Balancete. Março/2016
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- Baltazar Garrido Costa
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1 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1
2 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL-C/C BANCO CONTA MOVIMENTO-CARTEIRA ADMINISTRADA BANCO DO BRASIL-C/C REALIZÁVEL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES ATUALIZADOS RENDA FIXA RENDA FIXA-VALORES ATUALIZADOS RENDA FIXA-VALORES A RECEBER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Página: 2
3 AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VALORES ATUALIZADOS -VALORES ATUALIZADOS -VALORES A RECEBER PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL BENEFÍCIOS A PAGAR APOSENTADORIAS RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PROVISÃO DE ABONO ANUAL RETENÇÕES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA-BENEFÍCIOS IMPOSTO DE RENDA-RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES OUTRAS EXIGIBILIDADES CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO INVESTIMENTOS -VALORES A PAGAR OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , , , , , , ,74-853,20-853, , ,10-960, , , , , , , , , , , , , , ,90 424,59 424, , ,10 960, , , , , , , , , , , , ,74 460, , , , , , , , , , , , ,43-923,72-208, ,15-35, ,68-207,56-207,56-89,89-117,67-722,80-722,80-722, , , , , , , , , , , , ,35-888, , , , , ,19 Página: 3
4 PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS-PARCELA /INSTITUIDOR SALDO DE CONTAS-PARCELA FUNDOS FUNDOS PREVIDÊNCIAIS REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR PARCELA NÃO RESGATÁVEL FUNDOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS ADIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ATIVOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PROVISÕES CONTRIBUIÇÕES 13º SALÁRIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Página: 4
5 DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-NORMAL PROVISÕES ABONO ANUAL INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS AUTOPATROCINADOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS , , , , , , , , , , , ,49 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 1, , , , , , , , ,97 Página: 5
6 TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO POSITIVA FUNDOS RENDA FIXA RENDA FIXA-VARIAÇÃO POSITIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO POSITIVA -VARIAÇÃO POSITIVA DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO NEGATIVA FUNDOS RENDA FIXA RENDA FIXA-VARIAÇÃO NEGATIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO NEGATIVA -VARIAÇÃO NEGATIVA RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 907,47 907,47 907, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Página: 6
7 CUSTEIO ADMINISTRATIVO - COMUNS APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 7.378, , , , , , , ,04 LANA LONGANEZI BENTO CONTADOR(a) GERAL 1SP /O-7 DF Página: 7
Balancete. Abril/2016
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