Balancete Contábil. Maio de 2017
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- Ana Clara da Rocha Caminha
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1 FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP Fones: (85) e cageprev@cageprev.com.br
2 FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CNPJ: / Balancete Consolidado de 31 de Maio de 2017 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 9 EXIGÍVEL OPERACIONAL 514 Caixa - Gestão Previdencial 358 Bancos c/movimento 9 Gestão Administrativa 148 Investimentos 8 REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159 Gestão Administrativa 294 Gestão Administrativa 159 Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variável Provisões Matemáticas Multimercado Benefícios Concedidos Imóveis 375 Benefícios a Conceder Empréstimos Investimentos do PGA 503 Fundos 551 Renda Fixa 503 Fundos Previdenciais 45 Fundos Administrativos 506 PERMANENTE 13 Imobilizado 13 TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Fonte: Demonstrações Contábeis 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP Fones: (85) e cageprev@cageprev.com.br
3 Página: 1 de ATIVO ,82 D ,58 D ,15 C ,25 D DISPONIVEL ,00 D ,12 D ,26 C 9.329,86 D IMEDIATO ,00 D ,12 D ,26 C 9.329,86 D IMEDIATO ,00 D ,12 D ,26 C 9.329,86 D IMEDIATO ,00 D ,12 D ,26 C 9.329,86 D IMEDIATO ,00 D ,12 D ,26 C 9.329,86 D IMEDIATO ,00 D ,12 D ,26 C 9.329,86 D CAIXA 221,13 D 1.00 D 1.015,70 C 205,43 D FUNDO FIXO 221,13 D 1.00 D 1.015,70 C 205,43 D BANCOS C/MOVIMENTO ,87 D ,12 D ,56 C 9.124,43 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,01 D ,94 D ,91 C 5.762,04 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,01 D ,41 D ,65 C 2.996,77 D BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL 242,00 D 1,72 D 243,72 D BANCO BRADESCO PGA - CDB FACIL 120,85 D 1,05 D 121,90 D REALIZAVEL ,02 D ,46 D ,95 C ,53 D GESTAO PREVIDENCIAL ,45 D ,63 D ,78 C ,30 D RECURSOS A RECEBER ,43 D ,63 D ,76 C ,30 D CONTRIBUIÇOES DO MES ,81 D ,43 D ,00 C ,24 D PATROCINADOR(ES) ,04 D ,92 D ,04 C ,92 D CAGECE ,04 D ,92 D ,04 C ,92 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,04 D ,92 D ,04 C ,92 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,04 D ,92 D ,04 C ,92 D PARTICIPANTES ,69 D ,00 D ,69 C ,00 D ATIVOS ,69 D ,00 D ,69 C ,00 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,04 D ,92 D ,04 C ,92 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,04 D ,92 D ,04 C ,92 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ,65 D ,08 D ,65 C ,08 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS ,65 D ,08 D ,65 C ,08 D AUTOPATROCINADOS ,08 D ,51 D ,27 C ,32 D AUTOPATROCINADOS ,08 D ,51 D ,27 C ,32 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,08 D ,51 D ,27 C ,32 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO ,08 D ,51 D ,27 C ,32 D CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO ,27 D ,66 D ,93 D PATROCINADOR(ES) ,68 D ,45 D ,13 D CAGECE ,68 D ,45 D ,13 D CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,68 D ,45 D ,13 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL ,68 D ,45 D ,13 D PARTICIPANTES ,23 D ,27 D ,50 D ATIVOS ,23 D ,27 D ,50 D
4 Página: 2 de CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,68 D ,45 D ,13 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS ,68 D ,45 D ,13 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ,55 D 7.141,82 D ,37 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS ,55 D 7.141,82 D ,37 D AUTOPATROCINADOS ,36 D ,94 D ,30 D AUTOPATROCINADOS ,36 D ,94 D ,30 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,36 D ,94 D ,30 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR ,36 D ,94 D ,30 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,35 D ,54 D ,76 C ,13 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ,35 D ,54 D ,76 C ,13 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES ,35 D ,54 D ,76 C ,13 D PATRONAL CAGECE ,71 D ,59 D ,03 C ,27 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA ,03 D ,84 D ,03 C ,84 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO ,68 D 8.706,75 D ,43 D ATIVOS ,64 D ,95 D ,73 C ,86 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS ,73 D ,08 D ,73 C ,08 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO ,91 D 7.800,87 D ,78 D OUTROS REALIZAVEIS 0,02 D 0,02 C OUTROS REALIZAVEIS 0,02 D 0,02 C OUTROS REALIZAVEIS 0,02 D 0,02 C OUTROS VALORES A RECEBER 0,02 D 0,02 C OUTROS VALORES A RECEBER 0,02 D 0,02 C OUTROS VALORES A RECEBER 0,02 D 0,02 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,46 D ,85 D ,68 C ,63 D CONTAS A RECEBER ,85 D ,53 D ,41 C ,97 D CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO ,57 D ,16 D ,00 C ,73 D PATROCINADOR(ES) ,08 D ,66 D ,31 C ,43 D CAGECE ,08 D ,66 D ,31 C ,43 D CUSTEIO NORMAL ,08 D ,66 D ,31 C ,43 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,31 D ,01 D ,31 C ,01 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 3.736,77 D 983,65 D 4.720,42 D PARTICIPANTES ,79 D ,45 D ,34 C ,90 D ATIVOS ,43 D ,48 D ,83 C ,08 D CUSTEIO NORMAL ,07 D ,67 D ,31 C ,43 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,30 D ,02 D ,31 C ,01 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 3.736,77 D 983,65 D 4.720,42 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 9.587,36 D 7.937,81 D 7.190,52 C ,65 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 7.190,52 D 7.295,05 D 7.190,52 C 7.295,05 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO 2.396,84 D 642,76 D 3.039,60 D ASSISTIDOS 4.501,56 D 3.674,35 D 3.391,71 C 4.784,20 D
5 Página: 3 de TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 4.501,56 D 3.674,35 D 3.391,71 C 4.784,20 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO 3.391,71 D 3.391,71 D 3.391,71 C 3.391,71 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS ,85 D 282,64 D 1.392,49 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 D 1.920,62 D 1.909,70 C 1.920,62 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 D 1.920,62 D 1.909,70 C 1.920,62 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 D 1.920,62 D 1.909,70 C 1.920,62 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 1,00 D 40,10 C 1,00 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 1,00 D 40,10 C 1,00 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 1,00 D 40,10 C 1,00 D AUTOPATROCINADOS ,78 D ,47 D ,43 C ,82 D AUTOPATROCINADOS ,78 D ,47 D ,43 C ,82 D CUSTEIO NORMAL ,78 D ,47 D ,43 C ,82 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,43 D ,98 D ,43 C ,98 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA ,35 D 2.705,49 D ,84 D PARTICIPANTES EM BPD 184,92 D 183,58 D 184,92 C 183,58 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 D 183,58 D 184,92 C 183,58 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 D 183,58 D 184,92 C 183,58 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 D 183,58 D 184,92 C 183,58 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,28 D ,37 D ,41 C ,24 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,28 D ,37 D ,41 C ,24 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,28 D ,37 D ,41 C ,24 D PATRONAL CAGECE ,64 D ,06 D 9.325,98 C ,72 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL 9.325,98 D 9.341,45 D 9.325,98 C 9.341,45 D CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON 3.108,66 D 783,61 D 3.892,27 D PARTICIPANTES ATIVOS ,85 D 9.052,38 D 8.331,64 C ,59 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 8.331,64 D 8.350,30 D 8.331,64 C 8.350,30 D CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 2.777,21 D 702,08 D 3.479,29 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS 2.731,79 D 2.720,93 D 2.731,79 C 2.720,93 D EMPRÉSTIMO SAC 93,82 D 86,39 D 93,82 C 86,39 D EMPRÉSTIMO PRICE 2.637,97 D 2.634,54 D 2.637,97 C 2.634,54 D DESPESAS ANTECIPADAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D DESPESAS FUTURAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D DESPESAS FUTURAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D DESPESAS FUTURAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D DESPESAS FUTURAS 6.125,87 D 3.603,32 D 2.150,27 C 7.578,92 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 82 D 82,00 C 738,00 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.383,90 D 103,32 D 795,27 C 691,95 D PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 3.50 D 875,00 C 2.625,00 D SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 3.395,89 D 308,72 C 3.087,17 D SEGURO EMPRESARIAL 62,61 D 31,33 C 31,28 D IPTU 463,47 D 57,95 C 405,52 D
