Balancete. Agosto/2016
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- Vinícius Pinheiro Weber
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1 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1
2 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL-C/C BANCO CONTA MOVIMENTO-CARTEIRA ADMINISTRADA BANCO DO BRASIL-C/C REALIZÁVEL OUTROS REALIZÁVEIS OUTROS RECURSOS A RECEBER INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES ATUALIZADOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES A RECEBER CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VALORES ATUALIZADOS CURTO PRAZO-VALORES A RECEBER RENDA FIXA RENDA FIXA-VALORES ATUALIZADOS AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VALORES ATUALIZADOS -VALORES ATUALIZADOS PASSIVO , , , , , , , , ,12 116,12 116,12 34,18 34, , , , ,43 60, , , , ,45 173,49 173, , , , ,80 340,74 340, , , , , , , , ,37-108,30-108,30-108, , , ,74 1,21 1,21 171,46 171, , , , , , , , , , ,38 117,33 117,33 205,64 205, ,76 Página: 2
3 EXIGÍVEL OPERACIONAL BENEFÍCIOS A PAGAR RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES RETENÇÕES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA-RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES INVESTIMENTOS CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VALORES A PAGAR -VALORES A PAGAR RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INST SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES FUNDOS , , , ,56-376,69-376, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 297, , , , , , , , , , ,59 297, , , , , , ,31-370,77-370,77-370, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Página: 3
4 FUNDOS PREVIDÊNCIAIS REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR PARCELA NÃO RESGATÁVEL ADIÇÕES CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-NORMAL INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS ORIUNDOS DO PGA CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Página: 4
5 AUTOPATROCINADOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS REVERSÃO DE FUNDOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO POSITIVA FUNDOS CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VARIAÇÃO POSITIVA RENDA FIXA RENDA FIXA-VARIAÇÃO POSITIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO POSITIVA -VARIAÇÃO POSITIVA DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 1,67 1, , , , , , , , ,67-1, ,01 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Página: 5
6 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO NEGATIVA FUNDOS RENDA FIXA RENDA FIXA-VARIAÇÃO NEGATIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO NEGATIVA -VARIAÇÃO NEGATIVA RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO - COMUNS APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Página: 6
7 LANA LONGANEZI BENTO CONTADOR(a) GERAL 1SP /O-7 DF Página: 7
Balancete. Março/2016
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