.01.01.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 487.253,40 C 2.682,63 D 484.570,77 C 2.3.2.2.01.01.01.001.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 487.253,40 C 2.682,63 D 484.570,77 C 2.3.2.2.01.01.01.001.001 2.3.224 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 487.253,40 C 2.682,63 D 484.570,77 C 3.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 4.025.063,36 D 4.025.063,36 C 3.1.0.0.00.00.00.000.000 ADIÇÕES 6.896.011,41 C 1.089.382,03 C 7.985.393,44 C 3.1.1.0.00.00.00.000.000 CORRENTES 6.896.010,60 C 1.089.382,03 C 7.985.392,63 C 3.1.1.1.00.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 1.735.802,55 C 251.365,22 C 1.987.167,77 C 3.1.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 950.886,16 C 143.922,72 C 1.094.808,88 C 3.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 950.886,16 C 143.922,72 C 1.094.808,88 C 3.1.1.1.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 950.886,16 C 143.922,72 C 1.094.808,88 C 3.1.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 950.886,16 C 143.922,72 C 1.094.808,88 C 3.1.1.1.01.01.01.001.001 3.1.067 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 878.802,53 C 129.603,81 C 1.008.406,34 C 3.1.1.1.01.01.01.001.002 3.1.068 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 72.083,63 C 14.318,91 C 86.402,54 C 3.1.1.1.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 784.916,39 C 107.442,50 C 892.358,89 C 3.1.1.1.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 784.916,39 C 107.442,50 C 892.358,89 C 3.1.1.1.02.01.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 784.916,39 C 107.442,50 C 892.358,89 C 3.1.1.1.02.01.01.001.000 SERVIÇO PASSADO - CAGECE 784.916,39 C 107.442,50 C 892.358,89 C 3.1.1.1.02.01.01.001.001 3.1.069 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 726.427,22 C 99.559,00 C 825.986,22 C 3.1.1.1.02.01.01.001.002 3.1.070 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 58.489,17 C 7.883,50 C 66.372,67 C 3.1.1.3.00.00.00.000.000 PARTICIPANTES 2.252.651,00 C 329.414,39 C 2.582.065,39 C 3.1.1.3.01.00.00.000.000 ATIVOS 2.226.873,67 C 325.413,81 C 2.552.287,48 C 3.1.1.3.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 950.886,16 C 143.922,72 C 1.094.808,88 C 3.1.1.3.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 950.886,16 C 143.922,72 C 1.094.808,88 C 3.1.1.3.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 950.886,16 C 143.922,72 C 1.094.808,88 C 3.1.1.3.01.01.01.001.001 3.1.071 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 878.802,53 C 129.603,81 C 1.008.406,34 C 3.1.1.3.01.01.01.001.002 3.1.072 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 72.083,63 C 14.318,91 C 86.402,54 C 3.1.1.3.01.02.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.275.987,51 C 181.491,09 C 1.457.478,60 C 3.1.1.3.01.02.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 697.645,61 C 95.630,14 C 793.275,75 C 3.1.1.3.01.02.01.001.000 SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 697.645,61 C 95.630,14 C 793.275,75 C 3.1.1.3.01.02.01.001.001 3.1.073 SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 645.798,73 C 88.486,21 C 734.284,94 C 3.1.1.3.01.02.01.001.002 3.1.074 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 51.846,88 C 7.143,93 C 58.990,81 C 3.1.1.3.01.02.99.000.000 OUTRAS 578.341,90 C 85.860,95 C 664.202,85 C 3.1.1.3.01.02.99.001.000 OUTRAS 578.341,90 C 85.860,95 C 664.202,85 C 3.1.1.3.01.02.99.001.001 3.1.075 CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 535.170,40 C 77.419,47 C 612.589,87 C 3.1.1.3.01.02.99.001.002 3.1.076 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 43.171,50 C 8.441,48 C 51.612,98 C 3.1.1.3.02.00.00.000.000 ASSISTIDOS 25.777,33 C 4.000,58 C 29.777,91 C 3.1.1.3.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 25.777,33 C 4.000,58 C 29.777,91 C 3.1.1.3.02.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 25.777,33 C 4.000,58 C 29.777,91 C