6 Página: 4 de DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D PIS E COFINS ,64 D ,64 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D INVESTIMENTOS ,11 D ,98 D ,49 C ,60 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,81 D ,82 D ,74 C ,89 D RENDA FIXA ,58 D ,40 D C ,98 D RENDA FIXA ,58 D ,40 D C ,98 D RENDA FIXA ,58 D ,40 D C ,98 D FUNDOS DE RENDA FIXA ,58 D ,40 D C ,98 D FDO BB PREVID TP IPCA IV ,36 D ,10 D ,46 D BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE ,22 D 4.724,30 D C ,52 D AÇOES ,60 D ,08 C ,52 D AÇOES ,60 D ,08 C ,52 D AÇOES ,60 D ,08 C ,52 D FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,60 D ,08 C ,52 D FUNDO EXPERTISE FIA ,06 D ,26 C ,80 D FUNDO EXPERTISE II FIA ,54 D 3.217,82 C ,72 D MULTIMERCADO ,63 D ,42 D ,66 C ,39 D MULTIMERCADO ,63 D ,42 D ,66 C ,39 D FUNDO MULTIMERCADO ,63 D ,42 D ,66 C ,39 D SUL AMÉRICA ,30 D ,92 D ,97 C ,25 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA ,67 D ,92 D C ,59 D VALORES A PAGAR / A RECEBER ,37 C 3.905,97 C ,34 C TESOURARIA 5.00 D 5.00 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,33 D ,50 D ,69 C ,14 D FUNDO AQUA CAIXA ,85 D ,50 D ,35 D VALORES A PAGAR / A RECEBER ,52 C ,69 C ,21 C TESOURARIA 1.00 D 1.00 D INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C ,23 D ALUGUÉIS E RENDA ,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C ,23 D
7 Página: 5 de USO PRÓPRIO ,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C ,23 D USO PROPRIO ,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C ,23 D USO PROPRIO ,05 D 5.036,00 D 5.791,82 C ,23 D SALAS ,07 D ,07 D DEPRECIAÇÃO ,02 C 755,82 C ,84 C ALUGUEL A RECEBER 2.518,00 D 5.036,00 D 5.036,00 C 2.518,00 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,25 D ,16 D ,93 C ,48 D EMPRÉSTIMOS ,25 D ,16 D ,93 C ,48 D EMPRÉSTIMOS ,25 D ,16 D ,93 C ,48 D EMPRÉSTIMOS ,25 D ,16 D ,93 C ,48 D MODALIDADE SAC ,47 D ,27 D ,41 C ,33 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,01 D ,53 D ,73 C ,81 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,20 D ,74 D ,68 C ,26 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 9.921,26 D 9.921,26 D MODALIDADE PRICE ,44 D ,89 D ,99 C ,34 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,62 D ,87 D ,95 C ,54 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,52 D ,48 D ,01 C ,99 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 7.128,30 D 3.095,02 D 1.685,03 C 8.538,29 D OUTROS VALORES A RECEBER ,52 D ,52 D PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,66 C 137,53 C ,19 C PCLD - SAC 9.921,26 C 9.921,26 C PCLD - PRICE ,40 C 137,53 C ,93 C PERMANENTE ,80 D 385,94 C ,86 D IMOBILIZADO ,80 D 385,94 C ,86 D OPERACIONAL CORPÓREO ,80 D 385,94 C ,86 D BENS MÓVEIS ,80 D 385,94 C ,86 D BENS MÓVEIS ,80 D 385,94 C ,86 D BENS MÓVEIS ,80 D 385,94 C ,86 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.978,23 D 142,83 C 8.835,40 D CUSTO CORRIGIDO ,44 D ,44 D (-) DEPRECIAÇÃO 9.469,21 C 142,83 C 9.612,04 C COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 4.637,57 D 243,11 C 4.394,46 D CUSTO CORRIGIDO ,30 D ,30 D (-) DEPRECIAÇÃO ,73 C 243,11 C ,84 C SOFTWARE CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D (-) DEPRECIAÇÃO 893,56 C 893,56 C REFRIGERADORES DE AR CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D (-) DEPRECIAÇÃO 3.122,00 C 3.122,00 C PASSIVO ,82 C ,94 D ,37 C ,25 C
