FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/03/15 a 31/03/15.
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- Cláudio Taveira Veiga
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1 Folha: ATIVO , , , , DISPONÍVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 193, ,00 815,98 577, Caixa Fundo Rotativo 193, ,00 815,98 577, Bancos Conta Movimento , , , , BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO , , , , Santander , , , , BANCO DO BRASIL - PLANO , , , , BANCO DO BRASIL S.A - PGA , , ,49 0, BANCO CREDJUR - PGA , , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG , , , , BANCO ITAU S/A - PLANO , , , , BANCO ITAU S/A - PGA 0, , ,88 0, VINCULADO , , , , Valores em Trânsito , , , , CREDJUR - COTAS ,08 0,00 0, , Operações Comuns - Banco 0, , ,54 0, REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 5.402, , , , RECURSOS A RECEBER 5.402, , , , CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0, , ,64 0, PARTICIPANTES 0, , ,64 0, OUTROS RECURSOS A RECEBER 5.402,12 0,00 0, , Outros Recursos a Receber 5.402,12 0,00 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA 626, , ,89 725, CONTAS A RECEBER 626, , ,71 725, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 0, , ,00 725, Adiantamento a Consultores 0, , ,00 725, OUTROS RECURSOS A RECEBER 626,86 437, ,71 0, Outros Valores a Receber 626,86 437, ,71 0, PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A 0, , ,18 0, Participação no PGA 0, , ,18 0, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , REFERENCIADO , , , , ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L , , , , RENDA FIXA , , , , FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB , ,90 0, , GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA , , , , GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO , ,66 0, , ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD , ,99 0, , ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL ,39 0,00 402, , SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ , ,83 0, , MULTIMERCADO , ,97 0, , GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION , ,55 0, , GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE , ,00 0, , MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I , ,53 0, , MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN , ,49 0, , TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES , ,40 0, , DIREITOS CREDITÓRIOS , ,91 0, , QT IPCA FIDC JUROS REAL , ,91 0, , PERMANENTE ,44 316, , , IMOBILIZADO ,44 316, , , OPERACIONAL CORPÓREO ,44 316, , , BENS MÓVEIS ,44 316, , , Computadores ,37 0,00 769, , Computadores - Custo ,10 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,73 0,00 769, ,28
2 Folha: Móveis e Utensílios ,02 0,00 522, , Móveis e Utensílios - Custo ,16 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,14 0,00 522, , Máquinas e Equipamentos 3.729,05 316,40 113, , Máquinas e Equipamentos - Custo ,98 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,93 316,40 113, , PASSIVO , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , BENEFÍCIOS A PAGAR , , , , Aposentadorias e Pensões CD 0, , ,28 0, Resgates , , ,31-0, Abono Anual 6.728,30 0, , , RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF s/benefícios renda continuada 1.170, , , , IRRF s/ben. Pagamento Unico , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , Mongeral Aegon Seguros e Previdencia , , , , Outras Obrigações Contratadas 215,29 0,00 0,00 215, GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 0, , ,06 0, FGTS 1.201, , , , INSS 6.765, , , , IRRF s/salarios 1.265, ,74 991,36 991, Provisão para Férias ,01 0, , , Provisão para 13º Salário 2.948,45 0, , , Contribuição Sindicato 192,30 661,58 910,34 441, FORNECEDORES , , , , Fornecedores Diversos , , , , Data A Consultoria Atuarial 0, , ,50 0, Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR 0,00 980,75 980,75 0, CONSULTORES DE VENDAS 78, , ,23 118, Ticket Serviços S/A 0, , ,60 0, DCA Auditores Independentes 2.561, ,00 0,00 0, RETENÇÕES A RECOLHER 4.218,24 503,32 650, , IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 3.428,17 178,39 67, , ISS 790,07 324,93 582, , TRIBUTOS A RECOLHER 4.027, , , , Pis a Recolher 562,97 602,10 659,44 620, Cofins a Recolher 3.464, , , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,22 0, , , PROVISÕES MATEMÁTICAS ,22 0, , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,49 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,49 0, , , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO ,49 0, , , BENEFÍCIOS A CONCEDER ,73 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,73 0, , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PART ,73 0, , , FUNDOS , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,95 0, , , Constituição ,95 0, , , PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA 0, , ,18 0, Constituição 0, , ,18 0, GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,03 0, ADIÇÕES ,85 0, , ,21