Página: 12 de 26 3.1.1.3.02.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS 25.777,33 C 4.000,58 C 29.777,91 C 3.1.1.3.02.01.01.001.001 3.1.078 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 23.794,49 C 3.692,85 C 27.487,34 C 3.1.1.3.02.01.01.001.002 3.1.079 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.982,84 C 307,73 C 2.290,57 C 3.1.1.4.00.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 2.867.084,05 C 508.562,32 C 3.375.646,37 C 3.1.1.4.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.867.084,05 C 508.562,32 C 3.375.646,37 C 3.1.1.4.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.867.084,05 C 508.562,32 C 3.375.646,37 C 3.1.1.4.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.867.084,05 C 508.562,32 C 3.375.646,37 C 3.1.1.4.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 2.867.084,05 C 508.562,32 C 3.375.646,37 C 3.1.1.4.01.01.01.001.001 3.1.080 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 2.642.150,55 C 457.336,44 C 3.099.486,99 C 3.1.1.4.01.01.01.001.002 3.1.081 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD 224.933,50 C 51.225,88 C 276.159,38 C 3.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40.473,00 C 40,10 C 40.513,10 C 3.1.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40.473,00 C 40,10 C 40.513,10 C 3.1.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40.473,00 C 40,10 C 40.513,10 C 3.1.1.9.01.01.01.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40.473,00 C 40,10 C 40.513,10 C 3.1.1.9.01.01.01.001.000 PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS 40.327,16 C 40.327,16 C 3.1.1.9.01.01.01.001.001 3.1.087 PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS 40.327,16 C 40.327,16 C 3.1.1.9.01.01.01.002.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 145,84 C 40,10 C 185,94 C 3.1.1.9.01.01.01.002.001 3.1.142 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 145,84 C 40,10 C 185,94 C 3.1.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.00.00.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.00.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.01.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.01.01.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.01.01.002.000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,81 C 0,81 C 3.1.9.1.01.01.01.002.001 3.1.144 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI 0,81 C 0,81 C 3.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES 3.115.772,95 D 316.777,52 D 8.301,05 C 3.424.249,42 D 3.2.1.0.00.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.728.962,57 D 266.703,84 D 1.995.666,41 D 3.2.1.1.00.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 1.470.280,86 D 229.556,69 D 1.699.837,55 D 3.2.1.1.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 1.470.280,86 D 229.556,69 D 1.699.837,55 D 3.2.1.1.01.01.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 1.470.280,86 D 229.556,69 D 1.699.837,55 D 3.2.1.1.01.01.01.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 1.470.280,86 D 229.556,69 D 1.699.837,55 D 3.2.1.1.01.01.01.001.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 1.470.280,86 D 229.556,69 D 1.699.837,55 D 3.2.1.1.01.01.01.001.001 3.2.101 APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS 1.357.182,34 D 211.898,48 D 1.569.080,82 D 3.2.1.1.01.01.01.001.002 3.2.102 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA 113.098,52 D 17.658,21 D 130.756,73 D 3.2.1.2.00.00.00.000.000 INVALIDEZ 6.647,90 D 949,70 D 7.597,60 D 3.2.1.2.01.00.00.000.000 INVALIDEZ 6.647,90 D 949,70 D 7.597,60 D 3.2.1.2.01.01.00.000.000 INVALIDEZ 6.647,90 D 949,70 D 7.597,60 D 3.2.1.2.01.01.01.000.000 INVALIDEZ 6.647,90 D 949,70 D 7.597,60 D 3.2.1.2.01.01.01.001.000 INVALIDEZ 6.647,90 D 949,70 D 7.597,60 D

Página: 13 de 26 3.2.1.2.01.01.01.001.001 3.2.103 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS 6.136,55 D 876,65 D 7.013,20 D 3.2.1.2.01.01.01.001.002 3.2.104 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 511,35 D 73,05 D 584,40 D 3.2.1.3.00.00.00.000.000 PENSÕES 200.513,32 D 28.837,38 D 229.350,70 D 3.2.1.3.01.00.00.000.000 PENSÕES 200.513,32 D 28.837,38 D 229.350,70 D 3.2.1.3.01.01.00.000.000 PENSÕES 200.513,32 D 28.837,38 D 229.350,70 D 3.2.1.3.01.01.01.000.000 PENSÕES 200.513,32 D 28.837,38 D 229.350,70 D 3.2.1.3.01.01.01.001.000 PENSÕES 200.513,32 D 28.837,38 D 229.350,70 D 3.2.1.3.01.01.01.001.001 3.2.105 PENSÃO DO MÊS 185.895,60 D 26.619,12 D 212.514,72 D 3.2.1.3.01.01.01.001.002 3.2.106 13º S/PENSÃO 14.617,72 D 2.218,26 D 16.835,98 D 3.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 51.520,49 D 7.360,07 D 58.880,56 D 3.2.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 51.520,49 D 7.360,07 D 58.880,56 D 3.2.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 51.520,49 D 7.360,07 D 58.880,56 D 3.2.1.9.01.01.01.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 51.520,49 D 7.360,07 D 58.880,56 D 3.2.1.9.01.01.01.001.000 APOSENTADORIA ANTECIPADA 51.520,49 D 7.360,07 D 58.880,56 D 3.2.1.9.01.01.01.001.001 3.2.107 APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 47.557,37 D 6.793,91 D 54.351,28 D 3.2.1.9.01.01.01.001.002 3.2.108 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA 3.963,12 D 566,16 D 4.529,28 D 3.2.2.0.00.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 130.600,39 D 8.301,05 D 8.301,05 C 130.600,39 D 3.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 130.600,39 D 8.301,05 D 8.301,05 C 130.600,39 D 3.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 130.600,39 D 8.301,05 D 8.301,05 C 130.600,39 D 3.2.2.9.01.01.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 130.600,39 D 8.301,05 D 8.301,05 C 130.600,39 D 3.2.2.9.01.01.01.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 130.600,39 D 8.301,05 D 8.301,05 C 130.600,39 D 3.2.2.9.01.01.01.001.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 130.600,39 D 8.301,05 D 8.301,05 C 130.600,39 D 3.2.2.9.01.01.01.001.001 3.2.109 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE 9.959,97 D 8.301,05 D 18.261,02 D 3.2.2.9.01.01.01.001.002 3.2.110 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ 64.585,84 D 8.301,05 C 56.284,79 D 3.2.2.9.01.01.01.001.004 3.2.112 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE 56.054,58 D 56.054,58 D 3.2.3.0.00.00.00.000.000 INSTITUTOS 951.960,04 D 951.960,04 D 3.2.3.1.00.00.00.000.000 RESGATE 951.960,04 D 951.960,04 D 3.2.3.1.01.00.00.000.000 RESGATE 951.960,04 D 951.960,04 D 3.2.3.1.01.01.00.000.000 RESGATE 951.960,04 D 951.960,04 D 3.2.3.1.01.01.01.000.000 RESGATE 951.960,04 D 951.960,04 D 3.2.3.1.01.01.01.001.000 RESGATE 951.960,04 D 951.960,04 D 3.2.3.1.01.01.01.001.001 3.2.113 RESGATE 951.960,04 D 951.960,04 D 3.2.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 304.249,95 D 41.772,63 D 346.022,58 D 3.2.9.1.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 304.249,95 D 41.772,63 D 346.022,58 D 3.2.9.1.01.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 304.249,95 D 41.772,63 D 346.022,58 D 3.2.9.1.01.01.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 304.249,95 D 41.772,63 D 346.022,58 D 3.2.9.1.01.01.01.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 304.249,95 D 41.772,63 D 346.022,58 D 3.2.9.1.01.01.01.001.000 SEGURO DE VIDA 301.251,75 D 41.263,46 D 342.515,21 D 3.2.9.1.01.01.01.001.001 3.2.115 SEGUROS DE VIDA 301.251,75 D 41.263,46 D 342.515,21 D

Página: 14 de 26 3.2.9.1.01.01.01.003.000 TARIFA BANCÁRIA 2.998,20 D 509,17 D 3.507,37 D 3.2.9.1.01.01.01.003.001 3.2.089 TARIFA BANCÁRIA 2.998,20 D 509,17 D 3.507,37 D 3.4.0.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 653.664,57 D 103.250,81 D 756.915,38 D 3.4.2.0.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 653.664,57 D 103.250,81 D 756.915,38 D 3.4.2.1.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 653.664,57 D 103.250,81 D 756.915,38 D 3.4.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 653.664,57 D 103.250,81 D 756.915,38 D 3.4.2.1.01.01.00.000.000 CUSTEIO PATRONAL 156.222,23 D 22.622,86 D 178.845,09 D 3.4.2.1.01.01.01.000.000 CAGECE 156.222,23 D 22.622,86 D 178.845,09 D 3.4.2.1.01.01.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 85.579,75 D 12.953,04 D 98.532,79 D 3.4.2.1.01.01.01.001.001 3.4.116 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 79.092,22 D 11.664,34 D 90.756,56 D 3.4.2.1.01.01.01.001.002 3.4.117 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO 6.487,53 D 1.288,70 D 7.776,23 D 3.4.2.1.01.01.01.002.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 70.642,48 D 9.669,82 D 80.312,30 D 3.4.2.1.01.01.01.002.001 3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 65.378,45 D 8.960,31 D 74.338,76 D 3.4.2.1.01.01.01.002.002 3.4.119 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA 5.264,03 D 709,51 D 5.973,54 D 3.4.2.1.01.02.00.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES 497.442,34 D 80.627,95 D 578.070,29 D 3.4.2.1.01.02.01.000.000 ATIVOS 200.418,65 D 29.287,24 D 229.705,89 D 3.4.2.1.01.02.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 85.579,75 D 12.953,04 D 98.532,79 D 3.4.2.1.01.02.01.001.001 3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 79.092,22 D 11.664,34 D 90.756,56 D 3.4.2.1.01.02.01.001.002 3.4.121 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO 6.487,53 D 1.288,70 D 7.776,23 D 3.4.2.1.01.02.01.002.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 62.788,12 D 8.606,71 D 71.394,83 D 3.4.2.1.01.02.01.002.001 3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 58.121,90 D 7.963,76 D 66.085,66 D 3.4.2.1.01.02.01.002.002 3.4.123 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ 4.666,22 D 642,95 D 5.309,17 D 3.4.2.1.01.02.01.003.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 52.050,78 D 7.727,49 D 59.778,27 D 3.4.2.1.01.02.01.003.001 3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 48.165,35 D 6.967,75 D 55.133,10 D 3.4.2.1.01.02.01.003.002 3.4.125 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S 3.885,43 D 759,74 D 4.645,17 D 3.4.2.1.01.02.02.000.000 AUTOPATROCINADOS 258.039,74 D 45.770,60 D 303.810,34 D 3.4.2.1.01.02.02.001.000 CUSTEIO NORMAL 258.039,74 D 45.770,60 D 303.810,34 D 3.4.2.1.01.02.02.001.001 3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 237.795,73 D 41.160,27 D 278.956,00 D 3.4.2.1.01.02.02.001.002 3.4.127 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º 20.244,01 D 4.610,33 D 24.854,34 D 3.4.2.1.01.02.03.000.000 ASSISTIDOS 25.777,36 D 4.000,59 D 29.777,95 D 3.4.2.1.01.02.03.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 25.777,36 D 4.000,59 D 29.777,95 D 3.4.2.1.01.02.03.001.001 3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 23.794,49 D 3.692,85 D 27.487,34 D 3.4.2.1.01.02.03.001.002 3.4.133 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 1.982,87 D 307,74 D 2.290,61 D 3.4.2.1.01.02.04.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 1.292,54 D 180,19 D 1.472,73 D 3.4.2.1.01.02.04.001.000 PARTICIPANTES EM BPD 1.292,54 D 180,19 D 1.472,73 D 3.4.2.1.01.02.04.001.001 3.4.137 PARTICIPANTES EM BPD 1.292,54 D 180,19 D 1.472,73 D 3.4.2.1.01.02.05.000.000 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 11.768,21 D 1.349,23 D 13.117,44 D 3.4.2.1.01.02.05.001.000 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 11.768,21 D 1.349,23 D 13.117,44 D 3.4.2.1.01.02.05.001.001 3.4.138 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 11.768,21 D 1.349,23 D 13.117,44 D 3.4.2.1.01.02.06.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 145,84 D 40,10 D 185,94 D