8 Página: 6 de EXIGIVEL OPERACIONAL ,38 C ,52 D ,08 C ,94 C GESTAO PREVIDENCIAL ,28 C ,05 D ,24 C ,47 C BENEFICIOS A PAGAR ,05 C ,17 D ,07 C ,95 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA ,88 C ,54 D ,61 C ,95 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA ,88 C ,54 D ,61 C ,95 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA ,88 C ,54 D ,61 C ,95 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA ,88 C ,54 D ,61 C ,95 C BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO ,08 C ,54 D ,54 C ,08 C BENEFICIOS 13º SALÁRIO ,80 C ,07 C ,87 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA ,17 C ,17 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,17 C ,17 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,17 C ,17 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,17 C ,17 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA PENSÃO ,17 C ,17 D INSTITUTOS ,46 D ,46 C INSTITUTOS ,46 D ,46 C INSTITUTOS ,46 D ,46 C INSTITUTOS ,46 D ,46 C RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO ,46 D ,46 C RETENÇOES A RECOLHER ,70 C 9.570,47 D ,59 C ,82 C RETENÇOES A RECOLHER ,70 C 9.570,47 D ,59 C ,82 C RETENÇOES A RECOLHER ,70 C 9.570,47 D ,59 C ,82 C RETENÇOES A RECOLHER ,70 C 9.570,47 D ,59 C ,82 C RETENÇOES A RECOLHER ,70 C 9.570,47 D ,59 C ,82 C IRRF A RECOLHER ,70 C 9.570,47 D ,59 C ,82 C OBRIGAÇOES CONTRATADAS ,68 C ,91 D ,96 C ,73 C SEGUROS ,68 C ,91 D ,96 C ,73 C SEGUROS ,68 C ,91 D ,96 C ,73 C SEGUROS ,68 C ,91 D ,96 C ,73 C SEGUROS ,68 C ,91 D ,96 C ,73 C SEGURO DE VIDA ,68 C ,91 D ,96 C ,73 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,85 C ,50 D ,62 C ,97 C VALORES A PAGAR ,85 C ,50 D ,62 C ,97 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,85 C ,41 D ,53 C ,97 C CUSTEIO PATRONAL ,72 C ,29 D ,72 C ,15 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL ,08 C ,31 D ,66 C ,43 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,31 C ,31 D ,01 C ,01 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 3.736,77 C 983,65 C 4.720,42 C
9 Página: 7 de CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR ,64 C 9.325,98 D ,06 C ,72 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 9.325,98 C 9.325,98 D 9.341,45 C 9.341,45 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 3.108,66 C 783,61 C 3.892,27 C CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS ,28 C ,47 D ,86 C ,67 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL ,07 C ,31 D ,67 C ,43 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,30 C ,31 D ,02 C ,01 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 3.736,77 C 983,65 C 4.720,42 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR ,85 C 8.331,64 D 9.052,38 C ,59 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 8.331,64 C 8.331,64 D 8.350,30 C 8.350,30 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 2.777,21 C 702,08 C 3.479,29 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 9.587,36 C 7.190,52 D 7.937,81 C ,65 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 7.190,52 C 7.190,52 D 7.295,05 C 7.295,05 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2.396,84 C 642,76 C 3.039,60 C CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS ,78 C ,43 D ,47 C ,82 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL ,78 C ,43 D ,47 C ,82 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,43 C ,43 D ,98 C ,98 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR ,35 C 2.705,49 C ,84 C CUSTEIO BENEFICIARIOS 4.501,56 C 3.391,71 D 3.674,35 C 4.784,20 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 4.501,56 C 3.391,71 D 3.674,35 C 4.784,20 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 3.391,71 C 3.391,71 D 3.391,71 C 3.391,71 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 1.109,85 C 282,64 C 1.392,49 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 2.731,79 C 2.731,79 D 2.720,93 C 2.720,93 C CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 2.731,79 C 2.731,79 D 2.720,93 C 2.720,93 C EMPRÉSTIMO SAC 93,82 C 93,82 D 86,39 C 86,39 C EMPRÉSTIMO PRICE 2.637,97 C 2.637,97 D 2.634,54 C 2.634,54 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 C 184,92 D 183,58 C 183,58 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 C 184,92 D 183,58 C 183,58 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 184,92 C 184,92 D 183,58 C 183,58 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 C 1.909,70 D 1.920,62 C 1.920,62 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 C 1.909,70 D 1.920,62 C 1.920,62 