3 Folha: CORRENTES ,32 0, , , PARTICIPANTES ,32 0, , , ATIVOS ,92 0, , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,23 0, , , Aposentadoria ,23 0, , , Taxa de Carregamento ,00 0, , , CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,69 0, , , OUTRAS ,69 0, , , PAR - Parcela Adicional de Risco ,69 0, , , ASSISTIDOS 417,40 0,00 211,86 629, CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 417,40 0,00 211,86 629, Taxa de Carregamento 417,40 0,00 211,86 629, PORTABILIDADE ,53 0,00 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,53 0,00 0, , DEDUÇÕES , ,46 0, , BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,03 0, , APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,55 0, , INVALIDEZ , ,88 0, , PENSÕES , ,23 0, , PROVISÕES , ,37 0, , INSTITUTOS , ,43 0, , RESGATE , ,43 0, , COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM , ,78 0, , CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS , ,78 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,83 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,83 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES , ,79 0, , Benefícios Concedidos , ,22 0, , Benefícios a Conceder , ,57 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,44 0, RECEITAS ,80 0, , , GESTÃO PREVIDENCIAL ,40 0, , , CORRENTES ,40 0, , , PARTICIPANTES ,40 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,40 0, , , INVESTIMENTOS ,74 0, , , CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,74 0, , , DIRETAS ,66 0, , , Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA ,66 0, , , DESPESAS , ,26 0, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,26 0, , DESPESAS COMUNS , ,26 0, , PESSOAL E ENCARGOS , ,32 0, , PESSOAL PRÓPRIO , ,32 0, , Pessoal , ,59 0, , Remuneração , ,59 0, , Encargos , ,73 0, , FGTS , ,08 0, , INSS , ,09 0, , Provisão 13º Salário , ,23 0, , Provisão Férias , ,65 0, , Seguro de vida -552,58 276,29 0,00-828, Vale Alimentação , ,16 0, , Vale Transporte ,25 357,95 0, , Contribuição Assistencial Patronal 0,00 469,28 0,00-469, TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI -660,00 0,00 0,00-660, Capacitação Profissional -660,00 0,00 0,00-660, VIAGENS E ESTADIAS -75,44 100,00 0,00-175, Alimentação -75,44 0,00 0,00-75,44
4 Folha: Locomoção fora da sede 0,00 100,00 0,00-100, SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,70 0, , PESSOA FÍSICA ,57 0,00 0, , OUTRAS ,57 0,00 0, , CONSULTORIA DE VENDAS ,57 0,00 0, , PESSOA JURÍDICA , ,70 0, , CONSULTORIA ATUARIAL , ,00 0, , CONSULTORIA CONTÁBIL , ,00 0, , INFORMÁTICA , ,00 0, , OUTRAS , ,70 0, , Tarifa de Cobrança/Debito Automático , ,40 0, , Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE ,11 955,10 0, , Tarifa de Manuteção de Conta/Serviço -284,40 142,20 0,00-426, DESPESAS GERAIS , ,81 0, , Associações de Classe ,49 513,83 0, , Brindes -715,00 0,00 0,00-715, Cartório -20,82 0,00 0,00-20, Correios e Encomendas -867, ,20 0, , Eventos e Promoções , ,65 0, , Material Gráfico/Impressos 0, ,98 0, , Internet -199,80 99,90 0,00-299, Divulgação do Plano - lanche/combustivel -191,85 0,00 0,00-191, Lanches e refeições -753, ,18 0, , Limpeza e Conservação -300,00 0,00 0,00-300, Serviço de Taxi/Motoboy -843,20 498,20 0, , Material de informática 0,00 70,00 0,00-70, Material de Escritório -499,56 604,01 0, , Telefonia ,36 867,44 0, , Tarifas Públicas -120,08 0,00 0,00-120, Assinaturas Jornais e Revistas -121,80 60,90 0,00-182, Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte -155,00 0,00 0,00-155, Corretagem de seguro Pessoa Jurídica , ,52 0, , Guarda de Documentos -189,91 0,00 0,00-189, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES , ,89 0, , Depreciação , ,89 0, , Bens Móveis , ,89 