BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO

Transcrição

1 1 ATIVO , , , ,32 11 DISPONÍVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 726, , , CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO 726, , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BRADESCO , , , , BRASIL , , , , ITAÚ , , , , SANTANDER , , , , SICOOB , , , , RJI INVESTIMENTOS , , , VINCULADO 1.724, , NUMERÁRIOS EM TRANSITO COTAS CAPITAL SICOOB 1.724, ,67 12 REALIZÁVEL , , , , , , , RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PARTICIPANTES 1219 OUTROS REALIZÁVEIS 4.439, , VALORES A IDENTIFICAR 2.509, , PAGAMENTOS INDEVIDOS 1.930, , COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A RECEBER , , , , CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PARTICIPANTES RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS , , , , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO , , ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADTO AUXILIO CRECHE 1.891, , DESPESAS ANTECIPADAS 8.012, , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 8.012, , , PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PÁGINA 1 DE 11

2 1225 TRIBUTOS A COMPENSAR TRIBUTOS A COMPENSAR PIS/COFINS 123 INVESTIMENTOS , , , , TÍTULOS PÚBLICOS , , , , TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS , , , , LETRAS DO TESOURO NACIONAL , , PRINCIPAL , , LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , , , , PRINCIPAL , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , MULTIMERCADO , , , , FUNDO A2A OABPREV-RJ - ORLA , , , FUNDOS MULTIMERCADO - RJI , , , ,49 13 PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , OPERACIONAL CORPÓREO , , , , BENS MÓVEIS , , , , COMPUTADORES , , , , , , , , PERIFÉRICOS 0,30 0, , , ,28 0, , SISTEMAS OPERACIONAIS , , , , , , , , MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,52 483, , , , ,64 483, , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , ,14 889, , , , , INSTALAÇÕES 1.244, , , , , , , BENS IMÓVEIS ,55 735, ,54 PÁGINA 2 DE 11

3 SALA COMERCIAL ,81 197, , ,19 197, , BENFEITORIAS ,74 537, , , , ,20 537, ,38 PÁGINA 3 DE 11

4 2 PASSIVO , , , ,32 21 EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , , , , , BENEFÍCIOS A PAGAR , , , , APOSENTADORIAS E PENSÕES CD 3.859, , , , RESGATES , , , , DEPÓSITO CONSIGNADO DEVOLVIDO , , , RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA , , , , IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,19 347, , , COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 212 GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , SALÁRIOS E ENCARGOS , , , , LÍQUIDO SALARIAL , , FGTS 5.587, , , , INSS , , , , IRRF S/SALARIOS 5.073, , , , OUTRAS , , , , PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO , , , FORNECEDORES , , , , RETENÇÕES A RECOLHER 3.238, , , , RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 3.238, , , , IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.234, , , , PIS,COFINS E CSLL 2.004, , , , TRIBUTOS A RECOLHER , , , , TRIBUTOS A RECOLHER , , , , TRIBUTOS - ENTIDADE , , , , PIS , , , , COFINS , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , VALORES A IDENTIFICAR PÁGINA 4 DE 11

5 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 213 INVESTIMENTOS , , RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL , , INGRESSOS NÃO IDENTIFICADOS 1.168, , TAXA SELIC 207,43 207, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , , TAXA DE CUSTÓDIA 2.472, ,17 22 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL PROVISÃO PROVISOES JUDICIAIS 23 PATRIMÔNIO SOCIAL , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , , , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS , , , BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES , , , FUNDOS , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , , FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO , , PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PÁGINA 5 DE 11

6 , ,90 31 ADIÇÕES ,89 777, , , CORRENTES , , , PARTICIPANTES , , , ATIVOS , , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , , APOSENTADORIA , , , DE RISCO , , , TAXA DE CARREGAMENTO ,95 9, , ASSISTIDOS , , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , , TAXA DE CARREGAMENTO , , , CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , , , PECÚLIO , , , REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO , , , JUROS E CORREÇÃO , , , OUTRAS ADIÇÕES 2.324,07 777, , , REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.547, , ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO 1.840, , REVERSÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 777,06 777,06 32 DEDUÇÕES , , , BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , , , APOSENTADORIA PROGRAMADA , , , INVALIDEZ , , , PENSÕES , , , INSTITUTOS , , , RESGATE , , , PORTABILIDADE , , , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , OUTRAS DEDUÇÕES , , , ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO , , , ESTORNOS/DEVOLUÇÕES 1.546, , ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO 1.753, ,68 33 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS 34 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 342 CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS 3421 PLANOS PREVIDENCIAIS PÁGINA 6 DE 11