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.909,70 C 1.909,70 D 1.920,62 C 1.920,62 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 1,00 C 1,00 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 1,00 C 1,00 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 D 1,00 C 1,00 C OUTROS VALORES A PAGAR 3.920,09 D 3.920,09 C OUTROS VALORES A PAGAR 3.920,09 D 3.920,09 C OUTROS VALORES A PAGAR 3.920,09 D 3.920,09 C OUTROS VALORES A PAGAR 3.920,09 D 3.920,09 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,67 C ,96 D ,00 C ,71 C CONTAS A PAGAR ,91 C ,72 D ,41 C ,60 C DESPESAS COM PESSOAL 7.340,18 C 5.474,64 D 6.462,74 C 8.328,28 C
10 Página: 8 de FOLHA 7.340,18 C 5.474,64 D 6.462,74 C 8.328,28 C FOLHA 7.340,18 C 5.474,64 D 6.462,74 C 8.328,28 C FOLHA 7.340,18 C 5.474,64 D 6.462,74 C 8.328,28 C FOLHA 5.474,64 D 5.474,64 C º SALARIO 1.693,88 C 423,47 C 2.117,35 C PROVISÃO DE FERIAS 5.646,30 C 564,63 C 6.210,93 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.144,99 C 5.671,34 D 6.648,23 C 9.121,88 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.144,99 C 5.671,34 D 6.648,23 C 9.121,88 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.144,99 C 5.671,34 D 6.648,23 C 9.121,88 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.144,99 C 5.671,34 D 6.648,23 C 9.121,88 C INSS A RECOLHER 5.264,81 C 5.264,81 D 5.908,71 C 5.908,71 C FGTS A RECOLHER 406,53 C 406,53 D 406,53 C 406,53 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 435,32 C 108,83 C 544,15 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 135,52 C 33,88 C 169,40 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS 1.451,10 C 145,11 C 1.596,21 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 451,71 C 45,17 C 496,88 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 924,66 D 924,66 C TICKET - REFEIÇÃO 652,89 D 652,89 C OUTRAS ASSISTENCIAS 271,77 D 271,77 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,83 C ,29 D ,12 C ,66 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,83 C ,29 D ,12 C ,66 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,83 C ,29 D ,12 C ,66 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,83 C ,29 D ,12 C ,66 C AUDITORIA 8.005,12 C 1.500,96 D 1.250,80 C 7.754,96 C ATUARIO 2.237,09 C 2.237,09 D 2.237,09 C 2.237,09 C CONTABEIS 8.943,48 D 8.943,48 C ADVOGADOS 2.933,99 D 2.933,99 C INFORMATICA 4.799,31 C 4.799,31 D 4.799,31 C 4.799,31 C CONSULTORIA FINANCEIRA 5.977,06 C 6.424,40 D 6.424,40 C 5.977,06 C SERVIÇOS GRÁFICOS 105,00 D 105,00 C ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 4.478,36 C 4.478,36 D 4.478,36 C 4.478,36 C ALUGUEL IMPRESSORAS 178,00 C 283,37 D 283,37 C 178,00 C SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 3.704,61 C 3.704,61 C GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE 3.864,28 C 966,07 C 4.830,35 C ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 20 C 268,00 D 331,92 C 263,92 C OUTROS SERVIÇOS 459,00 C ,33 D ,33 C 472,00 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,56 C ,07 D ,45 C ,94 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,56 C ,07 D ,45 C ,94 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,56 C ,07 D ,45 C ,94 C
11 Página: 9 de DESPESAS C/ DIRETORIA ,56 C ,07 D ,45 C ,94 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES ,57 C ,28 D ,50 C ,79 C PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 163,59 C 1.626,57 C 1.790,16 C PROVISÃO PL DIRETORIA ,02 C 6.175,04 D 1.170,52 C ,50 C PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,38 C 2.591,53 C ,91 C DIARIAS C/ DIRETORIA 2.838,75 D 2.838,75 C PASSAGENS 1.274,58 C 1.274,58 C FORNECEDORES 5.769,35 C ,72 D 9.938,21 C 5.536,84 C FORNECEDORES 5.769,35 C ,72 D 9.938,21 C 5.536,84 C FORNECEDORES 5.769,35 C ,72 D 9.938,21 C 5.536,84 C FORNECEDORES 5.769,35 C ,72 D 9.938,21 C 5.536,84 C TELEFONIA 699,81 C 699,81 D 674,44 C 674,44 C ALUGUEL 2.518,00 C 5.036,00 D 5.036,00 C 2.518,00 C CONDOMINIO 922,24 D 922,24 C ENERGIA ELÉTRICA 787,27 C 363,51 D 424,24 C 848,00 C ESTACIONAMENTO 26 D 26 C PASSAGENS 426,83 C 208,81 D 218,02 C ASSINATURA JORNAL 902,00 C 82,00 D 