Balancete Contábil. Referência: Dez/2016. Emissão: 27/01/ :18:06 Página 1 de 10

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1 Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado ATIVO ,51 D , , ,14 D ,65 D DISPONÍVEL ,83 D , , ,01 C ,82 D IMEDIATO ,83 D , , ,01 C ,82 D TESOURARIA , , Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,83 D , , ,01 C ,82 D Caixa Econômica Federal - Plano BD ,83 D , , ,01 C ,82 D REALIZÁVEL ,68 D , , ,15 D ,83 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,79 D , , ,05 C ,74 D RECURSOS A RECEBER ,95 D , , ,79 C ,16 D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS ,95 D , , ,79 C ,16 D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO ,95 D , , ,79 C ,16 D Contribuições Extraordinarias ,85 D , ,85 328,31 D ,16 D Patrocinadora CEAL ,10 D , ,10 C DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,86 D , ,39 D ,25 D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,86 D , ,39 D ,25 D Recursos Bloqueados ,46 D ,46 D Recursos Penhorados ,91 D ,91 D Depósitos Judiciais ,67 D , ,39 D ,06 D Depósitos Judiciais s/ IR ,82 D ,82 D Emissão: 27/01/ :18:06 Página 1 de 10

2 OUTROS REALIZÁVEIS ,98 D 4.316, , ,35 D ,33 D CREDITOS BANCARIOS ,98 D 1.597, ,21 C 9.351,77 D Credito Bancário em Duplicidade - Folha Assistidos ,98 D 1.597, ,21 C 9.351,77 D DEVEDORES EVENTUAIS 89 D 4.316, ,56 D 5.206,56 D Valores a Consolidar Interplanos 89 D 4.316, ,56 D 5.206,56 D CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 29 D 29 D Inadimplência de Usuários - UNIMED 29 D 29 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,01 D D ,60 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,01 D D ,60 D Participação no Plano de Gestão Administrativa - BD ,01 D D ,60 D INVESTIMENTOS ,88 D , , ,61 D ,49 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,06 D , , ,43 D ,49 D CURTO PRAZO ,52 D , , ,28 C ,24 D Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP ,52 D , , ,28 C ,24 D RENDA FIXA ,54 D , ,71 D ,25 D FUNDOS EXCLUSIVOS ,54 D , ,71 D ,25 D FIF Jatiuca ,84 D , ,02 D ,86 D FIF Ponta Verde ,70 D , ,69 D ,39 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,82 D , , ,18 D ,00 D EMPRÉSTIMOS ,82 D , , ,18 D ,00 D Empréstimos a Participantes ,84 D , , ,17 C ,67 D Concessões Líquidas no Mês , , Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco ,69 D , , ,67 D ,36 D Amortização de Empréstimo por invalidez a Apropriar ,79 D 1.421, ,08 C ,71 D Emissão: 27/01/ :18:06 Página 2 de 10

3 Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL 7.386,27 D 7.782, ,27 395,99 D 7.782,26 D Prestações e Empréstimos Antecipados 132,03 132, Valores a receber 322,23 D 322,23 322,23 C PASSIVO ,51 C , , ,14 C ,65 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,12 C , , ,64 D ,48 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,11 C , , ,45 D ,66 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,67 C , , ,29 D ,38 C BENEFICIOS DO PLANO 6.518,77 C , , ,30 D 3.662,47 C Aposentadorias a Pagar 4.086,91 C , ,50 732,56 D 3.354,35 C Pensões a Pagar 2.431,86 C , , ,74 D 308,12 C PROVISÕES ,90 C , , ,99 D ,91 C Aposentadorias-Abono Anual ,22 C , , ,22 D Pensão - Abono Anual ,77 C , , ,77 D Restituições Afastados sem Desligamentos ,91 C ,91 C RETENÇÕES A RECOLHER ,24 C , , ,60 C ,84 C ENCARGOS PREVIDENCIAIS ,24 C , , ,60 C ,84 C Associação Aposentados da CEAL - Mensalidades 5.925,00 C 5.925, ,00 10 D 5.825,00 C Associação Atlética CEAL - Mensalidade Aposentados 1.246,11 C 1.246, ,90 51,21 D 1.194,90 C Despesas Sociais AAC - Aposentados 965,89 965,89 C 965,89 C Pensão Alimentícia Aposentados , , Seguro de Vida Aposentados 1.368,32 C 1.368, ,32 D Farmácias a Recolher - REDMED Aposentados 1.822,90 C 2.040, ,17 62,67 D 1.760,23 C IRRF de Aposentados ,91 C , , ,91 C ,82 C RECURSOS ANTECIPADOS Emissão: 27/01/ :18:06 Página 3 de 10