0, , TRIBUTOS , ,54 0, , PIS ,45 659,44 0, , COFINS , ,10 0, , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle ,00 0,00 0, , CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ -305,83 0,00 0,00-305, GESTÃO PREVIDENCIAL -305,83 0,00 0,00-305, COMUM -305,83 0,00 0,00-305, PROVISÃO -305,83 0,00 0,00-305, Indenizações -305,83 0,00 0,00-305, FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,81 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,81 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,18 0, , Constituição , ,18 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,32 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,38 402, , , FUNDOS DE INVESTIMENTO ,10 402, , , FUNDOS ,10 402, , , REFERENCIADO ,52 0, , , Variação Positiva anual ,52 0, , , RENDA FIXA ,92 402, , , Variação Positiva anual ,92 402, , , MULTIMERCADO ,37 0, , , Variação Positiva anual ,37 0, , ,34
5 Folha: DIREITOS CREDITÓRIOS ,29 0, , , Variação Positiva ,29 0, , , OUTRAS 183,28 0,00 183,33 366, outras Relacionadas com o Disponível 183,28 0,00 183,33 366, COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM , ,49 0, , COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES , ,49 0, , APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,90 0, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,67 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,23 0, ,04
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/10/17 a 31/10/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 92.998.590,69 10.812.704,41 10.008.213,41 93.803.081,69 23 1.1 DISPONÍVEL 80.234,52 1.756.683,22 1.712.056,63 124.861,11 30 1.1.1 IMEDIATO 58.973,53 1.699.379,86 1.654.753,27 103.600,12
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 93.803.081,69 20.781.126,35 18.446.558,20 96.137.649,84 23 1.1 DISPONÍVEL 124.861,11 9.680.404,00 9.015.057,68 790.207,43 30 1.1.1 IMEDIATO 103.600,12 9.525.959,70 9.006.508,08 623.051,74
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/07/17 a 31/07/17
Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/18 a 31/08/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 330.288.885,47 12.630.367,27 9.708.435,10 333.210.817,64 23 1.1 DISPONÍVEL 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58 30 1.1.1 IMEDIATO 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/05/18 a 31/05/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 321.125.633,06 14.292.389,95 13.480.539,77 321.937.483,24 23 1.1 DISPONÍVEL 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91 30 1.1.1 IMEDIATO 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,95 0,
Folha: 1 17 1 ATIVO 333.210.817,64 15.993.292,55 10.796.654,10 338.407.456,09 23 1.1 DISPONÍVEL 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 30 1.1.1 IMEDIATO 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/01/18 a 31/01/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 300.378.727,56 17.694.597,51 10.134.912,79 307.938.412,28 23 1.1 DISPONÍVEL 291.424,62 5.354.895,84 5.205.626,95 440.693,51 30 1.1.1 IMEDIATO 290.694,62 5.354.895,84 5.204.896,95 440.693,51
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 155.250.907,68 D 10.042.511,56 9.028.970,41 156.264.448,83 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 435.857,20 D 5.678.850,78 5.778.251,83 336.456,15 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 427.328,14
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89
OABPREV-RJ CNPJ: / BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 153.753.198,43 D 7.594.518,84 7.990.237,09 153.357.480,18 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 1.308.203,45 D 5.789.040,98 6.133.711,48 963.532,95 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 1.033.203,45
Balancete - Exercício
1 ATIVO 265.724.338,02 D 6.406.973,80 4.011.754,26 268.119.557,56 D 1.1 DISPONÍVEL 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1 IMEDIATO 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1.1
Balancete Contábil Junho de 2014
Balancete Contábil Junho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 11 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.176 Caixa - Gestão Previdencial 934 Bancos c/movimento
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 94.212.018,13 5.319.002,19 6.406.391,29 93.124.629,03 1.1 DISPONIVEL 494.277,89 3.550.143,29 3.677.945,63 366.475,55 1.1.1 IMEDIATO 486.518,41 2.164.261,93 2.291.821,45 358.958,89