82 C OUTROS FORNECEDORES 435,44 C 2.598,35 D 2.621,29 C 458,38 C RETENÇOES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.739,33 C 3.902,81 D 3.895,42 C 4.731,94 C IRRF A RECOLHER 2.871,24 C 2.672,25 D 2.669,00 C 2.867,99 C ISS A RECOLHER 513,17 C 513,17 D 519,09 C 519,09 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 1.354,92 C 717,39 D 707,33 C 1.344,86 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.648,43 C 4.648,43 D 4.756,17 C 4.756,17 C COFINS A RECOLHER 3.998,65 C 3.998,65 D 4.091,33 C 4.091,33 C PIS A RECOLHER 649,78 C 649,78 D 664,84 C 664,84 C INVESTIMENTOS 6.178,43 C ,51 D ,84 C 7.739,76 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.178,43 C ,51 D ,84 C 7.739,76 C EMPRÉSTIMOS 6.178,43 C ,51 D ,84 C 7.739,76 C EMPRÉSTIMOS 6.178,43 C ,51 D ,84 C 7.739,76 C EMPRÉSTIMOS 6.178,43 C ,51 D ,84 C 7.739,76 C EMPRÉSTIMOS 6.178,43 C ,51 D ,84 C 7.739,76 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS ,75 D ,75 C
12 Página: 10 de IOF A PAGAR 1.468,61 C 4.864,94 D 6.468,99 C 3.072,66 C SEGURO PRESTAMISTA 4.709,82 C 4.709,82 D 4.667,10 C 4.667,10 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,64 C ,64 C GESTÃO ADMINSTRATIVA ,64 C ,64 C COMUM ,64 C ,64 C PROVISÃO ,64 C ,64 C DEPOSITO JUDICIAL ,64 C ,64 C DEPÓSITO JUDICIAL ,64 C ,64 C DEPÓSITO JUDICIAL ,64 C ,64 C DEPÓSITO JUDICIAL ,64 C ,64 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,80 C ,42 D ,29 C ,67 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,06 C ,02 D ,46 C ,50 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,06 C ,02 D ,46 C ,50 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,74 C ,58 D ,39 C ,55 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL ,74 C ,58 D ,39 C ,55 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,46 C ,81 D ,27 C ,92 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,46 C ,81 D ,27 C ,92 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,11 C ,81 D ,30 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,35 C ,27 C ,62 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,28 C ,77 D ,12 C ,63 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,28 C ,77 D ,12 C ,63 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,58 C ,77 D ,81 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,70 C ,12 C ,82 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,32 C ,44 D ,07 C ,95 C CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA ,32 C ,44 D ,07 C ,95 C SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) ,66 C ,83 D ,65 C ,48 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,66 C ,83 D ,65 C ,48 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,17 C ,83 D ,96 C ,30 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,49 C ,69 C ,18 C SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,66 C ,61 D ,42 C ,47 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,99 C ,21 D ,77 C ,55 C CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS ,38 C ,21 D ,38 C ,55 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,61 C ,39 C ,00 C RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS ,15 C ,40 D ,60 C ,35 C CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS ,24 C ,40 D ,45 C ,29 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,91 C ,15 C ,06 C RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD ,52 C 190,05 C ,57 C CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD ,38 C ,38 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 7.548,14 C 190,05 C 7.738,19 C FUNDOS ,74 C 6.229,40 D ,83 C ,17 C
13 Página: 11 de FUNDOS PREVIDENCIAIS 6.484,58 C ,83 C ,41 C REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 6.484,58 C ,83 C ,41 C FUNDO PATRONAL 6.484,58 C ,83 C ,41 C FUNDO PATRONAL 6.484,58 C ,83 C ,41 C FUNDO PATRONAL 6.484,58 C ,83 C ,41 C FUNDO PATRONAL 6.484,58 C ,83 C ,41 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,16 C 6.229,40 D ,76 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,16 C 6.229,40 D ,76 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,16 C 6.229,40 D ,76 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,16 C 6.229,40 D ,76 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,16 C 6.229,40 D ,76 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,16 C 6.229,40 D ,76 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,85 D ,85 C ADIÇÕES ,69 C ,14 C ,83 C CORRENTES ,88 C ,14 C ,02 C PATROCINADOR(ES) ,43 C ,96 C ,39 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,13 C ,37 C ,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,13 C ,37 C ,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,13 C ,37 C ,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE ,13 C ,37 C ,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE ,45 C ,92 C ,37 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE ,68 C ,45 C ,13 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,30 C ,59 C ,89 C SERVIÇO PASSADO ,30 C ,59 C ,89 C SERVIÇO PASSADO ,30 C ,59 C ,89 C SERVIÇO PASSADO - CAGECE ,30 C ,59 C ,89 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE ,62 C ,84 C ,46 C º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE ,68 C 8.706,75 C ,43 C PARTICIPANTES ,05 C ,57 C ,62 C ATIVOS ,00 C ,22 C ,22 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,13 C ,37 C ,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,13 C ,37 C ,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,13 C ,37 C ,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,45 C ,92 C ,37 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,68 C ,45 C ,13 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,87 C ,85 C ,72 C SERVIÇO PASSADO ,75 C ,95 C ,70 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS ,75 C ,95 C ,70 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS ,84 C ,08 C ,92 C
14 Página: 12 de º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS ,91 C 7.800,87 C ,78 C OUTRAS ,12 C ,90 C ,02 C OUTRAS ,12 C ,90 C ,02 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS ,57 C ,08 C ,65 C º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS ,55 C 7.141,82 C ,37 C ASSISTIDOS ,05 C 3.674,35 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,05 C 3.674,35 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,05 C 3.674,35 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS ,05 C 3.674,35 C ,40 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS ,22 C 3.391,71 C ,93 C º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.109,83 C 282,64 C 1.392,47 C AUTOPATROCINADOS ,76 C ,45 C ,21 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,76 C ,45 C ,21 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,76 C ,45 C ,21 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,76 C ,45 C ,21 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,76 C ,45 C ,21 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,27 C ,51 C ,78 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD ,49 C ,94 C ,43 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 64,64 C ,16 C ,80 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 64,64 C ,16 C ,80 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 64,64 C ,16 C ,80 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 64,64 C ,16 C ,80 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS ,16 C ,16 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS ,16 C ,16 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 64,64 C 1,00 C 65,64 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 64,64 C 1,00 C 65,64 C OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C OUTRAS ADIÇÕES 0,81 C 0,81 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,81 C 0,81 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI 0,81 C 0,81 C DEDUÇÕES ,45 D ,96 D ,41 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,20 D ,29 D ,49 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,94 D ,14 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,94 D ,14 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,94 D ,14 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,94 D ,14 D ,08 D