4 ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES Antecipação de Patrocinadores OUTRAS EXIGIBILIDADES ,43 C , ,38 49,24 C ,67 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR ,14 C , ,38 49,24 C ,38 C Custeio Administrativo a Pagar ,14 C , ,38 49,24 C ,38 C CONTAS A PAGAR ,29 C ,29 C Pis Mensal a Recolher ,53 C ,53 C Cofins a Recolher ,76 C ,76 C INVESTIMENTOS ,01 C , , ,81 C ,82 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.964,71 C , ,58 657,76 D 3.306,95 C EMPRÉSTIMOS 3.964,71 C , ,58 657,76 D 3.306,95 C Empréstimos Creditados , , IOF a Recolher 728,47 C 2.619, ,72 679,47 D 49,00 C Seguro em Caso de Óbito 2.280,95 C 2.280, ,28 3,33 C 2.284,28 C Empréstimos a Pagar , , Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 955,29 C 955,29 973,67 18,38 C 973,67 C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL Regime Especial de Tributação Regime Especial de Tributação OUTRAS EXIGIBILIDADES ,27 C , , ,57 C ,84 C Cobertura Despesas Investimento ,73 C , , ,20 C ,93 C Despesas Administrativas Previdenciais Cob. pela Rentabilidade 9.779,54 C 9.779, , ,37 C ,91 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,19 C C ,62 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,19 C C ,62 C Emissão: 27/01/ :18:06 Página 4 de 10

5 PROVISÃO ,19 C C ,62 C Litígio de Participantes ,41 C ,41 C Revisão de Beneficios ,17 C ,17 C Contingências Trabalhista C C Contingências Fiscais ,61 C C ,04 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,20 C , , ,35 C ,55 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,28 C , ,45 C ,73 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,17 C , ,01 D ,16 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,25 C , ,19 D ,06 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO ,25 C , ,19 D ,06 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS ,57 C , ,29 D ,28 C Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados Assistidos ,57 C , ,29 D ,28 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS ,68 C , ,90 D ,78 C Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos ,68 C , ,90 D ,78 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,92 C , ,82 D ,10 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO ,09 C , ,88 D ,21 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ,09 C , ,88 D ,21 C Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados ,09 C , ,88 D ,21 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO ,83 C , ,94 D ,89 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,83 C , ,94 D ,89 C Valor Atual dos Beneficios Futuros Não Programados ,83 C , ,94 D ,89 C EQUILÍBRIO TÉCNICO ,11 C ,46 C ,57 C RESULTADOS REALIZADOS ,11 C ,46 C ,57 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,11 C ,46 C ,57 C Emissão: 27/01/ :18:06 Página 5 de 10

6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,21 C D ,17 C Reserva de Contigência ,21 C D ,17 C RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO ,90 C C ,40 C Reserva para Revisão do Plano ,90 C C ,40 C FUNDOS ,92 C , ,90 C ,82 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,91 C , ,31 C ,22 C REVISÃO DE PLANO ,91 C , ,31 C ,22 C Redução de Contribuição - Contrapartida Patronal ,31 C , ,10 C ,41 C Redução de Contribuição - Participantes ,26 C 2.458, ,64 C ,90 C Redução de Contribuição - Assistidos ,34 C , ,57 C ,91 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,01 C C ,60 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA ,01 C C ,60 C Participação no Fundo Administrativo PGA BD ,01 C C ,60 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , ADIÇÕES , ,58 C ,22 C CORRENTES C ,71 C PATROCINADOR(ES) C ,71 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS C ,71 C SERVIÇO PASSADO C ,71 C Patrocinadora CEAL C ,71 C OUTRAS ADIÇÕES 2.177, Cobertura de da Revisão de Benefícios 2.177, Compensação de Benefícios Pagos a maior 2.177, Compensação de Benefícios Pagos a Maior 2.177,51 Emissão: 27/01/ :18:06 Página 6 de 10

7 DEDUÇÕES ,91 D , , ,02 D ,93 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,39 D , , ,02 D ,41 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,66 D , , ,61 D ,27 D Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,80 D , , ,95 D ,75 D Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,70 D , , ,85 D ,55 D Complement Aposent p/tempo Contribuição ,10 D 2.512, ,10 D ,20 D Aposentadoria p/idade ,98 D 7.942,94 5, ,40 D ,38 D Aposentadoria p/idade ,98 D 7.942,94 5, ,40 D ,38 D Aposentadorias p/especial ,88 D ,52 290, ,26 D ,14 D Aposentadorias p/especial ,88 D ,52 290, ,26 D ,14 D INVALIDEZ ,94 D ,75 0, ,25 D ,19 D Suplementação Aposentadoria p/invalidez ,86 D ,65 0, ,15 D ,01 D Complementação Aposentadoria Invalidez ,08 D 4.136, ,10 D ,18 D PENSÕES ,88 D ,07 738, ,10 D ,98 D Pensões ,88 D ,07 738, ,10 D ,98 D PROVISÕES ,91 D , ,06 D ,97 D Aposentadorias - Abono Anual ,58 D , ,47 D ,05 D Pensão - Abono Anual ,33 D , ,59 D ,92 D INSTITUTOS RESGATE Restituição de Contribuições p/afastamento CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS ,72 D D ,15 D Contingências Previdenciais ,72 D D ,15 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,17 D , ,29 D ,46 D Emissão: 27/01/ :18:06 Página 7 de 10