7 35 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,21 36 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS , , , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , , , BENEFÍCIOS A CONCEDER , , ,35 PÁGINA 7 DE 11

8 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,26 41 RECEITAS , , , CORRENTES PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 412 INVESTIMENTOS , , , CUSTEIO ADMINISTRATIVO , , , DIRETAS , , , PRÓ LABORE MONGERAL , , , OUTRAS , , REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,02 42 DESPESAS , , , , , , , , DESPESAS COMUNS , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , DIRIGENTES 6.279, , BENEFÍCIO 6.279, , PESSOAL PRÓPRIO , , , REMUNERAÇÃO , , , ENCARGOS , , , BENEFÍCIO , , , FÉRIAS , , , º SALARIO , , , BÔNUS / REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 5.776, , , RESCISÃO , , TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5.071, , , INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO 4.351, , , EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA VIAGENS E ESTADIAS , , , ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE , , , HOSPEDAGEM 2.499, , PASSAGENS AÉREAS E TAXAS , , , SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , , PESSOA JURÍDICA , , , , CONSULTORIA ATUARIAL , , CONSULTORIA CONTÁBIL , , , ,32 PÁGINA 8 DE 11

9 CONSULTORIA JURÍDICA , , , RECURSOS HUMANOS 6.814, , INFORMÁTICA , , GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO , , , AUDITORIA CONTÁBIL , , DESPESAS GERAIS , , , , ALUGUEL , , , ENTIDADE DE CLASSE 3.774,95 754, , CARTÓRIO 1.296,50 23, , CONDOMÍNIO CORREIOS , , , ENERGIA ELÉTRICA , , , EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES 5.018,15 246, , INTERNET 4.005,97 664, , JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO 3.012, , , LANCHES E REFEIÇÕES 1.273,49 217, , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.643,74 184, , LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE 5.248,45 87, , MATERIAL DE CONSUMO 1.461,95 662, , MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.108, , , MANUTENÇÃO E CONSERTO 6.038,93 432, , PUBLICIDADE E PROPAGANDA TELEFONIA , , , SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES , , OUTRAS TAXAS 185,73 649,69 835, MEDICINA OCUPACIONAL OUTRAS DESPESAS 1.156, , PROCESSOS JUDICIAIS - S ETAXAS , , , DIGITALIZAÇÃO ,84 212, , CERTICADOS 5.859, , TARIFAS BANCÁRIAS , , , , DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES , , , , BENS MÓVEIS 7.700,30 483, , , BENS IMÓVEIS 3.673,25 735, , SOFTWARE , , , TRIBUTOS , , , TRIBUTOS , , ,93 PÁGINA 9 DE 11

10 PIS , , , COFINS , , , TAFIC 4.375,00 875, IPTU 2.693,60 673, , INVESTIMENTOS , , , DESPESAS COMUNS , , , SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , PESSOA JURÍDICA , , , CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS , , , OUTRAS DESPESAS 332,00 332, REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 332,00 332,00 45 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 4.638,97 801, , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 5.651, , FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 1.012,22 801, ,54 47 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,33 PÁGINA 10 DE 11

11 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,81 51 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS , , , TÍTULOS PÚBLICOS , , , TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS , , , LETRAS DO TESOURO NACINAL - LTN , , LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT , , , S PRIVADOS E DEPÓSITOS 307,52 52,16 359, S E DEPÓSITOS 307,52 52,16 359, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 307,52 52,16 359, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB 307,52 52,16 359, FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , FUNDOS , , , REFERENCIADO , , MULTIMERCADO , , , OUTRAS 5191 OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS 52 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , FUNDOS , , , MULTIMERCADO , , ,49 54 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,32 58 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , , , GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.248, , FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,51 801, , , , GESTÃO ADMINISTRATIVA 609,53 801, ,85 PÁGINA 11 DE 11