Balancete Contábil. Maio de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL /04/2008 a 30/04/2008
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete Contábil. Março de 2018
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 32.676.015,28 27.326.419,73-26.160.038,91 1.166.380,82 33.842.396,10 1.1 DISPONIVEL 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1 IMEDIATO 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1.1
Balancete Contábil. Agosto de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Agosto de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 76.031.880,91 26.147.706,29-22.125.964,16 4.021.742,13 80.053.623,04 1.1 DISPONIVEL 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35 1.1.1 IMEDIATO 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Sistema de bilidade Pag: 0000001 30/11/2012 1 ATIVO 27.348.641,78 25.754.424,25 25.491.927,33 27.611.138,70 1.1 DISPONIVEL 106.373,86 12.725.307,95 12.795.233,32 36.448,49 1.1.1 IMEDIATO 104.373,87 100.398,46
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 2.066.512,00 415.915,58 353.329,61 2.129.097,97 1.1 DISPONIVEL 59.899,02 198.338,87 232.700,02 25.537,87 1.1.1 IMEDIATO 57.899,02 121.204,51 155.565,66 23.537,87 1.1.1.1 C a i x a
Movimento: Analítico Pag:. 1
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO 1 A T I V O 60.798.023,54 4.218.666,92 5.016.228,10 60.000.462,36 1.1 DISPONIVEL 42.799,88 3.140.658,00 3.057.122,42 126.335,46 1.1.1
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:
1 ATIVO 1.01 DISPONÍVEL 1.01.01 Imediato 1.01.02 Vinculado 1.02 REALIZÁVEL 1.02.01 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.02.01.01 RECURSOS A RECEBER 1.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.02.01.01.01.01 Patrocinador(es)
Balancete Contábil. Referência: Dez/2015. Emissão: 01/02/ :06:10 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 276.112.935,42 D 16.274.444,92 12.599.887,26 3.674.557,66 D 279.787.493,08 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :52:46 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 324.969.827,89 D 13.081.106,82 11.189.462,41 1.891.644,41 D 326.861.472,30
Balancete Contábil. Referência: Ago/2017. Emissão: 26/09/ :07:51 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 336.197.835,90 D 11.665.229,71 10.032.680,42 1.632.549,29 D 337.830.385,19
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Balancete Contábil. Referência: Dez/2014. Emissão: 11/03/ :34:09 Página 1 de 12. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 253.784.307,59 D 27.799.309,84 26.456.133,00 1.343.176,84 D 255.127.484,43 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 59.903.365,79 2.438.892,43 2.399.318,26 59.942.939,96 1.1 DISPONIVEL 71.854,48 1.406.719,40 1.382.259,43 96.314,45 1.1.1 IMEDIATO 70.104,92 890.719,40 867.165,35
(Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1)
Resolução CNPC Nº. 8, de 31 de outubro de 2011. (Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1) Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá
Balancete. Março/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 68.953.413,59 3.975.756,16 5.086.170,41 67.842.999,34 1.1 DISPONIVEL 164.763,97 2.916.673,26 2.964.573,33 116.863,90 1.1.1 IMEDIATO 162.763,97 1.684.591,44 1.732.491,51 114.863,90
Balancete. Julho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete Contábil. Referência: Dez/2016. Emissão: 27/01/ :18:06 Página 1 de 10
Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 277.417.828,51 D 5.484.574,55 4.332.650,41 1.151.924,14 D 278.569.752,65
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições
RESOLUÇÃO MPS/CNPC N. o 8, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011 Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
Balancete. Novembro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1 100000000000 110000000000
Balancete. Junho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete Contábil. Referência: Mai/2016. Emissão: 27/06/ :25:25 Página 1 de 10
Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 268.093.048,74 D 7.225.501,42 5.421.811,08 1.803.690,34 D 269.896.739,08
Balancete. Abril/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete Contábil. Referência: Jul/2015. Emissão: 31/08/ :54:15 Página 1 de 12. Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido
Referência: Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 250.771.237,16 D 12.565.207,59 10.876.638,41 1.688.569,18 D 252.459.806,34 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 159.637,67
Balancete Contábil. Referência: Abr/2018. Emissão: 21/05/ :10:40 Página 1 de 36
Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 644.223.724,72 D 63.295.241,09 61.200.942,24 2.094.298,85 D 646.318.023,57
Balancete. Agosto/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Outubro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0434 GECON MILENE APARECIDA DINIZ ALENCAR Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
Balancete. Maio/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete. Fevereiro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Contábil. Referência: Nov/2014. Emissão: 06/01/ :17:23 Página 1 de 22. Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa
Referência: Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 6.886.621,98 D 1.594.427,73 1.594.940,54 512,81 C 6.886.109,17 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 10.600,86 D
Nota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL 26 27 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.150
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
BALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 02/2017 12/2016 PASSIVO 02/2017 12/2016 DISPONÍVEL 281.192,24 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 3.101.935,47 2.554.791,44 REALIZÁVEL 927.723.103,47 919.238.153,49 Gestão
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
BALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 05/2017 12/2016 PASSIVO 05/2017 12/2016 DISPONÍVEL 129.821,39 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.767.643,53 2.554.791,44 REALIZÁVEL 934.343.174,26 919.238.153,49 Gestão
Balancete. Abril/2017
Executado por: Unidade: BBPF0434 GECON MILENE APARECIDA DINIZ ALENCAR Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 33 ; 32 ; 34 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página:
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Contábil. Referência: Mar/2017. Emissão: 24/04/ :14:28 Página 1 de 34
Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 603.643.058,93 D 16.666.991,66 12.091.113,69 4.575.877,97 D 608.218.936,90
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Contábil. Referência: Out/2016. Emissão: 29/11/ :10:58 Página 1 de 25
Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 7.555.560,45 D 1.512.309,60 1.368.891,96 143.417,64 D 7.698.978,09 D 1.1.0.0.00.00.00.00
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :53:35 Página 1 de 23
Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 8.072.693,70 D 1.809.193,80 1.771.419,58 37.774,22 D 8.110.467,92 D 1.1.0.0.00.00.00.00
MENSAGEM AOS PARTICIPANTES
MENSAGEM AOS PARTICIPANTES O Fundo de Pensão Multipatrocinado da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e da CAASP Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo - OABPrev-SP apresenta
ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /
Página 42 Sim 1 1...... ATIVO Sim 2 1.1..... ATIVO CIRCULANTE Sim 3 1.1.01.... DISPONÍVEL Sim 767 1.1.01.01... CAIXA Não 5 1.1.01.01.01.. Caixa Geral Sim 7 1.1.01.02... BANCO CONTA MOVIMENTO Não 1070 1.1.01.02.01..
Nota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL 36 26 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.243
RELATÓRIO ANUAL 2014 VERSÃO RESUMIDA
RELATÓRIO ANUAL 2014 VERSÃO RESUMIDA O Fundo de Pensão Multipatrocinado da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e da CAASP Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo - OABPrev-SP
Balancete. Plano Global. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Setembro/2009
1 ATIVO 65.308.466,15 D 2.888.474,46 1.490.493,09 66.706.447,52D 1.1 DISPONIVEL 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1 IMEDIATO 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1.2 BANCOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
I - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO
Fundo de Pensão Multinstituido por Associações do Ministério Público e da Justiça Jusprev CNPJ 09.350.840/0001-59 Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 I - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA