Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16

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1 Folha: ATIVO , , , , DISPONÍVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 810,00 652,41 652,41 810, Fundo Fixo de Caixa 810,00 652,41 652,41 810, Bancos Conta Movimento , , , , Bradesco , , , , Brasil , , , , Caixa Economica Federal , , , , Itaú , , , , VINCULADO 0, ,00 0, , numerários em trânsito 0, ,00 0, , Depósitos a compensar 0, ,00 0, , REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 2.914, , ,83 0, RECURSOS A RECEBER 2.914, , ,83 0, CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 2.914, , ,83 0, PARTICIPANTES 2.914, , ,83 0, GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.718, , , , CONTAS A RECEBER 3.543, , , , RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 2.824, , , , Adiantamento 13º salário 72,13 0,00 0,00 72, Adiantamento de Férias 2.752, , , , Adiantamento de Salário 0, , ,00 0, RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 719,58 103,91 104,01 719, Adiantamentos a Fornecedores 621,40 0,00 0,00 621, Rembolso de Despesas 98,18 103,91 104,01 98, PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A 0, , ,35 0, Participação no PGA 0, , ,35 0, OUTROS REALIZÁVEIS 174,39 0,00 174,39 0, Impostos a Compensar 174,39 0,00 174,39 0, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , MULTIMERCADO , , , , SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM , , , , PERMANENTE ,62 0,00 918, , IMOBILIZADO ,62 0,00 918, , OPERACIONAL CORPÓREO ,62 0,00 918, , BENS MÓVEIS ,62 0,00 918, , Computadores 9.120,43 0,00 256, , Computadores - Custo ,04 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,61 0,00 256, , Periféricos 161,53 0,00 17,97 143, Periféricos - Custo 9.330,00 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,47 0,00 17, , Sistemas Operacionais 979,75 0,00 23,89 955, Sistemas Operacionais - Custo 5.579,93 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,18 0,00 23, , Móveis e Utensílios ,41 0,00 533, , Móveis e Utensílios - Custo ,50 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,09 0,00 533, , Máquinas e Equipamentos 4.324,50 0,00 85, , Máquinas e Equipamentos - Custo ,99 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,49 0,00 85, , PASSIVO , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , ,19

2 Folha: GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , BENEFÍCIOS A PAGAR , , , , Aposentadorias e Pensões CD , , , , Resgates 0, , ,15 0, RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF s/benefícios renda continuada , , , , IRRF s/ben. Pagamento Unico , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , Mongeral Aegon Seguros e Previdencia , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , Créditos p/excl Associados , , , , Valores a Identificar , , , , GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 500, , ,10 500, FGTS 3.474, , , , INSS , , , , IRRF s/salarios 4.825, , , , Outras 361,05 440,25 614,25 535, Provisão para Férias , ,77 0, , Provisão para 13º Salário 4.736,34 0, , , FORNECEDORES 8.298, , , , Fornecedores Diversos 0, , , , Data A Serviços de Contabilidade Ltda 4.202, ,90 0,00 0, Data A Soluções em Previdencia Ltda 4.095, ,44 0,00 0, Stock & Info 0, , ,00 0, RETENÇÕES A RECOLHER 1.343, ,18 660,40 660, IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 327,60 327,61 161,08 161, PIS/Cofins/CSLL s/serviços 1.015, ,57 499,32 499, TRIBUTOS A RECOLHER 9.535, , , , Pis a Recolher 1.210, , , , Cofins a Recolher 7.450, , , , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle 875,00 0,00 875, , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,52 0, , , PROVISÕES MATEMÁTICAS ,52 0, , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,31 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,31 0, , , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO ,31 0, , , BENEFÍCIOS A CONCEDER ,21 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,21 0, , , SALDO DE CONTAS-PARCELA PATR ,55 0,00 0, , SALDO DE CONTAS - PARCELA PART ,66 0, , , FUNDOS , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,03 0, , , Constituição ,82 0, , , Atualização ,21 0, , , PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA 0, , ,35 0, Constituição 0, , ,35 0, GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,88 0, ADIÇÕES ,22 0, , , CORRENTES ,78 0, , , PARTICIPANTES ,78 0, , , ATIVOS ,78 0, , ,48

3 Folha: CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,75 0, , , Aposentadoria ,18 0, , , Eventuais/Aporte ,90 0, , , Taxa de Carregamento 1.000,67 0,00 433, , CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,03 0,00 0, , OUTRAS ,03 0,00 0, , PAR - Parcela Adicional de Risco ,03 0,00 0, , REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM 6.788,93 0, , , Juros e Correção 6.788,93 0, , , PORTABILIDADE ,77 0, , , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,77 0, , , OUTRAS ADIÇÕES ,74 0, , , Variação Negativa Excl. Ex Associados ,74 0, , , DEDUÇÕES , ,18 0, , BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,05 0, , APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,84 0, , INVALIDEZ , ,76 0, , PENSÕES , ,45 0, , INSTITUTOS , ,13 0, , RESGATE , ,49 0, , PORTABILIDADE 0, ,64 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA 0, ,64 0, , OUTRAS DEDUÇÕES 0, ,00 0, , Atualização/Contribuição de Risco 0, ,00 0, , COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI , ,52 0, , CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS , ,52 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,04 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,04 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A , ,18 0, , Benefícios Concedidos , ,97 0, , Benefícios a Conceder , ,21 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,19 0, RECEITAS ,33 0, , , GESTÃO PREVIDENCIAL 7.789,60 0, , , CORRENTES 7.789,60 0, , , PARTICIPANTES 7.789,60 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 7.789,60 0, , , DIRETAS ,73 0, , , Pró Labore Mongeral ,73 0, , , DESPESAS , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , DESPESAS COMUNS , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , PESSOAL PRÓPRIO , , , , Pessoal , ,66 0, , Remuneração , ,66 0, , Encargos , , , , FGTS , ,83 0, , INSS , ,77 0, , Plano de Saúde , ,32 693, , Provisão 13º Salário , ,79 0, , Provisão Férias ,14 0, , , Vale Alimentação , ,90 80, , Vale Transporte -335, ,78 694,60-664, TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN 0, ,16 0, , Inscrição em Cursos de Capacitação 0, ,16 0, ,16

4 Folha: VIAGENS E ESTADIAS -199, ,79 0, , Alimentação 0,00 151,62 0,00-151, Hospedagem -147,40 0,00 0,00-147, Locomoção fora da sede -51,60 0,00 0,00-51, Passagens Aéreas e Taxas 0, ,17 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,45 13, , PESSOA JURÍDICA , ,45 13, , CONSULTORIA ATUARIAL ,44 0,00 0, , CONSULTORIA CONTÁBIL ,90 0,00 0, , RECURSOS HUMANOS -788,00 880,00 0, , INFORMÁTICA , ,80 0, , GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ ,89 0,00 0, , Análise de Organização e Métodos ,89 0,00 0, , AUDITORIA CONTÁBIL , ,00 0, , OUTRAS , ,65 13, , Tarifa de Cobrança/Debito Automático , ,75 0, , Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE -239,39 233,60 13,27-459, Tarifa de Manuteção de Conta/Serviço -25,30 25,30 0,00-50, DESPESAS GERAIS , ,85 0, , Aluguel , ,00 0, , Associações de Classe -763,37 763,37 0, , Brindes -504,00 0,00 0,00-504, Cartório 0,00 65,97 0,00-65, Correios -214,60 915,73 0, , Impressos ,76 966,24 0, , Internet -490,43 490,43 0,00-980, Lanches e refeições -10,00 20,80 0,00-30, Limpeza e Conservação 0,00 9,95 0,00-9, Locomoção Cidade Sede -205,00 100,00 0,00-305, Material de Consumo -217,13 192,88 0,00-410, Material de Expediente -18,14 962,41 0,00-980, Manutenção e Conserto -580,00 800,00 0, , Publicidade e Propaganda 0,00 430,00 0,00-430, Telefonia -370,45 186,07 0,00-556, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES -949,51 918,06 0, , Depreciação -949,51 918,06 0, , Bens Móveis -949,51 918,06 0, , TRIBUTOS , ,76 0, , PIS , ,84 0, , COFINS , ,92 0, , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle -875,00 875,00 0, , INVESTIMENTOS , ,72 0, , DESPESAS COMUNS , ,72 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,72 0, , PESSOA JURÍDICA , ,72 0, , CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS , ,72 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS 6.436,88 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 6.436,88 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,35 0, , Constituição , ,59 0, , Atualização , ,76 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,14 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,92 0, , , FUNDOS DE INVESTIMENTO ,92 0, , , FUNDOS ,92 0, , , MULTIMERCADO ,92 0, , ,06

5 Folha: Variação Positiva anual ,92 0, , , APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,14 0, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,38 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,76 0, ,64

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