15 Página: 13 de APOSENTADORIA PROGRAMADA ,94 D ,14 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS ,11 D ,90 D ,01 D º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA ,83 D ,24 D ,07 D INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D INVALIDEZ 3.798,80 D 949,70 D 4.748,50 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS 3.506,60 D 876,65 D 4.383,25 D º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 292,20 D 73,05 D 365,25 D PENSÕES ,18 D ,38 D ,56 D PENSÕES ,18 D ,38 D ,56 D PENSÕES ,18 D ,38 D ,56 D PENSÕES ,18 D ,38 D ,56 D PENSÕES ,18 D ,38 D ,56 D PENSÃO DO MÊS ,24 D ,12 D ,36 D º S/PENSÃO 7.962,94 D 2.218,26 D ,20 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,28 D 7.360,07 D ,35 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,28 D 7.360,07 D ,35 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,28 D 7.360,07 D ,35 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,28 D 7.360,07 D ,35 D APOSENTADORIA ANTECIPADA ,28 D 7.360,07 D ,35 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS ,64 D 6.793,91 D ,55 D º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA 2.264,64 D 566,16 D 2.830,80 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,98 D ,98 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,98 D ,98 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,98 D ,98 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,98 D ,98 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,98 D ,98 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,98 D ,98 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ ,40 D ,40 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE ,58 D ,58 D INSTITUTOS ,18 D ,46 D ,64 D RESGATE ,18 D ,46 D ,64 D RESGATE ,18 D ,46 D ,64 D RESGATE ,18 D ,46 D ,64 D RESGATE ,18 D ,46 D ,64 D RESGATE ,18 D ,46 D ,64 D RESGATE ,18 D ,46 D ,64 D
16 Página: 14 de OUTRAS DEDUÇÕES ,09 D ,21 D ,30 D OUTRAS DEDUÇÕES ,09 D ,21 D ,30 D OUTRAS DEDUÇÕES ,09 D ,21 D ,30 D OUTRAS DEDUÇÕES ,09 D ,21 D ,30 D OUTRAS DEDUÇÕES ,09 D ,21 D ,30 D SEGURO DE VIDA ,84 D ,96 D ,80 D SEGUROS DE VIDA ,84 D ,96 D ,80 D TARIFA BANCÁRIA 1.679,25 D 463,25 D 2.142,50 D TARIFA BANCÁRIA 1.679,25 D 463,25 D 2.142,50 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,97 D ,60 D ,57 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,97 D ,60 D ,57 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,97 D ,60 D ,57 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,97 D ,60 D ,57 D CUSTEIO PATRONAL ,79 D ,72 D ,51 D CAGECE ,79 D ,72 D ,51 D CUSTEIO NORMAL ,30 D ,66 D ,96 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,53 D ,01 D ,54 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO 3.736,77 D 983,65 D 4.720,42 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,49 D ,06 D ,55 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,83 D 9.341,45 D ,28 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA 3.108,66 D 783,61 D 3.892,27 D CUSTEIO PARTICIPANTES ,18 D ,88 D ,06 D ATIVOS ,33 D ,86 D ,19 D CUSTEIO NORMAL ,29 D ,67 D ,96 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,52 D ,02 D ,54 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO 3.736,77 D 983,65 D 4.720,42 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,48 D 9.052,38 D ,86 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,27 D 8.350,30 D ,57 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ 2.777,21 D 702,08 D 3.479,29 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO ,56 D 7.937,81 D ,37 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS ,72 D 7.295,05 D ,77 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S 2.396,84 D 642,76 D 3.039,60 D AUTOPATROCINADOS ,52 D ,47 D ,99 D CUSTEIO NORMAL ,52 D ,47 D ,99 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,82 D ,98 D ,80 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º ,70 D 2.705,49 D ,19 D ASSISTIDOS ,07 D 3.674,35 D ,42 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS ,07 D 3.674,35 D ,42 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS ,22 D 3.391,71 D ,93 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 1.109,85 D 282,64 D 1.392,49 D
Balancete Contábil. Agosto de 2017
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