8 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,17 D , ,29 D ,46 D PATROCINADORES ,82 D , ,51 D ,33 D Quota Patronal - CEAL ,82 D , ,51 D ,33 D PARTICIPANTES ,35 D , ,78 D ,13 D Quota de Participantes CEAL 7.006,87 D 2.187, ,30 D 9.194,17 D Quota Participantes Assistidos ,48 D , ,48 D ,96 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,55 C , ,92 C ,47 C FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 C , ,92 C ,47 C Fluxo Positivo de Investimentos ,55 C , ,92 C ,47 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,23 D , ,01 C ,78 C Benefícios Concedidos ,23 D , ,01 C ,78 C Benefícios Concedidos ,41 D , ,19 C ,78 C Benefícios Concedidos ,41 D , ,19 C ,78 C Benefícios a Conceder ,82 D , ,82 C ,00 C Benefícios a Conceder ,82 D , ,82 C ,00 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,16 D , ,31 D ,47 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,16 D , ,31 D ,47 D Constituições/Reversões de Fundos ,16 D , ,31 D ,47 D SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,00 D ,46 D ,46 D Destin. do Superavit/Défict do Período ,00 D ,46 D ,46 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,57 C 283, , ,36 C ,93 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,78 C , ,14 C ,92 C FUNDOS ,78 C , ,14 C ,92 C Emissão: 27/01/ :18:06 Página 8 de 10

9 CURTO PRAZO ,16 C 777,43 777,43 C ,59 C Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP ,16 C 777,43 777,43 C ,59 C RENDA FIXA ,91 C , ,71 C ,62 C FUNDOS EXCLUSIVOS ,91 C , ,71 C ,62 C Fundo Jatiuca ,42 C , ,02 C ,44 C Fundo Ponta Verde ,49 C , ,69 C ,18 C AÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO Mercatto G. F. Ações EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,79 C 283, , ,22 C ,01 C EMPRÉSTIMOS ,79 C 283, , ,22 C ,01 C JUROS DE EMPRESTIMOS ,79 C 283, , ,22 C ,01 C Juros de Empréstimos ,73 C 283, , ,26 C ,99 C CM de Empréstimos ,97 C 0, , ,21 C ,18 C Quota de Quitação por Morte/Invalidez ,96 C 1.421, ,08 C ,04 C Taxa de Administração Empréstimos ,13 C 973,67 973,67 C ,80 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,70 D 3.945, ,84 D ,54 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,22 D 1.272, ,44 D ,66 D FUNDOS ,22 D 1.272, ,44 D ,66 D AÇÕES ,22 D 1.272, ,44 D ,66 D FUNDOS INVESTIMENTOS ,22 D 1.272, ,44 D ,66 D Mercatto G.F. Ações ,82 D ,82 D Taxas Bancarias 8.424,40 D 1.272, ,44 D 9.696,84 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,65 D 2.453, ,77 D ,42 D Emissão: 27/01/ :18:06 Página 9 de 10

10 EMPRÉSTIMOS ,65 D 2.453, ,77 D ,42 D Perdas Diversas ,65 D 2.453, ,77 D ,42 D Perda por Invalidez ,96 D 2.023, ,88 D ,84 D Encargos/Perdas com Seguro em Caso de Óbito 4.476,69 D 429,89 429,89 D 4.906,58 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,83 D 219,63 219,63 D ,46 D OUTRAS ,83 D 219,63 219,63 D ,46 D IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 4.500,37 D 160,31 160,31 D 4.660,68 D IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 9.468,46 D 59,32 59,32 D 9.527,78 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS 3.00 C 3.00 C Contingências de Investimentos 3.00 C 3.00 C COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,32 D , ,60 D ,92 D Custeio Administrativo ,19 D , ,93 D ,12 D Taxa de Adm de Emprestimos ,13 D 973,67 973,67 D ,80 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,55 D , ,92 D ,47 D Resultado Positivo ,55 D , ,92 D ,47 D Total Geral: 227 Emissão: 27/01/ :18:06 Página 10 de 10